ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

معرفی و کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در این مقاله می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که فیبوناچی چیست و چگونه می‌تواند بر امور مالی ما تاثیر بگذارد. آموزش انواع ابزارهای فیبوناچی را در sdbroker بخوانید.

می‌توان گفت که پدیده‌های طبیعی تا حد زیادی می‌توانند بر تمام قوانین حاکم بر دنیای ما، حتی بر قوانین مالی نیز تاثیر بگذارند. این همان نکته‌ای بود که لئوناردو فیبوناچی، دانشمند ایتالیایی به ‌خوبی به آن پی برد و تلاش کردند تا آن را در قالب یک دنباله از اعداد، به جهانیان معرفی کند. دنباله‌ای که در درون خود، یک نسبت بسیار مهم و طلایی را پنهان کرده است. نسبتی که تقریبا در تمامی پدیده‌های طبیعی وجود داشته و می‌تواند امور مالی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

همچنین خواهیم گفت که کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه می‌توان از تحلیل تکنیکال فیبوناچی برای تحلیل روند بازار و پیش‌بینی آن استفاده کرد.

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی یک دنباله بازگشتی از اعداد است. دو جمله اول در این دنباله یک بوده و سایر جملات از جمع دو جمله قبلی به دست می‌آیند. اما بیشتر افراد نمی‌دانند که راز تحلیل فیبوناچی چیست و چرا این دنباله در دنیای طبیعت، بورس و ریاضیات تا این حد اهمیت پیدا کرده است. نکته جالب درباره این دنباله این است که نسبت هر عدد به عدد قبل از خود، مقدار ثابتی در حدود 1.618 است که به عنوان نسبت طلایی شناخته می‌شود.

فیبوناچی این عدد بسیار شگفت‌انگیز و این نظم طبیعی را با بررسی یک پدیده بسیار ساده به دست آورد. او برای به دست آوردن این دنباله از اعداد، زادوولد خرگوش‌ها را ملاک قرار داده و آن‌ها را بررسی کرد. بر این اساس خرگوش‌های تازه متولد شده، حدود یک ماه بعد به بلوغ رسیده و توانایی زادوولد پیدا می‌کنند. اگر بارداری خرگوش ماده نیز حدود یک ماه طول بکشد، در ماه سوم ما دو جفت خرگوش خواهیم داشت. در این دنباله فرض شده که تعداد خرگوش‌های نر و ماده‌ای که به دنیا می‌آیند با هم برابر هستند و هیچ خرگوشی نمی‌میرد.

کاربرد فیبوناچی چیست و چگونه می‌تواند بر روندهای مالی نیز تاثیر بگذارد؟

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چگونه می‌توان از دنیای زادوولد خرگوش‌ها، به دنیای مالی رسید؟ به عبارت بهتر کاربرد ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست

زمانی که صحبت از تحلیل تکنیکال فیبوناچی در بازارهای مالی می‌شود؛ بسیاری از افراد حرفه‌ای در این بازار، به یاد یک تحلیل فوق‌العاده قدرتمند می‌افتند که می‌توان از ترازها و نمودارهای آن برای پیش‌بینی روندها بهره گرفت. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در زمینه کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال مطرح می‌شود؛ قدرت همگرایی این ترازها با قرار گرفتن بر روی الگوهای زمانی است.
به عبارت بهتر معامله‌گران می‌توانند با قرار دادن ترازهای فیبوناچی بر روی الگوهای زمانی، بر روی بازار تاثیر گذاشته و سود خود را برداشت کنند.

برای اینکه بتوان سود بیشتری را از این معامله به دست آورد، باید در تحلیل تکنیکال تا حد زیادی حرفه‌ای شد. به همین دلیل است که در دنیای امروز همه معامله‌گران سعی دارند که به سوال فیبوناچی چیست و چه نقشی را در بازار سهام ایفا می‌کند، به دقیق‌ترین شکل ممکن پاسخ دهند. با پاسخ به این سوال، هر فرد خواهد فهمید که چه نقشی در بازار دارد و چگونه می‌تواند سکه را به نفع خود برگرداند. تحلیل تکنیکال فیبوناچی در بورس معمولا با درصدهای 38.2، 50 و 61.8 درصد انجام می‌شود. درصدهای بیشتر تنها در صورت لزوم به کار می‌روند. این درصدها را می‌توان از طریق بستن نسبت میان جملات مختلف فیبوناچی به دست آورد.

به عنوان مثال عدد 38.2 از تقسیم یک جمله به دو جمله پس از خود به دست می‌آید. البته درصد 50 به ‌طور رسمی در میان درصدهای فیبوناچی قرار ندارد. اما به دلیل کاربردی که در معاملات مختلف دارد، به عنوان یکی از درصدهای مهم در میان معامله‌گران جا افتاده است.

علت پرکاربرد بودن ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

زمانی که شما قدم به بازار بورس و سایر بازارهای مالی گذاشته و می‌خواهید تحلیل تکنیکال را آغاز کنید؛ یکی از بهترین ابزارهایی که به شما معرفی می‌شود و باید آموزش ببینید، ابزار فیبوناچی است.

احتمالا در ابتدای کار از خود می‌پرسید که تفاوت دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال با فیبوناچی چیست و چرا این دنباله ساده از اعداد تا این حد در بازار مالی و تحلیل تکنیکال محبوبیت دارد. باید بدانید که تحلیل تکنیکال فیبوناچی راهی است که با استفاده از آن می‌توانید قطعیت تصمیم‌گیری خود را بهبود ببخشید. به عبارت بهتر با استفاده درست از این ابزار، می‌توانید تا 70 درصد مطمئن شوید که روند بازار را درست پیش‌بینی کرده‌اید و در جایگاه درستی قرار گرفته‌اید. البته باید بدانید که شاید کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال برای همه افراد آسان نباشد. زیرا فرایندهای موجود در این تحلیل قدری پیچیده هستند و در صورت عدم استفاده از یک آموزش خوب و کامل، فرد نخواهد توانست از دنباله فیبوناچی به ‌درستی استفاده کند.

این ویژگی همان‌طور که می‌تواند عیب تحلیل تکنیکال فیبوناچی به‌حساب آید، حسن آن نیز هست. زیرا در این صورت تعداد افرادی که می‌دانند فیبوناچی چیست و چگونه می‌توان از آن برای پیش‌بینی روند بازار استفاده کرد، کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه شما با قرار گرفتن در این گروه می‌توانید از این ابزار قدرتمند به نفع خود استفاده کرده و تا حد زیادی از رقبای خود پیشی بگیرید.
به‌علاوه فیبوناچی می‌تواند نقاط مرجع قابل ‌اعتمادی را برای پیش‌بینی روند بازار در اختیار شما قرار دهد که به بهبود تجربه معامله‌گری شما کمک خواهد کرد.

انواع ابزارهای فیبوناچی

زمانی که فرایند آموزش تحلیل تکنیکال فیبوناچی را آغاز می‌کنید، یکی از مباحث بسیار مهم مطرح ‌شده این است که بهترین ابزار در فیبوناچی چیست و چگونه می‌توان از آن برای بررسی نمودارها و الگوهای زمانی استفاده کرد. ابزارهای فیبوناچی همان نقاط حمایت و قدرتی هستند که برای رسم آن‌ها از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. زمانی شما می‌توانید کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را درک کرده و آن را به‌ درستی به کار ببندید که با ابزارهای آن آشنا شده و بتوانید از آن‌ها به‌ درستی استفاده کنید.در بازارهای مالی از ابزارهای فیبوناچی برای تحلیل ادامه روند و بازگشت استفاده می‌شود. مهم‌ترین نکته در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها هستند.

نکته بسیار مهم در استفاده از ابزارهای فیبوناچی در بورس این است که برای تشخیص زمان درست استفاده از هر ابزار، داشتن تجربه بسیار مهم است. تجربه در کاربرد فیبوناچی به کمک شما می‌آید و به شما کمک می‌کند تا درصدها و نقاط مهم را به‌درستی تشخیص دهید.

معرفی فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement (RET)

حال باید به پاسخ این سوال که مهم‌ترین ابزار برای کار در دنیای فیبوناچی چیست برگردیم. در حال حاضر می‌توان گفت که فیبوناچی اصلاحی یا EXT یک ابزار بسیار قدرتمند این نوع تحلیل تکنیکال است. با استفاده از این ابزار می‌توانیم بهترین نقطه را برای ورود به بازار از طریق تخمین نقطه پایان یک حرکت اصلاحی، پیش‌بینی کنیم.

برای به ‌کارگیری فیبوناچی اصلاحی در پیش‌بینی نقاط ورود، مهم‌ترین درصدها عبارت‌اند از: 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 78.6 درصد. در این میان باید عدد 61.8 را به خاطر بسپارید. زیرا اینجا همان نقطه‌ای است که بیشتر حرکت‌های اصلاحی به آن ختم می‌شوند.

در پاسخ به این سوال که فلسفه استفاده از ابزار اصلاحی فیبوناچی چیست باید بگوییم که روند قیمت، در بعضی مقاطع زمانی خاص تمایل به اصلاح پیدا می‌کند. به همین دلیل زمانی که شما فیبوناچی اصلاحی را رسم می‌کنید؛ روند اصلاحی از کف و سقف تعریف ‌شده در این نمودار خارج نخواهد بود.

برای رسم فیبوناچی اصلاحی باید یک روند صعودی یا نزولی را در نظر بگیرید. واضح است که در روند صعودی، کف به سقف وصل شده و در روند نزولی، این مسئله برعکس خواهد بود. حالا باید منتظر بمانید تا سایر معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی واکنش نشان دهند.

همچنین باید همه پارامترهای حمایت و مقاومت را مورد بررسی قرار دهید. در اینجا است که درصدهای مهم فیبوناچی اصلاحی به کمک شما خواهند آمد و به شما خواهند گفت که باید بر روی چه ترازهایی تمرکز کنید. با توجه به تجربه‌ای که در کاربرد فیبوناچی در این نوع تحلیل دارید، خواهید فهمید که در چه مواقعی به کف قیمتی برخورد کرده و چگونه می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را به دست آورید. در هر گام از تحلیل تکنیکال فیبوناچی با استفاده از ابزار اصلاحی، باید دو نقطه را مشخص کنید که نشان‌دهنده یک حداقل و حداکثر هستند. سپس با اتصال این نقاط به یکدیگر می‌توانید سطوح مختلف را به دست آورده و فعالیت‌های خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنید.

معرفی فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension (EXT)

در این بخش می‌خواهیم به بررسی پاسخ این سوال بپردازیم که راهکار پیش‌بینی قیمتی در نمودار فیبوناچی چیست و چگونه می‌توان آن را رسم کرد؟ به همین دلیل است که می‌خواهیم ابزار فیبوناچی خارجی یا EXP را مورد بررسی قرار داده و شما را با شیوه رسم این ابزار آشنا کنیم. با استفاده از ابزار EXP می‌توان سطوح مقاومتی جدید هر سهم را پس از گذشتن از سقف قبلی شناسایی کرد.

برای رسم این ابزار باید کف را به نقطه حداکثر در سهم قبلی متصل کرد. به این ترتیب می‌توان نقاط مقاومت جدید را شناسایی کرد. به‌علاوه می‌توان روند برعکس را برای شناسایی سطوح جدید هر سهم نیز طی کرد. به این ترتیب اگر سهم از کف قبلی خود عبور کند؛ برقراری اتصال میان نقطه حداقل به حداکثر قبلی می‌تواند سطوح جدید هر سهم را به شما نمایش دهد.

معرفی فیبوناچی انبساطی Fibonacci Expansion (EXP)

فیبوناچی انبساطی شبیه به فیبوناچی خارجی است. به عبارت بهتر می‌توان گفت که EXP یک نسخه اصلاح‌شده از EXT است. به همین دلیل روند رسم این دو ابزار تا حد زیادی به یکدیگر شباهت دارد.

یک کاربرد فیبوناچی انبساطی این است که می‌توان از آن برای به دست آوردن حالت خارجی و شناسایی نقاط مقاومتی نیز استفاده کرد. به این ترتیب می‌توان از حالت‌های خارجی به‌دست‌آمده و نقاط مقاومتی شناسایی ‌شده، در تحلیل تکنیکال فیبوناچی بهره گرفت و بیشترین فایده را از روندهای صعودی و نزولی نصیب خود کرد.

معرفی فیبوناچی پروژکشن Fibonacci Projection (PRO)

در دنیای امروز بازارهای مالی دیگری به ‌جز بورس در جهان مشغول به فعالیت هستند که هر یک بستر، سخت‌افزار و نرم‌افزار خاص خود را دارد. اما نکته جالب اینجا است که در همه آن‌ها می‌توان به اقتضای شرایط، پاسخ درخوری را برای سوال فیبوناچی چیست ارائه داد و از ابزارهای تحلیل تکنیکال فیبوناچی برای موفقیت در آن‌ها بهره گرفت. به همین دلیل است که باید با نام ابزارهای فیبوناچی در این بسترها نیز آشنا شد.

بد نیست بدانید که اگر در متاتریدر به EXP برخورد کردید؛ درواقع منظور همین فیبوناچی پروژکشن یا PRO است. این همان ابزاری است که در داینامیک تریدر به عنوان Apps شناخته می‌شود. حال که با اصطلاحات رایج برای ابزار فیبوناچی پروژکشن در پلتفرم‌های مختلف آشنا شدید، باید با شیوه رسم این ابزار نیز آشنایی پیدا کنید.

برای رسم ابزار فیبوناچی انبساطی، برخلاف دو ابزار دیگر، به سه نقطه نیاز است. نکته مهم در این کاربرد فیبوناچی این است که فرقی نمی‌کند که شما روند صعودی را انتخاب کرده‌اید یا پیگیر روند نزولی هستید؛ در هر دو صورت باید سه نقطه کف، سقف و اصلاح را در دست داشته باشید.

نکته مهم در استفاده از ابزار فیبوناچی پروژکشن این است که در بیشتر روندهای صعودی و نزولی تکرار می‌شود. همین موضوع باعث شده که به آن یک نام خاص یعنی رالی، اختصاص داده شود. در نتیجه اگر از شما سوال شد که معتبرترین ابزار فیبوناچی چیست باید در پاسخ به آن، ابزار پرو یا PRO را معرفی کنید. حال باید نقطه کف یا سقف را به عنوان نقطه شروع در نظر بگیرید. اگر از نقطه کف شروع کرده‌اید؛ باید آن را به سقف وصل کرده و برعکس! تا اینجای کار شبیه به دیگر ابزارهای فیبوناچی بود. اما نکته مهم برای استفاده از ابزار پرو در به دست آوردن نقاط خارج از بازه، مرحله سوم رسم نمودار فیبوناچی است.

در مرحله سوم باید ابزار فیبوناچی پروژکشن را تا نقطه اصلاح بسط داده و فرایند رسم نمودار را کامل کنید. پس از کامل شدن رسم نمودار، می‌توانید از تجربه‌های خود برای پیش‌بینی قیمت و به دست آوردن نقاط مقاومت، با توجه به موقعیت نقاط استفاده کنید.

معرفی فیبوناچی کمان‌ها Fibonacci arc

در این مرحله از پاسخ به سوال فیبوناچی چیست و چه ابزارهایی را در اختیار فعالان بازارهای مالی قرار می‌دهد، به معرفی ابزار فیبوناچی کمان‌ها می‌رسیم. فیبوناچی کمان‌ها یک ابزار بسیار پرکاربرد در تحلیل ترازهای اصلاحی است. در این ابزار، ترازهای اصلاحی با استفاده از کمان‌هایی نشان داده می‌شوند. از این کمان‌ها می‌توان برای مشخص کردن نقاط برگشت قیمت مشخص کرد. به همین دلیل برای رسم ابزار فیبوناچی کمان‌ها نیز باید صعودی یا نزولی بودن روند را مشخص کنید. زیرا این روند بر روی نقاط بازگشت بسیار تاثیرگذار است.

در تحلیل تکنیکال فیبوناچی برای رسم این ابزار، از دو نقطه استفاده می‌شود. این دو نقطه در واقع نقاط ابتدایی و انتهایی روند هستند. حال باید به ‌جای استفاده از سایر ابزارهای فیبوناچی برای اتصال این دو نقطه به یکدیگر، از ابزار Arcs استفاده کنید. به این ترتیب این دو نقطه با استفاده از یک کمان به هم متصل می‌شوند که می‌توانید بر اساس آن نقاط برگشت قیمت را مشخص کنید.

معرفی فیبوناچی بادبزن Fan

یکی دیگر از ابزارهای پرکاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال روندهای اصلاحی، فیبوناچی بادبزن نام دارد. با استفاده از این ابزار می‌توان از خطوط روند برای نمایش ترازهای اصلاحی استفاده کرد. در نتیجه با استفاده از این ابزار می‌توان ترازهای بازگشت قیمت را مشخص کرد. برای رسم ابزار فیبوناچی بادبزن باید ابتدا گزینه Fan را انتخاب کنید. نکته قابل ‌توجه برای کاربرد فیبوناچی بادبزن این است که این ابزار برای تکمیل فرایند رسم خود، نیاز به کندل دارد. زیرا خطوط رسم شده در ابزار فن، در واقع خطوط اتصال میان کندل‌ها در ابتدا و انتهای روند هستند.

این خط همان خطی است که روند اصلی را نشان می‌دهد. اما در نمودار فیبوناچی بادبزن، تعدادی خط دیگر با شیب کمتر وجود دارد. تحلیل موقعیت و شیب این خطوط می‌تواند به معامله‌گران در درک بهتر ترازهای بازگشتی کمک کند.

معرفی فیبوناچی کانال channel

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال تنها به همین چند نمودار ختم نمی‌شود. به عبارت بهتر می‌توان گفت که طرفداران تحلیل تکنیکال فیبوناچی، در پاسخ به سوال فیبوناچی چیست و چه کاربردی دارد، از فیبوناچی کانال به عنوان برگ برنده خود استفاده می‌کنند. فیبوناچی کانال ابزاری است که از آن برای تحلیل نمودارهای قیمتی استفاده می‌شود. این نمودارهای قیمتی در یک کانال در حال حرکت هستند. به این ترتیب می‌توان از ابزار channel در زمان شکستن کانال، برای مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت استفاده کرد.

دلیل پرکاربرد بودن این ابزار در تحلیل تکنیکال فیبوناچی ساده بودن آن است. ابزار کانال دارای تعدادی خط است که با قرار دادن آن‌ها بر روی نمودار قیمت، می‌توان نقاط حمایت و مقاومت را مشخص کرد. برای رسم این ابزار، سه نقطه نیاز دارید. به عبارت بهتر می‌توان گفت که ابزار کانال سه نقطه را به شما معرفی خواهد کرد. به این ترتیب شما باید از میان این سه نقطه، کف و سقف کانال را مشخص کنید. در نتیجه کار تعیین نقاط حساس برای شما بسیار راحت خواهد شد. پیش از این کار تعداد خط بر روی چارت قیمت رسم می‌شود که به خطوط کانال مشهور هستند. اما اگر بخواهید بدانید که مهم‌ترین نکته در تحلیل ابزار کانال فیبوناچی چیست باید بگوییم که به نقاط برخورد خطوط کانال و چارت قیمت، به‌ طور ویژه‌ای توجه کنید.

هرچه تعداد این نقاط برخورد بیشتر باشد، کانال قیمتی نیز از اعتبار بیشتری برخوردار است. در نتیجه می‌توان گفت که خطوط بازگشتی که ابزار فیبوناچی کانال ترسیم کرده‌اند، درست‌تر بوده و شما را به سمت بهتری سوق می‌دهند.

صفر تا صد آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

ریاضیات به عنوان یکی از کاربردی‌ترین علوم در شناسایی پدیده‌های طبیعی به شمار می‌رود. از قضا اگر می‌خواهید به معامله‌گری توانمند تبدیل شوید، باید حتماً دانش خوبی در ریاضیات داشته باشید. در این مقاله قصد داریم به بررسی یک ابزار کاربردی در تحلیل تکنیکال بپردازیم. دنباله فیبوناچی را از دوران تحصیل خود به یاد دارید؟ از مفهوم این دنباله، ابزارهای کاربردی برای تحلیلگری در بازارهای مالی به دست آمده است که استفاده از آن‌ها برای دستیابی به منطق معاملاتی خود بسیار راهگشا است. اگر می‌خواهید بدانید دنباله فیبوناچی چیست و همچنین به دنبال آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می‌گردید، حتماً تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

نگاهی به مفهوم دنباله فیبوناچی در ریاضیات

دنباله فیبوناچی را از درس ریاضیات دوران تحصیل به یاد می‌آورید؟ دنباله‌ای متشکل از اعداد که دو رقم ابتدایی آن 0 و 1 است و سایر ارقام آن از جمع کردن دو رقم قبلی به دست می‌آید. حاصل این دنباله به صورت زیر در می‌آید:‌

… ، 8 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 ، 1 ، 0

این دنباله به ظاهر ریاضی از نظر فلسفی کاملاً با نظام حاکم بر طبیعت گره خورده است. در طبیعت قانونی وجود دارد که مبتنی بر آن می‌توان نسبت میان هر چیز را با کوچک‌ترین اتم‌های موجود در جهان تعریف کرد. در واقع حتی بزرگ‌ترین اجرام موجود در جهان خلقت نیز با این پدیده‌های ناچیز طبیعت در ارتباط هستند. دقیقاً مانند دنباله فیبوناچی که در آن اعداد بزرگ کاملاً متکی به جمع عددهای کوچک قبل از خود هستند.

نکته قابل توجه این است که وقتی این دنباله به جلو حرکت می‌کند، حاصل تقسیم هر عدد به عدد قبلی خود تقریباً پیرامون یک عدد مشخص به دست می‌آید. این عدد برابر 0.618 است که در بین ریاضی‌دانان تحت عنوان نسبت طلایی شناخته می‌شود. جالب است بدانید که در بازارهای مالی نیز مفهوم نسبت طلایی به صورت ملموسی کاربرد دارد. برای آگاهی از این مسئله در ادامه با ما همراه باشید تا آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را با هم مرور کنیم.

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

نسبت‌های طلایی در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال عمدتاً به صورت سه عدد 38.2 درصد، 50 درصد و 61.8 درصد تعریف می‌شوند. البته در صورت لزوم می‌توان از درصدهای دیگری نیز استفاده کرد. با این وجود بیشترین موارد کاربردی همین سه عدد است که در بالا اشاره کردیم. شاید بپرسید کاربرد این اعداد دنباله فیبوناچی چیست؟ پاسخ این است که به کمک دنباله فیبوناچی می‌توان زمانی که نمودار قیمت به منطقه تغییر روند نزدیک می‌شود را شناسایی کرد.

بررسی‌های تجربی نشان داده است که ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال در صورتی که به صورت صحیح مورد استفاده قرار بگیرد، در بیش از 70 درصد مواقع موفق می‌شود که رفتار بازار را به درستی پیش‌بینی کند. با وجود اینکه این ابزار عدم قطعیت 30 درصدی برخوردار است؛ اما نمی‌توان به راحتی از کنار آورده 70 درصدی آن برای معامله‌گری درست صرف‌نظر کرد.

ابزارهای فیبوناچی چیست؟

تا اینجا بررسی کردیم ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال که مفهوم دنباله فیبوناچی چیست و نسبت طلایی در ریاضیات را که کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد نیز به طور مختصر معرفی کردیم. حال باید به آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بپردازیم. به طور خلاصه ابزارهای فیبوناچی معیاری برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در بازار هستند. نکته مهم این است که فیبوناچی از تعدادی ابزار در بازارهای مالی تشکیل شده است که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

1. فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement (RET)

فیبوناچی اصلاحی را به عنوان مهم‌ترین ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می‌توان به شمار آورد. این ابزار درصد‌های احتمالی پایان یک روند اصلاحی را به ما نشان می‌دهد و به کمک آن‌ها می‌توانی مناطق مناسب برای ورود به معامله را تا حدودی شناسایی کنیم. درصد‌های اساسی و مهم که در این ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرد، عبارت‌اند از:

• 23.6 درصد
• 38.2 درصد
• 50 درصد
• 61.8 درصد (مهم‌تر از سایر درصدها)
• 78.ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال 6 درصد

زمانی که بازار در یک روند صعودی یا نزولی قرار می‌گیرد، در بازه‌های زمانی خاصی وارد فاز اصلاحی می‌شود. البته در این فاز اصلاحی به هیچ عنوان به نقاط سقف و کف حمایتی که به کمک فیبوناچی اصلاحی ترسیم می‌شود، نمی‌رسند. نسبت طلایی 61.8 درصد به عنوان نسبت طلایی شناخته می‌شود که در بسیاری از مواقع سهام نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند.

برای استفاده از این ابزار ابتدا باید نقاط سقف و کف قیمتی در یک بازه زمانی انتخاب شود. سپس بین این نقاط به وسیله خط‌های افقی بر مبنای درصدهای فوق تقسیم‌بندی می‌شود. این خطوط به عنوان نقاطی برای بازگشت روند قیمت سهم در نظر گرفته می‌شود. در بین آن‌ها نیز دو خط 61.8 درصد و 38.2 درصد به عنوان مهم‌ترین خطوط برای تغییر روند قیمت سهام در نظر گرفته می‌شود.

2. فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension (EXT)

در ادامه بحث فیبوناچی چیست، نوبت به معرفی نوع دیگری از ابزارهای فیبوناچی می‌رسد که برای پیش‌بینی سطوح قیمتی در زمان‌هایی که سقف یا کف قیمتی شکسته می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند. گاهی اوقات پیش می‌آید که یک دارایی در روند صعودی یا نزولی به ترتیب سقف یا کف قیمتی قبلی خود را می‌شکند. در روند صعودی، نقطه سقف و کف قبلی را به هم وصل می‌کنیم. به این ترتیب می‌توانیم سطوح قیمتی برگشتی را به کمک درصد‌های فیبوناچی تعیین کنید. در روند نزولی نیز دقیقاً عکس حالت صعودی عمل می‌کنیم.

3. فیبوناچی پروجکشن Fibonacci Projection (PRO)

در فیبوناچی اکسپنشن یا همان پروجکشن علاوه بر یک سقف و کف قیمتی از یک نقطه اصلاحی دیگر در روند صعودی یا نزولی باید استفاده شود. یک روند صعودی را در نظر بگیرید. ابتدا کف قیمت در یک بازه زمانی مشخص را به عنوان نقطه یک در نظر می‌گیریم. سپس سقف بعدی را به عنوان نقطه دو فرض می‌کنیم. در روند اصلاحی مجدداً یک کف قیمتی تشکیل می‌شود که قطعاً از نقطه 1 بالاتر است. آن را به عنوان نقطه 3 در نظر می‌گیریم. سپس سطوح فیبوناچی بر مبنای رابطه بین نقاط یک، دو و سه ترسیم می‌شود که به این ترتیب خطوط مقاومت را در آیند تشکیل می‌دهند. در روند نزولی نیز دقیقاً عکس آنچه گفته شد باید در دستور کار قرار بگیرد.

4. فیبوناچی کمان‌ها Fibonacci arcs

در ادامه بحث از فیبوناچی چیست، نوبت به فیبوناچی کمان‌ها می‌رسد. نکته مهم در خصوص این ابزار آن است که علاوه بر پیش‌بینی سطوح حمایتی یا مقاومتی، زمان معاملاتی نیز به دلیل کمان‌هایی که در نمودار ترسیم می‌شود نیز به نوعی مشخص می‌شود. در واقع این ابزار نه‌تنها سطوح حمایتی و مقاومتی را معرفی می‌کند، بلکه از نظر زمانی نیز به ما نشان می‌دهد که احتمالاً در چه بازه‌ای از زمان این حمایت‌های و مقاومت‌ها توسط نمودار قیمت لمس می‌شوند.

برای این منظور نیز ابتدا باید دو نقطه را به عنوان کف و سقف نمودار در یک بازه زمانی معین تعریف کرد. سپس سه کمان که نشان‌دهنده سطوح 38.2 درصد، 50 درصد و 61.8 درصد است بین این سقف و کف قیمتی ترسیم می‌شود که به کمک آن‌ها می‌توان نقاط اصلاحی را در نمودار سهام شناسایی کرد.

5. فیبوناچی بادبزن Fan

این دسته از ابزارهای فیبوناچی معمولاً در روند‌های صعودی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این صورت که تحلیلگر، دو نقطه کف و سقف را در یک بازه زمانی روی نمودار به عنوان خطر روند اصلی به یکدیگر متصل می‌کند. در ادامه سه خط روند دیگر با شیب‌های کمتر بر مبنای درصدهای فیبوناچی در زیر روند اصلی روی نمودار ترسیم می‌شود که به کمک آن‌ها می‌توان خطوط حمایتی سهم را در ادامه روند صعودی پیش روی آن شناسایی کرد.

یک نکته مهم

همان‌طور که در معرفی ابزارهای فیبوناچی در بالا مشاهده کردید، برای استفاده از هرکدام لازم است تا ابتدا دو نقطه به عنوان سقف و کف قیمتی در یک بازه زمانی در نظر گرفته شود. تعیین دقیق این نقاط یک کار کاملاً تجربی است که بر مبنای تحلیل نمودارهای مختلف و آموزش می‌توان به مهارت در این زمینه دست پیدا کرد.

برای یادگیری عمیق این مسئله ما در کلینیک سرمایه دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و دوره آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته را آماده کرده‌ایم که به کمک آن می‌توانید هر آن چیزی که برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال موفق نیاز دارید را فرابگیرید. آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال در این دوره‌های کلینیک سرمایه بر مبنای مثال‌های فراوان به دانشجویان دوره آموزش داده می‌شود.

سؤالات متداول

1. دنباله فیبوناچی چیست؟

یک دنباله ریاضی متشکل از اعداد است که دو عدد ابتدایی آن 0 و 1 است. پس از آن اعداد از جمع دو عدد قبلی به دست می‌آیند.

2. برای تحلیل تکنیکال کاربرد فیبوناچی چیست؟

به کمک فیبوناچی می‌توان سطوح حمایتی یا مقاومت یک سهم را در روند‌های نزولی یا صعودی پیش‌بینی کرد.

3. بزرگ‌ترین نقطه ضعف استفاده از دنباله فیبوناچی چیست؟

استفاده از ابزار دنباله فیبوناچی برای تحلیلگری کار نسبتاً تخصصی است که برای استخراج اطلاعات از آن علاوه بر دانش کافی باید زمان زیادی نیز صرف کرد. به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران مبتدی توانایی استفاده از این ابزار را برای معاملات خود ندارند. نکته بعدی این است که ابزار فیبوناچی به هیچ عنوان نباید به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری برای خرید و فروش سهام قرار بگیرد و باید سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در کنار آن ارزیابی شود.

کلام پایانی

در این مقاله بررسی کردیم که دنباله فیبوناچی چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد. آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال نیاز به تمرین زیاد دارد. همچنین باید توجه داشته باشید که ابزارهای فیبوناچی در کنار سایر ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال معنا پیدا می‌کند و نباید به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری برای خرید و فروش دارایی‌ها قرار بگیرد.

فیبوناچی و انواع آن

عدد فی از سری فیبوناچی بدست می آید به این صورت که از تقسیم کردن هر عدد به عدد قبلی به عدد 1.618 میرسیم که به عدد فی معروف است .

3.عجایب عدد فی

جالب این است که در طبیعت با این همه گستردگی نظم خاصی در بسیاری عناصر میتوان یافت که یک سری از آنها با عدد فی رابطه دارند به طور مثال:

• دانه های آفتابگردان طوری رشد میکنند که حاصل تقسیم قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی 1.618 میشود

• نسبت طول وعرض خال های پروانه عدد پی هست
• در مارپیچ های حلزون و کهکشان های مارپیچ نسبت قطر مارپیچ 1.618 هست.

• و خیلی از موارد دیگر را در طبیعت میتوان یافت که با نسبت عدد فی وجود دارند مثل اعضای بدن انسان، مارپیچ های دی ان ای ، گیاهان و…

1. فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

جالب تر آنکه در بازار های مالی که حرکات قیمت با تجمیع نظر معامله گرها به وجود می آید شاهد آن هستیم که عدد فی و همچنین اعداد دیگری که از سری فیبوناچی بدست می آیند کاربرد فراوانی دارد که در این مقاله قصد داریم به بررسی آنها بپردازیم.

در بازار سرمایه سطوح فیبوناچی سطوحی هستند که در نقش حمایت ها و مقاومت ها در مسیر قیمت وجود دارند که قیمت در میان آنها در حال حرکت هست.

1. سطوح فیبوناچی مهم در ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال

61.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد بعدی بدست می آید.

38.2 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به دو عدد بعدی بدست می آید.

23.6 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به سه عدد بعدی بدست می آید.

161.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد قبلی بدست می آید.

توجه بفرمایید که هر چه از اعداد بزرگتر سری فیبوناچی برای بدست آوردن سطوح قیبوناچی استفاده کنیم به اعداد دقیق تری خواهیم رسید.( از عدد سیزدهم به بعد استفاده کنید برای تحلیل ها کفایت میکند )

1. انواع ابزار های فیبوناچی در تجلیل تکنیکال

فیبوناچی اصلاحیRET (Fibonacci Retracement)

فیبوناچی گسترشیEXT (Fibonacci Extension)

فیبوناچی انبساطیEXP (Fibonacci Expansion)

فیبوناچی پروجکشن PRO( Fibonacci Projection)

فیبوناچی باد بزن FAN(Fibonacci fan)

فیبوناچی زمانیTIME (Fibonacci time)

در یک روند صعودی، روند این طور نیست که همیشه صعودی باشد و نیاز به اصلاح در بین مسیر دارد، ما در فیبوناچی اصلاحی سطوحی را میتوانیم پیدا کنیم که در آنها این احتمال وجود دارد که اصلاح موج صعودی به پایان برسد و ادامه صعود را داشته باشیم و برعکس در موج نزولی

مهمترین سطوح اطلاحی: 23.6 درصد ، 38.2 درصد ، 61.8 درصد ،78.6 درصد

سطح 50 و100 درصد جز اعداد فیبوناچی نیست ولی تحلیلگران آن سطح هم در نظر میگیرند

اصلاحات تا 100 درصد در این نوع فیبوناچی قرار دارند ولی اصلاحات بیشتر از 100 درصد را اکستنشن یا گسترشی میگوییم.

برای رسم این ابزار یک موج صعودی پیدا کرده و کف موج را به سقف موج وصل میکنیم و در موج نزولی به عکس میشود یعنی سقف را به کف وصل میکنیم.

مثال1: در نماد فولاد که شاهد واکنش به سطح فیبو 50 درصد هستیم

مثال2: نماد وغدیر

در اصلاح های بالای 100 درصد یک روند با کمک فیبو گسترشی یا اکستنشن یا بازگشتی خارجی سطوحی را پیدا میکنیم که امکان بازگشت قیمت وجود داشته باشد

در فیبو اکستنشن سطوح 127.2 ، 141.4 ، 161.8 ، 200 ، 261.8 و 423.6 حائز اهمیت است

روش ترسیم فیبوناچی گسترشی همانند فیبوناچی اصلاحی عمل میکنیم (در روند صعودی کف موج را به سقف موج وصل میکنیم) و فقط سطوح بالای 100 درصد را در نظر میگیریم

مثال: در نماد های وب واکنش را نسبت به سطح 1.618 میتوانید مشاهده کنید

این ابزار بسیار شبیه فیبوناچی پروجکشن هست و برای بدست آوردن اهداف قیمتی بعد از شکست سقف یا کف را نشان میدهد و تفائت آن با فیبو پروجکشن در ترسیم آن است که در فیبو پروجکشن از سه نقطه استفاده میکنیم ولی در فیبو انبساطی از دو نقطه کمک مگیریم

برای رسم فیبوناچی انبساطی در روند صعودی که اصلاحی داشته و ما اهداف قیمتی را میخواهیم داشته باشیم با وصل کردن کف به سقف قیمت اهداف را بدست می آوریم.

مثال: در نماد سیمرغ واکنش ها را نسبت به سطوح 1.618 و 2.618 میتوانید مشاهده مکنید.

فیبوناچی پروجکشن برخلاف ابزار های بالا که دو نقطه ای بودند برای ترسیم آن نیاز به سه نقطه داریم و برای بدست آوردن اهداف قیمتی به کار برده میشود به این صورت که اگر یک صعود داشته باشیم و بعد از آن یک اصلاح با کمک این ابزار میتوان اهداف قیمتی را بعد از اصلاح داشته باشیم.

برای ترسیم فیبو پروجکشن در یک روند صعودی که یک اصلاح داشته به این صورت رسم میکنیم که یک کف و بعد یک سقف و درآخر انتهای اصلاح را انتخاب میکنیم تا فیبو پروجکشن رسم گردد.

مثال: در نماد فملی فیبوباچی در سطوح 1.618 و 2.618 اهداف قیمتی را مشخص کرده که نمودار نسبت به آنها واکنش نشان داده است.

در فیبوناچی فن یکسری نقاط حمایت و مقاومتی را در طی یک روند میتوان پیدا کرد و معمولا برای تشخیص برگشت روند بسیار کارا هستند

برای رسم آن در یک روند صعودی یک کف و سقف را انتخاب میکنیم.

مثال: در نماد دماوند که کف Aرا به سقف B متصل کردیم و واکنش های نمودار قیمت را به خط ½ را شاهد هستیم.

در فیبوناچی زمانی خطوط عمودی داریم که در آن زمان ها نمودار قیمت مستعد آن هست که تغییر روند دهد.

برای ترسیم آن دو پیوت(نقاطی که در آنها روند تغییر جهت داشته) را روی نمودار مشخص کرده و با کمک آن دو پیوت فیبوناچی زمانی را ترسیم میکنیم و تفاوتی نمیکند که پیوت ها دره یا قله باشند و هر چه پیوت ها اصلی تر باشند نتیجه بهتری میگیریم.

مثال: در شاخص کل بورس تهران با اتصال نقطه A به B شاهد واکنش شاخص به سطوح فیبوناچی زمانی هستیم.

کاربرد ابزار کمان فیبوناچی در تحلیل تکنیکال فارکس

کمان فیبوناچی یکی دیگر از ابزارهای فیبوناچی بر پایه سطوح دنباله فیبوناچی است که توسط “لئوناردو فیبوناچی” ابداع شده است.نسبت های فیبوناچی طبق ادعای لئوناردو و اثبات دیگر دانشمندان در طبیعت به وفور یافت می شود پس بدیهی است که تکنیکالیست ها از این نسبت ها در بازارهای مالی همچون فارکس بهره مند شوند.

ابزار کمان فیبوناچی جهت شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و پیشبینی نقاط بازگشت در روند اصلاح قیمت کاربرد دارد.ترکیب فیبوناچی کمان با دیگر روش های مرسوم تحلیل تکنیکال استراتژی خوبی برای سودآوری و معامله با درصد خطای کم فراهم می کند.

آشنایی با ابزار کمان فیبوناچی

کمان فیبوناچی یکی دیگر از ابزارهای فیبوناچی است که بر اساس دنباله فیبوناچی طراحی شده است.در این ابزار سطوح فیبوناچی به صورت کمان رسم می شوند و پایه و مبنای این کمان ها خطوطی هستند که در روند صعودی دره را به قله و در روند نزولی قله را به دره وصل می کنند و خط پایه کمان نام گذاری می شوند.

قوس‌ها یا کمان‌های فیبوناچی نیم‌دایره‌هایی هستند که بر اساس نسبت های اصلی فیبوناچی به‌دست می‌آیند. قوس اول و سوم به ترتیب بر اساس نسبت فیبوناچی 38.2٪ 61.8٪ و قوس میانی بر اساس نسبت ۵۰٪ به‌دست می‌آیند. درواقع، قوس‌های فیبوناچی با شـعاعی بر مبنای نسبت‌های 38.2٪، ۵۰٪ و 61.8٪ از طول خط اصلی رسم می شوند.این قوس‌ها در حکم سطح حمایت در روند صعودی ، و سطح مقاومت در روند نزولی به شمار می‌آیند. دیگـر قوس‌های فیبوناچی انتهای روندهای اصلاح قیمت را برآورد میکنند و نقاط بازگشت قیمت به روند اصلی بازار را نشان میدهند.

برخلاف ابزار فیبوناچی ریترسمنت که در آموزش قبل به آن پرداختیم که واکنش قیمت را نسبت به دو سطوح قیمتی فیبوناچی نشان می داد در ابزار کمان فیبوناچی عامل زمان نیز به این ابزار اضافه شده است.شیب و طول خط پایه کمان بستگی به عامل زمان دارد و هرچه ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال روند اصلی که کمان های فیبوناچی براساس آن رسم می شوند بلندتر باشد کمان ها شعاع بیشتری خواهند داشت.کمان های فیبوناچی با داشتن شیب‌های مثبت (برای روند صعودی) یا منفی (بـرای روند نزولی)، به‌نوعی تاریخ انقضا دارند و باگذشت زمان و عبور قیمت از کمان ها، اعتبار خطوط حمایت و مقاومت ترسیم‌شده از بین می‌رود.

رسم ابزار کمان فیبوناچی

برای رسم کمان فیبوناچی نیاز به هیچ گونه محاسباتی ندارید تنها باید به نکاتی توجه داشته باشید:

• خط پایه: خطی از نقطه A تا نقطه B
• قوس اول: شعاع = 0.328 خط پایه
• قوس دوم: شعاع = 0.500 خط پایه
• قوس سوم: شعاع = 0.618 خط پایه

منتظر بمانید تا یک روند اصلی(اولیه) کامل شود و بازار وارد یک روند اصلاح قیمت(ثانویه) شود در این زمان اگر روند اصلی یک روند صعودی بود باید از پایین ترین قیمت روند(دره) خط پایه را به بالاترین قیمت(قله) رسم کنید.اگر روند اصلی یک روند نزولی بود باید از بالاترین قیمت(قله) خط پایه را به پایین ترین قیمت(دره)رسم کنید.شعاع اولین قوس فیبوناچی 38.2 درصد خط پایه را اندازه می گیرد. شعاع قوس دوم فیبوناچی در وسط خط پایه (50٪) قرار دارد. شعاع قوس فیبوناچی سوم 61.8 درصد خط پایه را اندازه می گیرد. بر اساس این شعاع ها سه نیم دایره ترسیم می شود.

تصویر زیر رسم کمان فیبوناچی در نمودار سهام Home Depot با روند اصلی صعودی و روند اصلاحی نزولی را نشان میدهد.

در تصویر بالا یک اصلاح قیمت نزولی پس از یک روند اصلی صعودی سه ماهه تشکیل شده است.به محض اینکه شروع یک بازگشت روند نزولی بعد از روند اصلی صعودی تایید شده است از پایین ترین قیمت روند صعودی خط پایه فیبوناچی Arcs به بالاترین قیمت روند صغودی رسم شده است.سه قوس با شیب مثبت رسم شده است که به ترتیب نسبت های 38.2٪ 50٪ و 61.8٪ فیبوناچی را نشان میدهد.پایان روند اصلاح و بازگشت قیمت به روند اصلی در سطح 61.8٪ فیبوناچی قرار گرفته است.

تحلیل ابزار کمان فیبوناچی

از ابزار کمان فیبوناچی در تشخیص پایان روند اصلاح قیمت استفاده می شود با این تفاوت که عامل زمان نیز در این ابزار دخیل است.ابزار فیبوناچی ریترسمنت تنها بر پایه یک خط عمود ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال قیمت رسم می شود و واکنش قیمت جاری را بین دو نقطه قیمتی نسبت های فیبوناچی نشان میدهد.اما خط پایه فیبوناچی بر اساس روند اصلی بازار رسم می شود هر چه روند اصلی نسبت به محور زمان گسترش بیشتری داشته باشد طول خط پایه بیشتر است و هرچه تغییرات قیمت در روند اصلی بیشتر باشد شیب خط پایه بیشتر است و چون شیب قوس ها رابطه مستقیم با خط پایه دارد در نتیجه . یک حرکت گسترده قیمت در مدت زمان طولانی باعث ایجاد یک خط پایه طولانی با قوس های پهن می شود. برعکس ، یک تغییر قیمت کوچک در مدت زمان کوتاه باعث ایجاد یک خط پایه کوتاه با قوس های باریک می شود.

در تصویر بالا میتوانید مقایسه دو ابزار فیبوناچی ریترسمنت و کمان فیبوناچی را ببینید.هر دو ابزار از کمترین قیمت در ماه ژوئیه تا بیشترین قیمت در ماه سپتامبر رسم شده اند.توجه کنید که چگونه طول خط پایه فیبوناچی Arcs از طول ابزار فیبوناچی Retracements بیشتر است.

ابزار فیبوناچی ریترسمنت بر اساس قیمت تنها اصلاح قیمت ایتسا در یک سطح را نشان میدهد قوس های کمان فیبوناچی اصلاح قیمت پویایی را مشخص می کند که در طول زمان تکامل پیدا می کنند.کمان میتوانند تغییرات سطوح حمایت و مقاومت را بر اساس تغییرات قیمت در طول زمان به خوبی نشان دهند و با عبور قیمت از یکی از کمان ها شکست سطح حمایت و مقاومت را مشخص می کنند. اما در هر صورت هر دوی این ابزارها ابزاری جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و نقاط بازگشت قیمت هستند و استفاده از آن ها بستگی به شما دارد.

مثال شناسایی سطح حمایت با فیبوناچی Arcs

تصویر زیر دو سطح حمایت را در نمودار Nvdia (NVDA) که به وسیله کمان فیبوناچی شناسایی شده است را نشان میدهد.پایه کمان اول براساس روند صعودی سه ماه از پایین ترین قیمت در ماه فوریه تا بالاترین قیمت در ماه می رسم شده است.روند اصلاحی که با کاهش شدید قیمت در ماه می شکل گرفته است بین سطح 50تا 61.8٪ فیبوناچی متوقف شده است که یک سطح حمایت کلیدی را در این سطح نشان میدهد.

بار دوم پایه کمان بر اساس روند صعودی ماه می رسم شده است و چون این روند گسترش کمتری نسبت به روند اصلی اولیه داشته است پایه کمان کوتاه تر و قوس های کم عرض تر هستند.سطح دوم پشتیبانی با برخورد و بازگشت قیمت در سطح طلایی فیبوناچی یعنی نسبت 61.8٪ شناسایی شده است.

در تصویر زیر در نمودار Cleveland Cliffs (CLF) یک روند صعودی سه ماهه از اوایل ماه مارس تا می و بعد از آن یک روند نزولی اصلاحی مشاهده میکنید.پایه کمان بر اساس روند اصلی صعودی رسم شده است و چون یک روند نسبتا گسترده است پایه بلند و قوس های عریض کمان فیبوناچی تشکیل شده است.روند قیمت یک بار از سطح 38.2٪فیبوناچی بارگشت داشته اما نتوانسته از سطح مقاومت کلیدی نمودار عبور کند و بار دیگر روند نزولی تا سطح 61.8٪ فیبوناچی افت کرده و با بازگشت از این سطح یک الگوی پرچم نزولی تشکیل شده است که قیمت با عبور از سطح مقاومت الگو روند اصلی صعودی از سر گرفته شده است.بازگشت قیمت به روند اصلی بعد از بازگشت از سطح 61.8٪ فیبوناچی نشان میدهد در این سطح یک حمایت قوی وجود دارد.

فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی راهی برای تجزیه و تحلیل بازده یا ادامه یک روند هستند. به عبارت دیگر این ابزارها، نقاط حمایت و مقاومتی هستند که توسط روش های مختلف ترسیم می شوند. درصد در استفاده از این ابزار اهمیت فوق العاده ای دارد. لازم است بدانید که fibonacci شامل طیف گسترده ای از ابزارها است که برخی از مهمترین آنها در آموزش تحلیل تکنیکال استفاده می شود. برای آشنایی بیشتر با این ابزارها و انواع آن، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

انواع فیبوناچی

• اصلاحی (RET)
• گسترشی (EXT)
• انبساطی (EXP)
• پروژکشن (PRO)
• کمان ها
• بادبزن
• کانال

فیبوناچی اصلاحی

یکی از مهمترین ابزارهای fibonacci، نوع اصلاحی است. با استفاده از fibonacci اصلاحی، می‌توانیم درصدهای ممکن برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین بزنیم و نقاط ورودی مناسب را بدست آوریم. قبل از صحبت در مورد این ابزار، باید درصدهای fibonacci را بدانید. سطوح کلیدی این ابزار شامل پنج سطح «23.6 درصد»، «38.2 درصد»، «50 درصد»، «61.8 درصد»، «78.6 درصد» است. درصدهای ذکر شده مهمترین درصد فیبوناچی هستند که 61.8 که به درصد طلایی معروف است، از اهمیت بیشتری برخوردار است و اکثر اصلاحات در 61.8 تکمیل شده است.

همچنین توجه داشته باشید که نسبت 50 درصد عدد اول fibonacci نیست، اما معامله گران معتقدند که قیمت در سطح 50 درصد به خوبی واکنش نشان می دهد، به همین دلیل عدد 50 در این ابزار گنجانده شده است. ابتدا می خواهیم اصلاح fibonacci (RET) را توضیح دهیم. زمانی که بازار در جهت خاصی حرکت می کند، گاهی اوقات تمایل به اصلاح قیمتی دارد که در چنین اصلاحی هرگز از کف و سقفی که ما برای fibonacci ترسیم کرده ایم فراتر نمی رود.

نحوه ترسیم ابزار

1. ابتدا باید یک روند خاص را شناسایی کنیم. این روند می تواند صعودی یا نزولی باشد.

2- نکته قابل توجه این است که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و قطعا تجربه می تواند اولین عنصر مهم در استفاده از آن باشد و برای شناسایی نقاط کف و سقف تجربه نشان می دهد.

3- برای رسم باید پس از انتخاب ابزار، در روند رو به بالا، کف را به سقف و در روند رو به پایین، سقف را به کف متصل کنید.

4- برای نحوه معامله باید منتظر واکنش معامله گران به یکی از سطوح fibonacci باشید. برای تعیین اینکه آیا این یک سطح حمایت یا مقاومت است، باید تمام پارامترهایی را که معمولاً برای حمایت یا مقاومت استفاده می شود را در نظر بگیرید. در این میان نسبت‌های 61.8 درصد و 38.2 درصد در مقابل اهمیت بیشتری دارند. ابتدا باید در سطح 38.2% حساس باشید و اگر از این سطح عبور کنید در 61.8% حساس خواهید بود و اگر از این سطح عبور کند سطح بعدی 78.6% خواهد بود. با این تفاسیر در صورت صعودی بودن روند می توان از این ابزار برای بررسی حمایت آن استفاده کرد که در مثال های زیر به وضوح نشان داده شده است. پس از انتخاب، نقاط یک به دو را به هم وصل می کنیم تا سطوح را بدست آوریم.

به یاد داشته باشید که این دو نقطه حداقل و حداکثر هستند. نمودارهای زیر برای به دست آوردن حمایت در روند مورد استفاده قرار گرفتند، همچنین می‌توانیم مقاومتی برای افزایش در یک روند صعودی دریافت کنیم. توجه داشته باشید که حالت اصلاحی در داخل یک کف و یک سقف است.

فیبوناچی گسترشی

fibonacci توسعه یافته (EXT) یکی از ابزارهای fibonacci است که برای پیش‌بینی سطوح قیمت بالای 100% استفاده می‌شود، به طوری که اگر سهمی از بالاترین سطح قبلی خود عبور کرد، پس از عبور از سقف قبلی، بتوانیم سطوح مقاومت جدید سهم قبلی را شناسایی کنیم، می توان از این ابزار استفاده کرد.

روش ترسیم ابزار

برای ترسیم یک fibonacci گسترشی، کافی است نقطه حداکثر سقف قبلی را دقیقاً مخالف حالت اصلاحی به کف وصل کرد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، برای مشارکت زیر توانستیم نقاط مقاومت جدیدی را شناسایی کنیم. در حالت مخالف هم همینطور است، در این حالت، سهم از پایین ترین حد قبلی خود عبور کرده و این بار با اتصال نقطه پایین به بالاترین قبلی خود، می توانیم سطوح جدیدی از سهم را شناسایی کنیم. لازم به ذکر است که این ابزار با نام fibonacci اصطلاح نیز نامگذاری خواهد شد.

در این صورت نقاط یک به دو را به هم وصل می کنیم تا نقاط خارجی به دست آید. بنابراین از این الگو برای حالت خارجی و برای بدست آوردن نقاط مقاومت استفاده می شود که هم در روندهای صعودی و هم در روند نزولی می توانیم از آن استفاده کنیم. البته این نکته را در نظر داشته باشید که fibonacci گسترشی برای خارج یک کف و سقف است.

فیبوناچی پروژکشن(Fibonacci Projection)

نام این ابزار به اشتباه در متاتریدر، EXP قرار داده شده است، زمانی که باید Pro نامگذاری می شد اما در دینامیک تریدر به آن Apps می گویند.

روش ترسیم ابزار

برای استفاده از fibonacci پروژکشن باید از سه نقطه استفاده کرد که شامل نقطه کف، سقف و یک اصلاح، هم در صعود و هم در نزول است که باید به صورت شماتیک تأیید شود. یعنی ابتدا کف یا سقف، سپس سقف یا کف و در نهایت کشیدن ابزار به نقطه اصلاح، ما را از محدوده خارج می کند. همانطور که می بینید، این ابزارها بیشتر در روندهای صعودی یا نزولی تکرار می شوند که رالی نامیده می شوند و معتبرتر هستند.

با توجه به نمودار زیر، وقتی از محور خط چین افقی و خط A عبور می کنیم، می توانیم از سه نقطه برای پیش بینی قیمت استفاده کرده و ابزار را به صورت زیر ترسیم کنیم. ابتدا نقطه اول ابزار را به یک و سپس نقطه دوم را به دو و در نهایت به نقطه سه می کشیم تا نقاط مقاومت ایجاد شوند.

فیبوناچی کمان ها(Fibonacci arcs)

ابزار fibonacci کمان ها که بیشتر با نام Arcs شناخته می شود، ترازهای اصلاحی را به صورت کمان نمایش می دهد. به عبارت دیگر، قوس‌ها معکوس‌های قیمت را براساس یک روند صعودی یا یک روند نزولی مشخص می‌کنند.

روش ترسیم ابزار

برای ترسیم این ابزار به دو نقطه در ابتدا و انتهای فرآیند نیاز داریم. تنها کاری که باید انجام دهید این است که دو نقطه را با استفاده از ابزار فیبوناچی کمان ها به هم وصل کنید. این ابزار سطوح بازگشتی یک روند ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را در کمان های موازی نمایش می دهد. به عبارت دیگر، قوس ها می توانند معکوس های قیمت را براساس روند صعودی یا نزولی تعیین کنند.

فیبوناچی بادبزن(fan)

ابزار fibonacci بادبزن که عموماً به عنوان فیبوناچی بادبزن شناخته می شود، سطوح تصحیح را به صورت خطوط روند نمایش می دهد.

روش ترسیم ابزار

برای ترسیم این ابزار، کافیست که این ابزار را انتخاب کرده و کندل ابتدا و انتهای روند را به یکدیگر وصل کنید. از دیگر خطوطی که این ابزار نشان می دهد، شیب کمتری در مقایسه با روند اصلی خواهد داشت. می توان از این خطوط به عنوان ترازهای بازگشت قیمت استفاده کرد.

فیبوناچی کانال(Channel)

این ابزار برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمتی که در یک کانال حرکت می کنند، استفاده می شود. هنگامی که یک کانال شکسته می شود، نقاط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت را می توان به راحتی براساس نوار ابزار کانال شناسایی کرد.

روش ترسیم ابزار

برای ترسیم این ابزار، باید کانال را انتخاب کرده و در نهایت با استفاده از سه نقطه ای که با استفاده از این ابزار در اختیار شما قرار می دهد، می توانید سقف و کف کانال خود را مشخص کنید. این نکته را در نظر داشته باشید که هر چقدر تعداد نقاط برخوردی به این کانال ها بیشتر باشد، این کانال از اعتبار بیشتری برخوردار بوده و خطوط بازگشتی ترسیم شده درست تر خواهد بود.