آموزش فارکس

همه چیز درباره اندیکاتور آر اس آی

جامع ترین اندیکاتور تشخیص واگرایی در دنیا با AIO Divergence برای متاتریدر 4

نمایش تمام واگرایی ها بر روی چارت با ALL in ONE Divergence

اندیکاتور All In One Divergence که برای متاتریدر4 طراحی شده در بین تریدر ها بسیار محبوب و از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر شما به دنبال استفاده از واگرایی ها بعنوان سیگنال و یا تاییدیه درستاپ معاملاتی خود هستید این اندیکاتور مخصوص شما طراحی شده است. این اندیکاتور بهترین اندیکاتور تشخیص واگرایی در دنیاست .

در ویدیو زیر میتوانید با طرز کار اندیکاتور بیشتر آشنا شوید

برخی از بهترین مزایای اندیکاتور واگرایی aio

1- تمام اندیکاتور هایی را که برای تشخیص واگرایی از آن ها استفاده میکنیم در خود جای داده است . بیش از 29 اسیلاتور را ساپورت میکند . rsi , mcad و . . . فقط تعدادی همه چیز درباره اندیکاتور آر اس آی از ان ها هستند !

2- میانگین متحرک (moving average) و رسم حمایت و مقاومت روی آن

3- تشخیص خودکار تمام مدل های واگرایی

4- رسم حمایت و مقاومت های داینامیک

این اندیکاتور در تمامی جفت ارز ها و تایم فریم ها کاربرد دارد و می توان از آن نهایت استفاده را برد.

روش تحلیل و ترید با استفاده از واگرایی

یک نمونه استراتژی که میتوان با استفاده از این اندیکاتور برای پوزیشن خرید در نظر گرفت:

1- در اندیکاتور دره ها و یا قله هایی را می بینیم که بالاتر از یکدیگر تشکیل شده اند و اندیکاتور آن هارا با خطی زرد یا قرمز رنگ به هم وصل کرده است که اگر قله ها را به یکدیگر وصل کرده بود باید در چارت قیمت به قله ها نگا کنیم و اگر دره ها را به یکدیگر وصل کرده بود باید در چارت قیمت به دره ها نگاه کنیم،سپس اگر قله ها و یا دره ها را از جایی که اندیکاتور وصل کرده در چارت قیمت به هم وصل کنیم و خط ما رو به پایین باشد ،یعنی شیب مخالف خطی که در اندیکاتور رسم شده داشته باشد ما یک واگرایی مثبت همه چیز درباره اندیکاتور آر اس آی را در چارت شاهد هستیم و میتوانیم به مرحله ی بعدی برویم.

2- حالا باید منتظر شکست مقاومت داینامیکی که در اندیکاتور رسم شده باشیم تا نقطه ورود ما مشخص شود (می توانیم این مقاومت را با توجه به اندیکاتور در چارت قیمت رسم کنیم که در مثال زیر ما این کار را انجام دادیم)

3- بعد از شکست مقاومت داینامیک وارد معامله ی خرید میشویم و حد ضرر خود را زیر مقاومت شکسته شده قرار می دهیم و حد سود خود زیر قله ی پیش رو میگذاریم.

مثال استراتژی بالا در لایو بازار روی جفت ارز CADCHF تایم فریم 4 ساعته:

اندیکاتور

اندیکاتور

مشابه موارد بالا ، یک نمونه استراتژی که میتوان با استفاده از این اندیکاتور برای پوزیشن فروش در نظر گرفت:

1- در اندیکاتور دره ها و یا قله هایی را می بینیم که پایین تر از یکدیگر تشکیل شده اند و اندیکاتور آن هارا با خطی زرد یا قرمز رنگ به هم وصل کرده است که اگر قله ها را به یکدیگر وصل کرده بود ،باید در چارت قیمت به قله ها نگا کنیم و اگر دره ها را به یکدیگر وصل کرده بود باید در چارت قیمت به دره ها نگاه کنیم،سپس اگر قله ها و یا دره ها را از جایی که اندیکاتور وصل کرده در چارت قیمت به هم وصل کنیم و خط ما رو به بالا باشد ،یعنی شیب مخالف خطی که در اندیکاتور رسم شده داشته باشد ما یک واگرایی منفی را در چارت شاهد هستیم و میتوانیم به مرحله ی بعدی برویم.

2- حالا باید منتظر شکست حمایت داینامیکی که در اندیکاتور رسم شده باشیم تا نقطه ورود ما مشخص شود (می توانیم این حمایت را با توجه به اندیکاتور در چارت قیمت رسم کنیم که در مثال زیر ما این کار را انجام دادیم)

3- بعد از شکست حمایت داینامیک وارد معامله ی فروش میشویم و حد ضرر خود را بالای حمایت شکسته شده قرار می دهیم و حد سود خود بالای دره پیش رو میگذاریم.

4- مثال استراتژی بالا در جفت ارز EURUSD تایم فریم 30 دقیقه:

اندیکاتور

استفاده از اندیکاتور واگرایی در تایم فریم های پایین برای معامله گران روزانه و اسکلپر ها مفید است ،همچنین در تایم های بالا میتوان از آن استفاده کرد، همچنین نباید فراموش کرد که بسیاری از معامله گران بزرگ از واگرایی ها در استراتژی خود استفاده می کنند و نتایج خوبی را گرفته اند.

طبق بررسی های گروه سود آموز

این اندیکاتور در 60 تا 70 درصد مواقع سیگنال صحیح صادر میکند که با رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک میتوان سود خوبی از آن کسب نمود و اگر با روش معاملاتی پرایس اکشن ترکیب شود میتواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

وقتی که این همه چیز درباره اندیکاتور آر اس آی اندیکاتور را با تنظیمات پیشفرض روی متاتریدر خود باز میکنیم در پایین صفحه یک اندیکاتور rsi می بینیم که در آن واگرایی ها و حمایت و مقاومت های استاتیک و داینامیک نمایش داده میشود که میتوانیم از آن استفاده کنیم اما اگر میخواهید که این اندیکاتور rsi نباشد و یا سایر تنطیمات مانند دوره زمانی آن را تغییر دهید،خوشبختانه اندیکاتور تنظیماتی را در اختیار ما قرار داده که میتوانیم از آن ها استفاده کنیم که در زیر درباره برخی از مهم ترین های آن ها توضیح مختصری داده شده است.

اندیکاتور

اندیکاتور

لیست کامل تنظیمات اندیکاتور

Adjustable Parameters

  • Osc=29 - the number of the oscillator.
  • TH=true - bearish divergence.
  • TL=true - bullish divergence.
  • trend=true - support/resistance lines.
  • convergen = true - hidden divergence.
  • همه چیز درباره اندیکاتور آر اس آی
  • Complect = 1 - the distinguishing index of the indicator on the chart.
  • BackSteph = 0 - number of steps back h.
  • BackStepl = 0 - number of steps back l.
  • BackStep = 0 - number of steps back.
  • qSteps = 1 - number of displayed steps, no more than three.
  • LevDPl = 5 - DeMark level points (2 = the central bar will be above (below) the two bars on the left).
  • LevDPr = 1 - DeMark level points (2 = the central bar will be above (below) the two bars on the right).
  • period = 8 - period for iADX, iATR, iBearsPower, iBullsPower, iCCI, iDeMarker, iForce, iMomentum, iMFI, iRVI, iStdDev, iRSI, iRSI, iWPR.
  • ma_method = 0 - averaging method for iStochastic, iStdDev, iForce.
  • ma_shift = 0 - MA shift for iStdDev.
  • applied_price = 4 - applied price for iRSI, iRSI, iStdDev, iOBV, iOsMA, iMACD, iMomentum, iForce, iCCIiBullsPower, iBearsPower, iADX.
  • mode=0 - line index for iStochastic, iRVI, iMACD, iADX.
  • fast_ema_period = 12 - fast MA period for iOsMA, iMACD.
  • slow_ema_period = 26 - slow MA period for iOsMA, iMACD.
  • signal_period = 9 - signal line period for iOsMA, iMACD.
  • Kperiod = 13 - K line period for iStochastic.
  • Dperiod = 5 - D line period for iStochastic.
  • slowing = 3 - slowing for iStochastic.
  • price_field = 0 - applied price for iStochastic.
  • showBars = 1000 - if = 0, the indicator is displayed for the entire chart.
  • Trend_Down = true - resistance lines.
  • Trend_Up = true - support lines.
  • TrendLine = true - support/resistance lines.
  • HandyColour = true.
  • Highline = Red - HL channel color.
  • Lowline = DeepSkyBlue - LL channel color.
  • ChannelLine = false - channels parallel to trend lines.
  • Trend = 0 - 1 = only for UpTrendLines, -1 = only for DownTrendLines, 0 = for all TrendLines.
  • Channel = false - channels.
  • Regression = true - Linear Regression Channel, false - Standard Deviation Channel.
  • RayH = true - ray for the High channel.
  • RayL = true - ray for the Low channel.
  • ChannelH = Red - color of the High channel.
  • ChannelL = DeepSkyBlue - color of the Low channel.
  • STD_widthH = 1.0 - deviation size for the CHANNEL High object.
  • STD_widthL = 1.0 - deviation size for the CHANNEL Low object.
  • comment = false - display comments.
  • code = 159 - character code of the Wingdings font to display the extremums.
  • BuyStop = false - BuyStop levels.
  • SellLimit = false - SellLimit levels.
  • SellStop = false - SellStop levels.
  • BuyLimit = false - BuyLimit levels.
  • Alerts = false - Enable/Disable trading alerts.
  • Email = false - Enable/Disable email trading alerts.
  • Push = false - Enable/Disable push trading alerts.

[ اگر با روش نصب اندیکاتور All In One Divergence بر روی متاتریدر 4 آشنایی ندارید پیشنهاد میکنم به مقاله آموزشی نصب اندیکاتور در متاتریدر 4 مراجعه کنید ]

راز طلایی ترکیب اندیکاتورها | بی خطاترین ترکیب اندیکاتور ها چیست؟

چگونه اندیکاتورهای تکنیکال را ترکیب کنیم؟ دانستن اینکه چه موقع از چه اندیکاتوری استفاده کنیم و اینکه بهترین ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال چیست می‌تواند در معاملات روزانه شما کمک زیادی بکند. ما در مقالات قبلی به آموزش انواع اندیکاتور های اصلی و همه چیز درباره اندیکاتور آر اس آی استراتژی های استفاده از آنها پرداخته ایم. یادگیری هر یک از این اندیکاتورها و کار با آنها به صورت ترکیبی می تواند شما را به یک استراتژی مناسب معامله که قابلیت یافتن فرصت های محتمل تر دارد هدایت کند. در این مقاله قصد داریم بفهمیم چگونه میتوانیم با ترکیب اندیکاتور های مختلف بهترین نتیجه را بگیریم؟ با ما همراه باشید.

آنچه در این همه چیز درباره اندیکاتور آر اس آی مقاله میخوانید :

کلیپ آموزشی راز طلایی ترکیب اندیکاتورها

برای مشاهده این کلیپ در آپارات اینجا کلیک کنید.

چرا باید در انتخاب اندیکاتور دقت کنیم؟

اندیکاتورهای تکنیکال می‌تواند در تشخیص روند قیمتی فعلی و پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده کمک کند و با ارتقای مؤثر استراتژی‌های تحلیلی تکنیکال، شما می‌توانید سود خود در هر روز معاملاتی را افزایش دهید.

 اگر از اندیکاتور اشتباه استفاده کنید این می‌تواند به تفسیرهای نادرست قیمتی و تصمیم‌های نادرست معاملاتی منجر شود.

اگر از اندیکاتور اشتباه استفاده کنید این می‌تواند به تفسیرهای نادرست قیمتی و تصمیم‌های نادرست معاملاتی منجر شود.

انواع اندیکاتورها

همانطور که در مقاله معرفی اندیکاتورها و انواع دسته بندی اندیکاتور ها گفتیم، اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

اندیکاتورهای روندی

اندیکاتورهای روندی برای اندازه‌گیری قدرت و مسیر یک روند طراحی شده‌اند.

اندیکاتورهای روندی برای اندازه‌گیری قدرت و مسیر یک روند طراحی شده‌اند.

اگر بازار در یک روند صعودی قوی قرار داشته باشد، یک اندیکاتور روندی به شما سیگنال خرید می‌دهد و زمانی که بازار در یک روند نزولی قوی قرار دارد اندیکاتور روندی سیگنال فروش به شما ارائه می‌کند. ازآنجاکه اندیکاتورها بر اساس داده‌های قیمتی گذشته عمل می‌کنند، اکثر اندیکاتورهای روندی تأخیری هستند و سیگنال‌های معاملاتی را بعد از تشکیل روند فراهم می‌کنند.

تریدر احتمالاً حرکت اولیه یک روند جدید را تا زمانی که اندیکاتور روندی سیگنال معاملاتی را ارائه کند از دست می‌دهد.

تریدر احتمالاً حرکت اولیه یک روند جدید را تا زمانی که اندیکاتور روندی سیگنال معاملاتی را ارائه کند از دست می‌دهد.

اندیکاتورهای محبوب روندی میانگین‌های متحرک، پارابولیک سار (SAR)، شاخص میانگین حرکت مسیر یا ADX و مکدی هستند.

اندیکاتورهای مومنتوم

یک گروه دیگر از اندیکاتورهای تکنیکالی محبوب، اندیکاتورهای مومنتوم هستند که به آن‌ها اوسیلاتور هم می‌گویند. اوسیلاتورها برخلاف اندیکاتورهای روندی قدرت نسبی حرکات قیمتی اخیر را اندازه‌گیری می‌کنند و مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ را نشان می‌دهند.

اگر قیمت به‌شدت افزایش یابد، اوسیلاتور هم بالا رفته و به سطوح اشباع خرید می‌رسد. همچنین اگر قیمت در حال کاهش باشد، اوسیلاتور به سطوح اشباع فروش رسیده و سیگنال خرید ارسال می‌کند.

اگر قیمت به‌شدت افزایش یابد، اوسیلاتور هم بالا رفته و به سطوح اشباع خرید می‌رسد. همچنین اگر قیمت در حال کاهش باشد، اوسیلاتور به سطوح اشباع فروش رسیده و سیگنال خرید ارسال می‌کند.

اوسیلاتورها در بازارهای رنج عملکرد بسیار خوبی دارند اما زمانی که بازار روند داشته باشد عملکرد مناسبی ندارند. اوسیلاتورهای محبوب عبارت‌اند از RSI، اندیکاتور استوکاستیک و اندیکاتورهای مومنتوم.

اندیکاتورهای حجم

اندیکاتورهای حجم، قدرت تغییرات قیمتی را با استفاده از اطلاعات حجم معاملات اندازه‌گیری می‌کنند.

اندیکاتورهای حجم، قدرت تغییرات قیمتی را با استفاده از اطلاعات حجم معاملات اندازه‌گیری می‌کنند.

بااینکه اندیکاتورهای حجم در میان معامله گران بازارهای سهام محبوبیت زیادی دارند، معامله گران فارکس نمی‌توانند از آن استفاده زیادی بکنند زیرا اطلاعات معتبری از حجم معاملات در بازارهای ارز وجود ندارد. محبوب‌ترین اندیکاتورهای حجم، اوسیلاتور چایکین و حجم تعادلی یا OBV هستند.

اندیکاتورهای نوسانی

اندیکاتورهای نوسانی همان‌طور که از نامشان مشخص است سرعت تغییرات قیمت را بدون در نظر گرفتن جهت آن اندازه‌گیری می‌کنند. اندیکاتورهای نوسانی هنگام تغییرات سریع بازار افزایش می‌یابند و با کندی بازار افت می‌نمایند. محبوب‌ترین اندیکاتورهای نوسانی بولینگر باند و ATR هستند.

از کدام اندیکاتور استفاده کنیم؟

همه این اندیکاتورها تغییر و یا ثبات قیمت را نشان می‌دهند اما زاویه دید هریک متفاوت است. نگاه کردن به بازار از زوایای مختلف می‌تواند به داشتن دیدگاه واقعی‌تر همه چیز درباره اندیکاتور آر اس آی و صحیح‌تر کمک کند. اطلاع از این دسته‌بندی‌ها و نحوه ترکیب بهترین اندیکاتورها به‌طور مؤثر می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهتر منجر شود. نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید این است که بااینکه همه اندیکاتورهای تکنیکال مفید هستند، هریک نقاط ضعفی نیز دارند؛ بنابراین ترکیب نادرست اندیکاتورها می‌تواند باعث سردرگمی، تفسیرهای نادرست قیمتی و تصمیم‌های نادرست معاملاتی ختم شود.

اشتباهات رایج تریدرها

در ادامه دو مورد از مهم‌ترین اشتباهات تریدرها را در رابطه با انتخاب اندیکاتور بررسی می‌کنیم.

استفاده از اندیکاتورهای یک دسته

بزرگ‌ترین مشکل تریدرها این است که از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌کنند که به یک دسته تعلق دارند و درنتیجه اطلاعات یکسانی را دریافت می‌کنند.

در نمودار می‌توانید 3 اندیکاتور مومنتوم (مکدی، RSI و استوکاستیک را مشاهده کنید. اساساً این سه اندیکاتور اطلاعات یکسانی را ارائه می‌دهند زیرا هر سه شتاب حرکت یا مومنتوم را در رفتار قیمت بررسی می‌کنند.

در نمودار می‌توانید ۳ اندیکاتور مومنتوم (مکدی، RSI و استوکاستیک را مشاهده کنید. اساساً این سه اندیکاتور اطلاعات یکسانی را ارائه می‌دهند زیرا هر سه شتاب حرکت یا مومنتوم را در رفتار قیمت بررسی می‌کنند.

همان‌طور که می‌بینید هر سه اندیکاتور در زمان مشخصی صعود و افت داشته‌اند، به هم نزدیک شده‌اند و هر سه در دوره بدون مومنتوم صاف شده‌اند. پس اگر با استراتژی چند اندیکاتوری معامله می‌کنید که از اندیکاتورهای RSI، مکدی و استوکاستیک استفاده می‌کند، درواقع فقط از اندیکاتورهای یک دسته استفاده می‌نمایید. این اندیکاتورهای مومنتوم همگی اطلاعات یکسانی را نشان می‌دهند.

فقط از اندیکاتورهای روندی استفاده شود

یک اشتباه رایج دیگر استفاده از اندیکاتورهای روندی به‌تنهایی است. به‌عنوان‌مثال نموداری را می‌بینید که سه اندیکاتور روندی پارابولیک SAR، میانگین‌های متحرک و کانال‌های کلتنر (keltner) در آن استفاده شده است. در این مورد هم هدف همه این اندیکاتورها یکی است یعنی تعیین جهت روند.

می‌توانید مشاهده کنید که در یک روند همه اندیکاتورها تقریباً یک چیز را نشان می‌دهند.

می‌توانید مشاهده کنید که در یک روند همه اندیکاتورها تقریباً یک چیز را نشان می‌دهند.

به‌طور هم‌زمان، در رنج‌ها همه آن‌ها سیگنال‌های نامناسبی ارائه می‌کنند. پس استفاده از اندیکاتورهای یک دسته اشتباه است زیرا آن‌ها اطلاعات مشابهی ارائه می‌کنند و ممکن است شما اهمیت زیادی برای اطلاعات حاصل از اندیکاتورها قائل شوید و به‌سادگی نکات مهم دیگری را نادیده بگیرید.
ممکن است دو اندیکاتور روندی را در نظر بگیرید و گمان کنید روند قوی‌تر از آن چیزی است که هست، زیرا هر دو اندیکاتور چراغ سبز نشان داده‌اند و با این کار احتمالاً نشانه‌های دیگری که در نمودار وجود دارد نادیده گرفته می‌شود.

