انواع نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار شمعی

انواع نمودار در بورس برای تحلیل تکنیکال

انواع نمودار در بورس و بازارهای سرمایه وجود دارند که جهت شناسایی و مطالعه رفتار قیمت در بازارهای مالی کاربرد دارند. این نمودارها عبارتند از:

• نمودار خطی
• نمودار شمعی
• نمودار میله ای

توجه: در این نمودارها محور افقی زمان و محور عمودی بیانگر قیمت می‌باشد.

قبل از ورود به بحث نمودارها باید به یک نکته توجه کرد:

برای هر سهم ( جفت ارز، کالا، ارز دیجیتال، طلا، نفت و …) که طی روز معامله می‌شود، در پایان روز چهار مقدار قیمتی حاصل می‌شود:

• قیمت باز شدن سهم
• قیمت بسته شدن سهم
• بالاترین قیمت سهم
• پایینترین قیمت سهم

به عنوان مثال معاملاتی که امرزو بر روی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان انجام شده است به قرار زیر است:

اولین معامله روی این سهم در انواع نمودار تحلیل تکنیکال قیمت 1000 تومان انجام شده است( قیمت باز شدن) پس از آن بیشترین قیمتی که طی روز معامله شد 1049 تومان بوده است( بیشترین قیمت ) و کمترین قیمت معامله امروز نیز 998 تومان بوده است ( کمترین قیمت ) و در نهایت آخرین معامله روی قیمت 1011 تومان انجام شد ( قیمت بسته شدن ).

در مثال دیگر برای سهم وغدیر چهار قیمت را در شکل زیر مشاهده می‌کنید

نمودار خطی ( Linear graph )

ساده ترین شکل نمایش روند و حرکات قیمت در بازارهای مالی نمودار خطی است. این نمودار از اتصال آخرین قیمت‌ها به دست می‌آید. در تصویر زیر یک نمودار خطی را نشان داده‌ایم.

در نمودار خطی، قیمت آخرین معاملات را به وسیله‌ی خط به یکدیگر وصل می‌کنند و صرفا این نمودار برای نشان دادن نوسان قیمت است و نسبت به نمودار شمعی ژاپنی و میله‌ای کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد.

نمودار شمعی یا canldlestick

در نمودار کندل استیک «شمعی ژاپنی» تمام اطلاعات قیمت به صورت واضح بر روی نمودار نمایش داده می‌شود. نمودار کندل استیک طوری طراحی شده است که مثبت و منفی بودن قیمت به راحتی قابل تشخیص است. در این نوع نمودار و اصطلاحا در هر کندل چهار نوع قیمت را می‌توان مشاهده کرد.

نمودار شمعی

• قیمت باز شدن سهم
• قیمت بسته شدن سهم (در بورس ایران قیمت پایانی)
• بالاترین قیمت سهم
• پایینترین قیمت سهم

در شکل بالا کندل مشکی نزولی و کندل سفید صعودی است در واقع اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد یعنی قیمت رشد کرده و کندل صعودی است و اگر قیمت بسته شدن پایینتر از قیمت باز شدن باشد کندل نزولی است.

از کنار هم قرار گرفتن کندل‌ها یا شمع‌ها یک چارت یا نمودار شمعی شکل می گیرد که در شکل زیر می‌توانید ببینید.

نمودار شمعی

در نمودار بالا که نمودار شمعی جفت ارز EURUSD است هر کندل که مشاهده می‌کنید مربوط به یک ساعت است. در بازه زمانی یک ساعت قیمت‌های باز، بسته، بالاترین و پایینترین در یک کندل قرار گرفته اند. اصطلاحا می‌گویند تایم فریم این نمودار یک ساعته است. تایم فریم‌های مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

تایم فریم روزانه، هفتگی، ماهیانه، چهار ساعته، یک ساعته، نیم ساعته، 15 دقیقه ای، 5 دقیقه ای و …

نمودار میله ای

نمودار میله‌ای به صورت یک میله‌ی عمودی روی نمودار رسم می‌شود. نمودارهای میله‌ای شبیه نمودارهای شمعی یا کندل استیک هستند از این نظر که چهار قیمت را در خود دارند فقط شکل ظاهری این دو نمودار تفاوت دارد.

جزئیات میله‌های یک نمودار میله‌ای

در سمت چپ میله، یک خط افقی کوچک قرار دارد که نشان دهنده‌ی قیمت باز شدن، و در سمت راست آن یک خط افقی قرار دارد که نشان ‌دهنده‌ی بسته شدن قیمت یا قیمت نهایی است.

نمودار میله‌ای

آیا با استفاده از این نمودارها آینده ی بازار و حرکات بعدی قیمت قابل تشخیص است؟

چند نکته وجود دارد:

۱- با توجه به نوسانات قیمت، کندل شکل خاصی به خود می‌گیرد، که هر کدام از آن شکل‌ها می‌تواند یک نوع سیگنال و به عبارت بهتر تریگر باشد.

۲- وقتی دو یا چند کندل درکنار هم قرار می‌گیرند در نتیجه می‌توانند الگوی خاصی را تشکیل دهند. در این خصوص الگوهای مهم برگشتی و ادامه دهنده وجود دارند که در تصمیم گیری به ما کمک می کنند.

۳- اگر کندلی بتواند از قیمت خاصی عبور کند برای تحلیلگر یک نوع دیگر سیگنال است. در اینجا منظور از قیمت خاص محدوده حمایتی و مقاومتی است که در گذشته قیمت به این محدوده واکنش داده است.

۴- تاریخ تکرار می‌شود؛ وقتی کندل‌ها چندین بار حرکت خاصی را انجام می‌دهند، انتظار است تکرار آن اتفاق در آینده تکرار شود.

معرفی کامل انواع نمودار های تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ابزار یا روشی است که برای پیش بینی حرکت احتمالی قیمت یک اوراق بهادار در آینده بر اساس داده های بازار استفاده می شود. نظریه تحلیل تکنیکال بر این اساس است که اقدامات جمعی، یعنی خرید و فروش یک سهم توسط همه شرکت کنندگان در بازار به طور دقیق تمام اطلاعات مربوط به یک اوراق بهادار را منعکس می کند.

