سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های

پیش بینی می شود از فردا شاخص هم وزن در آستانه شکست روند صعودی کوتاه مدت خود قرار گرفته چون کل بدنه کندل روزانه زیر حمایت تشکیل نشده هنوز و جای امیدواری وجود دارد از طرف دیگر در شاخص کل با توجه به نفوذ کندل به حمایت تنکنسن شکست این روند محتمل تر است حالا باید دید که نمادهای شاخص ساز در روزهای پیش رو چه رفتاری نشان می دهند

آموزش اندیکاتور آر اس آی (RSI) و نحوه استفاده از آن در ترید + ویدئو

اگر به دنبال آموزش تحلیل تکنیکال باشید معمولا RSI یکی از ابتدایی ترین و مهمترین اندیکاتور هایی است که آن را می آموزید. معمولا در آموزش این اندیکاتور باور های غلطی معرفی می شود؛ مثلا اینکه اندیکاتور می تواند اشباع خرید یا فروش را نشان دهد و شما وقتی در منطقه اشباع خرید هستید باید بفروشید و اگر اشباع فروش وجود دارد باید خرید کنید.

بگذارید از اول روشن کنم که این باور اشتباه است و RSI به تنهایی چنین چیزی را نشان نمی دهد و شما تنها با این روش نمی توانید سود کسب کنید.
در این اندیکاتور به جز سطوح اشباع خرید و اشباع فروش خیلی چیزهای دیگر هم وجود دارد و من می خواهم هر آنچه که باید در مورد RSI بدانید را آموزش دهم. لطفا با من همراه باشید.

در این مقاله و ویدئو آموزشی یاد میگیریم چگونه از اندیکاتور RSI درست استفاده کنیم، چطور با آن معامله انجام دهیم و چگونه از سیگنال های نادرست آن اجتناب کنیم تا در محدوده های اشباع خرید یا فروش به مدت چند هفته یا چندین ماه گیر نیفتیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

ویدئو آموزش اندیکاتور RSI

RSI چیست؟

RSI یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای تکنیکال است و به میزان افزایش یا کاهش بازار بستگی دارد. شاخص RSI عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است که همواره متغیر است.

آر اس آی جز دسته های اسیلاتور ها محسوب میشود چرا که بین یک سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان میکند و نقاط بسیار مهم آن محدوده های ۳۰ و ۷۰ هستند.

در تایم فریم های کوتاهتر، RSI بسیار نوسانی عمل می کند و به طور مداوم قله های بلند و کف های پایین را ثبت کرده و سیگنال های متناقضی صادر می کند.

در بازارهای متعادل RSI سیگنال هایی ایجاد می کند در حالی که قیمت در یک رنج بدون مسیر مشخصی قرار دارد، پس اگر RSI را اشتباه به کار ببریم، برای معاملات بی فایده خواهد بود .

کاربرد های اندیکاتور RSI

خب حالا ببینیم تکنیک های اصلی مربوط به RSI چه هستند و چگونه می توان از آنها درست استفاده کرد?

تشخیص اشباع خرید یا اشباع فروش

استفاده از RSI برای کسب دید کلی از شرایط اسباع خرید یا فروش بازار مفید است، اما نباید از آن به عنوان یک سیگنال معاملاتی بدون تایید عامل های دیگر استفاده کرد .

اینکه بازار به منطقه اشباع خرید یا فروش رسیده به آن معنی نیست که قیمت فورا به مسیر مخالف بازخواهد گشت.

در دوره های روندهای قوی صعودی یا نزولی بازار می تواند به مدت چندین روز، چند هفته و یا حتی چندین ماه در منطقه اشباع باقی بماند.

به این مثال توجه کنید:

یک موقعیت شرت در اینجا تصمیم بسیار بدی است زیرا قیمت همچنان به افزایش شدید خود ادامه داده است.

نکته مهمی که می توانید برای افزایش شانس خود در معاملات در سطوح اشباع خرید یا فروش به کار بگیرید این است که سطوح مقاومت و حمایت را با RSI ادغام کنید و به دنبال مناطقی بگردید که RSI با محدوده های مقاومتی و حمایتی قوی تلاقی کرده است.

با توجه به نکته بالا ، RSI اشباع خرید در سطح ۷۵ معنی خاصی ندارد اما اگر RSI 75 باشد و قیمت در یک سطح مهم مقاومتی قرار گرفته باشد، احتمال یک شرت موفق بیشتر می شود.

بیایید یک مثال ساده را ببینیم:
در نمودار ۳۰ دقیقه ای سهام اپل RSI به سطح ۷۰ رسیده و قیمت در یک سطح مقاومتی قرار گرفته که با منطقه شکست قیمت قبلی نیز همزمان شده است. پس ما در اینجا ۳ محرک مهم در این منطقه داریم. در منطقه برخورد یک شرت بی فکرانه وجود دارد.

در نمودار ۳۰ دقیقه ای سهام اپل RSI به سطح ۷۰ رسیده و قیمت در یک سطح مقاومتی قرار گرفته که با منطقه شکست قیمت قبلی نیز همزمان شده است.

همچنین در نمودار مربوط به سهام تسلا نیز چنین معاملاتی وجود دارد. قیمت حمایت را به سمت پایین شکسته و به سطح شکست بازگشته است RSI هم در منطقه اشباع خرید قرار گفته است به محض اینکه قیمت به آن منطقه رسیده نتوانسته بالاتر برود و مسیر نزولی خود را ادامه داده است.

در نمودار مربوط به سهام تسلا نیز چنین معاملاتی وجود دارد. قیمت حمایت را به سمت پایین شکسته و به سطح شکست بازگشته است RSI هم در منطقه اشباع خرید قرار گفته است به محض اینکه قیمت به آن منطقه رسیده نتوانسته بالاتر برود و مسیر نزولی خود را ادامه داده است.

به خاطر داشته باشید که بازار بی نقص نیست و همیشه قیمت در سطوح حمایتی متوقف نمی شود.

در اینجا یک مثال خرید داریم:

در اینجا چند شکست غیرواقعی و فعال شدن حد ضرر را می بینیم اما قیمت بازگشته است.

اگر کمی به عقبتر برویم یک فرصت خرید دیگر نیز می بینیم، زمانی که RSI در حال اشباع فروش بوده و قیمت به حمایت رسیده است.

اگر کمی به عقبتر برویم یک فرصت خرید دیگر نیز می بینیم، زمانی که RSI در حال اشباع فروش بوده و قیمت به حمایت رسیده است.

یافتن واگرایی بین RSI و قیمت

یکی از مهمترین کاربردهای دیگر RSI یافتن واگرایی بین RSI و قیمت است.

با این وجود، وقوع یک واگرایی بین RSI و قیمت یک سیگنال استثنایی نیست.

تنها به این خاطر که واگرایی RSI در نمودار رخ داده نباید وارد یک موقعیت معکوس شوید.

بسیاری از معامله گران تازه کار در اینجا خرید می کنند و به سرعت متوقف می شوند چون قیمت به افت شدید خود ادامه می دهد.

پس با چشم بسته به خاطر واگرایی معامله نکنید و به رفتار قیمت هم برای تایید آن توجه نمایید.

یک روش معتبر برای معامله با واگرایی RSI این است که تا شکست خط روند صبر کنیم. در ویدئو آموزشی این اندیکاتور مثالی برای این روش آورده شده.

دریافت سیگنال سطح ۵۰

یک استراتژی دیگر برای کاربرد RSI این است که سیگنال ها را در سطح ۵۰ دریافت کنیم.

زمانی که اندیکاتور RSI به بالای ۵۰ می رسد سیگنال خرید صادر می شود و زمانی که RSI به زیر ۵۰ می رسد سیگنال فروش ایجاد می شود.

این باعث می شود برخی از افراد فکر کنند وقتی RSI از ۵۰ بالاتر می رود روند صعودی است و زمانی که RSI به زیر سطح ۵۰ می رسد روند نزولی است. اما باید بدانید که اندیکاتور RSI در شرایط روند، سیگنال های خوبی ارائه می کند.
اما در شرایطی که بازار روند ندارد چه طور؟
ممکن است سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های در این شرابط به تصمیمات اشتباهی منجر شود. بنابراین سعی کنید از این روش تنها زمانی استفاده نمایید که بازار دارای روند است.
برای بهبود سیگنال های ارائه شده توسط اندیکاتور RSI می توانید یک میانگین متحرک به این اندیکاتور اضافه نمایید.

با اضافه کردن میانگین متحرک به RSI می توانید نقاط سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های تلاقی را بیابید تا سیگنال های با کیفیت تری داشته باشید.

زمانی که قصد معامله با تلاقی میانگین متحرک و RSI را دارید باید به یک نکته مهم توجه کنید:
برخورد در زمان هایی که بازار دارای روند است نشانگر حرکات خوبی می باشد، اما زمانی که بازار در حال رنج سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های زدن است این روش به ضررهای زیاد در معاملات منجر می شود.
وقتی میانگین متحرک با دوره زمانی طولانی تر به RSI اضافه گردد عملکرد بهتری نسبت به میانگین متحرک کوتاه مدت خواهد داشت و سیگنال های نادرست کمتری ایجاد خواهد کرد.

پس به طور مثال به جای اضافه کردن یک میانگین متحرک ۱۰ روزه در RSI از یک میانگین متحرک ۵۰ روزه یا ۱۰۰ روزه استفاده کنید و ببینید بازار به شما چه می گوید.

اندیکاتور RSI برای رسم خطوط روند نیز می تواند مفید باشد. تکنیک رسم خطوط روند فردی است و روش علمی ثابتی ندارد. روش آن ساده است: شما باید خطی مستقیم در نمودار RSI بکشید و در روند صعودی نقاط حمایتی و در روند نزولی نقاط مقاومت را بهم وصل کنید.

یک خط روند معتبر باید دو یا چند نقطه حمایت را که نشان دهنده روند هستند به هم وصل نماید.

نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که اگر شروع به رسم خط روند در تایم فریم های کوتاه کردید این درست عمل نخواهد کرد. در این صورت نوسان زیاد است و سیگنال های غلط بسیاری را به دست خواهید آورد. پس هرگز از این روش در تایم فریم های کمتر از یک ساعته استفاده نکنید.

از آنجا که RSI یکی از محبوب ترین اندیکاتورهاست، تریدرها همیشه با توجه به تایم فریم یا روش معاملاتی خاص خود در حال تغییر تنظیمات RSI خود می باشند. اکثرا از تنظیمات اولیه RSI بر روی دوره ۱۴ روزه استفاده می کنند. شاخص آر اس آی ۷ و ۵۰ نیز از دوره های محبوب تریدرها می باشند.

• دوره های کوتاه RSI یعنی کمتر از بسیار حالت نوسانی دارند و سیگنال های نادرست بسیاری ایجاد می کنند.
• دوره های طولانی تر یعنی بالای ۲۰ خطوط صاف تری ایجاد می کنند که این سیگنال های کمتر ولی با دقت بیشتری را فراهم می کند.

مزیت ها ومعایب استفاده از اندیکاتور RSI

RSI در شرایط بازار روندی با ترکیب با میانگین متحرک خوب عمل می کند. همچنین در یافتن واگرایی ها در نمودار و مناطق اشباع خرید و فروش بسیار عالی عمل می کند.
اما از آنجا که RSI یک اندیکاتور تاخیری است و همه داده های موردنیاز برای یک تحلیل کامل از رفتار قیمت را دربر نمی گیرد باید در کنار ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.

شاخص کل بورس تهران و سیگنال صعودی!

این روزها اما و اگرهای زیادی در مورد وضعیت پیش روی شاخص کل بورس تهران به گوش میرسد، بطوری که در گفتگویی که با برخی از دوستان داشتم، نشانه هایی از سردرگمی از وضعیت شاخص کل در گفتارشان پیداست. لذا تصمیم گرفتم، تحلیلی جامع از وضعیت شاخص کل بورس تهران تقدیم دوستان عزیز نمایم.

تحلیل بلندمدت شاخص کل بورس تهران

در نمودار تایم ماهانه میتوان نمودار شاخص را در کانال صعودی بسیار بلند مدتی در حال نوسان دید که اخیرا خط میانه کانال باری دیگر باعث حمایت نمودار شاخص کل بورس تهران شد و موج صعودی جدیدی را رقم زد. این در حالی است در بهمن ماه ۹۴ با مثبت شدن هیستوگرام مکدی، سیگنال صعودی بلند مدتی در شاخص کل صادر شد که نتیجه آن رشد ۲ ماهه قبل از نوروز ۹۵ بود. از طرفی سیگنال هیستوگرام همزمان بود با عبور RSI از مقاومت بسیار مهم خود در ۵۵ واحد که هم اکنون همین خط در RSI حمایت بسیار خوبی بوده و به نظر میرسد افت چند ماه گذشته را خاتمه داد و مانع ریزش بیشتر شاخص کل بورس تهران شد. به سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های همین دلیل میتوان حمایت ۵۵ واحدی RSI را معتبرترین دلیل برای وضعیت صعودی شاخص کل بورس تهران در بلند مدت دانست. این در حالی است که شاخص جریان نقدینگی (MFI) نیز در وضعیت مطلوبی است، بطوریکه هیچگونه نگرانی از بابت جذب نقدینگی به نظر نمیرسد.

با توجه به آنچه از نمودار تایم ماهانه شاخص کل بورس تهران میتوان نتیجه گرفت، اینست که مادامی که RSI به کمتر از ۵۵ واحد نرسد، رشد شاخص کل ادامه دار خواهد بود و با توجه به وضعیت مکدی میتوان انتظار شکسته شدن ۸۹ هزار واحد را داشت.

تحلیل میان مدت شاخص کل بورس تهران

در نمودار تایم هفتگی میتوان جریان حرکتی نمودار را از بهمن ۹۲ تاکنون در قالب کانال نزولی دید که در فروردین ۹۵ نمودار با برخورد به ۸۱۵۰۰ واحد در سقف این کانال متوقف شد. آنچه در نمودار تایم هفتگی شاخص کل بورس تهران مهم به نظر میرسد، خط سیگنال معتبری است که در RSI وجود دارد، بطوریکه در ۴ سال گذشته رفتار صعودی و نزولی بودن شاخص کل را مدیریت کرده است و با برخوردهای زیادی که بر روی این خط داریم از اعتبار کافی برخوردار است. بنابراین با توجه به اینکه طی معاملات هفته گذشته RSI موفق به شکست صعودی خط سیگنال در RSI شده است، میتوان انتظار داشت که شاخص کل بورس تهران وارد فاز صعودی جدیدی شده است. گرچه مقاومت دیگری در RSI در همین نزدیکی و حدود ۶۲ واحد قراردارد، اما این خط در RSI همواره باعث نوسانات ریز بوده و به همین جهت دو مقاومت مهم در حدود ۷۷۰۰۰ و ۷۸۵۰۰ واحد میتواند نوسانات منفی مختصری را رقم بزند.

(برای دیدن تصایر فوق در اندازه بزرگ روی آنها کلیک کنید – حتما ببنید)

با توجه به وضعیت نمودار تایم هفتگی شاخص کل بورس تهران میتوان اینگونه گفت که سیگنال رشد صادر شده که با مثبت شدن هیستوگرام مکدی تایید نهائی را خواهد گرفت، لذا در طی معاملات ۲ تا ۳ هفته آینده انتظار میرود هیستوگرام مثبت شده و سیگنال صعودی شاخص کل بورس تهران را تایید نماید، که این موضوع مهر تاییدی بر عبور شاخص از سقف کانال نزولی و همچنین قله ۸۱۵۰۰ واحد خواهد بود.

ناگفته نماند که MFI نیز در وضعیت بسیار خوبی و در حد سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های ایده آل می باشد، که این میتواند امید ما را برای تایید سیگنال بالاتر ببرد.

تحلیل کوتاه مدت شاخص کل بورس تهران

پیش از آنکه وضعیت فعلی نمودار تایم روزانه را بررسی کنیم، بد نیست مروری بر تحلیل قبلی که در تاریخ ۲۸ خردا ۹۵ ارائه شد، داشته باشیم. در تحلیل مذکور به دو موضوع مهم تاکید کردیم که یکی محدوده حمایتی مناسب که باند حمایتی ۷۰۷۰۰ تا ۷۱۵۰۰ واحد بود و موضوع بعدی که در آن تحلیل عنوان شد اینکه اولین سیگنال مثبت شاخص، عبور RSI از ۳۶ واحد خواهد بود.

حال مستند به تحلیل قبلی و با توجه به وضعیت فعلی نمودار تایم روزانه شاخص کل بورس تهران میبینیم که مقدار شاخص کل صعود کوتاه مدتی خود را زمانی آغاز کرد که RSI به مقادیر بالای ۳۶ واحد دست پیدا کرد. پس از آن با عبور از خط روند نزولی در RSI سیگنال مطمئن تری با هدف ۷۷۰۰۰ و ۷۸۵۰۰ واحد صادر نمود. لذا در حال حاضر ضمن اینکه در حال نزدیک شدن به هدفهای کوتاه مدتی شاخص کل بورس تهران هستیم، مقدار RSI نیز به مقاومتهای تاریخی خود نزدیک شده است. به همین دلیل انتظار نوسانات منفی در محدوده های ۷۷۰۰۰ و یا ۷۸۵۰۰ واحد دور از ذهن نیست. لذا در کوتاه مدت میتوانیم انتظار نوسانات منفی مختصری داشته باشیم که در مسیر افت احتمالی پیش رو میتوان به حمایتهای مهمی در ۷۵۵۰۰ و ۷۴۴۰۰ واحد اشاره کرد. که البته برای تعیین هدف نزول بهتر ابتدا منتظر نقطه پایان صعود کوتاه مدت بمانیم و پس از آن برای افت شاخص کل بورس تهران برنامه ریزی کنیم.سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های

نتیجه گیری: وضعیت شاخص کل بورس تهران صعودی است!

با توجه به تمامی بررسی فوق میتوان رشد بیشتر شاخص کل بورس تهران را در رویکردی میان مدت و بلندمدت محمتل ترین اتفاق پیش روی شاخص دانست، بطوریکه فتح قله های ۸۱۵۰۰ و حتی ۸۹۰۰۰ واحد در دستور کار شاخص کل قرار گرفته است . گرچه نوسانات منفی در کوتاه مدت اجتناب ناپذیر است که این میتواند باعث تقویت مسیر صعودی شاخص کل بورس تهران شود.

کلام آخر اینکه مهمترین سیگنالی که مهر تاییدی بر تحلیل فوق خواهد زد. مثبت شدن هیستوگرام مکدی در تایم هفتگی است که احتمال میدهیم، بین ۲ تا ۴ هفته بعد صادر شود.

در پایان اگر بخواهم به دلیلی برای ابطال تحلیل فوق اشاره کنم، چیزی نیست جز اینکه RSI تایم هفتگی به رکوردهای کمتر از ۵۴ واحد برسد که این موضوع میتواند برابر با افت مقدار شاخص کل بورس تهران به کمتر از ۷۴۴۰۰ واحد باشد. پس مادامی که مقدار شاخص کل به کمتر از ۷۴۴۰۰ واحد نرود تمامی تحلیل فوق با اهداف ذکر شده به قوت خود باقی خواهد بود.

امیدوارم تحلیل فوق از شاخص کل بورس تهران مورد توجه شما دوستان عزیز واقع شده باشد.

شاخص های MACD و RSI چه تفاوتی دارند؟

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) دو شاخص حرکت محبوب هستند که توسط تحلیلگران تکنیکال و معامله گران روز استفاده می شود. در حالی که هر دو سیگنال هایی را به معامله گران ارائه می دهند ، اما عملکرد آنها متفاوت است. تفاوت اصلی بین آنها این است که هر کدام برای اندازه گیری طراحی شده اند.

نکات کلیدی

• MACD و RSI هر دو شاخص های تکنیکال مشهوری هستند که حرکت قیمت سهام، ارز یا سایر دارایی ها را ردیابی می کنند.
• MACD با کسر EMA دوره 26 از EMA 12 دوره محاسبه می شود و هنگام عبور از خط سیگنال خود (برای خرید) یا پایین تر (برای فروش) سیگنال های تکنیکال را تحریک می کند.
• RSI حرکت صعودی و نزولی نمودار شده در برابر نمودار قیمت یک دارایی را مقایسه می کند ، جایی که سیگنالها بیش از 70 درصد و در صورتی که شاخص زیر 30 درصد باشد ، بیش از حد فروخته می شوند.

MACD در درجه اول برای سنجش قدرت حرکت قیمت دارایی استفاده می شود . این کار را با اندازه گیری واگرایی دو میانگین متحرک نمایی (EMA) انجام می دهد که معمولاً یک EMA 12 دوره و EMA 26 دوره است . یک خط MACD با کم کردن EMA 26 دوره ای از EMA

12 دوره ای ایجاد می شود و یک خط که EMA نه دوره ای آن محاسبه را نشان می دهد ، بر روی نمایش اولیه MACD به عنوان یک نمودار ترسیم می شود . یک خط صفر مقادیر مثبت یا منفی را برای MACD فراهم می کند . اساساً ، تفکیک بیشتر بین EMA 12 دوره ای و EMA 26 دوره ای نشان می دهد که حرکت بازار به سمت بالا یا پایین افزایش یافته است .

شاخص مقاومت نسبی

RSI قصد دارد نشان دهد که آیا یک بازار در رابطه با سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می شود . RSI سود و زیان متوسط ​​ قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می کند . د وره زمانی پیش فرض 14 دوره است .

مقادیر RSI در مقیاس 0 تا 100 رسم می شود . مقادیر بیش از 70 نشان دهنده خرید بیش از حد یک بازار در رابطه با سطوح اخیر قیمت است و مقادیر کمتر از 30 نشان دهنده بازاری است که بیش از حد فروخته شده است . در یک سطح کلی تر ، قرائت بالای 50 به عنوان صعودی ، و قرائت زیر 50 به عنوان نزولی تعبیر می شود .

RSI در مقابل MACD

RSI و MACD هر دو شاخص حرکت روند زیر هستند که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می دهد . MACD با کسر EMA 26 دوره از EMA 12 دوره محاسبه می شود . نتیجه این محاسبه خط MACD است . سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام “ خط سیگنال ” در بالای خط MACD رسم می شود ، که می تواند به عنوان محرک سیگنال های خرید و فروش عمل کند . معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود ، دارایی را خریداری کنند و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال ، دارایی را بفروشند .

RSI قصد دارد نشان دهد که آیا یک بازار در رابطه با سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می شود . RSI سود و زیان متوسط ​​ قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می کند . دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است .

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند . ا ین دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کامل تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند .

این شاخص ها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند ، اما از آنجا که عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی اوقات نشانه های مخالف ارائه می دهند . به عنوان مثال ، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد ، نشان می دهد که بازار

نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد ، در حالی که MACD نشان می دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است . هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آتی را نشان دهند ( قیمت در حالی که شاخص پایین می آید ، بالاتر می رود یا بالعکس ).

ملاحظات دیگر

از آنجا که دو شاخص عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی اوقات موارد متضادی ارائه می دهند . به عنوان مثال ، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد که بیانگر آن است که بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد ، در حالی که MACD نشان می دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است . هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آتی را نشان دهند ( قیمت در حالی که شاخص پایین می آید ، بالاتر می رود یا بالعکس ).

در حالی که هر دو به عنوان شاخص های حرکت در نظر گرفته می شوند ، MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند . این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کامل تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند .

اندیکاتور سیگنال ورود و خروج Vertex متاتریدر 4

Vertex اندیکاتور موفقی است که از ترکیب چندین اندیکاتور بوجود آمده، که پیش بینی دقیق نقاط برگشت روند را امکان پذیر می کند. یافتن مکان های مطلوب برای ورود به بازار، بر عهده ی فلش های سیگنال این اندیکاتور است ،همچنین سهولت تفسیر سیگنال ها، افراد مبتدی را جذب می کند، با این حال، معامله گران باتجربه اغلب چنین اندیکاتوری را در سیستم های خود استفاده می کنند.

مشخصات Vertex Indicator

• جفت ارز: همه ی جفت ارزها

• زمان معامله : سشن های اروپا و نیویورک

• تایم فریم : H1 و بالاتر

• بازار: فارکس ، شاخص ها ، ارزهای دیجیتال

برخی از مزایای Vertex Indicator

* سیگنال های با کیفیت و کم خطا با در نظر گرفتن سود 5 تا 10 پیپ

* محیط ساده و کاربردی

* مناسب برای تمامی معامله گران

* قابل تلفیق با سیستم شخصی شما و سیستم های دیگر

Vertex Indicator چگونه کار می کند ؟

Vertex Indicator نتیجه ترکیب سه اندیکاتور مشهوراست: Momentum ، Moving Averages و Bollinger Bands. این ابزارها در لیست اندیکاتور های MT4 قرار دارند و بنابراین توسط معامله گران مبتدی و باتجربه شناخته شده اند.

Vertex Indicator با تنظیمات پیش فرض قابل استفاده است ، بنابراین نیازی به تغییر آنها در هنگام نصب نیست ، اما در صورت تمایل می توانید همه گزینه های مهم را تنظیم کنید:

Processed : دوره زمانی پردازش داده ها برای تحلیل تکنیکال چارت

Control_Period : دوره پردازش داده ها برای محاسبات ساخت یک میانگین متحرک (Moving Average) - این خط به طور پیش فرض دارای رنگ آبی است

Signal_Period : دوره پردازش داده ها برای ساخت خط سیگنال قرمز رنگ در اوسیلاتور Vertex MOD 3

Signal_Method : روش ساخت میانگین متحرک ( moving average)

BB_Up_Period/BB_Dn_Period : دوره پردازش داده ها برای ساخت باندهای پایین و بالای بولینگر( Bollinger Bands)

BB_Up_Deviation/BB_Dn_Deviation : تعداد انحراف باند بالا و پایین بولینگر

قوانین معامله

معامله خرید

1- خط قرمز رنگ اوسیلاتور، باند پایینی بولینگر را به سمت پایین بشکند و زیر خط 6- قرار بگیرد. در این حالت یک پیکان قرمز رنگ روی چارت به نمایش در می آید که سیگنال فروش معمولی است

2- اگر حالت بالا رخ بدهد و خط قرمز زیر خط 10- قرار بگیرد ، پیکان قرمز رنگ به همراه دایره صورتی رنگ بالای آن به نمایش در می آید که سیگنال فروش قوی است

معامله فروش

1- خط قرمز رنگ اوسیلاتور، باند بالایی بولینگر را به سمت بالا بشکند و بالای خط 6 قرار بگیرد. در این حالت یک پیکان قرمز رنگ روی چارت به نمایش در می آید که سیگنال فروش معمولی است

2- اگر حالت بالا رخ بدهد و خط قرمز بالای خط 10 قرار بگیرد ، پیکان قرمز رنگ به همراه دایره صورتی رنگ بالای آن به نمایش در می آید که سیگنال فروش قوی است

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

سیگنال مثبت هفته پیش بورس فریب بود؟

با وجود اینکه بسیای از سهامداران هفته پیش به گارد کیجونسن در شاخص کلو واکنش شاخص هم وزن دلخوش بودند امروز بازار با افزایش عرضه به ویژه در نمادهای خودرویی همراه شدند.

بازار؛ گروه بورس: با وجود اینکه کیجونسن در شاخص کل گارد خوب صعودی گرفته بود و واکنش شاخص هم وزن مثبت بود و به نظر می رسید که روز شنبه با حرکت رو به بالای بازار روبرو باشیم اما این اتفاق نیفتاد و بجز گروه ها و نمادهای خاص بازار منفی بود.

در حال حاضر وضعیت بازار به گونه ای است که می تواند به سمت دو جهت حرکت کند یعنی می تواند سهام را دوباره به روند مثبت برگرداند کما اینکه امروز هم شاهد افزایش تقاضا مخصوصا در سهام کوچکتر بازار بودیم، از طرف دیگر افزایش عرضه در نمادهای بزرگ می تواند تمام بازار را به سمت پایین بکشد، اما به طور کلی به نظر نمی رسد بازار با افت خیلی زیاد مواجه شود.

با توجه به شکسته شدن خط روند کوتاه مدت در شاخص کل برای تداوم روند صعودی لازم است بعد از واکنش به کیجونسن دوباره قیمت بالای تنکنسن هم برود در شاخص هم‌وزن هم طبق انتظار شاهد واکنش به حمایت سقف شکسته شده قبلی هستیم. حالا با توجه به اینکه اخبار جدیدی دوباره برجام منتشر شده شاهد افزایش قیمت دلار فردایی هستیم و از آن سو قیمت نفت هم افزایش پیدا کرده، از این رو تا حدودی افزایش تقاضا در گروه های پالایشی و پتروشیمی ناشی از سیگنال افزایش نرخ دلار و نفت انتظار اتفاق افتاده است، این موضوع احتمالا کمک می کند تا شاخص کل در همین محدوده یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نوسان داشته باشد اما تا شاخص کل مقاومت ۱۶۳۰ را نشکند بازار در سطح نوسان گیری باقی می ماند.

پیش بینی می شود از فردا شاخص هم وزن در آستانه شکست روند صعودی کوتاه مدت خود قرار گرفته چون کل بدنه کندل روزانه زیر حمایت تشکیل نشده هنوز و جای امیدواری وجود دارد از طرف دیگر در شاخص کل با توجه به نفوذ کندل به حمایت تنکنسن شکست این روند محتمل تر است حالا باید دید که نمادهای شاخص ساز در روزهای پیش رو چه رفتاری نشان می دهند

شاخص هم وزن بازار را صعودی می کند؟
پیش بینی می شود از فردا شاخص هم وزن در آستانه شکست روند صعودی کوتاه مدت خود قرار گیرد چون کل بدنه کندل روزانه زیر حمایت تشکیل نشده هنوز و جای امیدواری وجود دارد از طرف دیگر در شاخص کل با توجه به نفوذ کندل به حمایت تنکنسن شکست این روند محتمل تر است حالا باید دید که نمادهای شاخص ساز در روزهای پیش رو چه رفتاری نشان می دهند. هرچند برخی از تحلیل گران معتقدند که عامل نجات دهنده شاخص کل از این شرایط می تواند شاخص هم‌وزن باشد چون در شاخص هم‌وزن شاهد پولبک به سقف کانال شکسته شده هستیم البته بارها قبلا در چنین شرایط مشابهی دیدیم که نمودارها به آنچه ما پولبک می پنداریم خیلی اهمیت نمیدهند و راه خودشان را می رود.

نوسان در ذات بازار قرار دارد و نمی توان هرگونه افت موقتی بازار را نشانه اصلاح و سقوط بازار دانست، زیرا در چند وقت اخیر بازار رشد خوبی داشته و این میزان اصلاح کاملا طبیعی به نظر می رسد از طرف دیگر در روزهای اخیر تقاضا برای خرید نمادها بالا بوده و این موضوع نشان می دهد که نمادها در موقعیتی ارزنده قرار دارند و برخی از سرمایه گذاران اجاره نمی دهند که قیمت سهام از یک محدوده پایین تر نیاید

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه بازار به طور قطع روند صعودی خود را ادامه می دهد، گفت: نوسان در ذات بازار قرار دارد و نمی توان هرگونه افت موقتی بازار را نشانه اصلاح و سقوط بازار دانست، زیرا در چند وقت اخیر بازار رشد خوبی داشته و این میزان اصلاح کاملا طبیعی به نظر می رسد از طرف دیگر در روزهای اخیر تقاضا برای خرید نمادها بالا بوده و این موضوع نشان می دهد که نمادها در موقعیتی ارزنده قرار دارند و برخی از سرمایه گذاران اجاره نمی دهند که قیمت سهام از یک محدوده پایین تر نیاید.

عرفان هودی با بیان اینکه روند بازار صعودی هست و پیش بینی می شود در کوتاه مدت تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صعود داشته باشد، اظهار کرد: هنوز بسیار از نمادها به مجمع نرفته اند به همین دلیل انگیزه کافی برای سرمایه گذاران وجود دارد که نماد خود را حفظ کنند یا سهامی را بخرند که سوددهی مناسبی دارند به همین دلیل شاخص افت بیشتری نخواهد داشت و شاید در همین محدوده کف سازی بکند و بعد از دست به دست شدن نمادها بار دیگر روند صعودی کوتاه مدتی خود را پیش بگیرد.

او با تاکید بر اینکه هم اکنون ظرفیت شاخص هم وزن برای ادامه حرکت صعودیش بالاست، گفت: به طور قطع اگر بازار بخواهد با قدرت حرکت صعودی داشته باشد باید زمینه برای رشد شاخص کل را هم فراهم کند و اگر این اتفاق بیفتد شاخص تا پایان سال می تواند به دو میلیون واحد هم برسد.

بعید به نظر می رسد تا پایان سال قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار برسد، در چند وقت اخیر خیلی ها تصور می کردند که رشد قیمت نفت مقطعی خواهد بود، به همین دلیل تقاضا برای نمادهای نفتی در حد نوسان گیری و براساس خبرها بود، اما حالا با در نظر گرفتن اینکه جنگ روسیه و اوکراین ادامه دار شده و قیمت نفت در محدوده ای ۱۱۰ دلار باقی مانده به نظر می رسد تقاضا برای این نمادها هم افزایش یابد

تاثیر قیمت نفت در معاملات پالایشی ها
در هفته های اخیر بار دیگر قیمت نفت در بازار جهانی روندی صعودی گرفته است زیرا میزان ذخایر نفت برای کشورهای اروپایی و آمریکایی رو به کاهش است و این مساله اجازه افت بیشتر قیمت نفت را نمی دهد به همین دلیل پیش بینی می شود.

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه بعید به نظر می رسد تا پایان سال قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار برسد، گفت: در چند وقت اخیر خیلی ها تصور می کردند که رشد قیمت نفت مقطعی خواهد بود، به همین دلیل تقاضا برای نمادهای نفتی در حد نوسان گیری و براساس خبرها بود، اما حالا با در نظر گرفتن اینکه جنگ روسیه و اوکراین ادامه دار شده و قیمت نفت در محدوده ای ۱۱۰ دلار باقی مانده به نظر می رسد تقاضا برای این نمادها هم افزایش یابد.

رضا روحی با بیان اینکه سیاست های دولت برای تعیین نرخ خوراک و . در وضعیت معاملات بازار تاثیرگذار است، تصریح کرد: در هفته های اخیر برخی از گزارش ها حکایت از این دارد که میزان سودسازی پالایشی ها نسبت به گزارش های مالی سال قبل روندی نزولی داشته به همین دلیل برخی نسبت به سرمایه گذاری در این نمادها پاپس کشیدن اما در شرایط کنونی تقاضا برای سهام پالایشی ها خوب است به همین دلیل نگرانی برای ارزش سهام این نمادها وجود ندارد.