واگرایی ها در تحلیل تکنیکال
پیش‌بینی قیمت کاردانو، ریپل و سولانا (هفته پایانی خرداد)
بیت کوین برای حفظ سطح حمایتی خود در 20000 دلار تلاش می‌کند و نتیجه این نبرد بین خریداران و فروشندگان، حرکت جهت‌دار بعدی را تعیین خواهد کرد. طبق گزارش‌ها، قیمت 72 توکن از 100 توکن برتر بیش از 90 درصد از بالاترین رکورد خود کاهش یافته و سقوط شدید ارزهای دیجیتال، کل سرمایه بازار رمزارزها را به زیر 900 میلیارد دلار رسانده است. در مقام مقایسه، 10 رمزارز برتر در طول پاییز عملکرد بهتری نسبت به این برهه از سال داشته‌اند.
به گزارش سایت کوین تلگراف، در این میان، مارک کوبان، سرمایه‌گذار بازار رمزارزها، در مصاحبه‌ای با فورچون گفت که پروژه‌های ارز دیجیتال بدون چشم‌انداز تجاری معتبر از بین خواهند رفت؛ زیرا بازارهای نزولی اغلب نقش پاکسازی را بر عهده دارند. با این حال، او افزود که نوآوری در بخش رمزارزها احتمالاً در طول رکود بازار واگرایی ها در تحلیل تکنیکال ادامه خواهد داشت.
بررسی وضعیت قیمتی چند آلت کوین به شرح زیر است:
کاردانو (ADA/USDT)
کاردانو در 14 ژوئن از سطح 0.44 دلاری جهش کرد و خریداران قیمت را به میانگین متحرک 20 روزه (0.54 دلار) در 15 ژوئن رساندند. اما فروشندگان از این سطح به شدت دفاع کردند و قیمت در 16 ژوئن کاهش یافت. اکنون قیمت بین میانگین متحرک 20 روزه و 0.44 دلار گیر کرده است، اما بعید است که این محدوده معاملاتی برای مدت طولانی ادامه یابد. اگر خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک 20 روزه برسانند، این جفت ارز می‌تواند به میانگین متحرک ساده 50 روزه (0.59 دلار) برسد. بریک اوت از این سطح می‌تواند درها را برای افزایش احتمالی به منطقه مقاومتی بین 0.69 تا 0.74 دلار باز کند. از طرف دیگر، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 0.44 دلار سقوط کند، نشان می‌دهد که فروشندگان به بازی بازگشته‌اند. از سوی دیگر افت و بسته شدن قیمت در زیر 0.40 دلار می‌تواند مرحله بعدی حرکت نزولی را آغاز کند.
ریپل (XRP/USDT)
ریپل در 14 ژوئن از 0.29 دلار جهش کرد و در 15 ژوئن به 0.35 دلار رسید، سطحی که مقاومت سختی به شمار می‌رود. خریداران اکنون دوباره سعی می‌کنند قیمت را به بالای 0.35 دلار برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، این جفت ارز می‌تواند تا سطح شکست 0.38 دلار افزایش یابد. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود؛ زیرا صعود و بسته شدن قیمت در بالای آن می‌تواند مسیر حرکت احتمالی به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه (0.44 دلار) را باز کند. بروز واگرایی مثبت در شاخص مقاومت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که فروشندگان ممکن است کنترل خود را از دست بدهند. برخلاف این فرضیه، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر 0.29 دلار سقوط کند، نشان‌دهنده از سرگیری روند نزولی خواهد بود. حمایت بعدی در جهت نزولی، 0.24 دلار است.
سولانا (SOL/USDT)
سولانا در 15 ژوئن اقدام به بازیابی خود کرد، اما واگرایی ها در تحلیل تکنیکال به مقاومت 35 دلار برخورد نمود. قیمت در 16 ژوئن کاهش یافت، اما خریداران در تلاشند تا از سطح 30 دلار دفاع کنند. خریداران یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای منطقه مقاومتی بین 35 دلار و متحرک نمایی 20 روزه (37 دلار) برسانند. اگر آنها موفق شوند، جفت ارز سولانا به تتر می‌تواند به (SMA) 50 روزه (52 دلار) برسد. برعکس، اگر قیمت از ناحیه مقاومتی کاهش یابد، نشان می‌دهد که فروشندگان به فروش خود ادامه می‌دهند. آنها سپس سعی خواهند کرد جفت ارز را به زیر 26 دلار کاهش دهند و روند نزولی را از سر بگیرند. حمایت بعدی در جهت نزولی 22 دلار و سپس 20 دلار است.
حرکت بی‌وقفه‌ی دلار
با شتاب‌گیری قیمت‌های مصرف‌کننده و افزایش نرخ بهره، دلار امروز به بالاترین حد خود در چهار هفته اخیر رسید.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، پس از آنکه داده‌ها نشان داد قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده در ماه مه شتاب گرفت و انتظاراتی را که فدرال رزرو مجبور به ادامه افزایش نرخ بهره تا ماه سپتامبر برای مبارزه با تورم شود، تقویت کرد، دلار در برابر سبدی از ارزها به بالاترین حد خود در چهار هفته اخیر رسید.
در 12 ماه منتهی به ماه می، CPI پس از افزایش 8.3 درصدی در آوریل، 8.6 درصد افزایش یافت. اقتصاددانان امیدوار بودند که نرخ سالانه CPI در آوریل به اوج خود برسد.
گزارش تورم پیش از دومین افزایش 50 واحدی پیش‌بینی‌شده نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در چهارشنبه منتشر می‌شود. انتظار می‌رود بانک واگرایی ها در تحلیل تکنیکال مرکزی ایالات متحده نرخ بهره سیاستی خود را در ماه ژوئیه نیم درصد دیگر افزایش دهد. از ماه مارس نرخ یک شبه را 75 واحد افزایش داده است.
جان دویل، معاون معاملات و معاملات در مونکس آمریکا گفت: «تورم اکنون به بالاترین حد خود در 40 سال اخیر رسیده است و طبق شواهد به اوج خود رسیده است.»
دویل گفت: «سهام با این انتظار که فدرال رزرو می‌تواند زمینه‌ای برای سرعت بخشیدن به افزایش نرخ بهره پیدا کند، در حال افزایش زیان هستند. دلار آمریکا بر اساس واگرایی سیاست‌ها و معاملات بدون ریسک افزایش می‌یابد.»
شاخص دلار آمریکا که ارزش دلار آمریکا را در برابر شش ارز اصلی دیگر دنبال می‌کند، 0.8 درصد بالاتر بود و به 104.16 رسید که بالاترین میزان از 17 می بود، و در چشم‌انداز 105.01، بالاترین رقم دو دهه اخیر در اواسط ماه مه ثبت شد.
برای هفته، این شاخص نزدیک به 2 درصد افزایش یافت که بهترین عملکرد هفتگی در 6 هفته گذشته بود.
دلار در برابر فرانک سوئیس 0.79 درصد افزایش یافت و به 0.9881 فرانک رسید.
با توجه به اینکه داده‌های تورم ایالات متحده اشتهای سرمایه‌گذاران را به خطر انداخته است، دلار استرالیا حساس به ریسک مسیر خود را معکوس کرد و 0.58 درصد در روز معامله شد.
استرلینگ 1.5 درصد کاهش یافت و به 1.2315 دلار رسید و برای دومین هفته متوالی کاهش یافت زیرا چشم‌انداز تاریک اقتصادی بریتانیا سرمایه‌گذاران را در معرض خطر قرار داد.
در ارزهای دیجیتال، بیت کوین 3.7 درصد کاهش یافت و به 28984.33 دلار رسید، زیرا بزرگترین ارز دیجیتال جهان از نظر ارزش بازار همچنان در تلاش برای غلبه بر فشار فروش است که در جلسات اخیر آن را به زیر سطح 30000 دلار رسانده است.
شاخص بازار سرمایه صعودی می‌شود؟
تجارت نیوز نوشت: بورس در هفته‌ای که گذشت رشد ۲٫۸ درصدی را تجربه کرد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بازار سرمایه هفته آینده واگرایی ها در تحلیل تکنیکال هم به روند صعودی خود ادامه دهد.
شاخص کل بورس چهارشنبه هفته گذشته بر تراز یک میلیون و ۵۲۰ هزار واحد ایستاد. این شاخص در پایان معاملات هفته جاری با رشد ۲٫۸ درصدی به محدوده یک میلیون و ۵۶۴ هزار واحدی رسید.
شاخص کل هم‌وزن با رشد ۱.۷۶ درصدی سطح ۴۲۸ هزار و ۹۳۱ واحد را تجربه کرد. شاخص فرابورس نیز با رشد ۱.۹۲ درصدی خود را به محدوده ۲۱ هزار و ۳۴۹ واحد رساند.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: هفته جاری بازار روزهای نسبتا خوبی را پشت سر گذاشت. شاخص کل که نزدیک سه درصد رشد کرد. شاخص هم‌وزن که بیانگر وضعیت واگرایی ها در تحلیل تکنیکال شرکت‌های کوچک و متوسط بازار است نیز کار خود را با رشد ۱٫۵ درصدی به پایان رساند. این در حالی است که در سه هفته پی‌درپی ما شاهد بازدهی منفی بازار بودیم.
چه عواملی روی بورس تاثیر دارد؟
سارا فلاج درباره عوامل تاثیرگذار روی شاخص بورس توضیح داد: این روزها عوامل بنیادی در بازار وجود دارد که مقداری شرایط بازار را خاص می‌کند. مهم‌ترین واگرایی ها در تحلیل تکنیکال نکته واگرایی است که بین ارز نیما و دلار آزاد دیده می‌شود. همزمان با رشد دلار و افزایش تورم، بهای تمام‌شده بسیاری از کالاها بالا رفت. این در حالی است که شرکت‌ها مجبور هستند محصولاتشان را با نرخ دلار نیمایی بفروشند. حال آنکه سایر بازارها موازی نیز رشد داشتند و در حال حاضر بازار سرمایه یکی از راکدترین بازارهاست.
او تشریح کرد: در گذشته دو نرخی شدن ارز، یعنی ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد مشکلات بسیاری را برای شرکت‌ها و هم برای کلیت جامعه به بار آورد. متاسفانه همین سناریو با دلار آزاد و دلار نیمایی در حال تکرار است. اگر همین رویه ادامه‌دار باشد و اختلاف بین نرخ این دو ارز که در حال حاضر حدود ۳۰ درصد است بیشتر شود باید منتظر اتفاق مشابه باشیم. همیشه دو نرخ بودن دلار باعث رانت و فساد می‌شود و افراد خاص که رانت‌های خاص دارند از این موقعیت آربیتراژی نهایت سوءاستفاده را می‌کنند.
وی تأکید کرد: موضوع بعدی مساله برجام است. هفته گذشته با ارائه بسته جدید از طرف ایران به آمریکا قیمت دلار کاهش یافت. بنابراین همچنان مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور مساله برجام است. نتیجه برجام هر چه باشد درنهایت یا دلار نیمایی به سمت دلار آزاد می‌رود یا دلار آزاد کاهش پیدا می‌کند و این اختلاف ۳۰ درصدی کم می‌شود.
تاثیر نرخ دلار روی بورس
فالاح درباره تاثیر نرخ دلار روی بورس معتقد است: نرخ دلار عامل مهم اثرگذار بر بازار سرمایه در میان‌مدت است. همانطور که گذشته به ما نشان داد، دلار و بورس با یکدیگر وابستگی و تلازم در میان‌مدت دارند.
این کارشناس بورس ادامه داد: یکی دیگر از معیارهای اثرگذار در کوتاه‌مدت برگزاری مجامع شرکت‌هاست. شرکت‌هایی که سودهای تقسیمی بهتری داشته‌اند واگرایی ها در تحلیل تکنیکال مورد توجه قرار می‌گیرند. به‌ویژه که امسال بسیاری از شرکت‌ها سودهای تقسیمی را زودتر از سال‌های گذشته پرداخت می‌کنند.
او افزود: مولفه دیگری که همچنان برای بازار مهم است وضعیت گزارش‌دهی پالایشی‌ها و مشخص شدن واگذاری بلوکی در دو نماد خودرو و خساپاست. این دو عامل از ابتدای امسال تاثیر کوتاه‌مدت زیادی بر بورس داشتند. در مورد گروه پالایشی نیز کرک اسپرد (تفاوت قیمت هر بشکه نفت و فرآورده‌های آن) یه بالاترین حالت تاریخی خود رسید. روند صعودی کرک اسپرد که از بهار سال گذشته آغاز شد همچنان نیز ادامه دارد. از طرفی چشم‌انداز قیمت جهانی نفت همچنان مثبت است و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی قیمت نفت را تا پایان سال ۲۰۲۲ بالای ۱۰۰ دلار پیش‌بینی کرده‌اند که تمام این نکات بیانگر وضعیت مطلوب گروه پالایشی است.
فلاح درباره عرضه بلوکی خودرویی‌ها نیز یادآور شد: در مورد وضعیت معامله بلوکی خودرو و خساپا هم شنیده می‌شود که قیمت‌گذاری انجام شده و واگذاری به‌زودی انجام می‌شود. بنابراین هر کدام از این اتفاقات یعنی ارائه گزارش پالایشی‌ها یا واگذاری بلوکی خودرو و خساپا رخ دهد مهم‌ترین معیار اثرگذار بر بازار است.
تحلیل تکنیکال شاخص کل
این کارشناس بازار سرمایه درباره شاخص کل نیز تاکید کرد: با آنکه هفته پیش با افزایش RSI به بالای سطح ۵۰ شاهد برتری قدرت خریداران به فروشندگان بودیم؛ اما مقاومت پیش روی شاخص یعنی محدوده ۱۶۰۸ واحد مقاومت ماژور بسیار مهم و عبور از آن بسیار سخت است. MFI هم در ناحیه متعادل قرار دارد و مکدی هم نه سیگنال خرید صادر کرده و نه سیگنال فروش. حمایت استاتیکی اول محدوده ۱۴۵۰ هزار واحد است (محدوده ۳۸ فیبوناچی) که البته تا رسیدن به این حمایت، شاخص کل با یک حمایت داینامیکی مووینگ اوریج ساده با دوره تناوب ۳۵ روبه‌رو است که در گذشته واکنش های موثری را به آن داشته است که اگر این حمایت را از دست بدهد تا محدوده ۱۴۵۰ هزار واحد اصلاح خواهد داشت.
تحلیل شاخص هم‌وزن
فلاج در ادامه شاخص هم‌وزن را بررسی و عنوان کرد: شاخص هم‌وزن به دو محدوده حمایت استاتیکی سطح ۲۳ فیبوناچی و حمایت داینامیکی مووینگ اوریج ۳۵ روزه واکنش مثبت نشان داد. اگر این ناحیه حماینتی را از دست بدهد تا حمایت بعدی یعنی محدوده ۳۹۶ هزار واحد اصلاح می‌شود. همچنین مقاومت بعدی پیش روی آن محدوده ۴۵۰ هزار واحد است. وضعیت حجم افت کرده و RSI در محدوده ۵۰ قرار دارد که تعادل نسبی بین قدرت خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.
وضعیت شاخص هم‌وزن به کل
همانطور که در نمودار نسبت شاخص هم‌وزن به کل می‌بینیم برعکس دو ماه گذشته شاخص کل در حال حاضر وضعیت بهتری نسبت به هم‌وزن دارد. اگر این وضعیت ادامه‌دار باشد شاهد تغییر پارادایم بازار به سمت سهم‌های بزرگ و بنیادی هستیم. بنابراین رصد این نمودار برای فعالان بازار مهم است. هر زمان این نمودار صعودی شد یعنی وضعیت شاخص هم وزن نسبت به کل بهتر است و بالعکس.
