۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

عنصر اصلی تجارت موفق سه قانون است: ۱- جلوی ضرر را بگیر ۲- جلوی ضرر را بگیر ۳- جلوی ضرر را بگیر. اگر می‌خواهید در دنیای معامله‌گری دوام بیاورید، این قوانین را آویزه گوش خود کنید.

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال چیست؟

در این مقاله درباره ۶ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال (TA) صحبت خواهیم کرد. اگر تازه وارد تجارت هستید، توصیه می‌کنیم اصول تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید. تحلیل تکنیکال (TA) یکی از متداول‌ترین روش‌هایی است که برای تحلیل بازار‌های مالی استفاده می‌شود. TA را می‌توان برای همه انواع بازار‌های مالی مانند سهام، فارکس، طلا یا ارز‌های دیجیتال اعمال کرد. بخش مهم در یادگیری این است که باید بدانیم اشتباهات در تحلیل تکنیکال چیست!

اشتباهات در تحلیل تکنیکال

در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال نسبتاً آسان است، تسلط بر موضوع بسیار دشوار است. به طور طبیعی، هنگام یادگیری یک مهارت جدید، اشتباهات بسیاری رخ می‌دهد. اما وقتی نوبت به معامله یا سرمایه‌گذاری می‌رسد، این اشتباهات می‌توانند به ویژه آسیب‌رسان باشند. اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست خواهید داد. مهم این است که از اشتباهات درس بگیریم، اما مهم‌تر از آن است که تا حد امکان از اشتباه اجتناب کنیم. حال به سراغ اشتباهات در تحلیل تکنیکال می‌رویم…

۱. آگاهی به ضرر و زیان

این ممکن است یک مرحله ساده به نظر برسد، اما باید بر اهمیت آن تأکید کرد. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه‌گذاری می‌شود، محافظت از سرمایه شما باید همیشه اولویت اصلی شما باشد. شروع کار با تجارت می‌تواند یک کار چالش برانگیز باشد. وقتی تازه شروع کرده‌اید، می‌توانید این رویکرد قدرتمند را در پیش بگیرید:

اولین قدم این است که برنده نشوید، اما نبازید. بنابراین بهتر است با اندازه موقعیت‌های کوچکتر شروع کنید و حتی سرمایه‌های واقعی را ریسک نکنید. به عنوان مثال، Binance Futures دارای یک شبکه آزمایشی است که در آن می‌توانید استراتژی‌ معاملاتی خود را قبل از به خطر انداختن سرمایه خود آزمایش کنید. به این ترتیب می‌توانید از سرمایه خود محافظت کنید و تنها پس از مشاهده نتایج خوب آن را به خطر بیندازید.

ترتیب دادن توقف ضرر به معنای اقدام معقولانه است. معاملات شما باید یک نقطه خالی داشته باشد. این نقطه‌ای است که در آن “وضعیت را می‌پذیرید” و اعتراف می‌کنید که‌ایده معاملاتی شما اشتباه بوده است. اگر این دیدگاه را در معاملات خود اعمال نکنید، احتمالاً در بلندمدت موفق نخواهید بود. حتی یک معامله بد می‌تواند برای پرتفوی شما بسیار آسیب‌رسان باشد و ممکن است با سبد خطر روبرو شوید به این‌امید که بازار بهبود یابد. پس این مورد از اشتباهات در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

۲. معامله بیش از حد

این یک اشتباه رایج است که فکر کنید وقتی فعالانه معامله می‌کنید، همیشه باید معامله کنید. تجارت نیاز به تجزیه و تحلیل زیادی دارد و در واقع، بیشتر اوقات، صبورانه نشسته و منتظر است. با برخی از استراتژی‌های معاملاتی، ممکن است مجبور شوید مدت زیادی منتظر بمانید تا بتوانید سیگنال قابل اعتمادی برای ورود به معامله دریافت کنید. برخی از معامله گران کمتر از سه معامله در سال انجام می‌دهند و هنوز نتایج بسیار موفقی دارند.

جسی لیورمور، یکی از پیشگامان تجارت روزانه، می‌گوید:

\”پول با نشستن به دست می‌آید، نه با معامله. \”

از وارد شدن به معامله صرفاً برای اینکه وارد شده‌اید، خودداری کنید. همیشه لازم نیست در یک معامله باشید. در واقع، در برخی شرایط بازار، کاری سودآورتر است که کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی باشید. به این ترتیب از سرمایه خود محافظت می‌کنید و آن را برای استفاده در زمانی که یک فرصت تجاری خوب دوباره ایجاد می‌شود، آماده نگه می‌دارید. باید در نظر داشته باشید که فرصت‌ها همیشه دوباره ظاهر می‌شوند، فقط باید منتظر آن‌ها باشید.

یک اشتباه تجاری مشابه، تأکید بیش از حد بر بازه‌های زمانی کوتاه است. تجزیه و تحلیل برای دوره‌های زمانی بزرگتر به طور کلی قابل اعتمادتر از تجزیه و تحلیل برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تر است. بنابراین، تایم فریم‌های کوتاه حجم بالایی از نویز بازار را در بر می‌گیرد و شما را به سمت معاملات بیشتر سوق می‌دهد. در حالی که بسیاری از معامله گران هستند که در معاملات فوری و کوتاه مدت موفق هستند، معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه اغلب نسبت ریسک/بازده ضعیفی را نشان می‌دهند. برای مبتدیان توصیه نمی‌شود زیرا این یک استراتژی معاملاتی پرخطر است.

