ترپ در فارکس

تله گاوی در نمودار

تله خرسی (Bear Trap) چیست؟

الگوی تکنیکال تله خرسی زمانی رخ می دهد که در چارت قیمتی، ابزار تحلیل و نظیر آن سیگنال نادرستی از برگشت روند افزایشی یا اصلاح قیمتی درخلاف روند صعودی صادر کنند.

درواقع این تله زمانی اتفاق می افتد که یک اصلاح قیمتی جزئی در یک رالی صعودی رخ داده اما معامله گران به اشتباه تصور می کنند که یک رالی نزولی شکل گرفته است.

در این تله، معامله گرانی که در دام می افتند به اصطلاح خرس های بازار تلقی شده و در نقطه ای که نباید، سهام خود را به فروش می رسانند.

درمقابل تله خرسی، تله گاوی وجود دارد که در این مورد، سیگنال اشتباهی حاکی از برگشت قیمت به سمت بالا در یک روند نزولی صادر می شود.

غالبا تکنیکالیست ها ( معامله گرانی که سیستم های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال دارند ) قبل از ورود به معامله سعی می کنند تا با ابزار تکنیکالی خود تله های خرسی را شناسایی کنند که برخی از این ابزار عبارتند از: فیبوناچی،RSI ، اندیکاتور های مبتنی بر حجم و …

نکات کلیدی

توجه داشته باشید که تله خرسی غالبا با یک افت قیمت جزئی ظاهر می شود. پس دقت داشته باشید که هر اصلاحی نشان دهنده شروع روند نزولی نیست.

در اصطلاح به تریدر هایی که معتقدند روند بازار نزولی است(Bearish Trader)، خرس گفته می شود و به همین خاطر تله خرسی این دسته از معامله گران را به دام خود دچار می کند چرا که آن ها عموما معاملات Short یا فروش اتخاذ می کنند.

همانطور که ترپ در فارکس در مطالب گذشته توضیح دادیم، Short کردن یک تکنیک معاملاتی است که معامله گر در این حالت سعی میکند تا از افت قیمت سود کند.

به این صورت که وارد معامله فروش می شوند و درصورتیکه قیمت افت کرد، مثل این است که این معامله گران سهم را در آن قیمت پایین خریده و در قیمت ترپ در فارکس اولیه بالا فروخته اند و به همان میزان اختلاف دو قیمت خرید و فروش بهره می برند که البته کارمزد بروکر (درصورت وجود) و اسپرد از آن کسر خواهد شد.

تعریف تله خرسی و گاوی ارزهای دیجیتال؛ تله‌ها چه تاثیری روی قیمت می‌گذارند؟

بازارهای سرمایه مانند کریپتو، سهام و فارکس مملو از تله‌هایی است که به منظور شکار تریدرهای احساسی طراحی شده‌اند. دو مورد از رایج ترین آنها تله (Trap) خرسی و تله گاوی هستند.

در این پست یاد می‌گیرید که چگونه این تله‌ها تشخیص دهید و یک تریدر ارز دیجیتال بهتر و سودآورتر شوید.

تله خرسی چیست؟

تله خرسی کاهش سریع قیمت در یک روند صعودی است. تله‌های خرسی اغلب قبل از بازگشت سریع به روند صعودی، حمایت های قیمت محلی را شکسته و تریدرها را ترغیب می‌کنند تا بعد از شکسته شدن سطح پشتیبانی، پوزیشن‌های فروش یا Short باز کنند.

پس از مرحله تله، قیمت بالا می‌رود و خرس‌ها را در یک ترید بد باقی می گذارد.

تله گاوی چیست؟

تله گاوی افزایش سریع قیمت در یک روند نزولی است. تله گاوی همانند همتای خرسی خود، احساس اشتباه درباره واژگونی قیمت را منتقل می‌کند. در این حالت یک تله گاوی به گونه‌ای طراحی شده است که تریدرهای خوشبین را به باز کردن پوزیشن خرید یا Long روی دارایی ترغیب کند.

پس از مرحله تله، قیمت کاهش می یابد و گاوها در تله گرفتار می شوند.

چگونه از تله‌های خرسی و گاوی پیشگیری کنیم

اکنون که می دانید تله خرسی و گاوی چگونه به نظر می‌رسد، چند نکته در مورد چگونگی جلوگیری از گیر افتادن در این تله‌ها ذکر شده است.

شما می‌توانید با استفاده از موارد زیر، خود را در برابر این تله‌ها محافظت کنید.

حجم معاملات را چک کنید

برگشت به قیمت واقعی نیاز به حجم معاملات قابل توجهی دارد. اگر یک وارونگی ناگهانی و بدون حجم معاملات زیاد مشاهده کنید، به احتمال زیاد یک تله است.

اصولا اصلاحات ناگهانی که بدون حجم معاملات کافی اتفاق می‌افتند، تله و حباب هستند و نباید در آنها گیر کنید و طبق آنها معامله انجام دهید.

به دنبال واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) باشید

تله خرسی و گاوی اغلب با واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) ادامه می‌یابد. شاخص قدرت نسبی (RSI) کوتاه شده شاخص مقاومت نسبی (relative strength indicator)، یک شاخص حرکت است که قوت و ضعف قیمت دارایی را ترسیم می‌کند.

RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. RSI زیر ۳۰ شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد در حالی که RSI بالای ۷۰ نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است. در نمودار وقتی که قیمت افت می‌کند، RSI نیز کاهش می یابد.

واگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت و RSI در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند و نشان می‌دهد حرکت قیمت دارایی کند است و با حرکت قابل توجهی پشتیبانی نمی‌شود. واگرایی معمولا منجر به حرکت معکوس قیمت در جهت مخالف می‌شود.

با استفاده از RSI می‌توانید از تله ها در امان بمانید.

اخبار را بررسی کنید

اخبار چه خوب چه بد، می‌تواند تأثیر عاطفی قابل توجهی بر تریدرهای بی‌تجربه داشته باشد و منجر به تصمیمات اشتباه در مورد ترید شود.

سازندگان بازار این را می‌دانند و غالبا از اخبار برای شروع تله های گاوی یا خرسی استفاده می‌کنند. اگر یک حرکت ناگهانی قیمت با حجم معاملات متوسط مشاهده می‌کنید، حتما قبل از تصمیم گیری در مورد تریدهای خود، اخبار را بررسی کنید.

بیشتر مواقع حرکاتی از این قبیل به این دلیل طراحی شده‌اند تا تریدرهای احساساتی را در دام بیاندازند.

از حد ضرر (stop loss) استفاده کنید

استفاده از سفارشات حد ضرر بخش مهمی از استراتژی‌های تجاری موفق است. حتی اگر کاملا نسبت به یک ترید مطمئن باشید، بازار هنوز هم می‌توان در بر خلاف انتظار شما عمل کند.

در صورتی که ترید بر خلاف انتظار شما پیش برود، حد ضرر می‌تواند از ضرر بیش از حد شما جلوگیری کند. از بین رفتن ۱ الی ۲ درصد از سرمایه اولیه شما بهتر از لیکوئید شدن شماست!

عاقلانه است که همیشه از یک سفارش حد ضرر استفاده کنید تا ضررهای احتمالی در استراتژی معاملاتی خود ایجاد کرده و احساسات خود را به حداقل برسانید. انتظار نداشته باشید که بازار به نفع شما پیش برود زیرا در بسیاری از مواقع این اتفاق نمی‌افتد.

نتیجه گیری

تله های خرسی و گاوی یکی از شایع‌ترین مشکلات ترید کردن ارزهای دیجیتال است. خوشبختانه اگر استراتژی (Strategy) و طرز تفکر صحیحی درباره ترید ارز دیجیتال داشته باشید می‌توان به آسانی از تله ها در امان ماند و ضررها را به حداقل رساند.

تله گاوی (Bull Trap) چیست؟

‌تله گاوی (bull trap) یک سیگنال نادرست در تحلیل تکنیکال و معاملات است. این تله زمانی اتفاق می‌افتد که در روندِ نزولیِ یک سهم، شاخص یا ارز دیجیتال، حرکت قیمت برای مدتی تغییر کرده و فعالان بازار را متقاعد می‌کند که روند صعودی شروع شده است؛ اما روند دوباره معکوس و نزولی شده و سطح حمایت قبلی را روبه‌پایین می‎‌شکند. این حرکت قیمتی تریدرها و سرمایه‌گذاران را به دام می‌اندازد و به افرادی که موقعیت‌های لانگ گرفته بودند، ضرر وارد می‌کند. از تله گاوی ممکن است به‌عنوان «الگوی شلاقی» نیز یاد شود. متضاد تله گاوی، تله خرسی نام دارد و به حالتی گفته می‌شود که در یک روند صعودی، قیمت‌ها برای مدتی نزولی می‌شوند و سپس دوباره به روند صعودی اصلی بازمی‌گردند. در ادامه به کمک ترپ در فارکس مقاله‌ای از وب‌سایت اینوستوپدیا، بیشتر با این مفهوم آشنا خواهید شد.

تله گاوی چیست و بیانگر چه موضوعی است؟

همان‌طور که گفته شد، تله گاوی زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر یا سرمایه‌گذار با این تصور که روند نزولی به پایان رسیده است، اقدام به خرید سهام یا جفت‌ارزی می‌کند که یک سطح مقاومتی را شکسته است. این اتفاق در استراتژی‌های معمولِ تکنیکال‌محور بسیار رایج است؛ اما برخلاف بسیاری از موارد که تحلیل درست عمل می‌کند، در تله گاوی قیمت دوباره تغییر مسیر داده و روند نزولی قبلی را ادامه می‌دهد. به این ترتیب تریدرها با خرید دارایی یا گرفتن موقعیت لانگ، در تله افتاده و متضرر می‌شوند.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید با دریافت تأییدیه‌هایی از نمودار سهم یا دارایی، از تله‌های گاوی دوری کنند. برای مثال، یک تریدر برای اطمینان از شروع روند صعودی، باید به حجم مبادلات توجه کند، این حجم باید ترپ در فارکس از میانگین حجم کندل‌های قبلی بیشتر باشد. استفاده از کندل استیک هم می‌تواند به این موضوع کمک کند، برای اطمینان از روند صعودی باید به‌دنبال کندل‌های گاوی بود. زمانی که مقاومت شکسته می‌شود، اما حجم مبادلات به‌اندازه کافی نیست یا الگوهای شمعی غیرقطعی مانند «ستاره دوجی» در نمودار دیده می‌شود، احتمال وقوع تله گاوی وجود دارد.

چرا تله گا‌وی اتفاق می‌افتد؟

از دیدگاه روانشناسانه، تله گاوی زمانی اتفاق می‌افتد که بعد از شکست ناحیه مقاومت روبه‌بالا، خریداران نمی‌توانند با قدرت از روند صعودی حمایت کنند. این عدم توانایی در حمایت از روند، ممکن است به‌دلیل کاهش اندازه و قدرت حرکت قیمتی باشد. در این میان، فروشندگان با دیدن واگرایی از فرصت استفاده کرده و دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند. قیمت به مقاومت قبلی پولبک زده و آن را روبه‌پایین می‌شکند و این موضوع باعث فعال شدنِ حد ضررهای خریداران و افت شدید ترپ در فارکس قیمت می‌شود.

در برخورد با تله گاوی چه باید کرد؟

بهترین راه برای مواجهه با تله‌های گاوی، تشخیص علائم هشداردهنده قبل از وقوع این اتفاق است. همان‌طور که گفته شد، کاهش حجم معاملات یکی از این علائم است. در چنین شرایطی که احتمال وقوع تله گاوی وجود دارد، تریدر باید در سریع‌ترین زمان ممکن از معامله خارج شود. در چنین مواقعی تنظیم حد ضرر در صرافی می‌تواند کاربردی باشد، مخصوصاً در شرایطی که بازار می‌تواند باعث تصمیمات هیجانی شود.

مثالی از تله گاوی

در این مثال، طی یک فشار فروش شدید قیمت سهم به سرعت افت می‌کند و کف قیمتی سالانه جدیدی را ثبت می‌کند. سپس قیمت به سرعت بازیابی می‌شود و ناحیه مقاومتیِ خط روند را روبه‌بالا می‌شکند. بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران با این پیش‌بینی که مقاومت از بین رفته است، اقدام به خرید دارایی می‌کنند. اما قیمت بلافاصله افت شدیدی را تجربه کرده و روند نزولی خود را ادامه می‌دهد. خریدارانی که در دو کندل قبلی موقعیت لانگ گرفته بودند، ضررهای سنگینی را متحمل می‌شوند، مگر اینکه روش‌های مدیریت ریسک را اجرا کرده باشند.

تله گاوی در نمودار

تریدر یا معامله‌گر برای اجتناب از گیر کردن در تله گاوی، باید منتظر تأییدیه‌های محکمی باشد و بعد از گرفتن این تأییدیه‌ها وارد معامله شود یا حد ضررهای بسیار نزدیک به خط حمایتی و اندکی پایین‌تر از این خط تنظیم کند.

تله خرسی و تله گاوی را در بازارهای مالی بشناسید!

تله خرسی و تله گاوی دو اصطلاحی است که به طور متداول و روزانه در بازارهای مالی رخ می‌دهد. همان‌طور که از اسم آن‌ها نیز مشخص است، این دو تله موجب افزایش ریسک معاملات در بازار می‌شوند. بنابراین شناسایی این دو تله برای انجام تحلیل تکنیکال بسیار ضروری است.

فهرست این مقاله

تله خرسی چیست؟

زمانی شما گرفتار تله خرسی (Bear Trap) در بازارهای مالی خواهید شد که انتظار اصلاح قیمت را داشته باشید. در چنین شرایطی، ممکن است تصمیم به فروش سهام خود بگیرید چرا که از برگشت روند صعودی در بازار ناامید شده‌اید.

شروع ناامیدی و فروش سهام توسط شما، نقطه آغاز زیانتان است و شما با قرار گرفتن در موقعیت فروش سهام به خرس‌های بازار تبدیل شده‌اید. در واقع، اصطلاح خرس در بازارهای مالی اشاره به سرمایه‌گذارانی دارد که پیش‌بینی می‌کنند روند یک سهم نزولی است و با فروش آن سهم به دنبال کسب سود هستند.

به بیان دیگر، تله خرسی، به عنوان یک الگوی تکنیکال محسوب می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که سیگنال اشتباه در مورد معکوس شدن روند افزایشی قیمت‌ها، در قیمت هر سهم، شاخص و یا سایر ابزار مالی ایجاد کند. سرمایه‌گذاری که در این تله گرفتار شده است، در موقعیت شورت (Short) قرار دارد.

موقعیت شورت (Short)، یکی از تکنیک‌های معامله‌گری است که براساس آن، سرمایه‌گذار اقدام به قرض گرفتن دارایی و یا قراردادهای مرتبط با آن، از کارگزاری (اکانت مارجین) می‌کند. سپس آن را با این هدف که در آینده و پس از آن‌که قیمت هر سهم تا سطح مشخصی کاهش ‌یابد، خریداری خواهد کرد؛ به فروش می‎رساند. به این ترتیب، سرمایه‌گذار می‌تواند از این اختلاف قیمت به سود برسد.

در شرایطی که سرمایه‌گذار خرسی، پیش‌بینی درستی از کاهش قیمت نداشته باشد، احتمال گیر کردن در تله خرسی بالا می‌رود.

بررسی بهتر با طرح مثال:

آقای غفاری، پیش‌بینی می‌کند که نماد #وپرگار در دو ماه آینده روند نزولی را تجربه خواهد کرد. بنابراین برای آن‌که از زیان احتمالی در آینده جلوگیری کند، تصمیم به فروش سهم مورد نظر می‌گیرد و هر سهم خود را به قیمت ۵ هزار تومان به فروش می‌رساند.

آقای غفاری برای آن که مطمین شود، تصمیم درستی برای فروش سهام مورد نظر گرفته، ۱۰ روز پس از فروش، روند حرکتی سهام شرکت پرگار را پیگیری می‌نماید. تمامی علایم، حکایت از شروع روند مثبت در این سهم دارد و پس از ۱۰ روز روند نزولی، نماد #وپرگار با قیمت هر سهم ۸ هزار تومان در بازار معامله می‌شود.

بنابراین آقای غفاری در تله خرسی بازار گیر افتاده و به ازای هر سهم ۳ هزار تومان ضرر کرده است.

تله گاوی چیست؟

زمانی شما گرفتار تله گاوی (Bull Trap) در بازارهای مالی خواهید شد که انتظار افزایش قیمت را داشته باشید. در چنین شرایطی ممکن است تصمیم به خرید سهامی بگیرید که انتظار دارید قیمت آن در آینده افزایش یابد.

زمانی که بازار روند نزولی را تجربه می‌کند، حرکت شاخص و یا قیمت سهم به گونه‌ای تغییر خواهد کرد که سرمایه‌گذاران را متقاعد سازد در آینده‌ای نزدیک، روند صعودی برای آن سهم آغاز خواهد شد. به این ترتیب، آنان اقدام به خرید آن سهام می‌کنند. اما در حقیقت سطح حمایت پیشین می‌شکند و روند دوباره نزولی خواهد شد و سرمایه‌گذاران که در موقعیت‌های لانگ (Long) قرار دارند، ضرر می‌کنند.

به بیان دیگر، تله گاوی که به عنوان یک الگوی تکنیکال به حساب می‌آید، زمانی رخ می‌دهد که در یک روند نزولی، شاهد افزایش سریع و چشمگیری در قیمت یک سهم و یا شاخص باشیم.

در واقع، تله گاوی به گونه‌ای عمل می‌کند که معامله‌گران را تشویق به خرید سهم جدید ‌نماید و آنان را در موقعیت لانگ (Long) قرار خواهد داد. به این ترتیب، معامله‌گران متحمل زیان می‌شوند، زیرا پس از مرحله تله، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و گاوهای در تله گرفتار شده، ضرر می‌کنند.

منظور از اصطلاح گاو در بازارهای مالی، سرمایه‌گذارانی هستند که به امید روند صعودی که پیش‌بینی می‌کنند در آینده رخ می‌دهد، اقدام به خرید سهام می‌کنند و به دنبال خرید سهم‌هایی هستند که ارزش بیش‌تری پیدا خواهند کرد.

بررسی بهتر با طرح مثال:

آقای غفوری، پیش‌بینی می‌کند که نماد #وخط در ۱ ماه آینده روند صعودی را تجربه می‌کند. بنابراین به امید افزایش قیمت بیش‌تر، اکنون که این سهم قیمت پایین‌تری دارد، اقدام به خرید سهم شرکت خط می‌کند. بنابراین هر سهم این شرکت را به قیمت ۲ هزار تومان می‌خرد.

اما شرایط بازار براساس پیش‌بینی‌های آقای غفوری پیش نمی‌رود و قیمت هر سهم به ۱۰۰۰ تومان کاهش می‌یابد. بنابراین او در تله گاوی گرفتار شده و ضرر کرده است.

این تله‌ها به طور معمول توسط سرمایه‌داران بزرگ که در اصطلاح به آن‌ها نهنگ گفته می‌شود، انجام می‌شود و به این ترتیب، سرمایه‌گذاران عجول ضرر می‌کنند.

چگونه در معاملاتمان گرفتار تله خرسی و گاوی نشویم؟

۱- ترپ در فارکس بررسی کردن اخبار

اگر در بازارهای مالی، شاهد حرکت ناگهانی قیمت همراه با حجم متوسطی از معاملات هستید، حتمأ پیش از آن‌که در مورد انجام معاملاتتان تصمیم بگیرید، صحت اخبار واصله را بررسی نمایید.

زیرا نهنگ‌ها و سرمایه‌داران بزرگ، از انتشار اخبار مثبت و یا منفی استفاده کرده و برای معامله‌گران کم تجربه تله می‌گذارند.

۲- تعریف حد ضرر

تعیین حد ضرر در هر معامله‌ای بسیار مهم است چرا که بازار همیشه مطابق پیش‌بینی و خواسته ما حرکت نمی‌کند.

استفاده از حد ضرر باعث می‌شود تا زمانی که بازار براساس پیش‌بینی‌های ما پیش نرفت، از تحمل ضررهای سنگین جلوگیری شود و فقط ۱ تا ۲ درصد از سرمایه اولیه از بین برود.

۳- تعیین حجم معاملات

هر گاه در بازار شاهد تغییر ناگهانی در قیمت و بدون حجم معاملات قابل توجه‌ای بودید، مراقب باشید. زیرا به احتمال زیاد یک تله است و نباید براساس آن معاملاتتان را انجام دهید.

این نکته مهم را در نظر بگیرید که رسیدن به قیمت واقعی، نیازمند حجم معاملات قابل توجهی است.

۴- استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی، یک شاخص حرکتی است که ترسیم‌کننده قوت و ضعف قیمت یک دارایی است. هرگاه یک دارایی و اندیکاتور RSI، در جهت مخالف هم حرکت کنند و واگرایی بین آن‌ها رخ دهد، نشان می‌دهد که حرکت قیمت کند پیش می‌رود. با کمک گرفتن از شاخص قدرت نسبی، می‌توان از گیر افتادن در تله‌ها در امان ماند.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.