آموزش فارکس

محاسبه ی آنلاین (بر خط) معاملات فارکس

برای مثال، ساعت تقویم شمسی در روز تا ۱۲ شب می‌باشد و ۱ ثانیه بعد ساعت ۱۲ روز جدید شروع می‌شود؛ اما در بازار فارکس، ساعات شروع روز به دلیل تقویم اقتصادی متفاوت است. از آنجایی که نیوزلند یک مرکز مالی اصلی است، بازار فارکس صبح دوشنبه از آنجا شروع می‌شود، این در حالی است که در اکثر نقاط جهان هنوز یکشنبه است.(برای مثال در ایران ساعت حدود ۲ بامداد دوشنبه است)

حد ضرر چیست؟ + فرمول محاسبه

حد ضرر یکی از مفاهیم مهم هنگام سرمایه‌گذاری در بورس است در بازارهای بین‌المللی مثل فارکس این مفهوم با اسم Stop Loss (استاپ لاس) شناخته می‌شود که تعریف بهتر آن “حد توقف ضرر” است مفهوم حد زیان با آنکه بسیار ساده است اما در اکثر موارد توسط معامله‌گران (مخصوصا تازه‌واردان بورسی) نادیده گرفته می‌شود اگر بگوییم یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها بین معامله‌گران حرفه‌ای و آماتور بورس همین تعیین حد ضرر است اغراق نکرده‌ایم! از مزایای تعیین حد ضرر می‌توان به جلوگیری از ضررهای سنگین، جلوگیری از خواب سرمایه و عادت به استراتژی معاملاتی اشاره کرد در ادامه با پارس سهام همراه باشید.

حد ضرر در بورس

مفهوم حد ضرر در بورس چیست؟

حد ضرر (Stop Loss) از آن مفاهیم بسیار ساده اما ضروری و کاربردی بورس است. اکثر تازه‌واردان بورسی در فکر کسب سود از بورس هستند اما نمی‌دانند که اولین اصل بورس “حفظ سرمایه” است و بعد از آن “کسب سود”. همیشه یادتان باشد که هیچ عصای موسی‌ای در تحلیل تکنیکال وجود ندارد! و نمیتوان گفت هیچ تحلیلی 100% درست است بنابراین وقتی شما پس از تجزیه و تحلیل، اقدام به خرید سهام در بورس می‌کنید اولین پرسشی که از خودتان باید بپرسید این است که “اگر قیمت سهام کاهش پیدا کرد تا چه مبلغی محاسبه ی آنلاین (بر خط) معاملات فارکس محاسبه ی آنلاین (بر خط) معاملات فارکس حاضر به تحمل ضرر هستید؟ در واقع حدی که برای ضرر خود قائل می‌شوید چقدر است؟” قطعا شما هم با بنده موافق هستید که قیمت سهام یک شرکت همیشه صعودی نخواهد بود! و پس از مدتی شروع به نزول خواهد کرد! خب حال پرسش اینجاست که “با شروع نزول قیمت سهام، شما چه اقدامی می‌خواهید انجام دهید؟!”

برای مثال فرض کنید پس از تحلیل‌های مختلف اقدام به خرید سهامی در قیمت 1000 تومان می‌کنید حال اگر قیمت سهام شما با افت مواجه شد شما چه اقدامی انجام خواهید داد؟! دقت بفرمایید که همیشه ضرر به معنی کاهش اصل سرمایه شما نیست! اگر شما در یک معامله، سود خود را نیز از دست بدهید به نوعی ضرر کرده‌اید! قبل از اینکه شما اقدام به خرید سهام کنید باید طبق تحلیل‌های مختلف اقدام به شناسایی حد ضرر خود کنید برای مثال وقتی سهام شرکتی را روی 1000 تومان خریداری کردید و حد ضرر خود را 900 تومان در نظر گرفتید اگر قیمت سهام 900 تومان شد بایستی بدون هیچ گونه تردیدی اقدام به فروش سهام خود کنید حال اگر قیمت سهام شما صعود کرد و مثلا 2000 تومان شد بایستی حد ضرر خود را نیز افزایش دهید! یعنی طبق تحلیل جدید، Stop Loss را مثلا 1850 درنظر بگیرید تا از افت سود بیش از حد نیز جلوگیری کنید که به آن، “حد ضرر شناور” گفته می‌شود که در ادامه توضیحات کاملی ارائه خواهیم کرد.

چند نکته طلایی

تذکر جدی 1: شاید تعیین حد ضرر کار دشواری نباشد اما مطمئن باشید که “عمل کردن به حد ضرر” کار بسیار سختی است! از همین حالا تمرین کنید! اگر در یک معامله Stop Loss شما فعال شد بدون هیچ‌گونه تردید، ترس و استخاره‌ای! اقدام به فروش و خروج از سهام کنید! و اگر قیمت سهام صعودی شد خود را سرزنش نکنید و به دنبال ایراد تحلیل خود باشید تا برای شما تجربه شود نه اینکه باعث ترس شما در فعال شدن حد ضرر معاملات بعدی شود! بپذیرید که ضرر بخشی از روند کار یک معامله‌گر است و هرگز فراموش نکنید که اولین اصل بورس “حفظ اصلِ پول‌تان است نه کسب سود”.

تذکر جدی 2: اگر قرار است تا قیامت با سهامی بمانید و هرگز آن را نفروشید! باز هم برای خودتان تعیین کنید که میخواهید این کار را انجام دهید یعنی بگویید که “حتی اگر قیمت سهام این شرکت 1 ریال هم شد من نمی‌فروشم! میخوام سهام این شرکت را 10 سال نگه دارم!” اینکه استراتژی معاملاتی داشته باشید خیلی بهتر است تا اینکه ندانید می‌خواهید چه کاری انجام دهید! عموما تازه‌واردان بورسی که هیچ‌گونه استراتژی معاملاتی ندارند دنباله‌رو بقیه هستند و صف‌نشینِ صف‌های خرید و فروش! بنابراین برای مدیریت سرمایه و ریسک خود، استراتژی معاملاتی داشته باشید و به آن وفادار بمانید البته این وفاداری به منزله عدم اصلاح و تغییر استراتژی معاملاتی نیست.

تذکر 3: نسبت ضرر و برگشت سرمایه اولیه خطی نیست! یعنی اگر شما 50% ضرر کنید برای اینکه به اصل پول خودتان برسید به سود 100 درصدی نیاز دارید! مثلا فرض کنید 2000 برگه سهام شرکت X را در قیمت 1000 تومان خریداری کردید (شما بابت خرید سهام شرکت X بدون احتساب کارمزد و مالیات مبلغ 2 میلیون تومان پرداخت کرده‌اید) بعد از مدتی قیمت سهام به 500 تومان رسید در نتیجه ارزش سهام شما 1 میلیون تومان می‌شود (2000*500) اصل پول شما 2 میلیون تومان بود و حالا بعد از ضرر 50 درصدی 1 میلیون شد! حال برای اینکه 1 میلیون تومان فعلی شما همان 2 میلیون شود بایستی 100% سود کنید! در واقع هر چه ضرر شما بیشتر شود شانس شما برای دستیابی به اصل پول‌تان کمتر می‌شود! اگر 90% ضرر کنید بایستی 1000% سود کنید تا به سرمایه اولیه خود برسید!