۳. معامله انتقامی

اغلب ممکن است با معامله گرانی روبرو شوید که سعی می‌کنند ۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال ضرر خود را بلافاصله پس از یک ضرر قابل توجه جبران کنند. به این معامله انتقامی می‌گویند. صرف نظر از اینکه می‌خواهید یک تحلیل‌گر فنی، یک معامله‌گر روزانه یا یک معامله‌گر شناور باشید، بسیار مهم است که از تصمیمات احساسی مانند احساس ترس و طمع خودداری کنید.

وقتی همه چیز خوب پیش می‌رود و حتی وقتی اشتباهات جزئی مرتکب می‌شوند، آرام ماندن آسان است. اما آیا می‌توانید خونسردی خود را در زمانی که اوضاع کاملاً اشتباه پیش می‌رود حفظ کنید؟ آیا می‌توانید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید حتی زمانی که دیگران در هراس هستند؟

به کلمه تحلیل در تحلیل تکنیکال دقت کنید. طبیعتا این کلمه به معنای رویکرد تحلیلی به بازار است، درست است؟ پس چرا می‌خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می‌خواهید یکی از موفق‌ترین معامله‌گران باشید، باید بتوانید حتی پس از بزرگ‌ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال، آرامش خود را حفظ کنید. از تصمیمات احساسی خودداری کنید و روی حفظ دیدگاه منطقی و تحلیلی خود تمرکز کنید.

معامله بلافاصله پس از یک ضرر بزرگ منجر به زیان بیشتر می‌شود. بنابراین، برخی از معامله گران حتی ممکن است تصمیم بگیرند که پس از زیان زیاد، برای مدت معینی اصلاً معامله نکنند. به این ترتیب، می‌توانید تازه شروع کنید و با ذهنی روشن به تجارت بازگردید.

۴. سرسخت بودن برای تغییر نظر

اگر می‌خواهید یک سرمایه‌گذار موفق باشید، از تغییر نظر خود نترسید و این کار را اغلب انجام دهید. شرایط بازار می‌تواند به سرعت تغییر کند و یک چیز مسلم است: شرایط بازار به تغییر خود ادامه خواهد داد. وظیفه شما به عنوان یک سرمایه‌گذار این است که متوجه این تغییرات شوید و با آن‌ها سازگار شوید. استراتژی‌ای که در یک شرایط بازار واقعاً خوب عمل می‌کند ممکن است در شرایط دیگر اصلاً کارساز نباشد.

سرمایه‌گذار افسانه‌ای پل تودور جونز در مورد موقعیت‌های خود چنین می‌گوید:

«هر روز تصور می‌کنم که تمام سمت‌هایی که دارم اشتباه هستند. »

این رویکرد درستی است که در استدلال‌های متقابل فکر کنید تا بتوانید نقاط ضعف احتمالی استدلال خود را ببینید. به این ترتیب، پایان‌نامه (و تصمیمات) سرمایه‌گذاری شما می‌تواند جامع‌تر شود.

این موضوع یک نکته دیگر را مطرح می‌کند: سوگیری‌های شناختی. سوگیری‌ها می‌توانند به شدت بر فرآیند‌های تصمیم‌گیری شما تأثیر بگذارند، تصمیمات شما را مخفی کنند و تعداد احتمالاتی را که می‌توانید در نظر بگیرید محدود می‌کند. حداقل، می‌توانید مطمئن شوید که سوگیری‌های شناختی را که ممکن است بر برنامه‌های معاملاتی شما تأثیر بگذارد، درک کنید تا بتوانید به طور مؤثرتری از عواقب آن سوگیری‌ها اجتناب کنید.

۵. نادیده گرفتن شرایط شدید بازار

در برخی موارد، ویژگی‌های پیش‌بینی تحلیل تکنیکال کمتر قابل اعتماد می‌شوند. این موقعیت‌ها ممکن است رویداد‌های قو سیاه یا سایر شرایط غیرعادی بازار مرتبط با احساسات و روانشناسی جمعی باشد. در نهایت، بازار‌ها بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرند و وقتی یک طرف بیش از حد مسلط باشد، می‌تواند یک عدم تعادل بزرگ ایجاد شود.

بیایید شاخص قدرت نسبی (RSI) را مثال بزنیم، یک شاخص حرکت. به طور کلی، اگر مقدار RSI کمتر از ۳۰ باشد، دارایی نمودار شده بیش از حد فروخته شده در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، آیا به محض اینکه RSI به زیر ۳۰ رسید، سیگنال خرید و فروش می‌دهد؟ به هیچ وجه! به سادگی به این معنی است که حرکت بازار توسط فروشندگان تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، فقط نشان می‌دهد که فروشندگان قوی‌تر از خریداران هستند.

RSI می‌تواند در شرایط غیرعادی بازار به سطوح شدید برسد. حتی می‌تواند به یک رقم کاهش یابد و به کمترین مقدار ممکن (صفر) نزدیک شود. حتی چنین ارزش بیش از حد فوق‌العاده‌ای نشان دهنده تغییر روند فوری نیست.

تصمیم‌گیری کورکورانه در مورد ارزش ابزار فنی که به مقادیر بسیار زیاد می‌رسد یکی از اشتباهات در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند هزینه‌های زیادی را برای شما به همراه داشته باشد. این امر به ویژه در رویداد‌های قو سیاه، زمانی که خواندن عملکرد قیمت بسیار دشوار است، صادق است. در چنین مواقعی، بازار می‌تواند به یک جهت ادامه دهد و هیچ ابزار تحلیلی نمی‌تواند آن را متوقف کند. به همین دلیل مهم است که فقط از یک ابزار استفاده نکنید و عوامل دیگر را نیز در نظر بگیرید.

۶. دنبال کورکورانه از معامله گران دیگر

اگر می‌خواهید بر هر مهارتی مسلط شوید، باید به طور مداوم مهارت‌های خود را ارتقا دهید. این امر به ویژه برای معاملات در بازار‌های مالی صادق است. در واقع، تغییر بازار‌ها این امر را به یک ضرورت تبدیل می‌کند. یکی از بهترین راه‌های یادگیری، دنبال کردن تحلیلگران فنی و معامله گران با تجربه است.

وارد کردن یک معامله بر اساس تجزیه و تحلیل شخص دیگری ممکن است چندین بار کار کند. اما اگر کورکورانه سایر سرمایه‌گذاران را بدون درک زمینه اصلی دنبال کنید، مطمئناً در دراز مدت کارساز نخواهد بود. نکته مهم این است که آیا شما با‌ایده معاملاتی موافق هستید و آیا با سیستم معاملاتی شما مطابقت دارد یا خیر. شما نباید کورکورانه سرمایه‌گذاران دیگر را دنبال کنید، حتی اگر آن‌ها با تجربه و معتبر باشند.

سخن آخر

ما برخی از اشتباهات در تحلیل تکنیکال را ذکر کرده‌ایم که هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال باید از آن‌ها اجتناب کنید. به یاد داشته باشید، معامله آسان نیست و اغلب امکان پذیرتر است که از دیدگاه بلند مدت به معامله بپردازید.
موفقیت مداوم در معاملات فرآیندی زمان بر است. برای بهتر کردن استراتژی‌های معاملاتی خود، به تمرین و یادگیری زیادی نیاز دارید که چگونه‌ایده‌های معاملاتی خود را ارائه دهید.

۷ غلط رایج در بورس که نباید تکرار کرد

به گزارش نبض بورس، همه گیری کرونا به طور قابل توجهی به افزایش تعداد سرمایه گذاران کمک کرد. پس از ارزان شدن قیمت سهام با کاهش بازارها و نرخ بهره پایین علاوه بر افزایش نرخ بیکاری بسیاری از مردم تمایل به سرمایه گذاری و تلاش برای سود بردن از پول پس انداز شده داشتند. احساسی فراگیر در سراسر جهان که در ایران به مراتب به یک تب بزرگ و همه گیر بدل شد به نحوی که حتی یک روستا در ایران به مال استریت شهرت یافت.

بسیاری از شرکت های کارگزاری در بازارهای جهانی اجازه افتتاح حساب با حداقل پول و امکان معامله بدون کارمزد را دادند و بنابراین هرکسی می تواند با مبلغ ناچیزی سرمایه گذاری کند، اما از طرف دیگر کارشناسان مالی به کسانی که مایل به سرمایه گذاری داشتند و دارند توصیه می کنند از برخی اشتباهات رایج حذر کنند. ما در ادامه به هفت اشتباهی که هنگام سرمایه گذاری باید از آنها اجتناب کرد را بر گرفته از مقاله ای از سی ان بی سی اشاره می کنیم. اشتباهاتی که گویی در سراسر جهان قابل تکرار بوده ومنجر به از دست دادن پس اندازها می شود.

۱- بازارها را دائماً زیر نظر داشته باشید
این خطا یکی از شایع ترین خطاها در بین سرمایه گذاران است زیرا بازارها دائما در حال تغییر هستند و اگر سرمایه گذاران سعی کنند آنها را در زمان واقعی کنترل کنند، ممکن است تصمیم بگیرند که سرمایه گذاری های خود را بر اساس شرایط متغیر تغییر دهند، در صورتی که سرمایه گذاری بهتر برای آنها سرمایه گذاری طولانی مدت است و رصد دائمی بازار کار تریدرها و کارگزاری ها است.

کارشناسان به سرمایه گذاران توصیه می کنند از پیگیری مداوم عملکرد خوب یا بد خودداری کنند و در عوض سرمایه گذاری ها را به صورت فصلی ردیابی کنند.

۲- پیگیری روندها
سرمایه گذاران معمولاً به دنبال سهام هایی هستند که به سرعت در حال افزایش هستند، مانند ارزهای رمزنگاری شده و بیت کوین، از ترس اینکه هر فرصتی را برای دستیابی به سود بالا از دست بدهند، اما این نیز یک اشتباه رایج است.

کارشناسان به سرمایه گذاران توصیه می کنند که در صندوق های شاخص سرمایه گذاری کنند، سرمایه گذاری ها را در طول زمان افزایش دهند بنابراین نسبت به هنگام خرید سهام یک شرکت جداگانه با ریسک کمتری روبرو خواهند شد.

توجه کنید که این توصیه در واقع کاهش ریسک است اما در باید بدانید که هر بازار سهامی با بازار سهام دیگر تفاوتهایی دارد. از جمله این که در اقتصاد ایران شما با نرخ تورم بالا مواجه هستید و لذا این موضوع را نیز باید لحاظ کنید.

۳- نکات شبکه های اجتماعی را دنبال کنیم
کارشناسان به طور کلی به سرمایه گذاران توصیه می کنند از توصیه های سرمایه گذاری از افرادی که شرایط مالی آنها را نمی دانند، استفاده نکنند.

به عنوان مثال، یک سرمایه گذار ممکن است احساس کند که باید در یک شرکت خاص سرمایه گذاری کند زیرا شخص دیگری در رسانه های اجتماعی درباره مزایای سرمایه گذاری در آن صحبت کرده است در حالی که ممکن است برای سرمایه گذار بهتر باشد پول خود را در سرمایه گذاری دیگری ببرد.

لذا لازم است سرمایه گذار هنگام سرمایه گذاری تحقیق و اطمینان حاصل کند که شخصی که از طریق سایت های شبکه های اجتماعی مشاوره مالی ارائه می دهد قابل اعتماد است.

۴- عدم انتظار زمان کافی برای رشد سرمایه گذاری ها
زمان عامل بسیار مهمی در سرمایه گذاری است، در حالت ایده آل سرمایه گذار باید سرمایه ها را تا آنجا که ممکن است نگه دارد تا حداکثر بازدهی را به دست آورد. بسیاری از سرمایه گذاران خواهان افزایش سریع بازده هستند، اما رشد سریع به معنی ریسک زیاد است!

۵- سرمایه گذاری با پولی که به زودی به آن احتیاج خواهید داشت

- این اشتباه است که هر سرمایه گذاری بدون داشتن سرمایه قوی سرمایه گذاری خود را در بازار سهام آغاز کند، در غیر این صورت مجبور می شود در مواقع اضطراری به سرمایه گذاری های خود پشت کند.

کارشناسان توصیه می کنند از آوردن پول و سرمایه گذاری در بازار سرمایه در مواردی که ممکن است در میان مدت و حدود سه سال نیاز باشد خودداری کنید.

۶- نداشتن اهداف مشخص سرمایه گذاری
برای سرمایه گذار مهم است که اهداف مشخصی داشته باشد. سرمایه گذار باید بداند که از طریق سرمایه گذاری به چه می خواهد برسد. سرمایه گذاری به منظور افزایش بازده تنها یک اشتباه رایج است.

کارشناسان به سرمایه گذاران توصیه می کنند که به دنبال بازده بالایی نباشند که با ریسک های بیشتری همراه است و در عوض بهتر است با سرمایه گذاری های کم ریسک و با اهداف مشخص ودست یافتنی سرمایه گذاری کنند.

۷- تأخیر کامل سرمایه گذاری
عدم ۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری و نگهداری پول در حساب بانکی نیز به دلیل نرخ بالای تورم اشتباه است، زیرا پول قدرت خرید خود را از دست می دهد. برخی از مردم آنقدر از سرمایه گذاری می ترسند که گامی برنمی دارند و از مزایایی که ممکن است در بلندمدت از سرمایه گذاری حاصل شود را از دست بدهند.

شش اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از مرسوم‌ترین روش‌های تحلیل و بخشی جدایی‌ناپذیر از پیش‌بینی بازارهای مالی است و زندگی مالی سرمایه‌گذاران بسیاری را دگرگون کرده است. با وجود اینکه یادگیری تحلیل تکنیکال به هیچ عنوان کار دشواری نیست و اغلب افراد به سرعت با این تحلیل آشنا شده و از آن استفاده می‌کنند اما درک جامع و هنر استفاده صحیح از تحلیل تکنیکال به هیچ عنوان کار هر کسی نیست. در ادامه می‌توانید با رایج‌ترین اشتباهاتی که افراد در استفاده از تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند آشنا شده و از آن‌ها دوری کنید.

خطای اول؛ عدم جلوگیری از ضرر و زیان

همه ما ضرب‌المثل “جلوی ضرر را از هر جا که بگیری، منفعت است” را شنیده‌ایم و معنای آن را درک کرده‌ایم. اما زمانی که بحث بازارهای مالی در میان است عمل کردن به “جلوی ضرر را گرفتن” کمی دشوار می‌شود. محاسبه صحیح حد ضرر و یا به طور کلی استفاده از حد ضرر یا Stop Loss تأثیر بسیار زیادی در کاهش ضرر معامله‌گران خواهد داشت و این مسئله بسیار مهمی است که اغلب ایرانیان از آن چشم‌پوشی می کنند.

شاید پس از ورود به بازارهای مالی افراد زیادی فراموش کنند که نخستین هدف در معامله کسب سود نیست. بلکه از دست ندادن دارایی اولیه‌ای است که می‌خواهید از آن سود ببرید. این موضوع آن‌قدر مهم است که نقل‌قولی معروف از ادوارد سیکوتا “Ed Seykota” بارها در میان تریدرها یادآوری می‌شود:

عنصر اصلی تجارت موفق سه قانون است: ۱- جلوی ضرر را بگیر ۲- جلوی ضرر را بگیر ۳- جلوی ضرر را بگیر. اگر می‌خواهید در دنیای معامله‌گری دوام بیاورید، این قوانین را آویزه گوش خود کنید.

خطای دوم؛ بیش فعالی در بازار یا Overtrading

شاید به عنوان یک تریدر فکر کنید که هر چه بیشتر تحلیل کنید و سیگنال‌های بیشتری برای ورود و خروج پیدا کنید و در ادامه تعداد معاملات خود را افزایش دهید، سود بیشتری خواهید برد ولی فراموش کنید که افراط در هر جایی اشتباه است. حتی اینجا!

واقعیت این است که در برخی مواقع بهترین کار، هیچ کاری نکردن است. دانستن این مسئله علاوه بر زندگی در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد.

علاوه بر این تعداد معاملات و تحلیل‌های بیشتر، تمرکز و آرامش را از معامله‌گر می‌رباید و درصد تصمیمات اشتباه را به صورت معنی‌داری افزایش می‌دهد.

شاید باورکردنی نباشد ولی بسیاری از معامله‌گران موفق شاید در سال تنها به‌اندازه انگشتان یک دست وارد معامله شوند ولی همچنان به نتیجه دلخواه برسند. فراموش نکنید که معامله‌گران موافق صبورند و همیشه تلاش می‌کنند تا ذهنشان را از مشغولیت‌های روزمره رها کرده و خارج از فشار بازار برای دست زدن به هر اقدامی، تصمیم می‌گیرند. حتی اگر این تصمیم دست روی دست گذاشتن باشد.

خطای سوم؛ معاملات انتقامی

شاید ایده معاملات انتقامی خیلی به نظر بچگانه برسد ولی بد نیست بدانید که اغلب فعالین حوزه ترید دست به این کار زده‌اند. این اشتباه و نتیجه‌گیری نادرست حاصل از مجموعه تصمیمات اشتباهی است که در شرایط روحی غیرطبیعی برای معامله‌گران رخ می‌دهد.

ممکن است پیش‌بینی‌های شما برای یک دوره به خوبی جواب بدهد، پس شما به آن‌ها اعتماد می‌کنید. حالا اگر همان پیش‌بینی‌ها ناگهان دیگر جواب ندهند چه؟ غافلگیری ناشی از اعتماد بیش از حد معامله‌گران به پیش‌بینی‌های خود عامل اصلی این اشتباه است.

باید پذیرفت که بازار همیشه بر اساس تحلیل‌های شما پیش نمی‌رود و گاهی ممکن است کنترل اوضاع از دست افراد خارج شود. بر اساس تجربه بسیاری، زمانی که بازار روی بدش را به معامله‌گر نشان دهد، زنجیره‌ای از اتفاقات ناخوشایند به دنبال یکدیگر رخ خواهند داد تا تحلیل‌ها یکی پس از دیگری مردود شوند.

در این شرایط تصمیم‌گیری برای معامله‌گر دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود و در اینجاست که خطای معامله‌گر یعنی معاملات انتقامی، رخ می‌دهد. او برای جبران ضررها این بار به نحوی احساسی وارد معاملات جدید شده تا خسارت‌های قبلی را در کوتاه‌ترین زمان ممکنه جبران کند و نتیجه این هم از ابتدا مشخص است. اشتباهات و ضررهای بیشتر!

برای جلوگیری از این اشتباه تنها کافی است که به خاطر آورید پشت هر معامله خوب و سودآور، ساعت‌ها برنامه‌ریزی، بررسی و استدلال‌های منطقی وجود داشته است و شما هیچ چیزی را بدون زحمت به دست نیاوردید و از طرفی دیگر فراموش نکنید که روزگار همیشه بر یک قرار نمی‌ماند.

خطای چهارم؛ مقاومت در برابر تغییر تصورات قبلی

معمولاً معامله‌گران، به صورت سلیقه‌ای با برخی بازارها یا حتی برخی ارزهای دیجیتال برخورد می‌کنند اما موضوع به ۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال اینجا ختم نمی‌شود. آن‌ها ممکن است حتی در برابر متدها و شاخص‌ها این سلیقه را به خرج دهند و ترجیح دهند که حتی در یک بازار جدید از آموزه‌های گذشته و متدهایی که در بازار قبلی نتیجه داده است، استفاده کنند. به همین خاطر در برابر یادگیری و امتحان سایر متدها مقاومت می کنند.

واقعیت این است که همیشه یک استراتژی یا متد خاص در بازارهای مالی متفاوت جواب نمی‌دهد. اینکه چون در گذشته با کمک چند شاخص محدود و یا یک متد خاص سود کرده‌اید دلیل کافی برای نتیجه‌بخش بودن آن‌ها در تمامی بازارها نیست. به همین خاطر بسیاری از افراد که در مواجهه با بازار ارزهای دیجیتال مشابه سایر بازارها عمل می کنند، به سرعت با شکست مواجه می‌شوند.

خطای پنجم؛ نتیجه تحلیل تکنیکال حتمی است!

فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال چیزی بیشتر از یک پیش‌بینی نیست و لزوماً همیشه جواب نمی‌دهد. بازار متأثر از اتفاقات و رویدادهای متعدد روزانه است و مدام ممکن است تغییر جهت داده و از مسیر پیش‌بینی‌شده منحرف شود و تحلیل تکنیکال در این شرایط نمی‌تواند حرف چندانی برای گفتن داشته باشد.

یک معامله‌گر کار بلد همیشه اخبار و اطلاعات صحیح را دنبال می‌کند و مهم‌ترین وقایع مؤثر بر بازار را دنبال می‌کند و در کنار تحلیل تکنیکال برنامه‌ای از پیش تعیین شده برای مدیریت ریسک سبد خود در نظر دارد و بر اساس همین، عاقلانه‌ترین تصمیمی را که شاید برخلاف نتیجه تحلیل تکنیکال باشد، می‌گیرد.

خطای ششم؛ اتکا به تحلیل‌های دیگران

یکی دیگر از بخش‌های روانی تحلیل تکنیکال ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و اعتمادبه‌نفس است. بسیاری از معامله‌گران پس از به دست آوردن نتیجه روزانه تحلیل به سراغ نظرات و آرای دیگران می‌رود. این به‌خودی‌خود خیلی طبیعی و خالی از مشکل است. مشکل زمانی به وجود می‌آید که شما به عنوان یک معامله‌گر تحلیل دیگری را نسبت به تحلیل خود در اولویت قرار دهید و اعتمادبه‌نفس کافی برای عمل به دست آورد خودتان را نداشته باشید.

تحلیل تکنیکال یک هنر است. به همین خاطر لزوماً برای همه تحلیل‌گران یکسان نخواهد بود. نتیجه تحلیل تکنیکال موفق‌ترین تریدرها نیز ممکن است با یکدیگر در تعارض باشد. باید پذیرفت که هر شخص از دید خود به تحلیل مشغول می‌شود و روحیات تحلیل‌گر بر نتایج به نحوی عجیب تأثیر مستقیم دارد. افراد سردرگم و بی اعتمادبه‌نفس مدام در تحلیل‌های دیگران غرق ‌شده و اغلب بدترین تصمیم‌ها را برای سرمایه خود می‌گیرند. پس فراموش نکنید که به تحلیل خود اعتماد داشته باشید مگر اینکه خلافش اثبات شود و نظر هیچ‌کسی حتی موفق‌ترین افراد بر نظر شما مقدم نیست.

سخن پایانی

همان‌طور که گفتیم تحلیل تکنیکال هنری است که اگر به درستی آموخته شده باشد و مورد استفاده قرار بگیرد می‌تواند زندگی مالی هر معامله‌گری را دگرگون کند. به دست آوردن مهارت در این علم به هیچ عنوان امری یک شبه نیست و به تلاش شبانه‌روزی، مطالعه مداوم و اشتیاق بی‌پایان برای یادگیری موضوعات جدید نیاز دارد.

فراموش نکنید که معامله‌گری هم درست مانند هر حرفه دیگر به ویژگی‌های شخصی متعددی نیاز دارد و مناسب افرادی است که همیشه برای شرایط پیش‌بینی‌نشده برنامه دارند و در شرایط حساس و پرفشار تسلیم و غافلگیر نمی‌شوند. افرادی که می‌توانند احساسات خود را کنترل کرده و از تصمیم‌های احساسی در این بازار دوری کنند و علاوه بر همه این‌ها همیشه به دنبال یادگیری و بهبود دانش خود در این زمینه هستند و تلاش می‌کنند تا از اشتباهات رایج ترید دیگران درس گرفته و حتی اگر قرار است اشتباه کنند، اشتباهات جدیدی را مرتکب شوند!

اشتباهات رایج معامله گران تازه کار

برخی از معامله گران تازه کار ممکن است مرتکب اشتباهاتی شوند که منجر به ضرر های مالی فراوانی شود. آگاهی از اشتباهات رایج تریدر های تازه کار از مهمترین اقدامات قبل از انجام معاملات می باشد که به افراد برای جلوگیری از بروز شکست و متحمل شدن ضرر های مالی کمک می کند.

اشتباهات رایج معامله گران تازه کار

برخی از معامله گران تازه کار ممکن است مرتکب اشتباهاتی شوند که منجر به ضرر های مالی فراوانی شود. با توجه به این مسئله آموزش ارز دیجیتال و معامله گری از مهمترین اقدامات لازم پیش از شروع به انجام معاملات برای پیشگیری از انجام اشتباهات رایج معامله گران تازه کار ارز دیجیتال می باشد.

زمانی که تریدر ها یا معامله گران تازه کار درباره اشتباهات رایج آگاهی پیدا کنند، می توانند از بروز شکست و ضرر مالی پیشگیری کنند. ترس و طمع احساستی هستند که در بازار های مالی مانند سوخت عمل می کنند و این احساسات در تریدر ها پررنگ تر می باشد و در صورتی که به اندازه کافی به آن پرداخته نشود، منجر به فجایع مالی می شود.

اشتباهات معامله گران تازه کار

از رایج ترین اشتباهات معامله گران تازه کار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1_ اقدامات بدون فکر و آگاهی: اولین و شایع ترین اشتباه میان تریدر های تازه کار، دنبال کردن هر چیزی در اینترنت بدون دانش و اطلاعات کافی می باشد. معامله در مبادلات ارز دیجیتال نیازمند آگاهی کامل درباره شرایط بازار و واقعیت ها می باشد.

معمولا تریدر هایی که بدون آگاهی اقدام به انجام معاملات ارز دیجیتال می کنند طبق نظر و پیشنهادات مردم در گروه های خصوصی و عمومی، تلگرام و گوگل به خرید ارز دیجیتال از طریق اینترنت پرداخته اند. اما باید توجه داشته باشید که حتی در برابر توصیه های افراد مشهور نیز باید بسیار هوشیار بود زیرا تمامی این توصیه ها می تواند تنها یک بازارگرمی برای سرمایه شخصی خود فرد باشد.

2_ علاقه زیاد به فومو (Fomo): خرید در مبالغ بالا و فروش در مبالغ پایین تر از سری تجربیات ناگواری است که معمولا تریدر های تازه کار با آن مواجه می شوند. فومو به معنای ترس از جا ماندن می باشد و موجب پررنگ تر کردن احساساتی مانند: خشم ناگهانی و دید بسته می شود؛ این احساسات برای یک معامله گر تازه کار بسیار درد آور می باشد.

بر اساس استراتژی خرید در مبالغ بالا و فروش در مبالغ پایین تر، فومو در اکثر مواقع باعث می شود که فرد کوین خریداری شده را به مدت طولانی نگه دارد و پس از متحمل شدن ضرر زیادی آن را به فروش برساند. همچنین فومو در شرایطی که بازار روند نزولی پیدا می کند باعث می شود که فرد بدون هیچ فکری، فروش هیجانی داشته باشد، در این صورت پس از اینکه دوباره به روند قبلی خود باز گردد، دیگر فرصتی برای بازگشت نخواهد داشت و یک زیان غیر ضروری را تجربه کرده است.

3_ عدم توجه به مدیریت ریسک: آشنایی با مدیریت ریسک برای تمامی معامله گران تازه کار ضروری می باشد. در صورتی که تریدر هیچگونه استراتژی مبنی بر مدیریت ریسک نداشته باشد، ترکیبی از خطرات بسیار بزرگ، کم پیدا بودن شانس موفقیت ها و موفقیت های بسیار کوچک در انتظار او خواهد بود.

4_ غریبه بودن با واژه های تحلیل تکنیکال: کسب دانش پایه درباره تحلیل تکنیکال، از ضروری ترین امور قبل از ورود به بازار مالی می باشد. غنی ترین منبع برای یاد گیری تحلیل تکنیکال، اینترنت می باشد. تحلیل تکنیکال به این دلیل که می تواند در برابر برخی فجایع از شما محافظت کند، بسیار اهمیت دارد.

5_ از یاد بردن روند بیت کوین، هنگام خرید و فروش آلت کوین ها: امروزه بزرگترین و مهمترین ارز دیجیتال در سراسر دنیا بیت کوین می باشد که پیش بینی می شود تا سال های زیادی در این مقام بماند. در این نتیجه این موضوع هر چرخه ای که در بازار شکل بگیرد از بیت کوین ناشی شده است. با وجود این مسئله برخی از معامله گران تازه کار هنگام معامله آلت کوین ها قیمت بیت کوین و روند های مربوط به آن را در نظر نمی گیرند.

زمانی که ارزش دلاری بیت کوین افزایش پیدا می کند، آلت کوین ها نیز به دلیل همبستگی بالای خود با بیت کوین ها دچار افزایش ارزی دلاری می شوند. اما توجه داشته باشید که زمانی بیت کوین روند صعودی دارد در اغلب مواقع آلت کوین ها ارزش ساتوشی خود را از دست می دهند؛ در نتیجه این اتفاق تریدر هایی که روی بیت کوین سرمایه گذاری کرده بودند موفق تر از تریدر هایی خواهند بود که روی آلت کوین ها سرمایه گذاری کرده اند.

6_ ترید بیش از حد: بحث های اینترنتی، فومو، ترس، طمع و نداشتن استراتژی مدیریت ریسک از مهمترین عواملی هستند که باعث ترید بیش از حد تریدر می شوند. معمولا اگر معاملات فرد پراکنده باشد منجر به ترید بیش از حد می شود.

7_ گوناگونی شدید در ثبت سهام: با اینکه برای پوشش دهی مناسب سرمایه تنوع داشتن چیز خوبی است، اما گوناگونی بالا از مالک ارز ها قابلیت پیگیری را می گیرد. با این وجود نداشتن تنوع هم به نوبه خود خطرناک می باشد.

8_ سرمایه گذاری روی آلت کوین هایی بدون آینده: آخرین ویژگی مشترک بین معامله گران تازه کار علاقه شدید آن ها به سرمایه گذاری روی آلت کوین های بدون آینده و استفاده از روش متوسط هزینه دلاری می باشد. در روش متوسط هزینه دلاری سرمایه گذار تلاش می کند که طی یک زمانبندی مشخص اقدام به خرید نمایند.

۶ اشتباه رایج هنگام معامله در بورس

بورس بازاری است که در آن اوراق بهادار، کالاها، مشتقات و سایر ابزارهای مالی مورد معامله قرار می‌گیرند. وظیفه اصلی بورس اطمینان از معاملات منصفانه و منظم و انتشار کارآمد اطلاعات قیمت برای هر معامله اوراق بهادار در آن بورس است. کارگزاری‌ها به شرکت‌ها، دولت‌ها و سایر گروه‌ها بستری را می‌دهند که از آن طریق می‌توانند اوراق بهادار را به مردم سرمایه‌گذار بفروشند. در دهه‌های اخیر مبادلات به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌گیرد. برای انجام معامله در بورس باید اطلاعات جامع و کامل داشته باشید. در ادامه اشتباهات رایج در بورس معرفی شده‌اند:

اشتباه رایج هنگام معامله در بورس چیست؟

اشتباه ۱ : نداشتن دانش اولیه

قبل از خرید سهام داشتن دانش اولیه خاصی ضروری است. یکی از رایج‌ترین اشتباهات برای معامله در بورس این است که بدون اطلاع قبلی، به راحتی شروع به مبادله کنید. کسی که فاقد دانش اولیه است، خطر از دست دادن مقدار زیادی پول در بازار سهام برای او وجود دارد. سرمایه‌گذاران بی‌تجربه تمایل دارند سهام را با قیمت‌های بالا خریداری ‌کنند زیرا آن‌ها مهم‌ترین سطح‌های کلیدی را نمی‌دانند یا سهام را در یک زمان اشتباه خریداری و می‌فروشند؛ بنابراین، مبتدیان لازم است قبل از خرید اطلاعاتی در مورد دنیای بورس کسب کنند از جمله:

بورس چگونه کار می‌کند؟ قیمت سهام چگونه توسعه می‌یابد؟ چگونه سبد سهام را ایجاد کنیم؟ سود سهام چیست؟ دانش بورس اوراق بهادار نیز شامل دانش پایه‌ای در زمینه امور مالی است.

اشتباه ۲: معاملات کوتاه مدت

یک مطالعه توسط استادان اقتصاد آندریاس هاکتال و استفن مایر انجام شد و در مجله Finanztest منتشر شد که بر اساس آن سرمایه‌گذاران خصوصی در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ سود زیادی را در بازار سهام از دست داده‌اند. دلیل این اشتباهات رایج در بورس عدم دانش در مورد معاملات کوتاه‌مدت و اقدامات کورکورانه بود.(در ادامه مقاله جفت ارز چیست را هم مطالعه کنید)

بسیاری از سرمایه‌گذاران هنگام کاهش قیمت سهام خود دلیلی برای نگهداری آن‌ها نمی‌بینند و یا برخی هنگام بالا رفتن قیمت و افزایش سود به سرعت سهام را به فروش می‌رسانند.

در هر دو مورد، افراد فرصت‌های ارزشمندی را از دست می‌دهند. در عوض، برای معامله در بورس سرمایه‌گذاران باید یک استراتژی سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت را دنبال کنند و آن را حتی در صورت تلاطم کوتاه‌مدت بازار حفظ کنند.(در ادامه مقاله معاملات دو طرفه در فارکس را هم بخوانید)

اشتباه ۳: متنوع نبودن سبد خرید

متنوع نبودن سبد خرید یکی از اشتباهات رایج در بورس است. متنوع سازی سبد خرید، پایه و اساس موفقیت در خرید فروش است. برای سرمایه‌گذاران خصوصی این بدان معنی است که: متنوع سازی میزان شکست را کاهش می‌دهد، به این معنی که هنگام سرمایه‌گذاری در سهام صنایع مختلف، خطرات موجود در سبد سهام کاهش می‌یابد.

اگر یک بخش دچار بحران شود، کل مجموعه سهام ارزش خود را از دست نمی‌دهد. با این وجود، بسیاری از سرمایه‌گذاران خصوصی این قانون اساسی را به اندازه کافی رعایت نمی‌کنند، زیرا سهام انفرادی بیش از حد در پرتفوی خود دارند. این کار اشتباه در معامله بورس است.(در ادامه مقاله شاخص قیمت را هم بخوانید)

اشتباه ۴: خرید سهام به وسیله اعتبار

خرید سهام به صورت اعتباری استراتژی مورد استفاده متخصصان بازار سهام است که یکی از اشتباهات رایج در بورس است. آنها برای خرید سهام از بانک یا کارگزار پول وام می‌گیرند.(در ادامه مقاله ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک را هم مطالعه کنید)

پس از افزایش قیمت سهام، آن‌ها دوباره سهام را می‌فروشند و از سود بدست آمده بدهی‌های خود را پرداخت می‌کنند و مابه‌التفاوت را به عنوان سود خالص دریافت می‌کنند؛ اما در صورت افزایش و افت قیمت سهام، بانک یا کارگزار انتظار دارد که پول بیشتری بپردازند. این اصطلاح “کال مارجین” می‌تواند منجر به خسارات زیادی شود که بسیار بیشتر از سرمایه اولیه است.

برخی از سرمایه‌گذاران کوچک هنگام خرید سهام به جای وام‌های بانکی به وام‌های دوستان یا خانواده خود متوسل می‌شوند. اگر این سرمایه‌گذاری ناموفق باشد، ضرر زیادی متوجه افراد خواهد شد. به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران خصوصی باید همیشه از معاملات اعتباری سهام دور باشند. خطر خسارات زیاد (برای وام‌های بانکی) و اعتماد از بین رفته (برای وام‌های خانوادگی) خیلی زیاد است.(در ادامه مقاله مارجین‌ها و کمیسیون ها را هم بخوانید)

اشتباه ۵: پیروی کورکورانه از توصیه‌ها

هنگام معامله در بورس، سرمایه‌گذاران بی‌تجربه تمایل به استفاده از توصیه‌های متخصصان بورس اوراق بهادار دارند. بهتر است در این زمینه از افراد قابل اعتماد که دارای علم و دانش کافی هستند مشورت بگیرید. مشورت با افراد بی‌دانش اشتباه در معامله بورس است.

تجارت بدون استراتژی که یکی از اشتباهات رایج در بورس است یعنی چه؟

اشتباه ۶: تجارت بدون استراتژی

به عنوان یک سرمایه‌گذار هنگام معامله در بورس، هرگز نباید اجازه دهید احساسات شما هنگام خرید سهام شما را راهنمایی کنند. ترس مشاور بدی است، اما سرخوشی بی‌اساس نیز می‌تواند خطرناک باشد. همان‌طور که اساتید اقتصاد آندریاس هاکتال و استفن مایر در تحقیقات خود دریافتند، میانگین سرمایه‌گذاران حدود یک‌چهارم سبد سهام خود را در بازه یک‌ساله تغییر می‌دهند.(در ادامه مقاله رصد و تحلیل در بورس و کیف پول ترزور هم بخوانید)

برخی از افراد کل سبد سهام خود را دو بار در سال تغییر می‌دهند، به همین دلیل کمترین بازده سهام را به دست می‌آورند. هزینه‌های معاملاتی کارگزاران به‌تنهایی حدود ۱٪ درآمد را کاهش می‌دهد. برای سرمایه‌گذاری درست و اصولی در بورس، به یک استراتژی نیاز دارید.

برای خرید سهام دو استراتژی اساسی سرمایه‌گذاری وجود دارد: سرمایه‌گذاری با توجه به سود سازی شرکت و متنوع سازی. سرمایه‌گذاران باید یک استراتژی شخصی تهیه کنند که اولویت‌های ریسک و ترجیحات سرمایه‌گذاری آن‌ها را در نظر بگیرد.