مشکل اصلی استفاده از اندیکاتورهای نامناسب این است که ممکن است با دیدن وضعیت و جهت مشابه اندیکاتورها، سیگنال‌های معاملاتی را قوی‌تر از چیزی که هستند ارزیابی کنید؛ و این کاری کاملاً نادرست است.

مشکل اصلی استفاده از اندیکاتورهای نامناسب این است که ممکن است با دیدن وضعیت و جهت مشابه اندیکاتورها، سیگنال‌های معاملاتی را قوی‌تر از چیزی که همه چیز درباره اندیکاتور آر اس آی هستند ارزیابی کنید؛ و این کاری کاملاً نادرست است.

راه‌حل مشکلات ناشی از استفاده از اندیکاتورهای یک دسته بسیار ساده است: از اندیکاتورهایی که اطلاعات یکسانی را ارائه می‌کنند اجتناب کنید. بهترین استراتژی، ترکیب اندیکاتورهایی است که اطلاعات مختلفی را نشان می‌دهند.

استفاده از اندیکاتورهای متعدد

اشتباه رایج بعدی استفاده از اندیکاتورهای متعدد است. ممکن است شما یک اندیکاتور را درجایی ببینید و تصمیم بگیرید آن را امتحان کنید. به نمودار نگاه کرده و نقاط ورود مناسبی را هم بیابید. تنها مشکل کار آن است که جای یک چیز خالی است. وجود اندیکاتورهای دیگر می‌توانند به شما در پرهیز از تصمیم‌های نادرست کمک کنند. پس برای حل این مشکل اندیکاتورهای دیگری را اضافه و امتحان می‌کنید. دوباره نقاط ورود را پیدا می‌کنید و این بار نتایج بهتری کسب می‌نمایید. برای همین بازهم اندیکاتورها و فیلترهای بیشتری اضافه می‌کنید تا جایی که نمودار از حالت عادی خارج شده و بیشتر شما را گیج می‌کند. در این حالت، برخی از اندیکاتورها سیگنال موقعیت شرت را نشان می‌دهند درحالی‌که بقیه موقعیت لانگ را اعلام می‌کنند؛ و زمانی سیگنال‌ها یکی می‌شوند که برای ورود دیر شده است.
بدترین جای کار، آن است که شما از یک استراتژی خوب کار خود را آغاز کرده‌اید اما بعداً کاملاً آن را تغییر داده‌اید. من هم همین مشکل را داشته‌ام. همه ما این اشتباهات را انجام می‌دهیم.

لازم نیست نمودارهایتان را شلوغ کنید.

لازم نیست نمودارهایتان را شلوغ کنید.

ممکن است اعتقاد داشته باشید هر اندیکاتور در نمودار نقش و هدف خاصی دارد و نمی‌توانید بدون استفاده از همه آن‌ها معامله کنید. پس درصورتی‌که نتایج معاملاتتان خوب نیست برخی از این اندیکاتورها را کنار بگذارید. با این کار ذهنتان فعال‌تر خواهد شد و با دیدگاه متفاوتی تحلیل قیمت را انجام خواهید داد.

نکات مهمی که باید به خاطر داشته باشید:

  • اندیکاتورهای مورداستفاده‌تان را به ترجیحاً دو تا حداکثر سه مورد محدود کنید.
  • سعی نکنید با اندیکاتورها همه معاملات ضرر ده را فیلتر نمایید. با این کار سیگنال‌های مناسب را هم از دست خواهید داد.
  • پس‌ازاینکه در یک معامله ضرر کرده‌اید اندیکاتور جدیدی را اضافه نکنید زیرا حتی اگر از ۱۰۰ اندیکاتور هم استفاده کنید بازهم احتمال ضرر وجود دارد.
  • از اندیکاتورها برای تأیید تصمیم‌های خود استفاده نمایید و آن‌ها را چشم‌بسته به کار نبرید.

چه اندیکاتورهایی را انتخاب کنیم؟

حال به چند مورد از ترکیب‌های مناسب از اندیکاتورها اشاره می‌کنیم:

اندیکاتور روندی + اندیکاتور مومنتوم

اولین پیشنهاد شامل یک اندیکاتور روندی و یک اندیکاتور مومنتوم است. شما می‌توانید از میانگین‌های متحرک برای تعیین روند و مثلاً استوکاستیک برای تأیید یا تعیین نقطه ورود استفاده کنید. اگر ویدئوی آموزش اندیکاتور استوکاستیک را دیده باشید می‌دانید که برای تعیین روند از EMA دویست دوره‌ای و برای یافتن واگرایی‌ها در جهت روند اصلی از استوکاستیک استفاده می‌کنم.

زمانی که قیمت بالاتر از EMA 200 باشد معامله‌های لانگ انجام می‌دهم و زمانی که استوکاستیک واگرایی را نشان بدهد و قیمت زیر EMA 200 باشد، معاملات شرت را بر اساس واگرایی‌های استوکاستیک انجام می‌دهم.

زمانی که قیمت بالاتر از EMA 200 باشد معامله‌های لانگ انجام می‌دهم و زمانی که استوکاستیک واگرایی را نشان بدهد و قیمت زیر EMA 200 باشد، معاملات شرت را بر اساس واگرایی‌های استوکاستیک انجام می‌دهم.

اندیکاتور حجم + اندیکاتور روند

روش پیشنهادی دوم این است که از یک اندیکاتور حجم و یک اندیکاتور روند استفاده کنید. من OBV را در کنار میانگین متحرک ترجیح می‌دهم. ترجیح من این است که یک میانگین متحرک بلندمدت را روی OBV به کار بگیرم. این کمک می‌کند جهت روند را مشخص کنم زیرا برخوردهای این دو دید خوبی از روند بازار به من می‌دهد.

زمانی که OBV بالاتر از میانگین متحرک است من به دنبال موقعیت‌های لانگ در جهت روند اصلی هستم. زمانی که OBV پایین‌تر از میانگین متحرک است تنها از موقعیت‌های شرت استفاده می‌کنم.

زمانی که OBV بالاتر از میانگین متحرک است من به دنبال موقعیت‌های لانگ در جهت روند اصلی هستم. زمانی که OBV پایین‌تر از میانگین متحرک است تنها از موقعیت‌های شرت استفاده می‌کنم.

اندیکاتور مومنتوم + اندیکاتور نوسانی

روش پیشنهادی دیگر برای ترکیب اندیکاتورها استفاده از یک اندیکاتور مومنتوم و یک اندیکاتور نوسانی است.

من از بولینگر باند و زمانی که بولینگر باند صاف است از RSI برای یافتن واگرایی‌ها استفاده می‌کنم.

من از بولینگر باند و زمانی که بولینگر باند صاف است از RSI برای یافتن واگرایی‌ها استفاده می‌کنم.

شما می‌توانید از اندیکاتورهای دیگری نیز استفاده کنید. نوع اندیکاتور مورداستفاده به نوع استراتژی موردنظر شما بستگی دارد. این با سبک معاملاتی و قدرت تحمل ریسک افراد ارتباط دارد:

  • اگر به دنبال حرکات بلندمدت با سودهای بالا هستید باید بر استراتژی‌های دنبال کننده روند تمرکز کرده و از اندیکاتورهای روندی مانند میانگین متحرک استفاده کنید.
  • اگر به حرکات کوچک با سودهای کوچک متوالی علاقه‌مندید به یک استراتژی بر اساس نوسان تکیه کنید. پس انواع مختلف اندیکاتورها برای تأیید استراتژی به کار می‌روند.

آیا تکنیک طلایی وجود دارد؟

آیا تکنیک طلایی وجود دارد؟

آیا تکنیک طلایی وجود دارد؟

تریدرها معمولاً از یک تکنیک طلایی که به سود عظیم ختم می‌شود صحبت می‌کنند. متأسفانه چنین استراتژی کاملی که بتواند موفقیت هر تریدری را تضمین کند وجود ندارد. هر تریدر یک سبک، اخلاق، شخصیت و میزان تحمل ریسک منحصربه‌فرد دارد. به همین دلیل، هر تریدر باید خودش به دنبال یادگیری ابزارهای تحلیل تکنیکال باشد و نحوه کار کردن با آن‌ها را بر اساس نیازهای خودش یاد بگیرد و استراتژی شخصی‌اش را ایجاد نماید.

تعریف

Relative Strength Index شاخص قدرت نسبی (RSI) نوسانگر مبتنی بر مومنتوم است که برای اندازه گیری سرعت و شتاب و همچنین مقدار تغییر حرکت قیمت استفاده می شود. اساساً RSI ، حال و گذشته جریان نوسان قدرت و ضعف یک نمودار خاص را نمایش میدهد. قدرت و ضعف بر اساس قیمتهای Close (بسته/اتمام روز) در طول یک دوره معاملاتی معین ایجاد شده است که یک استاندارد قابل اعتماد از تغییرات قیمت و مومنتوم ایجاد می کند. با توجه به محبوبیت ابزارهای تسویه حساب های نقدی (شاخص های سهام) و ابزار های مالی اهرمی (Leverage)؛ ثابت شده است که RSI یک اندیکاتور مناسب برای سنجش مومنتوم قیمت ها است.

تاریخ

Welles Wilder خالق شاخص قدرت نسبی (RSI) است. وایلدر یک مکانیک سابق نیروی دریایی بود که بعداً به عنوان مهندس مکانیک به حرفه خود ادامه داد. پس از چند سال تجارت ، وایلدر تلاش های خود را برای مطالعه و تجزیه و تحلیل تکنیکالی نمودارها متمرکز کرد. در سال ۱۹۷۸ او مفاهیم جدید را در سیستم های معاملاتی تکنیکال منتشر کرد. این اثر اولین “نوسانگر حرکت” جدید او ، شاخص قدرت نسبی ، بود که با عنوان RSI شناخته شد.

با گذشت سالها ، RSI همچنان محبوب بوده است و اکنون به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای ضروری مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال در سراسر جهان دیده می شود. برخی از متخصصان RSI در تلاشند تا کارهای وایلدر را ارتقاء دهند. یک مثال جالب توجه James Cardwell است که از RSI برای تأیید روند استفاده کرد.

محاسبه

معمولا دوره ۱۴ برای RSI تعیین میگردد.

مبانی

همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، RSI نوسانگر مبتنی بر مومنتوم است. این بدان معنی است که به عنوان نوسان ساز (Oscillator) ، این شاخص در یک باند یا مجموعه ای از اعداد یا پارامترها کار می کند و محدود به محدوده خاصی است. به طور خاص ، RSI بین ۰ تا ۱۰۰ محدود است. هرچه RSI به ۰ نزدیکتر باشد ، درواقع مومنتوم ضعیف تر شده و حرکت قیمت ها کم بوده است. برعکس این هم درست است. RSI نزدیک به ۱۰۰ نشان دهنده دوره ای از مومنتوم قوی تر است.

آنچه باید جستجو کنید

اشباع خرید/اشباع فروش

وایلدر معتقد بود که وقتی قیمتها خیلی سریع افزایش می یابند مومنتوم آن به اندازه کافی بالا رفته است که شرایط اشباع خرید محسوب شود و احتمالاً فرصتی برای فروش به وجود آمده است. به همین ترتیب ، هنگامی که قیمت ها به سرعت کاهش یابند و مومنتوم کم شود، شرایط اشباع فروش به عنوان فرصت خرید احتمالی در نظر گرفته می شود.

محدوده ای در RSI وجود دارد که وایلدر قابل توجه می داند. به گفته وایلدر ، هر عدد بالای ۷۰ باید اشباع خرید و هر عدد زیر ۳۰ باید اشباع فروش در نظر گرفته شود.

RSI بین ۳۰ و ۷۰ بی طرف و RSI حدود ۵۰ به معنی “بدون روند” است.

– برخی از معامله گران بر این باورند که دامنه های اشباع خرید/اشباع فروش وایلدر بیش از حد وسیع در نظر گرفته شده و تصمیم می گیرند این دامنه ها را تغییر دهند. به عنوان مثال ، ممکن است کسی مقادیر بالاتر از ۸۰ را به عنوان اشباع خرید و زیر ۲۰ را اشباع فروش در نظر بگیرد. این کاملاً به اختیار معامله گر است.

واگرایی معمولی

واگرایی RSI زمانی رخ می دهد که بین آنچه که حرکت قیمت و RSI نشان می دهد تفاوت وجود دارد. این اختلافات را می توان به عنوان یک تغییر روند قریب الوقوع تعبیر کرد. در کل دو نوع واگرایی وجود دارد ، Bullish صعودی و Bearish نزولی.

Bullish RSI Divergence (صعودی) – هنگامی که قیمت پایین تر ولی RSI بالاتر می رود.

Bearish RSI Divergence (نزولی) – وقتی قیمت بالاتر ، اما RSI پایین تر می رود.

Bearish Divergence فرصتی برای فروش و Bullish Divergence فرصت خرید را ایجاد می کند.

نوسانات شکسته شده

نوسانات شکسته شده یکی دیگر از مواردی است که وایلدر معتقد است احتمال تغییر روند را افزایش میدهد. نکته ای که باید در مورد نوسانات شکسته شده بخاطر داشته باشید این است که آنها کاملاً مستقل از قیمت هستند و فقط در RSI رخ میدهند، شامل چهار مرحله هستند و به صورت Bullish (فرصت خرید) یا Bearish (فرصت فروش) در نظر گرفته می شوند.

نوسانات شکسته شده Bullish صعودی

  1. RSI پایین تر از ۳۰ برود (اشباع فروش).
  2. RSI به بالای ۳۰ بازگشت کند.
  3. RSI برگردد پایین اما بالای ۳۰ باقی بماند. (بالاتر از اشباع فروش)
  4. RSI از بالاترین سطح قبلی خود (High قبلی) بالاتر رود.

نوسانات شکسته شده Bearish نزولی

  1. RSI بالاتر از ۷۰ برود (اشباع خرید).
  2. RSI به زیر ۷۰ بازگشت کند.
  3. RSI برگردد بالا اما زیر ۷۰ باقی بماند. (پایین تر از اشباع خرید)
  4. RSI از پایین ترین سطح قبلی (Low قبلی) پایینتر برود.

تأیید روند های CARDWELL

البته هیچ یک از اندیکاتور ها حکم یک گلوله جادویی را ندارند و تقریباً هیچ چیز کاملا مانند آنچه به نظر میرسد نیست. آندرو کاردول ، که قبلاً به آن اشاره شد ، یکی از آن دانش آموزانی بود که تفاسیر RSI وایلدر را گرفت و به آنها چیزی اضافه کرد. کار Cardwell با RSI منجر شد که RSI به ابزاری عالی نه تنها برای پیش بینی تغییر روند بلکه برای تأیید روند هم تبدیل شود ، که در ادامه به عنوان واگرایی مخفی توضیح داده میشود.

روند صعودی/روند نزولی

کاردول هنگام مطالعه ایده های واگرایی معمولی وایلدر مشاهداتی داشت: کاردول معتقد بود که

  • واگرایی معمولی صعودی فقط در یک روند نزولی رخ می دهد.
  • واگرایی معمولی نزولی فقط در یک روند صعودی رخ می دهد.
  • هر دو واگرایی معمولی صعودی و نزولی میتوانند فقط باعث اصلاح مختصر قیمت می شوند و نه حتما یک تغییر روند کامل.

این بدان معنی است که در اصل واگرایی باید به عنوان راهی برای تأیید روندها استفاده شود و نه لزوماً پیش بینی تغییر روندها.

معکوس های RSI (واگرایی مخفی Hidden Divergence)

Cardwell همچنین کشف کرد که برای تایید روند از معکوس RSI مثبت و منفی (واگرایی مخفی مثبت و منفی) میتوان استفاده کرد. واگرایی های مخفی مثبت و منفی در واقع برعکس واگرایی معمولی هستند.

  • واگرای مخفی مثبت هنگامی اتفاق می افتد که در روند صعودی ، قیمت یک Higher Low (یک کف جدید بالاتر از کف قبلی) بزند و RSI پایین تر رود. سپس قیمت افزایش می یابد. واگرایی مخفی مثبت فقط در روند صعودی رخ می دهد.
  • واگرایی مخفی منفی وقتی اتفاق می افتد که در روند نزولی ، قیمت یک Lower High (یک سقف جدید پایین تر از سقف قبلی) بزند و RSI بالاتر می رود. سپس قیمت کاهش می یابد. واگرایی مخفی منفی فقط در روند نزولی رخ می دهد.

واگرایی های مخفی مثبت و منفی را می توان به عنوان ابزاری دیگر برای تأیید روند استفاده کرد.

در زیر تصویری برای درک بهتر از نحوه کار هر دو واگرایی معمولی (Regular Divergence) و واگرایی مخفی (Hidden divergence) قرار دادیم.

خلاصه

برای بیش از چهار دهه ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ابزار بسیار با ارزشی برای هر تحلیلگر تکنیکال بوده است. کار وایلدر با مومنتوم، زمینه را برای نمودارسازان و تحلیلگران آینده فراهم کرد تا در تحلیلها عمیق تر فرو بروند و بیشتر به بررسی اندیکاتور RSI و ارتباط آن با حرکات اساسی قیمت بپردازند. به این ترتیب ، RSI به عنوان یکی از بهترین ابزارها یا شاخص ها در زرادخانه معامله گران بازار برای توسعه بیشتر استراتژی های ترید قرار میگیرد. با این حال تازه کارها فقط به RSI نگاهی می اندازند و فرض می کنند که بازار براساس جهت آن در کدام جهت حرکت می کند. وایلدر معتقد بود که واگرایی صعودی نشانه آن است که به زودی بازار رو به رشد خواهد شد، در حالی که کاردول معتقد بود چنین واگرایی فقط یک اصلاح جزئی قیمت در ادامه مسیر یک روند نزولی میتواند باشد. مانند هر اندیکاتور، معامله گر قبل از تكیه بر روی آن برای هر تصمیم معاملاتی به عنوان یك منبع اطلاعاتی، باید زمان لازم را برای تحقیق و آزمایش با این شاخص همه چیز درباره اندیکاتور آر اس آی بگذارد. RSI با استفاده از چشم انداز مناسب ، ثابت کرده است که یک اندیکاتور اصلی و معیار قابل اعتماد قیمت ، شتاب و عمق بازار است.

سه اندیکاتور پر کاربرد در تحلیل تکنیکال بورس

سه اندیکاتور پر کاربرد در تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال، مهمترین بخش در سرمایه گذاری بوده و بیشتر افرادی که سرمایه گذاری موفقی را در بورس تجربه کرده‌اند، تحلیل گران تکنیکال هستند. تحلیل تکنیکال به تحلیلی گفته همه چیز درباره اندیکاتور آر اس آی می‌شود که در آن، فقط به قیمت دارایی (سهام در بورس) و حجم معاملات روزانه توجه شده و به همین جهت نیز، روش مناسبی برای کسانی است که قصد ورود به بازار سرمایه گذاری را دارند. این روش، به دانش گسترده‌ای نیاز داشته، اما مدت زمان مورد نیاز برای رسیدن به یک نقطه‌ی ورود طلایی، کمتر از روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادین بوده، به همین جهت اکثر افراد به این روش روی آورده‌اند. اما تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی ابزارهایی است که به آن اندیکاتور و الگو گفته می‌شود. اندیکاتورها یک سری معادلات ریاضی بوده که برای اهداف خاص و مشخص، طراحی شده و برروی پلتفرم معاملاتی نصب می‌شوند. هدف این اندیکاتورها، مشخص کردن چند نکته‌ی مهم است. در کنار اندیکاتورها، الگوها نیز بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند که در مقاله‌ی دیگری به آن خواهیم پرداخت .

به صورت کلی، چهار دسته‌ی مختلف از اندیکاتورها معرفی شده‌اند. اما توجه داشته باشید که بعضی از اندیکاتورها در بیشتر از یک دسته‌بندی قرار می‌گیرند. هدف اصلی اندیکاتورها مشخص کردن روند قیمت، کانال قیمت، سطوح حمایت و مقاومت، مومنتوم حرکت، تغییر روند، تعیین نقاط ورود و خروج و . بوده و به شکل کلی، در یکی از دسته‌های زیر قرار می‌گیرند :

  • اندیکاتورهای مومنتوم
  • نوسانی
  • حجمی
  • روندی

اندیکاتورهای روندی برای تحلیل دارایی‌هایی استفاده شده که در یک روند خاص قرار گرفته‌اند (مثلا روند صعودی) از جمله مهمترین این اندیکاتورها می‌توان به مک‌دی، پارابولیک سار و انواع میانگین متحرک اشاره کرد. ممکن است گاهی با نگاه به نمودار، احساس کنید که روند بازار صعودی بوده و بهترین زمان برای خریدن دارایی‌های مختلف است، اما بهتر است ابتدا از چند اندیکاتور روندی استفاده کنید تا مطمئن شوید که تحلیلتان درست است. تنها زمانی می‌توانید مطمئن شوید که روند بازار صعودی یا نزولی است، که در چند تایم فریم مشخص (از کوچک به بزرگ)، از اندیکاتورهای روندی استفاده کرده باشید و سیگنال مثبت آن‌ها را دریافت کرده باشید. یکی از مهمترین اندیکاتورهای روندی، همه چیز درباره اندیکاتور آر اس آی اندیکاتور Aroon است که شناخت و یادگیری آن، قطعا می‌تواند باعث کسب سود بیشتر شما در بازار شود .

اندیکاتورهای مومنتوم بیانگر قدرت حرکت بازار هستند. این اندیکاتورها به ما نشان می‌دهند که بازار با چه مقدار نیرویی در حال حرکت به یک سمت بوده و این حرکت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. اگر روند در حال صعود یا نزول باشد، اما قدرت کمی برای خریداران یا فروشندگان باقی مانده باشد، احتمال برگشت روند وجود دارد. این اندیکاتورها می‌توانند در تحلیل نقطه‌ی برگشت بازار به ما کمک کنند. یکی از مهمترین اندیکاتورهای مومنتومی که کاربردهای بسیار زیادی نیز دارد، ایچیموکو است. بهترین توضیح این اندیکاتور توسط فردی به نام کریس ارائه شده که در مقاله ایچموکو پیشرفته یا همان ایچیمو کریس آموزش داده شده است .

دسته سوم اندیکاتورها، اندیکاتورهای نوسانی هستند و برپایه‌ی یک تئوری ایجاد شده‌اند. زیربنای این اندیکاتورها این است که هیچگاه روند بازار ثابت نمانده و همواره در پی هر صعود، یک نزول قیمتی رخ خواهد داد. با نگاهی به روند قیمت سهم‌ها در بازار بورس، به سادگی متوجه می‌شوید که این ادعا در کل درست بوده، اما ممکن است زمان زیادی نیاز باشد تا یک قیمت اصلاح شده و رند برگردد. اما به هر حال، کسی نمی‌تواند منکر نقش مهم اندیکاتورهای نوسانی در تحلیل تکنیکال شود. مهمترین اندیکاتورهای این دسته، شامل آر اس آی، استوکستیک، سی سی آی و . هستند .

اندیکاتورهای حجمی، آخرین دسته از اندیکاتورها هستند که کاربردهای آن‌ها برای دریافت سیگنال بسیار مهم است. برای مثال، ایندکس جریان پول یا همان اندیکاتور mfi یکی از مهمترین اندیکاتورها در سال 2019 و 2020 میلادی بوده است. اندیکاتورهای حجمی از آن جهت مهم هستند که به نوعی هم بر روند و هم بر مومنتوم بازار اثر دارند. هرچقدر حجم معاملات بیشتر باشد، احتمال حفظ مومنتوم و روند، بسیار بیشتر از که قیمت یک دارایی بخاطر چند معامله افزایش یا کاهش یافته باشد .

اگر دقت کرده باشید، ما سه اندیکاتور روند، مومنتوم و حجمی را با نام‌های aroon ، ایچیموکو و mfi به شما معرفی کردیم. هر سه اندیکاتور، جزو مهمترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بازار سرمایه شناخته شده و تقریبا تمامی سرمایه گذاران موفق، از هر سه‌ی آن‌ها استفاده می‌کنند. اما در کنار این سه مورد، بهتر است با لیستی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بورس آشنا شوید :

  • شاخص جهتدار میانگین ADI
  • شاخص کانال دارایی CHI
  • مک دی MACD
  • شاخص قدرت نسبی و حقیقی RSI و TSI
  • شاخص نیرو FI
  • شاخص حجم منفی NVI
  • بازه‌ی حقیقی میانگین ATR
  • بولینگربندز

این اندیکاتورها، مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهایی هستند که برای تحلیل صحیح تکنیکال به آن نیاز خواهید داشت. اما به یک نکته دقت داشته باشید که استفاده از اندیکاتورها، بدون داشتن استراتژی معاملاتی، هیچ سود و فایده‌ای ندارد. چرا؟! در بخش همه چیز درباره اندیکاتور آر اس آی بعدی به این سوال پاسخ خواهیم داد .

چه زمانی میتوان از اندیکاتورها استفاده کرد؟

اندیکاتورها بر مبنای تئوری‌های مختلفی ایجاد شده‌اند و هر کدام به دنبال نکته‌ی خاصی در تغییرات قیمت و حجم هستند. گاهی ممکن است نیم از اندیکاتورها سیگنال خرید صادر کرده و نیمی هم سیگنال فروش دارایی را. پس در این زمان تکلیف چیست؟ در اکثر مواقع نمی‌توان انتظار داشت که تمامی سیگنال‌های صادر شده از اندیکاتورها مشابه یکدیگر باشند، چرا که در این صورت، کار سرمایه‌گذاری بسیار ساده بود و همه هم در بورس، سودهای کلان کرده و پولدار می‌شدند !

استفاده از اندیکاتورها مستلزم داشتن استراتژی معاملاتی است. یعنی شما به ویژگی‌های شخصیتی و دانشی که از بازار دارید، باید بدانید که سیگنال صادر شده از کدام اندیکاتور مهم‌تر بوده و در چه تایم‌فریم یا بازه‌ی زمانی قصد معامله دارید. مثلا بازه‌ی یکروزه مورد علاقه‌ی شماست یا صبر داشته و حاضر هستید که یک ماه منتظر مانده و سود بیشتری کنید؟ این همان چیزی است که به آن استراتژی معاملاتی گفته می‌شود. علاوه بر آن، نباید از نقش اخبار و تصمیمات دولت و بانک مرکزی بر بورس غافل شد. اگرچه در تحلیل تکنیکال تاکید فقط بر حجم معاملات و قیمت هر سهم است، اما تقریبا همه‌ی ما مطمئن هستیم که رخدادهای سیاسی و اقتصادی و خصوصا تصمیمات در سطح کلان، برروی همه چیز اثر دارند. بنابراین، مطمئن شوید که استراتژی معاملاتی دارید .

آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک)

آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک)

استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک) ساده است، در این مقاله نحوه کار با اندیکاتور Stochastic RSI در تحلیل تکنیکال بورس و فارکس و ارز دیجیتال را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک)

آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک)

استوکاستیک RSI اندیکاتور مورد استفاده در تحلیل های فنی است که مقدار آن بین 0 الی 0 (یا 0 الی 100 در نمودارهای مختلف) می‌باشد و با اعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک در مجموعه ای از شاخص های قدرت نسبی به دست می‌آید.

استوکاستیک RSI در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (stochastic) و شاخص نسبی قدرت (یا همان RSI استاندارد) می باشد تا برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار گیرد.

این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص نسبی قدرت دارد و همانند این شاخص فروش و خرید بیش از حد را مشخص می کند.

این اندیکاتور در سال 1994 توسط استنلی کراول و توشار شاندا به وجود آمد.

روش کار

روش کار استوکاستیک RSI و RSI استاندارد به اینگونه است که با تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط فروش یا خرید بیش از حد را تعیین کنند.

همانطور که در بالا ذکر شد این اندیکاتور از ترکیب اندیکاتورهای استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت به وجود آمد و از فرمول استوکاستیک ایجاد شد که حاصل این فرمول عددی بین ۰ تا ۱ است.

استوکاستیک RSI معمولا مابین این اعداد و همچنین عدد میانی ۰.۵ در نوسان است.

سیگنال خرید بیش از حد بالاتر از ۰.۸ و سیگنال فروش بیش از حد پایین تر از ۰.۲ قرار دارد.

یعنی اگر این اندیکاتور پایینتر از ۰.۲ باشد فروش بیش از حد رخ داده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه خواهیم بود و اگر این اندیکاتور بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و قیمت ها افزایش خواهند یافت و بازار صعودی خواهد بود.

همانند RSI رایج ترین تنظیمات زمانی برای نمودارهای استوکاستیک RSI، دوره ۱۴ روزه می‌باشد.

یعنی اگر اندیکاتور استوکاستیک RSI را برای نمودار روزانه اعمال کنید، محاسبه آن بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود.

اگر آن را بر روی نمودار یک ساعته اعمال کنید، فقط ۱۴ ساعت گذشته را در نظر خواهد گرفت.

کاربرد

از اندیکاتور استوکاستیک RSI اغلب برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و هم چنین برای برگشت های قیمت استفاده می‌شود.

به دلیل سرعت و حساسیت زیاد این اندیکاتور، بعضی از نمودارها در کنار استوکاستیک RSI استفاده می شوند تا پیش بینی ها را دقیق تر کنند.

یکی از این اندیکاتورها شامل میانگین نوسان ساده (SMA) سه روزه می‌باشند.

اندیکاتور SMA به عنوان خط سیگنال عمل می‌کند و برای کاهش خطرات معاملاتی سیگنال های کامل می‌باشد.

بدین ترتیب، استوکاستیک RSI باید همراه با سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد تا به تایید سیگنال های ایجاد شده در بازارهای و نوسان کمک کند.

RSI استاندارد یا استوکاستیک RSI

RSI استاندارد، معیار مورد استفاده برای پیگیری این نکته است که قیمت یک دارایی با چه سرعت و تا چه حدی در بازه زمانی مشخص، تغییر می‌کند.

RSI استاندارد در مقایسه با استوکاستیک RSI اندیکاتور کندتری است که سیگنال های معاملاتی کمتری تولید می‌کند.

به کارگیری فرمول استوکاستیک اسیلاتور بر روی RSI استاندارد باعث ایجاد استوکاستیک RSI به عنوان اندیکاتوری با حساسیت بیشتر می‌شود.

در نتیجه، تعداد سیگنال هایی که تولید می‌کند بسیار بیشتر است و به معامله کنندگان فرصت بیشتری برای شناسایی روندهای بازار و نقاط بالقوه خرید و فروش ارائه می‌دهد.

به عبارت دیگر، استوکاستیک RSI اندیکاتور دارای نوسان است.

درحالی که این موضوع باعث می‌شود ابزار تحلیل فنی حساستری شود که می‌تواند با تولید سیگنال های معاملاتی بسیار زیاد به معامله کنندگان کمک کند، اما پرخطر تر نیز می‌باشد زیرا سیگنال های اشتباه یا همان نویز بیشتری تولید می‌کند.

همانطور که اشاره شد، اعمال میانگین نوسان ساده (SMA) روشی رایج برای کاهش خطرات موجود در این سیگنال های اشتباه است و در بسیاری موارد، SMA سه روزه در تنظیمات پیش فرض دارای اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌باشد.

به دلیل سرعت بالا و حساسیت استوکاستیک RSI می تواند برای تریدرها، سرمایه گذارارن و یا حتی تحلیلگران شاخص بسیار مناسبی باشد تا بتوانند حرکات بازار را بهتر تشخیص دهند.

بررسی بیشتر روش کار با اندیکاتور Stochastic RSI

Stoch RSI تقریبا شبیه RSI به ما دو وضعیت بیش از حد فروخته شده ( OverSold ) و بیش از حد خریداری شده ( OverBought ) در بازار را نشان میدهد.

با این تفاوت که Stoch RSI وقتی بالاتر از ۸۰ قرار میگیرد وضعیت OverBought و وقتی زیر ۲۰ قرار میگیرد وضعیت OverSold نشان داده میشود.

آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک)

Stoch RSI همانند MACD دو خط کندتر و تندتر دارد که می شود با استفاده از این دو سیگنال خرید یا فروش گرفت.

وقتی در حالت OverBought خط ها همدیگر را قطع میکنند احتمالا روند قیمت نزولی میشود.

و برعکس وقتی این خطوط همدیگر را در حالت OverSold قطع میکنند میشود به صعودی شدن روند امیدوار شد.

نکته مهم : استفاده از Stoch RSI به تنهایی مخصوصا برای تایم فریم های کوتاه تر از یک روزه پیشنهاد نمیشود و بهتره از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگری مانند Moving Averages یا Bollinger Bands استفاده کنید.

امیدواریم مقاله آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک) کارآمد بوده باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا