آموزش آنلاین

آموزش اندیکاتور بولینگر باند

توجه داشته باشید که نکات گفته شده در بازارهای دوطرفه کاربرد دارد.

آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر (bollinger band)

آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر در این مقاله به طور کامل توضیح داده شده است. باندهای بولینگر (bollinger band) یکی از پرکاربردترین و مؤثرترین اندیکاتور برای معامله در بازار بورس و تحلیل تکنیکال هستند که البته متأسفانه خیلی از معامله گران با این باندها آشنایی نداشته و نمی‌توانند از آنها برای معاملات خود استفاده کنند.

عدم آشنایی با این اندیکاتور می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت‌های بسیار زیادی در بازار بورس برای تحلیل گران شود. در مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر در عین معرفی مشخصات و ویژگی‌های عالی این اندیکاتور سعی داریم تا استراتژی‌های معاملاتی عالی و مفیدی را نیز به شما معرفی کنیم. دقت کنید که استفاده از این استراتژی‌ها نیاز به تمرین هم خواهد داشت.

معرفی اندیکاتور باند بولینگر

بررسی تاریخچه ای مختصر این اندیکاتور می تواند درک بهتری برای شما در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر فراهم آورد. آقای جان بولینگر یکی از با سابقه‌ترین تکنیکالیست‌های بازار بورس جهانی است که در دهه 1980 اقدام به توسعه یک اندیکاتور نمود که این اندیکاتور را در حال حاضر با عنوان باند بولینگر می‌شناسیم. هر چند در حال حاضر نحوه محاسبه پارامترهای این اندیکاتور بسیار ساده است اما آقای بولینگر با تجربه بالا و محاسبه روند حرکت قیمت در گذشته بازار این اندیکاتور را ابداع کرد.

با توجه به اینکه قیمت در بازار بورس به صورت نوسانی حرکت می‌کند، تعیین سقف و کف این نوسان به عنوان یک کانال می‌توانست بهترین شرایط برای تعیین محل ورود به خروج از بازار باشد. اندیکاتور‌ باند بولینگر نیز دقیقاً روی همین اصل می‌تواند کف و سقف حرکت نوسانی قیمت را تشخیص داده و شرایط عالی را برای کاربران ایجاد نماید.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر

قبل از اینکه به آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر برسیم، ابتدا باید اجزای این اندیکاتور را معرفی نماییم. در بندهای بعدی روش محاسبه خر یک از این اجزا را نیز بیان خواهیم کرد. اندیکاتور باند بولینگر از سه باند تشکیل شده است. این اندیکاتور از یک اندیکاتور مووینگ اوریج ساده به همراه دو انحراف معیار از آن تشکیل شده است.

بسته به تنظیماتی که از برای این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال خود درج می‌کنید، در 9 درصد مواقع قیمت در بین باندهای کناری آن حرکت می‌کند. از این شرایط می‌توانید به عنوان یک اصل مهم در پیش‌بینی روند قیمت سهام در بازار بورس استفاده کنید.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

نحوه محاسبه پارامترهای اندیکاتور باند بولینگر

در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر لازم است تا به نحوه محاسبه پارامترهای موجود در آن برای استفاده در بازار بورس بپردازیم. برای استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بهتر است اساس محاسبه آن را بدانیم تا با منطق آن آشنا شویم. این اندیکاتور از سه اندیکاتور مووینگ اوریج در کنار هم تشکیل شده است که نحوه محاسبه هر کدام از آنها به شرح زیر است:

محاسبه باند بالایی اندیکاتور باند بولینگر:

آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر - فرمول1

محاسبه باند پایینی اندیکاتور باند بولینگر:

آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر - فرمول2

باند وسطی اندیکاتور باند بولینگر نیز یک مووینگ اوریج ساده مجزا است که در هنگام تنظیمات اولیه می‌توانید مقدار آن را تعیین کنید. در رابطه‌های بالا نیز هر یک از پارامترها به شکل زیر تعیین می‌شوند:

TP مووینگ اوریج از نوع Typical Price است که از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

همچنین در این رابطه n مشخص کننده تعداد روزهایی است که در تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر آن را مشخص می‌نماییم. m نیز میزان Deviation اندیکاتور باند بولینگر را مشخص می‌نماید که آن را هم می‌توانید در تنظیمات این اندیکاتور درج کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور MACD را مشاهده کنید

استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به معرفی یکی از بهترین و پرکاربردترین استراتژی‌های مربوط به این اندیکاتور را بررسی می‌نماییم. همانطور که می‌دانید اندیکاتور باند بولینگر از یک مووینگ اوریج ساده تشکیل شده است که دو باند با انحراف معیار مشخص از آن تشکیل یک باند کامل را می‌دهند.

یکی از اصول اصلی که در تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل سهام در بازار بورس در اندیکاتور باند بولینگر صادق است، حضور پینگ‌پنگی قیمتی در میان این باندها است. به این ترتیب که قیمت علاقه دارد دائماً در میان باندهای بالایی و پایینی این باند حرکت کند. در استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش باند بولینگر منطق معامله را به این صورت تعریف می‌کنیم:

  • در تحلیل تکنیکال در بازار بورس اگر قیمت از باند بالایی به سمت بالا بیرون بزند، به منطقه اشباع خرید رسیده است و احتمالاً دوباره نزول و به داخل باند بر خواهد گشت.
  • در تحلیل تکنیکال در بازار بورس اگر قیمت از باند پایینی به سمت پایین نفوذ نماید، اصطلاحاً به منطقه اشباع فروش رسیده است. در این نقطه احتمال صعود و بازگشت قیمت به وسط باند بیشتر است.

استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ATR را مشاهده نمایید

نکات مربوط به استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

از همین دو اصل می‌توان برای معامله در بازار بورس استفاده نمود. البته در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر باید به این نکات نیز درباره این آموزش اندیکاتور بولینگر باند استراتژی دقت داشته باشید:

  • در بازارهای رنج احتمال موفقیت این استراتژی بسیار بیشتر است و در بازارهایی که روند مشخص و قدرتمندی دارند ممکن است این استراتژی با نقطه شعف‌هایی همراه باشد که باید این نقاط ضعف را فیلتر کرد.
  • برای استفاده از این باند در تحلیل تکنیکال در روند صعودی به خاطر داشته باشید که در جهت نزول وارد معامله نشوید. یعنی ابتدا روند را تشخیص دهید و در صورت صعودی بودن روند تنها با سیگنال‌هایی آموزش اندیکاتور بولینگر باند از‌ آن وارد معامله شوید که قیمت به نقطه اشباع فروش رسیده باشد.
  • برای استفاده از این اندیکاتور در روند نزولی بهتر است تنها از سیگنال‌هایی استفاده کنید که در جهت فروش هستند. یعنی فقط از سیگنال‌های اشباع خرید برای ورود استفاده نمایید. البته این نکته مربوط به بازارهای دو طرفه است که فعلاً برای بازار بورس ایران مصداق مدارد اما در آینده در صورت دو طرفه شدن بازار می‌توانید از این نکته هم استفاده نمایید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ADX را مشاهده نمایید

نحوه تشخیص روند قیمت در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر

یکی از نکات مهمی که در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر باید به آن بپردازیم، نحوه تشخیص خط روند با استفاده از آن است. همانطور که می‌دانید یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در تحلیل تکنیکال در بازار بورس تشخیص رند صعودی، نزولی و یا رنج بودن بازار است. معامله کارن می‌توانند با تشخیص درست روند نسبت به فیلتر کردن معاملات اشتباه خود اقدام کنند.

اما چگونه می‌توانید از اندیکاتور باند بولینگر برای تشخیص روند بازار استفاده کنیم؟ برای تشخیص روند قیمت در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به نمات زیر دقت نمایید:

  • ابتدا دو اندیکاتور بولینگر یکی با Deviation ±1 و یکی با Deviation ±2 روی نمودار قیمت بیندازید.
  • رنگ باندها را تغییر دهید تا امکان تمایز آنها به راحتی وجود داشته باشد.
  • حال اگر قیمت در بین Deviation +1 و Deviation +2 حرکت می‌کند نشان از صعودی بودن روند دارد.
  • اگر قیمت در بین Deviation -1 و Deviation -2 حرکت می‌کند، در واقع روند حرکت قیمت نزولی است.
  • در صورتی که قیمت در بین Deviation +1 و Deviation -1 حرکت می‌کند، نشان از این دارد که قیمت وارد یک روند رنج شده است.

به همین سادگی می‌توانید در تحلیل تکنیکال از باند بولینگر برای تشخیص روند بازار بورس استفاده نمایید.

نحوه تشخیص روند قیمت در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر

پیشنهاد می کنم حتما مقاله پول هوشمند در بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

سیگنال خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر روشی را به شما معرفی می‌کنیم که با استفاده از آن می‌توانید سیگنال به موقع خروج از بازار را بیابید. این استراتژی خروج با عنوان استراتژی 75% نیز شناخته می‌شود. همانطور که می‌دانید در تحلیل تکنیکال پیدا کردن نقطه خروج از بازار حتی مهم‌تر از پیدا کردن نقطه ورود به موقع است.

کسانی که در سودهای چندین درصدی در یک سهم در بازار بورس هستند، همیشه به دنبال پیدا کردن نقاط مناسب برای خرج از بازار و به اصطلاح ذخیره سود خود هستند. اشتباه در این مرحله می‌تواند منجر به از بین رفتن همه سودهای شما شود. اما در ادامه با آموزش نحوه تشخیص زمان خروج با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر می‌توانید به راحتی از آن برای این منظور استفاده کنید.

برای تشخیص از زمان خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر به نکات زیر دقت نمایید:

  • روند بازار را در ناحیه خرید و یا همان صعودی که در بند قبل آن را مشخص کردیم، دنبال کنید.
  • هر وقت در بازار یک کندل نزولی تشکیل شد که حداقل 75 درصد از این کندل در زیر منطقه خرید باشد، می‌توانید از بازار خارج شوید.
  • دقت کنید که این سیگنال خروج زمانی درست است که حتماً کندل مربوطه نزولی باشد.

سیگنال خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

استراتژی فشردگی باندهای بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر یکی دیگر از قدرتمندترین و کاربردی‌ترین استراتژی‌های معامله در بازار بورس را با استفاده از این اندیکاتور معرفی می‌کنیم. استراتژی فشردگی باندهای بولینگر با درصد اطمینان بالا مورد استفاده معامله گران قرار می‌گیرد. اصل اساسی استفاده از این استراتژی بسیار ساده است. هر وقت قیمت در یک بازه محدود کاملاً فشرده شده و نوسان کمی داشته باشد، بعد از آن وارد یک حرکت بزرگ خواهد شد. برای استفاده از این استراتژی در بازار بورس به نمات زیر دقت کنید:

  • قیمت را در بین باندهای بولینگر تعقیب کنید.
  • هر وقت قیمت در بک بازه زمانی نوسان بسیار کمی داشته باشد و یا اصطلاحاً فشرده شود، خود را برای ورود به بازار آماده کنید.
  • در این مواقع باندهای بولینگر به شدت فشرده شده و نزدیک به هم خواهند شد.
  • هر وقت که قیمت از یکی از باندهای بالا یا پایین بولینگر خارج شد، حرکت بزرگ آن شروع شده است.
  • اگر قیمت از باند بالایی خارج شد می‌توانید اقدام به خرید در بازار بورس نمایید.

این استراتژی در بازار بورس و حتی در بازارهای دو طرفه کاربرد بسیار زیادی دارد و کاربران زیادی از این روش برای معامله در بازار استفاده می‌نمایند. از این رو به بررسی آن در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر پرداختیم. دلیل اصلی این استراتژی هم این است که قیمت بعد از یک مدت استراحت و جمع کردن حجم شروع به حرکت جدید در روند جدیدی خواهد کرد. از این روش می‌توانید برای درک ورود پول هوشمند به سهم در بورس نیز استفاده نمایید.

استراتژی فشردگی باندهای بولینگر

پیشنهاد می کنم حتما مقاله اندیکاتور CCI چیست را مطالعه کنید همچنین می توانید برای کار با اندیکاتور CCI مقاله آموزش کار با اندیکاتور CCI را مطالعه نمایید

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر

یکی دیگر از نکات مهم در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر آشنایی با آموزش اندیکاتور بولینگر باند بهینه‌ترین حالت تنظیمات این باند و نحوه استفاده از آن است. در درجه اول در تحلیل تکنیکال بازار بروس باید بدانیم که این اندیکاتور را باید در چه تایم فریمی به کار بگیریم. خیلی از کاربران امروز بازار بورس از این اندیکاتور در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت یک ساعته و حتی کمتر برای نوسان گیری استفاده می‌کنند. هر چند در این تایم فریم‌ها نیز می‌توان از قابلیت‌های این اندیکاتور برای معامله استفاده کر اما خود آقای بولینگر توصیه کرده که در تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای معامله با استفاده از این اندیکاتور است. با این حال همه چیز به تنظیمات این اندیکاتور برمی‌گردد.

برای تنظیم باند بولینگر می‌توانید از نکات زیر استفاده نمایید:

  • اگر در تایم فریم روزانه و هفتگی تمایل به استفاده از این اندیکاتور برای معامله در بازار بورس هستید، می‌توانید میانگین متحرک ساده آن را روی 18 تا 21 تنظیم کنید. در این تایم فریم‌ها انحراف معیار را می‌توانید روی 2 تنظیم کنید.
  • در صورتی که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهید از این اندیکاتور استفاده کنید، می‌توانید میانگین متحرک ساده آن روی 9 تا 12 تنیم کنید و مقدار انحراف معیار آن را روی 2 تنظیم کنید.

پیشنهاد می کنم از مقاله پول داغ چیست؟ همه چیز درباره پول داغ بازدید نمایید

نحوه تشخیص انتهای روند نزولی و صعودی با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مراحل در تحلیل تکنیکال که در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر لازم است به آن بپردازیم، تشخیص انتهای روند‌های نزولی و صعودی در بازار بورس است. در صورتی که به موقع انتهای روند صعودی را تشخیص دهید می‌توانید به موقع از آن خارج شوید و اگر انتهای روند نزولی را نیز به موقع تشخیص دهید می‌توانید وارد بازار شوید. اما چگونه می‌توان با استفاده از این اندیکاتور نسبت به تشخیص انتهای روندها اقدام کرد؟ برای استفاده از باند بولینگر در تحلیل تکنیکال برای تشخیص انتهای روند صعودی و نزولی به نکات زیر دقت کنید:

  • در انتهای روند صعودی قیمت از باند بالایی بولینگر فاصله گرفته و به سمت بالا اوج می‌گیرد.
  • در انتها قیمت کم‌کم صاف می‌شود ه این نقطه نشان از انتهای روند صعودی خواهد بود.
  • در انتهای روند نزولی قیمت از باند پایینی بولینگر فاصله زیادی می‌گیرد.
  • در انتها قیمت کم‌کم صاف می‌شود . این مورد نشان از انتهای روند نزولی دارد.

با استفاده ‌از همین 4 نکته در تحلیل تکنیکال می‌توانید اقدام به خرید و فروش سهام خود نمایید.

نحوه تشخیص انتهای روند نزولی و صعودی

جمع‌بندی

استفاده از اندیکاتورهایی مانند باند بولینگر در تحلیل تکنیکال می‌تواند دقت بیشتری برای شما رقم بزند. این اندیکاتور به دلیل کارکردهای عالی که دارد حتی می‌تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی عمل نماید. کاربران با آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر می‌توانند هرچه بهتر برای پیش‌بینی روند قیمت از آن استفاده نموده و با خیالی مطمئن‌تر نسبت به معاملات خود رد بازار بورس اقدام کنند.

امیدواریم این مقاله کاربردی تحلیل تکنیکال از وبسایت ثروت آفرین در خصوص آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) را برای علاقه‌مندان به حوزه تحلیل تکنیکال آماده کرده‌ایم تا با نحوه تشخیص آنها آشنا شوید و یا به‌صورت کلی بدانید اندیکاتور باند بولینگر چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است. نحوه محاسبه پارامتر های Bollinger Bands را به همراه بهترین تنظیمات آن را در مطلب گنجانده‌ایم تا نهایت استفاده را از مقاله داشته باشید.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) چیست؟

اندیکاتور باند بولینگر در سال 1980 توسط جان بولینگر ابداع شد که برای توسعه دادن یک اندیکاتور اقدام به ساخت آن کرده است. نام اندیکاتور نیز از نام خالق آن گرفته شده است. جان بولینگر به‌عنوان فردی که تجربه زیادی در طریقه محاسبه جابه‌جایی قیمت را در گذشته داشته است در دنیا می‌شناسند.

همان‌طور که می‌دانید در بازارهایی همچون بازار ارزهای دیجیتال، نوسانات زیادی وجود دارد که در این شرایط بهترین مسیر برای تعیین زمان خروج از بازار، شناسایی کف و سقف نوسان است که بتوان آن را به‌عنوان کانالی مشخص کرد. اندیکاتور باند بولینگر بر همین اساس کار می‌کند، یعنی سقف و کف را در نظر می‌گیرد و جابه‌جایی قیمت را تعیین می‌کند.

اندیکاتور باند بولینگر از چه اجزایی تشکیل شده است؟

اگر از این اندیکاتور استفاده کنید، با 3 خط روبه‌رو می‌شوید که به هر یک از این خطوط، باندهای بولینگر گفته می‌شود. برای آشنایی با باندهای بولینگر به توضیحات زیر توجه کنید:

1. باند بالایی (Upper Band)

2. باند وسط (Middle Band)

3. باند پایینی (Lower Band)

  • باندهای بالا و پایین نشان‌دهنده انحراف استاندارد پایین و بالا نسبت به خط میانی هستند.
  • باند وسط نیز درواقع همان میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) است.

اجزا تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر

اجزا تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر

معمولاً نرم‌افزارها و سایت‌هایی که به کاربران خود ابزارهای تحلیل تکنیکال را ارائه می‌دهند، دوره زمانی این اندیکاتور را روی 20 قرار می‌دهند که مقدار مناسبی برای بیشتر معامله گران است. این به این معنا نیست که شما نمی‌توانید مقدار آن را تغییر دهید؛ شما قادر به بالابردن و پایین آوردن مقدار موردنظر هستید که تغییر آن وابسته به دانش و مهارت شما است که در تایم فریم های مختلف چه عملکردی دارید.

نحوه شناسایی روند قیمت با استفاده از باند بولینگر

اکثر معامله گران با نحوه تشخیص روند قیمت مشکل دارند؛ یعنی نمی‌توانند به‌درستی صعودی یا نزولی بودن را تشخیص دهند. اما اگر در این مورد مشکلی داشته‌اید، امروز زمان برطرف‌کردن آن است. با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر می‌توانید روند قیمت را به طور صحیح تشخیص داده و بر اساس استراتژی که دارید عمل کنید. در ادامه مقاله آموزش اندیکاتور باند بولینگر قصد داریم نکاتی را به شما عزیزان عرض کنیم که بدون هیچ مشکلی بتوانید جهت روند را تشخیص دهید:

1. در مرحله اول باید از دو اندیکاتور بند بولینگر استفاده کنید که برای یکی از آنها «Deviation ±1» در نظر بگیرید و برای اندیکاتور دیگر «Deviation ± 2» را روی نمودار قیمت انجام دهید.

2. بهتر است رنگ هرکدام یک از باندها را تغییر دهید تا در روند تشخیص دچار اشتباه نشوید.

3. اگر حرکت قیمت بین Deviation +1 و Deviation +2 باشد، می‌توانید نتیجه بگیرید که قیمت روند صعودی را در پیش می‌گیرد.

4. اگر حرکت قیمت بین Deviation +1 و Deviation +2 باشد نیز نشان‌دهنده نزولی بودن روند حرکت قیمت است.

5. توجه کنید که اگر حرکت قیمت بین Deviation +1 و Deviation -1 نمایش داده شود، یعنی روند قیمت قصد دارد رنج بزند و تکلیف مشخصی ندارد.

اگر با دقت به نکاتی که گفته شد عمل کنید، شک نکنید دیگر دغدغه‌ای برای مشخص‌کردن روند قیمت نخواهید داشت.

تشخیص روند قیمت

تشخیص روند قیمت

نحوه محاسبه پارامترهای اندیکاتور Bollinger Bands

برای آنکه بتوانید عملکرد خود را در نحوه استفاده از این اندیکاتور بهبود بخشید، باید نسبت به نحوه کار آن آشنا باشید. اگر از چگونگی محاسبه آن اطلاعات کافی داشته باشید، پس مشکلی در استفاده نخواهید داشت. در این قسمت نیز قصد داریم آموزش نحوه محاسبه پارامترهای اندیکاتور باند بولینگر را آموزش دهیم. همان‌طور که اشاره کردیم باند بولینگر از 3 عضو تشکیل شده است که برای محاسبه هر یک از این خطوط باید از فرمول‌های مختلفی استفاده شود.

در فرمول‌های زیر حرف «n» نشان‌دهنده روزهایی است که شما در تنظیمات اندیکاتور وارد کرده‌اید. همچنین حرف «m» نشان‌دهنده این است که مقدار آموزش اندیکاتور بولینگر باند Deviation چه اندازه‌ای قرار داده‌اید.

برای محاسبه باند اول (باند بالایی) از فرمول زیر استفاده کنید:

فرمول محاسبه باند اول

فرمول محاسبه باند اول

برای محاسبه باند پایین از فرمول زیر استفاده کنید:

فرمول محاسبه باند دوم (پایین)

فرمول محاسبه باند دوم (پایین)

برای محاسبه باند وسط که همان مووینگ اوریج ساده است و به شکل مجزا عمل می‌کند، می‌توانید مقدار آن را در زمان تنظیمات اولیه تغییر دهید.

چطور پایان روند نزولی و صعودی را تشخیص دهیم؟

اگر بتوانید به‌درستی پایان روند نزولی و یا صعودی را تشخیص دهید، برگ برنده بسیار خوبی برای شما خواهد بود؛ زیرا اگر بتوانید در زمتان مناسب پایان روند صعودی را تعیین کنید، نقطه خروج را پیدا کرده‌اید. در مقابل زمانی که انتهای روند نزولی را تشخیص دهید، نقطه ورود شما به معاملات در آن جا قرار دارد.

در ادامه نکاتی گفته می‌شود که باید هنگام خرید و فروش ارز دیجیتال به آنها توجه کنید و با خود مرور کنید. این نکات عبارت‌اند از:

1. نقطه‌ای که در آن روند صاف شود، نشان‌دهنده پایان روند صعودی است. (زمانی که در بالای باند بالایی قرار دارد)

2. نقطه‌ای که در زیر باند پایینی باشد و صاف شود، نشان‌دهنده پایان روند نزولی است. (زمانی که پایین باند پایینی قرار دارد)

3. فاصله قیمت در پایان روند صعودی از بخش بالایی اندیکاتور باند بولینگر بیشتر شده است و باید این انتظار را داشت که به سمت بالا حرکت کند.

4. فاصله قیمت در قسمت پایانی روند نزولی از باند پایینی بیشتر می‌شود.

نحوه تشخیص انتهای روند نزولی و صعودی با اندیکاتور باند بولینگر

نحوه تشخیص انتهای روند نزولی و صعودی با اندیکاتور باند بولینگر

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

یکی از اصلی‌ترین مراحل برای به‌دست‌آوردن نتیجه دلخواه، تنظیمات اندیکاتور است. در این قسمت از مقاله آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر قصد داریم نکاتی را در رابطه با تنظیمات این ابزار تحلیل تکنیکال ارائه کنیم. در ابتدا باید تایم فریم یا همان بازه زمانی خود را مشخص کنید. یعنی در چه تایم فریمی اندیکاتور باید اعمال شود. البته بیشتر تریدرها (معامله گران) از باند بولینگر در تایم فریم‌هایی مانند یک‌ساعته و یا کمتر استفاده می‌کنند.

برخلاف بسیار از افراد آقای بولینگر توصیه می‌کنند که استفاده از این اندیکاتور در تایم فریم‌های روزانه نتیجه بهتری می‌دهد و بهتر است از بازه‌های زمانی کمتر خودداری کنید. توجه کنید که نکات گفته شده بستگی به تنظیمات باند بولینگر دارد و برای تنظیم Bollinger Bands به نکات زیر توجه کنید:

1. اگر به این نتیجه رسیده‌اید که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت از آن استفاده کنید، پیشنهاد آموزش اندیکاتور بولینگر باند می‌شود که میانگین متحرک ساده را روی 9-12 قرار داده و انحراف معیار را نیز روی عدد 2 تنظیم کنید.

2. اگر استفاده در تایم فریم‌های بیشتر (روزانه و هفتگی) را مدنظر دارید، توصیه ما این است که میانگین متحرک را روی 18-20 و انحراف معیار را روی 2 تنظیم کنید.

استراتژی ترید (اشباع خرید و اشباع فروش) با اندیکاتور باند بولینگر

یکی از استراتژی‌های ترید پر کاربردی که با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر انجام می‌شود، اشباع خرید و یا اشباع فروش است که در این قسمت قصد داریم به آن بپردازیم. قیمت‌ها همیشه میل به برخورد با باندهای بالا و پایین دارند. به این حرکت که مدام انجام می‌شود، حرکت پینگ پنگی بین باندها می‌گویند.

منطقه اشباع خرید یا فروش به شکل زیر تعریف می‌شود:

چطور منطقه اشباع خرید را تشخیص دهیم؟ برای این کار باید به روند تحلیل تکنیکال مراجعه کنید، اگر به موقعیتی رسیدید که قیمت از باند بالایی اندیکاتور باند بولینگر به سمت بالا بیرون زده باشد، پس احتمال آن وجود دارد که قیمت، روندی نزولی را در پیش گرفته است تا بتواند خود را به بخش داخلی اندیکاتور برساند.

منطقه اشباع فروش زمانی رخ می‌دهد که مقدار قیمت روند، از قسمت باند پایین عبور کند و آن را پشت سر بگذارد. در چنین وضعیتی این احتمال وجود دارد که قیمت روندی صعودی داشته باشد تا بتواند روند را به بخش داخلی بازگرداند.

استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش

استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش

نکاتی که باید برای استراتژی اشباع خرید یا اشباع فروش به آنها توجه کنید:

1. استفاده از اندیکاتورها در هر بازاری متفاوت عمل می‌کند، یعنی ممکن است با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر بتوانید در بازارهای مالی مختلف، نتایج متفاوتی بگیرید. به‌عنوان مثال اگر از باند بولینگر در بازار رنج استفاده کنید، نتیجه خوبی می‌گیرید؛ اما این در حالی است که در بازاری که روند قدرتمندی دارد ممکن است باند بولینگر با مشکلاتی همراه باشد.

2. برای استفاده از بولینگر ابتدا آموزش اندیکاتور بولینگر باند باید روند نمودار را مشخص کنید و بعد از آن اگر روند صعودی باشد، با به‌دست‌آوردن یک سیگنال وارد معامله شوید (زمانی ورود پیدا کنید که قیمت موردنظر شما به نقطه مرتبط با اشباع فروش رسیده باشد).

3. اگر به فکر این هستید که از این اندیکاتور در روند نزولی استفاده کند، باید از سیگنال‌هایی که در جهت فروش هستند، استفاده کنید. یعنی فقط از سیگنال‌هایی برای ورود به معامله استفاده کنید که مربوط به اشباع خرید هستند.

توجه داشته باشید که نکات گفته شده در بازارهای دوطرفه کاربرد دارد.

استراتژی فشردگی باند بولینگر

یکی از استراتژی‌هایی است که کاربرد بسیار خوبی دارد و به‌وسیله آن می‌توانید حرکت بزرگی از قیمت را پیش‌بینی کنید. هنگامی که قیمت موردنظر در بازه‌ای مشخص و محدود، حالت فشردگی به خود بگیرد، نوسان کوتاهی از خود نمایش می‌دهد که بعد از آن نمودار قیمت وارد حرکتی بزرگ می‌شود.

به نکات زیر که برای استفاده از استراتژی فشردگی است توجه کنید:

1. در اولین مرحله باید در بین باندهای اندیکاتور بولینگر، قیمت را به‌صورت مستمر پیگیری کنید.

2. باندهای بولینگر در این استراتژی به یکدیگر نزدیک می‌شوند و به‌نوعی فشرده می‌شوند.

3. زمانی می‌توانید به بازار موردنظر ورود پیدا کنید که قیمت در تایم فریم موردنظر کمی نوسان داشته باشد.

4. برای شناسایی حرکت بزرگ قیمت باید به خارج شدن قیمت در یکی از باندهای پایین یا بالای اندیکاتور توجه کنید، زیرا حرکت بزرگ از آن قسمت آغاز می‌شود.

5. شرایطی برای خرید مناسب است که قیمت از قسمت باند بالایی خارج شود.

به‌طورکلی عملکرد این استراتژی به این شکل است که قیمت موردنظر بعد از سپری کردن زمان و بعد از جمع‌کردن حجم زیاد و استراحت، در روندی جدید شروع به حرکت می‌کند.

استراتژی فشردگی با باند بولینگر

استراتژی فشردگی با باند بولینگر

آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر را برای دوستان خود ارسال کنید تا همه معامله گران بتوانند در استراتژی‌های خود از آن استفاده کنند. در این مقاله به چگونگی تشخیص آموزش اندیکاتور بولینگر باند روند نزولی و صعودی اشاره کردیم. همچنین بهترین تنظیمات برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) را به همراه اجزای آن بیان کردیم. فراموش نکنید که استفاده از یک اندیکاتور معجزه نمی‌کند، بلکه معجزه زمانی رخ می‌دهد که از چند اندیکاتور استفاده کنید. در مقاله بعدی آموزش اندیکاتور CCI را از زبان بایننس فارسی بیاموزید.

اندیکاتور بولینگر باند چیست؟ pdf آموزش، تنظیمات و تشخیص نوسانات

اگر با معاملات فارکس اندک آشنایی داشته باشید، می‌دانید که در فارکس دو نوع تحلیل داریم: تحلیل بنیادی (fundamental) و تحلیل تکنیکال یا فنی (technical). در تحلیل تکنیکال از ابزارهایی به نام اندیکاتور برای تحلیل پرایس اکشن (رفتار قیمت) استفاده می‌کنیم. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که بر اساس محاسبات ریاضی روی قیمت به دست می‌آیند و در واقع مقادیر اندیکاتورها از قیمت‌های روی نمودار مشتق می‌شود. معامله‌گرانی که از اندیکاتورها استفاده می‌کنند بهتر است حداقل با چند مورد از آنها را بلد باشند چون استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی ممکن است باعث خطای محاسباتی شود.

در این مقاله با اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) یا بولینجر آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید که چگونه می‌توان از آن استفاده کرد و چه اندیکاتورهای دیگری می‌توانند مکمل‌های خوبی برای آن باشند. در واقع تلفظ صحیح نام این اندیکاتور باندهای بولینجر (به دنبال نام جان بولینجر که آنرا ابداع کرد) است اما در وب فارسی بولینگر جا افتاده و به همین دلیل در باقی این مقاله از بولینگر استفاده می‌شود. آموزش تصویری اندیکاتور بولینگر باند نیز در مقاله گنجانده شده تا به کمک شکل‌ها و نمودارها بتوانید بهتر مفاهیم را درک کنید.

---این فیلم کوتاه بهتر شما را با اندیکاتور بولینگر باند آشنا می‌کند---

اندیکاتور بولینگر باند چیست؟

بولینگر باند در اصل به شما می‌گویند که قیمت چه زمانی وارد وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش (overbought-oversold) شده است.

اشباع خرید یعنی زمانی که تحت روندی صعودی و مومنتومی مشخص، جفت‌ارزی آنقدر خریداری شده که با توجه به قدرت روند دیگر جای چندانی برای خرید ندارد و از این رو احتمال آن می‌رود که یا روند صعودی متوقف شده و نمودار حرکت عرضی (خنثی) بگیرد یا حتی معکوس شده و روند نزولی حاکم شود.

اشباع فروش زمانی است که جفت‌ارزی آنقدر فروخته شده که با توجه قدرت روند نزولی و مومنتوم آن، دیگر جای چندانی برای فروش وجود ندارد و از این رو احتمال می‌رود که به زودی روند یا خنثی شود یا معکوس شده و روند صعودی پدیدار شود.

نکته: اگر روند بسیار قدرتمند باشد، دارایی می‌تواند برای زمانی قابل توجه را در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش بماند. پس این که جفت‌ارز به وضعیت اشباع رسیده به تنهایی نمی‌تواند شما را مطمئن کند که حتما قرار است روند تغییر کند. برای دقت بیشتر باید به قدرت روند و دیگر اندیکاتورها و همچنین پرایس اکشن نمودار توجه کرد. الگوهای شمعی که در نمودار پرایس اکشن پدیدار می‌شوند بسیار در این کار به شما کمک می‌کنند.

برای آشنایی بیشتر با پرایس اکشن کلیک کنید

اندیکاتور باندهای بولینگر در فارکس

تصویر ۱- اندیکاتور بولینگر باند در فارکس

محاسبه و فرمول ساده اندیکاتور بولینگر باند

فارغ از این که از کدام پلتفرم معاملاتی استفاده کنید، مثلا با متاتریدر یا هر پلتفرم دیگر مانند تریدینگ ویو، تقریبا همگی این نرم‌افزارها و ابزارهای چارت سازی به طور خودکار مقادیر اندیکاتورهای مختلف را برای شما محاسبه می‌کنند. پس نیازی به دانلود اندیکاتور بولینگر باند یا دانلود هر اندیکاتور دیگری ندارید. اما در کل بهتر است از پروسه کلی محاسبه این اندیکاتور سر در بیاورید.

برای این که بتوانید بولینگر باند را درک کنید لازم است اول با ساده‌ترین اندیکاتور فارکس، یعنی میانگین متحرک آشنا شوید. میانگین متحرک ساده (SMA) اندیکاتوری است که محاسبه آن نسبتا ساده است.

مثلا اگر بخواهیم میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه جفت‌ارز یورو-دلار (EUR/USD) را به دست آوریم بدین صورت محاسبه می‌شود:

۱) اول قیمت بسته شدن را در ۲۰ روز اخیر با یکدیگر جمع می‌کنیم و مثلا عدد X به دست می‌آید.

۲) عدد X را تقسیم بر تعداد روزها (در اینجا ۲۰) می‌کنیم تا میانگین متحرک ساده یا SMA حاصل شود.

بولینگر باند سه منحنی هستند که یکی از آنها در وسط و دو باند دیگر در بالا و پایین قرار دارند.

فرمول محاسبه اندیکاتور بولینگر باند بدین صورت است:

۱) میانگین متحرک ۲۰ روز اخیر را به دست می‌آوریم. این مقدار همان باند بولینگر وسطی است.

۲) انحراف معیار مقدار میانگین متحرک را به دست می‌آوریم (انحراف معیار یا standard آموزش اندیکاتور بولینگر باند deviation) شاخصی آماری است که در انواع زمینه‌ها بسیار پرکاربرد است. به زبان ساده انحراف معیار یعنی این که در هر زمان قیمت تا چه حد از حد میانگین فاصله دارد. از این رو در فارکس انحراف معیار از میانگین متحرک میزان نوسانات قیمت را نشان می‌دهد، یعنی هر چه انحراف معیار بیشتر باشد، نوسانات قیمت هم بیشتر است.

۳) انحراف معیار را در ۲ ضرب می‌کنیم تا مثلا مقدار y به دست آید. حال y را در نقاط مختلف به x اضافه می‌کنیم تا باند بالایی بولینگر به دست آید. برای بدست آوردن باند پایینی بولینگر نیز مقدار y را در هر نقطه از x کسر می‌کنیم.

  • میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه یا SMA 20 = باند بولینگر وسط
  • میانگین متحرک + انحراف معیار = باند بولینگر بالا
  • انحراف معیار – میانگین متحرک = باند بولینگر پایین

آموزش اندیکاتور بولینگر باند (bollinger bands)

همانطور که گفتیم این اندیکاتور نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص می‌کند. اما چگونه می‌توانیم آنرا بخوانیم؟

به نمودار زیر نگاه کنید. به طور کلی، در اغلب اوقات پرایس اکشن بین دو باند بالا و پایین بولینگر رخ می‌دهد و از محدوده بین آنها خارج نمي‌شود. هر زمان که قیمت از این محدوده بین دو باند خارج شد، یعنی اتفاق مهمی افتاده است و فرصت‌های معاملاتی قابل توجهی وجود دارد. در این شرایط باید به پرایس اکشن و باقی اندیکاتورها نگاه کرد تا بتوان روند و نقاط احتمالی حمایت و مقاومت را تشخیص داد.

سیگنال وضعیت اشباع خرید در باند بولینگر

تصویر ۲-سیگنال وضعیت اشباع خرید در بولینگر باند

بولینگر باند به تنهایی سیگنال خرید یا فروش نیستند. اکثرا وقتی که قیمت به باند بالا نزدیک می‌شود اینطور تلقی می‌کنند که وضعیت اشباع خرید ایجاد شده است و زمانی که قیمت به باند پایین نزدیک می‌شود اینطور نتیجه می‌گیرند که وضعیت اشباع فروش پیش آمده است. پس می‌توان گفت که بولینگر باند سیگنال وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش هستند. وقتی که بولینگر باند به شما سیگنال شرایط اشباع را می‌دهند باید به پرایس اکشن و الگوهای شمعی (کندل‌ها) و یا اندیکاتورهای دیگر نگاه کنید تا بتوانید روند و نقاط حمایتی و مقاومتی را پیشبینی کنید.

تشخیص نوسانات بازار بوسیله بولینگر باند

همانطور که گفتیم، انحراف معیار میزان نوسانات قیمت را نشان می‌دهد و از این رو باندهای بالا و پایین بولینگر (که بر اساس انحراف معیار محاسبه می‌شوند) به ما میزان نوسانات یا volatility را نشان می‌دهند.

وقتی که باندهای بالا و پایین بسیار به هم نزدیک شوند می‌گوییم که اندیکاتور وضعیت فشردگی (squeeze) دارد. این فشردگی بدان معناست که نوسانات قیمت پایین است. در این زمان باید گوش بزنگ بود چون این وضعیت می‌تواند تغییر کند و نوسانات قیمت بالا برود که در این صورت با این نوسانات قیمتی فرصت‌های معاملاتی مهمی پدیدار خواهد شد. مثلا در شرایط نوسانی اگر جفت‌ارزی را در کف قیمت بخرید و در سقف بفروشید به سود خوبی خواهید رسید، یا اگر در سقف بفروشید و در کف بخرید و منتظر بمانید تا دوباره به سقف قیمت خود برسد سودآوری خوبی خواهد داشت. اگر پرایس اکشن نمودار نشان دهد که قیمت در بازه‌ای مشخص نوسان می‌کند، می‌توانید از استراتژی معاملاتی بازه‌ای یا رنج تریدینگ استفاده کنید.

وضعیت فشردگی در باندهای بولینگر که حاکی از پایین بودن نوسانات است

تصویر ۳- وضعیت فشردگی در بولینگر باند که حاکی از پایین بودن نوسانات است

همچنین اگر باندهای بالا و پایین به یکدیگر نزدیک شوند و کاهش نوسانات را سیگنال دهند، ممکن است بخواهید استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید که برای شرایط کم‌نوسان مناسب باشد. مثلا اگر روند صعودی یا نزولی مشخصی حاکم باشد می‌توانید از استراتژی معاملاتی روندی (ترند تریدینگ) استفاده کنید.

اندیکاتور بولینگر باند pdf

در صورت تمایل جهت دریافت فایل pdf آموزشی اینجا را کلیک کنید.

سوالات متداول اندیکاتور bollinger bands

آیا می‌توانم فقط از اندیکاتور بولینگر باند استفاده کنم؟

اندیکاتور بولینگر باند سیگنال اشباع خرید یا اشباع فروش است. همچنین می‌تواند وضعیت نوسانات بازار را مشخص کند. هر زمان نیز که قیمت از بازه بین دو باند بالا و پایین بولینگر خارج شود بدان معناست که اتفاق مهمی رخ داده است. اما این اندیکاتور به شما روندها یا نقاط حمایت و مقاومت را نشان نمی‌دهد و مثلا نمی‌گوید که در کدام نقطه قرار است روندی معکوس شود. به همین علت در درجه اول باید از تحلیل پرایس اکشن نیز در کنار آن استفاده کرد. همچنین جان بولینگر، ابداع‌کننده این اندیکاتور نیز پیشنهاد می‌کند که در کنار آن از اندیکاتورهای دیگری مانند میانگین متحرک، شاخص نسبی قدرت (RSI) و یا همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD) یا اندیکاتورهای دیگری که در شناخت روندها و نقاط حمایت و مقاومت به کار می‌روند نیز استفاده کنید.

از کجا می‌توانم اندیکاتور بولینگر باند را دانلود کنم؟

خوشبختانه نیازی به دانلود این اندیکاتور یا اغلب اندیکاتورهای دیگر ندارید چون تقریبا تمام پلتفرم‌های معاملاتی خود این اندیکاتورها را به صورت پیشفرض دارند.

تنظیمات حرفه‌ای اندیکاتور بولینگر باند به چه صورت است؟

اندیکاتور بولینگر باند طبق فرمول خود از میانگین متحرک ۲۰ روزه و انحراف معیار به دست می‌آید. پس تنظیمات خاصی ندارد و مثلا چیزی به نام اندیکاتور باند بولینگر حرفه‌ای و تخصصی یا مبتدی وجود ندارد. فقط لازم است خواندن آنرا بلد باشید و بدانید که چگونه از آن در کنار تحلیل پرایس اکشن و برخی اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید تا بتوانید تصمیم‌های درستی بگیرید.

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهایی که معامله‌گران موفق بازار به‌طور گسترده استفاده می‌کنند، اندیکاتور باند بولینگر است. اندیکاتور Bollinger Bands را می‌توان برای پیک‌های لحظه‌ای قیمت‌، کف‌های قیمتی و فرصت‌های معاملات شورت استفاده کرد. اوج کاربرد اندیکاتور باند بولینگر در ارز دیجیتال، زمانی است که بازار درگیر رالی‌های طولانی‌مدت و خسته‌کننده باشد یا در نمودار مدنظر، پولبک (Pullback) اتفاق افتاده باشد.

برای دریافت بهترین تجربه از تحلیل تکنیکال، باید بدانید که اندیکاتور چیست . در این مقاله، به آموزش اندیکاتور باند بولینگر، موارد استفاده از آن، استراتژی‌های مختلف و مسائلی درباره این ابزار می‌پردازیم. با کلینیک سرمایه همراه باشید.

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

جان بولینگر اندیکاتور Bollinger Bands را در دهة 1980 ابداع کرد. این اندیکاتور از باندی میانی تشکیل شده که میانگین متحرک ساده (SMA) است. به این میانگین متحرک به صورت پیش‌فرض، مقدار SMA بیست‌روزه نمودار داده شده است. همچنین دو باند یا کانال بیرونی به صورت انحراف استاندارد به‌عنوان سایه یا Shadow در زیر و بالای باند میانی وجود دارد.

اساسی‌ترین کاربرد این ابزار، تشخیص این است که قیمت به‌صورت نسبی از جایی که باید باشد، بالاتر است یا پایین‌تر. اگر قیمت بالاتر از باند بالایی باشد، دارایی تحت فشار فروش قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، اگر قیمت به زیر باند پایینی نزول کند، اعتقاد بر این است که آن دارایی خاص درگیر فشار فروش است.

بااین‌حال، بسیاری از معامله‌گران به‌اشتباه فرض می‌کنند قیمت دارایی همیشه با رسیدن به باند بالایی کاهش می‌یابد؛ یا زمانی که قیمت به باند پایین‌تر می‌رسد، به‌طور قطعی افزایش قیمت آغاز می‌شود.

این موضوع به‌طور کلی فقط زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده گیر کرده باشد. مانند هر اندیکاتور دیگری، فرضیات نادرست می‌توانند به‌راحتی به زیان‌های بزرگ و بازگشت‌ناپذیر منجر شوند؛ به‌ویژه اگر بازار هدف، بازاری در حال رشد باشد. با دریافت کامل آموزش اندیکاتور باند بولینگر، می‌توانید تا حد زیادی از احتمال وقوع این زیان‌ها جلوگیری کنید.

به صورت کلی، بهترین روش تحلیل تکنیکال استفاده از چندین ابزار است تا بتوان تمام جوانب را با هم بررسی کرد.

کارکرد اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

اجزای تشکیل دهنده باند بولینگر

برای دریافت آموزش اندیکاتور باند بولینگر، باید با کارکرد این ابزار آشنا باشید. اندیکاتور باند بولینگر از سه خط تشکیل شده است. مرسوم است که این اندیکاتور از میانگین متحرک ساده بیست‌روزه (SMA) برای باند میانی استفاده می‌کند. باند بالایی با گرفتن مقدار از باند میانی و افزودن دوبرابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار محاسبه می‌شود. باند پایینی نیز با در نظر گرفتن باند میانی منهای دوبرابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می‌شود. می‌توانید برای تکمیل آموزش اندیکاتور باند بولینگر، مقادیر SMA و انحراف استاندارد را آموزش اندیکاتور بولینگر باند تغییر دهید؛ اما مرسوم است که به صورت گفته‌شده از آن‌ها استفاده ‌شود.

این اندیکاتور به‌خودی‌خود به شما سیگنال خرید یا فروش نمی‌دهد. معامله‌گرانی که به‌طور مداوم سعی می‌کنند «در کف بخرند» و «در اوج بفروشند»، در بیشتر موارد با چالش مواجه می‌شوند. این چالش‌ها گاه از این سطح هم فراتر می‌رود و سبب زیان‌های جبران‌ناپذیر می‌شود.

کاربرد اصلی اندیکاتور Bollinger Bands شناسایی نوسانات است. این بهترین راه استفاده از این ابزار است. با داشتن دانش کافی درباره این اندیکاتور و ترکیب آن با دیگر ابزارهای موجود، می‌توان بیشترین بازدهی را از باند بولینگر گرفت.

مفهوم جهش بولینگر چیست؟

در فرایند آموزش اندیکاتور باند بولینگر، مفهومی به نام جهش بولینگر یا Bollinger Bounce وجود دارد. این مفهوم به این واقعیت اشاره می‌کند که قیمت می‌خواهد در نقاط بین کانال‌های بالایی و پایینی این اندیکاتور قرار بگیرد. باند‌های بولینگر به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل می‌کنند. هرچه تایم فریم یا بازة زمانی که نمودار خود را بر اساس آن تنظیم کرده‌اید، طولانی‌تر باشد‌، عملکرد این باند‌ها نیز قوی‌تر خواهد بود.

استراتژی‌های استفاده از اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

برای استفاده از این ابزار، می‌توانید استراتژی‌های مختلفی را مدنظر بگیرید. در ادامه، به هرکدام از آن‌ها به تفصیل خواهیم پرداخت.

فراموش نکنید قسمتی از آموزش اندیکاتور باند بولینگر، تمرین عملی آن است. پس از بررسی مثال‌ها، سعی کنید در نمودارهای مختلف از این ابزار استفاده کنید.

باند بولینگر می‌تواند نوسانات کم یا زیاد را تشخیص دهد

به گفته جان بولینگر، نمودار دارایی‌ها فازهای کم‌نوسان و پرنوسان دارند؛ بنابراین، پس از دوره‌های کم‌نوسان، ممکن است معامله‌گران انتظار داشته باشند نوسانات شدیدتر شوند که این می‌تواند به ایجاد روندها منجر شود.

اندیکاتور باند بولینگر که به اختصار آن را BB نیز می‌خوانند، می‌تواند میزان نوسانات بازار را نشان دهد. وقتی کانال‌های بالایی و پایینی از هم فاصله می‌گیرند، به این معنی است که بازار پُرنوسان است؛ برعکس آن، زمانی که این دو کانال یا باند به هم نزدیک می‌شوند، نشان‌دهنده این است که بازار نوسان زیادی ندارد.

افزایش نوسانات

افزایش قیمت در اندیکاتور بولینگر باند

نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه نوسانات ارز ریپل (XRP) از اواسط سپتامبر تا اواسط نوامبر 2020، کاهش یافت. این کاهش نوسانات با یک بیضی در نمودار مشخص شده است. پس از گذشت حدود دو ماه از این مرحلة کم‌نوسان، نوسانات افزایش یافت. می‌بینیم که در دورة افزایش نوسانات، کانال‌ها از هم فاصله گرفته‌اند. در این مرحله جفت ارز XRP/USDT، فرصتی عالی را برای معاملات ارائه کرد.

کاهش نوسانات

کاهش قیمت در اندیکاور بولینگرباند

در مثال بعدی، بایننس کوین (BNB) در روندی نزولی قرار دارد و نوسانات بین پایان سپتامبر تا اواسط نوامبر 2018 کاهش می‌یابد. در نمودار، این قسمت را هم با یک بیضی مشخص کرده‌ایم. در اینجا، نوسانات رو به کاهش‌اند. در ادامه، جفت ارز BNB/USDT روند نزولی خود را از سر گرفت.

میزان نوسانات جهت روند بعدی را پیش‌بینی نمی‌کند. گاهی اوقات، بازارسازان قیمت را به بالای کانال بالایی بولینگر باند یا پایین‌تر از کانال پایینی این اندیکاتور می‌آورند. در این شرایط ممکن است معامله‌گران تازه‌کار به دام بیفتند؛ بنابراین، فعالان بازار باید از پیش‌بینی روند با استفاده از این ابزار اجتناب کنند. یادتان هست که خط روند چیست؟ بیشترین قطعیت درباره روندها را شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت ارائه می‌دهد.

کاهش نوسانات و رسیدن قیمت به سقف یا کف به معنی شروع قطعی روند جدید نیست

کف یا سقف جدید در اندیکاتور باند بولینگر

نمودار بعدی نشان می‌دهد که چگونه افراد عجول ممکن است در دام بیفتند. دریافت آموزش اندیکاتور باند بولینگر سبب می‌شود تا هنگام استفاده از این ابزار در بازار، به‌راحتی اشتباه نکنید. در 22 اکتبر 2020، خریداران قیمت را به بالای باند بالایی اندیکاتور رساندند، اما نتوانستند مقاومت را در 5/77 دلار بشکنند. پس از چند روز، در سوم نوامبر 2020، قیمت به کمتر از باند پایینی رسید؛ اما حمایتِ مستقر در قیمت 4/58 دلار شکسته نشد.

قیمت اتریوم کلاسیک (ETC) در هجدهم نوامبر 2020 به بیش از 5/77 دلار رسید؛ اما باز هم شرایط کامل برای شروع معامله ایجاد نشد؛ زیرا قیمت یک روند آموزش اندیکاتور بولینگر باند صعودی قوی را شروع نکرده بود. بازارسازان به دنبال این بودند که پوزینش‌های خریداران را با رساندنشان به حد سود تعیین‌شده متوقف کنند. همچنین سعی کردند فروشندگان را با افت شدید قیمت در 23 دسامبر 2020 به دام بیندازند.

بااین‌حال، در 24 دسامبر 2020، قیمت به‌سرعت به بالای باند پایینی بازگشت و جفت ارز ETC/USDT خیلی زود، حرکت صعودی قوی‌ای را آغاز کرد؛ بنابراین، معامله‌گران به جای تکیه بر گرفتن سیگنال از اندیکاتور بولینگر باند، باید به دنبال تأیید اندیکاتورهای دیگر نیز باشند. همچنین استفاده از خطوط حمایت و مقاومت برای تشخیص روندها ضروری است.

بولینگر باند می‌تواند موقعیت خرید را در هنگام پولبک سیگنال دهد

پولبک در روند صعودی معمولاً فرصت خرید است؛ زیرا قیمت به پایین بازگشته است، اما تمایل دارد یک رالی صعودی را پیش بگیرد. زمانی که باند میانی شیب زیادی دارد و قیمت در ناحیه بین باند میانی و باند بالایی قرار دارد، نشانه‌ وجود روندی صعودی است. در این سناریو، معامله‌گران ممکن است منتظر جهش از باند میانی به‌عنوان سیگنال خرید باشند. فراگیری آموزش اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند به شما در شناسایی پولبک‌ها کمک کند.

پولبک در بولینگر باندز

نمودار لایت‌کوین (LTC) شروع روندی صعودی را در اواسط فوریه 2019 نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید، قیمت از باند میانی بالاتر رفته است و بین باند میانی و باند بالایی قرار دارد. پس از این اتفاق، معامله‌گران تلاش می‌کنند دارایی را در موقعیت خط میانی بخرند. آن‌ها حد ضرر را نیز درست زیر باند پایینی اندیکاتور Bollinger Bands قرار می‌دهند.

برای معامله‌گر محافظه‌کار ممکن است پنج فرصت ورود وجود داشته باشد. در این نمودار می‌بینیم که چهار مورد از آن‌ها نتیجه داده‌اند؛ اما یکی از آن‌ها به موفقیت نرسیده است. این نشان می‌دهد هیچ استراتژی‌ای کامل نیست؛ بنابراین، همیشه باید از حد ضرر برای محدود کردن ریسک استفاده کرد.

سولانا (SOL) در یکم سپتامبر 2020 از باند بالا رد شد و در سوم سپتامبر 2020 به زیر باند میانی رسید. از آن زمان، قیمت تا حد زیادی در باند پایینی باقی ماند. در دوم اکتبر حتی از آن هم پایین‌تر رفت. این اتفاق روندی نزولی را تأیید کرد و به معامله‌گران فرصت داد در سیزدهم اکتبر 2020 با پولبکی که اتفاق افتاد، قبل از شروع روند نزولی اصلی، وارد پوزیشن‌های شرت شوند.

می‌توان از دو اندیکاتور Bollinger Bands برای ردیابی روندهای صعودی قوی استفاده کرد

یکی از سودآورترین راه‌های معامله، خرید و نگهداری دارایی در طول روندهای صعودی قوی است. بااین‌حال، حرف زدن دربارة این مسائل آسان‌تر از انجام دادن آن‌هاست؛ زیرا معمولاً معامله‌گران به خاطر ترس، خیلی زود دارایی خود را می‌فروشند. نکته مهم دیگر این است که آموزش اندیکاتور باند بولینگر را به‌خوبی دریافت کرده باشید؛ وگرنه با استفاده کردن از دو اندیکاتور Bollinger Bands، ضریب اشتباهتان بسیار بالا می‌رود.

کیتی لین (Kathy Lien)، مدیرعامل شرکت FX Strategy، با استفاده از این استراتژی برای مدیریت دارایی‌های خود، سبب رواج آن شد.

برای تنظیمات اندیکاتور، معامله‌گران از مقدار پیش‌فرض برای اولین باندهای بولینگر استفاده می‌کنند. برای باند بولینگر دوم، باید مقدار میانگین متحرک را در SMA بیست‌روزه ثابت نگه داشت و مقدار انحراف استاندارد باندهای بیرونی را به یک کاهش داد.

همان‌طور که در تصویر زیر نشان داده شده است، بهترین موقعیت خرید در روند صعودی، زمانی است که قیمت بین باندهای بالایی هر دو اندیکاتور باشد.

استفاده از دو اندیکاتور باند بولینگر

فرصت‌های متعددی برای ورود به معامله وجود دارد. معامله‌گر قبل از خرید، سه روز متوالی منتظر می‌ماند تا قیمت بین باندهای بالایی بسته شود. این موضوع می‌تواند به جلوگیری از زیان‌های غیرمنتظره کمک کند. این مرحله جایی است که دو اندیکاتور باند بولینگر می‌توانند مفید باشند.

معامله‌گران می‌توانند حد ضرر اولیه را زیر باند میانی نگه دارند؛ اما برای کاهش ریسک و محافظت از سود، آن را در محدوده‌های بالاتر قرار می‌دهند. یکی از موقعیت‌های مناسب برای خروج از معامله، زمانی است که قیمت، زیر باند بالایی اندیکاتور و در محدوده انحراف استاندارد قرار دارد.

نمودار بالا نحوه استفاده از این استراتژی را نشان می‌دهد. معامله‌گران ممکن است در نوزدهم دسامبر 2020 وارد معامله شده باشند و تا زمان توقف روند در یازدهم ژانویه 2020، در معامله باقی مانده باشند. فرصت خرید بعدی در هفتم فوریه به وجود آمده است که درنهایت، این روند هم در 23 فوریه به پایان می‌رسد.

هنگامی که قیمت در محدوده‌ای در نوسان است، باید از این استراتژی پرهیز کرد. برای گرفتن بهترین نتیجه، معامله‌گران تنها زمانی می‌توانند پوزیشن‌های جدید باز کنند که قیمت مقاومت مهمی را بشکند.

سخن پایانی

اندیکاتور باند بولینگر از سه قسمت اصلی تشکیل شده است: خط میانی (بر اساس میانگین متحرک ساده بیست‌روزه)، کانال بالایی و کانال پایینی (این کانال‌ها با استفاده از انحراف استاندارد مشخص می‌شوند). دور شدن کانال‌ها از هم نشان‌دهنده نوسانات زیاد بازار و نزدیک شدن آن‌ها، نشان‌دهنده کاهش نوسانات بازار است. از این ابزار همچنین می‌توان برای شناسایی پولبک‌ها استفاده کرد. در این مقاله با بررسی مثال‌هایی برای حالت‌های مختلف این ابزار، به آموزش اندیکاتور باند بولینگر پرداختیم.

آیا شما هم از اندیکاتور Bollinger Bands استفاده کرده‌اید؟ در کدام یکی از استراتژی‌های ذکرشده آن را به کار گرفته‌اید؟ نظر خود را با ما در میان بگذارید.

آموزش اندیکاتور باند های بولینگر

در این مقاله قصد آموزش اندیکاتور باند بولینگر را داریم و این آموزش را به صورت متن و فیلم آموزشی برای شما آماده کرده ایم. اندیکاتور ها نقش بسیار مهم و کاربردی در دنیای ترید و بورس دارند. تعداد اندیکاتور های بسیار زیاد است و از هر کدام از آنها به منظور خاصی استفاده می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور و انواع آن می توانید به مطلبی که در این زمینه آماده کردیم مراجعه کنید. یکی از مهم ترین و کاربردی ترین اندیکاتور ها، اندیکاتور باند بولینگر است که به اختصار BB نامیده می شود.

این اندیکاتور در زبان انگلیسی به شکل Bollinger band و در زبان فارسی باند بولینگر نامیده می شود. از این اندیکاتور در اکثر مواقع برای استفاده در نمودار های روند استفاده می شود. دلیل نامگذاری این اندیکاتور به خاطر شخصی به نام بولینگر است که این اندیکاتور را ساخته است. همانند سایر اندیکاتور ها این اندیکاتور هم فرمول مخصوص به خودش را دارد که با استفاده از آن فرمول محاسبه می شود و می توان از آن در تحلیل ها استفاده کرد. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است: خط بالایی که به معامله گران معروف است. خط پایینی که به معامله ارزان معروف بوده و در نهایت خط مرکزی که یک میانگین متحرک ساده شناخته می شود.

کاربرد اندیکاتور باند بولینگر

استفاده از ایندیکاتور و کار با آن تا حدودی ساده است و نیاز به آموزش حرفه‌ای و خاصی نخواهد داشت. شما می توانید با استفاده از این اندیکاتور پیش بینی کنید که کندل ها در محدوده مشخص شده برای کانال اندیکاتور حرکت می کنند و مسیر خود را تغییر نمی دهند. به طور کلی می توان کاربرد این اندیکاتور را این گونه تعریف کرد که نوسانات بازار با استفاده از این اندیکاتور در بالا و پایین میانگین متحرک محدود می شود. بر اساس انحراف استاندارد میانگین متحرک می توان حد بالا و حد پایین اندیکاتور باند بولینگر را بدست آورد.

ارتفاع کانال زمانی افزایش می یابد که نوسانات بازار تشدید شود و بالعکس زمانی که نوسانات کاهش پیدا می کند ارتفاع کانال هم کاهش می یابد. می توان از این اندیکاتور برای استفاده در تمامی بازار های مالی کمک گرفت. دقت کنید که باند بولینگر اندیکاتوری است که براساس دو باند انحراف از معیار یک میانگین متحرک است. زمانی که دو باند بالایی و پایینی به هم خیلی نزدیک شوند، نشانه عدم وجود روند در بازار خواهد بود و وقتی که فاصله دو باند از یکدیگر زیاد شود نشانه وجود روند محکم و شتاب شدید در بازار است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این اندیکاتور و شیوه استفاده از آن می توانید فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا