استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا

در این چارت میتوانید جفت ارزهای مختلف در بازار فارکس را اضافه کرده و یا کل چارت را در صفحه ای جدا گانه مشاهده نمایید

پنل ابزارهای معاملاتی آنلاین بازار فارکس

فعالیت روزانه در بازار فارکس مستلزم داشتن مجموعه ای از ابزارهای معاملاتی ست . در همین راستا مجله افیکس کار برخی از ابزارهایی که بیشترین کاربرد را درمعاملات روزانه دارد، دراین صفحه گردآوری نموده. همه ابزارها رایگان بوده و بصورت لحظه ای با بازار فارکس به روزرسانی میشوند.

اخبار فوری فارکس و تحلیل بنیادی بازار ارز، طلا و نفت

چارت معاملاتی جفت ارزهای فارکس

مجله افیکس کار: چارت و نمودار قیمتی جفت ارزهای فارکس بعنوان یک ابزار معاملاتی در بازار فارکس به شما کمک میکند بصورت آنلاین و رایگان به تجزیه و تحلیل جفت ارزهای بازار فارکس و بسیاری از CFD های موردنیاز خود بپردازید . این نمودارها از انواع خطی، نمودار میله ای، شمعی یا کندل استیک به همراه تمامی اندیکاتورهای تکنیکال پشتیبانی میکند .

این ابزار هم از قیمت های لحظه ای و هم قدیمی ، از کوچکترین تیک تا داده های ماهیانه شامل ارزهایEUR / USD ، USD / JPY ، GBP / USD ، EUR / JPY ، USD / CAD ، AUD / USD ، USD / PLN ، XAU / USD ، USD / CNH ، USA500.IDX ، JPN.IDX ، DEU.IDX ، BRENT.CMD ، ارز رمزنگاری شده بیت کوین (BTC / USD) و همچنین تعداد زیادی جفت ارزی و CFD کالا ، سهام و شاخص پشتیبانی میکند

توجه داشته باشید که فید داده های CFD با تأخیر نمایش داده می شود.

در این چارت میتوانید جفت ارزهای مختلف در بازار فارکس را اضافه کرده و یا کل چارت را در صفحه ای جدا گانه مشاهده نمایید

بیشتر بخوانید:

نقاط کلیدی معامله

ماشین حساب مخصوص محاسبه پیوت ها ، نقاط مقاومت و حمایت در جفت ارزها

ماشین حساب محاسبه نقاط پیوت ، یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که نقاط محوری (پیوت) و شش سطح حمایت و مقاومت مرتبط برای جفت ارزهای فارکس را نشان می دهد.

این ماشین حساب نتایج را بصورت یک جدول ساده شامل سطوح حمایت و مقاومتی که با استفاده از چهار روش اصلی استاندارد (Pivot) ، ووددی ، فیبوناچی و کاماریلا Camarilla محاسبه می شود ، نشان میدهد.

به طور پیش فرض ، محاسبات براساس قیمت های بالا ، پایین و بسته شدن روز قبل انجام می شود . همچنین گزینه سفارشی اجازه می دهد تا ماشین حساب را بر اساس نرخ دلخواه تنظیم کنید. این ابزار معاملاتی همچنین امکان مشاهده سطوح محاسبه شده را در چارت قیمت فراهم میکند.

بیشتر بخوانید:

سیگنال خرید و فروش

ابزار محاسبه اندیکاتورهای تکنیکال Technical Indicators ، یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که سیگنال های معاملاتی را براساس محبوب ترین اندیکاتورها محاسبه میکند. این اندیکاتورها شامل ، مکدی (MACD) ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) ، میانگین جهت دار( ADX) ، کانال کالا (CCI) ، اوسیلاتور آرون (AROON) ، الیگیتور (Alligator) و اندیکاتور پارابولیک سار (SAR) میباشد.

این ابزار مقادیر اندیکاتورها را به سه نوع سیگنال خرید Buy ، فروش Sell و خنثی Neutral ترجمه می کند. این سیگنال ها برای بازه های زمانی از پنج دقیقه تا یک ماهه معاملات مختلف در بازار فارکس ، استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا کالاها ، شاخص و CFD سهام و بیت کوین در دسترس هستند.

