آموزش مکدی کلاسیک

MACD

آموزش اندیکاتور مکدی MACD به زبان ساده – تنظیمات اندیکاتور مکدی

سوالی که هر تازه کار در بازار معاملات با آن رو به رو می شود. برای فعالیت در هر بازاری نیاز به دانش دارید. بازار رمز ارزها و فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ با صعودی شدن بازار ارزهای دیجیتال از ابتدای سال 2021، سیل عظیمی از مردم به سوی این بازار روانه شدند. به طوری که از نوجوان 15 ساله تا یک فرد 70 ساله قصد سرمایه گذاری در بیت کوین و سایر رمز ارزها را دارد. ابزار های مختلفی در این بازار موجود هستند که نهایت کمک را به شما برای به انجام رساندن تحلیل خود های، ارائه می دهند. یکی از این ابزار ها، اندیکاتور مکدی MACD است که در این مقاله به توصیف کامل آن و نحوه کار با آن اشاره خواهیم کرد.

اندیکاتور ها یکی از مهم ترین ابزار های تحلیل تکنیکال هستند. به کمک اندیکاتور ها شما می توانید به شکل جامع تر و واضح تری وضعیت بازار را سنجیده و اقدامات مناسب با شرایط بازار را انجام دهید. البته لازم به ذکر است که تعداد اندیکاتور بسیار زیاد بوده و در این مقاله صرفا به تعریف اندیکاتور مکدی می پردازیم. اندیکاتور macd در لغت مخفف Moving Average Convergence Divergence است که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. اندیکاتور macd در اواخر دهه 1970 میلادی به دست آقای جرالد اپل ایجاد شد و تحولی جدید در دنیای معامله ایجاد کرد. از اندیکاتور مکدی برای محاسبه قدرت، شتاب و جهت حرکت قیمت یک سهم یا ارز استفاده می شود. شتاب روند با استفاده از Momentum موجود در اندیکاتور محاسبه می شود که نرخ تغییرات قیمتی در یک دوره زمانی را نشان می دهد.

آموزش اندیکاتور مکدی در فارکس ، ارز دیجیتال و بورس ایران

اگر مقاله بهترین اندیکاتور ها را مطالعه کنید خواهید دید که اندیکاتور macd را هم در لیست مهم ترین اندیکاتور های فارکس ، هم در لیست مهم ترین اندیکاتور های ارز دیجیتال و هم در مهم ترین اندیکاتور های بورس بیان کرده ایم. یعنی این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال تمامی بازار های مالی در جهان کاربرد داشته و اهمیت زیادی برای تحلیل گران دارد ما در این مقاله به آموزش کامل اندیکاتور مکدی پرداخته ایم. شما بعد از یادگیری می توانید از آن در تمامی بازار ها از جمله فارکس ، ارز دیجیتال و نیز بورس تهران استفاده کنید. برای رسم اندیکاتور مکدی می توان از پلتفرم های معاملاتی مانند متاتریدر 4 ، تریدینگ ویو ، پلتفرم های معاملاتی بورس تهران و … استفاده کرد. برای رسم مثال ما از اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو استفاده می کنیم. ابتدا جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کرده و بعد از قسمت indicators مانند شکل زیر Moving Average Convergence Divergence را انتخاب کنید.

رسم اندیکاتور مکدی اندیکاتور macd

تحلیل اندیکاتور macd

برای تحلیل اندیکاتور اندیکاتور مکدی بهتر است ابتدا با اجرای این اندیکاتور آشنا شوید. اندیکاتور مکدی به دو صورت در بین تحلیل گران شناخته شده است. اندیکاتور مکدی کلاسیک و اندیکاتور مکدی جدید. این دو اندیکاتور هیچ تفاوت ذاتی باهم ندارند. فقط شکل ظاهری آنها کمی متفاوت است. در اندیکاتور مکدی کلاسیک خط آبی رنگ وجود ندارد. و فقط از خط قرمز رنگ سیگنال و نیز هیستوگرام تشکیل شده است. ولی در اندیکاتور مکدی جدید که با نام های اندیکاتور حرفه ای و یا پیشرفته نیز شناخته شده است ، خط آبی رنگی با عنوان خط مکدی به نمودار افزوده شده است.

در شکل زیر اندیکاتور مکدی کلاسیک در متاتریدر 4 را مشاهده می کنید. اگر به اندیکاتور مکدی حرفه ای نیز دقت کنید می بینید خط آبی رنگ در واقع همان وصل شده انتهای میله های هیستوگرام می باشد.

اندیکاتور مکدی کلاسیک

اجزای اندیکاتور macd

اندیکاتور مکدی تشکیل شده از سه بخش هیستوگرام، سیگنال و اسیلاتور مکدی است. کندل های قرمز و سبز رنگ ( اگر بالای محدوده 0 باشند، سبز و اگر پایین محدوده 0 باشند قرمز مربوط به بخش هیستوگرام، و همچنین دو اسیلاتور و خط نارنجی و آبی می باشد که یکی سیگنال و دیگری مکدی است. شکل و ظاهر کلی این اندیکاتور را می توانید در تصویر زیر مشاهده نمایید.

در شکل بالا هیستوگرام ها در واقع فاصله بین دو نمودار مکدی و سیگنال را نشان می دهند. برای استفاده بهتر از اندیکاتور بهتر است با تنظیمات آن آشنایی داشته باشید.

اندیکاتور مکدی نشانه چیست؟

اندیکاتور مکدی یک از اندیکاتور های تاخیری می باشد. یعنی سیگنال را با دقت بالا تر ولی با تاخیر به ما ارسال می کند. این اندیکاتور معمولا در کنار اندیکاتور های دیگری مانند rsi بولینگر باند و … کاربرد دارد. و برای گرفتن تایید مورد استفاده قرار می گیرد. در این اندیکاتور زمانی که خط مکدی (آبی رنگ) خط سیگنال (قرمز) را از پایین قطع کرده و در بالای خط قرمز رنگ حرکت کند ، در این صورت یک سیگنال خرید بوده و نشان از صعودی بودن بازار دارد.

از طرف دیگر زمانی که خط قرمز آبی رنگ خط سیگنال را از بالا قطع کرده و در پایین آن شروع به حرکت کند ، یعنی روند بازار تغییر کرده و بازار نزولی می باشد. و نشان از سیگنال فروش دارد. با اینکه تحلیل گران زیادی از این اندیکاتور برای گرفتن سیگنال خرید و فروش استفاده می کنند ، ولی توصیه می کنیم علاوه بر مکدی به موارد دیگر و اندیکاتور های بیشتر توجه کنید.

تنظیمات اندیکاتور مکدی macd

برای اعمال تنظیمات روی اندیکاتور مکدی به قسمت تنظیمات اندیکاتور بروید. اگر اندیکاتور را با استفاده از متاتریدر رسم می کنید ، در همان ابتدای رسم نمودار تنظیمات آن آموزش مکدی کلاسیک را مشاهده می کنید. ولی برای تنظیمات اندیکاتور مکدی در تریدینگ ویو و یا پلتفرم های معاملاتی بورس ایران بعد از رسم نمودار از قسمت تنظیمات (علامت چرخ دنده) مانند شکل زیر تنظیمات آن را تغییر دهید.

تنظیمات اندیکاتور مکدی تنظیمات اندیکاتور macd

بسیاری از افراد از حالت پیش فرض این اندیکاتور استفاده می کنند. یکی از معایب اصلی اندیکاتور مکدی این است که سیگنال های خرید و فروش آن به کندی و با تاخیر ارسال می گردد. یعنی تاخیر حدود 5 کندل و یا بیشتر !

تحلیل گران تلاش می کنند تا بتوانند تنظیمات اندیکاتور macd را به گونه ای اعمال کنند که این سیگنال ها را سریع تر دریافت کنند. البته سیگنال های دیر تر دقت بالا تری نیز دارند. برای دریافت سیگنال های بهتر ابتدا قسمت تنظیمات اندیکاتور macd را با هم بررسی کنیم.

در قسمت تنظیمات اندیکاتور مکدی سه تب Inputs ، Style و Visibility را مشاهده می کنید. از این سه مورد تنظیمات Inputs مهم تر بوده و بقیه بیشتر مرتبط با شکل ظاهری اندیکاتور ، رنگ و … می باشند. حال گزینه های تب Inputs را توضیح می دهیم.

گزینه Timeframe : این گزینه به صورت پیش فرض بر روی Charts قرار دارد. یعنی شما از هر نمودار و هر تایم فریمی استفاده کرده اید و باز است اندیکاتور macd نیز برای همان تایم فریم رسم خواهد شد.

گزینه Fast Length : تعداد کندل هایی که با استفاده از آن خط مکدی (آبی رنگ) رسم می شود و به صورت پیش فرض روی 12 قرار دارد.

گزینه Slow length : تعداد کندل هایی که با استفاده از آن خط سیگنال (قرمز رنگ) رسم می شود و به صورت پیش فرض روی 26 قرار دارد.

گزینه source : این گزینه برای رسم اندیکاتور میانگین متحرک مورد استفاده قرار می گیرد و باید مشخص کرد که رسم آن بر اساس قیمت باز شدن شدن بازار ، بسته شدن و …. باشد. بهتر است آن را به صورت پیش فرض روی Close قرار دهید.

گزینه Signal Smoothing : این گزینه میزان فشردگی میله های هیستوگرام و آموزش مکدی کلاسیک یا همان فشردگی دو خط مکدی و سیگنال را نشان می دهد و به صورت پیش فرض بر روی 9 قرار دارد.

گزینه Oscillator MA Type : در این گزینه نوع خط میانگین متحرک باید مشخص گردد. و بر روی EMA میانگین متحرک نمایی تنظیم شده و قابل تغییر می باشد.

گزینه Signal Line MA Line : این گزینه نیز مانند گزینه بالا می باشد.

همانطور که گفتیم می توان اندیکاتور مکدی را به گونه ای تنظیم کرد که سیگنال ها را چند کندل سریع تر دریافت کنیم. البته به همان میزان دقت نیز پایین تر خواهد آمد. تنطیمات اصلی با استفاده از سه مقدار Fast Length ، Slow length و نیز Signal Smoothing می باشد. هر چه دو مقدار Fast Length و Signal Smoothing کمتر تنظیم شوند. (مثلا هر دو را نصف مقدار پیش فرض قرار دهیم) و در مقابل مقدار Slow length را افزایش دهیم مثلا 36 در این صورت پیش بینی می تواند چندین کندل جلو تر باشد.

این تنظیمات را خودتان به صورت دستی روی جفت ارزها و یا سهام مختلف امتحان کرده و کندل ها را به دقت بشمارید تا متوجه تفاوت تنظیمات اندیکاتور مکدی شوید.

کاربرد های اندیکاتور MACD

یکی از مهم ترین کاربرد های اسیلاتور مکدی، تشخیص و شناسایی واگرایی های موجود است. یکی دیگر از کاربرد های مهم اندیکاتور مکدی این است که هر گاه اسیلاتور مکدی خط سیگنال را رو به بالا قطع کرد، سیگنال خرید ارسال می شود و بدان معناست که بازار شرایط صعودی شدن را دارد و همچنین هرگاه اسیلاتور مکدی خط سیگنال را رو به پایین قطع کرد، سیگنال فروش ارسال می شود و خبر از نزولی شدن بازار می دهد.

یکی دیگر از کاربرد های اندیکاتور MACD که می توان به سیگنال های اکتفا کرد، بر خورد با خط مرکزی است؛ تقاطع با خط مرکزی و رو به بالا زمانی شکل می گیرد که میانگین متحرک 12 روزه بالاتر از میانگین متحرک 26 روزه قرار بگیرد. همچنین اسیلاتور مکدی زمانی زیر خط صفر نفوذ کرده و منفی می شود که میانگین متحرک 12 روزه پایین تر میانگین متحرک 26 روزه قرار بگیرد. تقاطع با خط مرکزی، بسته بر قدرت روند می تواند ساعت ها، روزها و هفته طول بکشد.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، اولین تقاطع با خط مرکزی نزدیک به 45 روز تداوم داشته و شاهد روند صعودی بوده ایم. در ادامه شاهد تقاطع رو به پایین بوده ایم اما این برخورد و روند قدرت چندانی نداشته و بعد از 15 روز با برخورد اسیلاتور مکدی به خط مرکزی شاهد یک روند صعودی 50 روزه بوده ایم. پس قدرت روند نیز یکی از عناصر مهم در تعیین روند و سیگنال های معاملاتی مربوط به اندیکاتور macd است.

اندیکاتور MACD چه تفاوتی با RSI دارد؟

اندیکاتور RSI یکی دیگر از اندیکاتور های پر کاربرد در تحلیل تکنیکال است. شما چارت هر معامله گر حرفه ای را مشاهده کنید، دو اندیکاتور rsi و macd را مشاهده خواهید کرد. احتمالا برایتان سوال شده است که اندیکاتور MACD چه تفاوتی با اندیکاتور RSI دارد؛ اندیکاتور RSI که به معنای قدرت شاخص نسبی است، برای نشان دادن مناطق اشباع خرید و اشباع فروش است که می تواند سیگنال های خرید و فروش مناسبی را ارسال کند. در واقع RSI اسیلاتوری است که سود و زیان قیمت را در یک مدت زمان مشخص که به طور پیشفرض 14 روز است، محاسبه می کند. اما اندیکاتور MACD رابطه موجود بین دو میانگین متحرک را محاسبه می کند.

یکی از مشکلات بزرگ موجود در اندیکاتور MACD، واگرایی می باشد که بسیاری از اوقات یک سیگنال معکوس برای روند تشکیل شده ارسال می کند. اگر جزو افرادی هستید که علاقه بسیاری به معامله در بستر ارز های دیجیتال، فارکس و حتی بورس دارید، می توانید با تسلط کافی به اندیکاتور ها و از جمله اندیکاتور MACD معاملات خود را در این بازار ها شروع کنید. توجه داشته باشید که هیچ اندیکاتوری به معنای پیش بینی کامل و دقیق نیست و شما علاوه بر تسلط بر اندیکاتور ها، نیاز به کار و تجربه و تسلط بر کندل شناسی و مدیریت سرمایه دارید تا یک معامله کم ریسک اما پر سود انجام دهید.

ترکیب اندیکاتور macd و rsi

تا این قسمت با اندیکاتور مکدی و rsi آشنا شدید. و با نحوه استفاده از آنها و کاربرد های آنها آشنایی کافی دارید. این دو اندیکاتور به روشی متفاوت می توانند ما را در خرید ها و فروش هایمان راهنمایی کنند. هر دو اندیکاتور به نحوی در سیگنال خرید و فروش کاربرد دارند. با استفاده از اندیکاتور rsi می توان ورود و خروج به بازار را بهتر پیش بینی کرد. با استفاده از اندیکاتور rsi می توان حد سود و ضرر را مشخص کرده و با استفاده از اندیکاتور مکدی تاییدیه خرید و فروش را گرفت.

اندیکاتور macd

(moving average convergence&divergence) به معنای میانگین متحرک هم گرا و واگرا است.

برخی اندیکاتورها هستند که روی نمودار قرار میگیرند و نوعی دیگر از اندیکاتورها که پایین چارت قرار میگیرند . اندیکاتور مکدی از نوع دوم است که پایین چارت قرار میگیرد. این اندیکاتور از دو خط و میله هایی قرمز رنگ تشکیل شده است . خط آبی (خط مکدی) ، خط قرمز (خط سیگنال) و میله های قرمز رنگ را (هیستوگرام) (histogram) مینامند. در قبل اشاره کردیم که ملاک اصلی ما چارت هست و فقط برای راهنمایی گرفتن ، از این اندیکاتور ها استفاده میکنیم در واقع این اندیکاتور ها نقش تابلوی راهنما را برای ما ایفا میکنند .

سیگنال هایی که ما میتوانیم از این اندیکاتور بگیریم:

اولین سیگنال آموزش مکدی کلاسیک تغییر فاز هیستوگرام ها هستند که حول خط صفر نوسان میدهند .
هیستوگرام ها چگونه تغییر فاز میدهند؟ زمانی که هیستوگرام ما از زیر خط صفر که منفی است، به بالای خط صفر که مثبت است تغییر جهت یا تغییر فاز دهد برای ما سیگنال خرید محسوب میشود آموزش مکدی کلاسیک و زمانی که تغییر جهت هیستوگرام هارا از بالا به سمت پایین مشاهده کردیم میتواند برای ما سیگنال فروش محسوب شود. به طور کلی اگر تغیر فاز از مثبت به منفی بود سیگنال فروش و اگر تغییر فاز از منفی به مثبت بود برای ما سیگنال خرید است .
در تصویر زیر نقاطی که تغییر فاز از منفی به مثبت انجام شده را با خط مشخص کرده ایم .

این تغییر جهت ها سیگنال قطعی برای خرید یا فروش ما نیستند و فقط به عنوان تابلوی راهنمای ما عمل میکنند.
سیگنال بعدی کراس (قطع کردن) خط سیگنال توسط خط مکدی است که تفاوتی با تغییر فاز هیستوگرام ندارد زیرا زمانی کراس انجام میشود که ما در هیستوگرام خود تغییر جهت داشته باشیم.

سیگنال مهم بعدی این است که خط مکدی خط صفر را (یا به سمت بالا یا به سمت پایین) قطع کند. زمانی که خط مکدی زیر خط صفر است و آن را به سمت بالا قطع میکند سیگنال خرید قوی است و برعکس این عمل برای سیگنال فروش صدق میکند. در تصویر زیر نمونه ای از سیگنال خرید را مشاهده میکنید.

زمانی که این سیگنال را دریافت کردید با اندیکاتور ها یا استراتژی خود ترکیب میکنید و به یک اجماعی میرسید که در این نماد وارد شوم یا وارد نشوم. اولویت شما برای ورود به یک معامله ، شکسته شدن خطوط روند شما است.

در این اندیکاتور گاهی پیش میآید که نویز ( noise ) یا نوسان زیادی میدهد و شما را گنگ میکند وشما نمیدانید که آیا روی این سیگنال حساب کنم یا نکنم؟ برای اینکه این نوسان های زیاد را برطرف کنید
روش اول: یک تایم ( time ) بالاتر بروید تا نویز های زیادی که روی اندیکاتور مشاهده میکردید برطرف شود. برای مثال اگر در تایم ( 1day ) هستید تایمتان را به ( 1week ) تغییر دهید.

روش دوم: اگر در روش اول مشکل داشتید و نمیخواستید که تایمتان جابه جا شود شما میتوانید دوره ( periode )های خود را در مکدی یک پله بالاتر ببرید برای مثال اگر دوره های اندیکاتور فعلی ما 12و 26 و 9 هست هر کدام را یک پله بالاتر میبریم یعنی 12 را به 24 و 26 را به 56 و 9 را به 18 تغییر میدهیم.

دوره های پیشنهادی برای این اندیکاتور که بسیار مفید و کاربردی هستند. مقادیر پیش فرض که از قبل برای این اندیکاتور طراحی شده است 9 و 12 و 26 است.این مقدار خوبی است و در اکثر نمودار ها جواب میدهد. اگر دیدید که روی نمودار شما جواب نمیدهد و نوسانات زیادی دارد 12 را به 24 و 26 را به 56 و 9 را به 18 تغییر دهید.

9 و 26 و52 هست . اگر نوسان گیر یا کوتاه مدتی هستید مقادیر 3 و 5 و 15 میتواند برای شما مفید باشد. در دوره آموزشی ستارگان شما میتوانید سیگنال های حرفه ای بیشتری درباره این اندیکاتور بگیرید.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

MACD

مکدی یک اندیکاتور( اندیکاتور:نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال) پراستفاده دربین تحلیلگران تکنیکال میباشد.

مکدی از سه بخش تشکیل شده است: ۱-خط مکدی ۲-خط سیگنال ۳-هیستوگرام مکدی

خط مکدی ویژگی تند و پر نوسانی دارد ولی خط سیگنال بسیار کند و کم تلاطم است که دلیل این تمایز، متفاوت بودن میانگین‌گیری در خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد. هیستوگرام نیز بصورت خط های عمودی اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را به ما نشان میدهد

درحال حاضر مکدی با دو شکل متفاوت و با اسم های مکدی کلاسیک و مکدی دربین تحلیلگران مورد استفاده قرار میگیرد

مکدی کلاسیک:

در اندیکاتور مکدی کلاسیک دو خط دیده می شود، در صورتی که در حقیقت در محاسبات از 3 خط استفاده شده است. در این اندیکاتور، خط سریع تر که خط MACD نامیده می شود، اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی می باشد. دوره های زمانی این دو خط میانگین متحرک به صورت رایج 12 و 26 می باشند که البته در صورت نیاز توسط تحلیل گران قابل تغییر است. خط کندتر که خط اخطار نامیده می شود معمولا یک میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای از خط MACD است. اغلب معامله گران به طور کلی از دوره های زمانی 12، 26 و 9 استفاده می کنند که می توانند این دوره های زمانی روز یا هفته باشند

مکدی جدید:

اندیکاتور مکدی جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است

کاربرد اندیکاتور مکدی:

از این اندیکاتور استفاده های متفاوتی میشود

همانطور که در تصویر پایین مشاهده میکنید ، زمانی که یک واگرایی در مکدی و روند اتفاق افتاده است، سهام ریزش کرده . همچنین امکان دارد برعکس این موضوع نیز اتفاق بیفتد

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مکدی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید یا فروش محسوب می شود. البته این سیگنال ها به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود در شکل زیر میتوانید نوعی از سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور ببینید.

از اندیکاتور مکدی در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش نیز استفاده می شود

نحوه محاسبه در مکدی جدید و قدیم

خط مکدی : تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

خط سیگنال : میانگین نمایی 9روزه اندیکاتور

هیستوگرام در مکدی کلاسیک: تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است

در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است. اگر به عکس نمودار مکدی کلاسیک توجه کنید، میبینید که هیستوگرامش دقیقا مثل خط مکدی نوسان می کند و خط قرمز رنگ نیز همان خط سیگنال است.

اندیکاتور MACD؛ قسمت بیست و چهارم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

اندیکاتور MACD چیست؟ کاربرد اسیلاتور MADC و نحوه استفاده از استراتژی های آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مانند بیت کوین را آموزش می‌دهیم.

اندیکاتور مک دی یا MACD یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. در ادامه آموزش اندیکاتورها و اسلاتورهای مورد استفاده در آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، جلسه بیست و چهارم را به معرفی و آموزش کاربرد اندیکاتور محبوب MACD کلاسیک به زبان ساده اختصاص داده‌ایم.

معرفی و تاریخچه اندیکاتور MACD

جرالد اپل (Gerald Appel)، سرمایه‌گذار و محقق بازارهای مالی، اندیکاتور مک دی را در سال 1979 معرفی کرد. این اندیکاتور مخفف M oving A verage C onvergence D ivergence بوده که به اختصار به آن اندیکاتور MACD گفته می‌شود.

مک دی جزو اندیکاتورهای پسرو و همچنین دنباله رو روند قیمت است. این اندیکاتور به علت نوسان در اطراف خط صفر یا بیس لاین جزو اسیلاتورها دسته بندی می‌شود. ایده اصلی اندیکاتور MACD همانطور که از اسمش مشخص است، بررسی همگرایی و واگرایی بین دو میانگین متحرک است.

اندیکاتور MACD از 3 جزء تشکیل شده است:

• خط مک دی یا MACD line: این خط از تفاضل بین دو EMA یا میانگین متحرک نمایی بدست می‌آید. عددی که آقای اپل برای این دو دوره زمانی میانگین متحرک نمایی در نظر گرفته، 12 و 26 است. به کمک خط مک دی می‌توانیم تمایل به صعود و نزول بازار را تشخیص دهیم. همچنین با استفاده از این خط می‌توانیم روند بازار را مشخص کنیم. این حط در تصویر زیر با عدد 1 نشان داده شده است.
• خط سیگنال یا Signal line: خط سیگنال در اندیکاتور MACD، یک میانگین متحرک است، اما نه میانگین متحرک قیمت، بلکه میانگین متحرک نمایی خط مک دی یا MACD line. عددی که آقای اپل برای محاسبه میانگین متحرک خط سیگنال در نظر گرفته، 9 است. این خط در نصویر با شماره دو نشان داده شده است.
• هیستوگرام: این قسمت در اندیکاتور MACD صرفا یک نمایش گرافیکی از این اندیکاتور است. این نمودار میله‌ای یا هیستوگرام، همگرایی و واگرایی بین خط مک دی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، نمودار هیستوگرام اندیکاتور مک دی اختلاف بین دو خط بالا را نمایش می‌دهد. این قسمت در تصویر زیر با شماره 3 نشان داده شده است.

فرمول اندیکاتور مک دی

در این بخش، فرمول‌‎های مورد استفاده در این اندیکاتور را نشان خواهیم داد. طبیعتا دانستن مبنای محاسباتی یک اندیکاتور در فهم آن به ما کمک زیادی خواهد کرد. از این اندیکاتور می‌توان در همه تایم فریم‌ها از 1 دقیقه تا 1 ساعته و 4 ساعته و هفتگی و ماهانه استفاده کرد. در ارائه فرمول‌های زیر، از تایم فریم روزانه استفاده شده است.

MACD line = 12d EMA – 26d EMA

در این اندیکاتور، میانگین متحرک نمایی بر اساس قیمت بسته شدن کندل یا Close آن در دوره زمانی مشخص بدست می‌آید. آقای اپل برای محاسبه MACD line در این اندیکاتور از دو میانگین متحرک نمایی استفاده کرده است. یک میانگین متحرک نمایی با دوره زمانی 12 روزه (سریعتر) و دیگری با دوره زمانی 26 روزه (کندتر) است. البته این دوره زمانی‌ها قابل تغییر هستند، اما عموما تریدرها با همین اعداد کار می‌کنند. همانطور که گفته شد، MACD line پیرامون خط صفر یا Base line اندیکاتور مک دی نوسان می‌کند.

همانطور که گفته شد، خط سیگنال در اندیکاتور MACD، میانگین متحرک نمایی MACD line است. دوره زمانی مورد استفاده در این میانگین متحرک عدد 9 بوده که این عدد نیز قابل تغییر است، اما عموما تریدرها از همین عدد استفاده می‌کنند.

Signal line = 9d EMA of MACD line

این خط نیز در بالا و پایین خط صفر اندیکاتور مک دی نوسان می‌کند. از تقاطع MACD line و Signal line، سیگنال‌های خرید و فروش بدست می‌آید که در بخش انتهایی این درس به طور کامل به بررسی آن می‌پردازیم.

هیستوگرام در اندیکاتور MACD تنها نمایش گرافیکی ارتباط بین MACD line و Signal line است. هدف از ایجاد هیستوگرام، صرفا آسان کردن قرائت این اندیکاتور است.

MACD Histogram = MACD line – Signal line

نکته: در هنگام استفاده از اندیکاتور مک دی سه عدد در جلوی آن به صورت MACD (12, 26, 9) نمایش داده می‌شود. در واقع این سه عدد، دوره زمانی میانگین متحرک‌های نمایی مورد استفاده در این اندیکاتور است.

آموزش سیگنال گرفتن از اندیکاتور MACD

چندین روش به عنوان استراتژی برای گرفتن سیگنال از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه به معرفی هر یک می‌پردازیم.

• مثبت و منفی بودنMACD line
  MACD line می‌تواند در بالا و پایین خط مرکزی اندیکاتور یا خط صفر نوسان کند. اگر این خط در بالا خط صفر باشد، مقدار آن مثبت بوده و زمانی که مقدار آن منفی باشد، در زیر خط صفر قرار می‌گیرد. عبور خط MACD line آموزش مکدی کلاسیک از خط صفر، سیگنالی برای تغییر روند قیمت است. اگر این عبور به سمت بالا باشد، نشان دهنده صعودی شدن روند قیمت و زمانی که عبور MACD line از خط صفر به سمت پایین باشد، سیگنالی برای نزولی شدن روند قیمت است.

• سیگنال‌های تقاطع خطوط با آموزش مکدی کلاسیک یکدیگر
  تقاطع بین دو خط MACD line و Signal line و همچنین تقاطع بین MACD line و خط صفر، جزو مهم‌ترین سیگنال‌های این اندیکاتور است. البته یک نکته را در ذهن داشته باشید که در بازارهایی که نوسانات شدید قیمتی دارند، این تقاطع ها زیاد اتفاق می‌افتد. بازار ارزهای دیجیتال یکی از همین موارد است. عموما در این بازارها شما نمی‌توانید تنها با استفاده از اندیکاتور مک دی به خرید و فروش بپردازید، زیرا به خاطر نوسانات شدید قیمت و تغییرات سریع آن، تقاطع خطوط اندیکاتور MACD زیاد رخ داده و می‌تواند شما را گمراه کند.
• تقاطع با خط صفر
  مثبت بودن MACD line (قرارگیری آن در بالای خط صفر) به این معنی بوده که میانگین 12 روزه بیشتر از میانگین 26 روزه شده و روند صعودی است. در مقابل، منفی بودن این خط (قرارگیری آن در زیر خط صفر) بیانگر این موضوع بوده که میانگین 12 روزه کمتر از میانگین 26 روزه شده و در نتیجه، روند پیش رو نزولی است.

• تقاطع باSignal line
  زمانی که MACD line با Signal line تقاطع رو به بالا داشته باشد، سیگنالی برای خرید بوده و به آن تقاطع صعودی گفته می‌شود و عکس این اتفاق سیگنالی برای فروش بوده و به آن تقاطع نزولی می‌گویند. با این حال، در بازار ارزهای دیجیتال به خاطر تغییرات شدید قیمت، این تقاطع بین خطوط زیاد اتفاق می‌افتد و باید در این زمان از دیگر اندیکاتورها نیز کمک گرفت.
• واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD
  مشابه آنچه برای اندیکاتور RSI گفته شد، یکی از کاربردهای اکثر اسلاتورها، توجه به واگرایی بین قیمت و آن اندیکاتور است. در مورد اندیکاتور مک دی نیز این کاربرد وجود دارد. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی ایجاد کند، اما کف جدید اندیکاتور بالاتر از کف قبلی باشد.

به همین ترتیب واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که در نمودار قیمت، سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی ایجاد شود، اما در اندیکاتور، شاهد ثبت سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی باشیم.

در قسمت بعدی، به معرفی ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال رمز ارزها خواهیم پرداخت.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

آموزش کار با اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها نقش های کلیدی در تحلیل تکنیکال ایفا می کنند، در این بین اندیکاتور MACD جذابیت زیادی در بین تحلیل گران داراست. آنچه که در این پست راجع به کارایی این اندیکاتور گفته می شود دلیل اهمیت آن را به خوبی آشکار می کند. در وصف جامعیت اندیکاتور مکدی همین بس که راجع به قدرت، شتاب و جهت روندها اطلاعاتی خوبی در اختیار معامله گر قرار می دهد. اگر میخواهید بدانید که چگونه از قابلیت این اندیکاتور در بازار بورس و سایر بازارهای مالی بهره ببرید نکات ذکر شده در این صفحه را دنبال کنید.

در سر فصل های آموزشی آرکا که در حیطه ی آموزش بورس در شیراز طراحی شده ، مطالب زیادی گنجانده داده شده است که طی پست های متعدد سعی کرده ایم چکیده ای از آموزش ها را برای همراهان عزیز قرار دهیم.

به منظور یادگیری بهتر اندیکانور مکدی توصیه میکنم همین الان رهاورد 365 و یا برنامه مفید تریدر را باز کنید و گام به گام آموزش ها را اجرا کنید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور moving average convergence divergence که به اختصار آنرا MACD می نامند، شاخصی از واگرایی و همگرایی میانگین متحرک میباشد.

جالب است بدانید این اندیکاتور از نظر فرمولی بسیار ساده ولی از نظر کارکرد بسیار کاربردی است که از آن به منظور شناسایی قدرت، جهت و شتاب روندها استفاده می گردد و جامعیت بیشتری نسبت به سایر اندیکاتورها دارد. بعنوان مثال اندیکاتور ATR تنها میزان نوسان را اندازه گیری می کند و یا اندیکاتور ADX قدرت روند را شناسایی می کند، اما اندیکاتور MACD اطلاعاتی از قدرت ، جهت و شتاب روند صعودی و یا نزولی در اختیار تحلیلگر قرار می دهد.

اندیکاتور مکدی با سه میانگین متحرک نمایی 26 روزه، 12 روزه و 9 روزه و هیستوگرام اطلاعات مورد نیاز معامله گر را استخراج کرده و در اختیار وی قرار می دهد. به همین خاطر است که اعداد 26، 12 و 9 را اعداد macd می نامند.

روش استفاده از اندیکاتور MACD

به منظور استفاده از اندیکاتور MACD در سایت رهاورد 365، مطابق با شکل زیر مراحل را طی کنید تا این اندیکاتور به صفحه ی تحلیل شما اضافه گردد.

نکته : پس از باز شدن پنجره اندیکاتور، اعداد 26، 12 و 9 را مشاهده میکنید. این اعداد دوره های میانگین متحرک را لحاظ میکند که تحلیل گر میتواند مطابق با صلاحدید خود آنها را تغییر دهد ولی اغلب همین اعداد استفاده می گردد.