ترند و خطوط رون

نمودارهای کوتاه و گسترده نسبت به نمودارهای باریک و بلند ، دارای خطوط شیب دار کمتری هستند.

اندیکاتور آماده اتوماتیک رسم خطوط روند

محصول بی نظیری که قصد داریم امروز معرفی کنیم، یک اندیکاتور فارکس آماده اتوماتیک رسم ترند لاین حرفه ای برای متاتریدر ۴ است. که میتواند حساب شما را به بهترین بالانس و سودآوری برساند. این اندیکاتور ساخته شده توسط سایت پردازش اطلاعات مالی دکه است. و بصورت مداوم درحال بروزرسانی و بهبود است. اندیکاتور فارکس آماده اتوماتیک رسم خطوط روند از بهترین و حرفه ای ترین اندیکاتور در جهان است.

توضیحات محصول

اندیکاتور آماده اتوماتیک رسم خطوط روند

محصول بی نظیری که قصد داریم امروز معرفی کنیم، یک اندیکاتور فارکس آماده اتوماتیک رسم ترند لاین حرفه ای برای متاتریدر 4 است. که میتواند حساب شما را به بهترین بالانس و سودآوری برساند. این اندیکاتور ساخته شده توسط سایت پردازش اطلاعات مالی دکه است. و بصورت مداوم درحال بروزرسانی و بهبود است. اندیکاتور فارکس آماده اتوماتیک رسم خطوط روند از بهترین و حرفه ای ترین اندیکاتور در جهان است.

فواید استفاده از اندیکاتور فارکس آماده اتوماتیک رسم ترند لاین :

• 1. رسم سریع و آسان خط روند در تمام جفت ارزها
• 2. رسم سریع و آسان خط روند در تمام تایم فریم ها
• 3. هنگام برخورد قیمت به خط های روند و یا شکست آنها به ما هشدار میدهد تا از بازار عقب نمانیم.
• 4. خطوط روند را به اشتباه رسم نمیکند.
• 5. قابل ترکیب با تمامی سیستم های معاملاتی
• 6. مناسب برای معامله گران مبتدی و همچنین معامله گران با تجربه
• 7. صرفه جویی در زمان

اندیکاتور آماده اتوماتیک رسم ترند لاین چگونه کار میکند؟

اندیکاتور فارکس آماده اتوماتیک رسم خطوط روند براساس high و low و نقاط prz مهم بصورت دقیق برای شما ترند می کشد. و شما می توانید بعد از برخورد قیمت به این ناحیه ها وارد معامله شوید.

آشنایی با خط روند(trend line) در بازار فارکس

خط روندی خط مستقیمی است که دو یا چند نقطه قیمت را به یکدیگر متصل می کند و در آینده امتداد می یابد. شناسایی روند فعلی بازار برای پیشبینی روند آتی بازارهای مالی همچون فارکس حائز اهمیت است.

از خط روندها بعنوان سطوح حمایت و مقاومت ترند و خطوط رون مورب نیز نام برده می شود و تمام قوانین سطوح حمایت و مفاومت برای خط روند نیز صادق است.

برای مشاهده تمامی جلسات این دوره روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

خط روند چیست و چه کاربردی دارد؟

خط روند یک ابزار ترسیمی نموداری است که در نمودارهای بازارهای مالی از اتصال سقف ها و کف های قیمتی به دست می آید.

بهتر است خطوط روند را در نمودارهای میله ای یا نمودار شمع های ژاپنی که سقف و کف قیمت در داده های قیمتی یک روز معلوم است ترسیم کنید.

رسم خطوط روند از این رو حائز اهمیت است که طبق یک اصل مهم در بازار فارکس بازار مایل است روند خود را دنیال کند.

اگر به هر دلیلی قرار باشد روند فعلی بازار تغییر کند نشانه های از تغییر روند روی خطوط روند دیده می شود.

چون حطوط روند با اتصال سقف ها یا کف های قیمتی رسم می شود دقیقا همانند حمایت و مقاومتی هستند که به صورت اریب رسم شده باشد.

با هر بار برخورد قیمت به خط ترند اگر قیمت شتاب و قدرت لازم را داشته باشد سطح حمایتی یا مقاومتی شکسته خواهد شد و روند تغییر می کند و ممکن است الگوهای کندل استیک یا دستور های معاملاتی بازگشتی نیز این تغییر روند را پیشبینی کنند.

و اگر قیمت شتاب و قدرت لازم برای شکست سطح حمایت و مقاومت را نداشته باشد روند ادامه دار خواهد بود و ممکن است الگوهای ادامه دهنده یا دستورات معاملاتی ادامه دهنده پیشروی روند را پیشبینی کنند.

مشخصات خط روند صعودی و نحوه ترسیم آن

برای اینکه خط روندی صعودی را شناسایی و ترسیم کنیم ابتدا باید روند صعودی را بشناسیم.

روند صعودی روندی است سقف هر موج بالاتر از سقف موج قبلی و کف هر موج پایین تر از کف موج قبلی باش.

شیب قیمت در روند صعودی مثبت است و هرچه شیب قیمتی بیشتر باشد و فاصله کف و سقف موج ها از موج قبلی بیشتر باشد روند صعودی پر قدرت تر است.

خطوط روند صعودی از اتصال کف های قیمتی با شیب مثبت شکل می گیرد.برای رسم خط روند صعودی باید حداقل سه نقطه برای اتصال وجود داشته باشد.

خطوط روند صعودی همانند سطح حمایت که از اتصال پایین ترین قیمت ها رسم می شود،نقش حمایتی را ایفا می کند.

تا زمانی که کف قیمت امواج با خط روند صعودی برخورد کند اما نتواند به آن نفوذ کند یا پس از نفوذ ناچیز روند قیمت بازگشت داشته باشد روند صعودی تثبیت شده است.

هر زمان روند قیمت به خط روند صعودی یا همان حمایت اریب نفوذ کرد و توانست خط را بشکند به صورتی که در نمودار شمع ژاپنی یک کندل استیک زیر خط روند صعودی باز و بسته شود،روند شکسته شده است.

مشخصات خط روند صعودی و ترسیم آن

برای شناسایی و ترسیم خط روند نزولی آشنایی با روند نزولی لازم است.

روند نزولی روندی است که کف قیمت هر موج از موج قبلی پایین تر باشد و اگر سقف قیمت ها نیز از سقف قبلی پایین تر باشد روند نزولی پر قدرت تر است.

با اتصال حداقل سه نقطه از سقف قیمت ها در روند نزولی،خطوط روند نزولی ترسیم می شود.شیب این خط باید منقی باشد.

هرچه شیب خطوط روند نزولی بیش تر باشد و فاصله سقف و کف های قیمتی بیشتر باشد خطوط روند نزولی معتبر تر است.

خط روند نزولی همانند ترسیم سطح مقاومت با اتصال بالاترین قیمت ها شکل می گیرد از همین رو نقش مقاومتی دارد.

تا زمانی که کف قیمت امواج با خط روندنزولی برخورد کند اما نتواند به آن نفوذ کند یا پس از نفوذ ناچیز روند قیمت بازگشت داشته باشد روند نزولی تثبیت شده است.

هر زمان روند قیمت به خط روند نزولی یا همان مقاومت اریب نفوذ کرد و توانست خط را بشکند به صورتی که در نمودار شمع ژاپنی یک کندل استیک بالای خط روند نزولی باز و بسته شود،روند شکسته شده است.

ترسیم خط روند معتبر

هر کس که بخواهد خطوط روند را رسم کند با اتصال چند قیمت روی نمودار میتوانند این کار را انجام دهد ولی آیا هر خط روندی به هر صورت معتبر است؟

نه خط روند قرار است نقش سطوح حمایت و مقاومت را ایفا کند و پیشبینی ما از روند آتی باز بستگی زیاد به اعتبار خط روند فعلی دارد.

درست است که تحلیل تکنیکال برای ترسم این خطوط اهمیت ویژه ای قائل است اما ترند و خطوط رون نباید به هر روشی خطوط روند را ترسیم کرد.

گاهی نوسانات بازار تحت تاثیر واقع و رویدادها دارای نوساناتی است که اصلا در قالب خطوط روند نمی گنجد.

برای رسم یک خط روند نیاز به حداقل دو قیمت داریم باید توجه داشته باشید که این دو قیمت باید از سایه یک کندل به سایه کندل بعدی رسم شود.نه از سایه به بدنه یا از بدنه به سایه

میتوان خط را از سایه به سایه و از بدنه به بدنه رسم کرد و فاصله بین سایه ها تا بدنه ها را بعنوان منطقه حمایت و مقاومت در نظر گرفت.

سایه هر کندل نشانی از حضور خریداران و فروشندگان و عرضه و تقاضای پشت پرده بازار است پس نقش پررنگی در پیشبینی آینده بازار دارد.

پس از اینکه دو نقطه برای ترسیم روند یافتیم هنوز این خط دارای اعتبار کافی نیست.وقتی معتبر می شود ترند و خطوط رون که قیمت یک بار دیگر این خط را لمس کند.

پس دو نقطه قیمت برای رسم اولیه خط روند لازم است و نقطه سوم قیمت برای اعتبار بخشیدن به آن

اگر این شرایط در بازار نبود خود را ملزم به رسم خط ترند نکنید زیرا باعث به خطا رفتن تریدر می شود.

نمودار Microsoft (MSFT) یک Trend line صعودی را نشان می دهد که 4 بار لمس شده است. پس از لمس سوم در Nov-99 ، خط روند به عنوان یک خط حمایت معتبر در نظر گرفته شد.

وقتی که قیمت برای بار چهارم خط را لمس می کند اعتبار سطح حمایت بسیار بیشتر می شود.

تا زمانی که قیمت بالای این سطح حمایت باقی می مانند نشان می دهد قدرت همچنان به دست خریداران(گاوها) است و احتمال تغییر روند بسیار کم است.

*در بازار فارکس هیچ قطعیتی در هیچ نوع تحلیلی وجود ندارد.

فاصله اتصال نقاط خط روند

برای رسم یک خط روند صعودی باید سه نقطه قیمتی از سقف های قیمتی و برای رسم خط روند نزولی باید سه نقطه قیمتی از کف های قیمتی به یکدیگر متصل شوند.

باید بدانیم فاصله این نفاطی قیمتی باید چه مقدار باشد تا خطوط روند معتبر ترسم شود.

آیا میتوان موج کوچک پشت هم را برای اتصال انتخاب کرد؟

یا میتوان با فاصله یک موج نقاط را به هم پیوند داد؟

اگر سه نقطه اتصال نزدیک به هم باشد روند ترسیمی معتبر نیست و اگر از هم خیلی دور باشد این ترسیم اصلا روند فعلی بازار نیست و مشکوک است.

سه نقطه قیمت را باید در تایم فریم میان مدت با امواجی با نوسان متوسط به گونه ای انتخاب کرد که فاصله نقاط تقریبا یکسان باشد.

به تصویر زیر توجه کنید.

در نمودار Wal-Mart (WMT) اگر نقطه 1 را نقطه اول ترسیم در نظر بگیریم فاصله تا نقطه 2 بسیار کم است و شیب Trend line صحیح نیست.

پس ترسیم را از نقطه 2 شروع میکنیم تا فاصله تا نقاط بعدی معقول و یکسان باشد و همانطور که میبینید این خط روند صحیح بوده است.

زاویه اتصال نقاط خط روند

علاوه بر فاصله نقاط،زاویه اتصال نقاط برای ترسیم خط روند در میزان اعتبار مهم است.

بهترین و ساده ترین بیان برای زاویه خط ترند و خطوط رون روند این است که خط نباید خیلی به خط افقی نزدیک باشد نه خیلی حالت عمود و شیب تند به خود بگیرد.

اگر خط خیلی افقی شود اصلا بازار دارای روند نیست و درواقع رنج است و باید با قوانین بازار رنج تحلیل کرد.

و اگر روند خیلی عمودی باشد نوسانات بازار از حالت معقول خارج شد و تحلیل پذیر نیست.

در هر کدام از این حالت ها حتی اگر سه نقطه برای اتصال وجود داشته باشد و فاصله این نقاط درست باشد بازهم خط روند نمیتواند نقش سطوح حمایت و مقاومت را ایفا کند و پیشبینی آینده بازار دچار خطا می شود.

به تصویر زیر توجه کنید:

تصویر بالا نمودار یاهو(YHOO) را نشان میدهد که در یک دوره 5ماهه خط روند 4 بار لمس شده است و فاصله نقاط اتصال صحیح است.

اما در این نمودار شیب خط بیشتر از شیب منطقی است به طوری که اگر نفوذی در خط صورت بگیرد و اصلاحا روند طبق قوانین کاملا شکسته شود بازهم نشانه ای از تغییر جهت بازار نیست.

زوایه خطوط روند بستگی به تعداد داده نمایش داده شده در نمودار و تایم فریم معاملاتی نیز دارد.

اگر روند در تایم فریم میان مدت نمودار شمعی ژاپنی که تعداد کندل ها در نمایش متعادل است ترسیم شود زوایه خط بهتر ترسیم می شود.

نمودارهای کوتاه و گسترده نسبت به نمودارهای باریک و بلند ، دارای خطوط شیب دار کمتری هستند.

نفوذ به خط روند اصلی

گفتیم که خطوط روند باید از قله به قله و قعر به قعر با احتساب سایه کندل ها رسم شود.

گاهی نوساناتی در بازار وجود دارد که قله اصلی یا قعر اصلی نیستند و تحریف شده هستند.

این نوسانات ممکن است در اثر رویدادها در یک روند یا نتیجه شیطنت بروکرها باشند و نمیتوان روی آن ها حساب کرد.

در بهترین حالت این نوسانات حکم نفوذ به روند اصلی را دارند.

اگر بتوان با چشم پوشی از بعضی قله ها،قعرها و سایه ها خطوط روند معتبری رسم کرد که هم از اتصال سه نقطه به وجود آمده باشد هم نقاط دارای فاصله و زاویه مناسب باشند،باید حتما این کار را کرد.

نمودار بالا نشان می دهد اگر خط روند از پایین تمام سایه ها رسم شود زاویه خط زیاد و شیب بسیار تند می شود.

س بهتر است از چند سایه(بیضی قرمز) چشم پوشی کنیم و این سایه ها را نفوذ در نظر بگیریم تا شیب خط معتبرتر باشد.

تصویر بالا نمودار کوکا کولا (KO) را در یک بازه بیشتر از یک سال نشان میدهد.

ابتدا برای ترسیم خط روند(خط خاکستری) قله بلندتر(بیضی قرمز) را بعنوان نقطه شروع در نظر گرفته ایم که همانطور که میبینید روند معتبر نشده است شیب خط زیاد شده و نقطه سوم معلوم نیست.

مجدد از قله بلندتر که ممکن است در اصر یک رویداد یک نوسان بی منطق باشد چشم پوشی کرده ایم و قله قبلی را بعنوان نقطه شروع در نظر گرفتیم که در این حالت قله بلندتر تنها یک نفوذ است و خط روند دارای اعتبار کافی با سه نقطه قیمتی با فاصله و زاویه مناسب است.

در نمودار بالا به خط ترند دوم که اعبار کافی دارد میتوان به عنوان یک سطح مقاومت اریب نگاه کرد و براین اساس تحلیل کرد.

سخن پایانی

خطوط روند بینش خوبی به تحلیل گر می دهند اما نباید خیلی روی آن ها حساب کرد و همه تحلیل ها را براساس آن انجام داد.

در بهترین حالت برای اطمینان بیشتر باید از سطوح حمایت و مقاومت افقی یا دیگر تحلیل ها در کنار تحلیل خط روند استفاده کرد.

استفاده از اندیکاتورها نیز برای تایید شکست روند میتواند گزینه خوبی باشد.

به تصویر زیر توجه کنید:

خط روند در تصویر بالا با اینکه با رعایت تمام قوانین رسم شده است و معتبر است اما میبنید که روند پس از شکست کامل خط روند صعودی بازگشت نداشته است و به سطح حمایت افقی پایبند بوده است.

این روند قیمت نتوانسه است حمایت افقی را بشکند پس روند صعودی را همچنان ادامه می دهد.

نتیجه ای که میتوان از این نمودار گرفت این است که خطوط روند تنها کمک میکنند بدانیم در چه زمان هایی باید منتظر تشکیل الگو،شکست سطوح حمایت و مقاومت یا رخ دادهای دیگر باشیم و نباید تنها به روندها اطمینان کرد.

تشخیص روند یا خطوط روند در بازار فارکس

روند‌ یا ترند یکی از اساسی‌ترین و مهمترین بخش تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. بسیاری از معامله‌گران معتقدند که انجام معامله در روند می‌تواند بیشترین سود را برای تریدرها داشته باشد اما برای بدست آوردن سود مناسب باید بتوانیم روند‌ها را به خوبی تشخیص داده و در موقعیت مناسب وارد معامله شد.

نمودارها بازتاب عملکرد فروشنده‌ها و خریدارها می‌باشند. کف چاله‌ها جایی را نشان می‌دهند که فروشنده‌ها متوقف شده‌اند و خریداران کنترل بازار را دوباره به دست آورده‌اند. نوک قله‌ها جایی را نشان می‌دهد که خریداران از نفس افتاده‌اند و کنترل به دست فروشندگان افتاده است.

فهرست مطالبی که خواهید خواند.

خط روند چیست؟

خطی که دو کف مجاور را به یکدیگر وصل می‌کند نشان دهنده قدرت صعودی عامه پسند می‌باشد که مورد پذیرش جمع واقع شده است و خطی که از وصل کردن دو قله مجاور می‌آید بیانگر درک عامه مردم از قدرت خرس هاست. این خطوط، خطوط روند نامیده می‌شوند و معامله‌گران از این خطوط برای شناسایی روندها استفاده می‌کنند. وقتی قیمت‌ها در حال صعود هستنند خط روند صعودی از به هم وصل کردن کف‌ها رسم می‌شود و هنگامی که قیمت‌ها در حال کاهش هستند خط روند نزولی از به هم وصل کردن قله‌ها رسم می‌گردد.

ادامه دادن این خطوط به قسمتی از بازار که هنوز تشکیل نشده است برای پیش بینی نقاط خرید و فروش به معامله‌گر کمک می‌کند. مهم ترین ویژگی یک خط روند زاویه آن می‌باشد که می‌تواند قدرت بازار را شناسایی کند.

زمانی که یک خط روند صعودی است نشان می‌دهد که کنترل بازار در دست خریداران است و معامله خرید همراه با یک حد ضرر در زیر خط روند گزینه خوبی به شمار می‌آید.

زمانی که یک خط روند نزولی است نشان می‌دهد که کنترل بازار در دست خرس‌هاست در این هنگام معامله فروش همراه با یک حد ضرر در بالای خط روند گزینه خوبی به حساب می‌آید.

خطوط روند جز قدیمی‌ترین ابزار معامله‌گران به شمار می‌آیند و امروزه از ابزارهای پیشرفته‌تری مثل میانگین‌های متحرک و MACD استفاده می‌شود.

معامله‌گران برتر اعتراف می‌کنند که هیچ استراتژی معاملاتی واحدی وجود ندارد که نسبت برد آن صد درصد باشد. این جمله ممکن است واضح به نظر برسد، اما دقیقاً به همین دلیل است که معامله‌گران باید مراقب هر چیزی باشند که شانس آنها را برای انجام معاملات برنده افزایش دهد. یکی از این تکنیک‌ها خطوط ترند لاین است.

معامله با کمک روند‌ها روشی است که می‌تواند نقاط ضعف هر استراتژی معاملاتی را پوشش دهد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید در یک روند نزولی حتی اگر در نقاط صحیح در جهت خلاف روند وارد شویم بازهم می‌توان از بازار سود گرفت.

ترند قالب در شکل زیر یک ترند نزولی است که با قرار دادن صحیح حد ضرر می‌‌توانستیم سود زیادی را بدست آوریم.

نمودار زیر نشان می دهد که مقدار بیشتری پیپ در جهت روند وجود دارد.

اندیکاتور خطوط روند

برای تعیین روند، نمودار قیمت را روی یک جفت ارز دلخواه با بین ۱۰۰-۲۰۰ کندل بکشید. سپس به این سوال پاسخ دهید که قیمت‌ها به طور کلی در کدام جهت حرکت می‌کنند؟

اگر روند صعودی بود باید در چارت مجموعه‌ای از higher highها و higher lowها را داشته باشیم. به شکل زیر دقت کنید.

توجه کنید که در ترند صعودی هر high بالاتر از high قبلی و همچنین هر low بالاتر از low قبلی قرار می‌گیرد.

با این حال باید بدانید که تمامی روندها زمانی به پایان می‌رسند. نمودار زیر نقطه‌ای را نشان می‌دهد که معامله‌گران باید بدنبال تغییر روند باشند. زیرا قیمت موفق به ایجاد یک higher low جدید نشده است و به زیر low قبلی سقوط کرده است.

برای تایید یک ترند نزولی باید مجموعه‌ای از lower low و lower high را داشته باشیم.به عبارت دیگر باید هر کف از کف قبلی خود پایین‌تر و هر قله هم از قله قبلی خود پایین‌تر باشد.

در تصویر زیر معکوس شدن یک ترند نزولی به صعودی را مشاهده می‌کنید. می‌بینیدکه یک کف جدید ساخته نشده و آخرین قله هم شکسته شده است و high جدیدبالاتر از قله قبلی شکل گرفته است. در اینجا روند نزولی به روند صعودی تغییر کرده است.

برای انجام معاملات بهتر در فارکس باید ترند‌های پر قدرت را پیدا کنید. آنهایی که به وضوح مشخص است که چه ترندی دارند در غیر اینصورت بهتر است به جفت ارز بعدی بروید.

استفاده از خطوط روند

اغلب اوقات براحتی می‌توان با ترسیم یک خط روندها را تشخیص داد.

هرگاه قیمت به این خطوط برخورد می‌کند مجددا به جهت اصلی خود ادامه می‌دهد و در صورت شکست این خطوط احتمال معکوس شدن روند وجود دارد.

نمودار زیر یک ترند صعودی قوی را به تصویر می‌کشد که توسط higher high و higher low ها تأیید شده است. ترسیم یک ترند لاین که چندین low را در یک ترند صعودی و چندین high را در یک ترند نزولی به هم متصل می‌کند، اغلب راهی آسان برای شناسایی روند از منظر بصری است.

در نقاطی که قیمت به ترند لاین برخورد داشته است، می‌تواند به معامله‌گران نقاط ورود خوبی را برای خرید بدهد.

کانال های خط روند

یک کانال از دو خط موازی تشکیل می‌شود که قیمت بین آن دو خط حرکت می‌کند اگر یک خط روند صعودی از به هم پیوستن کف‌ها رسم کنید می‌توانید یک خط کانال نیز به موازات آن از به هم وصل کردن قله‌ها رسم کنید. همچنین زمانی که یک خط روند نزولی از به هم پیوستن ترند و خطوط رون سقف‌ها رسم می‌کنید می‌توانید یک خط کانال به موازات آن از اتصال كف‌ها رسم کنید.

خطوط کانال نیز مانند خطوط روند باید از مناطق پرازدحام و لبه‌هایی که دارای برخورد بیشتری هستند رسم شود و در رسم آنها نباید به سایه‌ها اعتنا کرد. وجود یک خط کانال به اعتبار خط روندی که خط کانال به موازات آن رسم گردیده است بسیار می‌افزاید و اعتبار خطوط کانال بستگی به تعداد دفعاتی دارد که قیمت آنها را لمس کرده باشد.

یک خط کانال در یک روند صعودی نشان دهنده سقف قدرت گاوها ودر یک روند نزولی نشان دهنده حداکثر قدرت خرس‌هاست. هرچه کانال عریض‌تر باشد روند از قدرت بیشتری برخوردار است. بهتر است که همیشه در جهت شیب کانال معامله کنید یعنی در یک کانال صعودی در یک چهارم یا نیمه پایینی کانال اقدام به خرید و در یک کانال نزولی در یک چهارم یا نیمه بالایی اقدام به فروش کنید. حد سود در این روش روی خط مقابل کانال قرار داده می‌شود.

قوانین معاملاتی خط روند

1. معامله کردن در جهت شیب روند: اگر جهت روند صعودی باشد باید به دنبال موقعیت‌های خرید باشید و از فروش اجتناب کنید. زمانی که شیب روند نزولی است معاملات فروش به انجام برسانید و از خرید اجتناب کنید.
2. یک خط روند حمایت یا مقاومت پدید می‌آورد. زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش‌اند سفارش خرید خود را بالای خط روند صعودی و حد ضرر خود را پائین خط روند قرار دهید و عکس همین عمل را در روندهای نزولی انجام دهید.
3. زمانی که همراه با خط روندی که شیب آن بیش از ۴۵ درجه باشد معامله می‌کنید حد ضرر معامله خود را بسیار نزدیک به خط روند در نظر بگیرید تا متحمل ضرر زیادی نشوید. همچنین به طور روزانه با توجه به شرایط بازار آن را تغییر دهید.
4. قیمت‌ها اغلب پس از شکستن یک خط روند پر شیب یک بار دیگر باز می‌گردند و آخرین قله یا چاله تشکیل شده را لمس می‌کنند. پس از شکست یک روند صعودی بازگشت قیمت و لمس قله قبلی اگر با کاهش حجم معاملات هم زمان شود و با یکی از اندیکاتورها نیز واگرایی تشکیل دهد یک موقعیت فروش استثنایی به دست می‌آید هم چنین در یک روند نزولی اگر پس از شکست خط روند قیمت مجددا برگردد و آخرین کف تشکیل شده را لمس کند و هم زمان با حجم کم معاملات نیز همراه شود یک موقعیت خرید کم ریسک ایجاد می کند.
5. برای تعیین حد سود از رسم یک خط موازی با خط روند کمک بگیرید.

نقش حمایت و مقاومت‌های داینامیک در خط روند

با توجه به تحلیل تکنیکال کلاسیک نواحی حمایت و مقاومت بر روی نمودار بصورت افقی است. این زمانی مفید است که بازار در یک محدوده یا روند رنج باشد.

اما در بازارهای پر روند، این امر به خوبی جواب نمیدهد و این همان جایی است که شما نیاز دارید بر حمایت و مقاومت پویا یا داینامیک تکیه کنید. این بدان معناست که حمایت و مقاومت به جای ثابت بودن، همراه با قیمت حرکت می‌کنند.
به عنوان مثال در تصویر زیر میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای می‌تواند به عنوان حمایت داینامیک در روندهای قوی عمل کند.

یا مثلا در شکل زیر میانگین متحرک دوره ۵۰ به عنوان یک مقاومت داینامیک عمل می‌کند و روند نزولی را به ما نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که خطوط حمایت و مقاومت داینامیک می‌توانند نقش یک خط روند و یا کانال را ایفا کنند.

مراحل رفتار بازار با خطوط روند

بازارها همیشه در حال تغییر هستند. می‌تواند در روند صعودی، نزولی، محدوده، نوسان کم، نوسان زیاد و غیره باشد. اما، اگر قدمی به عقب بردارید و به تصویر بزرگتری نگاه کنید، بهتر متوجه بازار خواهید شد.

قیمت همواره در یکی از ۴ مرحله زیر قرار دارد:

1. Accumulation یا تجمع
2. Advancing یا پیشرفت
3. Distribution یا توزیع
4. Declining یا کاهش

مرحله Accumulation: مرحله انباشت پس از کاهش قیمت رخ می‌دهد و یک محدوده رنج در روند نزولی به نطر می‌‌رسد. مراحل تشخیص آن به شکل زیر است:

• پس از کاهش قیمت در ۵ ماه گذشته یا بیشتر رخ می‌دهد. (تایم فریم روزانه)
• یک محدوده رنج نسبتا بزرگ با حمایت و مقاومت واضح می‌باشد که در یک روند نزولی رخ داده است.
• میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حال کاهش است. (شتاب یا مومنتوم آن در حال کاهش است.)
• قیمت در حدود میانگین متحرک ۲۰۰ روزه نوسان می‌کند. به شکل زیر توجه کنید:

زمانیکه قیمت مقاومت ناحیه رنج را بشکند و از قسمت تجمع یا Accumulation خارج شود، وارد مرحله پیشرفت یا Advancing می‌گردد.

مرحله Advancing: مرحله پیشرفت یک روند صعودی با مجموعه ای از قله‌ها و کف‌ها است.

• پس از خروج قیمت از مقاومت در مرحله تجمع رخ می‌دهد.
• شما می‌توانید یک سری قله و دره را مشاهده کنید.
• قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است.
• میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حال افزایش است.

نکته: توجه داشته باشید که تمامی نمودارها در تایم فریم روزانه است.

حالا موضوع اینجاست ،هیچ بازاری برای همیشه بالا نمی‌رود. سرانجام “خسته” می‌شود و آنجاست که وارد مرحله سوم یعنی Distribution می‌شود.

مرحله Distribution: مرحله توزیع پس از افزایش قیمت رخ می دهد و یک محدوده رنج در روند صعودی می‌باشد.

• پس از افزایش قیمت در ۵ ماه گذشته یا بیشتر رخ می‌دهد. (تایم فریم روزانه)
• به نظر می‌رسد یک ناحیه رنج با مناطق حمایت و مقاومت آشکار است؛ در یک روند صعودی.
• میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حال کاهش است. (شتاب یا مومنتوم آن در حال کم شدن است.)
• قیمت در محدوده میانگین متحرک ۲۰۰ روزه به نوسان می‌کند.

در این مرحله، بازار هنوز هم در تعادل است و هم خریداران و هم فروشندگان به یک اندازه قدرت دارند. با این حال اگر قیمت سطح حمایتی را بشکند و از آن عبور کند وارد مرحله آخر می‌شود.

مرحله Declining: این مرحله یک روند نزولی است که دره‌ها و قله‌های پایینتری را به وضوح تشکیل داده است.

• پس از خروج قیمت از حمایت در مرحله توزیع رخ می‌دهد.
• یک سری high و low را مشاهده می‌کنید.
• قیمت زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است.
• میانگین متحرک ۲۰۰ روزه شروع به پایین آمدن کرده است.

دانستن اینکه قیمت هم اکنون در چه مرحله‌ای است می‌تواند کمک بسیار زیادی به تشخیص صحیح روند‌ها کند که منجر به سودگیری بیشتر معامله‌گران در بازار می‌شود.

چطور خط روند را به درستی رسم کنیم؟

خط روند برای تریدرهای تکنیکال فارکس یک عنصر اصلی است که می‌تواند در هر جفت ارز و هر بازه زمانی استفاده شود. بیشتر محبوبیت خط روند بین تریدرها به دلیل شناسایی حمایت یا مقاومت احتمالی است. در این مقاله درباره ماهیت Trend Line و طریقه کشیدن آن بحث می‌کنیم.

خط روند یا ترند لاین (Trend Line) چیست؟

همانطور که از نام آن پیداست، Trend Line سطحی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد که بسته به جهت روند، می‌تواند در امتداد یک روند ترسیم شود تا حمایت یا مقاومت را نشان دهد. خط روند به ما کمک می‌‌کند تا مناطق افزایش عرضه و تقاضا را شناسایی کنیم؛ این مناطق می‌تواند باعث حرکت بازار به صورت نزولی یا صعودی شود. اکنون که به درک خوبی از خط روند رسیدیم، بیایید نحوه ترسیم آن را مرور کنیم.

Trend Line احتمالاً اساسی ترین ابزار تریدرهای تکنیکال است. خط روند یا ترند لاین به سادگی قابل درک است و می‌توان آن را در ترکیب با هر ابزار دیگری استفاده کرد. طبق تعریف، خط روند خطی است که دو یا چند نقطه کف یا دو یا چند اوج و خطوطی که در آینده پیش بینی می‌شوند را به هم وصل می‌کند.

اولین چیزی که در مورد ترسیم خطوط روند باید بدانید این است که برای شروع یک خط روند به حداقل دو نقطه در بازار نیاز است. وقتی که دومین Swing Low یا swing high مشخص شد، می‌توانیم خط روند خود را ترسیم کنید.

Swing Low را به Swing Low و swing high را به swing high وصل کنید

می‌خواهیم خطی بکشیم که دو (یا بیشتر) Swing Low یا دو (یا بیشتر) swing high را به هم وصل کند. منظور از swing high و Swing Low، قله‌ها و دره‌هایی است که با قیمت‌های زیگ زاگ ایجاد شده‌اند. هنگامی که قله‌ها را به قله‌های دیگر یا دره‌ها را به دره‌های دیگر متصل می‌کنیم، می‌توانیم بررسی کنیم که خط توسط هیچ کندلی بین آن دو نقطه شکسته نمی‌شود.

در این تصویر متوجه خواهید شد که ما با موفقیت خطی را رسم کردیم که دو نقطه نوسان را به هم متصل می‌کند؛ اما، بین این دو نقطه، قیمت از خطی که ما ترسیم کرده بودیم عبور کرد. این موضوع اعتبار Trend Line را باطل می‌کند.

خط مد نظر ما همان چیزی است که در تصویر دوم می‌بینیم، دو Swing Low که توسط یک خط به هم متصل شده‌ و توسط هیچ نقطه‌ای قطع نشده‌اند. این یک Trend Line معتبر است و می‌توان در آینده از آن استفاده کرد.

دفعه بعدی که قیمت به این خط روند نزدیک می‌شود، باید به دنبال جهش قیمتی باشیم. یک راه راحت برای معامله با این نوع ابزار، استفاده از سفارشات Entry است. می‌توان سفارش‌های Entry را طوری تنظیم کرد که شما را با قیمتی خاص وارد معامله کند.

باید به خاطر داشته باشید که اگراکثر تریدرها به قیمت یکسانی به عنوان حمایت یا مقاومت نگاه می‌کنند، این احتمال وجود دارد که سفارش‌ها در اطراف این سطوح قیمتی بیشتر باشد. اگر سفارش‌های کافی وجود داشته باشد که از رسیدن قیمت به خط روند جلوگیری کند، اگر سفارش مستقیما روی آن قرار داده شود ممکن است قیمت به سفارش شما نرسد.

هر چه نقاط اتصال بیشتر باشد، بهتر است

در این مقاله اشاره کردیم که برای ایجاد ترند لاین به دو یا چند اوج یا کف نیازاست. دلیل اینکه به بیشتر از دو نقطه نیاز داریم این است که خطوط روند می‌توانند درآینده نیزمفید باشند و چندین بار از بین بروند. به عنوان یک قاعده کلی، هر چه تعداد دفعات بیشتری به خط روند ضربه زده شود و با جهش از آن بازگردد، بازار به آن اهمیت بیشتری داده و Trend Line قوی‌تر است. البته خط روند همیشگی نیست. بنابراین پس از انبوهی از پرش‌های قیمتی، باید انتظار داشت که در نهایت یک وقفه رخ داده و روند متوقف شود.

اولین دلیل درست بودن این موضوع این است که می‌توانید خطی رسم کنید که هر دو نقطه را در نمودار به هم متصل می‌کند. فقط به این دلیل که در 50 کندل گذشته دو اوج متمایز وجود داشت و شما بین آنها خط کشیدید، به این معنی نیست که این خط یک ترند و خطوط رون خط روند معتبر است. چیزی که شما خواهید داشت یک خط روند احتمالی است.

برای تایید یک Trend Line، باید ببینید که قیمت به خط پیش بینی شده از خط روندی که بر اساس دو نقطه قبلی رسم شده چه واکنشی نشان می‌دهد. اساساً وجود سومین اوج یا کف برای استحکام یک خط روند اهمیت بالایی دارد. هنگامی که سومین نقطه را پیدا کردید، وقتی قیمت دوباره به خط روند رسید، می‌توانید با اطمینان بیشتری در جستجوی فرصت‌هایی برای بهره برداری از بازار باشید.

اعتبار سنجی خط روند

هر بار که می‌بینید قیمت از همان خط باز می‌گردد، این احتمال بیشتر است که دیگران خط مد نظر شما را به عنوان خط روند در نظر دارند و عملکردی مشابه شما در پیش گرفته‌اند. این واقعیت به شما کمک می‌کند که چندین ورود خوب پشت سر هم داشته باشید؛ اما به یاد داشته باشید که خطوط روند برای همیشه دوام نمی‌آورند. بنابراین باید مطمئن شوید که استاپ لاس‌های مناسبی را تنظیم کرده‌اید تا اگر خط روند حمایت / مقاومت در نهایت شکسته شد، سریعاً از آن خارج شوید.

خرید در روند صعودی، فروش در روند نزولی

روند دوست شماست. این قانون ثابت در مورد خطوط روند معاملات نیز صدق می‌کند. برای تریدرهای با تجربه، این موضوع به این معناست که فقط باید به دنبال خرید در خطوط حمایت صعودی و فروش در خطوط مقاومت نزولی باشیم.

جمع بندی

خطوط روند یک ابزار بسیار ساده است. در واقع شما در حال اتصال نقاط روی نمودار هستید. امیدواریم که مراحل بالا به شما کمک کند تا خطوط روند را به خوبی بکشید و از آنها در تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنید. مطمئن شوید خطوطی که ترسیم می‌کنید دو یا چند نقطه اوج یا دو یا چند کف را به هم متصل می‌کنند، اما با خط آن با قیمت خاصی شکسته نشده‌ است. سعی کنید برای اعتبار بخشیدن به خط روند خود دنبال نقطه اوج یا کف سوم باشید. همچنین می‌توانید با خرید در بازارهای صعودی و فروش در بازارهای نزولی، از مزیت معاملات روند استفاده ‌کنید.

بررسی انواع خط روند (Trend line) در تحلیل تکنیکال

پیش بینی قیمت یک سهم در بازار بورس از اهمیت خاصی برخوردار است، اما این کار به سادگی امکان پذیر نیست. قیمت‌ها با علائم و نشانه‌هایی که از خود به جا می‌گذارند، می‌تواند ما را در پیش بینی قیمت آینده سهم یاری کند. یکی از ابزارهایی که در پیش‌بینی قیمت آینده یک سهم کمک می‌کند خط روند است. خط روند یکی از اساسی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه است و جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد. شناسایی صحیح خط روند اولین قدم موفقیت در معاملات است.

خط روند Trend line

تغییرات قیمتی یک سهم به این معنا است که سهمی چه تغییرات قیمتی را پشت سر گذاشته است. این تغییرات برای یک سرمایه‌گذار اهمیت خاصی دارد تا با توجه به تغییرات قیمتی یک سهم اقدام به خرید و فروش آن کند. برای دنبال کردن این تغییرات قیمت نیاز به خط روند داریم. در تحلیل تکنیکال، روند به معنای رفتار قیمت است که شامل تمامی افزایش و کاهش قیمت‌ها می‌شود. یعنی یک سهم در بازه زمانی خاص از چه قیمتی به چه قیمتی افزایش یا کاهش داشته است. استفاده خط روند یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت است. خطوط روند در صورتی که به شکل افقی و عمودی باشد ناپایدار است. هر چقدر شیب خط به 45 درجه نزدیک باشد مسیر خود را به سختی تغییر می‌دهد.

خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است و برای شناسایی و تایید روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای موفقیت و کسب سود در بازار سرمایه حتما در جهت روند فعلی به معامله بپردازید در واقع در رونده صعودی وارد بازار شده و در روند نزولی از آن خارج شوید.

خط روند هم می‌تواند صعودی و هم نزولی باشد. هرگاه قیمت افزایش پیدا کرده و تحلیلگر کف قیمت‌ها را به هم وصل کند خط روند صعودی و رو به بالا خواهد بود. اما اگر بر عکس این حالت باشد، تحلیلگر نقاط مختلف در سقف قیمت را به هم متصل کرده و شیب رو به پایین ایجاد می‌شود که نشان دهنده روند نزولی قیمت سهم است.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفته شد خط روند در تحلیل تکنیکال می‌تواند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشد. خط روند از وصل کردن پایین‌ترین و بالاترین قیمت‌ها در نمودار تشکیل می‌شود. در نمودارهای قیمتی در بورس 3 نوع خط روند وجود دارد: خط روند صعودی، خط روند نزولی و خط روند خنثی که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

خط روند صعودی

یکی از انواع خط روند که به بررسی آن می‌پردازیم خط روند صعودی است. با اتصال حداقل 2 نقطه کف قیمتی، خطی به وجود می‌آید که به صورت شیب مثبت بوده و روند صعودی را نشان می‌دهد. شیب مثبت بیانگر بالاتر بودن هر کف قیمتی جدید از کف قیمتی قبلی می‌باشد. بنابراین در این حالت قیمت‌ها رو به افزایش هستند. در این حالت با اینکه روند صعودی است اما در یک بازه زمانی به یک نقطه حداکثر رسیده و اصلاح خورده و به سمت پایین نزول کرده، سپس در یک قیمت خاص دوباره حمایت می‌شود و به روند صعود ادامه می‌دهد این صعود و نزول ممکن است چندین بار تکرار شود. هر گاه در روند صعودی، کاهش قیمت رخ داد، فرصت مناسب برای خرید و ورود به بازار است. زمانی می‌توان از روند صعودی یک سهم مطمئن شد که نقاط حداکثری آن بالاتر از نقاط حداکثری قبلی باشد.

خط روند نزولی

دومین خط روند در تحلیل تکنیکال که به بررسی آن می‌پردازیم خط روند نزولی است. خط روند نزولی توسط یک مقاومت تشکیل می‌شود. با اتصال حداقل 2 نقطه سقف قیمتی، خطی به صورت شیب منفی ایجاد می‌شود که روند نزولی را نشان می‌دهد. در این روند، نقاط حداکثری نسبت به نقاط حداکثری قبلی پایین تر است. این بدین معناست که هر سقف قیمتی باید پایین‌تر از سقف قیمتی قبلی باشد. در روند نزولی قیمت‌ها رو به کاهش هستند. هر افزایش قیمت در روند نزولی فرصت مناسبی برای فروش و خروج از بازار می‌باشد.

خط روند خنثی

علاوه بر خط روند نزولی و خط روند صعودی خط روند دیگری در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به خط روند خنثی معروف است. در این روند صعود و نزولی اتفاق نمی‌افتد. در روند خنثی کف‌ها و سقف‌ها به صورت نامنظم شکل می‌گیرند برای همین صعود و نزول قیمتی خاصی در آن دیده نمی‌شود. یعنی قیمت‌ها تمایلی به صعود یا نزول ندارند و در یک کانال افقی و بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی حرکت می‌کنند. شیب در روند نزولی تقریبا صفر است.

استحکام و اعتبار خط روند

خط روند یکی از بهترین روش‌های تحلیل روند نوسان قیمت در بازار بورس است. خط روند در اثر متصل شدن بالاترین قیمت‌ها و پایین‌ترین قیمت‌ها در یک بازه زمانی به وجود می‌آید. تحلیلگران یک بازه زمانی را مشخص کرده و در آن بازه زمانی بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را روی نمودار علامت‌گذاری کرده و بعد از متصل کردن نقاط به یکدیگر، تغییر قیمت سهم را بدست خواهد آورد. تحلیلگران بعد از متصل کردن دو نقطه به یکدیگر می‌توانند برداشت اولیه خود را از صعودی یا نزولی بودن روند سهم داشته باشند. اما این دو نقطه به تنهایی دلیل کافی برای تحلیل روند نخواهد بود. پس بهتر است حداقل سه نقطه روی نمودار داشته باشند تا از جهت روند قیمت سهم مطمئن شوند. عواملی در اعتبار خط روند موثر هستند که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

• تعداد برخورد نمودار با خط روند: زمانی خط روند اعتبار بیشتری دارد که تعداد برخورد نقاط قیمتی با خط روند بیشتر باشد.
• شیب خط: هر چقدر شیب خط بیشتر باشد، از پایداری کمتری برخوردار است و احتمال شکست وجود دارد. بنابراین زمانی که شیب خط به 45 درجه نزدیک‌تر باشد اعتبار خط، بیشتر است و از پایداری بیشتری دارد.
• بازه زمانی مورد بررسی: اعتبار خط روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد. مثلا اگر سهمی در سه ماه اخیر نزولی باشد، در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی بوده و نزولی که در سه ماه اخیر اتفاق افتاده فقط به دلیل اصلاح سهم بوده باشد، پس خط روند بلند مدت از اعتبار بیشتری برخوردار است.
• شدت کاهش یا افزایش قیمت سهم: هر چه کندل‌های بلندتری در نزول یا صعود ثبت شود احتمال شکست در آن خطوط روند زیاد است.

نکته: مطلب مهمی که وجود دارد و کمتر به آن توجه می‌شود این است که، یک روند هیچ وقت تا ابد ادامه دار نخواهد بود، هر چه از عمر خطوط می‌گذرد اعتبار بیشتری دارد، اما احتمال شکست بالا می‌رود.

اصول ترسیم خط روند

سوال دیگری که در رابطه با خط روند وجود دارد این است که چگونه می‌توانیم خط روند ترسیم کنیم؟ معامله‌گران بازار بورس در ابتدا باید به روش ترسیم خط روند آشنایی کامل داشته باشد. تا با توجه به خط ایجاد شده در نمودار بهترین تحلیل را ارائه دهد. از این رو رسم خط روند مهم‌ترین قدم در دنیای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در هنگام رسم خط روند باید دو نقطه را در کف یا دو نقطه در سقف را به هم وصل کنید و به سادگی خط روند را ترسیم کنید. در ادامه به طور کامل به توضیح مراحل رسم خط روند در خطوط نزولی یا صعودی می‌پردازیم:

مرحله اول، تعیین بازه‌های زمانی: این مرحله با توجه به شرایط بازار متفاوت است. هر سهامدار با در نظر گرفتن شرایط خود بازه زمانی متفاوتی را برای رسم خط روند انتخاب می‌کند. یک تحلیلگر ممکن است بازه 5 دقیقه را برای تحلیل در نظر بگیرد، ولی تحلیلگر دیگر بازه ساعتی، روزانه و… را مد نظر قرار دهد.

مرحله دوم، درج نقاط قیمت روی نمودار: تحلیلگر برای اینکه داده‌های اولیه تحلیل فراهم شود نقاط قیمتی را روی نمودار علامت گذاری می‌کند.داده‌های درج شده، صعودی یا نزولی بودن روند تغییر قیمت‌ها را ارائه می‌دهد. رسم خط روند در دو شرایط صعودی و نزولی متفاوت است: اگر روند صعودی باشد، در هر نقطه انتخابی کمترین قیمت را معیار قرار داده و پس از تعیین نقاط، آن‌ها را به هم وصل می‌کنیم. خطی که ایجاد می‌شود را خط روند صعودی می‌گویند. خط روند صعودی نشانگر مناسب بودن شرایط بازار برای خرید سهم است.

اگر روند نزولی باشد، در هر نقطه انتخابی بیشترین قیمت را معیار قرار داده و پس از تعیین نقاط، آن‌ها را به هم وصل می کنیم. خطی که ایجاد می‌شود را خط روند نزولی می گویند. این خط نشان می‌دهد که بیشترین قیمت در هر بازه زمانی تمایل به نزول دارد، پس نشانگر بهترین زمان برای خروج از بازار است.

مزایا و کاربرد خط روند

یک تحلیلگر با استفاده از تحلیل خط روند می‌تواند اطلاعات زیاد درباره خرید و فروش سهم در بازار بدست آورد. در این بخش به تعدادی از اطلاعاتی که توسط خط روند به دست می‌آید اشاره می‌کنیم:

1. اطلاع از نوسان قیمت
2. مدت روند صعودی یا نزولی قیمت
3. تشخیص نقاط حمایت و مقاومت
4. تشخیص نوسان بازار نسبت به روند کلی قیمت
5. شدت افزایش یا کاهش قیمت

بنابراین استفاده درست از خط روند می‌تواند تحلیلگر را در ارائه بهترین تحلیل کمک کند.

معامله با استفاده از خط روند

به طور کلی برای معامله با استفاده از تحلیل خط روند دو حالت وجود دارد:

1. حالت اول: قیمت در مسیر حرکت با خطوط روند برخورد می‌کند؛ اما توانایی شکست آن را ندارد. در این صورت معامله‌گران با در نظر گرفتن روند جاری بازار، هنگام لمس روند حمایتی توسط قیمت، وارد بازار شده و اقدام به خرید می‌نمایند. در حالت معکوس هم معامله‌گران از آن به عنوان فرصتی برای خروج از بازار استفاده می‌کنند.
2. حالت دوم: خطوط روند توسط قیمت شکسته می‌شود. قیمت پایین‌تر یا بالاتر از آن بسته می‌شود. در این حالت خط روند خاصیت معکوس پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر خط نزولی، نقش مقاومت داشته باشد بعد از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود و معامله‌گران تا زمانی منتظر می‌مانند که قیمت به خط روند برگردد، تا در همان نقطه وارد یک معامله کم ریسک شوند.

شکست خط روند در بورس

خط روندی که توسط تحلیلگران بازار بورس ترسیم می‌شود، ممکن است تحت شرایط و عوامل مختلفی شکسته شود؛ اما این شکست زمانی مهم است و شکست معتبر محسوب می‌شود که دارای ویژگی‌های زیر باشد:

1. حجم معاملات در زمان شکست: در زمان شکست حجم معاملات باید بالاتر از میانگین روزهای دیگر باشد. اگر حجم معاملات در زمان شکست پایین باشد، شکست از نوع فیک خواهد بود و احتمال برگشت قیمت به روند قبلی وجود دارد.
2. شکاف قیمتی یا کندل بزرگ: یکی دیگر از موارد مهم در زمان شکست خط روند، میزان تغییر قیمت در زمان شکست خط روند است. هر چقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد، شکست معتبر خواهد بود. اگر این شکست با شکاف قیمتی همراه باشد اعتبار بسیار بالایی خواهد داشت.
   نکته: شکاف قیمتی، شکاف یا گپ ناحیه‌ایی از نمودار قیمت است که در آن قسمت هیچ معامله‌ایی توسط معامله‌گران انجام نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه توخالی در نمودار شده است.
3. همراه بودن شکست با یک الگو: زمانی که یک شکست با الگو همراه باشد، باید مورد توجه قرار گیرد. چون شکست معتبر خواهد بود.
4. بالا بودن یا پایین بودن اعتبار خط روند شکسته شده: هر چقدر اعتبار خط روند بالا باشد، شکست آن از اعتبار زیادی برخوردار است. یعنی زمانی یک خط روند که اعتبار بالایی دارد، شکسته شود، شکست آن از نوع فیک نبوده و یک شکست معتبر محسوب می‌شود و نشان دهنده تغییر در روند قبلی سهم می‌شود.

کلام آخر

در این مقاله به بررسی خط روند، انواع آن و تمام ترند و خطوط رون موارد مرتبط با آن پرداختیم. گفتیم که خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است. با توجه به گفته‌های بالا متوجه شدیم که خط روند برای تحلیلگران اهمیت بالایی دارد زیرا به کمک آن می‌توانند زمان مناسب ورود به بازار و خروج از آن را تشخیص دهند. پس خط روند به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن سود و همچنین جلوگیری از ضرر مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.