راه های یادگیری معاملات فارکس

وارن بافت سرمایه گذار افسانه ای

آموزش فارکس

اگر به تجارت آنلاین ارز خارجی (فارکس) نگاه کرده اید و احساس می کنید که می تواند فرصتی برای کسب درآمد باشد، ممکن است در مورد بهترین راه برای شروع تعجب کنید.

درک درستی از بازارها و روش های معاملات فارکس بسیار مهم است. به این ترتیب، می توانید ریسک خود را بهتر مدیریت کنید، معاملات برنده انجام دهید و خود را برای موفقیت در سرمایه گذاری جدید آماده کنید. ببینم چگونه آموزش فارکس (راه های یادگیری معاملات فارکس Forex training) را شروع کنیم؟

چگونه در مورد فارکس آموزش ببینیم

برای تجارت موثر، دریافت آموزش فارکس بسیار مهم است. برای شروع، مدتی را به مطالعه نحوه عملکرد معاملات فارکس، انجام معاملات فارکس، زمان‌های فعال معاملات فارکس و مدیریت ریسک اختصاص دهید. وب‌سایت‌ها، کتاب‌ها و منابع دیگری وجود دارد که می‌توانید از آنها برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات فارکس استفاده کنید.

همانطور که ممکن است در طول زمان یاد بگیرید، هیچ چیز بهتر از تجربه نیست، و اگر می خواهید آموزش فارکس را شروع کنید، تجربه بهترین معلم است. هنگامی که برای اولین بار شروع به کار کردید، می توانید یک حساب آزمایشی فارکس باز کنید و معاملات خشک را امتحان کنید. این به شما یک پایه فنی خوب در مورد مکانیک انجام معاملات فارکس می دهد و همچنین به شما کمک می کند تا به کار با یک پلت فرم معاملاتی خاص عادت کنید.

یک چیز اساسی که ممکن است از طریق تجربه بیاموزید – که هیچ تحقیقی یا صحبت با معامله گران دیگر نمی تواند به شما آموزش فارکس دهد – ارزش بستن معامله و خروج از بازار زمانی است که دلیل شما برای ورود به معامله باطل شود.

برای معامله گران بسیار آسان است که فکر کنند وقتی یک اشتباه معاملاتی انجام می دهند، بازار به نفع آنها باز خواهد گشت. ممکن است تعجب کنید که چگونه بسیاری از معامله‌گران طعمه این تله می‌شوند، و آنها اغلب ناراحت می‌شوند که بازار فقط بر خلاف جهت تجارت اصلی آنها فشار می‌آورد.

به این جمله معروف – و به طرز دردناکی درست – از جان مینارد کینز در مورد سرمایه گذاری فکر کنید: “بازار می تواند غیرمنطقی بماند، بیش از آن که شما بتوانید حلال بمانید.” به عبارت دیگر، این که بگوییم بازار غیرمنطقی عمل می‌کند و در مسیر تجارت شما قرار می‌گیرد، فایده چندانی ندارد. به این دلیل که حرکت های افراطی در وهله اول بازار سرمایه را تعریف می کند.

از یک حساب آزمایشی آموزش فارکس را شروع کنید

ضعف یادگیری تجارت فارکس با یک حساب آزمایشی به تنهایی این است که شما نمی توانید تجربه کنید که پولی که به سختی به دست آورده اید در خط است. مربیان تجارت اغلب توصیه می کنند که یک حساب معاملاتی خرد فارکس یا یک حساب با یک کارگزار با اندازه متغیر باز کنید که به شما امکان می دهد معاملات کوچک انجام دهید.

معاملات کوچک به شما این امکان را می دهد که مقداری پول روی خط قرار دهید، اما همچنین به شما این امکان را می دهد که در صورت اشتباه کردن یا وارد شدن به معاملات ضررده، خود را در معرض ضررهای بسیار کوچک قرار دهید. این به شما بسیار بیشتر از هر چیزی که می توانید در یک سایت، کتاب، یا انجمن معاملات فارکس بخوانید، به شما می آموزد و زاویه ای کاملاً جدید به هر چیزی که در حین معامله در یک حساب آزمایشی یاد می گیرید می دهد.

درباره ارزهایی که معامله می کنید بیاموزید

برای شروع، همچنین باید بدانید که چه چیزی را معامله می راه های یادگیری معاملات فارکس کنید. معامله گران جدید تمایل دارند وارد شوند و هر چیزی را که به نظر می رسد حرکت می کند شروع کنند. آنها ممکن است از اهرم بالا استفاده کنند و به طور تصادفی در هر دو جهت معامله کنند، و این اغلب می تواند منجر به از دست دادن پول شود.

درک ارزهایی که می‌خرید و می‌فروشید می‌تواند تأثیر زیادی بر موفقیت شما داشته باشد. برای مثال، یک ارز ممکن است پس از یک سقوط بزرگ به سمت بالا جهش کند. این ممکن است باعث شود معامله گران جدید سعی کنند “پایین” را بگیرند.

خود ارز ممکن است به دلیل گزارش های بد اشتغال ماه ها در کشورش کاهش داشته باشد. آیا شما چنین چیزی را می خرید؟ احتمالا نه. این مثالی است از این که چرا باید بدانید و بفهمید چه چیزی می‌خرید و می‌فروشید.

تجارت ارز عالی است زیرا می توانید از اهرم استفاده کنید، و جفت ارزهای مختلفی برای معامله وجود دارد.2 اما این بدان معنا نیست که شما باید همه آنها را معامله کنید.

یک راه بهتر برای انجام این کار این است که چند ارز را انتخاب کنید که هیچ ارتباطی با هم ندارند و روی آنها تمرکز کنید. داشتن تنها تعداد کمی از اخبار اقتصادی را برای کشورهای درگیر آسان می کند. همچنین می‌توانید ریتم آن ارزها را درک کنید.

بعد از اینکه مدتی با یک حساب کاربری زنده کوچک معامله کردید و از کاری که انجام می‌دهید احساس کردید، بد نیست پول بیشتری را واریز کنید و میزان سرمایه معاملاتی خود را افزایش دهید.

دانستن کاری که انجام می‌دهید به خلاص شدن از شر عادت‌های بدتان، درک بازار و استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت احساساتتان خلاصه می‌شود. اگر بتوانید این کارها را انجام دهید، می توانید در معاملات فارکس موفق باشید.

ریسک و احساسات را مدیریت کنید

مدیریت ریسک و مدیریت احساسات دست به دست هم می دهند. زمانی که افراد احساس حریص، ترس، یا احساس دیگری می کنند، ممکن است زمانی باشد که احتمال اشتباهات ناشی از خطر بیشتر راه های یادگیری معاملات فارکس باشد. و این همان چیزی است که اغلب باعث شکست می شود.

وقتی به نمودار معاملاتی نگاه می کنید، با یک ذهنیت منطقی که فقط وجود یا عدم وجود پتانسیل موفقیت را می بیند، به آن نزدیک شوید. هرگز نباید موضوع هیجان باشد.

اگر کشیدن ماشه در معامله به هر طریقی احساسی است، باید دوباره دلیل انجام آن را ارزیابی کنید و سعی کنید ذهنیتی عینی به دست آورید.

برای شروع معاملات فارکس به چه مقدار پول نیاز دارید؟
حداقل نیازهای مالی بسته به کارگزار متفاوت است، اما ممکن است بتوانید تجارت را با حداقل 100 دلار شروع کنید. با این حال، بهتر است پول بیشتری پس انداز کنید تا انعطاف پذیری بیشتری با ضرر داشته باشید.

برای آموزش فارکس چه کاری باید کنیم؟
بسیاری از معامله گران در کالج در رشته های مالی، اقتصاد یا تجارت تحصیل می کنند. علوم کامپیوتر و ریاضیات نیز می توانند به شما کمک کنند تا به یک معامله گر تبدیل شوید.

پیش بینی بازار فارکس با روش تحلیل داده های تمایل بازار

در این پست سعی میکنیم به شرح دو روش پیش بینی بازار فارکس با روش تحلیل داده های تمایل معامله گران اصلی بازار – گزارش CoT و شاخص تمایل مشتریان گروه IG بپردازیم.

مجله افیکس کار: اولین قدم برای استفاده از فرصت‌ها در هر بازاری، یادگیری نحوه پیش بینی به موقع آن بازار است. بازار را باید پیش از رسیدن به سطوح کلیدی پیش بینی کرد و بعد به دنبال فرصت‌های معاملاتی بود. اگر بازار برای شما مبهم باشد، از هر نوسان بازار به دنبال معامله خواهید بود. چنین معاملاتی احساسی هستند و منج به سود نمیشوند. پیش بینی این‌که بازار در کدام جهت در حال حرکت است به شما کمک میکند یک قدم جلوتر از بازار حرکت کنید.

بطور کلی چهار روش اصلی برای پیش بینی بازار وجود دارد :

1. پیش بینی فاندامتال یا تحلیل بنیادی که عبارت است از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی یک شرکت، به منظور تعیین ارزش واقعی معاملات آن شرکت؛. رصد داده های اقتصادی و تحلیل اخبار اقتصادی روز.
2. پیش بینی تکنیکال یا همان تحلیل تکنیکال که تلاش می کند با کنکاش و تحلیل الگوها و روندها تمایل بازار را تشخیص داده و حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی کند.
3. پیش بینی حرکت سایر معامله گران با اندازه گیری تمایلات بازار و پیشبینی نمودار قیمت با دنبال کردن تمایلات مشتریان.
4. پیش بینی بازار به روش تلفیق تحلیل تکنیکال با فاندامنتال و یا ترکیب چند تحلیل تکنیکال با هم.

در ادامه با چگونگی پیش بینی بازار با اندازه گیری تمایلات بازار آشنا میشوید :

1- تمایل معامله گران اصلی بازار – گزارش CoT

یکی از روش های پیش بینی آینده حرکات نمودار قیمت، روش دنبال کردن تمایلات معامله گران اصلی بازار است. به این معنی که با توجه به پوزیشن های باز شده و یا بسته شده توسط معامله گران اصلی بازار، تشخیص دهیم بازار با احتمال زیاد قرار است به چه سمتی حرکت نماید.

تعریف

گزارش تعهدات معامله گران یا (Commitments of Traders) COT یکی از گزارشهای بسیار مهم هفتگی است. این گزارش ها هر جمعه در ساعت ۱۹:۳۰ به وقت GMT در سایت www.cftc.gov منتشر میشود. و نشان می دهد معامله گران اصلی بازار در یک هفته منتهی به سه شنبه ی قبل از انتشار این گزارش، چه پوزیشنهائی باز کرده و یا بسته اند. همچنین پوزیشن های آنها چه تغییراتی نسبت به گزارش قبلی داشته است. میتوانید نمودار این گزارش ها را از اینجا پیدا کنید.

معامله گران اصلی بازار

معامله گران اصلی بازار کسانی هستند که مبالغ هنگفتی را هرهفته در بازار فارکس وارد و یا ازآن خارج مینمایند. برای درک موضوع باید گفت این معامله گران به طور متوسط هر هفته نزدیک به ۱۵۰ میلیارد یورو فقط در یک جفت ارز EUR/USD مبادله و معامله انجام می دهند. بنابراین رفتار این معامله گران نقش تعیین کننده ای در رفتار کلی بازار خواهد داشت.

معامله گران اصلی بازار در گزارش COT عمداتا” به دو گروه اصلی تقسیم شده اند:

• Commercials: افراد، شرکتها و موسساتی هستند که کار تخصصی شان معامله دارائی ها است. مثلا” در معاملات نفت آنها نیاز به نفت دارند و آن را برای مصرف در کسب و کارشان معامله می کنند.

• NON-Commercials: افراد، شرکتها و موسساتی هستند که کار تخصصی شان معامله دارائی ها نیست. اینها برای کسب درآمد از محل تغییرات نرخها به انجام معامله می پردازند. مثلا” در معاملات نفت آنها نیاز به نفت ندارند و آن را تجارت نمی کنند. بلکه آن را معامله می کنند تا از تفاوت نرخ آن کسب سود نمایند.

نمونه گزارش

گزارش COT مورد نظر این متن، به ترتیب زیر قابل دستیابی است:

۵	۴	۳	۲	۱
Short format	Chicago mercantile exchange	Current legacy repots	Market data & analysis	www.cftc.gov

تصویر زیر یک نمونه از آخرین گزارش COT از جفت ارز EUR/USD می باشد. این گزارش مربوط است به هفته منتهی به۲۵ ژوئن سال ۲۰۱۹ که در روز جمعه ۲۸ ژوئن منتشر گردیده است. در این گزارش دو گروه اصلی بازار به همراه تعداد قراردادهائی که در پوزیشنهای خرید و فروش، در هفته گذشته اختیار نموده اند و همچنین میزان تغییرات صورت گرفته در تعداد قراردادها در هر پوزیشن نسبت به هفته قبل قابل مشاهده است.

به طور مثال NON-Commercial ها در هفته منتهی به ۲۵ ژوئن سال ۲۰۱۹ تعداد ۱۵۹،۲۵۸ قرارداد خرید در این جفت ارز بسته اند که نسبت به گزارش قبلی ۳،۵۱۰ قرارداد کاهش داشته است . همچنین ۲۱۵،۵۸۰ قرارداد فروش داشته اند که رشد ۴۵۵ عددی نسبت به گزارش قبلی داشته است.

سیگنال / کاربرد

روشها و استراتژی های متفاوتی برای گزارش COT در سایتهای متفاوت نوشته شده است اما، ماحصل بدین صورت است:

• تغییرات در تعداد قراردادهای NON-Commercial ها مورد نظر همه استراتژی ها است.
• معمولا” چنانچه تغییر مثبتی در یکی از دو پوزیشن خرید و یا فروش گروه مذکور رخ داده باشد، آن پوزیشن برای ورود در ابتدای هفته بعدی پیشنهاد می گردد. به طور مثال در این گزارش، NON-Commercial ها در پوزیشن فروش ۴۵۵ واحد رشد داشته اند و این به معنی پیشنهاد ورود به پوزیشن فروش در هفته آینده است.
• اگر گروه NON-Commercial ها در هر دو پوزیشن رشد داشته باشند آن پوزیشنی برای ورود در هفته بعد پیشنهاد می شود که دارای رشد بیشتری است.

نکات مهم

هر استراتژی را که مرتبط با گزارش COT پیش گرفته باشید می بایست سعی در رعایت نکات زیر داشته باشید. چرا که این گزارش هم مانند سایر اندیکاتورها و استراتژی ها به تنهائی نمی تواند به پیش بینی دقیقی از بازار بیانجامد.

• در این گزارش ارز اصلی، دلار آمریکا است. لذا گزارش EUR Fx به معنی EUR/USD بوده و گزارش Japanese Yen برای جفت ارز USD/JPY به این دلیل که دلار آمریکا در سمت راست جفت ارز قرار دارد می بایست بر عکس عمل شود. به این ترتیب که چنانچه نتیجه تحلیل گزارش Japanese Yen به ورود در پوزیشن خرید انجامید بر عکس عمل شود.
• بعد از تصمیم به ورود به هر پوزیشنی حاصل از تحلیل گزارش COT به اندیکاتورهای تکنیکی و اخبار و گزارشات اقتصادی مهم نیز، نگاهی داشته باشید. حتما چند تائید دیگر نیز از آنها اخذ نمائید تا از میزان اشتباهات احتمالی کاسته شود.
• هر چند تاثیر رفتار معامله گران اصلی بازار ممکن است تا چند هفته هم بر بازار تاثیر داشته باشد،. اما موضوع اصلی گزارش COT ، مربوط به اتفاقات گذشته است. بنابراین در تصمیم گیری برای ورود به پوزیشن می بایست دقت بیشتری صورت گیرد.
• تعداد معاملات Spreads که در بخش NON-Commercial آمده است می بایست به تعداد هر دو پوزیشن های خرید و راه های یادگیری معاملات فارکس راه های یادگیری معاملات فارکس فروش در این بخش اضافه شده و بعد تصمیم گیری کرد.

2- شاخص تمایل مشتریان گروه IG

روش دوم پیش بینی آینده حرکات نمودار قیمت، روش دنبال کردن شاخص تمایل مشتریان IG Client Sentiment است. به این معنی که با توجه به عملکرد و پیش بینی رفتار مشتریان منتخب گروه IG، تشخیص دهیم بازار با احتمال زیاد قرار است به چه سمتی حرکت نماید.

تعریف

در کنار انجام تحلیل های تکنیکی و بنیادی و همچنین روشهای تلفیقی و دنبال کردن معامله گران اصلی بازار که البته عمدتا” شاخص های تاخیری می باشند، روش دنبال کردن داده های مشتریان گروه IG با توجه به تشخیص نسبتا”درستی که از بازار و تغییرات آن دارند و البته به دلیل زنده بودن، مفید به نظر می آید. در این متن قصد داریم چگونگی استفاده ازاین روش را شرح دهیم.

مشتریان IG

IG Group Community یک گروه متشکل از تعداد زیادی مشتریان حرفه ای کارگزاری IG به عنوان یکی بزرگترین و قدیمی ترین کارگزاری های CFD دنیا می باشند. کارگزاری ها همه روزه با توجه به تغییرات بازار و تحلیل هائی که انجام می دهند به انجام معامله میپردازند. کارگزاری مذکور نیز خالص معاملات آنها را در دو شکل خالص پوزیشنهای خرید (Long – Short) . و خالص پوزیشنهای فروش (Short – Long) و همچنین خالص تعداد معامله گران پوزیشن های خرید و فروش، البته بر روی برخی از دارائی های قابل معامله در بازار فارکس به همگان ارائه می دهد. این ارقام در سایت www.Dailyfx.com قابل رویت می باشد.

روش کار

یک نکته کلیدی در انجام معامله با دنبال کردن شاخص IG Client Sentiment. آن است که بدانیم می بایست در خلاف آن به معامله بپردازیم. به این معنی که زمانی که خالص تعداد مشتریان IG .که دست به معاملات خرید می زنند افزایش می یابد ما وارد پوزیشن فروش شویم . زمانی که خالص تعداد مشتریان IG که دست به معاملات فروش می زنند افزایش می یابد ما وارد پوزیشن خرید می شویم.

البته دلیل این موضوع آن است که معامله گران CFD .و آتی به جهت نا پیدا نمودن حدود اشباع خرید فروش در بازار، در هنگام روند صعودی، وارد پوزیشن های فروش شده و در هنگام روند نزولی، وارد پوزیشن های خرید می شوند و لذا ورود به پوزیشنهای برعکس در کسب سود موثر خواهد بود.

سیگنال

در زیر، یک مثال از معاملات به این روش را توضیح داده ایم که با خواندن آن به درک بهتری ازآنچه گفته‌شد خواهیدرسید. به چارت زیر مربوط به جفت ارز EUR/GBP نگاه کنید:

در چارت فوق، تعداد مشتریان IG که از تاریخ ۲۲ فوریه سال ۲۰۱۷ وارد پوزیشن فروش شده اند (قسمت پائین چارت خط قرمز رنگ) رو به افزایش است .همانگونه که در چارت ملاحظه می گردد قیمت در همین زمان وارد یک روند صعودی شده است. چنانچه از زمانی که تعداد معامله گران فروش در حال بیشتر شدن نسبت به معامله گران خرید بوده است وارد پوزیشن خرید می شدیم،. می توانستیم سودی معادل نزدیک به ۲۰۰ پیپ کسب نمائیم.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف مجله افیکس کار بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

بهترین کتاب برای آموزش فارکس

هر سیستمی در دنیا علاوه بر حالت ورودی، یک حالت خروجی و یک حالت مهمی بنام فیدبک نیز دارد.

پرده سوم در فارکس: سال ۱۳۹۶

معامله‌ای که انجام دادی، چرا خوب بود؟ معامله‌ای که ضرر داد، دلیلش چی بود؟ الان چکار کنیم؟

سه پرده‌ی بالا را با چشم خریدار مجددا نگاه کنیم. در تمام سال‌های عمرمان چه خوشمان بیاید و چه نیاید، باید یاد بگیریم برخی مواقع برای کارهایی که انجام داده‌ایم، فارغ از درست یا غلط بودنشان، بشینیم، فکر کنیم، تحلیل کنیم و بهتر از قبل ادامه دهیم. این فیدبک‌گیری به ظاهر سادست، ولی در حقیقت بسیار سخت است.

اگر تا انتها با من همراه باشید، ارتباط نوشته‌های بالا و فارکس را کاملا درک می‌کنید.

بهترین کتاب برای آموزش فارکس

۱- کتاب معامله‌گر منضبط اثر مارک داگلاس

مارک داگلاس نویسنده کتاب ” معامله گر منضبط “ به زیبایی در ۱۷ فصل و ۴ بخش است، به ما تاکید می‌کند که یادگیری مسائل فنی و تکنیکال فقط ۲۰ درصد موفقیت ما در بازار و معامله گری فارکس هست. این کتاب به زوایای پنهان یک معامله و عوامل موثر بر آن پرداخته است. این اولین معرفی ما از بهترین کتابهای آموزش فارکس است.

در انتهای این مقاله می‌توانید توضیحات مفصلی در مورد این کتاب را مطالعه کنید.

۲- کتاب معاملات فارکس برای تازه کاران اثر مامتا میشرا

اگر در ابتدای راه هستید و قصد دارید دید کلی از بازار فارکس پیدا کنید، این کتاب مامتا میشرا را بخوانید. در این کتاب ۶ فصلی این عناوین به چشم می‌خورد:

۳- کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی

در صورتی که قصد دارید این بازار را بصورت علمی با جزییات آن یاد بگیرید، خواندن این کتاب را در اولویت خود قرار دهید. بعد از خواندن این کتاب شما با مواردی مانند درک مفهوم ترند در بازار، ساختار نمودارهای تحلیلی و انواع چارت‌های آن آشنا می‌شوید. انجام معامله در بهترین زمان و با بهترین قیمت یکی از رموز موفقیت در این بازار است که در این کتاب به آن اشاره شده است.

۴- کتاب تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی اثر مارک داگلاس

کلید واژه‌ی اصلی این کتاب شکل‌دهی محیط ذهن است. مارگ داگلاس معتقد است که معامله گران به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند.

• فاتحان بازارهای مالی که ۱۰ درصد از بازار را تشکیل می‌دهند.
• بازندگان بازار مالی که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار را تشکیل داده اند و بعد از چندین ضرر متوالی از بازار خارج شده‌اند.
• چرخه رونق یا ورشکستگان که حدود ۵۰ درصد از بازار را تشکیل داده‌اند. آن‌ها سود کردن را بلدند اما حفظ پول راه های یادگیری معاملات فارکس را خیر.

۵- کتاب سیاه معامله‌گری فارکس اثر پائول لنگر

در معرفی پنجمین کتاب از بهترین کتاب برای آموزش فارکس به کتاب سیاه معامله گری فارکس می‌رسیم. بر روی جلد این کتاب آمده است: یک روش اثبات شده برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق و سودآور در طی چهار ماه و رسیدن به آزادی مالی با انجام این روش. پئول لنگر یک زخم خورده در از دست دادن پول در بازار بوده است. وی در این کتاب روش موفقیت خودش را پس از شکست‌هایش تشریح کرده است.

گپ و گفتی در مورد کتاب معامله گر منضبط از بهترین کتابهای آموزش فارکس

پیشگفتاری از مترجم کتاب معامله گر منضبط

شاید شما هم مثل من به این موضوع فکر کرده باشید که چگونه می توانیم در کنار (یا حتی به جای مشاغلی که بابت آنها حقوق ثابت می گیریم)، کسب و کار دلخواه خود را داشته باشیم که از یک سو به سرمایه ی زیادی نیاز نداشته باشد و از سوی راه های یادگیری معاملات فارکس دیگر جذاب و سودمند باشد. راهی که من برای آن سراغ دارم این است: بازار بورس اوراق بهادار.

در واقع راهی که وجود دارد این است که اگر سرمایه کافی برای ایجاد یک کسب و کار دلخواه در حوزه هایی مثل فولادسازی، پتروشیمی، تولید سیمان، دارو و غیره را نداریم که خیلی های دیگر هم این چنین سرمایه عظیمی ندارند، می توانیم به اندازه ی سرمایه خودمان و با خرید سهام این شرکت ها در کسب و کارشان شریک شویم.

به عبارت دیگر، اگر نمی توانیم حتی یک کارخانه ی کوچک فولادسازی ایجاد کنیم، می توانیم بخش بسیار کوچکی از سهام یکی از کارخانه های فولادسازی سهامی عام عرضه شده در بورس یا فرابورس را بخریم و متناسب با میزان سهم خود، از این به بعد سود سالانه ی کارخانه و یا افزایش ارزش سهام کارخانه، متعلق به ما باشد. به این ترتیب می توانیم به نوعی عنوان کنیم که به کسب و کاری مانند فولادسازی مشغول هستیم.

به شخصه معتقدم که این کار حتی می تواند از ایجاد یک کسب و کار اختصاصی کوچک هم بهتر باشد. چرا که می توانیم جستجو کنیم و در پربازده ترین کسب و کار موجود که از مدیریت حرفه ای و کارامد برخوردار باشد سرمایه گذاری کنیم.

و هرگاه احساس کردیم آن کسب و کار به هر دلیل در حال افتادن از رونق است، مدیران آن عملکرد خوبی ندارند یا به هر دلیلی سود مورد انتظارمان محقق او نمی شود، با فروش سهم خود (قبل از آنکه خیلی دیر راه های یادگیری معاملات فارکس شود) از شراکت با آنها انصراف داده و سرمایه خود را به کسب و کار دیگری منتقل کنیم و نگران هزینه ی دستگاه های خریداری شده، حقوق و مطالبات کارگران، تسویه حساب های مالیاتی و غیره نباشیم. همچنین می توانیم در چند شرکت مختلف سرمایه گذاری کنیم و با چیدمان اصولی و حساب شدهٔ سبد سرمایه گذاری ها، تا حد ممکن ریسک سرمایه گذاری های خود را کاهش دهیم.

بسیاری از معامله گران هیچ گونه سررشته ای از این کار ندارند. یعنی تقریبا هیچ دانش و شناختی از مسائل اقتصادی، تحلیل های مالی، اصول حسابداری و بازار فروش تولیدات و خدمات صنعتی ندارند و صرفا با توصیه های دیگران یا با مشاهده ی روند افزایش قیمت ها اقدام به معامله می کنند و توقع دارند بتوانند سهمی را به قیمتی که فکر می کنند خیلی ارزان است بخرند و پس از مدت کوتاهی آن را به قیمت بالاتری بفروشند و از این محل سود کسب کنند.

اصولا معامله گرانی از این دست، نه تنها قادر به برقراری هیچ گونه ارتباطی میان «ارزش» و «قیمت» سهام نیستند، بلکه بسیار کم صبر و حوصله هم هستند و با رفتار هیجانی و احساسی یکی از عوامل اصلی نوسانات کوتاه مدت قیمت در بازار هستند.

“معامله گر منضبط” موانع روان شناختی پشت پرده ی این رفتارها را به تفصیل شرح می دهد. کنجکاو شدم که آن کتاب (به زبان اصلی) را مطالعه کنم و پس از مطالعه ی آن بود که به صورت ریشه ای با بسیاری از موانع روان شناختی پشت پرده ی شغل معامله گری آشنا شدم و پاسخ بسیاری از سؤالات برایم روشن شد و با توجه به جای خالی آموزش در حوزه ی بورس، و نیاز بازار سرمایه به آموزش های پایه ای (خصوصا در حوزه ی دانش مالی رفتاری)، تصمیم گرفتم این کتاب را ترجمه و به علاقه مندان تقدیم کنم.

عناوین ۱۷ فصل بهترین کتاب برای آموزش فارکس | معامله گر منضبط

1. چرا این کتاب را نوشتم
2. چرا یک الگوی فکری جدید لازم است
3. همیشه حق با بازار است
4. پتانسیل سود و ضرر نامحدود است
5. قمت ها در حرکت دائمی هستند
6. بازار محیطی دون ساختار است
7. در بازار دلایل نامربوط اند
8. گام های سه گانه برای تبدیل شدن به معامله گر برتر
9. شناخت ماهیت محیط ذهنی
10. لزوم فراگیری روش تطبیق
11. ساز و کار رسیدن به هدف
12. مدیریت انرژی ذهن
13. تکنیک هایی برای اعمال تغییر
14. روان شناسی حرکت قیمت ها
15. قدم در راه موفقیت
16. قدم در راه موفقیت
17. کلام آخر

قسمتی از بهترین کتاب آموزشی فارکس

من معامله گری را از سال ۱۹۶۰ شروع کردم و خیلی سریع متوجه ضرورت روانشناسی در معامله گری و مدیریت سرمایه شدم. به همین دلیل معتقدم که موفقیت در این کار ۸۰ درصد مربوط به روانشناسی و ۲۰ درصد مربوط به استراتژی معاملاتی هست. یعنی اگر شما علم تحلیل تکنیکال و بنیادی را بلد باشید تنها در صورتی سودآور می‌شوید که بتوانید خودتان را از نظر روانی کنترل کنید. از طرفی اگر یک سیستم معامله گری فوق العاده داشته باشید اما نتوانید خودتان را از نظر روانی کنترل کنید، در نهایت متضرر می‌شوید.

یک معامله گر خوب می‌داند که در طی زمان تعداد معاملات ضررده‌اش بیشتر از معاملات سودآورش هست. اما مدیریت سرمایه و استفاده از حد ضرر باعث می‌شود که فاجعه رخ ندهد و در نهایت معامله‌گر بتواند سودآور کند.

مدیریت سرمایه از دو جز‌ء مهم تشکیل شده است: مدیریت روان و مدیریت ریسک

مدیریت ریسک از فاکتورهای روانشناسی نشات می‌گیرد. قبل از در نظر گرفتن ریسک این فاکتورهای روانشناسی، در ذهن تریدر هستند. درست هست که بررسی انگیزه معامله خیلی اهمیت دارد ولی نتیجه این بررسی زمانی دقیق خواهد بود که رفتار معامله‌گر در حالت واقعی یعنی تحت فشار روانی در حین ترید بررسی شود. پس باید آهسته شروع کنید و در هر ترید این سوالات را از خود بپرسید:

این معامله را بر چه اساس انجام دادم؟ مدیریت معامله چطوری بود؟ موفقیت آمیز بود؟ چرا؟ ضرر کردم؟ چرا؟

قبل از اینکه معامله بعدی را انجام بدهیم باید به این سوالات جواب دهیم. وقتی ضرر می‌کنیم دیگران و بازار را مقصر می‌دانیم. اما مقصر خود شما هستید. مثلا وقتی پدری به کشتن فرزندش اعتراف کرد، گفت که قبل از کشتن فرزندم میدانستم که قرار است چکار شیطانی انجام دهم، ولی خود غیر منطقی‌ام قوی‌تر از خود منطقی‌ام است.

معامله گر منظم یک راهنمای جامع و بهترین کتاب آموزش بورس فارکس برای درک روانشناسی برای تغییر خودمان و منظم‌تر شدنمان است. تا اینکه بتوانیم به یک معامله‌گر موفق تبدیل شویم. این کتاب به شما کمک می‌کند تا کم کم خودتان را با ویژگی‌های روانی دنیای معامله‌گری وفق دهید. محیط معامله‌گری با محیطی که در آن بزرگ شده‌اید کاملا متفاوت است، پس باید خودمان را با آن وفق دهیم. یعنی باورهای ما که باعث شده در جامعه عملکردهای خوبی داشته باشیم، می‌تواند بعنوان یک مانع روانی در بازار عمل کرده که همین سبب می‌شود تا معامله‌گر خوبی نشویم.

برای اینکه معامله گر خوبی باشیم باید درکمان را از بازار تغییر دهیم. محیط معامله‌گری نیازمند درجه‌ی بالایی از اعتماد به نفس و خود کنترلی است. اما ما با توجه به آموزش‌های دوران کودکی یادگرفته‌ایم که در محیط های ساختاریافته و تحت نظر یک فرد کنترل‌‌گر و در راستای اهداف جامعه باشیم. این پروسه از طریق جایزه دادن و تنبیه کردن انجام شده است. پس این دو پارامتر سبب کنترل رفتارهای ما در بچگی بوده است.

حال همین فرآیند در محیط بازار جواب نمی‌دهد. قدرت کنترل بازار فراتر از توان ما است. یعنی ما نمی‌توانیم بازار را مجبور کنیم تا همان طوری که راه های یادگیری معاملات فارکس می‌خواهیم رفتار کند. از طرفی محدودیت‌های بیرونی که در جامعه وجود دارد و رفتار ما را کنترل می‌کند، در محیط بازار وجود ندارد. رفتار و رفاه شما در مسیر بازار اهمیت ندارد. یعنی نه شما می‌توانید بازار را کنترل کنید و نه بازار شما را. پس مسئولیت رفتارتان فقط و فقط با خودتان است. پس در این بازارها تنها چیزی را که می‌توانید کنترل کنید خودتان هستید. به عنوان تریدر یا می‌توانید سود کنید و یا می‌توانید سودتان را بدهید به یک تریدر دیگر‌.

هر معامله‌ای امکان سود و ضرر را برای شما دارد. یعنی هر تریدی امکان این را دارد که شما را به آرزوهایتان برساند و از طرفی پتانسیل از دست دادن کل داراییتان را نیز برای شما دارد. این حالت شاید سبب نادیده گرفتن ریسک در معامله از سمت شما و ندیدن قواعد معامله شود. پس اگر با محیط معامله‌گری آشنا نباشید، و طرز فکرتان بر اساس محیط اجتماعی باشد‌، مطمئن باشید که احساسی عمل کرده و فاجعه‌ی مالی رخ خواهد داد. همین دلیل نشانگر این هست که چرا تعداد کمی در این شغل موفق می‌شوند.

انعطاف روانی در اینجا به شدت کمک کننده است. ترس از دست دادن پول، ترس از اشتباه کردن، ترس از دست دادن فرصت‌های معاملاتی محرک اصلی شما در تصمیمات معاملاتی شما هستند. وقتی ترس محرک اصلی شما شود، چندین مشکل بوجود می آید:

1. تمرکز شما کم و فرصت‌های معاملاتی را از دست می‌دهید.
2. واکنش به موقع در موقعیت های مختلف نشان نمی‌دهید.

بر طبق بهترین کتاب آموزشی فارکس برای موفقیت در محیط‌های معامله‌گری باید اعتماد به نفس و عزت نفستان را زیاد کنید. اعتماد به نفس یعنی نبود ترس و عزت نفس یعنی اینکه بدانید در لحظه چه کاری باید انجام دهید تا بدون تردید آن کار را انجام دهید. تردید سبب شک و ترس خواهد شد.

معامله گری با حالت ترس سبب تجارب منفی خواهد شد، که احساس بی‌کفایتی و ضعیف بودن را در شما تقویت خواهد کرد.

جملات طلایی معامه گران موفق

1. یاد بگیرید که ضرر را متحمل شوید.
2. درجهت بازار معامله کنید.
3. روند دوست شماست.
4. جلوی ضرر را بگیرید و اجازه دهید سود ادامه پیدا کند.
5. برای شناخت بازار باید اول خودتان را بشناسید.

کمی بیشتر در مورد مارک داگلاس و بهترین کتاب آموزش بورس فارکس

وظیفه مارک داگلاس مشاوره به معامله‌گران بزرگ و صندوق‌های مالی بود. بواسطه‌ی شغلش یه یک سری نقطه ضعف‌ها در بین معامله گران پی می‌برد که ریشه‌های ذهنی و روانی دارند. پس تلاش می‌کند تا راه حلی برای این مشکل بدست بیاورد. آن‌ها را مکتوب و در قالب کتاب معامله گران منظم در بازار ارائه می‌کند. اعتقاد اون این بود که ۸۰ درصد موفقیت در بازارهای مالی جنبه کاملا روانی و ۲۰ درصد جنبه تحلیلی دارد.

کلام آخر

بر خلاف ساختار فعالیت‌های اجتماعی که تعریف مشخصی از آغاز و پایان آن وجود دارد و قوانین سفت و سختی برای کنترل و جهت دهی به رفتار شما دارد، محیط بازار بیشتر شبیه به رودخانه‌ای دائم در حال جریان هست که آغاز و پایان مشخصی ندارد.

سیستم فیدبک‌گیری مهمترین اصل در دوام معامله‌گری است. اینکه چرا من این معامله را انجام داده‌ام و بعد از مدتی دچار ضرر شده‌ام؟ و یا چرا سود کرده‌ام؟ پاسخ به این سوالات چراغ ادامه راه شما خواهد بود.

بسیاری از باورهایی که در ذهن ما وجود دارند، قرار بوده به ما کمک کنند تا در جامعه رفتار بهتری داشته باشیم، ولی همان‌ها در محیط تجارت نقش موانع ذهنی ما را بازی می‌کنند. پس باید تغییراتی در دیدگاه‌های ما شکل بگیرد. برای این کار باید کنترل رفتار و اعتماد به نفسمان را تقویت کنیم.

مطلب مرتبط با کتاب های آموزشی فارکس

مطالب خواندنی در مورد فارکس

نوبت شماست: بهترین کتاب برای آموزش فارکس کدام است؟

تاکید می‌کنم این کتاب‌های پیشنهادی من بود و شاید از نظر شما بهترین کتاب‌های آموزشی فارکس ، کتاب دیگری باشد.
خوشحال می‌شوم اگر لطف کنید و شما هم این لیست را بیشتر کنید. به نظر شما چه کتاب‌هایی بخوانیم بهتر است؟
کتابی که اینجا معرفی شد را خوانده‌اید؟ نظرتان در مورد آن چیست؟

راه های یادگیری معاملات فارکس

اگر می خواهید یک تریدر ارز موفق شوید، ابتدا باید زبان بازار فارکس را بیاموزید، و همچنین اصول و مفاهیم تجارت و تریدینگ در فارکس را، بازار فارکس چیست ؟ چرا بازار خوبی برای ترید و تجارت است؟ جفت ارزی چیست و چگونه یک نفر آن را بررسی می کند؟ از کدام ابزار ها می توان برای تصمیمات بهتر ترید استفاده کرد ؟

ترید در فارکس برای مبتدیان

ترید در فارکس می تواند یک فعالیت سود آور و هیجان انگیز باشد، اما همچنین می تواند سخت هم باشد، مخصوصا برای افراد مبتدی. تازه واردان اهمیت آموزش مالی را دست کم می گیرند. انتظارات غیر واقعی دارند، و همچنین در مبارزه بر کنترل احساسات خود، آنها را به عمل غیر منطقی سوق داده و عملکرد کلی آنها را مختل می کند.

بازار فارکس چیست؟

بازار معامله خارجی، که همچنین بازار Forex یا FX نامیده می شود. یک بازار خارج از بورس است که در آن پول جهان رد و بدل می شود. خیلی ها در فارکس اقدام به ترید می کنند از جمله سرمایه گزارن سازمانی، بانک های مرکزی، چند ملیتی، و بانک های تجاری.

به عنوان یک تریدر جزئی، شما می توانید در مارکت فارکس با خرید و فروش به صورت جفت ارز اقدام به پول در آوردن کنید. ارز ها همیشه به صورت دو تایی (جفت) وجود دارند. برای مثال، در جفت ارز EUR/USD ما شاهد این هستیم که ارز یورو به عنوان ارز پایه است. در حالی که ارز دلار، ارز دوم یا (quoted) است. ارز نقل شده یا دوم همیشه معادل یک ارز پایه است. اگر نرخ ارز EUR / USD را 1.1222 فرض کنیم، در این صورت شما از 1 یورو، 1.1222 دلار به دست می آورید.

در این مثالی که ذکر شد، در EUR/USD ما شاهد این هستیم که دارای 4 عدد اعشاری یا دسیمال وجود دارد. این مسئله معمولاً در بیشتر جف ارز ها وجود دارد، به جز آنهایی که شامل JPY هستند ، که فقط 2 اعشار را نشان می دهد. هنگامی که یک جفت ارز به سمت بالا یا پایین حرکت می کند، تغییر در “Pips” اندازه گیری می شود، که یک حرکت یک رقمی در آخرین اعشاری یک جفت ارز است. وقتی EUR / USD از 1.1222 دلار به 1.1223 دلار تغییر کند ، EUR / USD توسط یک “Pip” افزایش می یابد.

زمانی که شما به قیمت جفت ارز در پلتفرم یا سیستم کارگزار خود نگاه می کنید، دو قیمت خواید دید: یک قیمت فروش در سمت چپ، و یک قیمت خرید در سمت راست، تفاوت بین هر دو قیمت را “spread” می نامند. این “spread” توسط دلال به جیب زده می شود و یکی از اصلی ترین راه های کسب درآمد آنها است.

یکی از مشکلات و موانع بزرگ برای ترید در فارکس، تحریم بودن ایران در این سایت است که در صورت شناسایی موجب مسدود شدن حساب کابری شما خواهد شد.

وان سرور با ارائه راهکارهای متنوع و جدید این مشکل را برای شما حل کرده است.

برای خرید سرور مجازی با گارانتی 100% بازگشت وجه برای ترید در بایننس کلیک کنید.

سبک های مختلف تریدینگ چیست؟

به عنوان یک فارکس تریدر، روش های مختلف تریدینگ وجود دارد که می توانید استفاده کنید ، سبک های اصلی عبارتند از:

• Day trading (تریدینگ روزانه)
• Scalping
• Swing trading (نوسان معاملات)

معاملات روزانه (Day trading) و اسکالپینگ (Scalping) دو مورد از پرخاشگرانه راه های یادگیری معاملات فارکس ترین و فعال ترین سبک های معاملاتی هستند. در هر دو مورد، تمام موقعیت های معاملاتی قبل از پایان معاملات بسته خواهد شد. جایی که این 2 سبک با هم فرق دارند در فرکانس تجارت است – اسکالپینگ استفاده از تغییرات بسیار اندک قیمت است، اغلب در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه خرید و فروش می کنید، در حالی که معامله گران روز (day traders) ممکن است تا چند ساعت موقعیت داشته باشند. در حالی که اسکالپینگ روش های معاملاتی بسیار کوتاه مدت هستند، تریدینگ نوسانی (swing trading) طولانی تر است و موقعیت های آن تا چندین هفته حفظ می شود.

بسته به سبک معاملاتی که انتخاب می کنید ، از انواع مختلف سفارشات استفاده خواهید کرد. به عنوان مثال ، سفارشات “market” بیشتر مورد استفاده scalper ها قرار می گیرد تا معامله گران چرخشی (swing traders) ، زیرا این سفارشات بهترین قیمت موجود را برای ورود فوری یا خارج از بازار ارائه می دهند.

برای معاملات روزانه یا معاملات نوسان ، سفارشات ورود محدود (limit entry) مفیدتر خواهد بود ، آیا این اجازه را می دهد تا معامله گران با قیمت از پیش تعیین شده وارد بازار شوند.

از آنجا که معاملات فارکس اغلب با اهرمی ارائه می شود ، سود بالقوه همراه با ضررهای احتمالی افزایش می یابد. به همین دلیل ، استفاده از دستورات stop-loss ضروری برای محدود کردن ضررهای خود درصورت خلاف بازار ضروری است. یکی از بهترین راه ها برای کاهش خطر شما تجارت با روند است.

روند در معاملات فارکس چقدر مهم است؟

این روند در قلب یکی از محبوب ترین تکنیک ها برای معامله در بازارهای فارکس قرار دارد – تجزیه و تحلیل فنی (Forex markets – technical analysis). این استراتژی 3 فرض را دنبال می کند: قیمتها همه چیز را تخفیف می دهند ، تاریخ تمایل به تکرار دارد و قیمتها روندها را طی می کنند.

بنابراین ، هنگامی که نرخ ارز جفت ارزی معین حرکت می کند، روند بازار رو به افزایش است. در حالی که بیشتر تریدرها فکر می کنند که قیمت ها فقط می توانند بالا و پایین روند ، تئوری چارلز داو ادعا می کند که در واقع 3 روند در بازار وجود دارد: بالا ، پایین و “یک طرف”.

نظریه داو

با توجه به داو ، شما باید سطح بالا و پایین را تجزیه و تحلیل کنید تا بتوانید یک روند را تعیین کنید. روند صعودی با افزایش و پایین آمدن بالاتر تشکیل می شود ، در حالی که یک روند نزولی با افزایش و راه های یادگیری معاملات فارکس پایین آمدن پایین تشکیل می شود. وقتی نه “گاوها” (خرید سرمایه گذاران) و نه “خرس ها” (سرمایه گذاران فروش) کنترلی بر بازار ندارند ، قیمت ها در یک تحکیم جانبی ، که “دامنه یا رنج” نامیده می شود ، نیز تکامل می یابند.

نظریه Dow نشان می دهد که هر گرایش توسط 3 گرایش دیگر شکل می گیرد: یک روند “اولیه” ، “ثانویه” و “جزئی”. روند اولیه معمولاً بیشتر طول می کشد.

بیش از یک سال و یک بازار صعودی یا نزولی را توصیف می کند. در روند اصلی ، روند ثانویه معمولاً مخالف روند اصلی است – این یک حرکت اصلاحی یا “عقب نشینی” است که بین 3 هفته تا 3 ماه به طول می انجامد. سرانجام ، یک روند جزئی نمایانگر آشوب بازار در روند ثانویه است که معمولاً کمتر از 3 هفته طول می کشد.

جمع بندی

خب، ما در این آموزش به نحوه ی ترید در فارکس پرداختیم و همچنین، بازار فارکس در میان تازه واردان بسیار محبوب است و دسترسی به آن هرگز آسان نبوده است. اگر هوشمندانه از معاملات اهرم و مارجین استفاده می کنید ، می توانید ارزهای زیادی را برای تجارت ارز بدست آورید. یادگیری اصول تجارت فارکس خیلی پیچیده نیست. تصمیم گیری بر اساس شخصیت شما بر اساس نوع معامله گر بودن و ایجاد استراتژی معاملاتی بر این اساس ، داستان دیگری است.

هرچه اطلاعات بیشتری در مورد فارکس و تجارت داشته باشید ، تجارت بهتری خواهید داشت. بنابراین ، صبور ، متعهد باشید تا به یادگیری تجارت و بهبود استراتژی خود ادامه دهید. در نهایت ، شما مهارت های سودآوری در تجارت فارکس را در طولانی مدت کسب خواهید کرد.

و در نهایت برای شروع به ترید در فارکس و کسب درآمد شما فقط به یک سرور مجازی احتیاج دارید!

لطفا جهت بهبهود کیفیت آموزش های ارسالی، نظرات خود را از طریق کامنت و درج ستاره ارسال کنید

ترید ارز دیجیتال چیست؟ ۶ روش ترید رمزارز که باید بشناسید

معاملات ارزهای رمزنگاری شده در ماه‌های اخیر رونق گرفته است. نوسانات بالا و حجم قابل توجه معاملات در بازار ارزهای رمزپایه شرایط خوبی را برای گرفتن سودهای کوتاه مدت از طریق نوسان گیری و خرید و فروش ایجاد کرده است. در این جا به برخی نکات مربوط به معاملات روزانه رمزارزها از جمله اطلاعات مربوط به ترید ارز دیجیتال ، روش‌های ترید، چگونگی انجام ترید و همچنین نکات مهمی که معامله‌گران باید پیش از آغاز ترید باید به آنها توجه کنند توضیح خواهیم داد:

• ترید ارز دیجیتال چیست ؟
• ۶ روش ترید ارز دیجیتال که باید بشناسید
• چگونه ترید را آغاز کنیم ؟
• برای آموزش ترید از کجا شروع کنیم ؟
• آنچه باید قبل از ترید بدانید

ترید ارز دیجیتال چیست ؟

معاملات ارزهای رمزپایه را از بسیاری جهات می‌توان با معاملات فارکس مقایسه کرد. در بازار فارکس ارزهای فیات مختلف از سراسر جهان در برابر یکدیگر معامله می‌شوند. در معاملات فارکس، دلار آمریکا می‌تواند به یورو، فرانک سوئیس یا هر ارز دیگری تبدیل شده و استفاده گردد و یا در زمان مناسب مجدداً فروخته راه های یادگیری معاملات فارکس شود.

ترید ارزهای دیجیتال را از کجا آغاز کنیم ؟

معاملات ارز رمزنگاری شده بسیار شبیه فارکس است و به معامله‌گران امکان می‌دهد ارز رمزنگاری شده را با دلار آمریکا خریداری کنند. همانند فارکس، معامله‌گران ارزهای رمزپایه می‌توانند با داشتن یک استراتژی معاملاتی در این بازار خرید و فروش انجام داده یا از نوسانات صعودی و نزولی روزانه یا هفتگی بهره برده و به سود برسند. حتی چندین استراتژی دیگر در دسترس است که به وسیله آن‌ها می‌توانید به طور بالقوه از رشد ارزش ارزهای رمزنگاری شده سود ببرید. اما به دلیل نوسانات زیاد در معاملات بیت کوین و سایر آلتکوین‌ها، روش خرید و فروش برای دریافت سودهای روزانه و هفتگی برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود و بهتر است بدون تحلیل و بررسی و اطلاعات درست این کار را انجام ندهید.

۶ روش ترید ارز دیجیتال که باید بشناسید

چندین روش برای ترید ارزهای دیجیتال و کسب سود از آنها وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به اسکالپینگ (Scalping)، معاملات روزانه (Day Trading)، معاملات محدوده نوسان (Range Trading)، نوسان گیری (Swing Trading)، معامله بر اساس خط روند (Position Trading) و سرمایه گذاری (Investing) اشاره کرد.

در ادامه به توضیح هر یک از آنها خواهیم پرداخت.

ترید به روش اسکالپینگ (Scalping)

در ترید با روش اسکالپینگ تریدر می‌تواند در بازه زمانی بسیار کوتاه در حد چند ثانیه و یا دقیقه از تغییرات کوچک سود کسب کند. این کار نیاز به تمرکز مداوم دارد. اگر در این کار و استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال، استفاده از ربات‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی خودکار مهارت دارید می‌توانید از این روش با سرعتی بالا کسب درآمد کنید. این امر به مدیریت ریسک، شانس و مهارت قابل توجهی نیاز دارد. شما با هر ترید به روش اسکالپینگ می‌توانید سود ناچیزی کسب کنید و اما جمع این سودها در طولانی مدت می‌تواند چشمگیر باشد.

ترید به روش معاملات روزانه (Day Trading)

معاملات روزانه نیز مانند روش اسکالپینگ است اما به جای معاملات چند دقیقه‌ای آن‌ها را در طول روز انجام می‌دهید. این نوع معاملات نیاز به تحلیل تکنیکال دارند. اصولا اگر به دنبال کسب سود بیشتری نسبت به روش اسکالپینگ هستید؛ می‌توانید از این روش معاملاتی استفاده کنید.

معاملات محدوده نوسان (Range Trading)

معاملات محدوده رنج، نوعی معامله روزانه است که با هدف تعیین یک دامنه انجام می‌شود. یعنی تریدر بازه زمانی مثلا یک هفته‌ای را در نظر می‌گیرد. در این روش تمرکز تریدر روی خرید در روند صعودی یا خرید پس از روند نزولی در بازه زمانی ساعتی و یا روزانه است.

ترید به روش نوسان گیری (Swing Trading)

در نوسان گیری (Swing Trading) تریدر روی نوسان قیمت ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. او با استفاده از تحلیل تکنیکال بازار، قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کند و ارزی را خریداری می‌کند که ممکن است تا ماه‌ها آن را نفروشد. یا بر اساس تحلیل‌هایی که انجام می‌دهد ممکن است ارزی را چند ماه دیگر خریداری کند. اگر می‌توانید الگوها را تجزیه و تحلیل کنید و سطح حمایت و مقاومت احتمالی را تشخیص دهید، تمرکز بر سوینگ تریدینگ می‌تواند راهی منطقی باشد.

روش پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

پوزیشن تریدینگ یا معامله بر اساس خط روند، یک روش بلندمدت برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال است. در روش پوزیشن تریدینگ، تریدر یک موقعیت مناسب خرید و فروش بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال برای بازه زمانی ۳ ماه تا ۱ ساله را در نظر می‌گیرد و احساسات و هیجانات خود را تا رسیدن به موقعیت مورد نظر کنترل می‌کند. این ساده‌ترین شکل ترید است که نیازمند نظم و انضباط زیادی است. پوزیشن تریدینگ به علت بلندمدت بودن بسیار شبیه به سرمایه‌گذاری است.

سرمایه گذاری

اصولا افراد سرمایه گذاری را نوعی ترید به حساب نمی آورند. چون ترید کردن یعنی قرار گرفتن در موقعیت‌هایی که بتوان از آنها کسب سود کرد. سرمایه گذاری در واقع به معنای در اختیار گرفتن مالکیت یک دارایی به عنوان ذخیره ارزش است که با هدف کلی افزایش این ارزش در طول زمان انجام می‌گیرد.

وارن بافت سرمایه گذار افسانه ای

مثلا وارن بافت یک سرمایه گذار است. او خرید سهام را مانند داشتن بخشی از یک شرکت در نظر می‌گیرد. یک سرمایه گذار در حقیقت یک هولدر (holder) واقعی است. آن‌ها واقعاً نیازی به دیدن قیمت‌ها و نمودارها ندارند مگر اینکه بخواهند دارایی خود را با قیمت مناسبی افزایش دهند. بنابراین سرمایه گذاری، ترید نیست اما چون در آن خرید و فروش انجام می‌شود و برای برخی از افراد، روش بسیار مناسبی است در این مقاله گنجانده شد.

چگونه ترید را آغاز کنیم؟

برای شروع ترید ارز رمزنگاری شده باید یک کیف پول رمزارز و یک پلتفرم معاملاتی مطمعن همچون صرافی ارز دیجیتال جیبیتکس را انتخاب کنید. مرحله احراز هویت و تأیید اعتبار پس از ثبت نام در این پلتفرم ممکن است کمی طول بکشد. اما پس از تأیید اطلاعات و تأمین اعتبار برای حساب خود، تنها کاری که باید انجام دهید خرید یا فروش ارز دیجیتالی است که قصد دارید معامله کنید. شما در ترید می‌توانید مثلا دلار را با ارز دیجیتالی مانند بیت کوین معامله کنید. بنابراین به تصمیم شما بستگی دارد که ترید بیت کوین به اتریوم، اتریوم به لایت کوین و غیره را با استفاده از امکانات موجود در بستر صرافی‌های مختلف انجام دهید.

در این میان برخی از سایت‌های معتبر همچون جیبیتکس می‌توانند راه حلی مناسب برای تریدرها باشند. زیرا هم به عنوان کیف پول، هم مکانی برای ترید و حتی ابزاری برای تحلیل روند بازار ارزهای دیجیتال عمل می‌کنند. در برخی مواقع هم شاید نیاز باشد برای دسترسی به دامنه وسیع‌تری از کوین‌های رمزنگاری شده از بیش از یک صرافی استفاده کنید. به طور مثال خرید بیت کوین در یک صرافی و سپس ارسال آن به کیف پول دیگر و مجددا فروش بیت کوین از طریق صرافی دیگر!

برای آموزش ترید از کجا شروع کنیم ؟

ترید ارزهای دیجیتال نیاز به آموزش دارد. هرگز بدون اطلاعات کامل و درست، وارد این معاملات پرریسک نشوید. امروزه کتاب‌ها، مقالات ،دوره‌های حضوری و آنلاین زیادی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید با نحوه ترید کردن آشنا شوید. شما با خرید یا دانلود کتاب‌ها و مقالات به روز، نکاتی آموزشی را فرا خواهید گرفت. اما دوره‌های حضوری و یا آنلاین امروزه شاید کارایی بیشتری داشته باشند زیرا اساتید این دوره‌ها شما را به طور کامل با بازار ارزهای دیجیتال و روند آن آشنا کرده و انواع تحلیل‌ها را با توجه به اهداف سرمایه گذاری به شما آموزش خواهند داد. مزیت دیگر این روش ارتباط مستقیم شما با اساتید و تریدرهای حرفه‌ای است که می‌توانید تمام سوالات خود را از آن ها بپرسید و ابهامات خود را برطرف کنید.

شروع آموزش ترید ارز دیجیتال

روش دیگر برای یادگیری ترید ارزهای دیجیتال وب سایت‌ها و صرافی‌های آنلاین معتبر هستند که می توانند به شما آموزش داده و در عین حال خدمات مورد نیاز برای ترید را فراهم کنند. به عبارتی می‌توانید در این سایت‌ها حساب باز کرده و پس از احراز هویت و تایید اطلاعات، یک کیف پول برای خودتان ایجاد کنید. کیف پول شما می‌تواند به صورت نرم افزاری یا سخت افزاری باشد. سپس از طریق همین صرافی شروع به ترید ارز دیجیتال کنید.

مواردی وجود دارد که شما هنگام ترید می بایست آن ها را شناسایی کرده و به کار گیرید.

آنچه باید قبل از ترید بدانید

شما باید ماهیت انواع ارزهای دیجیتال، پتانسیل سوددهی آن‌ها و هدف از ترید خود را بشناسید و هدفمند وارد این بازار و تجارت شوید.

امنیت حساب‌های شما واقعاً مهم است. در ارزهای رمزنگاری شده اگر حساب شما در صرافی یا کیف پول دیجیتالی‌تان هک شود همه دارایی خود را از دست خواهید داد. در بسیاری از شرایط راهی برای نجات و بازگرداندن اکانت وجود ندارد. بنابراین امنیت بسیار مهم است. حتما گذرواژه خود را به یاد بسپارید و آن را در جای امنی یادداشت کنید تا برای ورود به حساب خود بتوانید از آن استفاده کنید.

اگر از صرافی‌های خارجی استفاده می‌کنید به علت تحریم ایران حتما باید از فیلترشکن استفاده کنید تا با آی پی ایرانی وارد نشوید. اگر در هر بار وارد شدن به حساب خود این موضوع را فراموش کنید و بدون فیلترشکن وارد شوید ممکن است حساب شما مسدود گردد. بنابراین صرافی‌های ایرانی همچون جیبیتکس در این زمینه می‌توانند گزینه بهتری باشند.

بازار ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است. چه در معامله با بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری ممکن است در لحظه به سود چشمگیری دست یابید و ثروت شما چندبرابر شود و ممکن است یک آن سرمایه خود را از دست داده و یا بسیار متضرر شوید. بنابراین بدون آگاهی ترید نکنید. در این بازار اصلا وسوسه نشوید و احساسی رفتار نکنید. زیرا روند بازار اصلا قابل پیش بینی نیست.

سوالات متداول ترید ارز دیجیتال

آیا ترید ارز دیجیتال سودآور است ؟

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می‌تواند سود هنگفتی را برای شما به ارمغان بیاورد. هرچند، فعالیت در این عرصه با ریسک بسیار زیادی همراه است و این امکان وجود دارد که شما به سرعت حجم زیادی از سرمایه خود را از دست بدهید.

این بدان معناست که ترید ارزهای دیجیتال بسیار هیجان انگیز است و بسیار سخت خواهد بود که تحت فشار روانی زیاد بتوانید آرامش ذهنی خود را حفظ کنید.

تازه کاران در حوزه رمزارز چگونه باید ترید خود را آغاز کنند ؟

یک تازه کار باید ترید خود را با انتخاب صرافی رمزارز و کیف پولی که از شهرت خوبی برخوردار هستند آغاز کند تا اینگونه از پیچیدگی‌های احتمالی بعدی که ممکن است برایش پیش آیند، جلوگیری کرده باشد.

همچنین شما به عنوان یک فرد تازه کار باید ترید خود را با ارزهای شناخته شده و با ارزش آغاز کنید. هم اکنون و در سال ۲۰۲۱ می‌توانید از اتریوم (ETH) یا بیت کین (BTC) برای ترید بهره گیری کنید.

برای ترید رمزارز به چه مقدار سرمایه نیاز خواهم داشت ؟

هیچ حداقل سرمایه مشخصی برای آغاز این کار وجود ندارد. شما باید به این نکته توجه داشته باشید که پلتفرم معاملتی مورد نظر شما از چه حداقل‌هایی پشتیبانی می‌کند.

برای مثال در صرافی ارز دیجیتال جیبیتکس شما برای ثبت هر اردر یا سفارش خرید یا فروش باید معادل ۲۰۰ هزار تومان سرمایه را به جریان بیاندازید.