همه نمودار‌های تحلیل تکنیکال با استفاده از داده های قیمتی یکسان تشکیل می‌شوند؛ اما داده ها را به روش‌های مختلف نمایش می‌دهند. در نتیجه، هر کدام انواع مختلفی از تحلیل تکنیکال را برای کمک به معامله‌گران در تصمیم‌گیری در بازارهای ارز، سهام، اندیکاتورها و کالا را مورد استفاده قرار می دهند.

انواع مختلفی از نمودارها برای تحلیل تکنیکال استفاده می شود. با این حال، چهار نوع رایج‌تر از این نمودارها عبارتند از: نمودار خطی، نمودار میله‌ای، نمودار نقطه‌ای و شکل و نمودار شمعی

تفسیر نمودارها می تواند برای معامله‌گران تازه کار ترسناک باشد، بنابراین درک مفاهیم پایه ای تکنیکال امری ضروری است. در این مقاله انواع مختلف نمودارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده در بازارهای مالی را نشان می‌دهیم و مبانی و کاربردهای این نوع نمودارها را به طور خلاصه بیان می‌کنیم.

نمودار خطی

نمودار خطی یکی از انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال است که در آن، اطلاعات قیمت سهام یا حجم معاملات در محور عمودی یا y و دوره زمانی مربوطه در محور افقی یا x قرار می‌گیرد.

منظور از حجم معاملات، تعداد سهام یک شرکت است که طی یک روز خاص در بازار خرید و فروش شده است.

این نمودار نسبت به سایر نمودارهای تحلیل تکنیکال اطلاعات کمتری در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند. خطوط در این نمودار با توجه به قیمت بسته در واحد زمان رسم می‌شوند؛ یعنی اگر نمودار خطی روزانه باشد، از قیمت بسته برای روز استفاده می‌شود و فرضاً اگر نمودار ۵ دقیقه‌ای باشد، از قیمت بسته هر ۵ دقیقه معامله استفاده می‌شود.

از نقاط قوت این نمودار می‌توان به سادگی آن اشاره کرد که در نگاه اول دیدگاهی ساده از حرکت قیمت در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. همچنین می‌توان با استفاده از آن عملکرد سهام‌های متعدد را در یک نمودار مورد بررسی قرار داد.

از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین معایب این نمودار این است که قیمت باز، قیمت بالایی و قیمت پایینی را برای دوره معاملاتی نشان نمی‌دهد.

TradingView، Stock Rover، TC2000،‌ TrendSpider و MetaStock از محبوب‌ترین نرم‌افزارهای نمودارهای سهام هستند که از نمودارهای خطی پشتیبانی می‌کنند.

بررسی مزایا و معایب نمودار خطی

بهترین راه برای معامله: سهام

تجربه معامله گری: در حد مبتدی

روش تحلیل تکنیکال: مروری کلی بر بازار که باعث تغییر داده های منتقل شده می‌شود.

مزایا: پشتیبانی از معاملات بدون تأثیر احساسات

نمودار خطی معمولاً قیمت های پایانی را نمایش می‌دهد و هیچ چیز دیگری در آن وجود ندارد. هر قیمت بسته شده به قیمت قبلی پیوند داده می‌شود تا پیگیری خط مداوم آسان باشد.

این نوع نمودار ها اغلب برای اخبار تلویزیون، روزنامه‌ها و بسیاری از مقالات وب مورد استفاده قرار می گیرند؛ چون درک آن ها راحت و آسان است.

نمودار خطی اطلاعات کمتری نسبت به نمودار های شمعی یا میله ای ارائه می دهد؛ اما با یک نگاه ساده می توانید بازار را زیر نظر بگیرید.

مزیت دیگر نمودار خطی این است که می تواند با انتخاب یک رنگ خنثی، مانند نمودار آبی رنگی که در بالا نشان داده شده است، به مدیریت احساسات معامله‌گر کمک کند. این به این دلیل است که نمودار خطی، حرکات “متغیر” در رنگ های مختلف از بین می‌برد.

نکته مهم: با توجه به نمودار خطی که فقط قیمت های بسته را نشان می دهد، معامله‌گران باتجربه برای تعیین بسته شدن قیمت به صورت روزانه یا شرایطی که تحلیل‌گر می‌خواهد موج های فرعی را به راحتی بررسی کند از یک نمودار خطی استفاده می کنند.

نمودار میله ای

نمودار میله‌ای از دیگر انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال است که در ظاهر شبیه نمودار خطی است؛ با این تفاوت که اطلاعات بیشتری در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. نقطه فوقانی هر خط عمودی نشان‌دهنده بالاترین قیمتی است که سهام در یک روز معامله شده و نقطه پایینی نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت معامله شده سهام در آن روز است.

به همین ترتیب خط افقی سمت چپ نشان‌دهنده اولین قیمت معامله شده سهام در روز معاملاتی و خط افقی سمت راست نشان دهنده قیمت سهام یا ارز در آخرین معامله روز است. یکی از مزایای مهم نمودارهای میله‌ای نسبت به نمودارهای خطی این است که این چارت‌ها علاوه بر قیمت‌ دارایی، نوسان قیمت آن را نیز منعکس می‌کنند.

در این نمودار هیچ رنگی بین قیمت باز و بسته (بدنه) مشاهده نمی‌شود. این یعنی احساسات کمتری در تحلیل این نمودارها دخیل خواهد بود. به عنوان مثال، یک بدنه بزرگ قرمز رنگ می‌تواند نشان‌دهنده ترس خالص باشد که منجر به فروش وحشت‌زده می‌شود. این رنگ می‌تواند برای معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند تحلیل‌های خود را بر اساس محدوده قیمت‌ دارایی انجام دهند، تا حدی حواس‌پرتی ایجاد کند.

بررسی مزایا و معایب نمودار میله‌ای

بهترین راه برای معامله: فارکس، سهام، شاخص ها و کالا ها

تجربه معامله گری: در حد متوسط

روش تحلیل تکنیکال: برای شناسایی روندها، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط ورود از داده های قیمتی نمودار میله ای استفاده کنید.

مزایا: جزئیات بیشتری را در اختیار معامله گر قرار می دهد که به شناسایی سطوح کلیدی و داده های مهم کمک می کند.

نمودار میله ای قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن (HLOC) را برای هر دوره تعیین شده در هر میله نشان می دهد. خط عمودی با قیمت بالا و پایین برای میله ایجاد می شود. خط تیره در سمت چپ میله قیمت باز و خط تیره در سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می دهد.

بسته شدن یک میله (سبز) یا پایین آمدن (قرمز)، به معامله گر صعودی یا نزولی بودن بازار برای آن دوره را نشان می دهد.

شباهت های بین این نوع نمودار و نمودار شمعی هنگامی که در کنار هم تشکیل می شوند قابل تشخیص است، اما نمودار میله ای برای نمای واضح از بازار بهتر عمل می کند. با حذف رنگ پررنگ از نمودار، معامله گران می توانند روندهای بازار را با دقت بالا ببینند.

پیشنهاد میکنیم مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم؟ را بخوانید.

نمودارهای شمعی (کندل استیک)

هر شمع یا کندل از سه قسمت تشکیل می‌شود؛ سایه بالایی، سایه پایینی و بدنه. در مقایسه با سایر نمودارهای تحلیل تکنیکال، رنگ بدنه همه‌ی کندل استیک‌های این نمودار سبز یا قرمز بوده و هر یک از آن‌ها نشان‌دهنده بخشی از یک دوره زمانی هستند. داده‌های کندل استیک معاملات انجام شده در آن دوره زمانی خاص را خلاصه می‌کند؛ به عنوان مثال یک شمع ۵ دقیقه‌ای نشان‌دهنده کل داده‌های معاملاتی طی آن ۵ دقیقه است. در هر کندل چهار نقطه داده وجود دارد: قیمت باز قیمت بسته، قیمت بالایی و قیمت پایینی.

قیمت باز مربوط به اولین معامله در یک دوره زمانی خاص و قیمت بسته مربوط به آخرین معامله طی آن دوره است. این دو بخش بدنه شمع در نظر گرفته می‌شوند. به همین ترتیب قیمت بالایی مربوط به بالاترین قیمت معامله و قیمت پایینی مربوط به پایین‌ترین قیمت معامله در آن دوره است.

در نمودار کندل استیک، خطی از بالای بدنه هر شمع تا بالاترین قیمت کشیده می‌شود که به آن سایه، دم یا فیتیله می‌گویند. پایین شمع سایه پایینی یا دم پایینی است که با یک خط عمودی به سایه بالایی وصل می‌شود. اگر قیمت بسته بالاتر از قیمت باز باشد، بدنه سبز رنگ و نشان‌دهنده سود خالص است. اگر قیمت باز بالاتر از قیمت بسته باشد، بدنه قرمز رنگ بوده و از کاهش قیمت خبر می‌دهد.

بهترین راه برای معامله: فارکس، سهام، شاخص ها و کالا ها

تجربه معامله گری: در حد متوسط

روش تحلیل تکنیکال: شبیه تکنیک نمودار میله ای (بستگی به اولویت معامله گر دارد)

مزایا: کندل استیک ها در مقایسه با نمودار های میله ای از نظر تحلیل چشمی برای معامله گران راحت ترند.

نمودار شمعی قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن (HLOC) را برای هر دوره تعیین شده برای کندل ها نشان می دهد. بدنه هر کندل نشان دهنده قیمت باز و بسته است در حالی که “فتیله ها” حداکثر و حداقل قیمت برای هر دوره را نشان می دهند.

رنگ هر شمع به تنظیمات اعمال شده بستگی دارد ، اما بیشتر پلتفرم های نموداری از رنگ های سبز و قرمز به عنوان رنگ های پیش فرض استفاده می کنند. کندل های سبز نشان دهنده آن است که قیمت بالاتر از جایی که باز می شود بسته شده است (که اغلب به آن کندل صعودی می گویند) و هر کندلی که قرمز باشد به معنای بسته شدن قیمت پایین تر از مقدار باز شدن آن است (که اغلب به آن کندل نزولی می گویند).

نمودار شمعی محبوب ترین نوع نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال فارکس است؛ چون در حالی که تشخیص آن در یک نگاه آسان است، اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله گر قرار می دهد.

الگوهای نمودار کندل استیک

هر یک از نمودارهای کندل استیک داستانی از رویارویی گاوها و خرس‌ها، خریداران و فروشندگان، عرضه و تقاضا، ترس و طمع را روایت می‌کنند. به عنوان معامله‌گر باید به خاطر داشته باشید که الگوهای شمع باید بر اساس داده‌های قبلی و بعدی تائید شوند. این الگوها تمایل دارند دائماً تکرار شوند و از آنجا که دلیل رنگی بودن بدنه این نمودار تا حد زیادی احساسات معامله‌گر را تحریک می‌کنند، ترکیب این نمودارهای تحلیل تکنیکال با سایر شاخص‌ها بهترین نتیجه را ممکن می‌سازد.

برخی از متداول‌ترین الگوهای بازگشتی کندل استیک عبارت‌اند از:

• الگوی کندل استیک چکش (Hammer)
• الگوی کندل استیک ستاره ثاقب (Shooting Star)
• الگوی کندل استیک دوجی (Doji)
• الگوی کندل استیک پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing)
• الگوی کندل استیک پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing)
• الگوی کندل استیک هارامی صعودی (Bullish Harami)
• الگوی کندل استیک هارامی نزولی (Bearish Harami)
• الگوی کندل استیک دار آویز (Hanging Man)
• الگوی کندل استیک ابر تیره (Dark Cloud Cover)

نمودارهای نقطه‌ای و شکلی

نمودارهای نقطه‌ای و شکلی که در ابتدا به عنوان یک سیستم ثبت قیمت توسعه یافتند و بعدها به نمودارهای تحلیل تکنیکال تبدیل شدند، هیچ شباهتی به سه نمودار دیگری که به آن‌ها اشاره کردیم،‌ ندارند. تا قبل از ورود کامپیوترها به دنیای تجزیه و تحلیل سهام، از این نمودار به‌طور گسترده استفاده می‌شد؛ اما این روزها افراد کمتری از آن استفاده می‌کنند و علت آن پیچیدگی درک این نمودار و اطلاعات محدودی است که ارائه می‌دهد.

نمودار نقطه‌ای و شکلی نوسانات قیمت سهام را در یک دوره زمانی انتخاب شده به نمایش می‌گذارد. در محور عمودی، تعداد دفعات افزایش یا کاهش قیمت سهام را به میزان مشخص نشان داده می‌شود و در محور افقی، فواصل زمانی تعیین می‌شود. علامت گذاری روی نمودارهای نقطه ای و شکلی منحصراً به صورت X و O است.

X تعداد دفعاتی است که سهام تا حد مشخصی افزایش یافته و O تعداد دفعاتی است که سهام کاهش یافته است. به این مقدار مشخص نیز اندازه جعبه گفته می‌شود.

X ها و O های این نمودار با نمایش تغییرات خالص قیمت، روندها را به وضوح نشان داده و ترسیم خطوط روند را برای تریدر راحت‌تر می‌کنند. تمرکز این نمودارهای ساده فقط و فقط بر روی حرکات قابل توجه قیمت است و نویزها (حرکات جزئی قیمت) را کاملاً فیلتر می‌کنند.

جنبه منحصر به فرد این نمودارها این است که بر خلاف نمودارهای تحلیل تکنیکال کندل استیک، خطی و میله‌ای، ورودی زمان به صورت مستقیم در نمودار در نظر گرفته نمی‌شود.

نمودار در تایم فریم های مختلف

معامله‌گران تکنیکال نمودارهای قیمت را تجزیه و تحلیل می کنند تا بتوانند تحرکات قیمتی را پیش بینی کنند. دو متغیر اصلی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال، بازه‌های زمانی در نظر گرفته شده و اندیکاتورهای تکنیکالی خاصی است که یک معامله‌گر برای آنالیز انتخاب می کند.

بازه‌های زمانی تحلیل تکنیکال در نمودار ها از یک دقیقه تا ماهیانه یا حتی سالانه را شامل می شود. تایم فریم های زمانی رایج شامل موارد زیر است:

• نمودار ۵ دقیقه ای
• نمودار ۱۵ دقیقه ای
• نمودار ساعتی
• نمودار ۴ ساعته
• نمودار روزانه

تایم فریمی را که یک تریدر برای بررسی انتخاب می کند، معمولا توسط استراتژی معاملاتی آن شخص تعیین می‌شود.

تریدر های روزانه، در حقیقت معامله‌گرانی هستند که در یک روز معاملاتی پوزیشن های معاملاتی را باز و بسته می‌کنند و طرفدار تحلیل تحرکات قیمتی در نمودارهای تایم فریم کوتاه تر، مانند نمودار های ۵ دقیقه ای یا ۱۵ دقیقه ای هستند.

تریدر های بلند مدت که پوزیشن های یک شبه و طولانی مدت در بازار را می گیرند، تمایل بیشتری به تحلیل بازارها با استفاده از نمودارهای ساعتی، ۴ ساعته، روزانه یا حتی هفتگی دارند.

نوسان قیمتی که در یک بازه زمانی ۱۵ دقیقه ای اتفاق می افتد، ممکن است برای یک معامله‌گر روزانه که به دنبال فرصتی برای گرفتن سود ناشی از نوسانات قیمت در طی یک روز معاملاتی رخ داده بسیار مهم باشد. با این حال، همان نوسان قیمتی که در نمودار روزانه یا هفتگی مشاهده می شود، ممکن است برای اهداف معاملاتی طولانی مدت خیلی دقیق نباشد.

نحوه آنالیز نمودار های تحلیل تکنیکال

تکنیک های نمودارسازی در تحلیل تکنیکال بسته به استراتژی و بازار مورد معامله متفاوت خواهد بود. مهم است که با یک استراتژی آشنا باشید تا بعد بتوانید آن را دقیق اجرا کنید. تحلیل نمودارها بر اساس استراتژی مشخص، باعث ثبات در معامله می‌شود.

سوالاتی که باید قبل از انتخاب نوع نمودار تحلیل تکنیکال از خود بپرسید:

1. استراتژی معاملاتی شما چیست؟
2. آیا استراتژی معاملاتی کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت را هدف قرار داده‌اید؟

پس از پاسخگویی به سوالات بالا، می توانید نوع نمودار مناسب با استفاده از اطلاعاتی که در این مقاله ارائه شد را انتخاب کنید.

جمع بندی

نمودار‌های تحلیل تکنیکال، الگو ها و روند بازار را با استفاده از انواع مختلف نمودارهای تکنیکال و سایر توابع نموداری شناسایی می کند. در اینجا انواع مختلف نمودار های تحلیل تکنیکال مورد استفاده در بازار های مالی را بررسی کردیم؛ اما برای درک بهتر نمودارهای تحلیل تکنیکال، بهتر است تحلیل‌های انجام شده توسط تریدر های حرفه‌ای‌ را هم دنبال کنید.

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

الگوهای نموداری از قدرتمندترین ابزاری هستند که تحلیلگران در معاملات خود استفاده می کنند .

برطبق نظریه داو جونز تحلیل تکنیکال برسه اصل استواراست.

1- همه چیز در بازار براساس قیمت است

2- الگوهای مشخصی در بازاروجود دارند

3- تاریخ تکرارمی شود

تحلیلگران تکنیکال با استفاده از علم روانشناسی جامعه و بازار والگو های شکل گرفته ی تکراری بر روی نمودارها حرکات جاری بازار را بررسی و حرکات بعدی بازار را پیش بینی می کنند.انواع نمودار تحلیل تکنیکال

تحلیلگران برای ورود به معاملات خرید و فروش، نمودارهای مختلف را بررسی وبا توجه به شرایط بازار،فرصت های معاملاتی با سود فراوان را بدست می آورند.

همه افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می‌کنند، هر ساعت یا هر روز، قیمت‌ها را بررسی و نمودار این تغییرات را ترسیم می‌کنند، و با استفاده از این نمودارها وضعیت بازار را در بازه های زمانی مختلف پیش بینی، و تصمیات مالی را اجرا می کنند.

پرکاربرد ترین نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود بر سه نوع است.

1- نمودارهای خطی (Line Chart)

2- نمودارهای میله‌ای(Bar Chart)

3- نمودارهای شمعی (Candlestick Chart)

نمودار( OHLC)

مخفف OPEN HIGH LOW CLOSE به معنای شروع معامله، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شده .

این نمودارها نوسان قیمت را در قالب یک میله و یا شمع در یک دوره خاص نشان می دهند.

اصطلاح دوره زمانی (THME FRAIM)

تایم‌ فریم به معنی یک دوره زمانی معین است که در زمان مشخصی شروع و پایان می‌یابد

تایم فریم را می شود کوچکترین بخش نمودار در نظر گرفت که اطلاعاتی مانند : شروع معامله، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت و در نهایت قیمت بسته شده را در اختیار تحلیل گر قرارمی دهد.

نمودار خطی (Line Chart)

در اغلب نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، این نمودار به سادگی قابل دسترس است.

ابتدایی ترین وساده ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال « نمودارهای خطی »هستند که فقط قیمت نهایی معاملات را در هر تایم فریم ثبت می کنند.

نمودارهای خطی از دو محور تشکیل شده اند . معمولا محور افقی را «زمان »که با "x" و محور عمودی را «قیمت » که با "y"نشان می دهند .

مثلا" یک نمودار خطی در تایم فریم یکروزه، درهر روز فقط یک نقطه بر روی نمودار نشان می د هد و این نقطه آخرین قیمت بسته شده در آن روز است.

که با اتصال نقاط بدست آمده در روزهای متوالی تایم فریم یک روزه بدست می آید.

2-نمودار میله‌ای (Bar Chart)

از رایج ترین نمودار ها در تحلیل تکنیکال نمودار میله ای است

با توجه به استراتژی که برای معاملات در نظر می گیریم و این که چه نوع تایم فریمی نیاز داریم (تایم فریم یک ساعته ، یکروزه یا یک هفته ) نمودار میله ای می تواند نشان دهنده تغییرات قیمتی در دوره زمانی مورد نیاز ما باشد.

هرتایم فریم یک میله را نشان می دهد که « OHLC» بر روی آن مشخص است.

نمودارهای میله‌ای ممکن است توسط رنگ‌ها نشانه ‌گذاری شده باشند.

اگر قیمت بسته شده بالاتر از قیمت باز باشد ممکن است میله به رنگ سیاه یا سبز و اگر قیمت بسته پایینتر از قیمت باز باشد ممکن است میله به رنگ قرمز نشانه گذاری شده باشد.

در بسیاری از پلتفرم‌هایی که نمودار ارائه می‌کنند، کاربران می‌تواند این رنگ‌ها را به دلخواه خود تغییر دهند.

قیمت باز توسط یک خط افقی کوچک در سمت چپ خط عمودی و قیمت بسته با یک خط افقی در سمت راست خط عمودی مشخص می‌شود.

میله های بلند عمودی در نمودار میله ای ، نمایانگر اینست که بین قیمت بالا و قیمت پایین تفاوت زیادی وجود دارد، یعنی در طول این دوره زمانی نوسان قیمت زیاد بوده است و بلعکس میله های کوتاه نشان دهنده نوسانات اندک هستند.

موقعیت قیمت بسته شده نسبت به بالاترین و پایین ترین قیمت نیز اطلاعات ارشمندی در اختیار تحلیلگر می گذارد.

3-نمودار شمعی (Candlestick Chart)

در تحلیل تکنیکال به‌صورت غالب از این نوع نمودار استفاده می‌شود

این نمودارها بسیار شبیه شمع است، به همین دلیل به ان آن شمعدان ( Candlestick ) می‌گویند.

کاربرد این نمودارها در بازار ارزهای دیجیتال راحت تر و تفسیر آن ساده تر از دو نمودار دیگر است و همچنین اطلاعاتی بیشتری در اختیار تحلیلگران قرارمیدهد .این نمودار هم مانند نمودار میله ای نقاط OHLCرا نمایش می دهد .

در نمودارشمعی هر تایم فریم نمایانگر یک دوره زمانی است و سیر صعودی یا نزولی بودن قیمت را از رنگشان می شود براحتی تشخیص داد.

لایک و کامنت های زیباتون انگیزه ادامه راه است

بررسی انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال تحلیلگران به دنبال بررسی روندها و الگوهای مختلف در نمودارهای قیمت هستند تا با تشخیص الگوهای مناسب بتوانند وارد معامله بشوند. اما نمودار قیمت با چه ترفندی ایجاد می‌شود؟ کدام قیمت برای رسم نمودار قیمتی استفاده می‌شود؟ نحوه نمایش نمودارها چه تاثیری بر روی نتیجه تحلیل می‌تواند داشته باشد؟ مهم‌ترین روش‌های نمایش قیمت کدامند؟ در این مقاله از کیسوک آکادمی، انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم و به این سوالات پاسخ خواهیم داد. با ما همراه باشید.

انواع قیمت‌ در نمودارها

در انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال ، برای ترسیم نمودارهای قیمتی اولین مرحله انتخاب قیمت پایه است. برای اینکه نمودار برای همه تحلیلگران قابل استفاده باشد، حتما نیاز است که نمودارها از استانداردهای مشخصی پیروی کنند. در بازارهای مالی برای یک بازه زمانی مشخص چهار نوع قیمت را می‌توان به عنوان قیمت پایه در نظر گرفت: قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، قیمت بالا و قیمت پایین.

قیمت باز شدن (Open)

فرض کنید که یک مغازه طلافروشی می‌خواهد نمودار تغییرات قیمت برای طلا در یک روز خاص را رسم کند. طلا فروش صبح که مغازه را باز می‌کند قیمت هر گرم طلا برابر با یک میلیون تومان است. در واقع در شروع بازه زمانی این قیمت برای طلا ثبت می‌شود که به آن قیمت باز شدن می‌گویند. لذا قیمت باز شدن در واقع اولین قیمت ثبت شده در یک بازه معاملاتی است.

قیمت بسته شدن (Close)

شب که طلا فروش مغازه را تعطیل می‌کند تا به خانه خود برود قیمت طلا برابر با یک میلیون و پنجاه هزار تومان است. این قیمت را قیمت بسته شدن می‌گویند و آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن معامله انجام شده است.

قیمت بالا (High) و قیمت پایین (Low)

اما قیمت در طول بازه زمانی لزوما یکی از این دو قیمت نبوده و در حال نوسان بوده است. طلا فروش در طول روز طلا را با قیمت‌ یک میلیون و صد هزار تومان در بالاترین قیمت، و نه‌صد و هشتاد هزار تومان در پایین‌ترین قیمت معامله کرده است.

به بالاترین قیمت ثبت شده در معاملات برای یک بازه زمانی قیمت بالا Highو به کمترین قیمت ثبت شده قیمت پایین Low گفته می‌شود.

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال ، برای نمایش قیمت در نمودارها می‌توان از چهار قیمت استفاده کرد. برخی نمودارها فقط از یکی و برخی دیگر از همه این قیمت‌ها استفاده می‌کنند. تفاوت نگاه به نمایش این قیمت‌ها و کاربردهای مختلف آن منجر به ایجاد نمودارهای مختلف در تحلیل تکنیکال شده است که در ادامه سه مورد از مهم‌ترین آنها را بررسی می‌کنیم.

نمودار خطی، جزئیات کمتر نمایش ساده‌تر

ساده‌ترین و معروف‌ترین انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال ، نمودار خطی است. برای ترسیم این نمودار تنها از یک قیمت استفاده می‌شود. سایت‌های تحلیلی، امکان انتخاب نوع قیمت برای رسم نمودار خطی را به کاربران خود می‌دهند اما به صورت پیش فرض از قیمت بسته شدن برای رسم آن استفاده می‌شود. دلیل این امر این است که افراد معتقدند قیمت بسته شدن در واقع نشانگر مجموع تمام فعل و انفعالات قیمت در آن بازه زمانی است.

مزیت مهم این نمودار نمایش ساده تغییرات قیمتی است. رسم این نمودار نیز بسیار آسان است بدین صورت که برای هر بازه زمانی قیمت بسته شدن در نمودار به صورت نقطه ایجاد می‌شود و این نقاط با خط راست به هم وصل می‌شوند تا نمودار خطی را ایجاد کنند. اما این نمودار با حذف سایر قیمت‌ها اجازه دسترسی به اطلاعات بیشتر را از کاربران می‌گیرد. به همین دلیل برای تحلیل کاربرد چندانی ندارد.

نمودار میله‌ای، استفاده از تمام قیمت‌ها

نمودار میله‌ای از هر چهار قیمت باز شدن، بسته شدن، بالا و پایین برای رسم استفاده می‌کند. برای رسم این نمودار ما یک خط عمودی داریم که پایین‌ترین قیمت، کف و بالاترین قیمت، سقف آن است. برای نشان دادن قیمت شروع و قیمت پایینی در این نمودار از دو نیم خط که به این خط عمودی وصل شده است، استفاده می‌شود. نیم‌خط افقی به سمت چپ قیمت شروع و نیم‌خط افقی به سمت راست قیمت پایانی است.

در برخی از پلتفرم‌ها برای راحتی تشخیص روند در بازه زمانی مدنظر نمودار میله‌ای صعودی را به رنگ سبز و نمودار میله‌ای نزولی را به رنگ قرمز نشان می‌دهند. منظور از صعودی بودن در اینجا بالاتر بودن قیمت پایانی نسبت به قیمت شروع و منظور از نزولی بودن برعکس این موضوع است.

از آنجایی که در این نمودار از چهار قیمت برای رسم استفاده می‌شود جزئیات بیشتری قابل مشاهده است. کاربران می‌توانند همزمان علاوه بر دیدن قیمت روند قیمتی در بازه زمانی مد نظر را نیز با استفاده از این نمودار مشاهده کنند.

نمودار کندل استیک

نوع سوم نمودارها که پرکاربردترین آنها نیز هست نمودار کندل استیک می‌باشد. این نمودار مشابه با نمودار میله‌ای از چهار قیمت معرفی شده برای رسم استفاده می‌کند. اما جزئیات رسم آن متفاوت هست. در نمودارهای کندل استیک ما دو مفهوم بدنه و سایه داریم.

قسمت بدنه مستطیل توپر هست که بین قیمت شروع و پایانی محصور شده است. قسمت سایه از دو سمت به صورت عمودی به بدنه وصل می‌شود که نشان دهنده بالاترین و پایین ترین قیمت است. این نمودار با توجه به قیمت‎‎‌ها می‌تواند بدون بدنه یا بدون سایه و یا حالت‌های مختلف سایه و بدنه باشد. همین امر باعث شده است که در تحلیل تکنیکال مبحثی با نام کندل شناسی ایجاد شود و افراد با استفاده از آن به معامله بپردازند.

همانند نمودار میله‌ای نمودارهای کندل استیک نیز دو حالت صعودی و نزولی دارند و در پلتفرم‌ها با رنگ‌های متفاوت از هم جدا می‌شوند.

علاوه بر این سه نمودار، نمودارهای دیگری مانند هیکن آشی، کاجی، بیس لاین و … وجود دارد که هرکدام با استفاده از قیمت‌های ذکر شده به صورت متفاوت رسم می‌شوند اما کاربرد آنچنانی در تحلیل تکنیکال ندارند. لذا از توضیح آنها صرف نظر می‌شود.

مقیاس نمودارها

مفهوم مهم دیگری که در نمودارها وجود دارد مقیاس قیمتی است. مفهوم مقیاس به فاصله قیمت‌ها روی نوار عمودی اشاره دارد. دو نوع مقیاس خطی و لگاریتمی برای رسم نمودارها وجود دارد.

مقیاس خطی

در مقیاس خطی اعداد به صورت خطی در نوار عمودی قرار می‌گیرند. به طوری که فاصله هر عدد با عدد قبلی برابر با مقدار واحد است. به عنوان مثال فاصله بین قیمت 100 با 200 در روی نمودار برابر با فاصله‌ 200 تا 300 و برابر با 100 واحد است.

مقیاس لگاریتمی

در نمودارهای با مقیاس لگاریتمی فواصل روی نوار عمودی به صورت درصدی قرار می‌گیرند. به عنوان مثال فاصله‌ی بین 100 تا 200 برابر با فاصله‌ی 200 تا 400 هست. چرا که در هردو این حالت‌‌ها، تغییر قیمت صد در صدی ایجاد شده است.

با تغییر مقیاس نمودار، خطوطی که روی نمودار رسم می‌شود نیز تغییر می‌کند. لذا در تحلیل تکنیکال مهم است که از کدام نمودار استفاده می‌کنید. نمودار خطی ساده‌تر و قابل درک‌تر، و نمودار لگاریتمی جمع ‌و جورتر است.

معمولا در انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال ، برای تحلیل‌ها با تایم فریم (بازه زمانی) بالاتر از نمودار لگاریتمی و برای تحلیل‌ها در تایم فریم‌های کوتاه از نمودار با مقیاس خطی استفاده می‌شود. در اکثر پلتفرم‌های تحلیلی این دو مقیاس وجود دارند و شما می‌توانید بسته به علاقه خودتان یکی را انتخاب و استفاده کنید.

جمع بندی

در مقاله انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال ، به بررسی انواع نمودار از جمله خطی، کندل استیک و میله‌ای، انواع قیمت‌ها مانند قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، قیمت بالا و قیمت پایین پرداختیم. همچنین مقیاس‌های خطی و لگاریتمی را در بازه‌های زمانی کوتاه و بلند، بررسی کردیم. با امید به اینکه این مقاله توانسته باشد دیدگاهی کلی از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال را به شما ارائه دهد. لطفا نظرات و تجربیات خود را این باره با تیم کیوسک آکادمی در میان انواع نمودار تحلیل تکنیکال بگذارید.

انواع نمودار های قیمت در تحلیل تکنیکال کدامند؟

انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال کدامند؟ تحلیل تکنیکال روشی است برای پیش بینی حرکت احتمالی قیمت یه دارایی مانند ارز دیجیتال در آینده بر اساس داده های گذشته ی بازار. این روش یکی از اصلی ترین ابزار مورد استفاده برای تحلیلگران به شمار میره. در تحلیل تکنیکال تمرکز روی داده ها و نمودار بازارها هستش و تحلیلگر با استفاده از اون ها الگوها و روندها رو شناسایی میکنه تا به یک پیش بینی قابل اطمینان از آینده بازار ارز دیجیتال دست پیدا کنه.
نمودارها اصلی ترین ابزار مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال به شمار میرن. معامله گران با تحلیل و بررسی نمودارهای قیمت هستش که می تونن روند بازار رو شناسایی کنن و اقدام به خرید یا فروش ارز دیجیتال کنن. همه ی نمودار‌های تحلیل تکنیکال با استفاده از داده های قیمتی یکسان تشکیل میشن اما داده ها رو به روش ‌های مختلف نمایش میدن. در نتیجه، هر کدوم انواع مختلفی از تحلیل تکنیکال رو برای کمک به معامله‌گران در تصمیم‌گیری در بازار ارز دیجیتال قرار میدن.
انواع مختلفی از نمودارها برای تحلیل تکنیکال استفاده میشه که در آموزش ارز دیجیتال مورد توجه هستش. ما در این مقاله انواع نمودار تحلیل تکنیکال به معرفی انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال می پردازیم. نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار شمعی از انواع نمودار قیمتی هستن که مبانی و کاربرد اون ها رو به صورت مختصر توضیح خواهیم داد این مطلب رو از دست ندین. البته برای تسلط کامل به این موضوع توصیه میکنیم آموزش تحلیل پرایس اکشن ما رو مشاهده کنین.

انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودار قیمت، دنباله ای از قیمت های ترسیم شده انواع دارایی مثل ارز دیجیتال در یک بازه ی زمانی خاص تعریف میشه. همونطور که گفتیم نمودار قیمت از مهم ترین ابزار بهترین تحلیل گران بازار ارزهای دیجیتال به حساب میاد که نمایش گرافیکی ساده ای از رفتار قیمت رو ارائه میده. یکی از موضوعاتی که در آموزش تحلیل تکنیکال مورد توجه قرار میگیره، انواع نمودارهایی هستش که تحلیلگران تکنیکال از اون استفاده میکنن. اما قبل از اون بهتره با چند اصطلاح کاربردی که در واقع انواع قیمت هستن، آشنا بشیم:
• قیمت باز شدن (OPEN): اولین قیمتی هستش که در یک بازه ی زمانی معاملاتی بین خریدار و فروشنده معامله میشه.
• قیمت بسته شدن (CLOSE): آخرین قیمتی که در طول روز یا هر بازه ی زمانی معاملاتی در بازار مورد معامله قرار گرفته.
• بالاترین قیمت (HIGH): بالاترین قیمتی هستش که دارایی مورد نظر در طول روز یا هر بازه ی زمانی معاملاتی، مورد معامله قرار گرفته.
• پایین ترین قیمت (LOW): پایین ترین قیمتی که دارایی مورد نظر در طول روز یا هر بازه ی زمانی معاملاتی، مورد معامله قرار گرفته
اکنون که با انواع قیمت آشنا شدین بریم سراغ معرفی انواع نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال:انواع نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار خطی

نمودار خطی (Line Graph) ساده ترین نوع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکاله که در اون اطلاعات قیمت ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگه ای در محور عمودی و دوره زمانی مربوطه در محور افقی قرار دارن. در این نمودار نقاط قیمت بسته شدن ارز در واحد زمان به صورت یک خط به هم وصل شده و نمایش داده میشه. یعنی اگه نمودار خطی روزانه باشه، از قیمت بسته برای روز و اگه نمودار مثلا ده دقیقه ای باشه، از قیمت بسته هر ده دقیقه معامله نمودار خطی استفاده میشه.
به اعتقاد برخی از تحلیلگران آخرین قیمت در معاملات اهمیت زیادی داره و به همین دلیل برای بررسی تغییرات قیمت ارز دیجیتال از نمودار خطی استفاده می کنن. از نقاط قوتی که این نمودار داره، سادگی نمودار هستش چرا که در نگاه اول دیدگاهی ساده از حرکت قیمت رو در اختیار معامله گر میذاره. همچنین میشه با استفاده از اون عملکرد ارزهای مختلف رو در یک نمودار مورد بررسی قرار داد. از طرفی نمودار خطی به صورت پیش فرض فقط از قیمت بسته شدن استفاده می کنه و قیمت باز، بالاترین و پایین ترین قیمت رو نشون نمیده که این از مهمترین معایب این نوع نمودار به شمار میره.

نمودار میله ای

نمودار میله ای (Bar Charts) که قیمت ‌ها رو در طول بازه ‌های زمانی دلخواه به شکل مستطیل ‌هایی روی محور طول ‌ها (میله ‌ها) نشان میده از دیگر انواع نمودار قیمتیه که در ظاهر شبیه به نمودار خطی هستش با این تفاوت که اطلاعات بیشتری رو در اختیار تحلیلگر قرار میده.
نمودار میله ای، تغییرات قیمت ارز رو در یک روز یا هر بازه ی زمانی که مد نظر هست به صورت میله های عمودی نشون میده. هر میله معمولا قیمت‌ های بازشدن (open)، بالاترین قیمت (high)، پایین‌ترین قمیت (low)و قیمت بسته‌ شدن (close) که به اختصار با حروف اول این واژه ها OHLC نامیده میشه رو برای اون بازه ی زمانی نشان میده. در برخی نمودارها فقط بالاترین، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته‌شدن (HLC) نشان داده میشه.

دو سر ابتدایی و انتهایی میله، بالاترین و پایین ترین قیمت ارز در اون بازه ی زمانی رو تشکیل میده. قیمت باز شدن به صورت یه خط افقی سمت چپ میله و قیمت بسته شدن با یه خط افقی در سمت راست میله نشون داده میشن.
یکی از مزایای مهمی که نمودار میله ای نسبت به نمودار خطی داره اینه که این چارت ها علاوه بر قیمت دارایی، نوسان قیمت رو هم منعکس می کنن. در واقع هر گاه قیمت بسته شدن سهم بیشتر از قیمت باز شدن اون باشه یعنی خط افقی سمت راست بالاتر از خط سمت چپ باشه این معنی رو می رسونه که سهم در اون بازه ی زمانی، افزایش قیمت داشته و صعودی بوده. زمانی هم که قیمت باز شدن دارایی بیشتر از قیمت بسته شدن اون باشه و خط سمت چپ بالاتر از خط سمت راست باشه به این معنیه که قیمت دارایی در اون بازه ی زمانی کاهش داشته و نزولی بوده.
نمودارهای میله‌ ای به معامله‌گران اجازه میدن روندها، نقاط احتمالی برای معکوس شدن روند و حرکات قیمت/نوسانات رو زیر نظر داشته باشن. میله های عمودی بلندتر نشون دهنده ی تفاوت زیاد بین بالاترین و پایین ترین قیمت سهم هستش که نشون دهنده ی نوسانات شدیدتر قیمت نسبت به میله های کم ارتفاع در بازه ی زمانی مد نظره.
نمودارهای میله ‌ای ممکنه توسط رنگ‌ ها نشانه‌گذاری شده باشن. اگه قیمت بسته بالاتر از قیمت باز باشه ممکنه میله به رنگ سیاه یا سبز و اگه قیمت بسته پایینتر از قیمت باز باشه ممکنه میله به رنگ قرمز نشانه گذاری بشه.

نمودارهای شمعی (کندل استیک)

در ادامه ی مقاله ی " انواع نمودار های قیمت در تحلیل تکنیکال کدامند؟" نوبت به معرفی یکی از نمودارهایی رسید که بین تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخورداره و اون نمودار شمعی یا کندل استیک هستش. این نمودار همون اطلاعات نمودار میله ای رو به شکل بسیار ساده و قابل فهم نشون میده. نمودار شمعی خصوصیات نمودارهای OHLC رو داره که در بالا توضیح دادیم. تنها نقطه ی تفاوت اون با نمودار میله ای در نحوه ی نمایش هر تایم فریم هستش. تریدرها در بازار ارز دیجیتال برای راحتی کار و تفسیر آسونتر معمولا نمودار شمعی رو جایگزین نمودار میله ای می کنن.

هر شمع یا کندل (Candle) از سه قسمت تشکیل شده: سایه ی بالایی، سایه ی پایینی و بدنه. رنگ بدنه انواع نمودار تحلیل تکنیکال ی همه ی کندل استیک های این نمودار سبز یا قرمز هستن که نشون دهنده بخشی از یه دوره زمانی هستش. در هر کندل چهار نقطه ی قیمت باز، قیمت بسته، قیمت بالایی و قیمت پایینی وجود داره. داده‌ های کندل استیک معاملات انجام شده در بازه ی زمانی خاص رو خلاصه می‌کنه به عنوان مثال یک شمع ده دقیقه‌ای نشان‌دهنده کل داده ‌های معاملاتی طی اون ده دقیقه هستش.
نحوه ی نمایش قیمت ‌ها در نمودار شمعی،‌ این امکان رو برای تحلیل‌گران فراهم کرده که به راحتی رابطه ی بین بالاترین و پایین‌ترین، باز شدن و بسته شدن قیمت دارایی رو متوجه شده و درک کنن. قیمت باز مربوط به اولین معامله در یک دوره ی زمانی خاص و قیمت بسته مربوط به آخرین معامله طی اون دوره ست. این دو بخش بدنه ی شمع در نظر گرفته میشن. به همین ترتیب قیمت بالایی مربوط به بالاترین قیمت معامله و قیمت پایینی مربوط به پایین‌ترین قیمت معامله در اون دوره هستش.
در نمودار کندل استیک، خطی از بالای بدنه هر شمع تا بالاترین قیمت کشیده میشه که به اون سایه، دم یا فیتیله میگن. پایین شمع سایه ی پایینی یا دم پایینی ست که با یک خط عمودی به سایه بالایی وصل میشه. اگه قیمت بسته بالاتر از قیمت باز باشه، بدنه سبز رنگ نشون داده میشه که نشون دهنده ی سود خالص هستش (کندل صعودی). اگه قیمت باز بالاتر از قیمت بسته باشه، بدنه قرمز رنگ داره و از کاهش قیمت خبر میده (کندل نزولی).
هر یک از نمودارهای کندل استیک داستانی از رویارویی گاوها و خرس‌ ها، عرضه و تقاضا، ترس و طمع رو روایت می‌کنن. به عنوان معامله‌گر باید در نظر داشته باشین که الگوهای شمع باید بر اساس داده‌ های قبلی و بعدی تائید بشن. این الگوها تمایل به تکرار شدن به صورت دائم دارن و از اوجایی که دلیل رنگی بودن بدنه این نمودار تا حد زیادی احساسات معامله‌گر رو تحریک می کنه، ترکیب این نمودارهای تحلیل تکنیکال با سایر شاخص ‌ها بهترین نتیجه رو خواهد داشت.

جمع بندی

ما در این مقاله با عنوان " انواع نمودار های قیمت در تحلیل تکنیکال کدامند؟" سه نمودار پر کاربرد در تحلیل تکنیکال رو معرفی کردیم: نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار شمعی یا کندل استیک. با استفاده از این نمودارها یک تحلیلگر میتونه روند بازار رو شناسایی کرده و پیش بینی مطمئن تری از روند آینده قیمت داشته باشه.