برای اینکه به اهمیت حد ضرر و ضرورت تعیین آن در معاملات خود واقف شوید به نمودار زیر که مرتبط با سهام ایرانخودرو است نگاهی بیندازید همان‌طور که مشاهده می‌کنید اگر شما در پیک قیمتی اقدام به خرید سهام ایرانخودرو می‌کردید و حد ضرری برای خود تعیین نمی‌کردید! در کمتر از 1 ماه با ضرر 50 درصدی روبه رو می‌شدید! البته خرید در آن پیک قیمتی خودش جای سوال دارد!

اهمیت حد ضرر در معاملات بورس

نکته: شرایطی را درنظر بگیرید که روند قمیتی سهام نزولی و خطوط حمایت نیز شکسته می‌شود و حد ضرر شما فعال شده و شما اقدام به فروش سهام خود می‌کنید اما تنها چند روز پس از فروش، روند صعودی سهام آغاز می‌شود! دقت بفرمایید که برخی اوقات بازیگران سهام با فشار فروش روی سهام باعث پایین آمدن قیمت سهام و شکست خط حمایتی سهام می‌شوند تا حد ضرر معامله‌گران فعال شود و سهامداران اقدام به فروش سهام خود کنند! چرا که بازیگران قصد افزایش قیمت سهام را دارند! بنابراین پس از چند روز که قیمت سهام زیر خط حمایت بود و بازیگران سهام را از دست سهامداران خُرد جمع کردند صعود سهام با صف خرید شروع می‌شود! البته شما همچنان به حد ضرر خود وفادار بمانید و هیچ وقت به امید بازیگران سهام اقدام به خرید و فروش نکنید! چرا که گرگ‌های بورسی زرنگ‌تر از شما هستند و همیشه یک قدم جلوتر!

چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟

قاعده و معیار خاصی بصورت مطلق برای تعیین حد ضرر وجود ندارد پارامترهایی مثل دیدگاه سرمایه‌گذاری شما (اینکه قصد نوسانگیری دارید! یا میخواهید سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت داشته باشید و شاید هم تفکر سهامداری بلندمدت دارید)، مقدار ریسک‌پذیری و استراتژی معاملاتی معامله‌گر، بررسی عملکرد گذشته شرکت و چشم‌انداز آینده شرکت، مبلغ سرمایه‌گذاری شما، وضعیت شاخص بورس و … در تعیین نوع و مقدار حد ضرر موثر هستند. به طور کلی می‌توان روش‌های تعیین حد ضرر را به 3 دسته تقسیم کرد: 1. بصورت ثابت (درصدی)، 2. با استفاده از تحلیل تکنیکال (خطوط مقاومت و حمایت و اندیکاتورها و…)، 3. بصورت ترکیبی (درصدی و تکنیکال)

1. بصورت ثابت (درصدی)

تعیین حد ضرر ثابت یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها است در این روش معامله‌گر درصد مشخصی از قیمت خرید سهام را تعیین می‌کند و در صورت کاهش قیمت سهام به آن اندازه، اقدام به فروش می‌کند. با توجه به دید سرمایه‌گذاری این درصد می‌تواند تغییر کند عموما حد ضرر ثابت را برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت بین 10 تا 20 درصد، برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت بین 5 تا 10 درصد و برای نوسانگیری کمتر از 5 درصد قیمت خرید سهام درنظر می‌گیرند. برای مثال فرض کنید شخصی سهام شرکت X را با قیمت 1000 تومان خریداری میکند و حد ضرر خود را 5% تعیین میکند بنابراین اگر قیمت سهام شرکت X در قیمتی پایین‌تر از 950 تومان تثبیت شد باید اقدام به فروش سهام خود کند (5 درصد 1000 تومان می‌شود 50 تومان! بنابراین با کاهش 50 تومانی قیمت سهام باید اقدام به فروش کند.)

2. با استفاده از تحلیل تکنیکال

یکی از مهم‌ترین تحلیل‌هایی که قبل از خرید سهام یک شرکت باید انجام داد تحلیل تکنیکال است که آموزش تحلیل تکنیکال بحث بسیار گسترده و خاصی در بورس است که بصورت مجزا در سایت پارس سهام به آن پرداخته خواهد شد. اگر بخواهم در 1 جمله تحلیل تکنیکال را برایتان توضیح بدهم این گونه است که “پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته”.

روش‌های متعددی در بحث تحلیل تکنیکال جهت تعیین حد ضرر وجود دارد مثل: خطوط حمایت و مقاومت، امواج الیوت، الگوهای نموداری (کف دوقلو، سر و شانه، مثلث کاهشی و …)، فیبوناچی و اندیکاتورها و … اندیکاتورهایی که برای تعیین حد ضرر مورد استفاده قرار می‌گیرند، اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و روش پارابولیک سار (Parabolic SAR) است بحث اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال نیز جزء بحث‌های گسترده و تخصصی بورس است و در مقاله‌های آموزشی مربوطه بصورت تخصصی صحبت خواهیم کرد. اما از آنجایی که بحث خطوط حمایت و مقاومت جزء موارد کاربردی در حوزه تعیین Stop Loss است در ادامه بصورت خلاصه اشاره‌ای به آن می‌کنیم.

عناوین “خط حمایت” و “خط مقاومت” از عناوین پرکاربرد در تحلیل‌های بورس است بصورت خلاصه خط حمایتی به خطی گفته می‌شود که حمایت‌کننده قیمت سهام است و احتمالا قیمت سهام در زمان نزول قیمت، نسبت به این خط واکنش مثبت نشان دهد و از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند. خط مقاومت نیز نقطه مقابل خط حمایت است! یعنی خطی است که قیمت سهام برای عبور از آن مقاومت می‌کند! و احتمالا قیمت سهام در زمان صعود قیمت، نسبت به این خط واکنش منفی نشان می‌دهد و از صعود بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند! با این توضیحی که پیرامون حمایت و مقاومت ارائه کردیم احتمالا تاثیر خط حمایت و مقاوت را در تعیین حد ضرر متوجه شده‌اید. فرض کنید سهام یک شرکت در یک بازه نزولی نسبت به خط حمایت واکنش مثبت نشان دهد و پس از برخورد با خط حمایت روند صعودی به خود بگیرد و شما با شناسایی این خط روند صعودی اقدام به خرید سهام می‌کنید، حال حد ضرر روی محدود حمایت درنظر گرفته می‌شود.

3. بصورت ترکیبی

فرض کنید در همان معامله قبلی، شما پس از شناسایی روند صعودی کمی صبر می‌کنید تا روند صعودی برای شما قطعیت پیدا کند و سپس اقدام به خرید سهام می‌کنید حال آیا دوباره باید حد ضرر را روی همان محدوده حمایت در نظر بگیرید؟! شما می‌توانید حد ضرر را روی محدوده حمایت درنظر بگیرید به شرطی که این محدوده در قیمتی پایین‌تر از 5 تا 10 درصد قیمت خرید شما نباشد! در واقع روش تعیین حد ضرر ثابت (5 تا 10 درصد قیمت خرید سهام) نیز بایستی رعایت شود. این نکته را مدنظر داشته باشید که عموما حد ضرر در محدودۀ اولین حمایتِ مهم پس از ورود به سهام درنظر گرفته می‌شود.

چه زمانی حد ضرر فعال می‌شود؟

وقتی صحبت از فعال شدن حد ضرر می‌کنیم قیمت پایانی سهام ملاک کار ماست نه قیمت لحظه‌ای، البته افرادی که قصد نوسانگیری دارند عموما قیمت لحظه‌ای را ملاک قرار می‌دهند. اولین کندل منفی زیر خط حمایت سهام به منزله هشدار فعال شدن حد ضرر است. برخی معامله‌گران بعد از اینکه قیمت پایانی سهام کمتر از مقدار حد ضررشان شد باز هم اقدام به فروش نمی‌کنند و معتقدند بایستی قیمت پایانی سهام زیر آن تثبیت شود تا مجاز به فعال کردن آن و فروش سهام شوید و معیار برای تثبیت قیمت پایانی سهم را 2 یا 3 کندل منفی روزانه زیر محدوده حد ضرر می‌دانند که گاها 5 تا 10 درصد پایین‌تر از حد ضرر می‌شود. عامل موثر دیگر در فعال شدن حد ضرر حجم معاملات است که بایستی به آن توجه شود.

حد ضرر شناور یا متغییر (trailing stop loss)

وقتی شما سهامی را تحلیل و نقطه مناسب جهت خرید و حد ضرر خود را تعیین می‌کنید قطعا امیدوار هستید که بعد از خرید، قیمت سهام شما افزایش یابد و حد سودی هم برای خود تعیین کرده‌اید که اگر قیمت سهام به فلان عدد رسید سهام خود را بفروشید حال فرض کنید سهام یک شرکت بورسی را در قیمت 1000 تومان خریداری کردید و حد ضرر خود را در محدوده 940-950 تومان درنظر گرفتید و انتظار دارید قیمت سهام تا 1800 تومان رشد داشته باشد حال اگر قیمت سهام طبق انتظار شما صعودی شد و به 1800 تومان رسید و بازار نیز روند صعودی داشت و سهام با صف خرید و پرقدرت از 1800 تومان عبور کرد! منطقی است که شما سهام خود را نفروشید و به سود خود اجازه پیشروی بیشتر دهید! حال بایستی دوباره سهام موردنظر را تحلیل کنید و حد ضرر خود را تغییر دهید برای مثال حد سود خود را روی 2500 تومان و حد ضرر خود را روی همان عدد 1800 (که مقاومت سهام بود و با شکسته شدنش به خط حمایتی سهم تبدیل شده است) قرار می‌دهید در این حالت که شما حد ضرر خود را تغییر داده‌اید حد ضرر شناور گفته می‌شود.

نکته: وقتی یک خط مقاومت برای سهم شناسایی می‌کنید در صورتی که این خط مقاومت پُرقدرت شکسته شود و قیمت سهام بالای خط مقاومت به تثبیت برسد این خط مقاومت به خط حمایتی سهم تبدیل شده و محدوده این خط حمایتی به عنوان حد ضرر جدید درنظر گرفته می‌شود.

Stop Loss در روند صعودی

یکی از ساده‌ترین و در عین حال بنیادی‌ترین اصول بازار بورس این است که “به سود خود اجازه پیشروی بدهید اما به ضرر مطلقا اجازه پیشروی ندهید!” طبق همین اصل تصمیم‌گیری‌های شما در روند صعودی و نزولی بسیار مهم است و نحوه تعیین حد ضرر در بازارهای صعودی و نزولی از اهمیت دو چندانی برخوردار است. در بازار صعودی و در روند صعودی شاخص کل بهتر است اجازه پیشروی به سود دهیم و حتی در صورت رسیدن قیمت سهام به حد سود موردنظرمان، سهام خود را نفروخته و حد ضرر خود را بالاتر بیاوریم به این امید که محاسبه ی آنلاین (بر خط) معاملات فارکس احتمالا روند صعودی سهم در بازار صعودی ادامه‌دار خواهد بود!

Stop Los در روند نزولی

در بازار نزولی و زمان اصلاح و نزول شاخص کل بهتر است بطور کامل از بازار خارج شوید و تا زمان اصلاح بازار منتظر بمانید! حتی در صورت نرسیدن قیمت سهام یک شرکت به حد ضرر خود نیز بهتر است آنرا بفروشیم چرا که احتمال اینکه در بازار نزولی اکثر سهام با افت قیمت مواجه شوند و قیمت سهام با صف فروش همراه شود وجود دارد که در آن صورت فروش سهام کار دوشواری است! برای مثال وقتی شاخص کل بورس تهران در اواسط تیر 99 روند نزولی به خود گرفت تا 1 ماه بعد از آن این روند نزولی ادامه‌دار بود و تقریبا اکثر سهام موجود در بازار هر روز با صف فروش همراه بودند! شکل زیر مربوط به نقشه بازار (هیت مپ بورس) در یکی از این روزهای نزول شاخص بورس است که تقریبا تمام بازار یک دست قرمز پوش و منفی است!

هیت مپ منفی و قرمز بورس

عدم تعیین حد ضرر (استراتژی در سرمایه گذاری بلند مدت)

برخی معامله‌گران با بررسی بنیادی یک شرکت اقدام به خرید سهام آن شرکت با دید بلندمدت می‌کنند مثلا با توجه به بررسی روند نرخ سودآوری شرکت در 5 سال اخیر و انتظارات مثبت از آینده شرکت نسبت به سودآوری شرکت در آینده امیدوار هستند و قصد سهامداری بلند مدت دارند (مثلا 5 یا 10 ساله) بنابراین این افراد هیچ حد ضرری تعیین نمی‌کنند و معتقدند کاهش قیمت نیز جزء روند بازار است و با توجه به چشم‌انداز روشن شرکت مطمئن هستند کاهش قیمت سهام نیز در بلند‌مدت در یک کانال صعودی خواهد بود و اگر بعد از چند سال روند قیمت سهام را ترسیم کنند قطعا صعودی خواهد بود ولو اینکه در بازه‌هایی قیمت با کاهش مواجه شده باشد.

چتر نجات شما در معاملات، حد ضرر است و فعال شدن آن یعنی هشدار سقوط و اگر میخواهید از این سقوط جان سالم به در ببرید باید چتر نجات خود را فعال کنید!

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش مقدماتی بورس را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش مقدماتی بورس در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

حجم معاملات چیست و چگونه می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟

تفاوت سرمایه‌گذاری و معامله‌گری

حجم معاملات (Trade Volume) مجموع تعداد قراردادها یا سهام‌های معامله شده در یک نماد معاملاتی است. حجم معاملاتی را می‌توان در هر نوع نماد و بازارهایی مثل بورس سهام، اوراق قرضه، قراردادهای آپشن، قراردادهای آتی و انواع کالاها به کار برد.

اصول پایه حجم معاملات

حجم معاملات در یک برهه زمانی خاص، مجموع تعداد سهام‌ها یا قراردادهای مبادله شده در یک نماد معاملاتی خاص را اندازه می‌گیرد، که شامل مجموع مقدار سهام‌های مبادله شده بین خریدار و فروشنده می‌شود.

زمانی که مبادلات به صورت فعالانه‌تر انجام می‌شوند، حجم معاملات بالاست و وقتی که مبادلات کمتری بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود، حجم معاملاتی نیز پایین است.

هر صرافی در بازار، حجم معاملاتی خاص خود را دنبال می‌کند و اطلاعات مختص محاسبه ی آنلاین (بر خط) معاملات فارکس به خود را منتشر می‌کند. اطلاعات مربوط به حجم معاملاتی در هر روز، معمولا هر یک ساعت یک بار، تخمین زده می‌شوند و در انتهای هر روز نیز یک شکل کلی و یک اطلاعات منسجم از حجم معاملات آن روز منتشر می‌شود.

سرمایه گذاران همچنین می‌توانند مقدار تغییرات قیمت قرارداد را به عنوان جانشینی برای حجم معاملات دنبال کنند. در این روش، تغییرات قیمت خیلی سریع‌تر از حجم معاملات اتفاق می‌افتد.

این ابزار به سرمایه گذاران درباره میزان فعالیت و نقدینگی بازار می‌گوید. حجم معاملات بالا، نشان دهنده نقدینگی بالای یک نماد معاملاتی است؛ یعنی رابطه بهتر و فعال‌تری بین خریداران و فروشندگان وجود دارد.

وقتی که سرمایه گذاران درباره روند حرکتی در بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات در قراردادهای آتی افزایش می‌یابد. این اغلب باعث می‌شود که قراردادهای آتی و آپشن آن سهام نیز فعال‌تر شوند.

در کل، در روزهای باز شدن بازارهای جهانی مثل فارکس (دوشنبه‌ها)، و روزهای بسته شدن بازار (جمعه‌ها) حجم معامله بالاتر است و در روزهای قبل از تعطیلات، معمولا پایین می‌آید.

امروزه، تریدرهای روزانه و شاخص‌های پول در بازار آمریکا، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین استفاده کنندگان حجم معاملات شده‌اند.

طبق گفته‌های موسسه مالی و بانکداری JPMorgan‌ در سال ۲۰۱۷، سرمایه گذاران راکدی مثل ETFها (صندوق‌های قابل معامله) و حساب‌های سرمایه گذاری کمّی که معاملات الگوریتمی با سرعت بالا انجام می‌دهند، مسئول ۶۰ درصد از کل حجم معاملاتی بودند؛ در حالی که تریدرهای محتاط فاندامنتالی (تریدرهایی که فاکتورهای فاندامنتالی را قبل از سرمایه گذاری بر روی یک سهام ارزیابی می‌کنند)، تنها مسئول ۱۰ درصد از آن بودند.

تریدرها و حجم معاملات

حجم معاملات ارز دیجیتال بیت کوین تحلیل تکنیکال ترید اندیکاتور قراردادهای آتی قراردادهای آپشن

تریدرهای از عوامل مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. حجم معاملاتی یکی از آسان‌ترین فاکتورها برای ارزیابی بازار توسط تریدرهاست.

این ابزار، در طول بالا رفتن سریع قیمت یا پایین آمدن سریع آن، برای تریدرها اهمیت زیادی دارد، چون می‌توانند با استفاده از آن، معاملات خود را تشخیص و سازماندهی کنند.

همچنین حجم معاملات بالا که معمولا با تغییر روند قیمت همراه است، می‌تواند ارزش سهام مورد نظر تریدرها را تقویت کند.

سطوح مختلف حجم معاملات، می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیم گیری بهتری برای زمان ورود به بازار داشته باشند؛ تریدرها میانگین حجم معامله در طول روز را، هم برای معاملات کوتاه مدت و هم بلندمدت دنبال می‌کنند، تا بتوانند برای ورود به بازار تصمیم درستی بگیرند. همچنین آنها می‌توانند اندیکاتورهای تکنیکال دیگر را نیز با حجم معاملاتی تلفیق کنند.

نمونه‌ای ساده از حجم معاملات

فرض کنید که بازار شامل دو تریدر است؛ تریدر اول ۵۰۰ سهم از سهام اپل را می‌خرد و ۲۵۰ سهم از سهام آمازون را می‌فروشد. تریدر دوم نیز ۵۰۰ سهم از سهام تسلا را می‌خرد و ۲۵۰ تا از این سهم را به تریدر اول می‌فروشد.

کل حجم معاملات در بازار ۱۰۰۰ است (۵۰۰ سهم اپل + ۲۵۰ سهم آمازون + ۲۵۰ سهم تسلا).

استفاده از حجم معاملات برای بهبود معاملات

حجم معاملات ارز دیجیتال بیت کوین تحلیل تکنیکال ترید اندیکاتور قراردادهای آتی قراردادهای آپشن

حجم معاملات یک مقیاس است که نشان می‌دهد در یک دوره زمانی خاص، چه مقدار از یک دارایی معامله شده است. در بورس سهام، حجم معاملات به صورت تعداد سهم‌های خرید و فروش شده نمایش داده می‌شود و در قراردادهای آتی و آپشن نیز این حجم بر مبنای تعداد قرارداد دست به دست شده نشان داده می‌شود. خود حجم معاملات و دیگر اندیکاتورهایی که از دیتاهای حجم معاملاتی بهره می‌گیرند، معمولا در نمودارهای آنلاین استفاده می‌شوند.

هر از گاهی، نگاه کردن به الگوهای حجم معاملات، می‌تواند قدرت یک سهام یا ارز دیجیتال خاص را نشان دهد. در حقیقت، حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازی می‌کند.

نکات مهم

  • حجم معاملات می‌تواند یک مقیاس خوب برای تشخیص قدرت بازار باشد. معمولا بازارهایی که دارای حجم معاملات بالایی هستند، روند قدرتمندتر و سالم‌تری دارند.
  • زمانی که در حجم معاملات بالا، بازار ریزش می‌کند، قدرت بازار در روند نزولی بیشتر می‌شود.
  • زمانی که قیمت در روند نزولی بالای بالاتر (Higher High) جدیدی را ثبت می‌کند، باید خیلی مراقب باشید! چون ممکن است روند صعودی شکل بگیرد.
  • اندیکاتورهای حجم موجود (OBV) و کلینگر (Klinger)، ابزارهایی هستند که بر مبنای حجم بازار کار می‌کنند.

اصول اولیه استفاده از حجم معاملات

وقتی که حجم معاملاتی را بررسی می‌کنید، معمولا اطلاعات از قبیل قدرت یا ضعف یک روند را به دست می‌آورید. به عنوان یک تریدر، ما تمایل بیشتری به همراهی با حرکات قوی‌تر داریم و در روندهای ضعیف نیز، ما به دنبال معکوس شدن روند می‌گردیم.

البته این دستورالعمل‌ها همیشه و برای تمام مسائل پاسخگو نیست؛ اما برای تصمیم‌گیری برای ورود به بازار، مناسب است.

۱. تایید روند

یک بازار رو به رشد (نزولی یا صعودی)، باید حجم معاملاتی بالایی داشته باشد. گاوها به افزایش حجم خریداران برای هل دادن قیمت به سمت بالا نیاز دارند؛ کاهش حجم معاملات در روند صعودی، می‌تواند نشانه کاهش جذابیت نماد مورد نظر و در نتیجه، محاسبه ی آنلاین (بر خط) معاملات فارکس معکوس شدن قیمت باشد.

این یک حقیقت واضح است که ریزش یا جهش قیمت با حجم معاملاتی کم، یک سیگنال خرید یا فروش ضعیف است. ریزش یا جهش قیمت با حجم بالا، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد که نشانه تغییر چیزی در آن نماد خاص است.

۲. اشباع حرکت و حجم معاملات

در یک بازار صعودی یا نزولی، ما می‌توانیم اشباع قیمت را ببینیم. اشباع‌ها، حرکات واضحی در قیمت هستند که با افزایش حجم معاملات ترکیب شده‌اند؛ آنها می‌توانند سیگنال‌هایی مبنی بر پتانسیل اتمام روند ارائه دهند.

تریدرهایی که بیشتر صبر کرده‌اند و از عدم دریافت سودهای بیشتر ترس دارند، خریداران را خسته می‌کنند؛ در نتیجه، بازار معکوس می‌شود.

زمانی که بازار نزولی است، نزول بیشتر قیمت تریدرها را تحت فشار قرار می‌دهد و این، بر روی نوسانات تاثیر می‌گذارد و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. این نیز می‌تواند سیگنالی مبنی بر اتمام روند نزولی باشد.

۳. نشانه‌های صعودی

حجم معاملات می‎تواند در تشخیص نشانه‌های صعودی بازار مفید باشد. برای مثال،‌ فرض کنید که بر روی یک خط مقاومت که قیمت را پس می‌زند، حجم معاملات افزایش می‌یابد؛ در این حالت، قیمت نیز پس از یک اصلاح کوچک، افزایش پیدا می‌کند.

در یک روند نزولی، باید پایین پایین‌تر (Lower Low) ساخته شود؛ زمانی که این حرکت تمام شد، حجم معاملات کاهش می‌یابد، که این یک نشانه صعودی تلقی می‌شود.

۴. معکوس شدن قیمت

پس از یک حرکت بزرگ قیمتی (بالا یا پایین)، اگر قیمت شروع به بی‌روند یا رنج شدن (Range) با حجم معاملاتی بالا کرد، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن قیمت باشد.

۵. بریک اوت‌ها و فیک اوت‌ها

در بریک اوت اولیه از بازار بی روند و یا هر الگوی قیمتی دیگر، افزایش در حجم معاملاتی می‌تواند قدرت روند را بیشتر کند. کم بودن مقدار حجم معاملات، پس زدن قیمت در بریک اوت را نشان می‌دهد، که به آن فیک اوت می‌گویند.

۶. تاریخ حجم معاملات

حجم معاملات باید مربوط به تاریخ اخیر باشد؛ مقایسه حجم معاملات امروز با ۵۰ سال قبل، اطلاعات اشتباهی به ما می‌دهد. هرچه تاریخ حجم معاملات جدیدتر باشد، امکان اتفاق مشابه بیشتر است.

حجم معاملات اغلب به عنوان یک اندیکاتور نقدینگی تلقی می‌شود. بازارهایی مثل بورس سهام که دارای نقدینگی بالایی هستند،‌ به عنوان یک استراتژی ترید کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شوند؛ چون در قیمت‌های مختلف، خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند.

۳ اندیکاتور پرکاربرد برای حجم معاملات

حجم معاملات ارز دیجیتال بیت کوین تحلیل تکنیکال ترید اندیکاتور قراردادهای آتی قراردادهای آپشن

اندیکاتورهای حجم معاملات، فرمول‌های ریاضی هستند که به صورت مشترک در بیشتر پلتفرم‌های نموداری وجود دارند.

فرمول کارکرد هر اندیکاتور مقداری با اندیکاتورهای دیگر فرق دارد. تریدرها می‌توانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که بهترین عملکرد را برایشان دارد.

استفاده از این اندیکاتورها الزامی نیست؛ اما آنها می‌توانند در تصمیم گیری درست شما را راهنمایی کنند. اندیکاتورهای زیادی برای حجم معاملاتی وجود دارند، اما ما ۳ اندیکاتور با عملکرد خوب را در اینجا بررسی می‌کنیم:

۱. اندیکاتور حجم موجود (OBV)

OBV یک اندیکاتور ساده اما مفید است. در این اندیکاتور، حجم معاملات زمانی افزایش می‌یابد که بازار به انتهای روند صعودی رسیده است. همچنین، حجم معاملات زمانی کاهش می‌یابد که قیمت به انتهای روند نزولی رسیده است.

OBV یک مجموعه از انباشت قیمت یا اشباع را نشان می‌دهد. همچنین می‌تواند واگرایی را نیز نشان دهد؛ مثل زمانی که قیمت بالا برود، اما حجم با نسبت آرامی شروع به رشد کند و یا حجم معاملات کم شود.

۲. اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF)

افزایش قیمت باید با افزایش حجم همراه باشد. اندیکاتور CMF بر روی انبساط قیمت در زمانی که قیمت بالاتر از میانگین قیمتی کل روز قرار می‌گیرد، تمرکز دارد، سپس یک ارزش مطابق با قدرت این روند ارائه می‌کند.

اگر حجم معاملاتی در آن افزایش پیدا کند، قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند و اگر حجم پایین باشد، قیمت نیز منفی خواهد بود.

CMF‌ می‌تواند به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده شود، به این دلیل که نوسان می‌کند؛ اما بیشتر برای نشان دادن واگرایی کاربرد دارد.

۳. اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

نوسان در پایین و بالای خط صفر، می‌تواند سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ارائه کند.

اسیلاتور کلینگر انباشتگی قیمت را برای حجم خرید، و پراکندگی قیمت را برای حجم فروش در یک دوره زمانی خاص ارائه می‌دهد.

سخن آخر

حجم معاملاتی یک ابزار کاربردی برای تشخیص روند است. همانطور که می‌بینید، روش‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. اصلی‌ترین راه استفاده از آن، تشخیص قدرت یا ضعف بازار و بررسی تاییدیه روند یا معکوس شدن روند است.

اندیکاتورهای مبتنی بر حجم معاملات، برای تصمیم گیری درست برای ورود به بازار به تریدرها کمک می‌کنند.

البته حجم معاملاتی ابزار خیلی دقیقی برای ورود و خروج نیست و باید برای تشخیص این نقاط از رفتار قیمت (Price Action) نیز کمک گرفت.

شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد

این شرکت فعالیت خود را از سال 1385 به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بانک پاسارگاد، در بازار سرمایه آغاز کرده است. در سال‌های اخیر همواره در بین 3 کارگزار برتر قرار داشته و تمامی خدمات موجود در بازار سرمایه را ارائه نموده است. ترکیب سرمایه انسانی شرکت با عنایت به گسترش خدمات هرساله درحال رشد بوده و به بیش از 150 نفر نیروی متخصص و کارشناس رسیده است.

خدمات ارائه شده

معاملات سهام و سایر اوراق بهادار: این شرکت دارای 125 ایستگاه معاملاتی، 21 ایستگاه معاملات برخط گروهی و 11 شعبه در شهرهای تهران، اراک، قزوین، زنجان، کیش، مشهد، بابلسر، اهواز، اصفهان و فسا است.
بورس کالا: این شرکت در کلیه رینگ‌های معاملاتی فعال در بورس کالا اعم از رینگ کالاهای کشاورزی، رینگ محصولات صنعتی و معدنی، رینگ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و معاملات ابزار مشتقه (آتی و اختیار معامله و . ) فعالیت می‌کند. همچنین این کارگزاری مجوز فعالیت در انواع ابزارهای نوین مالی شامل اوراق گواهی سپرده کالایی، اوراق سلف موازی، انواع صندوق‌های سرمایه گذاری (صندوق طلا، صندوق زمین و ساختمان و. ) را نیز دارا می باشد و در آن‌ها فعال است.
بورس انرژی: این کارگزاری با سابقه کسب رتبه اول در بین کارگزاران فعال در بورس انرژی در سال 1394، کلیه مجوزهای فعالیت در بورس انرژی از جمله معاملات برق، فراورده‌های نفتی، ذغال‌سنگ و قطران را دارا می باشد.
تحلیل و مشاور سرمایه‌گذاری: این واحد با هدف اطلاع‌رسانی و ارائه تحلیل به مشتریان حقیقی و حقوقی در راستای سرمایه‌گذاری مطمئن در بازار سرمایه شکل گرفته است که توسط وب‌سایت پاسارگاد تحلیل به ایشان خدمت رسانی می‌نماید.
تأمین مالی: شامل خدمات مشاوره پذیرش، مشاوره عرضه، تأمین مالی، ارزیابی اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری، ارزش‌گذاری و. است این واحد تاکنون به شرکت‌های بسیاری از جمله بانک پاسارگاد، پارس‌آریان، بیمه پاسارگاد، پالایشگاه نفت شیراز و تهران، میدکو، فن‌آوا کارت، پتروشیمی بندرامام، گروه صنعتی رنا، پاکشو، پتروشیمی تبریز، توسعه حمل ونقل ریلی پارسیان، فناپ، لیزینگ پاسارگاد و فرآیند شیمی حکیم خدمات ارائه کرده است.
سبدگردانی: معمولا افرادی که مبالغ قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اختصاص داده‌اند و در عین حال تخصص یا فرصت لازم جهت مدیریت بهینه سبداوراق بهادار را ندارد از خدمات سبدگردانی اختصاصی استفاده می‌نماید.
آموزش: به صورت تخصصی و به شکل حضوری یا مجازی ارائه می‌گردد.

شما می توانید خرید و فروش سهام را از طریق سیستم آنلاین تریدینگ کارگزاری بانک پاسارگاد تجربه نمایید.

تلفن واحد معاملات آنلاین 42392207 الی 12

کانال تلگرام:

شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد به عنوان یکی از کارگزاران پیشرو در ارائه خدمات به روز، مبتنی بر فناوری‌های نوین کشور، ارائه دهنده خدمات معاملات برخط (Online Trading) است تا دسترسی سریع، آسان و مطمئن را برای سرمایه‌گذاران به سیستم معاملاتی فراهم نماید. از مزایای به‌کارگیری این سیستم، حذف هرگونه مراجعه حضوری به بانک و کارگزاری و انجام کلیه مراحل فرآیند معاملات از طریق سیستم آنلاین درکمترین زمان ممکن است. نرم‌افزار جدید، پیشرفته و اختصاصی معاملات برخط کارگزاری بانک پاسارگاد با همکاری شرکت داتکس (DTTS) و با استفاده از فناوری روز دنیا تولید شده و در سال ۱۳۹۲ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت مدیریت فناوری بورس را دریافت نموده است.

مزایای معاملات بر‎خط
• ارسال سریع و مطمئن سفارشات
• نقل و انتقال آنی وجوه از حساب بانکی به حساب نزد کارگزاری
• مشاهده لحظه‌ای صورت‌حساب و سبد دارایی
• سهولت در مدیریت دارایی‌ها
• دسترسی سریع به اخبار و اطلاعات بازار
• ارسال سفارشات شرطی
• ارسال سفارشات با حجم بزرگ
• ارسال سفارش به صورت پیش نویس

روش‌های درخواست افتتاح حساب و دریافت مجوز خدمات آنلاین در کارگزاری پاسارگاد:

افتتاح حساب با مراجعه حضوری به شعبه های کارگزاری بانک پاسارگاد
افتتاح حساب از طریق "حساب سپرده ویژه معاملات آنلاین سهام" در کلیه شعبه‌های بانک پاسارگاد
ثبت نام در سامانه ماهور

افتتاح حساب معاملات برخط از طریق "حساب سپرده ویژه معاملات آنلاین" (ثبت نام غیرحضوری)
برای نخستین بار در سیستم بانکداری وکارگزاری کشور، مشتریان گرامی می‌توانند با افتتاح سپرده ویژه معاملات آنلاین سهام، با بهره‌مندی ازسامانه بانکداری مجازی بانک پاسارگاد درسیستم معاملات آنلاین کارگزاری بانک پاسارگاد سایت ماهور ثبت نام و در بازار سرمایه فعالیت کنند.

اسپرد Spread چیست و چگونه محاسبه می شود؟

اسپرد Spread چیست و چگونه محاسبه می شود؟

برای فعالیت در بازار فارکس و خرید و فروش یک جفت ارز باید از میزان اسپرد Spread آن جفت ارز آگاهی داشته باشید. امروز در داناپ مفهوم اسپرد را مورد بررسی قرار داده و نحوه محاسبه آن را به شما آموزش خواهیم داد.

اسپرد چیست؟

کارگزاری های فارکس دو نرخ متفاوت برای جفت ارزها ارائه می کنند که به آنها قیمت پیشنهادی (Bid) و قیمت درخواستی (Ask) می گویند. قیمت پیشنهادی در واقع همان نرخی است که شما می توانید ارز پایه (Base Currency) را بر اساس آن به فروش برسانید، در حالی که قیمت درخواستی همان نرخی است که بر اساس آن ارز پایه را خریداری خواهید کرد. تفاوت میان این نرخ پیشنهادی و نرخ درخواستی در بازار فارکس به اسپرد (Spread) معروف است، البته برخی از افراد آن را با نام اسپرد خرید-فروش (محاسبه ی آنلاین (بر خط) معاملات فارکس Bid-Ask Spread) نیز می شناسند.

فرمول Spread

در حقیقت کارگزاری بدون دریافت کمیسیون از معاملات، از میزان نرخ اسپرد نیز سود خواهد کرد. شما نیز به جای اینکه مبلغی جداگانه برای انجام معاملات پرداخت کنید، هزینه های مربوطه را در قالب تفاوت قیمت خرید و فروش جفت ارز به کارگزاری پرداخت خواهید کرد.

اسپرد چطور اندازه گیری می شود؟

پیپ Pip کوچکترین واحد شمارش تحرکات قیمتی یک جفت ارز (چهارمین عدد اعشاری) محسوب می شود و میزان اسپرد نیز معمولا بر اساس پیپ (Pip) اندازه گیری می شود. برای مثال اگر بگوییم که اسپرد جفت ارز یورو / دلار آمریکا (EUR/USD) معادل 2 پیپ است به معنی این است که قیمت پیشنهادی آن 1.1051 و قیمت درخواستی آن 1.1053 خواهد بود (عدد چهارم پس از اعشار از 1 به 3 تغییر کرده است).

جفت ارزهایی که حاوی ین ژاپن هستند تنها تا دو عدد پس از اعشار قیمت گذاری می شوند، البته در برخی اوقات پیپ کسری نیز وجود دارد که تا 3 رقم را نمایش می دهد. برای مثال اگر تفاوت قیمت جفت ارز دلار آمریکا / ین ژاپن (USD/JPY) از 110.00 به 110.04 باشد، آنگاه می توان گفت که Spread میان نرخ ها معادل 4 پیپ است. (پیشنهاد می شود برای آشنایی کامل با پیپ (PIP) مقاله پیپ یا PIP در بازار فارکس چیست و چطور محاسبه می شود؟ را مطالعه بفرمایید.)

انواع Spread

نوع اسپردی که در یک پلتفرم معاملاتی استفاده می شود به کارگزاری های فارکس و نحوه درآمدزایی آنها بستگی دارد. به طور کلی دو نوع Spread در بازار فارکس وجود دارد:

  1. اسپرد ثابت (Fixed)
  2. اسپرد متغیر یا شناور (Floating)

اسپرد ثابت و متغیر

اسپرد ثابت معمولا از طرف کارگزاری های بازار ساز (Market Maker) یا با میز معاملاتی (Dealing Desk) ارائه می شود، در حالی که اسپرد شناور اغلب از سمت کارگزاری های بدون میز معاملاتی (No Dealing Desk) به معامله گران ارائه می گردد.

اسپرد ثابت (Fixed Spread) چیست؟

این نوع از اسپرد در هر زمان و بدون توجه به نوسانات بازار ثابت خواهد ماند؛ به عبارت دیگر فرقی نمی کند که بازار دچار سر و صدا باشد یا اینکه در وضعیت سکون قرار گیرد، در هر صورت میزان Spread ثابت خواهد ماند.

همانطور که گفتیم اسپرد ثابت توسط کارگزاری با میز معاملاتی ارائه می شود. در حقیقت کارگزاری با استفاده از میز معاملاتی یک پوزیشن (معامله) بزرگ از ارائه کننده جریان نقدی خریداری کرده و آن را در حجمی کوچکتر به معامله کنندگان پیشنهاد می کند؛ در این صورت کارگزاری به عنوان طرف مقابل مشتریان در معاملات به شمار می رود.

مزایای معامله با اسپرد ثابت

معامله با اسپرد ثابت نیاز به سرمایه گذاری کمتری دارد و گزینه بسیار ارزانی برای معامله گران محسوب می شود. علاوه بر این با کمک Spread ثابت، محاسبات مربوط به هزینه های جانبی معاملات قابل پیش بینی می شود. به عبارت دیگر از آنجایی که میزان Spread بدون تغییر است، شما به راحتی خواهید فهمید که در هنگام باز کردن یک معامله چه مبلغی را باید پرداخت کنید.

معایب معامله با اسپرد ثابت

از آنجایی که قیمت گذاری از یک منبع (کارگزاری) انجام می شود، احتمال نرخ گذاری مجدد (Requotes) همواره وجود خواهد داشت. در حقیقت بازار همواره دچار نوسان و تغییر است بنابراین کارگزاری قادر به تنظیم میزان اسپرد با وضعیت بازار نخواهد بود و زمانی که معامله کنندگان یک پوزیشن معاملاتی باز کنند، کارگزاری معامله را مسدود کرده و نرخ جدید را به آنها ارائه می دهد.

لغزش (Slippage) نیز یکی دیگر از مشکلات معاملات اسپرد ثابت است که در اثر نوسانات سریع بازار اتفاق می افتد، لغزش باعث می شود قیمت نهایی یک معامله از قیمت اولیه آن کاملا متفاوت باشد.

اسپرد متغیر (Floating) چیست؟

همانطور که از نام آن مشخص است، اسپرد متغیر یا شناور (Floating) همواره در حال تغییر خواهد بود؛ به عبارت دیگر تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواستی یک جفت ارز دائما دچار تغییر خواهد شد. اسپرد شناور توسط کارگزاری های بدون میز معاملاتی (No Dealing Desk) به معامله کنندگان ارائه می شود. این کارگزاری ها در واقع نرخ جفت ارز را از ارائه کنندگان نقدینگی دریافت می کنند و سپس آن نرخ را بدون دخالت میز معاملاتی به معامله کنندگان منتقل می کنند.

به عبارت دیگر این دسته از کارگزاری ها هیچ کنترلی بر روی میزانSpread ندارند و میزان اسپرد بر اساس نیروی عرضه و تقاضا و نوسانات کلی بازار کم یا زیاد خواهد شد. به طور کلی در زمان انتشار اطلاعات اقتصادی و کاهش نقدینگی بازار (مانند روزهای تعطیل) با افزایش Spread روبرو خواهیم شد.

اسپرد متغیر

برای مثال اگر اسپرد جفت ارز یورو / دلار آمریکا 2 پیپ باشد، پس از انتشار گزارش افرایش نرخ بیکاری در کشور آمریکا میزان پیپ ناگهان به 20 پیپ خواهد رسید!

مزایای معامله با اسپرد شناور

در معاملات با اسپرد شناور، کارگزاری ها نرخ گذاری مجدد انجام نخواهند داد چرا که میزان Spread نیز به همراه نوسانات قیمتی بازار دستخوش تغییر خواهد شد. البته به خاطر داشته باشید که اینگونه معاملات دچار مشکل لغزش (Slippage) می شوند. خرید و فروش با اسپرد شناور قیمت شفاف تری را نیز در اختیار تریدرها قرار می دهد مخصوصا زمانی که قیمت را از چند ارائه کننده نقدینگی دریافت می کنید، آنگاه چون بازار رقابتی است به قیمت بهتری دست پیدا خواهید کرد.

معایب معامله با اسپرد متغیر

معاملات با اسپرد شناور گزینه مناسبی برای تریدرهای اسکالپر (تریدرهایی که با سرعت بالا خرید و فروش می کنند) نخواهد بود؛ به عبارت دیگر افزایش اسپرد باعث کاهش سوددهی این نوع از معاملات می شود. علاوه بر این نیوز تریدرها (تریدرهایی که بر اساس اخبار خرید و فروش می کنند) نیز با اسپرد متغیر به مشکل بر می خورند و معامله ای که به نظر سودآور می آید در یک چشم به هم زدن سود خود را از دست خواهد داد.

محاسبه هزینه Spread

حال که با مفهوم اسپرد و انواع مختلف آن آشنا شدید، باید نحوه محاسبه آن را نیز فرا بگیرید. برای محاسبه اسپرد باید دو فاکتور مهم ارزش هر پیپ و تعداد لات های (lot) معامله را در نظر داشته باشید. برای مثال فرض کنید که جفت ارز یورو / دلار آمریکا را با قیمت 1.35640 خریداری کرده و با مبلغ 1.35626 به فروش می رسانید، بنابراین در صورتی که جفت ارز را خریداری کرده و بلافاصله معامله را ببندید، 1.4 پیپ را از دست خواهید داد. (1.35626-1.35640= 0.00014 یا 1.4 پیپ)

برای اینکه هزینه کلی را محاسبه کنید باید هزینه هر پیپ را در مجموع لات های موجود در معامله ضرب کنید. برای مثال اگر حجم معامله 1 مینی لات (10 هزار واحد) باشد و ارزش هر پیپ 1 دلار آمریکا در نظر گرفته شود آنگاه کل هزینه برای بازکردن این معامله معادل 1.40 دلار آمریکا خواهد بود.

محاسبه هزینه اسپرد

هزینه پیپ به صورت خطی محاسبه می شود به گونه ای که شما باید هزینه هر پیپ را در تعداد لات معامله ضرب کنید. به عبارت دیگر اگر شما حجم پوزیشن معاملاتی خود را افزایش دهید، هزینه معاملات (اسپرد) نیز افزایش خواهد یافت. برای مثال اگر اسپرد 1.4 دلار آمریکا و حجم معاملات معادل 5 مینی لات باشد، آنگاه هزینه معاملاتی شما برابر 7 دلار آمریکا خواهد بود.

سشن های فارکس ، سشن های معاملاتی فارکس کدامند؟

سشن های فارکس

حتماً برای شما هم اتفاق افتاده که مثلاً ساعت ۶ صبح در حالی که گشنه و تشنه هستید به خیابان بروید و هیچ مغازه سوپرمارکتی یا رستورانی باز نباشد، دلیل این موضوع این است که ساعات باز شدن سوپرمارکت‌ها و رستوران‌ها معمولا از ۱۱ صبح به بعد است؛ در مورد فارکس نیز قضیه مشابه است، درست است که بازار فارکس ۲۴ساعته است اما زمان‌هایی در روز وجود دارند که بازار پر رونق‌تر است و می‌توانیم گشنگی خودمان از پول را سیر کنیم 🤣، فارکسی‌ها هر کدام از این زمان‌های پر رونق را سشن های فارکس می‌نامند.

فایل صوتی مربوط به این نوشته:

زمان آن رسیده تا سشن‌های مختلف فارکس را بدانید.

سشن های فارکس

همانطور که گفتیم، شاید بگویید مگر بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته نیست؟ پس چرا از زمان معامله صحبت می‌کنی؟ درست است که بازار فارکس شبانه روزی است اما معنی آن این نیست که کل این ۲۴ ساعت بازاری فعال و شناور داشته باشیم. درست مثل بازار تهران که در وقت ناهار، بازاری‌ها حجره را برای مدتی می‌بندند.

برای یادگیری فارکس از صفر تا صد به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

شما زمانی می‌توانید در بازار سود بسازید که بازار حرکتی را چه به سمت بالا یا پایین انجام دهد، نه آنکه هیچ حرکتی نکرده و راکد بماند.

اصلا بازاری که حرکتی ندارد دلچسب نیست.

باور کنید این حرف عین واقعیت است که زمان‌هایی در بازار وجود دارد که بازار مثل یک تکه سنگ است. (مثال ۶ صبح و گشنه بودن را که یادتان است؟) حال سوالی که مطرح می‌شود این است که بسشن های فارکس به چه معناست؟

سشن در فارکس چیست؟

سشن (Session) در لغت به معنی جلسه، بخش، قسمت و … است. در فارکس در طول شبانه‌روز در جهان بازار‌هایی باز و بازار‌هایی تعطیل می‌شوند. مثلاً فرض کنید بازار سنگاپور به وقت ایران، ساعت ۴ صبح باز و ساعت ۱ ظهر بسته شود، یا بازار ونزوئلا ساعت ۳ بعد از ظهر باز و ساعت ۱۲ شب بسته شود و الی آخر. به تعداد کشورهای جهان ساعت باز و بسته شدن داریم اما آیا باید تمام آن‌ها را ملاک قرار دهیم؟

جواب مسلماً خیر است. ما نمی‌توانیم ساعات هر بازاری را با اهمیت بدانیم چون در این صورت گیج می‌شویم. به همین دلیل، در دنیای فارکس، ۴ بازار را که بیشترین قدرت اقتصادی در جهان ایجاد می‌کنند، ملاک قرار می‌دهند و به هر کدام یک سشن می‌گویند.

ساعات بازار فارکس

حال که متوجه شدیم سشن به چه معناست، باید نام این ۴ سشن اصلی را بدانیم : سشن سیدنی، سشن توکیو، سشن لندن و سشن نیویورک.

لازم است بدانید در گذشته به جای این ۴ سشن از ۳ سشن استفاده می‌شده است: معامله گران معمولا به جای آنکه ۲۴ ساعت را فعالیت کنند، روی یکی از این ۳ سشن تمرکز می‌کرده‌اند. اصطلاحا به آن سیستم سشن ۳ تایی گفته می‌شده است (forex 3-session system)؛ این سشن‌ها شامل آسیا، اروپا و آمریکای شمالی می‌شود که به طور اختصار به آن سشن‌های ژاپن، لندن و نیویورک می‌گفتند، اما در دنیای امروز، ۴ سشن اصلی برای فارکس در نظر می‌گیرند.

در اصطلاحات اقتصادی، عبارتی به نام خط تقویم بین‌المللی وجود دارد، معنای آن این است که هر روز در تقویم اقتصادی از چه مبنایی شروع می‌شود. (متاسفانه ما در ایران چنین چیزی مبنی بر تقویم اقتصادی نداریم)

سشن های فارکس

برای مثال، ساعت تقویم شمسی در روز تا ۱۲ شب می‌باشد و ۱ ثانیه بعد ساعت ۱۲ روز جدید شروع می‌شود؛ اما در بازار فارکس، ساعات شروع روز به دلیل تقویم اقتصادی متفاوت است. از آنجایی که نیوزلند یک مرکز مالی اصلی است، بازار فارکس صبح دوشنبه از آنجا شروع می‌شود، این در حالی است که در اکثر نقاط جهان هنوز یکشنبه است.(برای مثال در ایران ساعت حدود ۲ بامداد دوشنبه است)

با وجود اینکه معاملات در نیوزلند شروع می‌شود، به این سشن، سشن سیدنی می‌گویند. این اصلا منطقی نیست اما این یک قانون است و ما می‌پذیریم.

تا جمعه همان هفته، معمولا هیچ ساعتی نیست که بازار به صورت رسمی تعطیل باشد. البته وقفه‌هایی در ساعات بین ۱۹:00 و 22:00 به وقت گرینویج وجود دارد که همان زمانی است که بیشتر معامله‌گران آمریکایی کارشان تمام شده و به خانه می‌روند و بیشتر تریدرهای کیوی و آزی (منظور دلار نیوزلند و استرالیا است) برای شروع کار آماده می‌شوند.

به غیر از تعطیلات آخر هفته، فقط ۲ تعطیلی عمومی دیگر وجود دارد که کل بازار بسته باشد، اولی روز کریسمس و دومی روز سال نو میلادی است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا