نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟
در این بخش ابتدا به معرفی کندل استیک‌ها می پردازیم .
نحوه استفاده از کندل استیک در تحلیل تکنیکال
نحوه استفاده از کندل استیک در تحلیل تکنیکال
کندل استیک چیست؟
سه نموداری که در تحلیل تکنیال مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :
- نمودار میله ای یا Barchart: نشان دهنده قیمت های مختلف مانند بازو بسته شدن قیمت در بازه زمانی مورد‌نظر نشان داده میشود.
- نمودار شمعی یا Candlestick: در ادامه به بررسی کامل این نمودار خواهیم پرداخت.
- نمودار خطی یا line chart: در نمودار خطی تفاوتی در مناطق مختلف نمودار نخواهیم دید زیرا فقط قیمت بسته شدن در این نمودار مطرح است.
نکته! استفاده از نمودار میله ای و نمودار خطی واقعا دشوار است و ضعيف عرضه و تقاضا اصلا مشخص نیست.
کندل استیک یا نمودار شمعی که در زیان انگلیسی به آن Candlestick نیز گفته می شود نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا و پایین، بازشدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان میدهد و به دلیل این که نمودارها شبیه به شمع هستند به آنها کندل استیک یا شمعدان میگویند. یک نکته مهم که همواره باید به آن توجه کنیم این است که سیگنال ها در این نمودار در کف و سقف نمودار قرار دارند. کندل استیک‌ها بیانگر وضعیت سرمایه گذارن می باشد، به این ترتیب با استفاده از تحلیل تکنیکال میتوان زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل نمودارهای شمعی تشخیص داد. کندل استیک از بدنه اصلی و سایه ها تشکیل شده و با استفاده از ۴ داده آماری یعنی قیمت آغازین قیمت بسته شدن بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در تایم فریم های مورد نظر تحلیل گر توسط نرم افزارهای نموداری نمایش داده می شود. در Candlestick رنگهای متفاوتی وجود دارد که هریک نشان دهنده مواردی می باشد:
- رنگ قرمز یا مشکی: فشار فروش و نشان دهنده کاهش قیمت است.
- رنگ سبز یا سفید: فشار قوی خرید و نشان‌دهنده افزایش قیمت است.
انواع دیگر الگوهای کندال:
- الگوی چکش یا همر: اصولا در کف‌های قیمتی شکل میگیرد و بیانگر این است نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ که قیمت ابتدا افت زیادی داشته ولی بعد رشد کرده و نزدیک به قیمت بازشدن، بسته شده است. به این الگو در زبان انگلیسی Hammer گفته میشود.
- الگوی مرد دارآویز: اصولا در سقف قیمت تشکل می یگرد و بدنه شمع کوچک و سایه بلندی در بالای شمع قرار دارد.
- Bullish: به این الگو در زبان فارسی الگوی اینگالف صعودی می گویند. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن کندل باشد به آن کندل صعودی می گوییم و با رنگ سبز مشخص می شود.
- Bearish: به این الگو در زبان فارسی الگوی اینگالف نزولی می گویند. اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن کندل باشد به آن کندل نزولی می گوییم و با رنگ قرمز مشخص می شود.
- Long shadow pattern: به این الگو در زبان فارسی الگوی سایه بلند می گویند. این الگو بیانگر حداکثر یا حداقل قیمت است. تمایل حرکتی این الگو به سمت قیمت های بزرگتر می باشد.
بررسی سایر جزییات موجود در کندال استیک:
الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال:
فرفره: کندل ها دارای سایه های بلند و یا بدنه کوچک هستند شمع های فرفره ای نام دارند و نشان دهنده ی نوسان زیاد قیمت در طول زمان معاملات و سرگردانی معامله گران است و در نهایت قیمت پایانی در نزدیکی قیمت آغازین بسته شده است.
دوجی: کندل ها دارای بدنه بسیار بسیار کوتاهی هستند و می توان گفت قیمت آغازین و پایانی در یک نقطه قرار گرفته به این کندل استیک ها دوجی گفته می شود.
دوجی ها یکی از ساختار های مهم در الگو های شمعی مهم در بازار هستند.
آموزش تحلیل کندل ها
این روز ها با افزایش محبوبیت معاملات ارز دیجیتال، پیشبینی قیمت رمز ارز های مختلف از اهمیت بالایی رخوردار شده است. به همین دلیل یادگیری تحلیل تکنیکال با ابزار های گوناگون آن، به کمک بسیاری از معامله گران کریپتو کارنسی شتافته. یکی از این ابزار های کاربردی کندل ها هستند که پیشبینی روند قیمتی یک رمز ارز را به ما نشان می دهند. کندل یا همان شمع ( candlestick ) نوعی از نمودار قیمت است که در تحلیل تکنیکال به کار می رود و نقاط بالا، پایین، باز و بسته شدن قیمت یک اوراق بهادار را به آنالیزگران ارائه می دهد.
کندل استیک چیست؟
معنای لغوی کندل استیک "شمعدان" می باشد و پیشینه آن به بازرگانان برنج در ژاپن بر می گردد که برای پیشبینی نوسانات قیمتی از آن استفاده کردند. اگر بخواهیم به زبان ساده تر کاربرد کندل را بیان کنیم، نمودار قیمتی است که نوسانات قیمت را در هر بازه زمانی مشخص یا همان تایم فریم، به صورت جزئی و شفاف به معامله گران ارائه می دهد. کندل ها معمولا با استفاده از نقاط حمایتی و مقاومتی یک دارایی روند آن را پیشبینی کرده و به سرمایه گذاران کمک می کنند بهترین موقعیت خرید یا فروش یک سهام را محک بزنند. هر کندل متشکل از دو جزء نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ اصلی، بدنه و سایه است که نشان دهنده اطلاعات زیر هستند:
• قیمت آغازین معاملات، opening price
• قیمت پایانی معاملات، close price
• کمترین قیمت یک سهام، low price
• بیشترین قیمت یک سهام، high price
بدنه شمعدان: بدنه قسمت پهن یک کندل است که در چارت های کندل استیک نشان داده می شود. بدنه کندل، محدوده باز و بسته شدن قیمت در مدت مشخصی را پوشش می دهد. اگر قیمت باز شدن کندل پایین تر از قیمت بسته شدن آن باشد نشان دهنده روند صعودی بازار است که در این شرایط رنگ بدنه شمعدان به سبز یا سفید تغییر حالت می دهد. اما اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهام مورد نظر روند نزولی را طی خواهد کرد و بدنه شمعدان به رنگ قرمز یا مشکی در می آید.
سایه یا shadow: به قسمتی از کندل که خارج از محدوده قیمتی باز و بسته شدن قرار دارد، سایه یا shadow می گویند. سایه به شکل یک خط نشان داده می شود که بیانگر محل نوسان قیمت در مقایسه با قیمت های باز و بسته می باشد. به زبان ساده تر، سایه ها بالاترین و پایین ترین قیمت هایی را نشان می دهند که یک سهام یا ارز در بازه زمانی خاص معامله شده است.
توجه داشته باشید بدنه کندل ها متناسب با رنگ و اندازه اشان نشان دهنده قدرت روند بازار در یک بازه زمانی خاص هستند. سایه ها نیز نسبت به اندازه ای که دارند در رابطه با تغییر روند یک سهام و یا ضعف فعلی آن به معامله گران هشدار می دهند.
کاربرد کندل ها در بازار ارز دیجیتال
کندل ها یکی از کاربردی ترین ابزار های پیشبینی قیمت هستند که به معامله گران کمک می کنند بهترین نقطه ورود و خروج از بازار های سهام را شناسایی کنند. در واقع کندل ها تمام جزئیات تغییر قیمت سهام را به ما نشان می دهند که در حفظ دارایی سرمایه گذاران بسیار موثر واقع می شود. تحلیل تکنیکال بازار با کندل ها برای ارز دیجیتال نیز بسیار کاربردی می باشد و حرکت دقیق رمز ارز ها به سمت صعودی یا نزولی را نشان می دهد. همانطور که می دانید بازار ارز دیجیتال از نوسانات قیمتی شدیدی تشکیل شده است که در صورت نداشتن آگاهی کافی برای آنالیز این نوسانات، ضرر و زیان های عظیمی به معامله گر وارد می شود، به همین ترتیب هر ابزاری که به پیشبینی قیمت کمک کند از ارزشمندی بالایی برخوردار است.
انواع کندل ها
در گذشته تریدر ها از نمودار های خطی برای نوسان گیری بازار استفاده می کردند، اما این نمودار ها تنها قیمت پایانی یک سهام را نشان می دادند. با گذشت زمان انواع مختلف کندل ها با الگو های متفاوت به وجود آمدند که جزئیات قیمت را به طور حرفه ای تری بیان می کنند. برخی از انواع کندل های معروف در زیر دسته بندی شده اند.
توجه داشته باشید قدرت کندل ها در شکل بدنه و سایه آن ها تعریف می شود، هرچه بدنه یک کندل بلند و کشیده تر باشد نشان دهنده قدرت روند فعلی بازار است. همچنین قطر سایه نیز مهم است، کندل هایی که سایه های بلندی از خود بجای می گذارند نشان دهنده قدرت کم بازار و روند ضعیف فعلی آن می باشند.
سخن آخر
کندل استیک یا شمعدان یک نمودار قیمتی مهم است که به واسطه آن جزئیات دقیق نوسانات سهام مورد برسی قرار می گیرد. این ابزار در پیشبینی روند یک رمز ارز و آگاهی از رون فعلی آن تاثیر بسزایی دارد. معامله گران با تحلیل کندل ها نقاط باز و بسته شدن قیمت یک سهام را مشاهده می کنند و بهترین موقعیت برای خرید یا فروش را تعیین می کنند.
نمودار کندل استیک در تحلیل تکنیکال
نمودار کندل استیک چیست؟ اگر قصد معامله دارید و وارد دنیای کریپتوکارنسی شده اید. باید به این نکته توجه کرد که بدون تحلیل درست موفق از میدان بیرون نخواهید رفت. مفاهیم اولیه به ظاهر پیچیده به نظر میرسند.اما فراگیری آنها باعث میشود که مهارتتان بالا رود و شما کمتر شکست را تجربه کنید.
برای تحلیل ارز های دیجیتال به طور کلی دو روش تکنیکال و فاندامنتال وجود دارد.
با یک گریز کوچکی به بحث تحلیل ها به طور کلی میتوان گفت: تحلیل فاندامنتال، تحلیلی است که بر اساس اطلاعات کلی و منحصر به فرد صورت میگیرد. و تحلیل تکنیکال تحلیلی است که با کمک نمودار ها اخبار و داده های آماری انجام میشود.
برای تحلیل تکنیکال نیاز به ابزاری به اسم نمودار داریم و در این بین نمودار کندل استیک بیشترین نامی است که میشنویم. در این مقاله از پایگاه دانش سایت جامع فیبودکس به بررسی ماهیت نمودار کندل یا شمع میپردازیم که یکی از محبوب ترین نمودار های ارزهای دیجیتال است.
تایم فریم:
یک بازه زمانی را در نظر بگیرید این بازه میتواند فرضا هر دو ساعت یک بار، یا مثلا هر 24 ساعت یک بار باشد.
در این بازه زمانی تعیین شده ممکنه هزاران اتفاق رخ دهد. و با تغییرات متفاوتی مواجه شویم اما زمانی تغییر ثبت میشود که آخرین لحظه ی این تایم فریم تعریف شده باشد. شاید در این فاصله بارها نرخ ارز بالا و پایین شده باشد، اما معیار ما تایم فریم است. و بر اساس زمان تعریف شده آخرین تغییر ثبت میشود.
هر یک رکورد از این بازه های ثبت شده را اصطلاحا یک کندل میگویند.
از کنار هم قرار گرفتن این کندل ها نمودار کندل استیک شکل میگیرد که خود کمک شایانی به تحلیل های تکنیکال خواهد کرد.
رنگ ها در نمودار کندل:
رنگ هایی که در نمودار کندل استفاده شده بیانگر حالت نمودار است. رنگ سبز به معنای صعودی بودن و رنگ قرمز معنای نزولی را میدهد.
صعودی و نزولی بودن هم قیمت ابتدای تایم فریم و قیمت نهایی تایم فریم مشخص میکند.
اگر لحظه ای که تایم فریم بسته میشود (لحظه پایانی) قیمت نهایی از قیمتی که تایم فریم آغاز کرده (قیمت ابتدای نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ تایم فریم) بیشتر باشد کندل با رنگ سبز رنگ رکورد میشود. و اگر در لحظه پایانی تایم فریم قیمت کمتر از لحظه آغازین باشد کندل با رنگ قرمز ثبت خواهد شد.
ساختار کندل:
ساختار نمودار کندل از یک بخش بدنه و یک بخش سایه تشکیل شده
منظور از سایه بالا و پایین در شکل نمودار نیم خط های کوتاهی است که از دو سر نمودار بیرون زده است.
وقتی سایه کندل کوتاه و بلند بودن سایه نرخ ماکزیمم و مینیمم را نشان میدهد. وقتی که سایه کندل بلند است به این معنا است نوسانات در طول تایم فریم زیاد بوده و اختلاف زیادی با ابتدای تایم فریم دارد.
در نمودار کندل استیک شکل این کندل ها متفاوت است و از روی شکل ها تقسیم بندی های مختلف شده اند که بتوان راحت تر تفسیر کرد و تحلیل تکنیکال را انجام داد.
الگوی کندل ها:
الگوی چکش:
اگر سایه ی پایینی بلند و سایه بالایی بسیار بلند باشد اصطلاحا به آن الگوی چکش میگویند.
این الگو زمانی شکل میگیرد که نمودار قیمت صعودی باشد و با یک نزول همراه باشد.
الگوی ستاره دنباله دار:
عکس الگوی چکش است. سایه پایینی بسیار کوتاه و سایه بالایی بلند است. این الگو زمانی شکل میگیرد که نمودار نزولی و با یک صعود همراه باشد.
الگو شمع پوششی صعودی:
دو ستون از کندل ها به نحوی کنار هم قرار میگیرند که اولین شمع نزولی است و دومین صعودی به طوری که از کندل اول بلند تر است. عکس این الگو نیز رایج است به نام الگوی شمع پوششی نزولی.
الگو ستاره صبح و الگوی ستاره شب:
بین سه کندل است به طوری که کندل میانی یا دومین کندل ارتفاع بسیار کمی دارد. و کندل های اول و دوم هر کدام به ترتیب نزولی و صعودی هستند.
عکس الگوی ستاره صبح الگوی ستاره شب است که مشابه الگوی قبل بین سه کندل است.
در این مقاله با نمودار کندل آشنا شدیم امیدواریم که این مقاله به شما کمک کرده باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جامع فیبودکس سربزنید.
کندل چیست ؟
بیش از دو قرن پیش در ژاپن براي تحلیل قیمت برنج نمودارهاي کندل استیک اختراع شد. عمده این معروفیت و استفاده را ژاپنی ها مدیون ”مانهیسا هما ”در قرن هفدهم میلادي می باشند حال آنکه بیش از دو دهه نیست که نمودارهاي شمعی در غرب رواج یافته است و دلیل عمده ترویج این نمونه نمایش نمودار در غرب نیز مربوط به سیستم هاي رایانه اي می باشد. از لحاظ ماهیت، کندل استیک ها یا براي ترسیم نمودارها و نمایش قیمت براي تحلیل تکنیکال به کار می روند و یا به صورت منفرد ترکیب و شیوه نمایش آنها، ابزاري براي تحلیل و پیش بینی جهت آینده بازار می باشد. عمده دلیل محبوبیت روزافزون استفاده از این نمودارها بین تحلیلگران، راحتی استفاده و مشخص بودن وضعیت صعودي یا نزولی هر کندل استیک بصورت منفرد می باشد.
در این بخش ابتدا به معرفی کندل استیک‌ها می پردازیم .
کندل چیست؟
یکی از انواع نمایش نمودار تغییرات قیمت در واحد زمان نمایش بصورت کندل است. هر کندل حاوی اطلاعات مهمی است که یک نگاه سریع میتوان به آنها پی برد. یک کندل استیک از نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ چهار داده ورودي اصلی تشکیل شده است که عبارت است از قیمت آغازین(Open) قیمت پایانی(Close) بالاترین قیمت آن بازه زمانی(High) و پایین ترین قیمت آن بازه زمانی(Low). بسته به صعودي (بالاتر بودن قیمت پایان از قیمت آغاز (یا نزولی (پایین تربودن قیمت پایان از قیمت آغاز) یک کندل استیک بالا رونده یا پایین رونده دسته بندي می شود. شکل زیرکندل هایی با بدنه صعودي یا نزولی را نمایش می دهد کندل هاي صعودي بدنه شفاف (توخالی) و و کندل هاي نزولی بدنه مشکی (تو پر) دارند. سایه ها نیز حداکثر و حداقل نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ قیمت را در آن بازه زمانی نمایش می دهند.
برخی افراد بجای کندلهای تو پر و تو خالی از رنگبندی‌های سبز و قرمز یا آبی و قرمز استفاده میکنند. سبز بجای تو خالی و قرمز بجای تو پر. در اکثر نرم افزارها قابلیت تغییر رنگ به دلخواه کاربر وجود دارد.
الگوهای های شمعی (کندل استیک) در تحلیل تکنیکال
الگوهای کندل استیک (نمودارهای شمعی) بیش از ۱۰۰ سال است که از کشور ژاپن سرچشمه میگیرد، قبل از آنکه غربی ها نمودارهای میله ای و نقطه ای شکل را ایجاد کنند. در دهه ی ۱۷۰۰ یک مرد ژاپنی به نام Homma متوجه شد درحالی که بین قیمت عرضه و تقاضای برنج ارتباط وجود دارد، بازارها نیز به شدت تحت تاثیر هیجانات تجار قرار گرفتند.
کندل استیک ها، هیجانات را به صورت تصویری از اندازه قیمت که در رنگ های مختلف در حرکت است بیان می کند. معامله گران از الگوهای های شمعی برای تصمیم گیری در معادلات که بر مبنای الگوهای منظم در حال انجام است، استفاده می کنند به طوریکه به پیش بینی جهت کوتاه مدت قیمت نیز کمک می کنند.
مطالب کلیدی :
- الگوهای کندل استیک توسط معامله گران ،برای تعیین حرکت احتمالی قیمت بر اساس الگوهای گذشته، استفاده می شود.
- الگوهای شمعی هنگام معامله بسیار سودمند هستند زیرا چهار نقطه ی قیمتی ( باز، بسته، بالا، پایین) را در طول مدت زمانی که معامله گر مشخص می کند، نشان میدهد.
- بسیاری از الگوریتم های موجود در معاملات الگوریتمی مبتنی بر همان اطلاعات قیمت هستند که در نمودار کندل استیک نشان داده شده اند.
- معامله کردن اغلب با هیجانات و احساسات دیکته می شود که می توانید آن را در نمودار های شمعی مورد مطالعه قرار دهید.
اجزاء موجود در الگوهای های شمعی
درست مانند نمودار میله ای، الگوهای کندل استیک روزانه قیمت های روز بازار را در حالت های باز، بسته، بالا و پایین نشان می دهند. الگوهای های شمعی یک قسمت گسترده دارد که به آن بدنه ی اصلی (real body) می گویند. این بدنه ی اصلی نشان دهنده ی دامنه ی قیمت بین باز و بسته ی معاملات آن روز است. هنگامی که بدنه ی اصلی پر یا سیاه می شود ، این بدان معنی است که قیمت بسته شده پایین تر از قیمت باز آن بوده است. اگر بدنه ی اصلی خالی باشد بدان معناست که قیمت بسته شده بالاتر از باز شده ی آن بوده است.
معامله گران می توانند این رنگ ها را در بستر معاملات خود تغییر دهند به عنوان مثال، یک کندل پایین به جای رنگ مشکی غالباً قرمز است و یک کندل بالا اغلب به جای رنگ سفید به رنگ سبز سایه انداخته می شوند.
مقایسه ای بین نمودار های شمعی و نمودارهای میله ای
درست در بالا و پایین بدنه ی اصلی سایه ها یا فتیله ها قرار دارند. سایه ها قیمت های بالا و پایین معاملات آن روز را نشان می دهند. اگر سایه ی بالایی روی شمع (کندل) پایین کوتاه باشد نشانگر آن است که قیمت های باز شده در آن روز نزدیک به اوج بوده است. یک سایه ی بالایی کوتاه در یک روز نشان می دهد که قیمت های بسته شده نزدیک به اوج است. رابطه ی بین روزهای باز،. بسته،. بالا و پایین، ظاهر الگوهای کندل استیک روزانه را مشخص می کند. بدنه ی اصلی می توانند بلند یا کوتاه، سیاه یا سفید باشند. سایه ها می توانند طولانی یا کوتاه باشند.
نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی همان اطلاعات را نشان می دهند ، فقط به روشی متفاوت. الگوهای کندل استیک به دلیل برنامه نویسی رنگ در میله های قیمت و همین طور بدنه ی اصلی ضخیم تر ،بصری تر هستند که بهتر است تفاوت بین قیمت باز و بسته شده را برجسته کنند.
نمودار بالا همان صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را در مدت مشابه زمانی نشان می دهد. نمودار پایین از میله های رنگی استفاده می کند درحالی که نمودار بالا از کندل استیک های رنگی استفاده می کند. برخی معامله گران ترجیح می دهند ضخامت بدنه ی اصلی را ببینند در حالی که برخی دیگر نمای تمیز نمودارهای میله ای را ترجیح می دهند.
