جزئیات معامله شاخص ها

اقتصاد

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی یک سیستم معاملاتی است که به شما می‌گوید چه سهمی بخرید، در چه قیمتی بخرید، در چه زمانی بخرید، و نهایتا در چه قیمت و زمانی سهم را بفروشید. در واقع استراتژی معاملاتی یک برنامه‌ی از پیش تعیین شده است که تمامی جزئیات معاملات یک معامله‌گر را مشخص میکند و معامله‌گر فقط وظیفه کلیک کردن و گذاشتن سفارشات خرید و فروش را بر عهده دارد. اما لزوم داشتن یک استراتژی معاملاتی چیست؟

داشتن یک استراتژی معاملاتی در بورس مهم‌ترین عامل در موفقیت و یا عدم موفقیت افراد است. در این مقاله با مفهوم استراتژی معامله آشنا خواهید شد و به لزوم داشتن یک استراتژی مدون معاملاتی پی خواهید برد. زمان لازم برای مطالعه این مقاله 5 دقیقه است، اما قطعا مسیر حرکت شما را به سمت موفقیت در بازار سرمایه هموار خواهد کرد. این مهم‌ترین مقاله‌ی سایت سهم شناس است و نگارنده این مطلب بر مطالعه کلمه به کلمه آن تاکید دارد.

اندیشیدن در حوزه احتمالات

نتیجه‌ی هر معامله با تمامی تحلیل‌هایی که انجام می‌دهیم قطعی و صد در صد نیست. اگر بهترین سهم بازار را هم در بهترین نقطه خریداری کنیم، باز هم احتمال عدم موفقیت در آن معامله وجود دارد. درک این موضوع چندان سخت نیست. ممکن است با تمامی اوصاف تحلیل اشتباه باشد، یا ممکن است تحلیل درست باشد اما نظر بازار اشتباه باشد یا بازار فعلا به سهم مورد نظر ما توجهی ندارد (در نهایت عرضه و تقاضا قیمت را مشخص میکند). از طرفی سرمایه‌گذاری در بورس سهام دارای نوعی ریسک است که به ریسک سیستماتیک معروف است و هر لحظه ممکن است اتفاقات و اخبار خارج از بازار (که در حوزه اختیارات ما نیست) وضعیت کلی بازار را تحت شعاع قرار دهد و قیمت سهم بر خلاف پیش بینی ما حرکت کند.

بنابراین نتیجه‌ی هر معامله در عین تحلیل و افزایش شانس موفقیت در آن، باز هم در نهایت تصادفی است. از طرفی هدف یک معامله‌گر در بازار رسیدن به یک سود مستمر است، گرفتن سود مستمر از فرایندی که نتیجه تصادفی دارد! آیا امکان پذیر است؟ خوشبختانه جواب این سوال مثبت است.

لبه معامله‌گری چیست؟

قبل از پاسخ به سوال بالا، اجازه دهید با اصطلاح لبه معامله‌گری آشنا شویم. روش‌های مختلفی برای تحلیل سهام وجود دارد که دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال از معروف‌ترین آنها است. وظیفه روش‌های تحلیلی پیش بینی قطعی آینده سهم نیست، بلکه نشان دادن نقطه‌ای برای ورود به معامله است که بیشترین احتمال موفقیت در آن وجود دارد. با این توضیح، لبه معامله‌گری یعنی جایی در نمودار احتمال موفقیت ما کمی بیشتر از شکست است. معنی و مفهوم استراتژی معاملاتی نیز همین است. استراتژی معاملاتی یک روش معامله با احتمال موفقیت بیشتر است، نه پیش بینی قطعی آینده.

جام مقدس چیست؟

ممکن است شخصی یک استراتژی مناسبی داشته باشد اما به دلیل انتظارات غلط از ان و تعریف اشتباهی که از یک استراتژی در ذهن دارد، آن را رها کرده و به دنبال سیستم دیگری باشد که ما به آن “جام مقدس” می‌گوییم. جام مقدس یک استراتژی معاملاتی است که تمام معاملات آن سودآور باشد. تقریبا اکثر معامله‌گرهای مبتدی سال‌های سال به دنبال جام مقدس می‌گردند اما هیچ گاه آن را پیدا نمی‌کنند چراکه همچین چیزی اصلا وجود خارجی ندارد!

کسب سود مستمر از معاملات تصادفی

برگردیم به سوال مطرح شده در بالا، آیا میتوان از معاملات تصادفی که قطعیتی در پی ندارند، به صورت مستمر در بازار سود کرد؟ برای کسب سود مستمر از معاملات تصادفی باید به دو اعتقاد مهم باور داشته باشیم:

• تصادفی بودن هر معامله به صورت مجزا
• اعتقاد به قابل پیش بینی بودن نتایج کلی

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا جزئیات معامله شاخص ها این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در توضیح بند دوم:
تعداد بالای معاملات در صورت وفاداری به یک لبه معاملاتی خاص (استراتژی معاملاتی) با این فرض که لبه ما در گذشته تست شده است و امتحان خودش را پس داده است، میتواند معاملاتی را به همراه داشته باشد که برآیند بازدهی انها مثبت باشد.

برای درک بهتر این موضوع مثال دیگری میزنیم. فرض کنید سکه ای داریم که یک طرف ان سنگین‌تر از طرف دیگر است. این سکه را بارها تست کرده‌ایم و در صد بار پرتاب 70 بار شیر و 30 بار خط جزئیات معامله شاخص ها میآید. طبیعتا اگر مجدد هم این موضوع را امتحان کنید می‌بینید نتیجه‌ای که به دست می‌آید نزدیک به همان است. اما آیا می‌توانید نتیجه هر پرتاب را به صورت مجزا پیش بینی کنید؟

در این مثال هر پرتاب به طور مجزا مانند یک معامله است که نمی‌توان نتیجه شیر یا خط آمدن آن را پیش بینی کرد، اما در 100 پرتاب (تعداد بالایی از معاملات) چون تمام آنها با همین سکه (یک لبه خاص) تکرار شده است، نتیجه نهایی قابل پیش بینی خواهد بود.

لزوم داشتن استراتژی معاملاتی در بورس

90 درصد افرادی که به بازار بورس وارد میشوند، بعد از دو سال با ضرر از این بازار خارج می‌شوند! این آمار عجیب اگرچه تکان دهنده است اما متاسفانه واقعیت دارند. 10 درصد دیگر افرادی هستند که به این درک رسیده‌اند که باید برای معاملات خود برنامه داشته باشند. این افراد با انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب و پایبندی به آن، توانسته‌اند به سود مستمر در بورس برسند.

استراتژی معامله و حذف عواطف انسانی از معاملات

استراتژی معاملاتی عواطف انسانی را از معاملات ما حذف میکند. عواطفی جزئیات معامله شاخص ها مثل ترس و طمع که بزرگترین موانع احساسی در تصمیم‌های منطقی در حین معامله هستند، با داشتن یک سیستم معاملاتی از پیش تعیین شده دیگر جایگاهی در معاملات ما نخواهند داشت. بزرگترین تریدرهای دنیا بر این باور هستند که روانشناسی معامله مهم‌تر از روش‌ها و تکنیک‌های تحلیلی است. پیشنهاد میکنم برای اطلاعات بیشتر درباره این موضوع مقاله روانشناسی معامله‌گری در بورس را مطالعه کنید.

شکار سهم به روش شیر!

همه ما در مستندهای حیات وحش شکار کردن شیر را دیده‌ایم اما آیا تا کنون به نحوه‌ی شکار یک شیر دقت کرده‌اید؟ وقتی یک شیر طعمه‌ای را انتخاب میکند، در حین شکار حتی اگر طعمه‌های در دسترس دیگری از کنار او بگذرند، هرگز تصمیم خود را عوض نمی‌کند و تنها به دنبال طعمه‌ای است که از قبل انتخاب کرده است!

در واقع چه بسا طعمه‌های دیگری دقیقا از میان پنجه‌های شیر بگذرند، اما سلطان جنگل اهمیتی به آنها نمی‌دهد! شما در بازار سهام باید یاد بگیرید که مانند یک شیر شکار کنید، ممکن است فرصت‌های زیادی در پیش چشم شما در بازار پدیدار شوند اما شما نباید به آنها اهمیت دهید و تنها باید به دنبال آن سودی باشید که آن را می‌فهمید و از قبل برای بدست آوردن آن برنامه ریزی کرده‌اید.

در واقع استراتژی معاملاتی است که هدف شکار را مشخص میکند و یک معامله‌گر به کمک یک استراتژی معاملاتی مناسب، دقیقا میداند که باید به دنبال چه سودی در بازار برود. شیر میداند که اگر بخواهد هدف خود را رها کرده و به اطراف توجه کند، خیلی زود خسته شده و همان انتخاب اول خود را نیز از دست خواهد داد. در واقع این روشی است که او را در طی تاریخ موفق کرده است.
با داشتن یک استراتژی معاملاتی مانند یک شیر در بورس شکار کنید.

در ادامه این بحث پیشنهاد میکنم حتما مقاله بهترین استراتژی‌های معاملاتی بر اساس اندیکاتورها را مطالعه کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

جزئیات عملکرد عرضه اولیه وسپهر (۱۲ مهر ۹۹)

امروز (۱۲ مهر ۹۹) قیمت هر سهم وسپهر۱ بالغ بر ۱۳ هزار و ۳۱۱ تومان معامله شد و تعداد معاملات عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات حدود ۲۹ هزار و ۶۷۹ به ثبت رسید.

گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد زهرا فعله گری؛ با اینکه عرضه اولیه وسپهر سهام بزرگی و قدرتمندی محسوب می‌شود اما به علت جو منفی بازار در دو هفته گذشته برخی از سهامداران آن اقدام به فروش این عرضه اولیه خود کردند و همین موضوع باعث شد تا این نماد ۲ روز متوالی منفی ۵ درصد پیش برود.

در نهایت این سهم از منفی تا مثبت ۵ رنج کشید و در این نوسان برخی از سهامداران توانستند از فرصت پیش آمده استفاده و سبد دارایی خود را از این سهم پر کنند.

میزان عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات به قدری بود که سهامداران توانستند به سقف مجاز درخواستی خود از این سهم برسند و این عرضه اولیه در این جزئیات معامله شاخص ها مدت سود خوبی را برای سهامداران خود به ارمغان آورده است.

گفتنی است بر اساس اطلاعیه فرابورس از امروز (۱۲ مهر ۹۹) بازارگردانی این سهم مبتنی بر حراج نماد شرکت سرمایه گذاری سپهر صادرات وسپهر آغاز شده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات با رشد ۴.۹۹ درصدی نسبت به روز گذشته مواجه شد.

قیمت عرضه اولیه وسپهر در روز گذشته ۱۲ هزار و ۶۷۸ تومان معامله شد، همچنین ارزش معاملاتی آن ۳۹۹ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان است.

تعداد معاملات این نماد حدود ۲۹ هزار و ۶۷۹ به ثبت رسید و امروز هر سهم با قیمت ۱۳ هزار و ۳۱۱ تومان معامله شد.

حجم معاملات این سهم ۵۴ میلیون و ۱۶۸ بوده و حجم مبنای این عرضه اولیه ۹ هزار و ۴۶۵ میلیون است

طی معاملات امروز هزار و ۱۶۶ سهامدار حقیقی اقدام به خرید و ۲۷ هزار و ۴۰۵ نفر اقدام به فروش این سهم کردند.

عرضه اولیه وسپهر با بازه قیمتی ۹۵۰ تا ۱۰۱۰ تومان کشف قیمت شد و به هر نفر ۱۱۰۰ سهم رسید و در این عرضه اولیه ۵ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۶۶۱ کد معاملاتی شرکت کردند. امروز سهامداران حقوقی این سهم معادل ۵۷ درصد از فروش را انجام داده است

لازم به ذکر است؛ پانزدهمین عرضه اولیه فرابورس ایران که به نسبت سایر عرضه اولیه های سال جاری رقم قابل توجهی بود ۳۰ شهریور به سهامداران فعال در بورس عرضه شد و از ۲ مهر روی تابلوی معاملات قرار گرفت، البته دسترسی خرید و فروش این سهم از شنبه ۵ مهر جزئیات معامله شاخص ها قابل معامله شده است.

عرضه اولیه وسپهر که متعلق به شرکت سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات از مجموعه شرکت های بانک توسعه صادرات با نماد بورسی "وبصادر" است، ۲۰ درصد سهام این شرکت به عموم مردم عرضه شد.

البته زمان مناسب عرضه اولیه‌های سنگین وسپهر در ۵ ماه نخست سال بود که با صف‌های خرید مکرر رو به رو می‌شدیم و در حال حاضر که شاخص کل بورس در حال عبور از سراشیبی بوده، شرایط برای عرضه‌های اولیه‌های کوچک که نیاز به نقدینگی قابل توجهی ندارد، فراهم است.

رشد ارزش معاملات خرد و خروج سرمایه های حقیقی از بازار

ارزش معاملات خرد در روز جاری به حدود 4 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به چهارشنبه 18 درصد افزایش داشت. بیشترین ارزش معاملات امروز را گروه های خودرو و ساخت قطعات، فلزی، بانکی، شیمیایی و فرآورده های نفتی به ثبت رساندند.

بورس24 : ارزش معاملات خرد در روز جاری به حدود 4 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به چهارشنبه 18 درصد افزایش داشت. بیشترین ارزش معاملات امروز را گروه های خودرو و ساخت قطعات، فلزی، بانکی، شیمیایی و فرآورده های نفتی به ثبت رساندند.

گروه های خرده فروشی، ماشین آلات و تجهیزات، لاستیک و پلاستیک و انبوه سازی در صدر توجه حقیقی ها و با بیشترین ورود سرمایه های خرد همراه شدند. گروه های بانکی، فلزی، شیمیایی، فرآورده های نفتی و حمل و نقل هم از بیشترین حمایت و ورود پول از سوی جزئیات معامله شاخص ها حقوقی ها برخوردار بودند.

تراز پول خرد بازار منفی 730 میلیارد تومان شد. بیشترین فروش های حقیقی به حقوقی در نمادهای وبملت، فملی، شپنا، حکشتی، میدکو، نوری، فولاد، شستا، بپاس و تفارس انجام شد. اما بیشترین خریدهایی که حقیقی ها از حقوقی ها انجام دادند در نمادهای ثعمرا، افق، خبنیان، شبندر، خکرمان، تایرا، شبصیر، فلات، پشاهن و آبین بود.

تراز پول خرد در صندوق های با درآمد ثابت بازار نیز برای ششمین روز متوالی منفی بود. امروز حقیقی ها حدود 210 میلیارد تومان از این صندوق ها خارج کردند.

در جریان معاملات امروز شاخص کل 16 هزار و 632 واحد عقب رفت و در ارتفاع یک میلیون و 547 هزار واحد ایستاد. نوری، میدکو، شستا، فملی، پارسان، فارس و تاپیکو بیشترین نقش را در پایین کشیدن شاخص ایفا کردند.

شاخص هموزن نیز با 3 هزار و 751 واحد کاهش در محدوده 425 هزار واحد قرار گرفت. شاخص فرابورس نیز 239 واحد افت کرد.

پیش بینی بازار سهام امروز | بورس گارد صعودی گرفت

بورس سرانجام نشانه‌های صعودی از خود نشان داد که درصورت استمرار این وضعیت، می‌توان رشد شاخص‌ها را متصور بود.

در معاملات روز گذشته بورس، روند منفی به مثبت اتفاق افتاد که معمولا در چنین شرایطی، رشد قیمت‌ها حداقل برای یک روز بعد هم ادامه خواهد داشت. با این حساب می‌توان برای شروع معاملات امروز، افزایش قیمت سهام و رشد شاخص‌ها را متصور بود.

در معاملات روز گذشته شاخص کل بورس کمی کمتر از یک درصد رشد کرد و تعداد نماد‌های مثبت هم بیشتر از تعداد نماد‌های منفی بود. تقریبا می‌توان گفت فاصله تعداد نماد‌های مثبت و منفی، زیاد شده و اکثریت بازار در روز گذشته مثبت بوده اند. گرچه این مثبت بودن‌ها خیلی هم قوی نبود و شاخص هم وزن که نشان دهنده وضعیت کلیت بازار است، رشد کمتری را نسبت به شاخص کل داشت، اما با این حال وضعیت طوری است که می‌توان به مثبت بودن شاخص کل در روز جاری امیدوار بود.

ارزش معاملات بالا رفت

نکته مهم در معاملات روز گذشته، رشد چشمگیر ارزش معاملات خرد بود. روز گذشته بیش از ۴۱۰۰ میلیارد تومان معامله خرد در بازار انجام شد که در مقایسه با رقم ۳۴۵۰ میلیارد تومان روز شنبه، عدد بزرگ تری است.

یکی از دغدغه‌های بزرگ فعالان بازار سهام، کاهش ارزش معاملات در دو سه هفته گذشته بوده که دیروز بالاخره ارزش معاملات رشد کرد و اگر این اتفاق در معاملات امروز و فردا هم رخ دهد، می‌توان اصلاح کوتاه مدت بورس را تمام شده دانست.

اتفاق مهم دیگر، کاهش بسیار زیاد خروج پول حقیقی‌ها از بازار بود. دیروز تنها حدود ۲۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. این در حالی است که در روز شنبه بیش حدود ۴۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده بود.

احتمال رشد شاخص‌ها افزایش یافت

از طرفی شاخص قدرت خریداران حقیقی هنوز منفی است و فعلا فروشندگان زور بیشتری نسبت به خریداران دارند. اما از آنجا که دیروز عدد این شاخص ۰.۹۸ ثبت شد، بعید نیست که امروز بالاخره قدرت خریداران حقیقی هم از قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر شود و یکی دیگر از پارامتر‌های بااهمیت بازار به سود خریداران شود.

معمولا در دوره‌هایی که رشد نرخ دلار اتفاق می‌افتد، شاخص بورس یا یک فاز تاخیر، رشد می‌کند و به نظر می‌رسد در دوره فعلی هم چنین اتفاقی در حال رخ دادن باشد.

از آنجا که با اصلاح اخیر بورس قیمت بسیاری از نماد‌ها جذاب شده و نسبت قیمت به درآمد نماد‌ها به عدد‌های خوبی رسیده، پیش بینی می‌شود امروز شاهد بازار سبز رنگی باشیم. گرچه که هنوز وضعیت به گونه‌ای نیست که بتوان با اطمینان از رشد قیمت‌ها سخن گفت و هر لحظه امکان دارد دوباره فروشندگان قوی وارد میدان شوند.

پرواز بورس آغاز شد

​شاخص کل بورس در روز دوشنبه ۲۳ خرداد و در پایان معاملات روز با رشد ۳۶ هزار و ۸۲۶ واحدی همراه شد و به یک میلیون و ۵۶۹ هزار واحد رسید.

اقتصاد

روز گذشته شاخص کل بورس در پایان معاملات پس از رشد ۱۴هزار و ۷۷واحدی در سطح یک میلیون و ۵۳۲ هزار واحد قرار گرفت. همچنین شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۰.۴درصدی مواجه شد. نمادهای «شپنا»، «فولاد»، «نوری»، «شبندر»، «فملی»، «پارس»، «شتران» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. به نظر می رسد با توجه به شیب مثبت شاخص کل بورس در نیمه آخر بازار روز گذشته، شاخص کل بورس امروز در مدار مثبت کار خود را آغاز کند.از طرف دیگر قیمت دلار به ۳۳ هزار تومان رسید که این موضوع می تواند به روند متعادل و مثبت بازار بورس امروز کمک کند.

شاخص هم وزن امروز با رشد روبرو شد و با ۷ هزار و ۲۶۹ واحد بر روی شاخص ۴۲۸ هزار و ۶۹۱ واحد قرار گرفت.

به گزارش گسترش نیوز ارزش معاملات نیز ۳۱ هزار و ۲۳۴ میلیارد شد.

در معاملات امروز نمادهای " فولاد "، " فملی " و " میدکو " به ترتیب با ۳۷۶۸، ۲۶۲۲، ۱۸۰۰ واحد بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را ثبت کردند.

پرتراکنش‌ترین نمادهای بورسی نیز " سآبیک "، " شستا " و " شپنا " بودند.

در حال حاضر نمادهای مثبت ۸۸درصد و نمادهای منفی ۱۲درصد بازار را تشکیل می‌دهند؛ همچنین تمامی ۴۸ صنعت بازار سهام با ثبت بازده مثبت هم‌وزن جزئیات معامله شاخص ها مواجه شده‌اند!

ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز در این لحظات ۱,۷۰۰ میلیارد تومان گزارش شده که بیش از ۱۲۶درصد نسبت به مدت مشابه روز گذشته افزایش یافته است.