کسب درآمد از بیت کوین

فیلتر macd

سیگنال برای باز کردن سفارش تماس

فیلتر macd

سال قبل: طراحی فیلترهای متنوع در مفید تریدر (زبان برنامه نویسی MQL5) (فیلمها: www.aparat.com/partizanstock)

فعلا: تحلیل روزانه بیش از 550 سهم بر مبنای استراتژی های مختلف فیلترنویسی و تابلوخوانی

این ایام رکود و بیکاری: وقت گذرانی با پایتون و سلنیوم

About
Platform

شگل زودتر از بقیه سهم ها کمرش شکست. فردا احتمالا وقت توقف نزولش باشه. یه پله همون فردا می خریم میندازیم کنار بدون انتظار رشد شارپ و زیاد.

نوبخت: لایحه بودجه 15 آذر به مجلس می رود. نکته مهم گفته هاش اینه: یارانه پنهان انرژی جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه می شود. نتایج احتمالی تصویب بودجه: رشد فروش و بالتبع سود و قیمت سهام پالایشی و سرمایه گذاری های با پرتفوی پالایشی فیلتر macd سنگین. با احتمال کمتر…

شگل زودتر از بقیه سهم ها کمرش شکست. فردا احتمالا وقت توقف نزولش باشه. یه پله همون فردا می خریم میندازیم کنار بدون انتظار رشد شارپ و زیاد.

شگل رو یک پله محتاطانه خریدم اینجا. یه ده درصدی رشد داشته. امروزم گزارش 9 ماهه روی کدال فرستاد که نسبت به پارسال رشد سودآوری 262 درصدی (سه و نیم برابری) داشته. اگر اندیکاتور مکدی سیگنال داد یه پله اضافه می کنم. کف فعلی و حد ضرر هم همون فیلتر macd فیلتر macd خط قرمزه.

شبصیر هم 4 شنبه حجم و نسبت هاش جلب توجه کرد خصوصا که نزدیک حمایت هم این حجم رو زد نه مقاومت. بنیادی هیچ خبر ندارم چی به چیه رفتم تو صف خریدش و حقوقی تا آخرین تقاضا رو عرضه کرد. پس یه نوسان 15 درصدی هم بده بسه و کوتاه مدتی روش هستم مگر اینکه علت خریدهای سنگین مشخص بشه و منطقی باشه و مجاب بشیم بیشتر نگهش داریم.

شبصیر هم 4 شنبه حجم و نسبت فیلتر macd هاش جلب توجه کرد خصوصا که نزدیک حمایت هم این حجم رو زد نه مقاومت. بنیادی هیچ خبر ندارم چی به چیه رفتم تو صف خریدش و حقوقی تا آخرین تقاضا رو عرضه کرد. پس یه نوسان 15 درصدی هم بده بسه و کوتاه مدتی روش هستم مگر اینکه علت خریدهای سنگین…

الان چک کردم توی 6 ماهه اول امسال نسبت به پارسال رشد سودآوری دو و نیم برابری داشته. نسبت P/E اون هم 5 است که کمتر از میانگین گروهش و خیلی کمتر از میانگین بازاره. خلاصه بنیادی هم بدک نیست.

چیزی که من از "پیش نویس" اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم فهمیدم:

مالیات بر کل دارایی اصلا مطرح نیست، بلکه مالیات از "عایدی" مطرح است.
در صورت فروش سهم قبل از یکسال 100 درصد افزایش قیمت سهم جزو عایدی مشمول مالیات در نظر گرفته می شود. یعنی از این #سود مالیات کسر میشه.🙈
اگر ضرر کنی ضررت رو محاسبه می کنن، از سودهای دیگت کم می کنن و به باقیمانده مالیات می بندن.👌
مالیات نیم درصدی از " #مبلغ_کل " هر خرید و فروش دیگر اعمال نخواهد شد.👌
ده درصد از سود هر معامله بلافاصله کسر میشه🙈 و بقیش رو آخر سال محاسبه می کنن.

مالیات بر سود بانکی، خرید و فیلتر macd فروش ملک و خودرو هم هست.
پس زیاد نگران بازار سرمایه نباشید.
اهالی بازار سرمایه تنها کسانی بودند که پیش از این مالیات می دادند اونهم مالیات بر کل سرمایه اونهم در هر خرید و فروش حتی مالیات بر ضرر!
سفته بازان ملک و ماشین و گیرندگان سود بانکی باید بزنن توی سرشون نه اهالی بازار سرمایه.

نحوه اتصال SMA ، RSI و MACD برای یک استراتژی تجاری موفق در Quotex

نحوه اتصال SMA ، RSI و MACD برای یک استراتژی تجاری موفق در Quotex

این شاخص ها برای کمک به یافتن بهترین نقاط ورود به سیستم طراحی شده اند. با این حال ، هیچ چیز کامل نیست و کاملاً معمول است که آنها با کمی تأخیر سیگنال می دهند. بنابراین ، بد نیست که سیگنالهای دریافتی را با استفاده از یک نشانگر دیگر تأیید کنید.

استراتژی امروز که می خواهم توصیف کنم سه شاخص را به هم پیوند می دهد. آنها میانگین متحرک ساده ، شاخص مقاومت نسبی و میانگین متحرک همگرایی و واگرایی هستند.

استراتژی ترکیبی از SMA ، RSI و MACD

چگونه کار می کند؟

شاخص اصلی RSI است. یک معامله گر خط خود را دنبال می کند و زمان عبور از 50 سطح را بررسی می کند. SMA نشان می دهد که قیمت برای تعداد معینی دوره بیش از حد متوسط ​​است یا کمتر از آن. فقط بررسی کنید که آیا میله های قیمت در زیر خط SMA شکل گرفته اند یا نه. دومین فیلتر مورد استفاده در استراتژی ما ، شاخص MACD است. این سیگنال های کاملاً قدرتمندی را در زمان عبور از خط پایه فراهم می کند.

نحوه تنظیم شاخص ها

شما باید به حساب Quotex خود وارد شوید. دارایی را انتخاب کنید ، نمودار را تنظیم کنید و سپس بر روی نماد ویژگی شاخص ها کلیک کنید. شما باید هر نشانگر را جداگانه اضافه کنید. برای نیازهای استراتژی ما تنظیمات پیش فرض را برای هر سه شاخص قرار دهید.

نحوه اتصال SMA ، RSI و MACD برای یک استراتژی تجاری موفق در Quotex

این استراتژی با استفاده از SMA ، RSI و MACD ، همه با تنظیمات پیش فرض استفاده می شود

سیگنال های باز کردن معاملات UP در Quotex

برای راه اندازی تجارت خرید باید چندین شرط وجود داشته باشد.

  • خط مقدار 50 در پنجره RSI باید از زیر عبور کند.
  • نوارهای قیمت باید بالاتر از خط SMA10 توسعه پیدا کنند.
  • دو خط نشانگر MACD باید زیر خط 0 قرار گیرند.

وقتی تمام خواسته های فوق برآورده شد ، می توانید برای مدت زمان شمعدانی بعدی وارد یک تجارت UP شوید.

نحوه اتصال SMA ، RSI و MACD برای یک استراتژی تجاری موفق در Quotex

سیگنال برای باز کردن سفارش تماس

سیگنال هایی برای باز کردن موقعیت های DOWN در سیستم عامل Quotex

قوانین زیر برای گشایش تجارت کوتاه اعمال می شود:

  • خط RSI 50 از بالا عبور می کند.
  • نوارهای قیمت در زیر خط SMA10 توسعه می یابند.
  • خطوط MACD بیش از 0 خط یکدیگر را قطع می کنند.

فقط در این صورت است که می توانید یک موقعیت فروش را با موفقیت باز کنید.

نحوه اتصال SMA ، RSI و MACD برای یک استراتژی تجاری موفق در Quotex

سیگنال برای باز کردن

افکار نهایی

سیگنال های دریافتی از سه شاخص با هم بسیار قدرتمند هستند. با این حال ، آنها اغلب اتفاق نمی افتند. تقاطع روی RSI و MACD ممکن است روی شمع های کمی متفاوت اتفاق بیفتد. RSI ممکن است برای مدت زمان نسبتاً طولانی نزدیک به 50 نوسان کند. چنین سیگنالهایی معتبر نیستند. به یاد داشته باشید که برای عملی شدن یک استراتژی ، باید هر سه شرط را رعایت کنید. انتظار برای یک سیگنال قوی صبر زیادی می خواهد. اما بالاخره چراغ سبز را دریافت کردید ، ممکن است کاملاً مطمئن باشید که این یک تجارت برنده خواهد بود.

من شما را تشویق می کنم که استراتژی را در حساب آزمایشی Quotex رایگان امتحان کنید. تجارت در آنجا بدون ریسک است ، بنابراین وقت می گیرید تا استراتژی را به خوبی یاد بگیرید. اگر س anyال یا شک دارید ، دریغ نکنید که آنها را در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

اندیکاتور Stochastic و چارت Heiken Ashi

اندیکاتور Stochastic که در پست قبل همراه اندیکاتور MACD به آن پرداختیم،
در این پست قصد داریم اندیکاتور Stochastic را به همراه چارت Heiken Ashi مورد بررسی قرار دهیم.

در اینجا باید نوع چارت را تغییر دهیم،
برای این کار به بخش Area Chart رفته و گزینه Heiken Ashi را انتخاب کنید تا چارت ما تغییر کند.

اندیکاتور Stochastic و چارت Heiken Ashi

این نمودار همانطور که مشاهده می‌کنید خیلی ساده به شما روند صعودی و نزولی را نشان میدهد،
و شما میتوانید با استفاده از آن زمان مناسب برای ورود معامله را پیدا کنید.

اما کارکردن با نمودار Heiken Ashi با استفاده از یکسری استراتژی های خاص انجام می‌شود تا شما را به نتیجه برساند.

در ابتدا توجه داشته باشید، هنگامی که میخواهید از این چارت استفاده کنید حتما به شما کندل های قوی خرید یا فروش داده باشد.
اگر کندل های کوچک خرید و فروش را مشاهده کردید که تغییر جهشی دارند معامله نکنید زیرا ضرر میکنید.

اندیکاتور Stochastic و چارت Heiken Ashi

اما باز هم ممکن است این شرایط تغییر کند، تا حدود 50 یا 60 درصد از سیگنال هایی،
که Heiken Ashi به ما میدهد درست است،
و یکی از چارت های مورد علاقه معامله گران است.

برای اینکه ما بتوانیم سیگنال های منفی را فیلتر کنیم از قسمت Indicators گزینه Stochastic را انتخاب کنید،
و تنظیمات آن را در قسمت ویرایش تغییر دهید. K% را به 3 ، D% را به 7 و m را به 14 تغییر دهید.

اندیکاتور Stochastic و چارت Heiken Ashi

با فعال شدن اندیکاتور Stochastic باید توجه کنید،
که هر زمان خطوط به بالا 80 یا پایین فیلتر macd 20 رسید معامله را باز کنید.

ترکیب چارت Heiken Ashi و اندیکاتور Stochastic است که به شما یک معامله خوب را پیشنهاد میکند.

حتما این موضوع را در فضای آزمایشی به صورت کامل تمرین کنید.
زیرا به تمرین زیاد نیاز دارد تا بتوانید به صورت دقیق آن را،
تحلیل کنید و از سود بسیار خوبی بر خوردار شوید.

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) | علم تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها و تصمیم‌گیری بر اساس الگوهای قیمت و اندیکاتورهاست. یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکال، مکدی (MACD) است. در این مقاله به طور کامل با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات ارز دیجیتال آشنا خواهیم شد. اندیکاتور چیست؟ اندیکاتور (indicator) یا شاخص نموداری در واقع توابع […]

اندیکاتور مکدی (MACD) | علم تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها و تصمیم‌گیری بر اساس الگوهای قیمت و اندیکاتورهاست. یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکال، مکدی (MACD) است. در این مقاله به طور کامل با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات ارز دیجیتال آشنا خواهیم شد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (indicator) یا شاخص نموداری در واقع توابع ریاضی یا ابزارهایی مکمل برای تحلیل در نمودار هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی قیمت و حجم، اطلاعاتی مانند گرفتن تایید، ارزیابی قدرت فیلتر macd روند و پیش‌بینی روند پیش‌رو را ارائه می‌دهند.

به عبارت دیگر تحلیل‌گران با استفاده از علم ریاضی و استراتژی‌های تحلیل خود می‌توانند اندیکاتور بسازند و در شرایط مختلف از آن استفاده کنند.

اندیکاتور را مثل یک تابلوی نشان دهنده شاخص آلایندگی در نظر بگیرید. به جای اینکه نیاز باشد هر بار با بررسی و تحقیق فراوان میزان آلودگی را محاسبه کرد، این تابلوهای از پیش برنامه‌ریزی شده، در سریع‌ترین زمان میزان آلودگی را به ما نشان می‌دهند.

همچنین می‌توان اندیکاتور را مثل یک دستگاه تب سنج در نظر گرفت که میزان تب و دمای بدن یک فرد را نمایش می‌دهد. اگرچه دانستن میزان تب به صورت مستقیم به یک بیمار کمک نمی‌کند اما می‌توان با آن وضعیت جسمی فرد را متوجه شد و اقدامات لازم را برای بهبود آن انجام داد.

در تحلیل تکنیکال هم به جای اینکه هر بار تحلیل‌گر بخواهد محاسبات لازم را دستی انجام دهد، اندیکاتور طبق داده‌های موجود در بازار و با استفاده از محاسباتی که قبلا برای آن تنظیم شده است، به ما یک خروجی نشان می‌دهد که می‌توان با آن تصمیم‌گیری کرد.

هر کسی می‌تواند با استفاده از محسبات ریاضی برای خود اندیکاتور بسازد که البته نیاز به تخصص دارد.

با این حال برخی از اندیکاتورها بسیار محبوب و پرکاربرد هستند که مکدی یکی از آن‌ها است.

فرمول اندیکاتور MACD

MACD= (12-Period EMA) – (۲۶-Period EMA)

EMA کوتاه‌تر، به طور مکرر در حال همگرایی رو به جلو است ولی از EMA بلند‌تر دور می‌شود و نسبت به آن واگرایی دارد. این حالت سبب می‌شود که MACD حول نقطه صفر نوسان کند.

EMA، نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده قرار می‌دهد. میانگین متحرک نمایی وزن‌دار نوعی دیگر از آن است که واکنش بیشتری به تغییرات قیمت بورس نشان می‌دهد. اما نوع ساده آن (SMA)، وزن یکسانی برای تمام مشاهدات یک دوره اعمال می‌کند.

تحلیل تکنیکال نمودار MACD

اگر EMA 12 دوره‌ای(آبی)، از EMA 26 دوره‌ای(قرمز) بالاتر باشد، مقدار اندیکاتور مثبت است. اگر وضعیت نمودار عکس این باشد، MACD منفی است. هر چه قدر که MACD از بالا یا پایین از Baseline فاصله بگیرد، نشان دهنده تفاوت بیشتر EMA‌هاست. در نمودار، زیر نشانگر چارت قیمت، می‌بینید که دو EMA با MACD(آبی) مطابقت دارند و MACD ، Baseline را از بالا و پایین قطع می‌کند.

اندیکاتور MACD چیست-1

سیگنال‌های گاوی و خرسی در اندیکاتور MACD

  • اگر MACD بالاتر از صفر قرار بگیرد، سیگنال گاوی محسوب می‌شود و پایین‌تر از صفر، سیگنال خرسی است.
  • اگر از صفر به سمت بالا حرکت کند، گاوی محسوب می‌شود و برعکس این حالت یعنی حرکت از بالای صفر به پایین سیگنال خرسی است.
  • اگر خط مکدی از پایین خط سیگنال را قطع کند و بالا رود، شاخص گاوی محسوب می‌شود. هر چه قدر که از خط صفر پایین تر باشد، سیگنال قوی‌تر است.
  • اگر خط مکدی از بالا خط سیگنال را قطع کند و پایین رود، شاخص خرسی محسوب می‌شود. هر چه قدر که از خط صفر بالا‌تر باشد، سیگنال قوی‌تر است.

اندیکاتور MACD چیست-10

مکدی یا RSI

یکی از مزایای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن نواحی است که در آنها قیمت تحت عنوان قرار گرفتن در ناحیه‌ی اشباع فروش یا اشباع خرید طبقه بندی می‌شود.

اندیکاتور مکدی رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک را اندازه‌گیری می‌کند در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI)، نسبت تغییر قیمت را در ارتباط با سقف ها و کف های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران برای داشتن دید بهتری از بازار اغلب از هر دو اندیکاتور برای تحلیلهای خود استفاده می‌کنند.

هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم بازار (اندازه‌ی حرکت) استفاده می‌شوند. اما از جایی که هر کدام از آنها از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری می‌کنند گاهی نشانه‌های متضادی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی بالای ناحیه‌ ۷۰ قرار گیرد که نشان می‌دهد بازار در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار گرفته است اما مکدی نشان دهنده‌ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی یا خرید باشد.

تفاسیر اندیکاتور مکدی

همانطور که از نام مکدی پیداست هدف اصلی پیدا کردن واگرایی ها و همگرایی ها در نمودار بین دو میانگین متحرک است. همگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که دو میانگین متحرک به سمت هم حرکت می‌کنند در مقابل واگرایی شرایطی است که دو میانگین در حال دور شدن از هم هستند. حرکات میانگین متحرک ۱۲ دوره‌ای تندتر است و این میانگین مسئول اغلب حرکات مکدی است، در مقابل میانگین ۲۶ دوره سنگین تر است و نسبت به تغییرات قیمت کندتر عمل می کند.

مکدی در بالا و پایین خط صفر یا خط مبنا نوسان می‌کند. تقاطع دو میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ روزه باعث نوسان مکدی می‌شود. بدیهی است که فیلتر macd قرار گرفتن مکدی در بالا یا پایین خط مبنا بستگی به جهت این تقاطع (صعودی یا نزولی) دارد.

آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) + ترفندهای معاملاتی

در نمونه‌ی بالا هرگاه میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه، میانگین ۲۶ روزه را به سمت پایین شکانده است (تقاطع نزولی) ، مکدی به زیر خط صفر یا ناحیه‌ی منفی حرکت کرده است و ارزشی منفی دارد. همین شرایط در تقاطع صعودی دو میانگین و حرکت مکدی به بالای صفر باعث می‌شود مکدی دارای ارزشی مثبت شود.

کاربردهای معاملاتی اندیکاتور مکدی

میانگین‌های متحرک نمایی در واقع تغییرات اخیر قیمت را برجسته می کنند. با مقایسه‌ی میانگین‌های متحرک نمایی با طول های مختلف، اندیکاتور مکدی تغییرات در روند قیمتی را اندازه‌گیری می‌کند. این بدان معنی است که مکدی برای تجزیه و تحلیل اندازه‌ی حرکت، پیدا کردن نقاط ورود و خروج و همراهی با روند تا از بین رفتن مومنتوم مناسب است. به طور کلی به ۳ روش می‌توان از این اندیکاتور بهره گرفت که در زیر به تفصیل به بررسی هر کدام می‌پردازیم.

تقاطع خط سیگنال

این کاربرد با استفاده از دو عنصر خط مکدی و خط سیگنال در اندیکاتور مکدی تعریف می‌شود. هنگامی که دو خط نشانگر مکدی و سیگنال از یکدیگر فاصله می گیرند، به این معنی است که مومنتوم در حال افزایش است و روند در حال قوی‌تر شدن. در مقابل هر چه که این دو خط به یکدیگر نزدیک تر می‌شوند، این مساله نشان می‌دهد که روند در حال از دست دادن قدرت و ضعیف‌تر شدن است.

تقاطع صعودی هنگامی رخ می دهد که MACD، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند. این حرکت یک سیگنال برای خرید (روند صعودی) محسوب می‌شود. در مقابل یک تقاطع نزولی وقتی اتفاق می افتد که MACD، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند. قبل از اتکا به این سیگنالهای متداول، لازم است احتیاط لازم صورت گیرد و دیگر شرایط قیمت نیز سنجیده شوند.

آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) + ترفندهای معاملاتی

تقاطع صعودی مکدی و سیگنال اگر در زیر خط صفر (خط مبنا) رخ دهد به معنای شروع روند صعودی و اگر در بالای صفر رخ بدهد، می‌تواند به معنای ادامه دار شدن روند صعودی باشد. همچنین در طرف مقابل اگر تقاطع نزولی در بالای خط صفر واقع شود به معنای شروع روند نزولی و در زیر صفر به معنای ادامه دار شدن روند نزولی می‌تواند باشد.

تقاطع خط صفر (خط مبنا)

تقاطع خط صفر دومین روش متداول سیگنال های اندیکاتور MACD است و هنگامی رخ می‌دهد که خط MACD از محور صفر افقی عبور می کند. این اتفاق زمانی می افتد که هیچ تفاوتی بین میانگین متحرک نمایی سریع و آهسته وجود نداشته باشد. تقاطع صعودی از خط صفر(همانطور که در مبحث تفاسیر اندیکاتور مکدی گفته شد) وقتی اتفاق می افتد که خط مکدی به بالای خط صفر حرکت کند تا وارد ناحیه‌ی مثبت شود. همچنین تقاطع نزولی هنگامی به وجود می‌آید که MACD به زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود.

تقاطع خط مبنا، بسته به قدرت روند می‌تواند از چند روز یا چند ماه طول بکشد. برای استفاده از این سیگنال، سطح صفر را در اندیکاتور مبنا قرار می‌دهیم و عبور خط MACD از این سطح به سمت بالا را سیگنال خرید و عبور از این سطح به پایین را سیگنال فیلتر macd فروش در نظر می‌گیریم. (البته که استفاده‌ی تنها از یک سیگنال در یک اندیکاتور به هیج وجه پیشنهاد نمی‌شود و حتما باید از اندیکاتورها و حرکات قیمت نیز برای معاملات استفاده کرد)

آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) + ترفندهای معاملاتی

تقاطع خط صفر شواهدی از تغییر جهت یک روند ارائه می‌دهد اما تأیید کمتری در رابطه با مومنتوم نسبت به تقاطع خط سیگنال ارائه می دهد.

واگرایی ها

یکی از اصلی ترین کاربردهای مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی است. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور (اسیلاتور) باشد و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی تقسیم می‌شوند که هرکدام مثبت و منفی دارند.

آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) + ترفندهای معاملاتی

در زیرهر کدام از واگرایی ها را به تفصیل و همراه با نمونه‌ی آن در قیمت بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته می‌توانید مشاهده کنید.

واگرایی های عادی (Regular Divergenvce)

واگرایی های معمولی نشانه‌ای از معکوس شدن یک روند هستند. واگرایی منفی (-RD) در انتهای روند صعودی و زمانی به وجود می‌آید که قیمت سقف جدیدی (نسبت به سقف قبلی خود) را رقم می‌‌زند اما اندیکاتور موفق به ثبت سقف جدید نمی‌شود و سقف پایین‌تری می‌سازد. این واگرایی حکایت از این دارد که از فشار خرید کاسته شده است اما تعداد و قدرت خریداران از فروشندگان در بازار هنوز بیشتر است. پس از مشاهده این حالت باید مدیریت ریسک انجام شود چرا که احتمال تغییر روند و بازگشت بازار نزولی بیشتر شده است.

آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD)

در مقابل واگرایی مثبت (+RD) در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود بطوریکه با رقم خوردن کف پایین‌تردر قیمت، اندیکاتور کف بالاتری به وجود می‌آورد. این واگرایی نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و به دنبال آن معکوس شدن روند نزولی به روند صعودی است.

آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

واگرایی های مخفی به عنوان یک نشانه احتمالی برای ادامه روند استفاده شوند، یعنی تاییدی برای ادامه دار بودن روند قیمت‌ها هستند. واگرایی مخفی منفی (-HD) زمانی تشکیل می‌شود که قیمت سقف پایین‌تری را نسبت به سقف قبلی رقم می‌زند اما اندیکاتور سقف بالاتری را نسبت به سقف قبلی ثبت می‌کند که این اتفاق، تداوم یافتن روند نزولی را نشان می‌دهد.

آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD)

در مقابل واگرایی مخفی مثبت (+HD) زمانی تشکیل می‌شود که قیمت کف بالاتری نسبت به کف قبلی خود می‌سازد، اما اندیکاتور ریزش بیشتری را نشان می‌دهد و کف پایین‌تری ایجاد می‌کند. این اتفاق نشانه‌ای برای تداوم روند صعودی است.

آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD)

در واگرایی‌های عادی (RD) در بین سقف‌ها و کف های متوالی در اندیکاتور بهتر است بدون اینکه مکدی بین دو ناحیه‌ی مثبت و منفی نوسان کند، شکل بگیرند اما بالعکس در واگرایی‌های مخفی این حرکت می‌تواند اتفاق بیافتد. برای مثال در – RD هر دو سقف در ناحیه‌ی مثبت شکل گرفته‌اند و مکدی بین این دو سقف در ناحیه‌ی منفی ورود نکرده است.

سیگنالهای اشتباه در مکدی

مانند هر الگوریتم پیش بینی و تحلیلی MACD نیز می‌تواند سیگنالهای کاذب تولید کند. به عنوان مثال پس از یک تقاطع صعودی بین سیگنال و مکدی، ناگهان قیمت افت پیدا میکند. در اینجا مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه‌های بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال یک فیلتر می‌تواند این باشد که بعد از تقاطع سیگنال و مکدی اگر قیمت به مدت سه روز در بالای آن باقی بماند، می‌توان وارد معامله‌ی خرید شد.

همچنین هر کدام از سه کاربرد معاملاتی را می‌توان با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد. مثلا در هنگام وقوع واگرایی پس از تشکیل شدن سقف یا کف آخر می‌شود منتظر تقاطع سیگنال و مکدی برای دریافت تایید صعود یا نزول قیمت بود. این فیلترها و تاییدیه‌ها احتمال سیگنالهای کاذب را کاهش می دهند اما باعث کاهش سود در معاملات می‌شوند.

جمع‌بندی

یکی از محبوب‌‌ترین، کاربردی‌ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) یا است. مکدی در واقع یک اُسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج) قیمتی است.

در نمایش نموداری مکدی ،اجزای اندیکاتور به صورت دو خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد نمایش داده می‌شود. MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره محاسبه و به صورت خط نمایش داده می‌شود. خطی که نمایش دهنده‌ی میانگین متحرک نمایی خود MACD است نیز خط سیگنال نامیده می‌شود، چراکه سیگنالهای خرید و فروش را صادر می‌کند. اندیکاتور مکدی اغلب با نمودار میله‌ای به نام هیستوگرام بر روی خود همراه است که نشان‌دهنده‌ی فاصله‌ی بین خط MACD و خط سیگنال است.

هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای (خط آبی) بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره (خط قرمز) قرار می‌گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و هنگامی که به زیر آن می‌رود ارزشی منفی دارد. فاصله‌ی بین مکدی و خط مبنا (Base Line) نشان دهنده‌ی فاصله‌ی بین دو میانگین متحرک نمایی است.

از اندیکاتور مکدی به سه روش اصلی می‌توان در معاملات بهره برد:

  • تقاطع خط سیگنال
  • تقاطع خط صفر (خط مبنا)
  • واگرایی ها

در معاملات با اندیکاتور مکدی مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه‌های بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. هر کدام از سه کاربرد معاملاتی را می‌توان با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد. این فیلترها و تاییدیه‌ها احتمال سیگنالهای کاذب را کاهش می دهند اما باعث کاهش سود در معاملات می‌شوند. در آموزش‌های بعدی ترفند و ستاپ‌های معاملاتی بر اساس مکدی را توضیح خواهیم داد.

دانلود اندیکاتور هیستوگرام مکدی (Macd Histogram)

اندیکاتور هیستوگرام مکدی (Macd Histogram)از اندیکاتورهای پرکاربرد بازار بورس می باشد. این اندیکاتو در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد. همانطور که می دانید هیستوگرام از نمایش اختلاف بین دو میانگین متحرک در بورس تشکیل می شود. به طور کلی هیستوگرام شامل میله های عمودی می باشد و از اختلاف بین خطوط MACD ساخته می شود.

اندیکاتور هیستوگرام مکدی اطلاعات دقیقی در اختیار سرمایه گذاران بورس قرار می دهد. این اندیکاتور از نوع اسیلاتور در اختیار معامله گران بورس قرار گرفته است.

این اندیکاتور بر روی پلتفرم مفیدتریدر یا متاتریدر 5 اجرا می شود.

دانلود اندیکاتور هیستوگرام مکدی (Macd Histogram)

نحوه کار با اندیکاتور هیستوگرام مکدی

اندیکاتور هیستوگرام مکدی خط صفر مخصوص به خود را دارا می باشد. هنگامیکه که خطوط MACD در تراز مثبت هستند هیستوگرام در بالای خط صفر تشکیل می شود.

زمانی که هیستوگرام مکدی در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط مکدی در بالای خط قرمز (خط سیگنال) قرار داشته باشد روند رشد را شاهد هستیم ولی هنگامیکه شروع به کاهش به سمت پایین خط صفر کند روند صعودی در حال ضعیف شدن می باشد و احتمال کاهش قیمت سهم در بازار بورش وجود خواهد داشت.

عکس این مورد هم صادق است هنگامیکه اندیکاتور هیستوگرام مکدی در زیر خط صفر قرار گیرد و خط مکدی در زیر خط قرمز (خط سیگنال) قرار دشته باشد شاهد کاهش قیمت سهم در بازار بورس خواهیم بود

در اندیکاتور هیستوگرام مکدی اخطار خرید و فروش واقعی زمانی صادر می شود که اندیکاتور هیستوگرام مکدی از خط صفر خودش به سمت بالا و یا پایین عبور کند و این چرخش در هیستوگرام اخطاری درباره تضعیف روند موجود در بورس است.

اندیکاتور هیستوگرام مکدی (Macd Histogram) توسط همیار بورس به صورت رایگان تهیه شده است.

برای دانلود اندیکاتور هیستوگرام مکدی (Macd Histogram) ایمیل خود را وارد کنید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا