امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

صرفا نباید از تحلیل به سبک نئوویو استفاده کنید، می توانید از تحلیل به سبک پرایس اکشن ICT استفاده کرده و ستاپ های ICT را بر روی نمودار پیدا کنید.

نظریه امواج الیوت

موضوع امروز آموزش تحلیل تکنیکال درباره نظریه امواج الیوت و نظریه وی در مورد رفتار امواج قیمت است.

مهم‌ترین اصل در آموزش تحلیل تکنیکال این است که رفتارهای افراد در بازارهای مالی بر پایه الگوهایی خاص صورت می‌گیرد.

در ابتدای مطرح شدن این اصل توسط داو پایه و اساس علم و مهارت تحلیل تکنیکال بنا نهاده شد.

پس از داو هم رالف نلسون الیوت در اواخر عمر خود متوجه وجود نوعی الگوهای رفتاری در قیمت بازارها شد.

الیوت مطالب مهمی را در مورد شکل‌گیری امواج قیمت‌ها در نمودارها بیان کرد که تحت عنوان نظریه امواج امواج الیوت در تحلیل تکنیکال الیوت می‌شناسیم.

بر پایه نظریه الیوت، قیمت دارای دو گونه اصلی از امواج می‌باشد اول امواج اصلی و دوم امواج اصلاحی آنها.

امواج اصلی، Impulse یا Motive نام دارند و می‌توانند نزولی یا صعودی باشند و امواج اصلاحی آنها Corrective نام دارند.

امواج اصلی می‌توانند نزولی یا صعودی باشند و امواج اصلاحی حتما عکس جهت آنها و کوتاه‌تر از آنها خواهند بود.

مثلا چنانچه یک موج اصلی ۳۰۰ واحد باشد، موج اصلاحی آن کمتر از ۳۰۰ و خلاف جهت آن خواهد بود.

بنابراین موج اصلی صعودی یک موج اصلاحی نزولی و کوتاهتر و موجی اصلی نزولی یک اصلاح صعودی و کوتاهتر دارد.

ترکیب امواج الیوت

یکی از نکات مهم در آموزش تحلیل تکنیکال و در مورد نمودارهای قیمت در ، دانستن رفتاری زیگزاگی امواج قیمت میباشد.

کشف مهم الیوت در مورد امواج قیمت در مورد بافت و ترکیب یک موج اصلی و یک موج اصلاحی می‌باشد.

الیوت دریافت هر موج اصلی دارای ۵ مرحله یا بخش است و هر موج اصلاحی شامل تنها ۳ مرحله می‌باشد.

همچنین مشاهده نمود که هر موج اصلی خود شامل ۳ ریز موج هم جهت با موج اصلی و ۲ ریز موج خلاف جهت آن است.

در موج اصلاحی ۳ بخشی نیز ۲ ریز موج هم جهت اصلاح و یک ریز موج خلاف جهت اصلاح داریم.

پس:

هر موج اصلی صعودی دارای ۳ ریز موج صعودی و ۲ ریز موج نزولی است.

هر موج اصلاحی نزولی دارای ۲ ریز موج نزولی و یک ریز موج صعودی می‌باشد.

هر موج اصلی نزولی دارای ۳ ریز موج نزولی و ۲ ریز موج صعودی است.

هر موج اصلاحی صعودی دارای ۲ ریز موج صعودی و یک ریز موج نزولی می‌باشد.

در نام‌گذاری امواج الیوت از اعداد ۱ تا ۵ برای ۵ موج اصلی و از حروف a و b و c برای ۳ موج اصلاحی استفاده میکنیم.

همچنین الیوت در قوانینش در مورد رابطه طول ریز موج‌ها نیز مطالبی را بیان کرده است.

دوره آموزشی امواج الیوت

در صورت عدم رضایت

پشتیبانی با مربی

شخصی در طول دوره

خدمات ویژه پس از دوره

درباره دوره غیرحضوری امواج الیوت

تئوری امواج الیوت

در دهه ۲۰-۳۰ میلادی نابغه و حسابداری حرفه ای به نام رالف نلسون الیوت وجود داشت وی پایه گذار روشی در تحلیل تکنیکال است که به شناسایی روندها در بازار های مالی می پردازد .الیوت اظهار داشت قیمت ها در واقع قابل پیش بینی و ازقوانین طبیعی پیروی می کند و با استفاده از اعداد فیبوناچی آن ها را اندازه گیری و پیش بینی نمود. در ۶۶ سالگی در سال ۱۹۳۸کشفیات خود را در کتابی با عنوان قواعد امواج منتشر کرد. اﻟﯿﻮت ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار روی ﻣﯽ دﻫﺪ رﯾﺸﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ دارد و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ارﺗﺒﺎط و ﮔﺴﺘﺮش داد.

کاربرد امواج الیوت در تحلیل نمودارها

یکی از زیر شاخه های تحلیل تکنیکال، تئوری امواج الیوت است. بیشتر افرادی که با مباحث تحلیل تکنیکال آشنا می شوند اغلب تمرکز خود را بر روی بکارگیری ابزار ها و اندیکاتور های نرم افزارهای تحلیلی می شود که با استفاده از آن بتوانند نقاط ورود و خروج مناسب را روی نمودار شناسایی نمایند.

ابزارها و الگوهای کلاسیک به تحلیل گر در کشف سطوح حمایت و مقاومت بسیار کمک می کنند اما نمی توانند با دقت و اطمینان بیشتری نوع، جهت و هدف آینده قیمت را تعیین کنند این در حالی است که تئوری امواج الیوت بر خلاف سایر شاخه های تکنیکال به جای اینکه ابزاری برای رفتار قیمت ایجاد کند بر روی خود حرکات و امواج قیمت تمرکز کرده است.

در امواج الیوت برای تمامی الگوها اهدافی مشخص با استفاده تکنیک های ابزار فیبوناچی ارائه می گردد و ابزارها و روش های تکنیکال از تشخیص نوع حرکات قیمت حال حرکتی یا اصلاحی بودن، عاجز هستند در حالی معامله گران و تحلیلگران با استفاده از راهنماها و قوانین امواج الیوت قدرت نمودارخوانی خود را افزایش داده و حرکات احتمالی بعدی را با دقت بالاتری پیش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال بینی می کنند.

ویژگی های دوره امواج الیوت

این دوره در چهار جلسه طراحی شده است که شامل ۶ ساعت آموزش کاربردی شامل مقدمه ای بر امواج الیوت، قاعده کلی ،قوانین و اهداف موج ها و شناخت موج های ترکیبی و پیچیده می باشد.

نئوویو چیست

بازارهای مالی به یکی از مهم ترین بازارهای دنیا برای رسیدن به استقلال مالی و کسب ثروت است، اما برای رسیدن به سود نیاز دارید که چارت و نمودارها را بخوانید، یکی از سبک های تحلیل تکنیکال که در این مسیر به شما کمک شایانی می کند نئوویو است، در این مقاله به بررسی این که اصلا نئوویو چیست و از کجا آمده است و برگرفته از کدام سبک است صحبت خواهیم کرد، لذا می توانید برای اینکه در مسیر معامله گری در بازارهای مالی مختلف از جمله بازار ارزهای دیجیتال (cryptocurrency) به سودهای خوبی برسید تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

امواج الیوت

نظریه امواج الیوت در سال 1930 توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) با هدف توصیف رفتار بازار، مطرح شد. برخلاف تصور بسیاری از افراد، الیوت متوجه شد که بازارهای مالی از الگوهای تکرارپذیر و قابل تشخیص پیروی می‌ کنند که به پیش‌ بینی نقاط عطف کلیدی و روند بعدی کمک کند. با استفاده از این تئوری، فعالان حوزه ترید ارزهای دیجیتال، می‌ توانند وضعیت یک روند یا تغییر جدید را مشخص کنند. در واقع نظریه Elliott Wave به تعیین اینکه روند جدید بخشی از یک فاز اصلاحی است یا ادامه روند قدیمی، کمک شایانی می‌کند؛ امواج طلایی الیوت، یکی از پرکاربردترین نظریه‌ ها در تحلیل تکنیکال است که تریدرها از آن برای تشخیص الگوهای تکرار شونده بر اساس احساسات بازار، استفاده می‌ کنند. معامله‌ گران از این الگوها، برای تجزیه و تحلیل چرخه‌ های بازار و پیش‌ بینی روندهای آینده استفاده می‌ کنند؛ این سبک ارتباط خوبی با ابزار فیبوناچی نیز دارد.

آشنایی بیشتر با نئوویو

نئوویو (NeoWave) مخفف عبارت Neely Method of Elliott Wave Analysis و به معنای الیوت به سبک گلن نیلی است. استاد گلن نیلی با مطرح کردن رویکرد عملی و کاربردی و البته ابتکاری که نتیجه 10 سال تلاش اولیه و هم اکنون نتیجه نزدیک به 40 سال تدریس، معامله و تحقیق فراگیر است، علمی نوین و پیشرو را بنا نهاده است. یکی از مهم ترین ویژگی ها برای دانشجویان نیوویو گام به گام بودن سبک است، همان طور که از مفاهیم خود این سبک می توان حدث زد نئوویو در واقع همان سبک الیوت است که پیشرفته شده است. الیوت نظریه امواج را در نیمه نخست قرن 20 به بازار سرمایه معرفی کرد، او با بررسی قیمت ها در بازار سرمایه متوجه شد نه تنها تغییرات قیمت کاملا منظم است، بلکه از ساختار خاصی که با طبیعت نیز هماهنگی و هارمونی کامل دارد، پیروی می کند؛ الیوت به سبک نئوویو را می توان در تمام بازارهای مالی بورس و رمز ارزها و. در نظر گرفت تا سهام ها و ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و. را تحلیل کنید.

ساختار فراکتال در الیوت به سبک نئوویو

فراکتال ها در حقیقت ساختارهای هندسی متشکل از اجزایی می باشند که با بزرگ کردن هر جزء به نسبت معین، همان ساختار اولیه بدست آید، امواج الیوت دارای ساختار فراکتال می باشند، این به معنی آن است که هر موج شتابدار از پنج ریز موج تشکیل می شود و هر موج اصلاحی از سه ریز موج و با ترکیب این دو موج ساختاری تشکیل می شود، به بیان ساده تر تمام ساختار و حرکتی که در تایم بالا دیده می شود، در دل هر موج نیز این اتفاقات نیز تشکیل می شود.

3 نکته مهم که باید از موج های الیوت بدانید

موج 2 و 4 نباید تمام موج 1 و 3 را اصلاح کند.

موج 4 نباید وارد محدوده موج 1 شود.

موج 3 نباید کوتاه ترین موج باشد.

گلن نیلی چگونه این روش را پیدا کرد؟

من در شرکت نفت کار می‌کردم که به بازارهای مالی علاقمند شدم و شروع به خواندن کتابهایی در این زمینه کردم. در این بین به کتابی برخوردم که در آن روشهای مختلفی از تحلیل تکنیکال چارت‌ ها شرح داده شده بود و الیوت نیز یکی از این روشها بود. وقتی شروع به خواندن بخش مربوط به الیوت کردم بلافاصله در ذهن خود گفتم این روش همان کلید بازار است که به دنبال آن بودم زیرا پس از دو سال مطالعه در زمینه بازارهای مالی بالاخره به روشی رسیده بودم که می توانست حرکت امواج قیمت را تشریح کند و به شکلی چند بعدی تمام مفاهیمی که یاد گرفته بودم را در بر می گرفت. از طرفی این روش در ارتباط با روانشناسی انسانها بود و توضیح می‌داد که چرا بازارها در مقیاس‌های بزرگ و کوچک بالا و پایین می روند. می توانستم بگویم این نظریه تصادفی بودن حرکات بازارها را معنا می کند.

بنابراین جرقه اصلی از آنجا زده شد و گلن نیلی هر کتابی را که در زمینه الیوت یافت می شد جمع آوری کرده و مطالعه می کرد. پس از مدتی با مطالعه اکثر منابعی که در این زمینه وجود داشت به مهارت خوبی در الیوت دست یافت اما متوجه شده بود که این تئوری نواقص زیادی هم دارد که هیچ کس به آن نپرداخته است مانند این که تحلیل را باید از کجا شروع کرد؟ روی چه بازارهایی باید کار کرد و.
از طرفی با کسب مهارت در الیوت، رفته رفته درخواست‌ های زیادی برای تدریس این روش به او داده شد و همین موضوع باعث شده بود که سوالات زیادی از وی در مورد برخی موارد مبهم پرسیده شود که در نتیجه نیلی را بر آن داشت تا به دنبال پاسخ مناسبی برای این سوالات باشد. مجبور شدن به تفکر عمیق در خصوص زوایای مبهم و یافتن راه حل هایی که با پشتوانه علمی و منطق بوده و برای مشتریان نیز قابل فهم باشد سبب شد تا نیلی راه کارها و قوانینی را ابداع کند که موجب توسعه منطقی روش تحلیلی الیوت شود و آنچه که امروز به عنوان نئوویو از آن یاد می شود را شکل دهد. نیلی در این زمینه می گوید:

با گذشت زمان و تفکر عمیق برای یافتن راه حل هایی مناسب جهت پاسخ دهی به سوالات مشتریانم، رفته رفته متوجه شدم که کل فرایند تحلیل موجی در ذهن من به یک فرایند متوالی و ساختار یافته تبدیل شده است. پس امواج الیوت در تحلیل تکنیکال در طول سالها کم کم ایده‌ هایم را با هم ادغام کردم. من حداقل پنج سال و یا شاید هفت سال صرف مطالعه، تفکر، تدریس و تحلیل و ترید کردم. این فعالیت‌ ها وقتی بسیار مفید بودند که فهمیدم من یک فرایند عینی تجزیه و تحلیل ایجاد کرده ام که قبلاً هرگز ایجاد نشده بود و می توانم کتابی در این زمینه بنویسم که نامش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال شد استادی در امواج الیوت.

خصوصیات نئوویو

به طور کلی می توان گفت که نئوویو یک فرایند گام به گام و دقیق برای تجزیه و تحلیل امواج قیمت و ارائه پیش بینی بر اساس این تجزیه و تحلیل می باشد. نئوویو کمک می کند تا فرایند موج شماری با ترتیبی خاص انجام شود تا منطقی، عینی و قابل فهم باشد. در نئوویو شاهد تکامل چشمگیری در قوانین موج شماری هستیم و به بسیاری از سوالات مبهم که در روش الیوت به طور فراوان وجود داشت پاسخ کامل داده شده است. توسط روش نئوویو در می‌ یابیم که:

از چه چارتی برای موج شماری استفاده کنیم.

شمارش امواج را از چه نقطه ای آغاز کنیم.

چگونه الگوها را شناسایی و تفکیک کنیم.

چگونه هر الگو را به طور کامل بررسی کنیم تا از صحت آن مطمئن شویم.

چگونه الگوها را تجمیع کرده و به یک دید جامع از چارت دست پیدا کنیم.

چگونه بر اساس تحلیل انجام شده مارکت را پیش بینی کنیم.

پس از موج شماری به دنبال چه شرایطی جهت تایید شمارش باشیم.

چگونه اکتیو تریدینگ کنیم

الگوهای نئویو

قطعا باید موج شماری را در تحلیل تکنیکال به سبک نئویو بلد باشید تا بتوانید حرکت مارکت را متوجه بشوید که در ادامه چندی از این موج ها و الگوها را برای شما توضیح خواهیم داد تا بدانی که هر کدام از آن ها باید چه ویژگی داشته باشند.

صرفا نباید از تحلیل به سبک نئوویو استفاده کنید، می توانید از تحلیل به سبک پرایس اکشن ICT استفاده کرده و ستاپ های ICT را بر روی نمودار پیدا کنید.

الگو شتابدار روند دار ساده (Simple Trending Impulse)

• این امواج بدون هرگونه ریز موج ظاهر می شوند.
• قوانین کلی الیوت در مورد آنها صدق می کند.
• رایج ترین نوع امواج شتابدار و در جهت روند بزرگتر می باشند.

الگو شتابدار روند دار امتداد یافته (Extended Trending)

• این امواج معمولا و نه لزوما، متشکل از 5 ریز موج ظاهر می شوند.
• یکی از عناصر حیاتی در تشکیل توالی پنج موجی شتابدار می باشد.
• امتداد یافتگی در موج 3 رایج ترین نوع کشیدگی است.
• امواج 1 و 3 و 5 همزمان نمی توانند با هم امتداد یابند.
• برای تایید امتداد، موج ممتد نسبت به کوتاه ترین موج شتابدار الگو و اغلب نسبت به موج پیشین خود، باید حداقل 161.8 درصد باشد؛ در غیر این صورت به احتمال زیاد با یک الگو اصلاحی مواجه می باشید.
• موج اصلاحی بعد از آن باید کمتر از 61.8 درصد را اصلاح کند، مگر اینکه موج 5 یا C از الگو یک درجه بالاتر و یا موج شتابدار ترمینال باشد.
• موج اصلاحی پیش از آن باید کمتر از 61.8 درصد موج شتابدار پیش از خود را اصلاح کند و اغلب پیچیده تر و زمانبر تر خواهد بود.
• عدم وجود موج امتداد یافته در الگو شتابدار فرضی، به معنای شکل گیری الگو اصلاحی می باشد مگر اینکه:
  موج 1 امتداد یافته باشد که در این صورت ممکن است موج 1 اندکی کوتاه تر از 161.8 درصد موج 3 باشد.

الگوی شتابدار روند دار با موج 1 ممتد

• زمانی که موج 1 امتداد پیدا می کند در این صورت معمولا توالی پنج موجی یک درجه بالاتر در یک قالب موج شکل به پایان می رسد.
• موج 2 معمولا پیچیده تر از موج 4 می باشد، در این شرایط موج 2 اغلب نباید بیش از 38 درصد موج یک را اصلاح کند.
• موج 5 الگوی شتابدار روند دار که موج 1 آن ممتد می باشد نمی تواند بیش از 99 درصد موج 3 باشد.
• در صورتی که موج 2 بلند تر از موج 4 باشد، کانال بندی همگرا خواهد بود.
• در صورتی که موج 4 بلند تر از موج 2 باشد کانال بندی واگرا خواهد بود.

امواج الیوت در بورس به زبان ساده

آیا میدانید امواج الیوت در بورس چیست و چطور کار می کند؟ کاربرد امواج الیوت در بورس بسیار زیاد است و از این نظریه در بازارهای مالی به خصوص بورس بسیار استفاده می شود. امواج الیوت در بورس بیان می کند که روند بازار یک الگوی تکراری دارد و هر یک از امواج الیوت با درجات مختلف تکرار خواهند شد و یک چرخه کامل موج در واقع از هشت موج تشکیل شده است. حال این که از امواج الیوت در بورس چگونه می توان سیگنال خرید و فروش گرفت و موارد اینچنینی را در ادامه برای شما آورده ایم که مطمئنا برایتان جذاب است.

امواج الیوت در بورس

چنانچه مدت زیادی است که در بورس ایران فعالیت دارید و ساعت‌ ها نمودارها را مورد بررسی قرار می دهید، حتما می‌ دانید یک‌ سری از روند‌ها، در حالتی که وضعیت احساسی بازار ثابت باشد، مرتبا تکرار خواهند شد و همواره نیز نتایجی یکسانی خواهند داشت. لذا از تکرارها در یک نمودار، امواج الگویی می‌ گویند که به وسیله برخی از اشخاص مورد بررسی و تدریس قرار می‌ گیرند.

تا به امروز اشخاص زیادی به ارائه چنین الگوهایی پرداخته‌ اند که آقای “الویت” یکی از این اشخاص است؛ زمانی که به نتایج دیگر اشخاص یا خودمان و حتی آقای الیوت می نگریم، متوجه وجود یک‌ سری از الگوهایی می شویم که مرتبا در نمودار تکرار شده است و همیشگی است. چیزی که در این مقاله می خواهیم بررسی کنیم، امواج الیوت و نمونه‌ های بارز از این امواج در بورس هستند، لذا در این مطلب به زبان ساده ابتدا ماهیت امواج الیوت را بررسی کرده و در ادامه هر چیزی که در خصوص این الگو باید بدانید را بیان می کنیم، پس همچنان با ما همراه بمانید.

ماهیت امواج الیوت چیست؟

الیوت گفت که روند در قیمت‌ های مالی ناشی از روانشناسی غالب سرمایه‌ گذاران می باشد. او متوجه شده بود که نوسان‌ ها در روانشناسی جمعی همواره در همان الگوهای تکراری فراکتال یا “امواج” در بازارهای مالی ظاهر خواهند شد. نظریه الیوت تا حدودی به “نظریه داو” شبیه است، چرا که هر دو این طور گفته اند که قیمت سهام در قالب امواج حرکت می‌ نماید.

به این خاطر که الیوت ماهیت “فراکتالی” بازارها را هم به رسمیت شناخت، توانست جزئیات بیشتری را مورد ارزیابی قرار دهد. فرکتال‌ ها ساختارهایی ریاضی محسوب می شوند که در مقیاس های کوچک‌ تر بی‌ نهایت بار قابلیت تکرار شوندگی دارند. الیوت دریافت که ساختار الگوهای قیمت سهام بورس نیز دقیقا به همین شکل است. او در ادامه به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه می‌ توان از این الگوهای تکراری به عنوان شاخص‌ های پیش‌ بینی کننده بازار آینده بهره برد.

کاربرد امواج الیوت در بورس

وقتی که قصد استفاده از روش تحلیل الیوت در بورس را داریم، بهتر است :

• ** سهام حقوقی فعال داشته باشد.
• ** سهام نسبتا بزرگی را برای خود انتخاب کنیم.
• ** سهام در گذشته طبق عوامل بنیادی فعالیت کرده باشد.
• ** به میزان کم تری تحت تاثیر عوامل اقتصادی قرار داشته باشد.
• ** از تایم فریم‌ های روزانه و هفتگی در سرمایه‌ گذاری‌ های کوتاه مدت بهره بگیریم.
• ** سهامی را انتخاب کنیم که حداکثر دو پیش‌ بینی برای آن وجود داشته باشد که هر دو یا صعودی و یا هر دو نزولی باشد.
• ** حجم معاملات خوبی، متناسب با میزان سهام شناور، مدت زمان انتخابی برای سرمایه‌ گذاری و شرایط بازار داشته باشد.

امواج الیوت چه چیزی را نشان میدهند؟

بعضی کارشناسان تکنیکال سعی می کنند تا از الگوهای موجی در بازار بورس با استفاده از نظریه موج الیوت استفاده نمایند. این فرضیه این طور عنوان می دارد که حرکات قیمت سهام را می‌ توان پیش بینی کرد، چرا که این حرکات در قالب الگوهای بالا و پایین و تکرار شونده‌ ای به نام امواج ایجاد می شوند که این موضوع تحت تاثیر روانشناسی سرمایه‌ گذار است. در این نظریه، امواج گوناگونی وجود دارد از جمله امواج محرک، امواج ایمپالس و امواج اصلاحی که در ادامه بیشتر در مورد آن ها صحبت خواهیم کرد. امواج الیوت یک الگوی ذهنی است و تمامی تریدرها این نظریه را به یک صورت تفسیر نمی‌ کنند و بعضی افراد آن را استراتژی موفقی در معاملات به حساب نمی آورند.

حتما برایتان جالب است : چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

خود نظریه تحلیل موج را هم نمی توان به سادگی تعریف کرد. برخلاف تعداد زیادی از نظریه‌ های جهت گیری قیمت، این نظریه طرحی مشخص و قاعده‌ مندی ندارد تا بتوان دستورالعمل‌ های آن را به صورت دقیق دنبال کرد. در واقع تحلیل موج تنها تصویری از تحرکات بازار ارائه می‌ دهد و این امکان را فراهم می آورد تا حرکات قیمت را در ابعادی بسیار گسترده تر و عمیق‌ تر درک نمایید.

الگوی امواج الیوت به زبان ساده

آقای الیوت این طور گفت که بازارهای روندی، در الگویی حرکت می‌ کنند که به آن الگوی امواج 3-5 گفته می شود. این امواج، به دو دسته تقسیم بندی می شوند که به شرح زیر می باشند:

• 1) امواج پیشرو که امواج 1، 3، 5 و B محسوب می شوند و به آن‌ ها امواج همراه با روند نیز گفته می شود.
• 2) امواج اصلاحی که امواج 2، 4، A و C محسوب می شوند و به آن‌ ها امواج خلاف روند نیز گفته می شود.

به این خاطر که امواج 1 تا 5 همراه با روند هستند، فاز پیشرو را ایجاد می کنند، از همین روی امواج ABC خلاف روند به حساب خواهند آمد و فاز اصلاحی نام می گیرند. این اتفاق، در هر دو روند نزولی و صعودی به یک اندازه صادق است. در ادامه قصد داریم با این امواج بیشتر آشنا شویم، ولی در ابتدای امر قصد داریم برای درک بهتر این موضوع، آن‌ ها را با یک مثال در بازار بورس، در امواج الیوت صعودی، توضیح دهیم.

این‌ گونه به سادگی با تاثیرات رفتار تریدرها در بازار بورس آشنا خواهید شد. این طور فرض کنید که شرکتی مدیر خوبی ندارد و اعضای هیئت مدیره تصمیم به تغییر مدیر شرکت می‌ گیرند. آن‌ ها مدیر جدیدی را که سابقه مدیریتی خوبی دارد، بر می گزینند، ولی این موضوع را عمومی نمی کنند و در حد مطرح‌ کردن بین خود نگه می‌ دارند. در ادامه، مواردی اتفاق می افتد که باعث ایجاد امواج الیوت می‌ شود؛

موج اول

در موج اول، روند افزایش سهام آغاز می شود. در موج اول، هیچ‌ کس از رشد یا ریزش بازار خبر ندارد و چنانچه تغییری هم به وجود آید، امکان دارد تحلیلگران فقط دلیل آن را تقاضای بیشتر بدانند، ولی در پشت پرده، اتفاقاتی در حال روی دادن است، از همین روی موج اول را موج مافیا نامیده اند.

اعضای هیئت مدیره می‌ دانند که با حضور مدیر جدید، شرکت رونق پیدا کرده و کسب و کار شرکت بهبود پیدا خواهد کرد. آن‌ ها با کد بورسی اطرافیان خود، برای خرید سهام شرکت اقدام می نمایند، لذا حجم معاملات شرکت افزایش بسیاری می یابد و تقاضا برای سهام شرکت نیز بیشتر می شود، از همین روی طبق قانون عرضه و تقاضا، با افزایش میزان تقاضا، قیمت سهم به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد.

موج دوم

در موج دوم، مافیا و افراد پشت پرده، خریدهای خود را انجام داده اند، از همین روی با کاهش میزان تقاضا و پیشی گرفتن میزان عرضه، قیمت سهام شرکت کمی کاهش پیدا خواهد کرد. در موج دوم، خرید اعضای هیئت مدیره تمام شده و آن‌ ها به‌ دنبال برکنارکردن مدیر فعلی و ورود مدیر جدید به شرکت خواهند بود.

موج سوم

موج سوم، به صورت معمول حائز اهمیت ترین و بلندترین موج می باشد، چرا که در این مرحله، سهام توجه عموم مردم را جلب می کند. جالب است بدانید که به موج سوم، موج فعالان حرفه‌ ای بازار نیز گفته می شود. این موج، بلندترین و قوی ترین موج در الیوت به حساب می آید که در اندیکاتور مکدی، بالاترین قله را به خود اختصاص می دهد. با ورود مدیر جدید و تشکیل جلسه معارفه، او از برنامه‌ های خود صحبت می کند؛ مثل افزایش تولید، تاسیس نمایندگی‌ های جدید، دریافت وام کم‌ بهره و مواردی از این دست. با انتشار خبرهای جلسه معارفه :

• * تحلیلگران بنیادی خبرهای مجمع را مورد بررسی قرار داده و EPS آن را محاسبه می نمایند.
• * تحلیلگران تکنیکال نیز در اندیکاتورها سیگنال خرید یا شکسته‌ شدن مقاومت سهام به سمت بالا را به وضوح خواهند دید.

لذا طبق این نتایجی که به دست آمد، تحلیلگران بازار برای خرید سهام شرکت اقدام خواهند کرد.

موج چهارم

در پایان موج 3 و آغاز موج 4، قیمت سهام به ارزش ذاتی که مورد نظر تحلیلگران بنیادی است، خواهد رسید. تحلیلگران تکنیکال نیز با استفاده از فیبوناچی، هدف سهام را تشخیص خواهند داد و به هدف خود می رسند، لذا تحلیلگران فروش سهام را آغاز کرده و عرضه از تقاضا سبقت می گیرد و شاهد افت قیمت سهم خواهیم بود. در واقع می توان این طور گفت که موج 4 مرحله تثبیت سود و بستن معامله می باشد.

موج پنجم

در موج پنجم، مردم بیشتری سهام را خریداری خواهند کرد و سهام بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. تعدادی از تریدرها در موج پنجم، برای ارائه دلایل غیرمنطقی جهت خرید سهام اقدام خواهند کرد و وقتی با نظر آن‌ ها مخالفت م ی‌شود، تلاش خواهند کرد که نظر مخالف را خفه کنند. در موج پنجم، سهام بیش از اندازه افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد و مخالفان سهام برای فروش سهم اقدام خواهند کرد. این قسمت، جایی است که الگوی ABC آغاز خواهد شد.

در موج 5، افرادی که هیچ گونه اطلاعی از بازارهای مالی ندارند، با پرس و جو از اطرافیان این سهم را به عنوان یک سهم سودآور شناسایی کرده و در موج 5 برای خرید اقدام می کنند! رشد سهام در موج 5، هیچ علت بنیادی ندارد و علت تکنیکال آن هم تنها می تواند میزان بالای تقاضا باشد. این جمله در موج 5 شهرت جهانی دارد که در موج 5، مردم ناآگاه در قامت تحلیلگر ظاهر می شوند!

موج A : در موج A، خرید مردم عادی تمام می شود و هیچ شخص حقوقی هم از سهام حمایت نمی‌ کند، چرا که قیمت سهم بسیار بالاست، از همین روی سهم در موج A، با افت قیمت مواجه خواهد شد.

موج B : بعد از ریزش سهم در موج A، به این خاطر که سهام به کف موج 4 می‌ رسد و در مرحله پیش در این موج رشد صورت گرفته است، کف موج 4 حمایت به حساب می آید، لذا سهام در موج B رشد کوتاهی را تجربه می کند. از طرف دیگر در موج B، عده‌ ای که متوجه اشتباه خود می شوند و با هم سهم را خریداری می کنند تا با افزایش نسبی در قیمت سهم، ضرر خود را جبران کنند و در حقیقت میانگین قیمت خرید خود را کاهش دهند تا با کمی سود و یا حتی سربه سر از سهم خارج شوند. عده‌ ای هم که قیمت‌ های رویایی را برای خود در نظر دارند، باز هم سهام خریداری می کنند تا سود بسیاری از این طریق به دست آورند!

موج C : در موج C، افراد گروه اول سهام خود را به فروش خواهند رساند و در نقطه سربه‌ سر از سهم خارج خواهند شد. در انتهای موج C، افراد گروه دوم هم که برای رسیدن به رویاهای خود امیدی ندارند، با ضررهای زیادی سهام های خود را به فروش می رسانند. در صورتی که تحلیلگران در موج C، قیمت سهم را ارزشمند می‌ دانند و موقعیت را برای خروج مناسب نمی‌ دانند، چرا که سهم در این نقطه، پایین‌ تر از ارزش ذاتی قرار دارد، از همین روی در انتهای موج C تحلیلگران و مافیای بازار برای خرید سهم اقدام خواهند کرد.

دستورالعمل‌ های مهم برای استفاده از امواج الیوت

• ** سقف موج 3 بایستی بالاتر از سقف موج 1 باشد.
• ** اصلاح موج نمی تواند بیش تر از 88 درصد باشد.
• ** اصلاح موج به هیچ وجه کل موج قبلی خود را در بر نمی گیرد.
• ** نقطه اتمام موج c می بایست پایین تر از نقطه اتمام موج a باشد.
• ** موج 3 در هیچ زمانی کوچک‌ ترین موج در بین 5موج اول نخواهد شد.
• ** همه موج‌ های اصلی می بایست بالاتر از موج اصلی پیش از خود به پایان برسند.
• ** هنگامی که موج قبلی و یا بعدی موج 1 از 5 ریزموج تشکیل شده باشد، موج اول 3 تایی خواهد شد.
• ** موج 4 با قلمرو قیمت موج 1 هم‌ پوشانی ندارد. به جز بعضی مواقع نادر که تشکیل مثلث مورب می دهد.
• ** به هیچ وجه موج b پیش از موج 5 به اتمام نخواهد رسید و چنانچه شاهد این اتفاق باشیم، بیانگر این است که موج 5 هنوز تکمیل نشده است.

نکات مهم درباره نظریه امواج الیوت

• 1) خرید در موج 5 و فروش در موج C کاملا هیجانی خواهد بود.
• 2) امواج 1 و 5 تقریبا و به صورت معمول از نظر ارتفاع یک اندازه هستند.
• 3) شناسایی موج 5 که نقطه نهایی و آخرین فرصت برای خروج از سهم به حساب می آید، بسیار حائز اهمیت است.
• 4) در نظریه الیوت، به دنبال تشخیص ابتدای موج 3 به منظور بازکردن معامله هستیم و بهتر است در موج 4 معامله را ببندیم.
• 5) بهتر است حروف یا شماره هر موج را در انتهای آن قرار دهیم، ولی چنانچه آن را در وسط موج هم قرار دهیم، به مشکل بر نخواهیم خورد.
• 6) در حرکات خلاف بازار، قیمت کمی اصلاح را تجربه خواهد کرد؛ در واقع تا حدود سطح اول فیبوناچی حرکت می‌ کند تا موج جدید را تشکیل دهد.
• 7) روش الیوت، نقشه راه آینده را برای ما به تصویر خواهد کشید و برخلاف دیگر روش‌ های تحلیل تکنیکال، روی حرکات قیمت و امواج امواج الیوت در تحلیل تکنیکال آن تمرکز خواهد کرد.
• 8) هنگامی که در یک تایم فریم نتوانستیم جزئیات امواج را شناسایی کنیم، می‌ توانیم تایم فریم را کاهش دهیم تا جزئیات را با دقت به مراتب بیشتری مورد بررسی قرار دهیم. به عنوان مثال چنانچه در تایم فریم در حال بررسی هستیم، برای ارزیابی بهتر جزئیات، می‌ توانیم از تایم فریم روزانه و حتی تایم فریم های ساعتی استفاده نماییم.

نتیجه گیری و کلام پایانی

همان طور که گفتیم، الیوت یکی از سبک‌ های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به حساب می آید که قوانین بسیاری دارد که با کمی تمرین و کسب تجربه به راحتی می توانید از آن برای تشخیص روند بازار و نقاط مناسب برای ورود و خروج به سهم استفاده نمایید. شاید درنگاه اول قوانین الیوت و حفظ کردن نسبت‌ های حرکتی در امواج گوناگون خیلی آسان به نظر نیاید، ولی تمامی این‌ ها با تمرین زیاد به بهترین شکل در ذهن شما ثبت خواهند شد. به صورتی که دیگر به حفظ کردن آن‌ ها احتیاج پیدا نکنید.

خرید در یک منطقه درست و با قیمت مناسب از اصلی ترین هدف موج شماری به حساب می آید که البته باید این را هم در نظر امواج الیوت در تحلیل تکنیکال داشت که موج شماری به تنهایی نمی تواند در راستای دستیابی به این هدف کمک کننده باشد بلکه به منظور تحقق آن به استفاده از استراتژی های معاملاتی بزرگتر و وسیع تری نیز احتیاج خواهید داشت. نظریه امواج الیوت به عنوان یک تفکر معاملاتی قدرتمند سرمایه گذار را آگاه می کند که چه زمانی بهترین زمان برای ورود به سهم و حتی بازار است تا بیشترین سود با پایین ترین ریسک خرید برای سهامدار لحاظ شود، ولی همیشه شناسایی صحیح شماره موج یکی از مهم ترین چالش ها به شمار می رود که وجود دارد و به صورت معمول در این زمینه تحلیلگران با یکدیگر همواره به اختلاف نظر بر می خورند!

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، به آموزش امواج الیوت در بورس پرداختیم.

همچنین اگر دوست دارید آموزش اندیکاتورهای مهم بورس را به صورت کلی مطالعه فرمایید، این مطلب بهترین راهنمای شماست.

به نظر شما استفاده از امواج الیوت در بازار بورس می تواند راهگشا باشد؟

مسیر درست ترید با یادگیری خط روند و موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال

دو نوع تحلیل کلی برای فعالیت در بازارهای مالی وجود دارد. یکی تحلیل بنیادی و دیگری تحلیل تکنیکال. اما در این بین، تحلیل تکنیکال را می‌توان کاربردی‌ترین روش تحلیلی برای فعالیت در بازارهای مالی در نظر گرفت. اگرچه تحلیل بنیادی نیز طرفداران خاص خود را دارد؛ اما تحلیل تکنیکال از نظر کاربرد از تحلیل بنیادی نیز پیشی گرفته است و بسیار موردعلاقه تریدرها است. به‌هرحال تحلیل تکنیکال خود دارای ابزارهای مختلفی است که نیاز به آموزش دارند. در ادامه به بررسی دو مفهوم مهم خط روند و موج شماری الیوت در این تحلیل می‌پردازیم. پس اگر شما نیز می‌خواهید بدانید که خط روند چیست و چگونه می‌توانید برای آموزش تحلیل تکنیکال اقدام کنید، با ما همراه شوید.

دو نوع تحلیل کلی برای فعالیت در بازارهای مالی وجود دارد. یکی تحلیل بنیادی و دیگری تحلیل تکنیکال. اما در این بین، تحلیل تکنیکال را می‌توان کاربردی‌ترین روش تحلیلی برای فعالیت در بازارهای مالی در نظر گرفت. اگرچه تحلیل بنیادی نیز طرفداران خاص خود را دارد؛ اما تحلیل تکنیکال از نظر کاربرد از تحلیل بنیادی نیز پیشی گرفته است و بسیار موردعلاقه تریدرها است. به‌هرحال تحلیل تکنیکال خود دارای ابزارهای مختلفی است که نیاز به آموزش دارند. در ادامه به بررسی دو مفهوم مهم خط روند و موج شماری الیوت در این تحلیل می‌پردازیم. پس اگر شما نیز می‌خواهید بدانید که خط روند چیست و چگونه می‌توانید برای آموزش تحلیل تکنیکال اقدام کنید، با ما همراه شوید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال «Technical Analysis» یک تحلیل فنی است که از روی نمودار قیمت و اطلاعات گذشته دارایی‌ها در بازار انجام می‌شود. در واقع برای آموزش تحلیل تکنیکال، نیاز چندانی به بررسی اخبار بازار نیست. اگرچه هر اتفاق جدید در بازار می‌تواند روی نمودارها تأثیر بگذارد؛ اما ابزارهای آموزش تحلیل تکنیکال به صورت اندیکاتور و استراتژی‌های تحلیل تکنیکال در دسترس هستند. اما قبل از آن‌ها، چندین مفهوم و اصطلاح کلی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که هر تریدر باید با آن‌ها آشنایی داشته باشد. جالب است بدانید که اساس تحلیل تکنیکال برپایه‌ی این ایده استوار است: «تاریخ در بازار تکرار می‌شود!» شما با مرور نمودارهای قیمت گذشته دارایی‌ها می‌توانید قیمت آینده این دارایی‌ها را پیش‌بینی کنید. چراکه براساس تحلیل تکینکال، حرکات گذشته قیمتی در بازار، میل به تکرار شدن دارند. در ادامه به شما خواهیم گفت که آموزش تحلیل تکنیکال، چه مواردی را شامل می‌شود.

آموزش تحلیل تکنیکال شامل چه مبحث‌هایی است؟

گفتیم که تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای متفاوتی است. ابزارهای این تحلیل را می‌توان در جهت اتخاذ استراتژی‌های معاملاتی متناسب با هر موقعیت در نظر گرفت. مباحثی که در آموزش تحلیل تکنیکال ارائه می‌شود، به قرار زیر هستند:

موارد فوق را می‌توان در هر آموزش تحلیل تکنیکال بررسی کرد. اما طبیعتاً آموزش این تحلیل به همین موارد خلاصه نمی‌شود. بنابراین لیست فوق در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال بسیار فراتر از موارد نامبرده خواهد بود. در این مطلب به بررسی خط روند و امواج الیوت در تحلیل تکنیکال امواج الیوت در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. این دو مفهوم جزء اصول پایه‌ای این تحلیل هستند.

خط روند چیست؟

خط روند «Trend Line» به خطی گفته می‌شود که در امتداد مسیر کلی قیمت‌ها در بازار ترسیم می‌شود. اگر به نمودارهای قیمت توجه کنید، می‌بینید که قیمت‌ها در مسیر یک خط مشخص دچار نوسان می‌شوند. به طوری که می‌توان مسیر کلی حرکت قیمت‌ها روی نمودار را صعودی یا نزولی ارزیابی کرد. خط روند در امتداد مسیر صعودی یا نزولی نمودار رسم می‌شود. خطوط روند چند قله یا چند دره قیمتی را به هم متصل می‌کنند تا به موقعیت بازار پی ببریم. در پاسخ به این که خط روند چیست، در واقع رسم این خط درون مایه تمام تحلیل‌های بازار و استراتژی‌های آن است. در واقع، کلیه ابزارهای تحلیلی، روی خطوط روند اجرا می‌شوند. خوشبختانه رسم خط روند به آسانی برای تریدرها قابل انجام است. به طوری که صرفاً با رسم یک خط در امتداد قیمت‌ها می‌توان خط روند را مشخص کرد. اما در ادامه بیشتر این موضوع را باز خواهیم کرد.

نحوه رسم خط روند

پس از این که فهمیدیم خط روند چیست، حالا باید ببینیم که چطور می‌توانیم آن را به درستی رسم نماییم. برای رسم خط روند، باید موارد زیر را لحاظ نمایید:

• هر دره نزولی را باید به نزولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین دره پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از خودش وصل کنید و در مورد قله‌ها نیز همین‌طور.
• هرچقدر تعداد اتصالات دره‌ها یا قله‌ها به هم بیشتر باشد، خط روند بهتری خواهیم داشت.
• اگر در خط روند، خط ترسیمی از در‌ه‌ها یا قله‌ها فاصله گرفته و به حریم نوسانات وارد شده باشد، خط روند معتبری نخواهد بود.
• خط روند باید دقیقاً با اتصال دره‌ها یا با اتصال قله‌ها به هم تشکیل شده باشد.

با همین اتصال‌ها می‌توان یک خط روند معتبر ایجاد کرد. آن‌گاه دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال روی این خط روند قابل استفاده هستند. در ادامه به معرفی و بررسی مفهوم امواج الیوت در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

امواج الیوت چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

امواج الیوت «Elliot Wave» خطوطی هستند که از روی اعداد مشخصی روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. این امواج توسط آقای «رالف نلسون الیوت» در سال 1930 ارائه شد. الیوت معتقد بود که بازارهای مالی، رفتارهایی آشفته از خود بروز می‌دهند؛ اما این رفتارهای آشفته تکرار شده و الگوهای معاملاتی را ایجاد می‌کنند. اگرچه امواج الیوت ساختار مشخصی دارد، اما درک آن به تمرین نیاز دارد. به طوری که یک تریدر باید مدتی با این امواج کار کند تا بتواند از آن‌ها در مسیر تحلیل‌های خود بهره بگیرد. تئوری امواج الیوت به‌صورت کلی دارای بخش‌هایی به قرار زیر است:

• پنج موج اصلی در جهت روند (موج 1، 2، 3، 4، 5)
• سه موج اصلاحی (موج A، B، C)

امواج الیوت‌ را می‌توان در 5 موج اصلی و 3 موج اصلاحی خلاصه کرد. اما گاهاً در نمودارهایی خاص می‌توان 8 موج اصلی را در جهت روند ترسیم کرد. موج شماری الیوت با نظم خاصی صورت می‌گیرد که آن را بررسی خواهیم کرد.

موج شماری الیوت چگونه انجام می‌شود؟

نلسون الیوت یک تئوری 5 وجهی را برای استراتژی خود در نظر گرفت. اما قبل از موج شماری الیوت باید از 3 قانون تکمیلی نلسون الیوت در این زمینه آگاهی داشته باشیم:

• موج سوم، هرگز کوتاه‌ترین موج نیست
• موج دوم نباید به هیچ وجه کمتر از موج اول باشد
• موج چهارم در هیچ حالتی نباید از بالاترین نقطه موج اول فراتر باشد

پس از آگاهی از قوانین الیوت، حالا باید به موج شماری الیوت بپردازیم. برای موج شماری الیوت، 5 نوع موج اصلی در جهت روند و 3 نوع موج اصلاحی در خلاف جهت روند وجود دارد. شما می‌توانید برحسب قوانین نامبرده، این امواج را روی نمودارها ترسیم کنید. اما ممکن است این کار به دقت و زمان زیادی نیاز داشته باشد تا دقیق از آب دربیاید. پس برای موج شماری الیوت می‌توانید از نرم‌افزارهای موج شماری چون «Dynamic Trader»، «MOTIVEWAVE»، «ELWAVE» و . استفاده نمایید.

آموزش تکمیلی خط روند و امواج الیوت در «دلفین وست»

شاید از نظر تئوری، راحت بتوان فهمید که خط روند چیست و امواج الیوت به چه معناست. اما در عمل باید مدت زمان زیادی با این ابزارها کار کنید تا بتوانید به شیوه صحیح در جهت تحلیل‌های خود از آن‌ها بهره بگیرید. بنابراین اگر قصد دارید به‌صورت حرفه‌ای در بازارهای مالی فعالیت کنید، حتماً به تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن نیاز دارید. شما می‌توانید تحلیل تکنیکال امواج الیوت در تحلیل تکنیکال امواج الیوت در تحلیل تکنیکال خود را با دوره‌های آموزشی «دلفین وست» استارت بزنید. دلفین وست یک منبع علمی و به‌روز برای آموزش فعالیت در بازارهای مالی است. مفهوم خط روند و امواج الیوت به همراه دیگر ابزارها و استراتژی‌های معاملاتی توسط کارشناسان زبده دلفین وست در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

یک مسیر مطمئن برای ترید بسازید

درک روابط بین امواج الیوت و اعداد فیبوناچی می‌تواند مسیر ترید شما را عوض کند. چراکه اعداد فیبوناچی نشان دهنده‌ی یک نظم ذاتی در معاملات هستند. حالا اگر این نظم ذاتی در امواج الیوت وجود داشته باشد، طبیعتاً با اطمینان بیشتری می‌توان به تحلیل آینده قیمت‌ها پرداخت. اما برای درک این موضوع به آموزش‌های اصولی این مفاهیم در تحلیل تکنیکال نیاز دارید. با قرار گرفتن در مسیر آموزشی درست در یادگیری تحلیل تکنیکال می‌توانید به‌سرعت به دانش کافی برسید.