پلتفرم های معاملاتی

تاریخچه تحلیل تکنیکال

پیش بینی قیمت و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کوزاما (KSM)؛ امروز

رز دیجیتال کوزاما (Kusama) از پروژه های برتر دنیای ارزهای دیجیتال به شمار می رود. این رمز ارز ارزش بازار و تاریخچه دور و درازی هم دارد. در ادامه در این مقاله از صرافی آنلاین رمزینکس به تحلیل تکنیکال قیمت دیروز و امروز ارز دیجیتال کوزاما (KSM) و پیش بینی عملکرد آن برای فردا پرداخته شده است.

تحلیل کوزاما

ارزش بازار این رمز ارز در حدود ۱،۶۴۵،۶۹۷،۶۹۴ دلار و تعداد عرضه شده آن در حال حاضر ۸،۴۷۰،۰۹۸ عدد است. حجم آن نیز از چند روز گذشته در حال کاهش است اما میزان حجم آن در روز جاری نشان می‌دهد که افزایش قیمت یک اصلاح کوتاه مدت است.

آخرین عدد اعلام شده برای ارزش بازار این رمز ارز در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۲،۲۰۰،۵۳۷ دلار است که ۷/۳۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. از تجزیه و تحلیل نمودارها مشاهده می‌شود که این رمز ارز اکنون با حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت بر روی ۱۷۱ دلار معامله می‌شود. این افزایش قیمت ارز دیجیتال کوزاما به این دلیل است که کوزاما از سطح حمایتی خود ریجکت شده و یک کندل اینگالف صعودی را ایجاد کرده است.

تحلیل کوزاما ارائه شده در زیر صرفا جنبه اطلاعاتی دارد و نباید مبنایی برای خرید یا فروش قرار گیرد. این تحلیل در تاریخ ۳۱ تیر بروز رسانی شده است.

این ارز دیجیتال که از کانال حرکتی خود بریک اوت (شکست قیمت) کرده و به سمت حمایت نزدیک خود سقوط کرده بود، امروز با تشکیل یک کندل معکوس روی این سطح نشان داد که روی حمایت ماژور خود قرار داشته است.

پیش بینی و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کوزاما؛ امروز

نمودار روزانه کوزاما

تحلیل اندیکاتورها

با توجه به تجزیه و تحلیل تکنیکال، متوجه خواهیم شد که این رمز ارز در زیر میانگین متحرک نمایی ماژور خود معامله می‌شود. با مطالعه نمودارها می‌توان گفت که یک الگوی ضربدر مرگ تشکیل یافته است که نشان از سقوط قیمت دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) هم اکنون روی ۴۰/۴۰ معامله می‌شود و برگشت از منطقه اشباع فروش را نشان می‌دهد. هیچ نشانه ای از واگرایی در این شاخص وجود ندارد.

بر روی اندیکاتور مک دی (MACD) هم می‌توانیم ببینیم که خطوط سیگنال آن ثابت هستند و با افزایش هیستوگرام از سطح قبلی، می‌توان دریافت که این رمز ارز در حالت افت است.

تحلیل تکنیکال به زبان ساده

شاید بارها این جمله ی معروف را شنیده باشید که : "تاریخ همیشه تکرار می شود!". انسانها به صورت ناخودآگاه در موقعیتهای مشابه تصمیمهایی مشابه با گذشته می گیرند. تحلیل تکنیکال یک روش تحلیلی است که با استفاده از تاریخچه ی قیمت و حجم معاملات در گذشته به ما کمک می کند تا قیمت را در آینده پیشبینی کنیم. روش تحلیل تکنیکال در تمام بازارهایی که بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت می کنند کاربرد دارد.

چیزی که باعث می شود برای یک ارز قیمت شکل بگیرد عرضه و تقاضا است. هرگاه عرضه زیاد شود قیمتها افت می کنند و هرگاه تقاضا برای یک ارز زیاد شود قیمت آن رشد می کند. در برخی بازه های زمانی رفتار افراد در عرضه و تقاضا قابل پیشبینی است و به صورت یک چرخه تکرار می شود. فرض کنید در یک بازه ی زمانی قیمت بیتکوین تا سطح 40000 دلار رشد کرده، و در این زمان در بازار عرضه ایجاد شده و عده ای بیتکوینشان را فروخته اند و این باعث ریزش قیمت بیتکوین شده است. به اصطلاح سطح 40000 دلار تبدیل به مقاومت شده است. این رفتار قیمت بیتکوین در گذشته است. حال فرض کنید قیمت دوباره روند صعودی گرفته و به 37000 دلار رسیده است.

با توجه به اینکه بیتکوین در گذشته در مرز 40000 دلار ریزش را تجربه کرده، احتمال آن می رود که اگر دوباره قیمت به این عدد برسد دوباره افت کند. این مفهوم ساده ی تحلیل تکنیکال است. یعنی با استفاده از رفتار قیمت در گذشته، اتفاقات آینده را پیشبینی کنیم. اینجا صحبت از قطعیت نیست بلکه ما با احتمالات سر و کار داریم. در این مواقع باید دو پلن متفاوت داشته باشیم: پلن A که محتملتر است برای وقتی است که قیمت بیتکوین در 40000 دلار بریزد و پلن B برای حالتی که بیتکوین قیمت 40000 دلار را بشکند و بالاتر برود.

یک تریدر موفق کسی است که برای هر دو حالت برنامه داشته باشد و تصمیم بگیرد که چه مقدار از سرمایه اش روی بیتکوین نگه دارد و چه مقداری را تبدیل به ارزهای دیگر کند و به موقع اقدامات لازم را انجام دهد.

روشها و سبکهای مختلف تحلیل تکنیکال

  • پرایس اکشن (price action): خیلی از شرکتها و افراد موفق برای ترید کردن از این روش استفاده می کنند. در این روش با خطوط مقاومت و حمایت و خطوط روند کار می کنیم. این روش در اکثر تایم فریمها جوابگو است و در اغلب شرایط بازار می توانیم به آن اتکا کنیم.

در پرایس اکشن گذشته ی بازار بررسی می شود و جایی بهتر جواب می دهد که چارت قدمت بیشتری داشته باشد. مثلا گاهی برخی جفت ارزهای فارکس را می بینیم که بیست سال یا بیشتر نمودار قیمت دارند ولی در مقابل بعضی از رمزارزها را داریم که قدمتشان به سه چهار ماه هم نمی رسد و به تازگی در صرافی ها لیست شده اند و چارت قیمتی شان چند ماهه است. مسلما پرایس اکشن روی چارتی که قدمت بیست یا سی ساله دارد بهتر جواب می دهد.

همچنین پرایس اکشن جایی کاربردی تر است که حجم معاملات بالاتر باشد. در بازار فارکس که حجم معاملات خیلی بالاتر از کریپتوکارنسی است از پرایس اکشن استفاده می شود. در بازار رمزارزها معاملات بیتکوین طی دهه ها به حدی رسیده است که پرایس اکشن روی آن خوب کار می کند و از آنجا که کل مارکت تا حد زیادی به بیتکوین وابسته است اگر بتوانیم بیتکوین را خوب تحلیل کنیم، می توانیم رفتار سایر رمزارزها را پیشبینی کنیم.

  • الگوهای هارمونیک (harmonic patterns): در بحث تکنیکال کلاسیک خیلی این موضوع تدریس می شد ولی امروزه زیاد کاربرد ندارد. ولی در بعضی از بازه های زمانی می توانیم از این روش هم استفاده کنیم. در این روش تحلیلی یک سری اشکال مثل bat یا butterfly روی چارت تشخیص داده می شود. این اشکال درصد بالایی از پازل را روی چارت تشکیل می دهند و به دنبال درصد باقی هستند تا پازل را تکمیل کنند. در حال حاضر الگوهای هارمونیک تبدیل به یک تله برای نهنگها شده اند و افراد تازه کار را به دام می اندازند.

  • اندیکاتورها(indicator trading): خیلی از تریدرها برای گرفتن سیگنال از اندیکاتورها استفاده می کنند. اندیکاتورها یک سری اعداد و نمودارها هستند و بر اساس یک سری معادلات و محاسبات ریاضی قیمت را بررسی می کنند و به شما سیگنال خرید یا فروش می دهند. وقتی قیمت حرکت می کند تحلیل قیمتها باعث می شود که اندیکاتورها تاخیر داشته باشند و خیلی کند و دیر به ما تحلیل بدهند و زمانی که قیمت رشد کرده است تازه اندیکاتور به ما سیگنال می دهد و ما دیر وارد رشد قیمت می شویم و سود ما به تعویق می افتد و ممکن است نصف سود از دست رفته باشد؛ در معاملات یک حد ضرر بزرگ و حد سود کوچک داریم. در این مواقع شاید نتوانیم تعادل خوبی بین سود و ضررمان ایجاد کنیم.

پس در بازار کریپتو زیاد هم نباید منتظر تاییدیه ی اندیکاتورها بمانیم. ولی منظور ما این نیست که هیچگاه از اندیکاتورها استفاده نکنید؛ اندیکاتورها هنوز هم در بعضی نقاط بازار می توانند حتی مفیدتر و کاربردی تر از پرایس اکشن باشند و بهترین ابزار برای تایید گرفتن پوزیشنی که می خواهید بگیرید هستند.

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار ایچی موکو است که یکی از سبکهای ژاپنیست و برای برخی چارت را خیلی جذابتر می کند، برعکس پرایس اکشن که شاید فقط چند خط ساده روی چارت داشته باشیم. ولی چارت هرچقدر ساده تر باشد و کمتر کندلها و قیمتها را نشان دهد تصمیم گیری راحت تر خواهد بود.

  • امواج الیوت(Elliott waves): در این روش تحلیلی موجهای صعودی را می شمارند و با توجه به آنها حدس می زنند که موج بعدی صعودی یا نزولی خواهد بود و قیمت بالاتر می رود یا پایینتر.

روشهای دیگری هم برای تحلیل تکنیکال وجود دارد و این روشها در حقیقت هرکدام زیرشاخه ای از تحلیل تکنیکال هستند. ولی پرایس اکشن و بعضی از اندیکاتورها کاربردی تر از بقیه هستند. هر کدام از این روشها در جایگاه خود می توانند برای ما مفید باشند و برای ما سود به ارمغان بیاورند. ولی بهتر است با یک روش کار کنید زیرا خیلی آسانتر است و باعث تمرکز بیشتر می شود. پیشنهاد ما به شما این است که روی پرایس اکشن تمرکز کنید و در کنار آن از چند اندیکاتور خوب هم استفاده کنید.

اگر شما بخواهید همه ی روشهای تحلیل را با هم بکار بگیرید به مشکل تعدد معاملات برمی خورید. برای توضیح این مسئله لازم است چند اصطلاح را توضیح دهیم.

همه ی ما در معاملات قصد داریم در کوتاه ترین بازه بیشترین سود را ببریم. مدیریت سرمایه به ما این امکان را می دهد که ضررهایمان را محدود کنیم و به سودهایمان اجازه تاریخچه تحلیل تکنیکال ی رشد دهیم.

درصد موفقیت ما در معاملات را winrate می گویند. فرض کنید ما 10 معامله ی باز داریم و در 6 تا از این معامله ها سود می کنیم؛ پس winrate ما 60 درصد است. درصد موفقیت در معاملات واقعی بین 55 تا 65 درصد است. اکثر افراد در هر ده معامله شان 4 تحلیل اشتباه دارند، بهترین شرکتها 6 تحلیل درست از 10 معامله دارند. فرض کنید در ماه 10 معامله انجام می دهید و 20 درصد از مبلغی که در هر تریدتان قرار می دهید سود می کنید. حال اگر به جای 10 معادله، 50 معادله انجام دهید این چرخه 5 بار دیگر اتفاق می افتد و 20 درصد سود شما 5 برابر می شود، پس 100% از پولی که ترید کردید به سرمایه تان اضافه می شود. ولی اگر تعدد معاملات شما در یک بازه ی مشخص یک ماهه یا چهار هفته ای خیلی پایین بیاید شما نمی توانید سود لازم را از بازار بگیرید. این اتفاق زمانی می افتد که پرایس اکشن یک جا به شما سیگنال ورود (buy) می دهد ولی اندیکاتوری که بکار می گیرید هنوز به شما آن سیگنال را نداده است یا حتی برعکس، واگرایی نشان می دهد و شما وارد آن معامله نمی شوید. در نتیجه نقاط ورود شما پایین می آید و شاید در یک ماه شما فقط مثلا 3 موقعیت ورود پیدا کنید که در بین این تعداد خیلی کم باز هم ممکن است درصدی از تحلیلهایتان اشتباه باشند. شاید در این حالت winrate شما کمی بالاتر بیاید ولی با به کارگرفتن همه ی روشهای تحلیل نقاط ورود شما به شدت پایین می آید و درنتیجه در یک بازه ی زمانی مشخص تعداد معاملاتتان خیلی کم می شود و سود سرشاری از بازار نمی برید. از طرفی باید مراقب باشید که دچار overtrading هم نشوید. پس تعدد معاملاتتان را حفظ کنید و یک حد استانداردی را رعایت کنید. باید یک سری تاریخچه تحلیل تکنیکال استراتژی برای خودتان تعریف کنید و هروقت تمام فاکتورها موجود بود و به شما سیگنال ورود داده شد وارد معامله شوید.

تاریخچه بازار بورس در دنیا و ایران

تاریخچه بازار بورس در دنیا و ایران

همان طور که در مقاله « بازار بورس چیست؟ » توضیح دادیم بازار بورس، بازاری برای خرید و فروش تاریخچه تحلیل تکنیکال است. این بازار هم اکنون یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد هر کشوری به حساب می‌آید. به همین دلیل و برای آشنا شدن بیشتر با سازوکار بازار بورس، لازم است در خصوص تاریخچه آن نیز اطلاعاتی داشته باشیم. بورس برای اولین بار در کشور بلژیک و به صورت اتفاقی راه‌اندازی شد. قصه مسافرخانه ساده‌ای که محفلی برای دادوستد بازرگانان بود و این دادوستدهای ساده، بعدها بورس را متولد کرد.

در ایران نیز، بورس 50 سال قبل جای خود را در بازار اقتصادی کشور باز کرد و طی این نیم قرن از گشایش خود، توانسته مراحل رشد و پویایی را به تناوب طی کند. در این نوشتار در خصوص تاریخچه بورس در ایران و جهان بیشتر خواهیم خواند.

ایجاد بورس به کمک یک مسافرخانه

در قرن پانزدهم میلادی، تجار و بازرگانان بلژیکی دادوستدهای تجاری خود را مقابل منزل بزرگ‌زاده‌ای به نام «واندر بورس» انجام می‌دادند. عادت هر روزه‌ای که سبب شد، محل جمع شدن بازرگانان دور یکدیگر بورس خوانده شود. از همان زمان‌ها بود که بازرگانان برای بهبود روابط تجاری خود، قوانین و قاعده‌های ساده‌ای وضع کرده و تالارهای مخصوصی برای دادوستدهای خود ساختند. تالارهای ساده بورس که به مرور زمان جایگاه خود را در میان تجار پیدا کرد و شهرت جهانی یافت و به صورت رسمی وارد زندگی اقتصادی مردم شد.

اولین بورس رسمی جهان در کشور هلند

اولین بورس رسمی جهان در قرن هفدهم و در کشور هلند راه‌اندازی شد و کمپانی هند شرقی اولین شرکتی بود که سهام آن در این بازار عرضه شد. کشور انگلستان و بورس لندن دومین بازار بورس رسمی جهان، و بورس نیویورک نیز سومین بورس رسمی راه‌اندازی شده در سراسر جهان بود. بعد از آن سایر کشورها نیز بازار بورس را راه‌اندازی کرده و دادوستدهای تجاری را در دستور کار خود قرار دادند.

معتبرترین بورس جهان کدام است؟

بورس سهام نیویورک در وال‌استریت از جمله بورس‌های نام‌آشنا در سراسر جهان و مقر اصلی بسیاری از مهم‌ترین بورس‌های جهان است. بورس نیویورک را می‌توان معتبرترین بورس فعال در جهان دانست که شاخص اصلی آن داوجونز بوده، و معاملات آن به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد. بزرگترین بورس دنیا از لحاظ سرمایه‌گذاری و معاملات صورت گرفته نیز همین بورس نیویورک است.

از دیگر بازار بورس‌هایی که این روزها در دنیای اقتصادی جهان اثرگذار هستند، بورس لندن به عنوان دومین بورس رسمی راه‌اندازی شده در جهان، بورس توکیو، بورس فرانکفورت و بورس پاریس است.

تاریخچه بازار بورس در ایران

اساسنامه تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران در سال 1315 نوشته شد. دولت وقت با دعوت از کارشناسان بلژیکی و هلندی به دنبال راه انداختن بورس در ایران بود اما با آغاز جنگ جهانی دوم راه‌اندازی بورس به تاخیر افتاد. بعد از جنگ جهانی دوم و در حوالی سال 1333 مقدمات راه‌اندازی بورسی به صورت مجدد بر سر زبان‌ها افتاد و پس از 12 سال مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه و تقدیم مجلس شد. پس از آنکه نمایندگان مجلس در سال 1345 این لایحه را تصویب کردند، بورس در ایران به صورت رسمی از سال 1346 و با ورود سهام بانک صنعت و معدن فعالیت تاریخچه تحلیل تکنیکال خود را آغاز کرد. اوراق قرضه دولتی، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس آباد نیز در همین سال در بورس تهران فعالیت خود را آغاز کردند.

نگاهی به ارزش معاملات بورسی ایران در نیم قرن گذشته

شش شرکت‌ در نخستین سال فعالیت بورس در ایران، با سرمایه بالغ بر 2.6 میلیارد ریال و ارزش معاملاتی 15 میلیون ریال در این بازار حضور داشتند. بعد از گذشت یازده سال و در سال1357، صد و پنج بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال سرمایه و با ارزش معاملاتی بیش از 150 میلیارد ریال در بورس حضور داشتند. بعد از انقلاب و با تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها و ادغام 36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در 9 بانک تجاری و تخصصی ملی، و همچنین ادغام شرکت‌های بیمه‌ای و به مالکیت درآمدن آن‌ها توسط دولت، تعداد بنگاه‌های فعال در بازار بورس به 56 شرکت در سال 1367 تقلیل یافت. بعد از دوران جنگ و نیاز به بهبود وضعیت اقتصادی کشور، بورس بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و تعداد شرکت‌های پذیرفته شده تاریخچه تحلیل تکنیکال تاریخچه تحلیل تکنیکال در بورس به 249 شرکت در سال 1375 افزایش یافت. در این دوره زمانی، میانگین ارزش معاملات سالانه 213 درصد رشد یافت که توانست 4920 میلیارد ریال تأمین منابع مالی برای فعالیت‌های اقتصادی به دنبال داشته باشد. البته این رشد نیز در واقع آن رشد قابل انتظاری که بازار سرمایه خواهان آن باشد نبود و روند پرنوسان فعالیت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1370 تا 1374 سبب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه شد. در این 4 سال، سال 1370 را می‌توان سال پررونق بورس ایران دانست. ارزش معاملات در سال 1370 نسبت به سال قبل 637 درصد و تعداد سهام معامله شده 369 درصد افزایش یافت که علت آن عرضه سهام در مقیاس بالا از طرف سازمان‌های دولتی، ورود 29 شرکت جدید به فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، عرضه سهام در سراسر کشور از طریق شبکه بانکی و همچنین عرضه سهام به کارگران با نرخ‌های ترجیحی بود.

در سال 1371 اقتصاد کشور دچار رکود نسبی شد و در سال 1372 افزایش شاخص سهام با عدم عرضه سهام رخ داد. تعدیل قیمت‌ها و افزایش بازده سهام در سال 1373 و تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهامی عام در سال 1374 از اتفاقات مهمی بود که بازار را تحت تاثیر خود قرار داد. در سال 1375 و در نیمه آغازین سال، بورس روند افزایشی و در نیمه دوم سال، روند کاهشی پیدا کرد. سال 1376 روند دیگری در بورس اوراق بهادار ایران آغاز شده و بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی سازمان بورس با هدف تثبیت بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفت که این تغییرات تأثیرگذار بود، و روند رو به رشد بورس تا سال 1378 ادامه داشت. سال 1379 سال درخشان بورس با بازدهی 86 درصد و ارتقای شفافیت و کارایی بازار بود. بازده بورس براساس شاخص سود نقدی و قیمت، در کل دوره 1377 تا 1384 حدود 1300 درصد رشد داشته است.

تصویب قانون جدید بازار سرمایه درسال 1384 و روند اتفاقات تا سال 1400

قانون جدید بازار سرمایه درسال 1384 تصویب شد که سبب تغییراتی در وضعیت بازار شد. با تصویب قانون جدید، بازده بورس در طول دوره 1384 تا 1391 معادل 476 درصد رشد داشته است. سال 1391 تا 1393 سه سال متلاطم و پر چالش در بازار بورس بود و سرمایه‌گذاران کمتر تمایل خرید در این بازار را داشتند. سال 1394 و 1395 نیز بورس در مسیر اصلاح قرار گرفت و شاخص کل با افت روبرو بود. در سال 1396 بورس روند ثابتی در پیش گرفت و به کانال رشد بازگشت. تمام رکوردهای بازار بورس در سال 1397 شکسته شد و شاخص برای اولین بار وارد محدوده‌ی 100 هزار واحدی شد. شاخص بازار بورس در سال 1398 با رشد 375973 واحدی و 210 درصدی همراه بود و لقب بهترین سال تاریخ بورس ایران را، به خود اختصاص داد.

بورس تهران در سال 1399 با فراز و نشیب‌های بسیاری رو به رو شد. بازدهی بورس در فصل بهار 147 درصد و عدد شاخص هم‌وزن 409،243 واحد بود. در حوالی تابستان نیز شاخص کل بورس به سقف تاریخی 2 میلیون واحدی رسید و بعد از آن روند نزولی را در پی گرفت. اگرچه بازدهی فصل تابستان 25 درصد بود اما شرایط حاکم بر بازار موجب بیم و نگرانی سرمایه‌گذاران شده بود. روزهای سیاه بورس در سال 99 در فصل پاییز آغاز شده و شرایط را به جایی رساند که بازدهی بازار سرمایه به منفی ده درصد رسید. با تغییر رئیس سازمان بورس و برخی‌ سیاست‌گذاری‌های سازمان، بازدهی بورس در فصل زمستان نیز منفی 1/9 درصد بود تا امید سرمایه‌گذاران به سال جدید و تغییرات سیاسی حاکم بر کشور باشد.

سه ماه ابتدایی سال 1400 نیز اگرچه با کاهش و افت قیمت سهام مواجه بود اما با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بازار سرمایه در تیر ماه شرایط بهتری را تجربه کرد و توانست با رشد ۲/12 درصدی تمام افت قیمت سهام در سه ماه نخست سال را جبران کند؛ حال باید دید مردادماه امسال بورس چه وضعیتی را دنبال خواهد کرد.

امروزه کمترین کشوری را می‌توان یافت که بازار بورس نداشته باشد. با توجه به نقشی که بازارهای مالی و بازار سرمایه در پیشبرد اهداف اقتصادی کشورها دارند، ضرورت فعالیت حرفه‌ای در این بازارها، برای همگان مشخص شده است. بنابراین آشنایی با موضوعات مرتبط با بازار بورس نیز یکی از قدم‌های آغاز فعالیت در این بازار است.

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال چیست

به طور کلی و ساده در تعریف تحلیل تکنیکال می توان گفت پیش بینی قیمت در بازارها بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است .

تحلیل تکنیکال اغلب در بازارهای ارزدیجیتال ؛بورس ؛اوراق بهادار و فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد همانطور که مستحضرید تاریخچه تحلیل تکنیکال حدود ۳۰۰ سال قدمت به همراه دارد که نخستین ابداع کننده آن چارلزداو می باشد.

چالز داو که بنیانگذار وال استریت ژورنال نیز هست شاخص میانگین صنعتی داوجونز را نیز طراحی کرد که با وجودنقایص؛ این شاخص همچنان مورد استفاده در شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود .

تحلیل Technical به عنوان ابزاری در جهت معاملات موفق می توان استفاده کنیم در واقع شاخصه تحلیل Technical این است که ما بتوانیم مطلع شویم زمان تغییر روند قیمت‌ها در نخستین مراحل تغییر کجاست تا با سوار شدن بر موج جدید قیمتی همراه شویم.

در واقع تحلیلگر تکنیکال قبل از اینکه روندی به وضوح شکل بگیرد و قبل از معامله‌گران دیگر تصمیم به سرمایه‌گذاری جدید را اتخاذ می‌کند دانستن تحلیل تکنیکال این استراتژی برای ما ایجاد می‌کند که به جای توجه به خود کالا و خدماتی که در آن بازار معامله می‌شود فقط به رفتارهای بازار توجه کنیم .تاریخچه تحلیل تکنیکال

Technical Analysis دانش ثبت تاریخچه معاملات در آینده را میسر می سازدو بصورت نمودارهای گرافیکی و سپس پیش‌بینی روند های محتمل در اختیار ما قرار میدهددانستن تکنیکال و ثبت تاریخچه روند بازار در تکرار تاریخ نمودارها توسط تحلیل Technical مکرر اتفاق می افتد.

یک تحلیلگر تکنیکال در ابتدا به این باور رسیده است که هر چیزی که بتواند در قیمت تاثیرگذار باشد اعم از فاکتورهای سیاسی و فاندامنتال در قیمت یک کالا لحاظ می شود در نتیجه تحلیل قیمت‌ها تمام آن چیزی است که به آن نیاز داریم .

همه تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که تغییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضا می باشد یعنی در واقع هر چقدر عرضه بیشتر و تقاضا کمتر باشد قیمت افت کرده و بالعکس هرچه که عرضه کمتر و تقاضای بیشتری وجود داشته باشد قیمت ها به صورت Technical تاریخچه تحلیل تکنیکال به سمت بالا حرکت میکند.

تحلیل تکنیکال چیست

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست ؟

به علم و فنی که بر اساس رفتار گذشته بازارهای مالی می‌توان اینده را پیش بینی کرد تحلیل تکنیکال گفته می‌شود.

به عنوان مثال کافی است شما در حرکت‌های یه کالا دقت کنید و متوجه شوید که این کالا در ابتدای هر سال کاهش چشم‌گیری داشته لذا می‌توانید به این نتیجه برسید که در ابتدای سال اینده هم این کالا با کاهش قیمت روبرو خواهد شد. اما بررسی رفتار کالا در بازارهای مالی با توجه به نمودار قیمت و زمان صورت می‌گیرد که با توجه به اطلاعات گذشته و تجزیه و تحلیل این داده‌ها می‌توان رفتار حرکتی اینده را پیش بینی کرد.

احتمالا تا اکنون اینگونه تصور کرده‌اید که تحلیل تکنیکال یعنی سروکار داشتن با یک‌سری اعداد و ارقام، اما حقیقتا اینطور نیست و در این روش از تحلیل علاوه بر قیمت، رفتار انسان‌ها در بازارهای مالی نیز مطالعه و بررسی می‌شود.

لذا می‌توان عنوان کرد که هر اتفاقی که در بازار سرمایه و رخ می‌دهد، بستگی به رفتار و عملکرد انسان‌ها دارد. به این صورت که اگر میزان عرضه برای یک سهم زیاد شود، مسلما قیمت آن سهم کاهش می‌یابد و وظیفه تحلیل تکنیکال پیش بینی این شدت عرضه می‌باشد و برعکس. بنابراین، در آموزش تحلیل تکنیکال به این امر اهمیت زیادی داده می‌شود.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

با توجه به استفاده از برخی از شاخص‌ها و اشکال و نمودار در برخی از متون قرت هفدهم و هجدم میلادی می‌توان گفت که پیدایش تحلیل تکنیکال باز‌می‌گردد به قرن هفدهم و هجدهم میلادی یعنی قدمت تحلیل تکنیکال چیزی حدود سه قرن می‌باشد.

البته باید گفت که اولین استفاده مستقیم اقتصادی از تحلیل تکنیکال توسط چارلز داو (بنیانگذار وال استریت ژورنال) انجام شده است، در این بین بهتر است گفته شود که داو جونز شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود برخی ایرادها در این شاخص، از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی به شمار می‌‌آید.

بنابراین با توجه به آنچه تا الان گفته شده می‌توان گفت که تحلیل تکنیکال، مهارت و دانش ثبت تاریخچه معاملات (عموما به صورت گرافیکی) و سپس پیش بینی روندهای محتمل در آینده بازار براساس آنچه در گذشته رخ داده است.

بررسی برخی نکات ابتدایی در تحلیل تکنیکال:

  • تکنیکال ابزاری برای سنجش روانی همه بازارهای مالی است.
  • تکنیکال ابزاری برای سنجش برداشت بازار از موقعیت ارزش است.
  • تحلیلگر تکنیکال چارتیست یا تکنیکالیست نامیده می شود.
  • بررسی حرکات قیمت، راه دستیابی به اطلاعات سری است.

اصول تکنیکال

برای اینکه به صورت کاملا متوجه شویم تحلیل تکنیکال چیست باید با یک‌سری اصول تحلیل تکنیکال آشنا شویم که این اصول را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود که هر دسته شامل موارد ی هستند

1. اصول اساسی تکنیکال

همه چیز در نمودار قیمت نهفته است: این اصل پایه اولیه تحلیل تکنیکال می‌باشد و بهتر است که قبل از هر چیزی به درک درستی از این موضوع رسید تا بتوان تحلیل تکنیکال را شناخت.

تمامی عواملی که بر قیمت یک سهم تاثیر می‌گذارند ، در نمودار وجود دارد و شما می‌توانید آن‌ها را تحلیل کنید. به عبارت بسیار ساده تحلیل تکنیکال یعنی اگر عرضه از تقاضا بیشتر شد قیمت‌ها کاهش می‌یابند و برعکس اگر تقاضا بیش از عرضه باشد قیمت‌ها افزایش خواهند یافت پس با توجه به این تعریف می‌توان گفت که تحلیل تکنیکال حرکات قیمت‌ را از روی نمودار بررسی کرده و با دلایل روانشاختی و عوامل حرکت قیمت (مانند عوامل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و..) کاری ندارد.

اگر اصل اول تحلیل تکنیکال را بپذیریم یعنی پذیرفته‌ایم که قیمت، همه چیز است.

تاریخ تکرار می‌شود: یعنی تاریخ عموما از لحاظ حرکات قیمتی تمایل دارد که مجدد تکرار شود، این امر نشات گرفته شده از روانشناسی بازار می‌باشد یعنی تمامی افرادی که در بازار حضور دارند تمایل دارند در طول زمان واکنش مشابهی نسبت به نوسانات بازار نشان دهند.

ترید آموز | آموزش معامله گری

2. اصول فرعی تکنیکال

شامل بررسی انواع چارت و نمودار، مفهوم حمایت و مقاومت، بررسی انواع روش‌های تحلیلی، شناسایی انواع روند و کاربرد آن‌ها در تکنیکال، کندل‌شناسی، الگوهای کلاسیک و غیره می‌باشند.

انواع قیمت‌ها:

  • قیمت باز شدن (Open price): اولین قیمتی است که در بازه معاملاتی زمان چارت،(این زمان می‌تواند دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه و… باشد) بین خریدار و فروشنده معامله می شود
  • بالاترین قیمت (High price): بالاترین قیمتی که در بازه معاملاتی زمان چارت صورت گرفته است.
  • پایین ترین قیمت (Low price) : پایین‌ترین قیمتی که در بازه معاملاتی زمان چارت صورت گرفته است.
  • قیمت بسته شدن(Close price): آخرین قیمتی که در بازه معاملاتی زمان چارت، بین خریدار و فروشنده معامله می‌شود.

بررسی انواع نمودار:

ابتدایی ترین موضوع در تکنیکال که به صورت زیر دسته بندی می‌شوند

نمودار خطی:

نمودار خطی ساده‌ترین نوع در بین نمودارهای تکنیکال می‌باشد، نمودارخطی فقط به نقطه قیمت بسته شدن (close) سهم وابسته است و با اتصال این نقاط به یکدیگر ایجاد می‌شود، به عبارت دیگراز به هم پیوستن قیمت های بسته شدن، نمودار خطی شکل می‌گیرد. اهمیت آخرین قیمت در بازارهای مالی دلیل استفاده از این نوع نمودار می‌باشد.

ترید آموز | آموزش معامله گری

نمودار میله‌ای:

نوع دیگر از نمودارهای تحلیل تکنیکال نمودار میله‌ای می‌باشد، در این نمودار قیمت باز شدن ، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن به صورت میله ای نمایش داده می‌شود؛ به اینصوت که در سر ابتدایی میله پایین‌ترین قیمت و در قسمت بالایی آن بالاترین قیمت نشان داده می‌شود.

در بین این نیز قیمت باز شدن به صورت یک خط افقی از طول میله که در سمت میله عمودی قرار دارد نشان داده ‌می‌شود و قیمت بسته شدن به صورت یک خط افقی در سمت راست میله مشخص می­شود. اگر قیمت باز شدن(خط تیره افقی چپ) بالاتر از قیمت بسته شدن (خط تیره افقی راست) باشد، که نشان می­ دهد سهم در بازه معاملاتی خود ریزش داشته است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا