دوره استراتژی های برتر معاملاتی

اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به پنجره ATR در پلتفرم متاتریدر 5

خدمات و پکیج های ویژه

اگر به هردلیل فرصت و یا مهارت کافی جهت تحلیل روزانه ی چارت ها و پیا کردن پوزیشن های معاملاتی مطمین را ندارید با عضویت در کانال اختصاصی سیگنال دهی ما که توسط تیم تحلیل گران به صورت روزانه پوزیشن های معاملاتی معتبر شناسایی و تحلیل و با تعیین دقیق نقاط ورود و خروج و حد سود و زیان برای هر پوزیشن معاملاتی به صورت روزانه منتشر می شود, از این فرصت خوب استقاده و از بازار عقب نمانید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر وارد صفحه شوید.

کلاس های آموزشی آنلاین و حضوری

در این بخش زمان و نحوه ی شرکت در دوره های آموزشی تخصصی انستیتو که به صورت طبقه بندی شده از دوره های مقدماتی تا پیشرفته ی تحلیل و ترید و معامله گری توسط اساتید خبره و با تجربه در بازارهای مالی اعلام می گردد.

در صورت تمایل می توانید پس از ارزیابی اولیه و مشاوره تخصصی رایگان توسط مشاوران انستیتو در دوره های تخصصی متناسب ثبت نام نمایید

با ما در تماس باشید..

پکیج آموزشی رایگان

در این بخش می توانید بسته های آموزشی رایگان انستیتو در زمینه ی آشنایی جامع از ابتدای پروسه ی ورود به بازراهای مالی و شروع ترید و معامله گری تا مراحل پیشرفته تر و آشنایی با شماری از ابزارها و ترفندهای معامله گری را دانلود و به صورت خودآموز فراگیرید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر وارد صفحه ی پکیج آموزش رایگان شوید.

استراتژی ها و اهداف انستیتو مدرن اینوستینگ

خدمات انستیو سرمایه گذاری مالی نوین

1. ارائه ی پکیج های آموزشی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و معامله گری در بازارهای مالی جهانی از مرحله مقدماتی تا دوره های پیشرفته تحلیل تا ترید.
2. برگزاری کلاسهای آموزش آنلاین و حضوری مطابق تقویم زمانی انستیتو توسط اساتید نام آشنا و خبره.
3. آموزش انتخاب بهترین شیوه معاملاتی و استراتژی برای شما
4. ارائه ی اخبار و آمار روز اقتصاد جهانی و تحلیل و پیشبینی های اقتصادی بر مبنای داده های واقعی روز از معتبرترین منابع.
5. برگزاری وبینارهای زنده و جلسات پرسش و پاسخ و تحلیل چارت های جهانی اعم: از بازارهای بورس, فیوچرز, جفت ارزها, رمز ارزها و…
6. ارائه ی تحلیل های هفتگی در مورد چشم انداز بازارهای جهانی

تحلیل جفت ارزهای فارکس, ارزهای دیجیتال, تحلیل اونس جهانی و سهام های برتر جهانی

عضویت در کانال های ویژه سیگنال های معاملاتی روزانه

برگزاری کلاس های آموزش آنلاین از یادگیری تا معامله گری حرفه ای در بازارهای مالی جهانی

ارائه ی اخبار فاندامنتال روز جهانی جهت آگاهی از چشم انداز اقتصاد جهانی و شناسایی پوزیشن های معاملاتی برتر

استراتژی روند

استراتژی روند یا استراتژی مبتنی بر روند یک استراتژی معاملاتی است که در آن، وقتی روند قیمت یک دارایی بالا می رود معامله گر آن را می خرد و وقتی روند قیمت آن دارایی می ریزد، آن را می فروشد و انتظار دارد که روند قیمت ادامه پیدا کند. تکنیک ها، محاسبات و بازه های زمانی مختلفی برای تعیین جهت اصلی بازار و تولید سیگنال معاملاتی (سیگنال فارکس) استفاده می شود؛ مانند: محاسبات قیمت بازار فعلی، مووینگ اوریج ها و برک اوت های کانال. معامله گرانی که از این استراتژی معاملاتی استفاده می کنند، قصد ندارند سطوح قیمت به خصوصی را پیش بینی کنند؛ آن ها به سادگی در شروع روند وارد می شوند و از آن سواری می گیرند.

به علت تنوع ابزارها، تکنیک ها و بازه های زمانی مختلف مورد استفاده برای تعیین روند، معامله گران همیشه با هم هم بستگی ندارند. این استراتژی معاملاتی به دوره استراتژی های برتر معاملاتی گفته ی کمیته ی مشاورین تجارت کالا، استراتژی غالب معامله گران تکنیکال است. بر اساس تحقیقی که توسط گالن بورگارت انجام شده، در خلال سال های 2009-2000 بیشترین میزان هم بستگی در میان معامله گران روند وجود داشته است.

تعریف استراتژی روند
استراتژی روند، یک استراتژی معاملاتی یا سرمایه گذاری است که معامله گر با استفاده از آن سعی می کند از حرکت های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت سود کند. این استراتژی در اغلب بازارها قابل استفاده است. همانطور که گفتیم، معامله گران روند با هدف پیش بینی حرکت های بعدی بازار از این استراتژی معاملاتی استفاده نمی کنند. هنگامی که یک معامله گر با استناد بر دلایل و مستندات تکنیکال کافی تشخیص می دهد که یک روند ایجاد شده است، به آن ورود می کند و از آن بهره می گیرد. آن ها حدس می زنند که این روند به اندازه ی کافی ادامه پیدا می کند. «روند بازار»، گرایش یک بازار مالی به ادامه ی حرکت در یک جهت خاص است. اگر در جهت روند چرخشی صورت گیرد، معامله گران صبر می کنند تا این چرخش را به عنوان روند جدیدی در خلاف روند اخیر، شناسایی کنند. آن ها پیش از اینکه وارد روند جدید شوند، از روند قبل خارج می شوند.

توقف ضرر: برای به حداقل رساندن ضرر، هنگامی که بازار بر خلاف شما حرکت می کند از معاملات خود خارج شوید.

تداوم سود: هنگامی که بازار دارد طبق پیش بینی روند را ادامه می دهد، تا زمانی که نشانه های معکوس شدن بازار را ندیده اید، سود خود را متوقف نکنید. گرچه این رویکرد لب به لب با تحرکات بازار، عنصر بسیار مهمی به نام مدیریت ریسک نیز دارد که شامل در نظر گرفتن سه مؤلفه می شود: تعداد سهم یا دارایی نگه داری شده یا میزان سرمایه ی وارد شده به معامله، قیمت فعلی بازار و نوسانات فعلی بازار. اولین قانون مدیریت ریسک، سایز معامله در هنگام ورود را در نظر می گیرد. بر اساس اندازه ی حساب معاملاتی و مسأله ی نوسانات، چقدر بخریم یا بفروشیم؟ تغییرات قیمت می تواند منجر به افزایش یا کاهش سرمایه گذاری در معامله ی اولیه شود. حرکت منفی قیمت می تواند منجر به خروج معامله گر از کل معامله شود.

تام باتسو در کتاب «معامله کن تا به فراغت مالی برسی!» نوشته:

«بیایید اصطلاح دنبال کردن روند را به اجزای آن تقسیم کنیم. بخش اول روند است. هر معامله گری برای پول درآوردن به روند نیاز دارد. اگر درست توجه کنید، مهم نیست از چه تکنیکی استفاده می کنید؛ اگر بعد از این یک دارایی را خریدید روندی وجود نداشته باشد، نمی توانید در قیمت های بالاتر آن را بفروشید… دنبال کردن، قسمت دوم این اصطلاح است. از این اصطلاح استفاده می کنیم زیرا معامله گران همیشه منتظر هستند تا اول روند شروع شود و بعد به آن بپیوندند و آن را دنبال کنند.»

ملاحظات
قیمت: یکی از اولین قانون های استراتژی روند این است که قیمت مسئله ی اصلی است. معامله گران ممکن است از اندیکاتورهایی استفاده کنند که نشان بدهد قیمت ممکن است در حرکت بعدی خود کجا برود و نباید نسبت به این مسئله بی توجه بود. اما یک معامله گر بیشتر باید به آن چه که بازار در حال حاضر انجام می دهد توجه کند، نه آن چه که می توانست انجام دهد. تنها قیمت فعلی است که به شما می گوید بازار در چه حال است.

مدیریت دارایی: یکی دیگر از عواملی که در دنبال کردن روند نقش اساسی دارند این است که بدانیم چه میزان پول را وارد معامله ی مبتنی بر روند خود کنیم.

مدیریت ریسک: دستور توقف ضرر یک قانون است. توقف ضرر یعنی در دوره هایی که نوسانات بازار بالاتر است، حجم معاملاتی کاهش می یابد. در دوره های ضرر، پوزیشن ها کم و اندازه ی معاملات کوچیکتر می شوند. هدف اصلی حفظ سرمایه برای زمانی است که روند قیمت ها دوباره مثبت می شود.

قوانین: استراستژی روند باید سیستماتیک باشد. قیمت و زمان همیشه محوریت دارند. این تکنیک مبتنی بر تحلیل فاکتورهای فاندامنتال و نیروهای عرضه و تقاضا نیست. مثلا یک معامله گر تصمیم می گیرد دارایی مشخصی (جفت ارز، کالای تجاری و …) را معامله کند و به همین دلیل از یک استراتژی معاملاتی اولیه استفاده می کند.

کالای تجاری: سویا

رویکرد معاملاتی: بلند و کوتاه متناوب

ورود: وقتی مووینگ اوریج ساده ی پنجاه دوره ای از بالای مووینگ اوریج ساده ی صد دوره ای عبور کند، بعد از باز شدن بازار، پوزیشن بلندمدت باز کند. کراس اور نشان می دهد که روند اخیراً رو به رشد بوده است.

خروج: روز بعد، وقتی مووینگ اوریج صد دوره ای از بالای مووینگ اوریج پنجاه دوره ای عبور کرد، از پوزیشن بلند خارج می شود و پوزیشن کوتاه باز می کند. کراس اور نشان می دهد که روند رو به رشد است.

توقف ضرر: توقف ضرری براساس حد ضرر قابل قبول تعیین می کند. مثلاً، اگر در ده روز گذشته، متوسط دامنه ی واقعی قیمت 0.5 درصد بازار فعلی است، توقف ضرر می تواند چهار برابر یعنی 2 درصد در نظر گرفته شود. این امکان وجود دارد که برخی معاملات سودآور نباشند اما با به حداقل رساندن ضرر و نبستن معاملاتی که در سود هستند، استراتژی روند به طور کلی سودآور است. این استراتژی در بازارهایی که نوسانات کم تری دارند، بهتر عمل می کند. معامله گرانی که تمرکزشان روی کالاهای تجاری است، از این استراتژی پول زیادی می سازند. از طرفی، در بازارهای دارای نوسان بالا حتی در سطح سقوط بازار، معامله گران وارد پوزیشن های کوتاه می شوند و از روند نزولی بازار سود می برند.

آموزش بورس را شروع کنیم آموختن هر دانش تازه، مانند باز کردن یک درب جدید به روی دنیایی کشف نشده است. فرد ناآشنا به این دنیا در ابتدا با حجم انبوهی از ناشناخته‌ها روبه‌رو می‌شود؛ کمی می‌ترسد، گاهی گیج می‌زند و حتی ممکن است از قدم گذاشتن در این دنیای تازه حسابی پشیمان شود. چون به خودش و توانایی‌هایشان اعتماد چندانی ندارد. اما وقتی کمی صبوری می‌کند و خوب اطرافش را زیر نظر می‌گیرد می‌بیند که ماجرا آن‌قدرها هم سخت و پیچیده نیست. آموزش بورس هم دنیایی تازه برای کسانی است که تا به حال خودشان را در زمینه مالی محک نزده‌اند.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی، روشی برای آنالیز کردن سهام است. این تحلیل، با مطالعه تمامی موارد تاثیر‌گذار بر ارزش شرکت، نظیر وضعیت مالی و مدیریت شرکت، صنعت و شرایط اقتصادی کلان انجام می‌شود. هدف اصلی این تحلیل، کشف ارزش شرکت است که بتوان آن را با قیمت فعلی مقایسه کرد و در نتیجه سرمایه‌گذار بتواند برای خرید یا فروش سهم و اوراق بهادار تصمیم‌گیری دوره استراتژی های برتر معاملاتی کند. فیلم آموزشی تحلیل بنیادی استاد مازیار فتحی، در ۳۲ ساعت آموزش، تمامی نکات مربوط به تحلیل بنیادی از صفر تا صد را به شما آموزش می‌دهد. این دوره برای تمامی افراد با هر سطحی مناسب است.

نگاه معامله گران موفق

روانشناسی بازار و مالی رفتاری این دوره به همه‌ی عزیزانی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند و حتی جزو با تجربه‌های بازار هستند، توصیه می‌شود. در این دوره سعی شده که روانشناسی بازار را یاد بگیرید و برای سرمایه‌گذاری درست و اصولی، برنامه‌ریزی و هدف معینی مشخص کنید. همچنین یاد می‌گیرید که چگونه هیجانات و استرس‌های خود را در بازارهای مالی کنترل کنید و با طراحی برنامه‌ی ویژه شخصی، امور اقتصادی خود را بهبود ببخشید.

معاملات اختیار (آپشن)

بطور خلاصه قرارداد اختیار معامله شــامل دو نوع قرارداد «اختیــار معامله خرید» و «اختیار معامله فروش» می باشــد. هریــک از قراردادهای مذکــور میان دو نفر منعقد می گردد و بابت این معامله مبلغی از طرف خریدار اختیار معامله به فروشنده اختیار معامله تعلق می گیرد. این مبلغ قیمت اختیار معامله نامیده می شــود. به موجب ایــن قرارداد و پرداخت ایــن مبلغ، خریدار اختیــار معامله این حق را پیدا می‌كند كه در زمان مشــخصی در آینده از فروشــنده اختیار معامله، مقدار مشخصی از یک دارایی را خریداری نماید و یا به او بفروشــد. قابل ذكر است كه چه در اختیار معامله خرید و چه در اختیار معامله فروش، تصمیم گیری برای خرید و یا فروش دارایی در آینــده به عهــده خریدار اختیار معامله می باشــد. فروشــنده اختیار معامله می بایســت از تصمیم خریــدار تبعیت كند.

برنامه ریزی مالی شخصی

دوره برنامه ریزی مالی شخصی باعت افزایش ثروت همه انسان‌هاست و هیچ فرقی نمی‌کند که موقعیت فعلی‌شان چه باشد. ثروتمند می‌خواهد ثروتمندتر شود، فقیر می‌خواهد از نظر مالی تامین شود و در این میان افراد متوسط می‌خواهند از نردبان موفقیت تا جای ممکن بالا بروند. به‌رغم اینکه همه می‌خواهیم از آنچه هستیم ثروتمندتر باشیم، خیلی از ما در رسیدن به این هدف خسته می‌شویم و از فرصت‌های از دست رفته و فقدان کنترل بر سرنوشت مالی خود گلایه داریم. اما آن‌چه تعداد کمی از مردم درک می‌کنند این است که با کمی برنامه‌ریزی مشخص می‌شود که کلید به‌دست آوردن ثروت بیشتر، نزد خودمان بوده است.

فیلترنویسی

با فیلترنویسی، سهام با ویژگی‌های مدنظر خودتان را آماده کنید و با استفاده از خروجی این فیلترها، سهام برای خرید و فروش را در بهترین زمان، پیدا کنید با آموزش این دوره فیلترنویسی می‌توانید فیلتر خاص خودتان را بنویسید و همچنین استراتژی خرید و فروش فیلترهای مختلف را یاد بگیرید.

تجزیه و تحلیل صنایع بورسی

شما با استفاده از علم فاندامتال و آموزش‌های مطرح شده، صنایع مختلف بورس ایران را تجزیه و تحلیل می‌کنید و پس انتخاب گروه‌های پیشرو، بهترین سهام این گروه‌ها را پیدا کرده و سبد سهام ارزنده‌ای تشکیل می‌دهید‌. این دوره مختص افرادی است که تسلط کامل به تحلیل بنیادی دارند.

الگوهای هارمونیک پیشرفته

الگوهای هارمونیک یکی از مباحث تحلیل تکنیکال است و منبع اصلی اطلاعاتی این الگو، نمودار قیمت هر سهم می‌باشد. این الگوها براساس سطوح فیبوناچی عمل می‌کنند. با دیدن فیلم آموزشی الگوهای هارمونیک با استاد شروین ورجاوند، در ۷ ساعت، می‌توانید الگوهای هارمونیک را دوره استراتژی های برتر معاملاتی به صورت کامل یاد بگیرید و با استفاده از فیبوناچی و استراتژی‌های معاملاتی بر پایه الگوهای هارمونیک، بهترین خریدها را انجام دهید. همچنین با آموزش نرم‌افزارهای رایج، حل تمرین و مثالهای زنده، معامله بهتری داشته باشید. با مثال‌های فراوان گفته شده در این فیلم، به سوی حرفه ای شدن حرکت کنید! ❌پیش‌نیاز این دوره، دوره تحلیل تکنیکال می‌باشد‌.

آشنایی با نرم افزار ادونس گت

یکی از پرطرفدارترین تحلیل ها در بازار ارز و سهام، تحلیل تکنیکال می باشد که به معامله گر با استفاده از اعداد و ارقام و نیز گذشته یک سهم در تصمیم گیری کمک خواهد نمود. در واقع در تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت بررسی شده و الگوهای قیمتی در راستای پیش بینی حرکت های آینده بازار شناسایی خواهد نمود. نمودار تغییرات قیمت در واقع یکی از اصلی ترین فاکتورها در تحلیل تکنیکال به شمار می آید.

استراتژی های اندیکاتوری

✅معرفی دوره استراتژی های معاملاتی برتر خیلی از افرادی که وارد بازار سرمایه می‌شوند، ابزارهای مختلف تکنیکال را به خوبی می‌شناسند اما نمی‌توانند استراتژی مناسبی از آن‌ها بسازند. در دوره استراتژی های معاملاتی برتر سعی شده است استراتژی‌هایی با ابزارهای مختلف به شما آموزش داده شود تا استراتژی منحصر به فرد خود را به خوبی آماده کنید.

تابلو خوانی (پیشرفته)

دوره آموزش تابلوخوانی پیشرفته علی محمودیان یکی از سایت های پرکاربرد جهت بررسی و خرید و فروش سهام، سایت مدیریت فناوری بورس تهران (WWW.TSETMC.COM) است که اطلاعات جامعی از معاملات روزانه سهام در اختیار سرمایه گذار قرار می‌دهد. هر سهم در این سایت با نماد مخصوص به خود نمایش داده می‌شود. تابلو خوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و…که باعث شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم می‌گردد.در ادامه سری آموزش های بورس ،آموزش تابلوخوانی پیشرفته علی محمودیان را داریم که از بهترین آموزش های موجود در باب مبحث تابلو خوانی و فیلتر نویسی می باشد.

تابلو خوانی (مقدماتی)

همان‌طور که گفتیم، تابلوخوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه آن که منجر به شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم می‌شود.

آتی سهم

آتی سبد سهام یک بازار دو طرفه است. یعنی معامله‌گر علاوه بر موقعیت خرید، در موقعیت فروش هم می تواند سود کسب کند. بنابراین قرارداد آتی سبد سهام قراردادی دو طرفه است كه بر اساس آن، خریدار و فروشنده تعهد می‌کنند، سهام پایه قرارداد را به قیمت مشخص و در تاریخ معینی که به آن تاریخ سررسید گفته می شود، معامله کنند. منظور از تاریخ سررسید تاریخی است که پس از آن قرارداد آتی منقضی می شود.

اصول بازار سرمایه

آموزش تحلیل تکنیکال

امروزه، یکی از فعالیت‌های مفید و پرسود اقتصادی، ورود به بازار سهام و فعالیت در آن است. اما این حوزه نیز مانند هر زمینه دیگری یک موضوع تخصصی محسوب می‌‌شود و هر فردی که علاقه‌‌مند به فعالیت در زمینه بورس و بازارهای مالی است، باید آموزش‌های لازم را برای یک فعالیت اقتصادی مطمئن، دیده باشد.

4 نکته برتر که معامله گران حرفه ای در فارکس از شما پنهان می کنند!

اگر می خواهید نتایج یک دوره استراتژی های برتر معاملاتی معامله‌گر حرفه ای فارکس را بدست آورید، باید مثل یک شخص حرفه ای در بازار فارکس رفتار کنید. متاسفانه، افسانه ها و گمانه زنی های زیادی در مورد تجارت فارکس وجود دارد. بنابراین، درک حقیقت در مورد آنچه که کار می کند و کار نمی کند، دشوار است، به ویژه با وجود عبارات غلط که در اطراف آن وجود دارند، واقعا تشخیص این مورد سخت می شود.

ما می خواهیم خوانندگان ما حقیقت واقعی را در مورد بازار بدانند، بنابراین در ادامه، برای شما نکاتی را ذکر کردیم که هرگز از زبان یک معامله گر حرفه ای، نخواهید شنید.

1. به صورت خودآموزی، فارکس را یاد گرفتم!

اگر از هر فرد حرفه ای در بازار فارکس یا تجارت، در مورد رمز موفقیت سوال کنید، آنها به شما خواهند گفت که یک آموزش تجارت خوب یکی از مهمترین مراحل برای تبدیل شدن به یک تاجر سودآور است. هیچ یک از ما با دانش در مورد معاملات فارکس متولد نشده ایم، بنابراین همه ما باید فارغ از نمره ضریب هوشی خود، از اصول اولیه شروع کنیم.

در حالی که منابع مختلف زیادی برای کسب اطلاعات در اینترنت وجود دارد، مانند فیلم ها و مقالات، یکی از بهترین راه های یادگیری درخواست کمک از سایر بازرگانان است. دوره های آنلاین، جلسات آموزشی یک به یک و تالارهای تجارت از جمله تعاملی ترین ابزارهای موجود است. به خاطر داشته باشید که هر معامله گر باید از همان مکان شروع کند، بنابراین از کمک گرفتن از موضوعاتی که ممکن است با آنها دست و پنجه نرم کنید، نترسید.

سرانجام، شما باید انتظار داشته باشید که اشتباهات بخشی طبیعی از فرایند یادگیری است. به یاد داشته باشید که شما فقط انسان هستید و به هر دست انداز جاده ای به عنوان یک تجربه یادگیری فکر می کنید. خبر خوب این است که هر کسی توانایی این را دارد که به یک معامله‌گر سودآور فارکس تبدیل شود، اگر بتواند با نظم و انضباط باقی بماند و روی ایجاد عادات سالم تجارت کار کند.

2. من هرگز در بازار FOREX ضرر نمی کنم

یک تاجر موفق هرگز ادعا نخواهد کرد که هنگام معامله فارکس ضرر نمی کنند زیرا ضرر و زیان بخشی اجتناب ناپذیر از این فرآیند است. حتی افسانه تجارت جورج سوروس پس از پیروزی غیر منتظره دونالد ترامپ در سال 2016، یک میلیارد دلار ضرر کرد و اگر این اتفاق برای او بیفتد، برای هر کسی هم ممکن است اتفاق بیفتد.

آنچه معامله گران باید بدانند این است که موفقیت در معاملات در برد کوتاه مدت سنجیده نمی شود و می توان نسبت زیان بیشتری داشت اما همچنان با سود مثبت کنار رفت. وقتی به موفقیت در تجارت می اندیشید، باید با ثبات و مرور زمان به تصویر بزرگتر نگاه کنید. شما هر بار برنده نخواهید شد و هر معامله گر که ادعا می کند فقط برای تقویت منیت خود به شما دروغ می گوید.

3. پیش بینی های من 90٪ دقیق است و همیشه در بازار فارکس سود می کنم!

بازار فارکس بسیار ناپایدار و پر از شگفتی است، که پیش بینی دقیق اتفاقات در 90٪ از زمان را برای معامله‌‌گر غیرممکن می کند. در واقع، بیشتر معامله گران موفق ادعا می کنند دوره استراتژی های برتر معاملاتی که حدود 70٪ از زمان یا کمتر دقیق هستند که بسیار واقع بینانه تر است.

به خاطر داشته باشید که تجارت با قمار متفاوت است، بنابراین می توانید با تجزیه و تحلیل الگوها و داده های نمودار، شانس موفقیت خود را افزایش دهید، اما هنوز هم نمی توانید 100٪ به موفقیت برسید. در معاملات فارکس، برخی اوقات برنده می شوید و برخی از اوقات نیز ضرر می کنید، بنابراین برای برنده شدن هر بار فشار غیر ضروری به خود وارد نکنید.

4. مدیریت ریسک در FOREX اصلا مهم نیست!

در حالی که معامله گران فارکس نمی توانند 100٪ از مواقع، معاملات را درست انجام دهند، آنها می توانند با اعمال قوانین موثر در مدیریت ریسک، شانس موفقیت خود را افزایش دهند. این فقط شامل به خطر انداختن پولی است که توانایی از دست دادن آن را دارید و اقدامات دیگر مانند تعیین ضرر در صورت عدم موفقیت به سود شماست. حتی اگر فکر می کنید تصمیمات خوبی می گیرید، در صورت از دست دادن پول، مدیریت ریسک به شما کمک می کند تا ضربه را کم کنید و هرگز نباید آن را به عنوان یک گام مهم برای معامله گران فارکس نادیده گرفت.

اگر یک تاجر به شما بگوید که مدیریت ریسک مهم نیست، پس آنها توصیه های واقعا وحشتناکی را ارائه می دهند و یا اینکه قصد گول زدن شما را دارند. بهترین کسی که می تواند سرمایه شما را مدیریت کند، خود شما هستید و باید بر روی این اصول پایبند باشید.

همانطور که ذکر شد، به شما پیشنهاد می شود مطالعات خود را نسبت به بازار افزایش دهید تا بتوانید معاملات خوبی را در فارکس رقم بزنید.

نکات مهم برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای

تحصیلات برای موفقیت حیاتی است و ما برای کمک به شما هستیم. به شما پیشنهاد می شود، اگر در بازار فارکس تازه کار هستید، حتما نکات زیر را دنبال کنید تا به مشکلی بر نخورید. آیا شما آماده پیوستن به میلیون ها نفر دیگر هستید که در حال حاضر فارکس را برای سودآوری و کسب درآمد دلاری، معامله می کنند؟

شما باید اطمینان حاصل کنید که قبل از افتتاح حساب معاملاتی آماده باشید، در غیر این صورت احتمال اشتباهات مبتدی مانند ریسک بیش از حد و از بین بردن مانده حساب خود وجود دارد. به یاد داشته باشید که پولی که از بین رفته است، غیر قابل برگشت است. اگر تازه وارد هستید، به شما پیشنهاد می شود در فارکس در ابتدا از مبلغ کم شروع کنید.

شما باید یک طرح تجاری جامع تهیه کنید که شامل موضوعاتی مانند آنچه شما معامله خواهید کرد و نمی کنید، اینکه چقدر مایلید ریسک کنید، چند بار معامله می کنید و.. را در دست داشته باشید. مطمئن باشید با این روش، در فارکس، سود و ضررتان مشخص خواهد شد.

ساخت حساب آزمایشی فارکس در کارگزاری!

قبل از اینکه اولین حساب واقعی خود را باز کنید، روی یک حساب آزمایشی تمرین کنید و آزمون های فارکس را امتحان کنید تا ببینید آیا واقعا آماده ادامه کار هستید یا خیر.

شما باید وقت خود را صرف تحقیق در مورد روانشناسی تجارت کنید تا هرگونه احساس عاطفی را که بعدا در معاملات فارکس شما تداخل می کند، تشخیص دهید و آن ها را به خوبی مهار کنید.

استراتژی های FOREX

قبل از انتخاب خود، وقت خود را به تحقیق در مورد هر کارگزار اختصاص دهید تا اطمینان حاصل کنید که معامله خوبی دارید و با یک شرکت معتبر تجارت می کنید. متاسفانه باید گفت، بسیاری از کارگزاری های فارکس در ایران، کلاهبردار هستند. البته نباید دید شما نسبت به فارکس آسیب ببیند، صرفا ذکر شد که باید کارگزاری مناسب را انتخاب کنید.

پیش از انجام معاملات در فارکس، به شما پیشنهاد می شود تا اهداف واقعی را تعیین کنید بدون اینکه خیلی تمرکز کنید روی اینکه چقدر می خواهید پول بدست آورید. در عوض، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را تعیین کنید که بر رشد شما به عنوان یک معامله گر تمرکز دارد و پول نیز در پی آن خواهد بود.

هرگز آموزش خود را در موضوعات مربوط به تجارت را متوقف نکنید. همیشه به دنبال مقالات، فیلم ها، استراتژی های جدید و سایر اطلاعات باشید. به یاد داشته باشید که آموزشی که دیروز تماشا کردید، امروز به کار شما نمی آید. از این جهت، یک معامله گر حرفه ای، باید همیشه بروز باشد و بتواند حرکات فارکس را به خوبی شناسایی کند.

از انجام معاملات فارکس در مواقعی که استرس دارید، بپرهیزید!

در مواقع ضروری، معاملات خود را قطع کنید، به ویژه در مواقع استرس یا وقتی که بازار فرصت خوبی به شما نمی دهد، بهتر است که هیچ معامله ای صورت نگیرد. بدانید که چگونه روندها را ردیابی کنید، حتی اگر این کار براساس برنامه تجارت شما ضروری نباشد.

اگر می خواهید تا آنجا که ممکن است سود خود را به بالاترین حد ممکن برسانید، اطمینان حاصل کنید که کارگزار شما هزینه های برداشت، اسپرد یا حق کمیسیون را به طور مضحکی دریافت نمی کند.

قربانی اضافه کاری نشوید زیرا این یک دستورالعمل برای معاملات بی پروا است که فکر خوبی نیست و باعث ضرر شما خواهد شد.

کسب درآمد از FOREX

همانطور که در ابتدا ذکر شد، در فارکس، هرگز مبلغی بیش از توان خود را برای از دست دادن به خطر نیندازید و هرگاه پول آن را برای خرید مواد غذایی، صورتحساب و… نیاز دارید، هرگز به حساب تجارت فارکس خود واریز نکنید.

همیشه برای دوره استراتژی های برتر معاملاتی مدیریت ریسک خود، مانند قرار دادن ضرر متوقف و استفاده از اندازه های مناسب موقعیت، گام بردارید.

شما باید به برنامه معاملاتی خود اطمینان داشته باشید، اما اشتباه نکنید که بیش از حد از خود اطمینان داشته باشید زیرا این امر باعث می شود شخص تصمیمات بد تجاری را اتخاذ کند.

قبل دوره استراتژی های برتر معاملاتی از اینکه آنها را در حساب زنده خود امتحان کنید، با استراتژی ها و ایده های جدید روی حساب آزمایشی خود آزمایش کنید. به این ترتیب از قبل می دانید که آیا استراتژی کارایی دارد یا کار نمی کند.

انتخاب یک بازه زمانی مناسب برای انجام معاملات FOREX

دریابید که در چه ساعتی از روز بیشترین بازده را دارید و سعی کنید در آن دوره تجارت کنید، چه اولین کار صبح باشد یا بعد از ظهر.

همیشه یک دفترچه معاملات تجاری داشته باشید تا پیشرفت شما را رصد کرده و از نحوه کار یا عدم عملکرد استراتژی خود مروری کلی داشته باشید.

در معاملات خود احساسات خود را کنترل کنید و در معامله انتقام جویی، اجتناب از معاملات به دلیل ترس و اضطراب و… دوری کنید که باعث از بین رفتن پول شما می شود.

پیش از این بدانید که ضرر و زیان بخشی از معاملات است و در هنگام ضرر به خود سخت نگیرید. در عوض، بفهمید چه اشتباهی در معاملات فارکس شما رخ داده است و از هر اشتباهی که مرتکب شده اید، درس بگیرید.

سلب مسئولیت: عقیده بیان شده در اینجا توصیه به سرمایه گذاری نیست. فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه می شود. لزوماً نظر blog.tbito.com را منعکس نمی کند. هر سرمایه گذاری و کلیه معاملات شامل ریسک است، بنابراین همیشه باید قبل از تصمیم گیری، تحقیقات خود را انجام دهید. ما سرمایه گذاری را که توانایی پرداخت ضرر ندارید، توصیه نمی کنیم.

استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور ATR و میانگین متحرک

در این پست به آموزش اندیکاتور ATR و یک استراتژی معاملاتی با استفاده از این اندیکاتور ATR به همراه میانگین متحرک میپردازیم.

مجله افیکس کار : برای این استراتژی از اندیکاتور ATR یا Average true range و میانگین متحرک 20 دوره ای استفاده می کنیم.

میانگین متحرک 20 نمایی دوره ای را روی اندیکاتور ATR پیاده کنید. اکثر پلتفرم های معاملاتی این امکان را به شما می دهند (برای انداختن اندیکاتورها روی یکدیگر، در متاتریدر 4 و 5 آیکون اندیکاتور مربوطه را روی پنجره اندیکاتور دیگر بکشید در چارت تریدینگ ویو نیز در پنجره اندیکاتور کلیک راست کرده و اندیکاتور بعدی را اضافه کنید- مطابق شکل)

اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به پنجره ATR در پلتفرم متاتریدر 5

• تایم فریم : 1ز M1 تا D1
• ابزارهای معامله: همه جفت‌ارزها، فلزات گرانبها، بیت‌کوین و ..
• جفت ارز: هر جفت ارز، فلزات گرانبها، BitCoin، ..

پوزیشن خرید:

• شرط لازم اینست که خط اندیکاتور ATR میانگین متحرک 20 دوره ای را رو به بالا قطع کند.
• منتظر می‌مانیم یک کندل بزرگ صعودی تشکیل شود به این معناست که سنتیمنت بازار صعودی است و در ابتدای باز شدن کندل صعودی بعدی می‌توانیم وارد پوزیشن خرید شویم.

• حد ضرر: زیر اولین کندل صعودی پی از شکست ATR
• حد سود: زمانیکه اندیکاتور ATR تغییر روند دهد یا به صلاحدید خودتان

پوزیشن فروش:

• شرط لازم اینست که خط اندیکاتور ATR میانگین متحرک 20 دوره ای را رو به بالا قطع کند
• منتظر می‌مانیم یک کندل بزرگ نزولی تشکیل شود به این معناست که سنتیمنت بازار نزولی است و در ابتدای باز شدن کندل نزولی بعدی می‌توانیم وارد پوزیشن فروش شویم.

• حد ضرر: بالای اولین کندل دوره استراتژی های برتر معاملاتی نزولی پی از شکست ATR
• حد سود: زمانیکه اندیکاتور ATR تغییر روند دهد یا به صلاحدید خودتان

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR مخفف کلمه Average True Range می باشد که اولین باردر سال ۱۹۷۸ ، توسط فردی به نام Welles Wilder به کاربرده شده است. یکی از ویژگی های مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در بازار را در سهم به خوبی نشام می دهد. زمانی که نوسان در بازار زیاد می باشد ، رنج موجود در ATR هم افزایش پیدا می کند و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کاهش پیدا می کند ، ATR هم کاهش می یابد.

به زبان ساده، اندیکاتور ATR نوسانات تغییرات قیمت در هر نوع دارایی یا بازار را اندازه گیری می کند. بنابراین، ATR یک اندیکاتور جهانی است. از شاخص ATR می توان برای معامله همه چیز از جمله سهام، فارکس، کالاها و رمزارزها استفاده کرد.

اندیکاتور ATR نوسانات را اندازه می گیرد.

این یک روش عالی برای بررسی نوسانات بازار است. صرف دانستن نوسانات روز یا ساعت آخر، اطلاعات کافی در اختیار ما قرار نمی دهد تا بتوانیم تصمیم آگاهانه بگیریم. به همین دلیل است که از اندیکاتور ATR استفاده می کنیم تا میانگین تعداد نوسانات در دوره زمانی مشخصی را تعیین کند.

به طور پیش فرض، اندیکاتور ATR روی 14 تنظیم شده است. بنابراین، اگر در نمودار روزانه هستید، اندیکاتور ATR میانگین نوسانات را از بالا به پایین در 14 روز گذشته نشان می دهد. به همین ترتیب، اگر در نمودار 1 ساعته باشید، اندیکاتور ATR میانگین نوسانات 14 ساعت گذشته را نشان می دهد.

اندیکاتور ATR مقدار نوسانات را در گوشه سمت راست بالای پنجره اندیکاتور ATR نشان می دهد.

بهترین دوره برای اندازه گیری میانگین نوسانات برای معامله 10 است.

ATR اندیکاتور مهمی است. اگر به روش صحیح استفاده شود، می تواند سود شما را افزایش داده و زیان شما را کاهش دهد. بزرگترین باور غلط در مورد شاخص ATR این است که معامله گران به اشتباه معتقدند که مقدار بالاتر ATR به معنای روند صعودی و ارزش ATR پایین به معنای روند نزولی است. در حالیکه نشانگر ATR در مورد جهت روند چیزی نمی گوید.

اگر می خواهید یک استراتژی برای تعیین جهت روند را یاد بگیرید، MACD یکی از بهترین استراتژی های روندی است.

با این حال، تا حدی، با کمک استراتژی های خوب فارکس و ترکیب اندیکاتورهای دیگر با اندیکاتور ATR، می توان روند بازار را تعیین کرد. این کار را می توان با مشاهده مقدار کلی ATR نسبت به جهت روند انجام داد.

در شکل زیر میبینید که چگونه نوسانات ATR به طور قابل توجهی در طی مراحل مختلف روند، تغییر می کند.

از اندیکاتور ATR برای اندازه گیری حد ضرر و حد سود استفاده می شود.

از این اندیکاتور می توان در همه تایم فریم ها استفاده کرد. همچنین در دارایی های مختلف کاربرد دارد. این اندیکاتور در زمانی به کار می آید که بازار آماده شتاب گرفتن باشد.

آنچه می توانیم مشاهده کنیم این است که در طی روند صعودی، اندیکاتور ATR تمایل به ایجاد نوسانات کمتری دارد. در طی روند نزولی، اندیکاتور ATR تمایل به ایجاد نوسانات بیشتری دارد. این پدیده نوسان ATR به دلیل عامل ترس است.