مزایای فارکس

حمایت و مقاومت فارکس

چگونه سطح حمایت و مقاومت را تشخیص دهیم

سطح حمایت و مقاومت به ناحیه هایی گفته می شود که در آنجا خریداران یا فروشندگان افزایش پیدا می کنند در ادامه دلیل آن را در هر سطح برسی می کنیم روش پیدا کردن حمایت و مقاومت فارکس این سطوح را نیز آموزش می دهیم.

حمایت در فارکس چیست؟

حمایت در فارکس یا همان ناحیه تقاضا نیز گفته می شود در این ناحیه خریداران اقدام به خرید می کنند و باعث افزایش قیمت می شوند دلیل خرید آن ها می تواند قیمت پایین یا بر اساس گذشته نمودار ناحیه بازگشتی قبلی در نظر گرفت اگر در فارکس معامله می کنی حتما می دانید که بازار دو طرف است زمانی که افراد زیادی معامله فروش دارند با نزدیک شدن قیمت به ناحیه حمایتی اقدام به بستن معامله خود یا همان خرید می کنند که مجدد باعث افزایش قیمت در این ناحیه می شود .

مقاومت در فارکس چیست؟

مقاومت در فارکس یا ناحیه عرضه به ناحیه ای گفته می شود که معامله گران احساس می کنند قیمت بالا تر از ارزش خودش است و باید کاهش پیدا کند پس وارد موقعیت فروش می شوند و قیمت کاهش پیدا می کند ، از طرفی معامله گرانی که قبلا معامله خرید داشته اند با نزدیک شدن قیمت به سطح مقاومتی اقدام به بستن معاملات خود می کنند و توسط این معامله گران هم مجدد قیمت کاهش پیدا می کند.

حمایت و مقاومت فارکس

آیا سطح حمایت و مقاومت معتبر است؟

قطعا ما نقاط دقیق برگشت قیمت را نمی دانیم چون توانایی کنترل و تغییر جهت بازار را نداریم و همیشه باید این مورد را در نظر داشته باشیم که ممکن است سطح حمایت و مقاومت را به اشتباه رسم کنیم یا در ناحیه حمایتی عرضه بسیار زیاد باشد مثلا خبری برای آن جفت ارز یا نمادی که معامله می کنیم وجود داشته باشد که باعث عدم واکنش به سطح حمایت شود و این مورد در مقاومت هم می تواند رخ دهد در آن شرایط که بازار به حمایت و مقاومت های ما واکنش نشان نمی دهد بهتر است معامله نکنیم تا بازار تحلیل پذیر حمایت و مقاومت فارکس شود .

آیا سطح حمایت و مقاومت معتبر است؟

روش رسم سطح حمایت و مقاومت

روش های زیادی برای رسم حمایت و مقاومت وجود دارد که شما می توانید بر اساس قیمت گذشته یا با استفاده از ابزار ها و روش های مختلف بدست آورید یکی از روش های رایج استفاده از سقف ها و کف های قبلی است که با استفاده از آموزش انواع سفارش در فارکس می توانید در آن ناحیه ها کسب سود کنید .

نحوه معامله بر اساس خط روند، حمایت و مقاومت

اگر قصد دارید آموزش های تکمیلی در زمینه تحلیل تکنیکال ببینید این مقاله از مقالات آموزش فارکس را به دقت بخوانید.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

حال که مفاهیم پایه را دانستید، وقت آن است که از این ابزارهای پایه اما بسیار مفید تکنیکال در معاملات خود استفاده کنید.

از آنجا که ما می خواهیم درک همه مطالب را برای شما آسان کنیم، نحوه معامله بر روی خط روند و سطوح حمایت و مقاومت را به دو ایده ساده تقسیم کرده ایم: جهش(بانس) شکست (بریک).

دقت کنید خط روند و کانال های روند نیز نوعی حمایت و مقاومت هستند. در این بخش اگر می گوییم حمایت و مقاومت خط روند را نیز در بر دارد.

بیشتر بخوانید:

جهش یا بانس

همانطور که از نامش پیداست، یکی از روش های معامله بر روی حمایت و مقاومت، زمانی است که قیمت بلافاصله پس از برخورد به سطوح واکنش نشان می دهد و جهش می کند.

بسیاری از معامله گران خرد فارکس مرتکب یک اشتباه می شوند و آن این است که سفارشات خود را مستقیما بر روی سطح حمایت و مقاومت چیده و در انتظار می نشینند تا معامله های آنان انجام شوند.

مطمئناً، چنین کاری شاید در بعضی مواقع جواب دهد اما در چنین روش معامله ای فرض بر این است که سطح حمایت یا مقاومت بدون اینکه قیمت هنوز به آن برسد، حفظ خواهد شد.

شاید با خود فکر حمایت و مقاومت فارکس کنید، “چرا یک سفارش ورود روی خط حمایت و مقاومت نگذارم؟ اینگونه مطمئن خواهم شد در بهترین نقطه ورود کردم.”

در روش معامله بانس یا جهش، ما می خواهیم احتمالات را به نفع خودمان افزایش دهیم و به نوعی تأییدی پیدا کنیم که حمایت یا مقاومت حفظ خواهند شد.

به عنوان مثال، به جای خرید سرخطی، می خواهیم صبر کنیم تا پیش از ورود به بازار، قیمت جهش کند و واکنش نشان دهد.

اگر به دنبال فروش بوده اید، باید پیش از ورود صبر کنید تا به مقاومت واکنش نشان دهد.

با این کار، از معامله در زمانی که قیمت سریع حرکت می کند و سطح حمایت و مقاومت را می شکند خودداری می کنید. این کار شبیه گرفتن چاقوی در حال سقوط هنگام معامله در بازار فارکس است و می تواند واقعاً مرگبار باشد!

شکست (بریک)

در یک دنیای ایده آل، سطوح حمایت و مقاومت برای همیشه معتبر خواهند بود، همبرگرهای مک دونالد مشکلی برای سلامتی ایجاد نخواهد کرد و برای سفر درون شهری از پهباد استفاده می کنیم!

در یک دنیای فارکس ایده آل، هر زمان که قیمت به سطوح حمایت و مقاومت اصلی برخورد کرد، می توانیم دست به خرید و فروش بزنیم و کسب سود کنیم.

اما دنیای واقعی جور دیگری است. واقعیت این است که این سطوح اغلب شکسته می شوند.

بنابراین، فقط معامله کردن در واکنش ها و بانس ها کافی نیست. باید بدانید که وقتی سطح حمایت و مقاومت راه می دهند باید چه کار کنید!

در معاملات فارکس دو روش برای معامله بر روی شکست ها حمایت و مقاومت فارکس وجود دارد: روش تهاجمی و روش محافظه کارانه.

روش معامله تهاجمی یا ریسکی

ساده ترین راه برای معامله در شکست ها، خرید یا فروش زمانی است که قیمت به طور قانع کننده ای از یک منطقه حمایت یا مقاومت عبور می کند.

کلمه قانع کننده در اینجا کلیدی است زیرا ما فقط زمانی می خواهیم وارد بازار شویم که قیمت به آسانی از سطح حمایت یا مقاومت مهمی عبور کند.

باید منطقه حمایت یا مقاومت به گونه ای عمل کند که گویی یکی از آن ضربه های مهلک بروس لی خورده است. ما می خواهیم ناحیه با شکستن قیمت، از درد برگ ریزان شود

روش معامله محافظه کارانه

این وضعیت را تصور کنید: شما تصمیم به خرید یورو در برابر دلار امریکا گرفتید به این امید که پس از واکنش به یک سطح حمایت، بالا رود.

اندکی پس از آن، حمایت شکسته می شود و اکنون شما ماندید و یک پوزیشن ضررده، و یک موجودی حسابی که به آهستگی رو به موت است.

1- شکست خود را قبول می کنید، بیرون می کشید و پوزیشن خود را می بندید؟

2- به معامله خود می چسبید و به امید افزایش مجدد قیمت می نشینید؟

اگر انتخاب شما گزینه دوم باشد، در اینصورت جای نگرانی نیست زیرا این روش معاملاتی را با تمام وجود حس و درک خواهید کرد.

به یاد داشته باشید، هر زمان که موقعیتی را ببندید، به نوعی دارید جهت مخالف معامله را می گیرید.

بستن معامله خرید EUR / USD در نقطه ورود یا نزدیک آن، به این معناست که به همین مقدار EUR / USD را فروش می گیرید.

حال، اگر فروش و بستن موقعیت های ضررده معامله گران به میزان کافی در سطح حمایت شکسته شده اتفاق بیفتد، قیمت معکوس می شود و دوباره شروع به سقوط می کند.

این پدیده دلیل اصلی این است که چرا سطوح حمایت شکسته شده هر زمان که شکسته شوند تبدیل به مقاومت می شوند.

همانطور که حدس زده می شود، در استفاده از این پدیده باید تماماً صبور بود.

به جای ورود در شکست، منتظر بمانید تا قیمت به سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده اصطلاحا پولبک زند و پس از برگشت و واکنش قیمت وارد شوید.

در فارکس، چنین چیزی همواره اتفاق نمی افتد. «تست دوباره» سطح حمایت و مقاومت شکسته شده همواره اتفاق نمی افتد. زمانهایی وجود خواهد داشت که قیمت فقط در یک جهت حرکت می کند و شما را جا می گذارد. به همین دلیل، همیشه از سفارشات حد ضرر استفاده کنید و هرگز و هرگز فقط به امید برگشت قیمت یک پوزیشن ضررده را نگهداری نکنید.

شرمنده دوستان ولی این کلمات واقعا باید بولد شود. این را قاب بگیرید و جلوی چشمانتان بگذارید. در فارکس «دیگه خیلی رفته بالا بر می گرده» یا «دیگه خیلی ریخته میاد بالا» وجود ندارد. منطقی و حساب شده معامله کنید.

آشنایی با اصول اولیه سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم پر کاربرد در داد و ستد است.

در تحلیل تکنیکال کلاسیک سطوح حمایت و مقاومت پدیده مهم و با اهمیتی به حساب می آید.

عجیب است که هر کسی ایده خاص خود را درباره نحوه اندازه گیری حمایت و مقاومت دارد.

اجازه دهید ابتدا نگاهی به اصول اولیه بیندازیم.

تصویر شماره یک سطح متوسطه

به نمودار بالا نگاه کنید. همانطور که می بینید، این الگوی زیگزاگ مسیر رو به بالا دارد (Bull).

هنگامی که بازار به سمت بالا میرود و سپس به سمت پایین، بالاترین نقطه قبل از نزول، مقاومت است.

با ادامه روند صعودی بازار، پایین ترین نقطه قبل از آغاز برگشت، حمایت است.

در این راه، مقاومت و حمایت با نوسان بازار در طول زمان به طور مستمر تشکیل می شوند.

همین امر برای جهت نزولی صدق می کند.

رسم سطوح حمایت و مقاومت

یک نکته را به یاد داشته باشید: سطوح حمایت و مقاومت اعداد دقیق نیستند.

اغلب اوقات می بینید که سطح حمایت یا مقاومت شکسته به نظر می رسد اما خیلی زود در میابید

که بازار در حالت تست آن بوده است. در نمودار شمعی، این “تستهای” حمایت و مقاومت معمولا با

سایه شمع نشان داده می شوند.

002

توجه کنید که چگونه سایه های شمع سطح حمایت ۱.۴۷۰۰ را تست کردند.

در این زمان ها، به نظر می رسد که بازار در حال “شکستن” حمایت است.

در حقیقت می توانیم ببینیم که بازار صرفا در حال تست این سطح بوده است.

پس از کجا بفهمیم که سطوح حمایت و مقاومت واقعا شکسته شده اند؟

پاسخ مشخصی برای این سئوال وجود ندارد. بعضی می گویند که سطوح حمایت و مقاومت وقتی

شکسته می شوند که بازار عملا از آن سطح بگذرد و بسته شود. اما بزودی می فهمید که همیشه

اجازه دهید نگاهی به یک مثال بیندازیم که در آن بازار از سطح حمایت ۱.۴۷۰۰ میگذرد و بسته می شود.

003

در این مورد قیمت پایین تر از سطح حمایت ۱.۴۷۰۰ بسته شده است اما دوباره به بالای آن بازگشته است.

اگر اعتقاد داشته باشید که این نقطه، نقطه شکست واقعی است و جفت ارزتان را می فروختید

مسلما ضرر میکردید.

حال که به نمودار نگاه میکنید، می توانید ببینید و نتیجه بگیرید که حمایت نه تنها شکسته نشده بلکه

قوی تر هم شده است.

برای اینکه بتوانید این نقاط شکست کاذب را به درستی پیدا کنید، باید مقاومت و حمایت را همچون یک سری

مناطق در نظر بگیرید و نه اعداد مشخص.

یک راه برای کمک به شما در پیدا کردن این مناطق همانا رسم مقاومت و حمایت روی نمودار خطی به جای

نمودار شمعی است. دلیلش این است که نمودار خطی فقط قیمت بسته شدن را به شما نشان می دهد

در حالیکه نمودار شمعی قیمت های سقف و کف را هم نشان می دهد.

این قیمت های سقف و کف گمراه کننده اند چرا که اغلب اوقات فقط عکس العمل های عصبی بازارند.

مثل این است که شخصی کار عجیبی بکند و وقتی که به او بگویید فقط پاسخ دهد که: “ببخشید

دست خودم نیست، تیک عصبیه.”

وقتی حمایت و مقاومت را رسم میکنید، دنبال عکس العمل های غیر ارادی بازار نیستید بلکه

حرکات ارادی آن را میخواهید.

با نگاه به نمودار خطی، می خواهید خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنید. این خطوط را جایی می کشید

که قیمت چندین قله یا دره را تشکیل می دهد.

004

سایر نکات جالب درباره حمایت و مقاومت:

  • وقتی بازار از مقاومت می گذرد، مقاومت به طور بالقوه می تواند به حمایت تبدیل شود.
  • هر چقدر قیمت سطح مقاومت و حمایت را تست کند ولی آن را نشکند، آن سطح حمایت یا مقاومت قوی تر می شود.

وقتی یک حمایت یا مقاومت می شکند، قدرت حرکت دنباله روی بستگی دارد که مقاومت یا حمایت شکسته شده

با چه قدرتی حفظ می شود.

005

با کمی تمرین، می توانید مناطق بالقوه حمایت و مقاومت را به راحتی پیدا کنید.

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

استراتژی معاملاتی فارکس شکست ناموفق سطوح (ساده در عین حال بسیار قدرتمند)

استراتژی معاملاتی فارکس شکست ناموفق سطوح

یکی از وقایع پر تکرار بازار که زیان بسیار زیادی را برای معامله گران در پیش دارد ، False Breakout یا همان شکست جعلی نام دارد که با عملکرد هوشمندانه ، می توان سود فوق العاده ای را از آن کسب کرد .

همانطور که اکثر شما می دانید ، پس از شکست سطوح حمایت و مقاومت این سطوح از بین نمی روند ، بلکه عملکرد آن ها بلعکس می شود و با توجه به این امر بسیاری از معامله گران پس از شکست یک سطح و برگشت زود هنگام قیمت به آن ، در جهت سطح جدید وارد معامله می شوند اما به شکلی ناباورانه قیمت آن سطح را می شکند و معامله گر متحمل ضرر می شود ، اما در ادامه این مطلب با یک استراتژی هوشمندانه آشنا می شوید که این موقعیت ها را به موقعیت هایی سود ساز برای ما تبدیل می کند.

در این استراتژی ما از شکست جعلی سطوح و همچنین واگرایی بر روی اسیلاتور مومنتوم استفاده می کنیم و مکانی که اکثر معامله گران در آن به دام می افتند را به نفع خود رقم می زنیم ، همچنین این استراتژی نسبت ریسک به ریوارد خیلی خوبی را در اختیار ما قرار می حمایت و مقاومت فارکس دهد که با مدیریت سرمایه می توان سود چشمگیری را از آن کسب کرد.

مشخصات استراتژی

  • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
  • تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
  • بازار : فارکس
  • نوع معامله : سووینگ تریدینگ و اسکالپینگ

پیش نیاز های استراتژی

اندیکاتور مومنتوم با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

استراتژی معاملاتی فارکس شکست ناموفق سطوح

قانون معامله

معامله خرید :

  1. ابتدا یک سطح حمایت معتبر را شاهد باشیم
  2. سپس قیمت این سطح را رو به پایین بشکند و مجددا به بالای آن برگردد (یک کندل کامل بالای سطح حمایت تشکیل شود)
  3. در ادامه ، در اسیلاتور مومنتوم دره های بالاتر از یکدیگر را شاهد باشیم
  4. و در آخر همزمان با مرحله 3 ، دره های پایین تر از یکدیگر را در چارت قیمتی خود شاهد باشیم

استراتژی معاملاتی فارکس شکست ناموفق سطوح

معامله فروش :

  1. ابتدا یک سطح مقاومت معتبر را شاهد باشیم
  2. سپس قیمت این سطح را رو به بالا بشکند و مجددا به پایین آن برگردد (یک کندل کامل زیر سطح مقاومت تشکیل شود)
  3. در ادامه ، در اسیلاتور مومنتوم قله های پایین تر از یکدیگر را شاهد باشیم
  4. و در آخر همزمان با مرحله 3 ، قله های بالا تر از یکدیگر را در چارت قیمتی خود شاهد باشیم

استراتژی معاملاتی فارکس شکست ناموفق سطوح

حد ضرر

در معامله خرید : زیر شکست جعلی سطح حمایت

در معامله فروش : بالای شکست جعلی سطح مقاومت

حد سود

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

اگر پس از وارد شدن به معامله شاهد یک روند خنثی در قیمت بودید از معامله خود خارج شوید

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیو های زیر را تماشا کنید

بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت کدام است؟

بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت

آیا بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت را میشناسید؟ اگر در بازارهای مالی مثل بازار ارزهای دیجیتال، بورس، طلا و سکه، فارکس و … معامله کرده باشید، نیاز به تعیین حدود قیمتی مقاومتی و حمایتی را در تحلیل تکنیکال نیاز پیدا می کردید. بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت به معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی کمک می کند تا حد ضرر و حد سود را برای معاملات خود به روش اصولی مشخص کنند، پس اگر شما هم در بازارهای مالی فعالیت دارید و دوست دارید از بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت برای تعیین حد سود و ضرر استفاده کنید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت

اندیکاتور حمایت و مقاومت از دیگر اندیکاتورهای حائز اهمیت و کاربردی برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت سهم در بورس است. اندیکاتور حمایت و مقاومت کمک می کند نقاط گوناگون حمایت و یا مقاومت یک سهم را شناسایی کنید. دانلود این اندیکاتور را به افرادی که در بازار بورس فعالیت دارند توصیه می کنیم. به صورت کلی هنگامی که سطوح مقاومت شکسته می شود، بدین معنی است که قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان می باشد و سهم سیر صعودی به خود خواهد گرفت و شاهد رشد آن دارایی در بازار مالی مورد نظر خواهیم بود.

همان طور زمانی که سطوح حمایت شکسته می شود، بدین معنی خواهد بود که قدرت فروشندگان بیشتر از قدرت خریدارن است و آن دارایی روند نزولی به خود خواهد گرفت. شناسایی خطوط حمایت و مقاومت کار ساده ای است و اندیکاتور حمایت و مقاومت به سادگی نقاط مختلف حمایت و مقاومت را تعیین خواهد کرد. با استفاده از اندیکاتور حمایت و مقاومت به راحتی می توانید حمایت ها و مقاومت های مهم سهم، رمزارز یا هر دارایی دیگری در بازارهای مالی مختلف را شناسایی فرمایید.

خط حمایت و مقاومت چیست؟

ذکر این نکته ابتدای این بخش الزامی است که به خط حمایت و مقاومت؛ Support و Resistance هم می گویند. شاید بسیاری از افراد با معنی این واژه ها آشنایی نداشته باشید، لذا در نظر داشته باشید که سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی است و بر روی فشار بر فروش غلبه می‌ کند، ولی در مقابل مقاومت بر عکس حمایت عمل می کند.

این گونه هم می توان گفت که حمایت و مقاومت سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند، به شکلی که ارائه دهنده‌ نقاط اتصال کلیدی و مهمی که در آن‌ ها نیرو‌ های عرضه و تقاضا به هم می رسند. بسیاری از افراد معتقدند وقتی که قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود، عرضه از تقاضا پیشی خواهد گرفت و بدین ترتیب از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می شود.

خط حمایت و مقاومت در بورس

بورس یا بازار ارزهای دیجیتالی هر کدام بازارهایی بسیار بزرگ هستند که در آن تریدرها به انجام معامله می پردازند، در حال حاضر بورس هر دوی این بازارها طرفداران بسیاری را به خود اختصاص داده اند و چنانچه بخواهیم معنی خط حمایت و مقاومت را عنوان کنیم؛ باید گفت که به سطحی از قیمت می گویند که احتمالا در آن تقاضا به اندازه ای زیاد می شود که از کاهش بیشتر قیمت بتواند جلوگیری کند، مقاومت گفته می شود و برعکس. تعریف خط حمایت و مقاومت بدین معنی است که خریدار به خرید و معامله تمایل بیشتری نشان دهد و در مقابل فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. بدین شکل احتمال این که قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند بیشتر می شود.

خط حمایت و مقاومت در فارکس

فارکس نیز یک بازار بسیار بزرگ است که در آن افراد و سرمایه گذاران برای معامله اقدام می کنند، گفته شده است که در این بازار روزانه افرادی وجود دارند که مبالغ هنگفتی از این طریق سود به دست خواهند آورد. حال چیزی که باید در نظر داشته اینجاست که حمایت و مقاومت در بازار فارکس نیز قابل استفاده است، بدین شکل که عرضه در این سطح در بازار فارکس با افزایشی در عرضه شروع می شود، برای همین فروشندگان حس می کنند که قیمت فعلی بیشتر از ارزش واقعی آن است و به امید این می‌ فروشند که قیمت آینده آن کاهش خواهد یافت.

نحوه کشیدن خط حمایت و مقاوت

در خصوص رسم این خطوط باید گفت که سه مرحله دارد و همچنین از اتصال حداقل دو کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می شود. در ابتدا فرد باید سطوحی را که نقطه هایی را در آن قرار داده اند که در چندین ریورس دیده شده است در نمودار خود قرار بدهد و در ادامه پس از آن باید نزدیک ترین اعداد رند به ریورس ها را مارک کند و در نهایت باید خطوطی که در بالای قیمت اعداد رند نشسته اند را پاک و حذف کند. البته رسم این خطوط خیلی آسان نخواهد بود و معمولا افراد مبتدی قادر نیستند که این کار را انجام دهند و بهتر است در این خصوص آموزش های لازم را ببینند.

آیا اندیکاتوری برای رسم خط حمایت و مقاوت وجود دارد؟

رسم این خطوط به هیج وجه ساده نیست، از همین روی بسیاری از افراد برای رسم آن روی کمک اینترنت حساب باز می کنند. نکته مهم اینجاست که هیچ اندیکاتوری که بتواند به صورت دقیق و صحیح این خطوط را برای افراد رسم کند، در اینترنت دیده نمی شود و تنها راه حل رسم درست و دقیق آن این است که افراد آموزش رسم این خطوط را به شکل دقیق یاد بگیرند و خودشان این خطوط را رسم کنند تا مشکلی برای آن ها ایجاد نشود. در ادامه 3 مورد از اصلی ترین اندیکاتورها برای تعیین نقاط مهم حمایت و مقاومت را برای شما معرفی کرده و شرح داده ایم.

1) اندیکاتور RSI یا قدرت نسبی

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور است که می توان با استفاده از آن، قدرت خریدار و فروشنده را در بازار تعیین کرد. آر اس آی با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن یک دارایی در یک دوره مشخص که به صورت پیش فرض 14 روز در نظر گرفته شده است، قدرت نسبی بازار را به نمایش خواهد گذاشت. بازه نوسانی اندیکاتور RSI بین صفر و صد است و به صورت کلی این اندیکاتور بیانگر مومنتم بازار است و آن را در تغییرات قیمتی و روند قیمتی بازار نشان می‌ دهد. به بیان دیگر وقتی که مومنتم و قیمت باهم در حال افزایش باشند، بیانگر قدرت زیاد روند صعودی بوده و این افزایش مومنتم بازار نشان می‌ دهد که معامله گران همچنان خریدار آن هستند.

در مقابل، وقتی که قیمت افزایش پیدا می کند ولی مومنتم در حال کاهش است، بیانگر ضعیف شدن روند صعودی بوده و خبر از اتمام روند صعودی فعلی بازار خواهد داد. به صورت کلاسیک، اندیکاتور RSI دو محدوده و منطقه اشباع فروش و اشباع خرید دارد. هنگامی که عدد شاخص قدرت نسبی بیشتر از 70 باشد، می گویند که بازار در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است.

همچنین هنگامی که مقدار عددی این اندیکاتور کمتر از 30 شود، می گویند بازار در محدوده اشباع فروش قرار دارد. به عنوان مثال هرچقدر مقدار اندیکاتور قدرت نسبی به سقف که 100 است و کف خود یعنی صفر نزدیک‌ تر شود، بیانگر اتمام روند فعلی و تغییر روند و یا پولبک زدن به سطح مقاومت و سطح حمایت شکست شده و ادامه روند فعلی می باشد.

به هر حال، بالا بودن عدد این اندیکاتور بیانگر اصلاح قیمت یا بازگشت روند است، ولی انجام معاملات و خرید و فروش تنها با توجه به این اندیکاتور، روش صحیحی نیست، چرا که مثل دیگر اندیکاتورها و ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI نیز می تواند خطا داشته باشد، از همین روی روش صحیح این است که از این اندیکاتور در کنار سایر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب چند اندیکاتور موجب خواهد شد که خطای تحلیل تا حدود بسیار زیادی کاهش پیدا کند.

2) میانگین متحرک یا Moving Average

میانگین متحرک اندیکاتوری است که تغییرات قیمت را به شکل اصلاح شده و با گرفتن میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی از پیش تعیین شده نمایش می دهد. با استفاده از این شاخص، روند قیمت به سادگی قابل تشخیص است، به این خاطر که این اندیکاتور از داده‌ های قیمتی قدیمی تر بهره می گیرد، یک شاخص پس رو به شمار می آید. میانگین متحرک ساده و میاتگین متحرک نمایی دو نوع از مووینگ اوریج ها هستند که بیشترین کاربرد را میان هم نوعان خود دارند. میانگین متحرک ساده، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی تعیین شده نشان می دهد. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه یا SMA-10 میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و آن را به نمایش خواهد گذاشت.

تشخیص خطوط حمایت و مقاومت

از طرفی میانگین متحرک نمایی، میانگین قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده را با ضریب بیشتر روزهای اخیر مورد محاسبه قرار می دهد. در واقع هر چقدر دوره زمانی این شاخص بیشتر شود، تغییرات اندیکاتور به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتر ممی شود .

3) اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger Bands

نوسانات بازار به وسیله اندیکاتور بولینگر باند قابل محاسبه است. بولینگر باند از سه خط تشکیل شده است؛ خط میانی یک میانگین متحرک ساده است و یک خط در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند که این دو خط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک محسوب می شوند. جالب است بدانید که با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط به هم نزدیک یا از هم دور خواهند شد.

نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور‌، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع فروش خواهد بود. همچنین شکستن باندهای این اندیکاتور‌ هم که اتفاقی بسیار نادر است، قدرت روند فعلی بازار را نشان خواهد داد .

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به معرفی 3 مورد از بهترین اندیکاتور های حمایت و مقاومت در تمامی بازارهای مالی پرداختیم.

چنانچه به دنیای بلاکچین علاقه دارید، مطلب استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال برای ایرانی ها را حتما مطالعه کنید.

شما تا به حال از چه اندیکاتوری استفاده کرده اید؟ استفاده شما، فایده ای هم داشته است؟

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا