آشنایی با دستورات خرید و فروش در فارکس

با معاملات فرکانس بالا آشنا شوید

شاید تا به حال به این قضیه فکر نکرده باشید که معاملاتی که در مقیاس میلیارد دلاری انجام می شوند به چه صورتی هستند. ممکن است فقط خودتان را تصور کرده باشید که با استفاده از کلیک ماوس خود اقدام به معامله می کنید. اما اینگونه نیست.

به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»، در بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری بزرگ دنیا، معاملات به گونه دیگری انجام می شوند. این معاملات تماما توسط سوپر کامپیوترهای بسیار قدرتمند و پر هزینه و توسط الگوریتم های کامپیوتری انجام می شوند .

در اینجاست که به تکنولوژی سطح بالایی در معاملات خواهیم رسید که اصطلاحا به "معاملات فرکانس بالا" یا High Frequency Trading مشهور هستند. البته برای ساده سازی تنها از سرواژه های HFT برای این نوع معاملات استفاده می شود .

در همین لحظه که شما در حال خواندن این مطلب هستید، حجم بسیار وسیعی از معاملات در بازارهای بزرگ دنیا مثل آشنایی با دستورات خرید و فروش در فارکس فارکس و بازار بورس آمریکا توسط این سوپر کامپیوترها در حال انجام می باشند. طبق آمارهای موجود، از سال ۲۰۰۹ حدود ۶۰ تا ۷۳% از معاملات بازار سهام آمریکا بوسیله این تکنولوژی معاملاتی انجام شده اند .

معاملات HFT با سرعت بسیار زیادی انجام می شوند. در واقع با استفاده از الگوریتم های طراحی شده توسط "کوانت ها" این امکان برای شرکت های سرمایه گذاری بوجود می آید که بازار بسیار بزرگی مثل سهام آمریکا را در کسری از ثانیه آنالیز کرده و به دنبال الگوهای معاملاتی مناسب برای انجام معامله جستجو کنند. کوانت ها افرادی با تخصص بسیار بالا در زمینه علوم کامپیوتر، فیزیک، ریاضیات و علوم مالی که توسط شرکت های سرمایه گذاری به منظور ایجاد الگوریتم های معاملاتی استخدام می شوند را کوانت می نامند. برنامه نویسانی که برنامه های مرتبط با این تکنولوژی معاملاتی را می نویسند، بیشترین دستمزد را در بین برنامه نویسان کل دنیا دریافت می کنند و این اهمیت مقوله HFT را برای صاحبان سرمایه بیشتر مشخص می کند .

بنابراین اینجا پای سوپر کامپیوترهای قدرتمند به میان می آید و عملیات جستجو و اجرای معاملات توسط آنها انجام می شود. به عنوان مثال فرض کنید که الگوریتمی طراحی می شود که هر زمان حجم دستورات خرید یا فروش از الگوی ریاضیاتی خاصی پیروی کرد و نشان دهنده افزایش یا کاهش قیمت بود، معامله روی موارد مدنظر (سهام، ارز یا …) انجام شود. این معاملات با سرعت بسیار زیاد و حجم های بالا انجام می شوند. مدت زمان نگه داری پوزیشن های خرید یا فروش می تواند از چند ثانیه تا چند ساعت متغیر باشد .

سرعت دسترسی به اطلاعات در معاملات HFT بسیار مهم است. چند سال قبل یک شرکت با هزینه ۳۰۰ میلیون دلار و طی یک پروژه چند ساله توانست کابل زیر اقیانوسی را ایجاد کند تا سرعت اطلاعات از آمریکا به اروپا افزایش یابد. ممکن است فکر کنید این تغییر سرعت حتما بسیار چشمگیر بوده است. اما کاملا در اشتباهید !

تنها سرعت اطلاعات به اندازه ۶ هزارم ثانیه افزایش یافت و برای این میزان ۳۰۰ میلیون دلار پول و چندین سالصرف شده است .

بنابراین سرعت دستیابی به اطلاعات در دنیای بزرگ معاملات بسیار حائز اهمیت است .

6 روش خرید و فروش سهام در بازارهای مالی

1. چرا ما به انواع مختلف سفارش نیاز داریم ؟

انواع مختلفی از سفارش ها وجود دارند، به طوری که فردی که فرمانی برای خرید یا فروش دارایی‌ها را ارائه می‌دهد، کنترل خود را پس از ورود به بازار حفظ می‌کند. به طوری که شخصی که سهام، کالا یا ارز می‌خرد یا می فروشد، می‌تواند با یک دستورالعمل ساده این کار را انجام دهد.

هنگام ترید کریپتوکارنسی یا دارایی های دیگر و کلیه سفارشات در بورس به شکلی در می آیند که تعیین میکنند نحوه پردازش سفارش ها و زمان اجرای آنها چیست. علاوه بر این، می توان دستوراتی ویژه داد که پارامترهای آنها را افزایش دهد، غالباً با هدف کنترل زمان اجرا. کمپانی Nasdaq یک بار دارای 136 نوع سفارش بود که توسط افراد دارای مدرک دکتری علوم کامپیوتر ، فیزیک و ریاضیات که در تجارت با فرکانس بالا تخصص داشتند طراحی شده بودند و منطق خستگی ذهن را در مکانیزم خود اجرا می کردند. با این حال، تمام این سفارشات فقط مشتقاتی از دستورات پایه ی “حد” و “بازار” بودند.

اگر می‌خواهید یک تریدر آگاه باشید، شناخت انواع سفارش های اساسی ضروری است. در ادامه ما لیستی از تمام انواع اصلی سفارش و دستورالعمل‌های مربوط به زمان را که می توان آن‌ها را در تبادلات مختلف اجرا کرد ارائه می کنیم.

2. سفارش به قیمت بازار (Market Orders)

سفارش به قیمت بازار اساساً ابتدایی ترین نوع سفارش است و صرفاً یک دستورالعمل برای خرید یک دارایی با بهترین قیمت فعلی است.

در این نوع سفارش، خریدار می‌گوید: “من این را اکنون با بهترین قیمتِ در دسترس می‌خواهم.” این جمله تضمین می کند که سفارش حتما اجرا می شود اما بدون در نظر گرفتن قیمت آن. در میان مبتدیان، این نوع سفارش اغلب ساده‌ترین نوع سفارش است، و می‌تواند زمانی که شما می‌خواهید به سرعت وارد یا خارج شوید و نقدینگیتان فراوان است، مفید باشد. بد نیست بدانید کاربرانی که سفارشاتِ به قیمت بازار ثبت می کنند اصطلاحاً “ گیرنده ” محسوب می شوند، زیرا این سفارشات بلافاصله در دفتر سفارشات مورد تطبیق قرار میگیرند. دسته ی دیگری که مخالف این گروه عمل می کنند را اصطلاحاً “ سازندگان ” می نامند که در مورد آنها بحث خواهیم کرد.

3. سفارش محدود (Limit Orders)

سفارش محدود سفارشی است که در آن، خرید یا فروش در یک قیمت مشخص یا بهتر از آن انجام می‌شود. سفارشات محدود ممکن است با توجه به شرایط بازار، تکمیل شوند یا نشوند. این سفارشات فقط در قیمتی که مشخص شده و یا بهتر از آن انجام می‌شود.

در حالی که سفارشاتِ به قیمت بازار، بلافاصله انجام می شوند، سفارشاتِ محدود، با قیمت از پیش تعیین شده اجرا می شوند، که به طور کلی خرید یا فروش در یک قیمت مشخص یا بهتر از آن انجام می‌شود. به عنوان مثال، شما اعتقاد دارید که قیمت بیت کوین در حال سقوط است. سفارش محدود به شما اجازه می دهد با ارسال سفارش به دفتر سفارشات، قیمت سفارش را به عنوان مثال 500 دلار زیر قیمت فعلی بازار تعیین کنید. اگر بیت کوین به آن قیمت سقوط کند، سفارش شما در دفتر سفارشات اجرایی می شود و معامله با قیمت مطلوب شما انجام می شود. این روند به معامله گران اجازه می دهد تا محدودیت ها را تعیین کرده و خطرات را کنترل کنند. به این ترتیب، به معامله گران این امکان را می دهند که بدانند محدوده قیمت آنها تعیین شده است و مجبور نیستند برای اجرای معاملات مورد نظر خود، مرتباً بازار را رصد کنند. دلیل این که کاربرانی که سفارشات محدود می دهند را به عنوان “ سازندگان ” یاد میکنند این است که آن ها به معنای واقعی کلمه بازار را “ایجاد” می کند.

لازم به ذکر است که این احتمال وجود دارد که حتی اگر قیمت بازار به حد مجاز برسد، یک سفارش محدود اجرا نشود. این امر می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که چندین سفارش محدود در یک قیمت مشخص وجود داشته باشند، و در اغلب موارد، اینها باید براساس “اولویت قیمت – زمان” اجرا شوند. این بدین معنی است که ابتدا سفارشات بر اساس قیمت رتبه بندی می شوند، و در قدم بعد اگر قیمت ها یکسان بود آن ها بر اساس تقدم و تاخر در زمان ثیت رتبه بنده می شوند. همچنین ممکن است قیمت قبل از رسیدن به سطح قیمت شما تغییر کند و این برای ایجاد یک سطح روانی است که تشویق به تنظیم قیمت کمی بالاتر (برای مناقصه) یا کمی پایین تر (برای پیشنهاد) میکند. برای مثال، ۱۰۱۰۰ دلار (برای مناقصه) به جای ۱۰۰۰۰ دلار. البته، سایر تریدرها از این تاکتیک به خوبی آگاه هستند، بنابراین گاهی اوقات نگاه به دفتر سفارشات برای دیدن قیمت‌ها، مفید است، چرا که این سطوح “روانی” ممکن است بسته به نوع شرکت کنندگان در بازار تغییر کنند.

4. سفارش ایستا (Stop Orders)

سفارش ایستا نوعی از سفارش است که به سفارش با قیمت بازار (market order)شباهت زیادی دارد. ارسال این نوع از سفارش برای خرید یا فروش در بهترین قیمت است اما فقط زمانی که قیمت به یک حد مشخص رسیده باشد.

وجه تمایز ظریف است، اما تفاوت اصلی این است که سفارشات محدود در دفتر سفارشات قرار دارند و می توانند توسط هر کسی مشاهده شوند، در صورتی که سفارشات ایستا تا زمان تحقق شرایط ارائه نمی شوند و می توانند انعطاف پذیری بیشتری را به معامله گران بدهند.

در اصل یک سفارش ایستای بازاری (Stop Market Order) می گوید: “اگر قیمت به X رسید، سریعاً بخرید و بفروشید.” این بدان معنا نیست که شما لزوماً قیمت X را دریافت خواهید کرد، اما با رسیدن به آن قیمت، بلافاصله سفارش با قیمت بازار برای خرید با بهترین قیمت فعلی قرار می گیرد. در حالی که یک سفارش ایستای محدود (Stop limit Order) می گوید: “اگر قیمت به X رسید، برای خرید یا فروش در Y سفارش دهید.” توجه داشته باشید که X و Y می توانند یکسان هم باشند. بنابراین، از لحاظ تئوری می توانید این گونه معامله کنید که “اگر بیت کوین به 10000 دلار رسید، سفارش خرید آن را بدهید، اما فقط به قیمت 10،000 دلار.” در روش دیگر، شما می توانید اینگونه تنظیم کنید: “اگر بیت کوین به 10000 دلار رسید، سفارش خرید آن را بدهید، اما فقط با 10100 دلار.” معامله گران با ترکیب این لایه های دستورالعمل می توانند استراتژی های پیچیده ای ایجاد کرده و ریسک را به طور موثرتری مدیریت کنند.

5. سفارش مقیاس شده (Scaled Order)

سفارشات مقیاس شده از چندین سفارش محدود برای خرید یا فروش آن هم به صورت تدریجی استفاده می کنند. در نتیجه میتوان به طور متوسط تاثیر نوسانات بازار در طول زمان و همچنین اثرات ناشی از یک سفارش بزرگ را کاهش داد.

گاهی اوقات، یک معامله گر می خواهد چندین خرید کوچک در طیف وسیعی از قیمت ها را انجام دهد که در تضاد با خرید های بزرگ با قیمت ثابت است. دو دلیل برای انجام این کار وجود دارد، و یکی از آن‌ها “میانگین هزینه دلار” است. اساسا، معامله گران اغلب می‌ایستند تا ارزش معامله ی آن ها بیشتر شود، اگر متوسط خرید یا فروش آن‌ها را با معاملاتی تشکیل دهند که زمانی که بازار در جهت مطلوب حرکت می‌کند، اجرائی شوند. این امر منجر به کاهش نوسانات بازار می‌شود و به طور متوسط می‌تواند نتایج بهتری را برای معامله گران در خرید یا فروش بدست آورد.

دلیل دیگر این نیست که به بازار نشان دهیم یک سفارش بزرگ در صف اجرا خواهد ماند. این کار برای به حداقل رساندن اثر تجارت شما بر روی بازار ‌است. نه تنها سفارشات بزرگ می‌توانند تاثیر قابل‌توجهی بر بازار با تغییر قیمت ها داشته باشند، بلکه می‌توانند با تاثیر گذاشتن بر سایر معامله گران، اثرات روانی نیز بر جای بگذارند. به منظور اجتناب از این امر، خرید یا فروش انبوه را می توان به عنوان مثال، به ۱۰ سفارش کوچک‌تر که در دامنه قیمت مورد نظر قرار گرفته اند، تقسیم کرد. و در نظر دیگران، این فقط یک فعالیت معمولی در دفتر سفارشات است.

6. دستور العمل های زمان محور (Time-In-Force)

دستورالعمل های زمان محور می توانند با قرار دادن محدودیت زمانی، سفارشات محدود را برای اجرا یا لغو مدیریت کنند. چنین چیزی باعث افزایش سطح کنترلی یک معامله گر می شود و شانس فراموش کردن سفارش قدیمی ای که شاید دیگر نخواهند را از بین می برد.

بیایید بگوییم که یک معامله گر از هفته ها قبل سفارشی قدیمی را در دفتر سفارشات ثبت کرده است که دیگر مطابق با شرایط فعلی مطلوب نیست. در صورت عدم بررسی، این سفارش می تواند اجرایی شده آشنایی با دستورات خرید و فروش در فارکس و برای شخصی که آن را ثبت کرده اشتباهی هزینه بر باشد. برای جلوگیری از این امر، معامله گران می توانند دستورالعمل های “زمان محور” را بر روی سفارشات تنظیم كنند تا مدت زمان فعال بودن سفارشات اجرا نشده را محدود كنند.

ساده ترین دستورالعمل “خوب است تا زمان ابطال” نام دارد، که آشنایی با دستورات خرید و فروش در فارکس به سادگی می گوید، “آن را در دفتر سفارشات فعال نگه دارید تا زمان اجرایی شدن یا لغو شدن توسط من.” این بدیهی است که پیش فرض بسیاری از معاملات این دستور است، زیرا کلا دستور العمل خاصی به حساب نمی آید. همچنین “دستورات فوری یا لغو” نیز وجود دارند که در صورت اجرایی نشدن به محض قرار گرفتن در دفتر سفارشات، بطور خودکار لغو می شوند. به همین ترتیب، دستورالعمل “اجرا یا لغو” سفارشی را که توسط سفارش دیگری کاملا اجرایی و به اصطلاح پر (Filled) نشده لغو می کند.

سپس دستورالعمل سفارش “روز” وجود دارد. بدین معنی است که اگر سفارش تا پایان روز معاملاتی اجرایی نشود، این سفارش به راحتی لغو می شود. برای انعطاف پذیری بیشتر، معامله گران می توانند از دستورالعمل “خوب است تا تاریخ/زمان مشخص” استفاده کنند، که به این معنی است که یک سفارش تا زمان اجرایی شدن یا تا زمان از پیش تعیین شده ای فعال خواهد ماند.

7. سفارشات تاخیری (Post-Only Orders)

آخرین نوع دستورالعمل که می‌تواند در منطق یک سفارش گنجانده شود، گزینه “تاخیری” است، که اطمینان حاصل می‌کند که یک سفارش زمانی ثبت ‌شود که اگر و فقط اگر فورا اجرایی نشود.

اگر یک سفارش خرید (یا فروش) بلافاصله با یک سفارش مخالف فروش (یا خرید) مطابقت داشته باشد، سفارشات با هم تبادل میکنند و نتیجه آن تجارت و انجام معامله است. در بسیاری از مواقع، معامله گر در واقع نمی خواهد سفارش خود را ثبت کند اگر بلافاصله با سفارش مخالف دیگری پر شود. معامله گر می خواهد هنگام گذاشتن سفارشات محدود، از پرداخت هزینه خریدار اجتناب کند. این به ماهیت سازندگان و خریدارانی که قبلاً در مورد آنها صحبت کرده ایم، گره خورده است. به طور کلی، سفارشاتِ محدود نسبت به سفارشاتِ با قیمت بازار قیمت و عایدی کمتری خواهند داشت، زیرا آنها نقدینگی را ارائه می دهند. از این رو سفارشات تاخیری می گویند، “تنها زمانی سفارش ثبت شود که پس از ثبت بلافاصله با سفارشی مخالف پر نشود، برای جلوگیری از پرداخت هزینه خریدار.”

همانطور که تصور می کنید، با به کارگیری انواع سفارشات و دستورالعمل های مختلف سفارش، معامله گران می توانند کنترل قابل توجهی بر نحوه و زمان انجام معاملات داشته باشند. این پایه ای برای استراتژی های پیچیده است آن هم زمانی که با شاخص های مناسب و ابزارهای دیگر ترکیب می شوند. توجه داشته باشید که هر مبادله از هر نوع سفارش یا دستورالعمل پشتیبانی نمی کند، بلکه موارد اصلی مانند صرافی (Binance) یا پلتفرم کوینکس (Coinex) که یک پلتفرم معامله ی رمز ارز هاست همه چیز را در اینجا بیان می کنند. اکنون آشنایی با دستورات خرید و فروش در فارکس که تفاوت ها را درک کرده اید، باید بتوانید با افزایش اعتماد به نفس درک کنید که چگونه آنها کار می کنند، و این برای هر معامله گری ضروری است.

فارکس | صفر تا صد آموزش فارکس – آشنایی مرحله‌ای با بزرگ‌ترین بازار مالی جهان

فارکس یک بازار سرمایه گذاری در بازارهای مالی می­‌باشد که حرف اول را می‌­زند و مزایای بسیاری نسبت به بازار بورس دارا می­‌باشد. برای اینکه بتوانید در بازارهای مالی پیروز شوید لازم است تا راهی را انتخاب کنید تا با کمترین ریسک موجود بیشترین سود را به دست بیاورید. برای این منظور لازم است تا با فارکس آشنا شوید و آموزش‌های لازم را ببینید.

برای دریافت مشاوره در زمینه بیت‌کوین می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره کاردوک از طریق شماره 02166418908 تماس بگیرید.

مقدمه‌­ای بر آموزش فارکس

مطمئنا شما هم تا به حال آوازه سرمایه گذاری در بازار فارکس را شنیده­‌اید که اکنون تصمیم گرفته­‌اید در رابطه با این عنوان، اطلاعاتی را به دست بیاورید.

اگر شرایط کنونی اقتصادی و بازار را مشاهده فرمایید این موضوع را متوجه خواهید شد که سرمایه گذاری در بازارهای مالی و یا به عبارتی در بورس، حرف اول را می‌زند و برنده فردی است که بهترین راه را انتخاب می­‌نماید که دارای کمترین ریسک ممکن باشد.

در اولین گام برای آشنایی با دستورات خرید و فروش در فارکس این­که بتوانید به این بازار جذاب بین المللی فارکس وارد شوید، لازم است تا با شرایط و راه حل‌های معامله‌گری در آن آشنا بشوید.

همان­ طور که می­‌دانید بازار بورس در حال حاضر طرفداران بسیار زیادی دارد اما لازم است بدانید که ریسک پذیری بسیار بالایی را طلب می‌کند و این راه فراز و نشیب‌های بسیاری را دارا می­‌باشد.

بازار فارکس بر خلاف بورس، بازار متمرکز فیزیکی ندارد و حجم معاملاتی که روزانه در این بازار انجام می­‌شود بسیار زیاد است و دقیقا به همین دلیل است که به عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان شناخته شده است.

اولین چیزی که باید در فارکس یاد بگیرید این است که اخبار روزانه به صورت کاملا مستقیم بر معاملات شما در فارکس اثر می­‌گذارد، بنابراین دقت بسیاری نمایید تا اخبار را به طور روزانه پیگیری کنید.

خصوصیات فارکس

جالب است بدانید که معامله در فارکس، مزیت‌های بی­شماری نسبت به سایر بازارها همانند بورس داراست که عبارت از موارد ذیل هستند:

1. برای این­که بتوانید کار با فارکس را آغاز نمایید به حداقل امکانات نیاز دارید مانند دارا بودن یک رایانه رومیزی و یا یک لپ تاپ و همچنین یک سرویس پرسرعت اینترنت.
2. در روز چیزی در حدود یک و نیم تریلیون دلار معامله صورت می­‌گیرد و این به این معنا می‌­باشد که شما این توانایی را دارید که با حداقل سرمایه و ریسک، هر زمانی که می­‌خواهید به معامله وارد شوید یا از آن خارج شوید.
3. اگر شما یک شهروند آمریکایی نیستید نیازی نیست که در فارکس، از درآمدی که دارید به اداره دارایی مالیاتی پرداخت نمایید.
4. لوریج و یا اهرم توسط شرکت‌های کارگزاری که با نام بروکرها شهرت دارند تمامی فرمان­‌های شما را برای انجام معاملاتتان انجام می‌دهند و در آن از 10 تا 1000 برابر سرمایه­‌ای که دارا هستید به شما پول قرض می­‌دهند تا بتوانید موجودی بیشتری داشته باشید و همچنین سود بیشتر و بالاتری را به دست بیاورید.
5. فارکس دو سو می‌­باشد و این به این معنا است که شما هم می‌توانید از بالا رفتن قیمت آن سود کنید و هم از پایین آمدن قیمت‌ها سودی را به دست بیاورید.
6. کمیسیون معاملاتی که انجام می­‌گیرند بسیار کم است و بروکرها هزینه کمی از شما دریافت می­‌نمایند.
7. شما در هر لحظه از شبانه روز این امکان را دارید که با فارکس معامله نمایید و به صورت 24 ساعته می‌باشد.
8. در فارکس با افرادی با عنوان واسطه که همان بروکرهای فارکس هستند، طرف هستیم و به دنبال خریدار و فروشنده نمی­‌باشیم.

یادگیری کلمات رایج، قدم اول در آموزش فارکس

اولین قدمی که باید در راه آموزش فارکس بردارید این است که کلمات رایج را درک کنید.

زمانی ­که شما اصطلاحات مرسوم در این بازار را آموزش می‌­بینید سبب می‌گردد تا فعالیت در این بازار برایتان ساده‌تر شود و به شما کمک زیادی خواهد کرد.

این کلمات و عبارات شامل موارد ذیل می‌­شوند:

1. ارز پایه که ارزی می­‌باشد که در اختیار شما است و اگر در ایران هستید به احتمال زیاد باید با دلار آمریکا، معاملات خودتان را انجام بدهید.
2. بروکر که همان کارگزار در زبان خودمان است شرکتی می­‌باشد که به عنوان واسطه برای اتصال به بازار فارکس است.
3. قیمت خرید نیز قیمتی می­‌باشد که بروکر در ازای خرید یک آشنایی با دستورات خرید و فروش در فارکس سهم و کالا و یا ارز به شما ارائه می­‌دهد.
4. قیمت فروش هم قیمتی است که بروکر در ازای فروش هر سهم و یا کالا به شما پیشنهاد می­‌دهد.

نکته‌ای که باید به آن توجه بسیاری کنید این است که همیشه قیمت خرید از قیمت فروش بالاتر می­‌باشد و در اصل درآمد بروکرها نیز از همین تفاوت قیمت­‌ها می­‌باشد.

1. اسپرد تفاوتی است که میان قیمت خرید و فروش وجود دارد.
2. پیپ نیز به کوچک‌ترین نوسانی که در قیمت ارز رخ می‌­دهد، گفته می‌شود.

انتخاب بروکر مناسب به عنوان دومین قدم در آموزش فارکس

الان که با اصطلاحات این حوزه آشنا شدید زمان آن فرا رسیده است که یک بروکر مناسب را انتخاب کنید و کار خود را آغاز نمایید.

قرار بر این است که تمامی فعالیت‌هایی که شما در بازار فارکس دارید توسط بروکر انجام گیرد.

موردی که در این بین وجود دارد این است که در حال حاضر رقابت شدیدی میان بروکرها وجود دارد و همین مورد سبب شده است تا به نفع فردی بشود که می‌خواهد کار خود را شروع کند، زیرا بسیاری از خدمات بروکر برای معامله‌گرها به صورت رایگان شده است تا مشتری را به خودشان جذب کنند.

از جمله این خدمات رایگان می‌توان به ثبت نام آن و حتی ارائه یک حساب تمرینی برای افرادی که به صورت تازه کار هستند و همچنین موارد دیگر، اشاره نمود.

برای بروکر خوب معیارهایی را مانند موارد ذیل در نظر بگیرید تا بتوانید در این راه موفق شوید:

1. دارا بودن پشتیبانی 24 ساعته.
2. اجرای سریع و بدون وقفه دستوراتی که بابت خرید و فروش به آن­‌ها می­‌دهید.
3. دارا بودن کمترین تفاوت­‌های قیمت که در خرید و فروش برای بروکرها وجود دارد.
4. وجود امنیت بالا در میزان سرمایه معامله‌گرها.

باز کردن یک حساب آزمایشی به عنوان قدم سوم

حساب آزمایشی یک حساب تمرینی می­‌باشد که برخی بروکرها به صورت رایگان به معامله‌گرها ارائه می­‌دهند تا این توانایی را داشته باشند که بدون ریسک، در بازار فارکس تمرینات خودشان را انجام بدهند و تجربه کسب نمایند.

شما در این راه به نرم افزاری با نام متاتریدر نیاز دارید که با استفاده از آن بتوانید با بروکر ارتباط برقرار نمایید و دستورات خرید و فروش به آن­‌ها بدهید.

در این نرم افزار شما به نموداری که به صورت لحظه­‌ای قیمت­‌ها را بیان می‌نماید هم دسترسی دارید و می­‌توانید از آن استفاده کنید.

سوالات متداول

فارکس چیست ؟

بازار فارکس بر خلاف بازار بورس، بازار متمرکز فیزیکی دارا نمی­‌باشد و به عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان شناخته شده است.

سیستم فارکس به شکل دو سو است یعنی چه ؟

به این معناست که شما هم می­‌توانید از بالا رفتن قیمت در آن سود کنید هم از پایین آمدن آن سودی را به دست بیاورید.

کمیسیون بروکرها در فارکس چه مقدار است ؟

کمیسیونی که بروکرها برای خود برمی­‌دارند خیلی کم است و هزینه کمی را دریافت می­‌کنند.

برای دریافت مشاوره کسب و کار در ایران و دیگر کشورها می‌توانید با کارشناسان مرکز کاردوک از طریق شماره 02166418908 تماس بگیرید.

آشنایی با معاملات فرکانس بالا یا HFT

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات کاربردی آکادمی دکتر رضا رضایی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این مقاله کاربردی همانطور که از عنوان نیز مشخص است، قصد داریم کمی در مورد معاملات فرکانس بالا یا HFT صحبت کنیم و معنا و مفهوم این سبک از ترید را بیشتر مورد ارزیابی قرار دهیم. پس با ما همراه باشید و این بلاگ کاربردی را از دست ندهید.

معاملات فرکانس بالا چیست؟

معاملات فرکانس بالا یکی از پیشرفت‌های اصلی تریدرهای سازمانی در بازارهای مالی می‌باشد که به لطف توسعه‌ی سیستم‌های کامپیوتری در ده سال اخیر شکل گرفته و از آن زمان تا به حال نیز پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. شاید پیش از این که بخواهیم مفهوم معاملات فرکانس بالا یا HFT (مخفف عبارت Hight Frequency Trading) را معرفی کنیم بهتر باشد کمی با نحوه‌ی انجام معاملات در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی آشنا شوید. در آن زمان به خاطر عدم توسعه‌ی سیستم‌های کامپیوتری روند یادگیری و آموزش فارکس و سپس معامله در آن بسیار متفاوت از چیزی بود که امروزه وجود دارد. مثلا برای انجام معامله چیزی مشابه فرایند زیر باید سپری می‌شد:

1. مدیریان فروش کارگزاری برای ارائه پیشنهاد با مشتریان تماس می‌گرفتند و یا مشتری برای درخواست خرید با بروکر مدنظر تماس می‌گرفت و سفارش خود را به صورت تلفنی ثبت می‌کرد.
2. دستور خرید توسط کارشناسان می‌شد. (این قدم از اجرای معاملات معمولا می‌توانست با مشکلاتی مثل تاخیر در ثبت یا حتی دستکاری کارگزار مواجه شود که گاهی حتی می‌توانست موجب نارضایتی مشتریان نیز بشود.)
3. سفارشات ثبت شده توسط متخصصان پردازش می‌شد و معاملات در ازای دریافت مبلغی باز و بسته می‌شدند.
4. پس از اتمام انجام معامله نتیجه‌ی نهایی به مشتری اعلام و تراکنش‌های مالی نیز پردازش می‌شد.

همانطور که مشاهده می‌کنید روند انجام معاملات بسیار زمانبر و متفاوت از چیزی بود که امروزه شما انجام می‌دهید. با پیشرفت تکنولوژی امروزه تریدر‌ها تنها با چند کلیک می‌توانند چارت‌های مورد نظر خود را همراه با ابزارهای متفاوت در دسترس داشته باشتد و سپس به سادگی معاملات خود را تنها با یک کلیک باز یا بسته کنند.

اما حالا که با روند کاری معاملات بازار فارکس در گذشته آشنا شدید بهتر است به بحث اصلی مقاله بازگردیم و مفهوم معاملات فرکاس بالا مورد ارزیابی قرار دهید. به طور خلاصه معاملات فرکانس بالا یا HFT نوعی از ترید کامپیوتری یا خودکار در بازارهای مالی است که در آن سرعت معاملات به خاطر اجرای خودکار الگوریتم‌ها و استراتژی‌های برنامه نویسی شده بسیار بالا‌تر از معاملاتی است که امروزه شما با کامپیوتر‌های خود به صورت دستی انجام می‌دهید. این سیستم‌ها با توجه به داده‌هایی که توسط کارشناسان دریافت می‌کنند می‌توانند در کسری از ثانیه تعداد بسیار زیادی معامله را با حجم‌های متفاوت باز و بسته کنند و در نهایت با یک برایند مثبت از معاملات سود‌ده و ضررده‌ای که داشته‌اند کار را به پایان برسانند.

چند نکته در مورد معاملات فرکانس بالا یا HFT

حال که با مفهوم کلی HFT یا معاملات فرکانس بالا آشنا شدید بهتر است چند نکته مهم را مد نظر داشته باشید.

1. این سبک از معاملات بسیار پیشرفته بوده و عموما توسط سازمان‌های بسیار بزرگ و قدرتمند استفاده می‌شود و برای راه‌اندازی چنین سیستمی، این سازمان‌ها از تیم بزرگی از برنامه‌نویسان استفاده کرده و هزینه‌های بسیار بالایی را نیز پرداخت می‌کنند. نکته مهمی که در این مورد باید بدانید معاملات فرکانس بالا در حقیقت یک نوع فوق پیشرفته از معاملات خودکاری است که توسط الگوریتم‌ها و کامپیوترهای گران‌قیمت انجام می‌شود و بسیار متفاوت از ربات‌های معامله‌گر یا اکسپرت‌هایی است که احتمالا آن‌ها را در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دیده‌اید. بنابراین هرگز این دو مورد را با یکدیگر اشتباه نگیرید و مراقب برخی از ربات‌های جعلی که توسط افراد سودجو به فروش می‌رسند باشید.
2. به طور کلی نحوه‌ی عملکرد سیستم‌های معامله فرکانس بالا به این صورت است که این کامپیوتر‌ها تعداد بسیار زیادی معامله را در تایم کاری خود باز و بسته می‌کنند و در نهایت کار را با تعدادی معامله‌ی ضررده و تعدادی معامله‌ی سودده به پایان می‌رسانند. منفعت استفاده از این سیستم‌ها در این است که استراتژی پیاده‌سازی شده در این سیستم طوری طراحی شده است که همیشه معاملات سودده از معاملات ضررده بیشتر باشد و همین موضوع باعث می‌شود که بالانس سیستم‌های HFT اغلب در ناحیه‌ی سود قرار می‌گیرد.
3. یکی از مزایای HFTها در این است که همیشه حجم‌های زیادی را در بازار ایجاد می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود همواره عرضه و تقاضا در بازار وجود داشته و به خاطر فعالیت مداوم این سیستم‌ها، شکاف‌های قیمتی خرید و فروش به حداقل می‌رسد.
4. برخی از افراد ممکن است با خود تصور کنند که چون این سیستم‌های پیشرفته در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، عملا ممکن است شانس افرادی که به تنهایی شروع به ترید در فارکس می‌کنند، برای کسب سود بسیار اندک باشد. در صورتی که بهتر است بدانید که هر چه قدر معاملات کامپیوتری و الگوریتمی در بازار افزایش یابد، در حقیقت عملکرد بازار بیشتر به فرم الگو محور نزدیک می‌شود که این موضوع می‌تواند به نفع تریدر‌های تکنیکالی بازار باشد.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات کاربردی آکادمی ترید دکتر رضا رضایی در همین بخش به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی به بررسی یکی دیگر از مفاهیم کاربردی بازار فارکس خواهیم پرداخت.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

دستور شرطی یا Pending Order در بازار فارکس چیست؟

هنگامی که در آغاز امر وارد معاملات فارکس می‌شویم، اصطلاحاً دستور معامله را برای شروع معاملات خود اجرا می‌کنیم. برای انجام معامله، شما به راحتی می‌توانید روی گزینه‌های Buy یا Sell کلیک کنید و معامله‌ی خود را انجام دهید.

با اجرای دستور معامله، شما آشنایی با دستورات خرید و فروش در فارکس به کارگزار خود اعلام می‌کنید که می‌خواهید با بهترین قیمت ممکن معامله کنید.

هیچ تضمینی وجود ندارد که معامله‌ به قیمتی که شما خواسته‌اید انجام شود اما از آن‌جایی که بازار فارکس یک بازار نقد است و خود به خود با پول کار می‌کند، اتفاقات در اغلب مواقع به سود شماست.

دستور شرطی یا Pending Order

دستور شرطی در فارکس یا هر بازار دیگری، مجموعه دستورالعمل‌هایی است که شما برای وارد شدن به پوزیشن (موقعیت) و یا بستن آن، به کارگزار خود می‌دهید. برخی اوقات در سکوهای معاملاتی یا پلتفرم‌های پیچیده‌تر، می‌توانید اقدامات محتلفی را در یک اُردر بگنجانید.

در ابتدایی‌ترین سطح آن، شما توسط این دستورات به بازار اعلام می‌کنید که می‌خواهید در یک قیمت مشخص، وارد یک موقعیت شده و یا از آن خارج شوید.

اگر بازار به آن قیمت نرسد، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. دستور شرطی یا Pending Order، انواع مختلفی دارد اما ما در این مقاله به دستوراتی می‌پردازیم که حتماً با آن‌ها مواجه می‌شوید.

Buy Stop

Buy Stop یک دستور شرطی یا Pending Order به معنای «بخر به شرط» است. وقتی گزینه دستور شرطی را روی Buy Stop قرار می‌دهید، در واقع دارید سفارش خریدی بالاتر از قیمت جاری ثبت می‌کنید. به بیان دیگر، شما آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار می‌بینید و صبر می‌کنید تا سطح مورد نظرتان شکسته شود و بعد وارد معامله‌ی خرید می‌شوید. Buy Stop یک دستور خرید بالقوه است که با افزایش قیمت و رسیدن به قیمت مورد نظر شما اجرا می‌شود.

Buy Stop به کارگزار شما می‌گوید که شما قصد دارید یک جفت ارز را به قیمت مشخصی بخرید.

Sell Stop

شما توسط دستور شرطی Sell Stop نیز شرطی را برای فروش دارایی خود تعیین می‌کنید و سفارش فروش خود را پایین‌تر از قیمت جاری بازار قرار می‌دهید. چه موقع این کار را انجام می‌دهید؟ وقتی که تصور می‌کنید آغاز روند نزولی، پایین‌تر از قیمت فعلی بازار خواهد بود پس صبر می‌کنید تا سطح موردنظر شما به پایین بشکند و بعد وارد معامله‌ی فروش می‌شوید. در واقع، یک دستور فروش بالقوه تعیین می‌کنید که با کاهش قیمت و رسیدن آن به عدد مورد نظر شما، اجرا می‌شود.

Buy Limit

این دستور شرطی نیز مربوط به معاملات خرید شماست. شما با این دستور، یک سفارش خرید پایین‌تر از سطح قیمت جاری باز می‌کنید. وقتی تصمیم می‌گیرید با Buy Limit کار کنید که آغاز روند نزولی را پایین‌تر از قیمت فعلی بازار ببینید؛ یعنی معتقدید که بازار یک ریزش کوچک خواهد داشت و مجدداً بالا می‌رود. از همین رو، توسط Buy Limit برای کارگذار مشخص می‌کنید که معامله‌ی شما را با کاهش قیمت و رسیدن به قیمت مشخص آشنایی با دستورات خرید و فروش در فارکس شده‌تان، انجام دهد.

Sell Limit

Sell Limit یک دستور شرطی یا پندینگ اُردر دیگر، به معنای «بفروش به شرط» است که یعنی گذاشتن سفارش فروش، بالاتر از قیمت فعلی بازار. وقتی یک معامله‌گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار می‌بیند و معتقد است که بازار بالا می‌رود و سپس ریزش می‌کند، این دستور فروش بالقوه را که با افزایش قیمت و رسیدن به قیمت مورد نظر اجرا می‌شود، به کارگزاری خود اعلام می‌کنید.

اهمیت دستور شرطی یا Pending Order

اهمیت دستور شرطی یا Pending Order در این است که خطر اسلیپج را از سر شما می‌گذراند. درست است که اسلیپج در اغلب مواقع موضوع نگرانی معامله‌گران نیست، اما اتفاقی است که ممکن است بر اثر عدم شفافیت درخواست معاملاتی شما اتفاق بیفتد. و آن‌جایی اهمیت پیدا می‌کند که بعد از اسلیپ شدن، دیگر راه برگشتی وجود ندارد. وقتی اسلیپج برایتان رخ می‌دهد، نمی‌توانید با کارگزار خود تماس بگیرید و از او توقع داشته باشید موضوع را برای شما جبران کند. اما اگر Pending Order یا دستورات شرطی را یاد و جدی بگیرید، بالأخره حرفی برای گفتن خواهید داشت و در غیر این صورت، عواقب معاملات شما پای خودتان خواهد بود.

اما کارگزاری ITBFX و گروه کارشناسان معاملاتی این کارگزاری به صورت شبانه‌روزی در تلاشند تا شما، به عنوان یک معامله‌گر فارکس و سایر بازارهای معاملاتی، تجربیات معاملاتی بی‌نظیر و موفقی داشته باشید. این کارگزاری تا امروز توانسته با برقراری ارتباطی حرفه‌ای و دوستانه با معامله‌گران خود، کوچ معاملاتی معامله‌گران خود باشد و از این طریق، معامله‌گران حرفه‌ای و موفقی را پرورش بدهد. شما نیز اگر با هدف تبدیل شدن به یک معامله‌گر ثروتمند پا به این عرصه گذاشته‌اید، به ITBFX بپیوندید و از مزایای بی‌شمار و فوق‌العاده‌ای که در اختیارتان قرار می‌دهیم، بهره‌مند شوید.مقاله‌ای که مطالعه کردید، تنها یک نمونه از ده‌ها مقاله‌ی آموزشی این کارگزاری است که رفته‌رفته به صدها مقاله تبدیل می‌شود و شما را از شرکت در ورکشاپ‌ها و دوره‌های آموزش معاملات، معاف می‌کند.