گزارش زنده سنتیمنت بازار فارکس

تحلیل سنتیمنت، تحلیلی است که شرایط بازار را با احتساب احساسات کسانی که در آن بازار معامله می کنند نشان می دهد.

ابزار محاسبه زنده احساسات یا سنتیمنت بازار فارکس، درصد فعلی موقعیت های خرید (Long) و فروش (Short) در جریان معاملات را نشان می دهد. قسمت منفی (قرمز) نشان دهنده احساس فروش ، و قسمت مثبت (سبز) نشان دهنده احساس خرید در بازار مربوطه است.

در این ابزار داده ها هر 30 دقیقه به روزرسانی می شوند و شامل جفت ارزهای فارکس و CFD کالا ، سهام و شاخص هاست. تنظیمات امکان نمایش سنتیمت را برای براساس لیکوئیدیتی را نیز فراهم می کنند.

شاخص احساسات بازار Sentiment می تواند ابزاری ارزشمند برای تجارت روزانه در بازار فارکس باشد. این شاخص بر اساس اطلاعات جریان معاملات ساخته شده است و برای نشان دادن نسبت خرید و فروش در رایج ترین ارزها و جفت ارزهای فارکس توسط مصرف کنندگان و تامین کنندگان نقدینگی طراحی شده است. این شاخص توزیع شرایط فعلی بازار را منعکس می کند و هر 30 دقیقه به روز می شود.

مصرف کنندگان نقدینگی یا Liquidity consumers از مشتریان حقیقی ، کارگزاران ، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری تشکیل می شود. نسبت احساسات این گروه ، درصد خرید یا فروش در مقدار کلی معاملات باز است که توسط مصرف کننده نقدینگی انجام می شود. این شاخص همچنین شامل نقدینگی ناشی از پیشنهادات منفرد و پیشنهادات شرکت کنندگان قبلی است که به طور منظم ارائه نمی شود.

تامین کنندگان نقدینگی یاLiquidity providers توسط بازارهای متمرکز و تعدادی از بانک ها ارائه می شوند که به طور مداوم قیمت های درخواستی و پیشنهادی را در بازار ارائه می دهند. نسبت احساس این گروه نقطه مقابل داده های مصرف کنندگان نقدینگی است .

نحوه استفاده :

شاخص احساسات بازار نبض بازار را اندازه گیری میکند. شاخص احساس میزان علاقه موثردر تجارت جفت ارزها را ارزیابی می کند ، بنابراین می تواند به عنوان یک شاخص متضاد استفاده شود.

مثال: شاخص سنتیمنت می تواند به یک فیلتر تأیید اضافی تبدیل شود و بنابراین سیگنال های معاملاتی را در هر استراتژی روزانه مانند مکدی MACD یا تقاطع MA تأیید یا رد کند.

اگر استراتژی روزانه شما سیگنال خرید در جفت ارز EURUSD می دهد و شاخص های سنتیمنت نشان میدهد که ارز EUR بیش از حد خریداری می شود ، معامله گر باید از ورود به موقعیت خرید خودداری کند.

اگر استراتژی روزانه شما سیگنال فروش در جفت ارز GBPUSD دهد و نشانگر شاخص سنتیمنت بازار در ارز نشان میدهد که پوند بیش از حد خریداری شده یا حداقل خنثی میباشد ، احتمال ترید موفق افزایش می یابد.

پیشینه شاخص احساسات Historical Sentiment Index در ساعت های مختلف، روند تغییرات احساسات تامین کنندگان نقدینگی و مصرف کنندگان نقدینگی را نشان می دهد.

استراتژی ‏های معاملاتی با استفاده از قراردادهای اختيار معامله

استراتژی‏‌ها، در اختیار معاملات یا هر نوع دیگر از ابزارهای مشتقه، شامل اتخاذ دو یا چند موقعیت از قراردادهای اختیار معامله است که توسط سرمایه‏‌گذار به عنوان یک موقعیت واحد در نظر گرفته می‌شود. روش‌های متعددی برای ایجاد استراتژی وجود دارد، به عنوان مثال خرید و فروش همزمان دو سهام که معمولا به روش مشابه‌ای معامله می‌شوند، و یا خرید و فروش همزمان کالاها (مانند خرید ذرت و فروش سویا). در این نوشتار، به استراتژی‌ها با استفاده از قرادادهای اختیار معامله بر روی سهام پرداخته خواهد شد. استراتژی‌‏های با استفاده از اختیار معاملات به چند روش مختلف قابل طبقه‌بندی است. در بخش 2 یک شمای کلی از استراتژی‌ها ارائه شده است. به طور کلی، ممکن است دو اختیار معامله از یک نوع در مقابل یکدیگر معامله شوند، یا دو اختیار معامله متمایز با هم استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا ترکیب شوند، و یا دو اختیار معامله با نوع‌های متمایز و تاریخ‌های سررسید متمایز ترکیب شوند. یکی از استراتژی‌های رایج، استفاده از اختیار معاملات از یک نوع (هر دو اختیار خرید و یا هر دو اختیار فروش) و با تاریخ‌های سررسید یکسان، اما با قیمت‌های اعمال متفاوت است که به این استراتژی‏‌ها، استراتژی‌‏های همگن اطلاق می‌‏شود. یک اختیار خرید فروخته و همزمان اختیار خرید دیگری خریدار می‌شود، به طوری که هر دو اختیار خرید دارای سهام پایه یکسانی میباشند. این نوع از استراتژی که فقط یک جفت از اختیار معاملات استفاده می‌کنند در بخش های 3 و 4 بحث و بررسی خواهد شد. ایده اصلی این استراتژی، که فقط از یک جفت اختیار معامله استفاده می‌کند، این است که با اتخاذ موقعیت‌های خرید و فروش در اختیار معاملات مشابه، زیان مورد انتظار و همچنین سود مورد انتظار را محدود کند. بخش¬های 5 و 6 به بحث در مورد استراتژی‌هایی که بیشتر از یک جفت قرارداد اختیار معامله استفاده می‌کنند پرداخته می‌‏شود. در این استراتژی‌ها، همه قراردادها از نوع اختیار خرید و یا همه از نوع اختیار فروش می‌باشند و همچنین تاریخ سررسید آنها یکسان است. در نهایت، برخی از استراتژی‌ها شامل قراردادهایی از اختیار معامله است که تفاوت آنها صرفاً در تاریخ سررسید است. به عنوان مثال، یک قرارداد اختیار خرید با تاریخ سررسید 30 روزه فروخته و یک قرارداد اختیار خرید با تاریخ سررسید 90 روزه خریدارای شود. در بخش¬های 6 و 7 به طور مفصل در مورد اینکه چگونه سرمایه‏‌گذاران از تاریخ‌های سررسید متمایز استفاده کنند، بحث خواهد شد.

مهم ترین استراتژی هایی که هرمعامله گر( تریدر) باید بداند

در این مقاله سینا استوی تحلیلگر بازارهای مالی، تکنولوژی بلاکچین و رمزارزها، استراتژی ها حرفه ای و اصولی در معاملات جهانی رمزارزها را بررسی می کند. استراتژی هایی که معامله‌گران حرفه‌ای، بدون در نظر گرفتن جهت بازار، از آن‌ها برای افزایش سود بر سرمایه خود استفاده می‌کنند.

مهندس سینا استوی تحلیلگربازارهای مالی، رمزارزها و بلاکچین در خصوص استراتژی های حرفه ای در بازار رمزارزها گفت: سرمایه‌گذاران تازه‌‌کار، ممکن است تصور کنند که تریدرهای حرفه‌ای (معامله گران حرفه ای) بیشتر وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل بازارها می‌کنند تا بهترین تریدها (معاملات) را انجام دهند؛ اما حقیقت چیز دیگری است.

آنچه که تریدرهای برتر را از تریدرهای متوسط و تازه‌کار متمایز می‌کند، کنترل شبانه‌روزی معامله گران نیست، بلکه استفاده از استراتژی‌های آزمایش شده‌ای است که تریدرهای حرفه‌ای را قادر می‌سازند برای مدت طولانی سوددهی داشته باشند. معاملات انتقالی آتی (Futures Carry Trade)، نرخ فاندیگ و ‌حد ضررمتحرک که تریدرهای برتر به کار می‌برند، اصولی خاص دارد وبراساس استراتژی مشخصی باید وارد این گونه تریدها شد.

همه استراتژی‌های ساده، در بردارنده‌ ربات‌های معاملاتی اختصاصی یا سپرده مارجین قابل‌توجهی نیستند، و این بدین معنا که یک سرمایه‌گذار برای کسب سود به تراز معاملاتی بالایی نیاز ندارد.

اتخاذ استراتژی‌های غیرجهت‌دار (Non-directional)

سینا استوی درادامه به نوعی از استراتژی های بازاررمزارزها با عنوان "استراتژی های غیرجهت دار" اشاره کرد و گفت: بازارهای رمزارزی با نوسانات پرایس‌اکشن ( نوسانات حرکات واقعی قیمت) که شامل افزایش یا سقوط دو یا سه رقمی دارایی‌ها در یک بازه زمانی ۱ تا ۲۴ ساعته است، شناخته شده‌اند.

سرمایه‌گذاران به دلیل احتمال کسب سودهای هنگفت مجذوب این بازار شده‌اند؛ بنابراین، کسب تنها ۲ درصد سود ماهانه از بازارهای رمزارزی، امری غیرعاقلانه به نظر می‌رسد.

اما چرا یک سرمایه‌گذار، این استراتژی «کم سود» را به کار می‌برد؟ پاسخ این سوال، سود مرکب است. اگر یک تریدر(معامله گر) بتواند ماهانه ۲ درصد سود به دست آورد، سود سالانه او حدودا معادل ۲۷ درصد خواهد بود.

تعداد کمی از معامله گران ( تریدرها) توانایی شناسایی کف‌ها و سقف‌ها به منظور کسب این میزان سود را دارند. بنابراین، کسب سود قابل اطمینان‌تر، فرد را از فشارهای ناشی از ضررهای احتمالی و تعیین زمان مناسب برای معامله ( ترید)، رها می‌کند.

یک استراتژی عالی به نام معاملات انتقالی آتی یا کری ترید (Futures Carry Trade)، خرید رمزارز در بازارهای سنتی و فروش در بازارهای معاملات آتی با زمان‌بندی ثابت را شامل می‌شود. این نرخ را می‌توان با تجزیه و تحلیل شاخص پایه، اندازه‌گیری کرد. معیاری که با عنوان «پریمیوم سالانه بازارهای آتی» نیز نامیده می‌شود.

این استراتژی معاملاتی، یک معامله ثابت را موجب نمی‌شود، زیرا شاخص مبنا بسته به میزان نگرش صعودی سرمایه‌گذاران نوسان می‌کند. معمولاً آلت‌کوین‌ها به دلیل وجود رقابت کمتر، برای آن‌ها فرصت‌های بیشتری را فراهم می‌کنند.

با مشاهده نمودار بالا، توجه کنید که چگونه اتر در اواسط ماه آگوست سطح 20 درصدی سود سالانه را لمس کرده است.

اما، یک نکته وجود دارد؛ همواره توجه به جزئیات حائز اهمیت بوده و این نکته، امری است که باید به آن دقت داشت. این معامله تنها در صورتی عمل خواهد کرد که رمزارز واریز شده به عنوان سپرده مارجین (مقداری سپرده‌ای که کارگزار یا صرافی در ازای اخذ یک پوزیشن یا انجام معامله به عنوان وثیقه دریافت می‌کند) همان رمزارز فروخته شده از طریق معاملات آتی مورد استفاده قرار گیرد. برخی از صرافی‌های مشتقات تنها امکان واریز بیت‌کوین یا تتر را به عنوان سپرده فراهم می‌کنند.

نکته مهمی که سرمایه‌گذاران باید به خاطر بسپارند این است که بر خلاف معاملات آتی دائمی (سواپ‌‌های معکوس)، قراردادهای آتی با زمان‎بندی ثابت، دارای تاریخ انقضاء مشخصی هستند. از این رو، در لحظه لیکویید شدن (انقضا و نقد شدن) قرارداد آتی، فروش پوزیشن اسپات (پوزیشن لحظه‌ای و نقدی) الزام می‌یابد.

ترید کردن فاندیگ‌ریت (نرخ بودجه)

استوی درباره استراتژی های سایر معاملات جهت داراظهار داشت: سایر معاملات غیرجهت‌دار شامل استراتژی‌های معاملات آپشنی است که معمولاً چندین انقضا و قراردادهای آتی را در بر می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد، ترید کردن با در نظر داشتن نرخ فاندینگ، ریسک کمتری دارد. قرارداد دائمی (سوآپ معکوس) بسته به عدم تعادل لوریج، برخی پوزیشن‌های لانگ یا شورت (قابلیتی که می‌توانید در کاهش‌ها و افزایش‌های قیمتی سود کرد) را اتخاذ خواهد کرد. این صرافی‌ها معمولاً هر 8 ساعت، نرخ فاندینگ بعدی را ارزیابی می‌کنند.

زمانی که این نرخ افزایش می‌یابد، تریدرهای حرفه‌ای قراردادهای آتی را شورت کرده و همزمان آن را در صرافی‌های محلی خریداری می‌کنند. بنابراین، ریسک آن‌ها کاملاً کم خواهد شد و از این رو، آن‌ها نرخ فاندینگ را جمع‌آوری کرده و بلافاصله پس از آن ترید را از سر می‌گیرند.

ثمره ترید کردن به صورت خودکار، موفقیت است

سینا استوی تحلیلگر و محقق بازار رمزارزها در ادامه صحبت های خود گفت: گاهی اوقات، در این بازار، هیچ استراتژی معاملاتی دارای ریسک‌پذیری بالا وجود ندارد. در چنین شرایطی، حتی تریدرهای (معامله گران ) حرفه‌ای نیز ممکن است از استراتژی ریسک جهت‌دار استفاده کنند. آنچه که تریدرهای حرفه‌ای را از تریدرهای تازه‌کار متمایز می‌کند، استفاده از استراتژی‌های تریدینگ خودکار است.

اکثر تریدرها با نحوه استفاده از حد ضرر (استاپ لاس) آشنا هستند؛ اما این روش به تنهایی، فرصت‌های مناسب زیادی جهت سوددهی ایجاد نمی‌کند. با این حال، از این روش می‌توان برای شروع معاملات استفاده کرد.

در مثال بالا، این حد سفارش متحرک (در پوزیشن لانگ)، در قیمت 12 هزار و 900 دلار فعال می‌شود. بنابراین، در حالی که بازار فراتر از این سطح به معامله می‌پردازد، این سفارش همچنان غیرفعال باقی ‌می‌ماند.

زمانی که بیت‌کوین به آن سطح برسد، تنها پس از بازپرداخت 0.8 درصد نرخ پاسخگویی یا (callback) خرید می‌کند. از این رو، به محض افزایش 103 دلار از کف قیمتی بیت‌کوین، به طورخودکار خرید انجام می‌شود.

این استراتژی به طور مکرر توسط تریدرهای حرفه‌ای برای خودکار کردن فرآیند سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و به طور قابل توجهی، نیاز به بررسی 24 ساعته قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

سینا استوی در پایان تمرین کردن این سه استراتژی و تسلط برآنها را ضروری دانست و گفت: تریدرها ( معامله گرها) باید با این سه استراتژی به خوبی آشنا شوند و تسلط خود را در این حوزه افزایش دهند. این سه استراتژی عبارتند از:

معاملات انتقالی یا (Trade Carry)، کسب سود از طریق نرخ فاندینگ و خرید با استفاده از حد سفارش‌های متحرک. به علاوه، بهتر است همچنین معامله گران بر یادگیری معاملات غیرجهت‌دار و استراتژی‌های معاملات آپشن تمرکز کنند و خود را از تخمین پیوسته و بیهوده کف‌ها و سقف‌ها دور نگه دارند.

