نمایندگی فارکس در ایران

بازه زمانی بازار فارکس

توسط تحریریه منتشر شده در ۲۸ آذر ۱۳۹۸

سیستم های معاملاتی کارآمد در بازار فارکس

در بازارهای مالی هیچ گاه نباید با استفاده از سیستم هایی که آزمایش نشده اند، معامله کرد.
در این میان ، بازار فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیست.
گرفتن تصمیمات مناسب و پیدا کردن ستاپ های قابل استفاده به قوانین سیستم معاملاتی شما بستگی دارد.

بدون داشتن سیستم معاملاتی مشخص، ورود به بازار معاملات حرکتی بسیار پر ریسک و خطرناک است و می تواند در دراز مدت موجودی حساب شما را نابود کند.
با توجه به اهمیت سیستم های معاملاتی در فارکس در این مقاله تصمیم گرفته ایم به سوالاتی از جمله معنای یک سیستم معاملاتی و مزایای تعریف آن به عنوان بخشی از یک برنامه معاملاتی بپردازیم.

سیستم معاملاتی فارکس چیست؟

سیستم معاملاتی فارکس مجموعه ای از قوانین است که نحوه انجام معاملات در بازار را مشخص می کند و شامل تمام نکات مهمی است که می تواند به طور بالقوه بر عملکرد معاملاتی شما تأثیر بگذارد.
از جمله آنها می توان به مجموعه ای کامل از قوانین برای شناسایی تنظیمات معاملاتی، دستورالعمل های مدیریت ریسک و پول، انواع آنالیز در شرایط متغیر بازار و روش هایی برای مدیریت پوزیشن های باز معامله گران اشاره کرد.

یک سیستم معاملاتی تعریف شده مانند یک نقشه راه در بازارهای مالی است.
معامله گران فارکس بدون داشتن نقشه در بین تغییرات شدید قیمت ها و معاملات احساسی و غیر منطقی گم می شوند.
از آنجا که معاملات فارکس براساس روش های آنالیزی انجام می شوند، بنابراین رسیدن به موفقیت در بازار بدون داشتن نقشه تقریباً غیر ممکن است.

مزایای داشتن یک سیستم معاملاتی

باید گفت علاوه بر مجموعه قوانینی که کلیه اقدامات انجام شده در بازار فارکس را مشخص می کند، داشتن یک سیستم معاملاتی دارای مزایای دیگری نیز می باشد که نمی توان از آنها غافل شد.
قبل از هر چیز باید گفت که معامله با قوانین دقیق به عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی، شما را از انجام معاملات احساسی باز می دارد و نظم و انضباط تان را افزایش می دهد.
احساساتی مانند حرص و ترس به عنوان دشمنان معاملات منطقی شناخته می شوند و اغلب، معاملات افراد تازه وارد به ویژه کسانی که جزییات برنامه خود را مشخص نکرده اند را تحت تأثیر قرار می دهند.

بنابراین باید گفت که احساساتی مثل حرص و ترس می توانند بر تصمیم گیری های شما اثر گذار باشند به گونه ای که تمام وقت خود را صرف پیدا کردن فرصت های معاملاتی مناسب خواهید کرد.
در این شرایط، ذهن، فرد را متقاعد خواهد کرد تا بدون توجه به ریسک ، به دنبال کسب سود در معاملات خود باشد.
از سوی دیگر، ترس، شما را به سمت بستن زود هنگام پوزیشن ها و باز گذاشتن پوزیشن های برنده به امید بدست آوردن سود و معکوس شدن روند، وادار می کند.
توجه داشته باشید که در صورت استفاده از سیستم های معاملاتی فارکس با قوانین دقیق می توانید از بروز چنین اشتباهاتی جلوگیری کنید.

سیستم های معاملاتی بر اساس ترند در TF های بالاتر

یکی از بهترین سیستم های معاملاتی ارز فارکس ، سیستم های دنبال کننده ترند هستند که هدف آنها انجام معاملات تنها در جهت روند اصلی است.
در این صورت و با استفاده از سیستم معاملاتی بر اساس ترند می توان از انجام معاملات، بر خلاف جریان اصلی بازار اجتناب کرد و از اصلاح قیمت ها تنها برای ورود به بازار، زمانی که قیمت ها در روند های صعودی در وضعیت اشباع فروش و یا اشباع خرید در یک روند نزولی قرار داشته باشند، استفاده کرد.

این سیستم از بازه های زمانی بزرگتری مانند بازه های زمانی 4 ساعته، روزانه، هفتگی و همچنین از آنالیز چند بازه زمانی برای شناسایی روند کلی بازار استفاده می کند.
الگوهای نموداری نیز، نقش مهمی را در یک سیستم بر عهده دارند زیرا از آنها اغلب برای پیدا کردن استاپ ها، کف ترند ها و شناسایی پتانسیل ترند استفاده می شود.
برای ورود به پوزیشن خرید، تمام 3 بازه زمانی ( هفتگی، روزانه و 4 ساعته) باید هم تراز شوند تا نشان دهنده یک روند صعودی باشند.