دخالت‌های دولت در بازار بورس همچنان ادامه دارد/احتمال بازگشت شاخص کل به کانال ۱.۴ میلیون واحدی/پیش بینی رکود ۱۰ ماهه در یوتیلیتی‌ها

کارشناس بازار سرمایه گفت:بازار سهام در هفته‌های گذشته روند نزولی را در پیش گرفته و این رویکرد ناشی از دلایل متعددی است که از جمله آن می‌توان به قرارگیری هزینه تسهیلات در بالاترین حد ممکن اشاره کرد؛ این موضوع سیگنال مهمی برای افزایش نرخ بهره بانکی و سپرده است و همین عامل باعث شده تا معامله گران با احتیاط در بازار سهام فعالیت کنند و یا اینکه ترجیح به خروج داشته باشند و به بیان دیگر افزایش نرخ سپرده تأثیر مستقیمی بر کاهش قیمت سهام داشته است.

نوید رجایی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با زهرا فعله‌گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اظهار کرد: بازار سهام در هفته‌های گذشته روند نزولی را در پیش گرفته و این رویکرد ناشی از دلایل متعددی است که از جمله آن می‌توان به قرارگیری هزینه تسهیلات در بالاترین حد ممکن اشاره کرد؛ این موضوع سیگنال مهمی برای افزایش نرخ بهره بانکی و سپرده است و همین عامل باعث شده تا معامله گران با احتیاط در بازار سهام فعالیت کنند و یا اینکه ترجیح به خروج داشته باشند و به بیان دیگر افزایش نرخ سپرده تأثیر مستقیمی بر کاهش قیمت سهام داشته است.

وی با اشاره به ریسک‌های سیستماتیکی که از جانب سیاست‌گذار به بازار تحمیل می‌شود، گفت: دخالت‌های دولت همچنان ادامه دارد؛ به طور نمونه نرخ گاز شرکت‌های پتروشیمی افزایش داشته که این موضوع با توجه به شرایط نامساعد کنونی و تنش‌های منطقه‌ای، آسیب جدی به این شرکت‌ها وارد می‌کند، از این رو سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی به بازار ورود نمی‌کنند. از طرفی گزارش عملکرد شرکت‌های پتروپالایشی حواشی بسیاری داشته و همین موضوع برتضعیف بیشتر تقاضا دامن‌زده است.

کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: مسائل مربوط به توافق برجام یکی دیگر از عوامل مهم تأثیرگذار در روند بازار سهام به حساب می‌آید و به هر میزان که نتیجه آن به تعویق بیفتد، فضای ابهام آلود و نزولی بورس نیز تداوم پیدا می‌کند؛ گمان می‌کنم طی یک الی دو ماه آینده با معاملات کم‌حجم و بی‌رمقی مواجه باشیم.

احتمال بازگشت شاخص کل به کانال ۱.۴ میلیون واحدی / کد به کد حقوقی در نماد فارس

رجایی با بررسی تحلیل تکیکالی وضعیت بازار سهام، مطرح کرد: شاخص کل بورس چندین مرتبه برای عبور از مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد تلاش داشته اما موفق به شکستن کانال ۱.۶میلیون واحدی نبوده و به نظر می‌رسد که شاخص مجدداً تا محدوده یک میلیون و ۴۸۰ و یا یک میلیون و ۴۶۰ هزار واحد افت کند و پس از نفس‌گیری، مجدداً به سوی شاخص یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد حرکت کند.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود با اشاره بر اینکه عدد شاخص کل معیار خوبی برای رصد بازار سهام نیست، تشریح کرد: متأسفانه طی معاملات امروز در برخی از نمادها دستکاری‌هایی دیده می‌شد، به طور نمونه در سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( نماد فارس) سهامدار حقوقی اقدام به کد به کد می‌کرد تا به این واسطه از ریزش بیشتر شاخص کل جلوگیری کند.

بورس راه نجاتی دارد؟

رجایی درمورد پرسشی مبنی بر اینکه آیا راهکار و یا حمایتی برای بهبود وضعیت بازار سهام وجود دارد؟ پاسخ داد: شکل‌گیری اقدامی به جهت بهبود کلیت بازار و یا اصطلاحاً حمایت‌های مقطعی نمی‌تواند کمکی به بازار کند و فکر می‌کنم دولت و متولیان بازار نباید در فرآیند بازار دخالتی داشته باشند. سهام ارزنده بازار حتی اگر در برهه‌ای با افت مواجه بشوند، دوباره به سطح قیمتی بالا و معقولی دست پیدا می‌کند؛ در مقابل اگر دخالتی شکل بگیرد روند نزولی فرسایشی طولانی‌تری را در پیش خواهیم داشت.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دولت باید درمورد فاکتورهای تأثیرگذار بر استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا بازارسهام شفاف‌سازی کند؛ به طور نمونه بر اساس متغییرها امکان افزایش نرخ بهره وجود دارد و اگر قصدی برای افزایش این نرخ وجود ندارد باید به صراحت اعلام شود.

پیش‌تازی یوتیلیتی‌ها تا دو ماه آینده

کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره توجه سهامداران به گروه عرضه برق (یوتیلیتی‌ها) گفت: با بررسی شاخص نیروگاهی‌ها خواهیم دریافت که نرخ برق در بخش صنعتی و مصارف خانگی افزایش پیدا کرده که این موضوع می‌تواند تأثیر مثبتی بر این صنعت داشته باشد. هرچند که قیمت عرضه برق نسبت به سال گذشته حدوداً دو برابر شده اما جای تعجب است که هیچ آماری از این مهم در کدال به ثبت نرسیده است.

رجایی گفت: از طرفی بررسی چارت تکنیکالی نمادهای گروه نشان می‌دهد که همواره در چهار الی پنج سال گذشته که با بحران برق مواجه بودیم، تقاضای بیشتری در تابستان به وجود می‌آید و این موضوع برای عرضه‌کنندگان شرایط مساعدی را به وجود می‌آورد؛ البته باید در نظر داشت که تقاضا تا پایان تیر و مردادماه همیشه در سطح خوبی قرار داشته اما اگر رویداد مثبتی در خصوص سرمایه‌گذاری دولت نباشیم با رکود ۱۰ ماهه این صنعت مواجه خواهیم شد.

کانال هم فاصله

آموزش تحلیل تکنیکال در مورد انواع ابزارهای رسم کانال قیمت

طبق مباحث آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی انواع ابزارهای رسم کانال قیمت میرسیم که شامل موارد زیر میباشند:

1.کانال هم فاصله (Equidistant)
2.کانال رگرسیون خطی (Linear Regression)
3.چنگال اندروز (Andrew Pitchfork)

در آموزش تحلیل تکنیکال گفته میشود که کانال قیمت از انواع الگوهای ادامه است و کانال به حالتی گفته میشود که قیمت به شکل محدود به صورت دو خط موازی حرکت میکند که خط پایینی نقش حمایت و خط بالایی نقش مقاومت را دارد.

عادت معمول روندها این است که در کانال قیمتی خاص حرکت داشته باشند. در مباحث آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم اگر در مرحلهای که خطوط روند کشیده میشوند، به اندازهی یک مرحله بالاتر رویم و هر دو خط روند رو به بالا و پایین را با زاویهی مشابه و موازی هم رسم کنیم، در واقع کانال ترسیم خواهد شد. این امر بدین معنا است که مشابه با تعویض نقش روند در صورت تغییر شیب خط روند، خروج بازار از کانال، خود سبب تغییر در روند و شیب میشود.

طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، برای اینکه خط کانال را رسم کنید، باید موازی با خط روند، از آخرین قیمت کانال، خطی را رسم کنید. همانطور که در مباحث قبلی عنوان گردید، برای اینکه بتوانید خط روند رسم کنید حتما باید دو نقطهی برخورد قیمت را در اختیار داشته باشید در صورتی که برای رسم خط کانال قیمت، با فرض اینکه خط روند به صورت موازی استفاده شده باشد، تنها به یک نقطه نیاز خواهید داشت. در آموزش تحلیل تکنیکال تأکید میکنیم که خط کانال به هیچ وجه نباید قبل از خط روند رسم شود زیرا تابعی از خط روند میباشد.

براساس آموزش تحلیل تکنیکال، کانالهای قیمت به سه دسته، از لحاظ جهت، تقسیم بندی میشوند:

1-کانال استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا افقی
2-کانال صعودی
3-کانال نزولی

آموزش تحلیل تکنیکال، رسم خط کانال قیمت

آموزش تحلیل تکنیکال، خطوط حمایت و مقاومت در خط کانال قیمت

براساس آموزش تحلیل تکنیکال، در کانال روند، به سطرهای بالایی و پایینی به ترتیب خط مقاومت و خط حمایت گفته میشود. در نقاطی که اوج قیمت وجود دارد، فشار فروش نسبت به خرید برتری دارد. این نقاط در مجموع با یکدیگر خطی به نام سطح مقاومتی را ایجاد میکنند. در نقطهی مقابل آن، در نقاطی که پایینترین قیمتها وجود دارد، فشار خرید نسبت به فروش برتری دارد و به مجموع این نقاط، سطح حمایتی میگویند. در روندی که صعودی است، باید به ترتیب سطوح حمایتی و مقاومتی که در حال شکل گیری هستند از هم تجاوز کنند.

توجه داشته باشید که طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، هنگامی که قیمت از سطح حمایت عبور میکند، سیگنال اخطار در مورد واژگونی روند صعودی به ما ارسال کرده که حاکی از اعلام هشدار برای فروش سهم میباشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، اعلام هشدار فروش سهم در کانال قیمت

کانال قیمتی که نزولی باشد، دارای شیب منفی بوده و قیمت در آن بین محدودهی حمایتی و مقاومتی در نوسان میباشد. در این نوع کانال، خط بالایی سطح مقاومت و خط پایینی نقش حمایتی دارد و در صورت شکسته شدن خط مقاومت، سیگنالی مبنی بر خرید و تغییر روند صادر میگردد.

آموزش تحلیل تکنیکال، ارسال سیگنال خرید و فروش و اقدام در زمان مناسب

از کانال قیمت برای خرید و فروش استفاده میگردد، در این هنگام وقتی قیمت در حدود سطح حمایت باشد سیگنال خرید و وقتی در حدود سطح مقاومت باشد، سیگنال فروش صادر میگردد. لذا طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، در خلاف جهتی که روند پیش گرفته، اقدام به خرید و فروش نکنید.

آموزش تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)

در آموزش تحلیل تکنیکال، بیان میکنیم که از جمله مهمترین روندهای موجود، روندی است که متأثر از زمان و حجم معاملات باشد. به هر میزان که افزایش نرخ از سطوح حمایتی و مقاومتی که ذکر شد بیشتر گردد، به همان میزان نیز روند اهمیت بیشتری پیدا میکند. عامل مهم دیگری که در رابطه با سطوح حمایتی و مقاومتی بحرانی، بسیار حائز اهمیت میباشد، حجم معاملات است به صورتی که افزایش قیمت ناشی از حجم بالای معاملات، سبب افزایش اهمیت روند میشود.

طبق نکات آموزش تحلیل تکنیکال، عملکرد سطوح حمایتی و مقاومتی بازگو کنندهی اهمیت آنها میباشد. همچنین براساس آموزش تحلیل تکنیکال، در کل برای اینکه بتوانید قابل اعتماد بودن یا نبودن مرزهای یک کانال روند را، که در تصمیم گیری شما مبنی بر باز یا بسته کردن معاملات بسیار کمک کننده میباشند، بررسی و ارزیابی نمایید، ملزم به رعایت قوانین زیر میباشید:

1.میزان اعتماد پذیری یک کانال به میزان دوام آن ارتباط دارد.

2.میزان اعتماد شما به یک کانال به پهنای آن ارتباط داشته و رابطهی مستقیمی بین این دو وجود دارد.

3.زمانی امکان شکسته شدن یک مقاومت وجود دارد که در اثر حجم بالای معاملات در مسیر صعودی قرار بگیرد.

4.کانالی که شیب زیادی داشته باشد در مقایسه با کانالی که شیب و جهت ملایمی دارد، اطمینان بیشتری میتوان به آن داشت.

5.طبق آموزش تحلیل تکنیکال امکان شکسته شدن حمایت بدون تأثیرپذیری از حجم معاملات و به صورت خودبخودی وجود دارد.