برای تشخیص این مراحل باید تجربه کافی داشته باشید زیرا برخی از بازه های زمانی با یکدیگر مغایرت دارند.
بازه زمانی هفتگی باید بازه زمانی بازار فارکس بلندترین high ها و عمیق ترین low ها را در یک روند صعودی و کم عمق ترین low ها و بلندترین high ها را در یک روند نزولی داشته باشد.
توجه داشته باشید که بازه زمانی هفتگی فقط برای شناسایی روند کلی در یک جفت ارز استفاده می شود، نه برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج.

بازه زمانی روزانه برای نشان دادن ست آپ های قابل معامله براساس ابزارهای پرایس اکشن مانند کانال ها، لاین های ترند و الگوهای معاملاتی استفاده می شوند.
همان طور که در بازه زمانی هفتگی نشان داده شد، بهتر است تمام ابزارها، انجام معاملات را در جهت کلی روند تأیید کنند.

توجه کنید که ابزارهای اصلاح فیبوناچی نیز می توانند نقش مهمی را در این سیستم ایفا کنند زیرا ما همیشه می خواهیم در قیمت پایین خرید کنیم و با قیمت بالا فروش خود را انجام دهیم.
آنالیز چند بازه زمانی بسیار مهم است زیرا ممکن است یک روند صعودی در بازه های زمانی طولانی نقش یک روند نزولی را در بازه زمانی کوتاه تر ایفا کند.

اگر نمودار روزانه شما در یک روند نزولی باشد اما در بازه زمانی هفتگی به صورت صعودی حرکت کند، حتماً از ابزار اصلاح فیبوناچی برای شناسایی پتانسیل سطوحی که ممکن است در بازه زمانی روزانه به اتمام برسد، استفاده کنید.
سطوح بین 38.2% و 61.8% اصلاح فیبوناچی می تواند موقعیت مناسبی برای ورود به بازار در جهت روند کلی باشد.

در نهایت باید بگوییم که بهتر است روی نمودار 4 ساعته برای پیدا کردن سطوح مناسب ورود و خروج در معاملات و تعیین استاپ لاس استفاده کنید.
نوسانات اخیر در نقاط بالا و پایین، حمایت افقی و سطوح مقاومت ، کانال ها و لاین های ترند ( در بازه های زمانی روزانه) می توانند سطوح مناسب ورود به معاملات را مشخص کنند.
از آنجا که یک سیستم معاملاتی کامل در مدیریت ریسک و پول موثر است، از نسبت ریسک به سود خود اطمینان حاصل کنید.
توجه داشته باشید که این نسبت باید بالای 1 و حتی بهتر است بالاتر از 1 باشد.

بک تست سیستم معاملاتی

بسیار مهم است که سیستم معاملاتی خود را قبل از ورود به بازار اصلی آزمایش کنید.
می توانید نمودار خود را روی بازه زمانی قبل تنظیم کنید و گزینه «Scroll the chart to the end on tick incoming» را در صورت استفاده از متاتریدر 4 و متاتریدر 5 غیر فعال کنید.
با این کار می توانید از بازگشت نمودار به دیتاهای اخیر و استفاده از آنها جلوگیری کنید.
هنگامی که نمودار را به دوره قبلی منتقل می کنید، سعی کنید تنظیمات معاملاتی خود را با قوانین سیستم معاملاتی که در بالا توضیح داده شد تطبیق دهید و نحوه عملکرد آنها را آنالیز کنید.

بهتر است یک ژورنال معاملاتی تهیه کنید و به طور مرتب، عملکرد خود را در معاملات قبل، یادداشت کنید تا بتوانید مناسب ترین و بهترین ست آپ ها را پیدا کنید.
حتماً قبل از ورود به دنیای معاملات فارکس و استفاده از سیستم معاملاتی خود، آن را در یک حساب دمو آزمایش کنید.
به این ترتیب می توانید تنها از سیستم های مناسب استفاده کنید.

پیامدهای اقتصادی نوسانات ارز در بازار فارکس

توسط تحریریه منتشر شده در ۲۸ آذر ۱۳۹۸

نوسانات در بازار معاملات فارکس به عنوان بازار بورس بین المللی به مواردی اطلاق می گردد که به واسطه آنها تغییراتی در نرخ ارزها به وجود آمده که این تغییرات شامل میزان غیر مطمئن و بسیار پرخطر و ریسک‌ پذیر تر در قیمت ارزها می‌باشد.

انواع مختلف نوسانات در بازار معاملات فارکس

در صورتی که نوسانات دارای دامنه بالاتری باشد بدین معنی باشد که نرخ ارز مورد نظر می تواند در دامنه بزرگتر حرکت کرده و نوسانات زیاد این معنا را ایجاد می نماید که قیمت یک ارز می‌تواند در بازه زمانی کوتاهی به مقدار قابل توجهی تغییر نماید.

در عین حال نوسانات پایین به این معنا می باشد که نرخ ارز تغییرات چشمگیری به خود نخواهد دید بلکه تغییرات قیمت مربوط به ارز مورد نظر در بازار معاملات فارکس صورتی ثابت داشته و در طی دوره زمانی مشخصی اتفاق خاص و ناگهانی برای قیمت ارز مورد نظر به وجود نخواهد آمد.

در حالت کلی موضوعی که مشخص است این موضوع می باشد که هر چه میزان نوسانات بالاتر باشد ریسک معاملات انجام شده در بازار معاملات فارکس به واسطه جفت ارزها نیز به صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد. اگر بخواهیم از نظر تحلیل تکنیکال نوسانات بازار فارکس را مورد بررسی قرار دهیم نوسانات معمولا به تغییرات استاندارد قیمت یک جفت ارز در یک بازه زمانی مشخص گفته می شود.

معمولاً از واژه نوسانات برای مشخص کردن میزان ریسک هایی که در هنگام را جفت ارز وجود دارد در یک بازه زمانی مشخص یاد می گردد. شکل این نوسانات به صورت سالیانه مشخص شده و ممکن است به صورت عددی مطلق و یا درصدی از ارزش اولیه یک جفت ارز در بازار معاملات فارکس باشد همچنین میزان نوسانات یک جفت ارز به میزان غیر قابل پیش بینی قیمت یک جفت ارز در بازه زمانی مشخصی اشاره دارد که میزان نوسانی که در انجام معاملات مربوط به جفت ارز مورد نظر ایجاد می گردد را مشخص می کند.

نوسانات فارکس در بازار معامله گران

نوسانات ایجاد شده در بازار معاملات فارکس معمولا به دلیل نمایش میزان ریسک و حرکت غیر قابل پیش بینی و به عنوان یک نشانه منفی شناخته می شود. همچنین در عین حال یک موضوع وجود دارد و آن موضوع این میباشد که هر چه میزان نوسانات بالاتر برگزار شود معاملات فارکس برای معامله‌گران که از بروکر های مختلفی مانند آلپاری برای انجام معاملات خود استفاده می کنند بسیار جذاب تر می شود.

امکان ایجاد سود مناسب در نوسانات بازار همواره مورد توجه بسیاری از معامله‌گران روزانه در بازار معاملات فارکس بوده و این موضوع از نظر معامله گران بلند مدت که اهل معاملات روزانه در بازار معاملات فارکس نیستند از دیدگاه کاملاً متفاوتی بهره می‌برد.

تاثیرات مثبت و منفی نوسانات فارکس

در حالت کلی می توان این طور بیان کرد که نوسانات فارکس به تغییرات قیمت انواع ارزها در بازار جهانی ارتباط مستقیم دارد. همچنین نوسانات و حرکت قیمت انواع موتور ارزان می‌تواند از ساعتی نسبت به ساعت دیگر و یا از لحظه نسبت به لحظه دیگر دارای تفاوت بوده که این تغییرات به عوامل و پارامترهای مختلفی وابسته می‌باشد.

در حالت کلی نوسانات برای بعضی از معامله‌گران فعال در بازار معاملات فارکس روی مثبتی داشته و در عین حال برای بعضی از معامله‌گران منفی قلمداد می شود.

مقایسه بازار فارکس با بورس تهران

مقایسه-بازار-فارکس-با-بورس-تهران

به گزارش الفباخبر ، فارکس و بورس تهران دو بازار مالی معتبر در جهان می‌باشند و در این دو بازارمالی ایرانیان به صورت روزانه در حال معامله و کسب درآمد هستند. قطعا این دو بازار پتانسیل های خوبی برای کسب درآمد داشته و هر دو به عنوان یک بازار مالی محل خوبی برای معامله گران حرفه ای می‌باشد. در این مقاله آموزشی قصد داریم تا با مقایسه بازار فارکس و بورس تهران، بهترین بازار برای کسب درآمد برای ایرانیان را معرفی کنیم تا با انتخاب یک راه درست، بهترین نتیجه را برای خود رقم بزنیم.

بیشتر بخوانید:

چرا بازار فارکس در افغانستان ممنوع شد؟
گزارش COT: تغییرات هفتگی معاملات فارکس و کامودیتی تا ۱۶ مارس

فارکس چیست؟

بازار فارکس بازاری است که بانک های و معامله گران بزرگ در جه تبادل ارزهای کشورها در آن حضور دارند. حضور بانک ها در این بازار با اهداف خاصی می‌باشد. به طور مثال در برخی اوقات بانک های مرکزی کشورها در جهت کاهش یا افزایش ارزش ارز کشور خود شروع به خرید و فروش ارز در فارکس کرده و از این طریق ارز خود را کنترل می‌کنند. بجز بانک های مرکزی، موسسات مالی نیز در بازار فارکس حضور دارند. این موسسات ارز مورد نیاز شرکت ها را تامین می‌کنند. به طور مثال شرکتی در آمریکا نیاز به خرید خودرو از آلمان داشته که با کمک این موسسات مالی در فارکس، دلار آمریکا را تبدیل به یورو کرده و خرید خود را از طریق ارز یورو در آلمان انجام می‌‍دهد. در کنار بانک های مرکزی، بانک های بزرگ و موسسات مالی، معامله گران نیز در بازار فارکس حضور داشته و امکان خرید و فروش ارزهای کشورها در جهت کسب سود از این تغییرات قیمت را دارند. در ادامه همراه ما باشید تا نحوه صحیح آموزش فارکس و یادگیری آن را به شما عزیزان معرفی کنیم.

مقایسه بورس و فارکس

بورس تهران چیست و کجاست؟

بورس اوراق بهادار تهران بازار خرید و فروش سهام شرکت های سهامی ایران می‌باشد که از روز شنبه ساعت 8:30 کار خود را شروع کرده و تا 12:30 امکان معامله سهام شرکت ها را به معامله گران می‌دهد. در بازار بورس تهران بازارهای دیگر مانند بورس کالا، بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس انرژی وجود دارند. در بازار بورس نیز امکان معامله مستقیم در این بازار را نداشته و باید ابتدا در یک کارگزاری بورس ثبت نام کرده و از پنل کاربری آن اقدام به خرید و فروش در بازار بورس کنید.

مزایا و معایب بورس تهران و فارکس

قطعا هر بازاری دارای مزایا و معایب خاص خود می‌باشد. بازارهای بورس تهران نیز نسبت به بازار فارکس دارای معایبی بوده که به صورت مختصر به این موارد می‌پردازیم. یکی از معایب بازار بورس تهران، عدم امکان کسب درآمد دلاری در این بازار می‌باشد. یکی از چالش های امروز در ایران با داشتن سرمایه ریالی، کاهش ارزش آن می‌باشد که با توجه خرید سهام شرکت ها، سرمایه شما به صورت ریالی محاسبه شده و در صورت کاهش ارزش ریال، قطعا بر روی سرمایه شما در بازار بورس تاثیر می‌گذارد. همچنین بازار بورس تهران یک بازار محدود به 3 ساعت نیم معامله در روز بوده و تنها در روزهای شنبه تا چهارشنبه امکان معامله در آن وجود دارد. اما در بازار فارکس با توجه به 24 ساعته بودن آن، امکان معامله در طول روز فراهم بوده و مزیتی که برای ایرانیان دارد این است که بازار فارکس به وقت ایران در بعد ظهر دارای پیش حجم معامله بوده و در این بازه زمانی بهترین زمان برای معامله در فارکس می‌باشد. بازار بورس ایران دارای حجم معاملات بسیار کمتر نسبت به بازار فارکس بوده و در هنگام ریزش ها ، صف های فروش شکل گرفته و به همین جهت امکان فروش سهام در قیمت دلخواه وجود ندارد. اما بازار فارکس به دلیل نقدشوندگی بسیار آن، در هر قیمت که مایل باشید امکان ورود و خروج به معاملات فراهم خواهد بود.

مزایا و معایب بورس و فارکس

یکی از معایب دیگر بورس، عدم دو طرفه بودن بازار بورس می‌باشد. بازار فارکس یک بازار دو طرفه بوده و به این معنی است که هم امکان خرید و هم فروش وجود دارد. در بازار بورس شما تنها امکان خرید سهام و کسب سود را صعود بازار را دارید. اما در فارکس از ریزش ها نیز امکان کسب سود داشته و در صورت پیش بینی درست از این طریق می‌توان کسب سود کرد.

آموزش ثبت نام فارکس

بازار فارکس مانند تمامی بازارهای مالی دیگر باید از طریق یک کارگزار یا همان بروکر در آن ثبت نام کرد. بروکرهای فارکس شرکت های واسطه ای هستند که با ثبت نام آن و افتتاح حساب ، به ما این امکان را می دهند تا خرید و فروش های خود را در جفت ارزهای فارکس انجام دهیم. بروکرهای فارکس معمولا دارای وبسایت هستند و برای ثبت نام در فارکس باید ابتدا در وبسایت بروکر خود ثبت نام کرده و احراز هویت خود را انجام دهید. معمولا بروکرهای فارکس نیازی به احراز هویت نداشته اما برخی نیاز به وارد کردن اطلاعات خود و مدارک شناسایی دارند. برای انتخاب یک بروکر معتبر باید از معامله گران حرفه ای در این زمینه سوال کرده و سابقه کاری بروکر را بررسی کنید. برای این منظور می‌توانید با ورود به وبسایت آکادمی مجیدی راد و ورود به بخش بروکرهای فارکس، بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان را مشاهده کرده و در بروکر معرفی شده ثبت نام کنید. پس از این مرحله ثبت نام شما در فارکس تکمیل شده و باید حساب معاملاتی خود را به صورت دلاری شارژ کنید. روش های شارژ حساب های معاملاتی بروکرهای فارکس مختلف بوده و حتی امکان شارژ به صورت ریالی نیز وجود دارد.

نکته مهم قبل از ورود به معاملات فارکس این است که شما با ثبت نام در فارکس، یک معامله گر در Forex نبوده و امکان کسب سود از این بازار را هنوز ندارید. برای این منظور ابتدا باید به صورت کامل با بازار فارکس و اصطلاحات مهم آن آشنا شده و نحوه معامله و تحلیل جفت ارزهای فارکس را فرا گیرید. برای این منظور باید از یک مدرس معتبر و متخصص در زمینه آموزش فارکس و تحلیل آن آموزش های لازم را دریافت کنید. در ادامه یکی از بهترین روش های یادگیری فارکس را به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد.

آموزش یادگیری بازار فارکس و پرایس اکشن

بازار فارکس یک بازار بسیار بزرگ و پر نوسان است و با وجود سادگی در انجام معاملات آن، نیازمند تخصص در این بازار مالی می‌باشد. بازار فارکس دارای نکات مهمی در ابتدا ورود به آن می‌باشد که در صورت عدم اطلاع از آنها باید بهای آن را با از دست دادن سرمایه خود در بازار فارکس بپردازید. برای این منظور آکادمی مجیدی راد با ارائه آموزش فارکس و آموزش پرایس اکشن توسط استاد محسن مجیدی راد، یکی از بهترین دوره های بازارهای مالی برای فارکس را ارائه کرده است. ایشان با توجه به تجربه چندین ساله خود در بازار فارکس، تمامی مباحث مربوط به فارکس و پرایس اکشن را در دوره های خود آموزش داده است و با تمرینات و پشتیبانی های دوره های رایگان و جامع، معامله گران حرفه ای را تربیت کرده اند. برای شرکت در دوره های آکادمی مجیدی راد می‌توانید با ورود به وبسایت آکادمی مجیدی راد، به بخش دوره های آموزش مراجعه کرده و در دوره مورد نظر شرکت کنید.

استراتژی معاملاتی موفق چیست و چگونه آن را طراحی و ارزیابی کنیم؟

استراتژی معاملاتی موفق چیست و چگونه آن را طراحی و ارزیابی کنیم؟

فرقی نمی کند که شما در بازار بورس یا بازار فارکس تازه کار هستید یا یک معامله گر حرفه ای می باشید، در هر صورت برای موفقیت در بازارهای مالی به یک استراتژی معاملاتی موفق نیاز دارید؛ چرا که بدون استراتژی معاملاتی دیر یا زود با مشکل مواجه خواهید شد و ممکن است متضرر هم بشوید. به همین دلیل در این مقاله زند تریدرز نکات مهمی را در ارتباط با طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق برای شما آورده است. لطفا همراه ما باشید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

ممکن است بارها این اصطلاح را شنیده باشید اما دقیقا ندانید که منظور از داشتن استراتژی معاملاتی چیست؛ همه ی آنچه در یک استراتژی معاملاتی قرار می گیرید به شما کمک می کند تا به هدف اصلی خود برای سرمایه گذاری و معامله گری برسید و آن حفظ سرمایه شما و رسیدن به سود می باشد.

شما از طریق تدوین یک استراتژی معاملاتی می توانید در شرایط بحرانی بازار هم بهترین تصمیم گیری را برای خرید و فروش انجام دهید.

استراتژی معاملاتی موفق

استراتژی معاملاتی شامل فاکتورهایی است که عبارتند از :

  • تشخیص جهت کلی حرکت بازار
  • تعیین حدود سود و ضرر
  • تعیین تایم فریم کاری
  • داشتن برنامه برای مدیریت ریسک
  • و …

در ادامه این موارد را به اختصار توضیح خواهیم داد.

چرا به استراتژی معاملاتی نیاز داریم؟

هدف هر سرمایه گذار در بازارهای معاملاتی این است که به یک سرمایه گذار موفق تبدیل شود. همانطور که می دانید، بازار بورس یک بازار پر ریسک است و تصمیم گیری درست در شرایط مختلف بازار به این بستگی دارد که شما یک استراتژی معاملاتی مدون و مکتوب داشته باشید.

به این دلیل که در شرایط پر نوسان بازار بورس، روزهایی وجود دارد که جو بازار هیجانی است و در این شرایط تصمیم گیری برای خرید یا فروش بسیار سخت می شود. بنابراین لازم است که در مواقعی این چنینی، معامله گران به استراتژی معاملاتی خود رجوع کنند و طبق آنچه تدوین نموده اند، تصمیم گیری صحیحی داشته باشند. بنابراین داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق بسیار لازم و ضروری است.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک استراتژی معاملاتی موفق چند فاکتور اصلی دارد. با درک این فاکتورها شما می توانید یک استراتژی معاملاتی را به درستی طراحی کنید.

شما چه نوع معامله گری هستید؟

قبل از هر اقدامی لازم است مشخص کنید که شما چه نوع معامله گری هستید و با توجه به روحیات تان چه نوع معاملاتی را بیشتر مایلید که انجام دهید. به طور مثال معاملات اسکلپ، معاملات روزانه و کوتاه مدت، معاملات بلند مدت و … .

استراتژی معاملاتی چیست

تشخیص جهت کلی حرکت بازار

شما باید بتوانید تشخیص دهید که در زمان انجام معامله جهت حرکت بازار صعودی است یا نزولی. اینکه شما بتوانید روند حرکت بازار را تشخیص دهید، به شما کمک خواهد کرد که تصمیم گیری درستی داشته باشید که در آن موقعیت بازار، فروشنده باشید یا خریدار!

برای تعیین جهت حرکت کلی بازار و نقاط ورود بازار نیز نیاز به دانستن تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال خواهید داشت.

تعیین حدود سود و ضرر معاملات

در واقع لازم است که قبل از اقدام به هر نوع معامله ای، میزان سود و ضرر معامله را مشخص کنید و با به دست آوردن نسبت سود به ضرر، به معامله وارد شوید. در این مورد لازم است که این نسبت به صرفه و عقلانی باشد.

در تعیین مقدار سود و ضرر در معاملات لازم است که هم در تعیین سود عقلانی فکر کنید و هم میزان ضرر حداقل میزان ممکن باشد.

مشخص کردن بازه زمانی یا تایم فریم

مشخص کردن بازه زمانی قانون خاصی ندارد و این کاملا به شما و شخصیت شما بستگی دارد. چنانچه جز آن دسته افرادی هستید که تمایل دارید در بازه زمانی کوتاه به سود برسید، می توانید در معاملات روزانه بازار شرکت کنید و به صورت ساعتی معاملات را زیر نظر داشته و اقدام کنید.

اما چنانچه شغل دیگری هم دارید و به انجام معاملات بلند مدت علاقه مند هستید می توانید بازه های زمانی 1 الی 3 ساله را هم برای رسیدن به سود مشخص کنید.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک یکی از مهم ترین فاکتورها در تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق می باشد. به هر ترتیب در بازار بورس و سایر بازارهای معاملاتی، ریسک وجود دارد. این که شما بتوانید به درستی به مدیریت ریسک بپردازید، کمتر متضرر خواهید شد.

پس از این که استراتژی معاملاتی خود را طراحی کردید، به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح آن می توانید آن را ارزیابی کنید. در ادامه شما را با اصول ارزیابی استراتژی معاملاتی آشنا خواهیم کرد. پس همچنان همراه ما باشید.

ارزیابی استراتژی معاملاتی

یک بخش بسیار مهم از معامله گری در فارکس این است که شما بتوانید استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنید. به این ترتیب شما می توانید به میزان موفقیت نسبی استراتژی معاملاتی خود پی ببرید. مراحل ارزیابی این استراتژی را در این بخش توضیح داده ایم، بازه زمانی بازار فارکس این مطالب را با دقت مطالعه کنید.

جمع آوری داده های بازار

مهم ترین نکته این است که شما قبل از اقدام به بررسی عملکرد استراتژی خود، اطلاعات کافی از بازار در دست داشته باشید.

این اطلاعات می تواند مربوط به گذشته بازار باشد و یا انجام معاملاتی که اخیرا ثبت شده؛ اما در هر صورت لازم است که داده ها را به اندازه کافی جمع آوری کنید؛ هر چه اطلاعات بیشتری داشته باشید، نتایج ارزیابی شما دقیق تر به دست خواهد آمد.

آشنایی با استراتژی معاملاتی

تناوب کار در بازار

اگر معامله گری در بازار فارکس، شغل دوم شما می باشد پس باید مشخص کنید که هر چند وقت یکبار به بازار بازه زمانی بازار فارکس وارد می شوید. مثلا یک روز در هفته؟ تمام طول روز؟ کل هفته و … .

در حقیقت هر بار که شما به بازار وارد می شوید، ریسک مربوط به هر معامله را نیز می پذیرید و هر چه بیشتر در بازار حضور داشته باشید، احتمال اینکه سود یا ضرر داشته باشید افزایش پیدا می کند.

به همین دلیل مشخص کردن میزان حضور شما در بازار می تواند در ارزیابی استراتژی معاملاتی شما تاثیر بسیاری داشته باشد. پس از آن شما می توانید با استفاده از تعداد معاملاتی که انجام می دهید و تعداد روزهایی که در بازار حضور دارید، عدد تناوب خود را از طریق فرمول بازه زمانی بازار فارکس زیر به دست آورید.

تناوب معاملات روزانه = تعداد روزهای کاری / تعداد معاملات

محاسبه نسبت سود به ضرر

به دست آوردن نسبت سود به ضرر به شما کمک می کند تا بتوانید میزان معاملات موفقی که انجام داده اید را به دست آورید. این عدد را می توانید با استفاده از فرمول زیر و از طریق داده هایی که جمع آوری کرده اید به دست آورید.

نسبت سود به ضرر = مجموع معاملات ناموفق/ مجموع معاملات موفق

اگر این نسبت از 1 بیشتر شود به این معناست که معاملات موفق شما بیشتر از معاملات ناموفق تان بوده است؛ و اگر کمتر از 1 باشد برعکس.

محاسبه نسبت سود به ضرر موثر

برای اینکه بدانید در معاملات موفق خود چه میزان سود کرده اید، می توانید نسبت سود به ضرر موثر را محاسبه کنید. این نسبت نشان دهنده ی این است که در معاملات موفق نسبت به معاملات ناموفق چه میزان سود داشته اید.

نسبت سود به ضرر موثر = مجموع پیپ های از دست رفته / مجموع پیپ های بدست آمده

اگر این نسبت کمتر از 1 باشد به معنای این است که شما در حال از دست دادن سرمایه خود هستید. به این ترتیب شما می توانید با انجام این محاسبات و به دست آوردن این نسبت ها متوجه شوید که استراتژی معاملاتی شما تا چه میزان اثربخش است و کارآیی دارد و می تواند شما را در معاملاتی که انجام می دهید موفق کند.

کلام پایانی

اکنون می دانید که استراتژی معاملاتی چیست و به طور کلی می توان گفت برای طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق ، نه تنها لازم است که از فاکتورهای تاثیرگذار در این استراتژی آگاه باشید، بلکه شما می توانید طبق روحیات و شخصیت خود، این استراتژی را مشخص کنید و معاملات خود را مطابق آن مدیریت کنید.

سشن های معاملاتی در فارکس

حال که می دانید فارکس چیست و اطلاعات اولیه در مورد فارکس را آموزش دیدید، باید یاد بگیرید چه زمانی وقت معامله کردن است! پس بیایید سشن های مختلف معاملاتی در فارکس را یاد بگیریم.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی بازه زمانی بازار فارکس و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

درست است که بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز باز است، اما این بدان معنی نیست که در تمام طول روز همیشه به یک میزان فعال است.

وقتی بازار به بالا حرکت می کند می توانید معامله کرده و درآمد کسب کنید و حتی وقتی به سمت پایین هم حرکت می کند باز هم می توانید به کسب درآمد بپردازید.

اما مادامی که بازار اصلا تکان نمی خورد، کار شما برای کسب درامد مشکل خواهد بود.

باور کنید، زمان هایی پیش می آید که بازار همچون مجسمه ابولهول بی حرکت می شود!

درس امروز به شما کمک می کند تا بتوانید زمان مناسب جهت معامله را برای خود پیدا کنید.

بیشتر بخوانید:

ساعت های کار بازار فارکس

پیش از اینکه وارد بحث بهترین زمان برای معامله کردن شویم، باید ببینیم که یک شبانه روز 24 ساعته در بازار فارکس چه شکلی است.

بازار فارکس را می توان به چهار سشن(جلسه) اصلی معاملاتی تقسیم کرد: سشن سیدنی، سشن توکیو، سشن لندن و سشن نیویورک.

با توجه به سوابق، معاملات در سه سشن معاملاتی در بازار فارکس در اوج خواهند بود.

معامله گران اغلب به جای انکه 24 ساعته برای معامله کردن در تمامی بازارها تلاش کنند، روی یکی از سه سشن معاملاتی تمرکز می کنند.

این جلسات شامل سشن آسیا، سشن اروپا و سشن آمریکای شمالی است که به ترتیب از آنها با نام سشن های توکیو، لندن و نیویورک نیز نام برده می شود.

ترجیح برخی از تریدرها استفاده از نام قاره ها برای شناسایی سشن هاست، سایر معامله گران ترجیح می دهند از نام شهرها استفاده کنند.

(ما ترجیح می دهیم از نام شهرها استفاده کنیم اما با نام قاره ها نیز مشکلی نداریم).

آیا می دانستید؟ ترکیب چهار مرکز معاملاتی برتر، که شامل لندن، نیویورک، سنگاپور و هنگ کنگ است، 75٪ گردش مالی فارکس در جهان را تشکیل می دهد.

تاریخ بین المللی جایی است که طبق قوانین، روز تقویم جدید شروع می شود.

از آنجا که نیوزیلند یک مرکز بزرگ مالی است و اولین جایی است که وارد دوشنبه می شود بازرگشایی بازارهای فارکس صبح روز دوشنبه از انجاست. این در حالی است که در بیشتر نقاط جهان هنوز یکشنبه است.

اگر چه معاملات در نیوزیلند آغاز شده، اما همچنان از آن با نام سشن سیدنی نام برده می شود. شاید منطقی نباشد اما ما نیز تابع جمع هستیم.

تا روز جمعه، در طول هفته زمانی وجود ندارد که بازار به صورت رسمی بسته شود. هرچند که حدود ساعت 19:00 تا 22:00 (10 شب تا 1:30 بامداد به وقت ایران) به وقت گرینویچ رکود مختصری در بازار بوجود می آید. در این زمان بیشتر معامله گران آمریکایی سیستم ها را خاموش کرده اند و بیشتر معامله گران استرالیایی و نیوزلندی در حال آماده شدن برای رفتن به پشت سیستم ها هستند.

غیر از تعطیلات آخر هفته، دو روز تعطیل رسمی وجود دارد که بازار فارکس در سراسر جهان بسته است، یعنی روز کریسمس و روز اول سال نو.

در زیر جدول زمانی باز و بسته شدن هر سشن معاملاتی آورده شده است:

ساعات کاری فارکس در بهار و تابستان

ساعات کاری فارکس در بهار و تابستان

ساعات کاری فارکس در پاییز و زمستان

ساعات کاری فارکس در پاییز و زمستان

ساعت تابستانی

همونطور که می دانید ساعت های بسیاری از کشورها در اول بهار و اول زمستان 1 ساعت تغییر می کند. این تغییر در آمریکا, انگلستان و استرالیا انجام می شود.

مشکلی که وجود دارد این است که تمام کشورها در یک روز خاص این تغییر ساعت را انجام نمی دهند. به همین دلیل کار کمی گیج کننده می شود.

حال، شما احتمالاً به بازگشایی بازار سیدنی نگاه می کنید و از خود می پرسید که چرا در سیدنی دو ساعت جابجا می شود. دلیل ساده ای دارد. فصل ها در استرالیا بر عکس هستند پس وقتی یک ساعت در آمریکا ساعت ها جلو برده می شوند در استرالیا 1 ساعت عقب کشیده می شود و همین امر باعث اختلاف 2 ساعتی می شود.

اگر در آن بازه زمانی قصد معامله کردن دارید، این مورد را بخاطر داشته باشید.

گرچه کلنجار رفتن با ساعت تابستانی دردسر است اما وقتی یک بازار سراسر شبانه روز باز و فعال است چنین چیزی طبیعی است!

لازم به یادآوری است که ساعات بازگشایی بازار فارکس در مارس، آوریل، اکتبر و نوامبر تغییر خواهد کرد، زیرا کشورها در روزهای مختلف به ساعت تابستانی وارد می شوند.

همپوشانی سشن های معاملاتی

باید توجه داشته باشید که بین هر سشن معاملاتی فارکس، یک بازه زمانی وجود دارد که در آن دو سشن همزمان باز هستند.

به عنوان مثال، در طول تابستان، از ساعت 11:30 تا 13:30 به وقت ایران، سشن توکیو و سشن لندن با هم تداخل دارند.

و در طول تابستان و زمستان از ساعت 16:30 تا 19:30 به وقت ایران، سشن لندن و سشن نیویورک با هم تداخل دارند.

در حالت طبیعی، این زمان ها شلوغ ترین زمان ها در طول روز برای معاملات هستند زیرا هنگامی که دو بازار همزمان باز است حجم بیشتری وجود دارد.

چنین چیزی منطقی است زیرا در آن زمان ها، تمامی شرکت کنندگان در بازار مثل فرفره در حال معامله هستند. این بدان معنی است که پول بیشتری در حال دست بدست شدن است.

حال بیایید نگاهی به میانگین حرکت جفت ارزهای اصلی برحسب پیپ در هر سشن معاملاتی فارکس بیندازیم.

همپوشانی سشن های معاملاتی

با توجه به جدول بالا می بینید که معمولا بیشترین حرکت ها در طول سشن لندن ایجاد می شود. پس می توان نتیجه گرفت که سشن لندن بهترین زمان برای معامله است. چون بیشترین نوسانات در این بازه زمانی انجام می شود.

به نمودار زیر دقت کننید و ببینید که چطور برخی جفت ارزها نوسان بیشتری نسبت به بقیه دارند.

برای مشاهده میانگین حرکت پیپ برای جفت ارزهای خاص در زمان واقعی، می‌توانید از ابزار MarketMilk™ ما استفاده کنید.
برای مثال، در اینجا نوسانات در ساعت برای EUR/USD فیلتر شده توسط جلسات لندن و نیویورک آمده است:

بیایید نگاهی عمیق‌تر به هر یک از جلسات، و همچنین دوره‌هایی که جلسات با هم تداخل دارند، بیندازیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا