نمایندگی فارکس در ایران

موقعیت های باز معامله گران در فارکس

در انتها می‌توان گفت که پوزیشن تریدینگ مانند بازی موج‌سواری است؛ باید صبر کرد تا یک موج مناسب تشکیل شود، در مرحله بعد باید سوار آن موج شویم و از موج‌سواری لذت ببریم. این موج می‌تواند در هر زمانی شکل بگیرد و بسته به سیستم معاملاتی و تایم فریم مورد نظر شما، از آن استفاده لازم را ببرید.

وب تریدر

سوالی که مطرح است این است که Web تریدر چیست؟ وب تریدر پلتفرمی است که از طریق آن معامله گران موقعیت های باز معامله گران در فارکس فارکس می توانند موقعیت های آنلاین را بدون بارگیری نرم افزار، باز و بسته کنند. (وب سایت تریدر) با استفاده از یک مرورگر وب، معامله گران می توانند اسپرد ها (اختلاف قیمت خرید و فروش) را دنبال کنند، جاهایی که مناسب ورود به بازار برای کسب سود بیشتر است را تشخیص دهند و همینطور جاهایی که مناسب خروج از بازار برای ضرر کمتر است را مشخص نمایند و کلیه موقعیت های اجرا شده، گذشته و فعلی را ردیابی کنند. وب تریدر آخرین راه حل تجاری است که کاملاً توسعه یافته و مدیریت می شود

برای ترید تحت وب به چه چیزهای احتیاج است ؟

این سوال مطرح است که موارد مورد نیاز برای شروع معاملات تحت وب یا همان Web تریدر چیست؟ و بهترین راه برای شروع تجارت آنلاین فارکس چیست؟

برای آماده سازی خود برای شروع معاملات فارکس می توانید مراحل زیر را انجام دهید:

دستگاهی را به اینترنت متصل کنید. …

یک کارگزار فارکس آنلاین مناسب پیدا کنید. …

افتتاح و تأمین مالی یک حساب تجاری …

پلت فرم معاملات فارکس را بدست آورید. …

معامله را شروع کنید.

مزایای وب تریدر یا وب ترید چیست؟

وب تریدر (Web Trader) دسترسی به بازارهای جهانی و معاملات با یک کلیک را برای معامله گران و تریدر ها فراهم می نماید. trader Web دسترسی سرمایه گذاران آنلاین را به قیمت ها افزایش می دهد و همچنین امکان معامله با شرایط خود را با بستن و بازکردن آسان موقعیت ها یا ایجاد دستورات توقف برای محافظت از سرمایه گذاری موقعیت های باز معامله گران در فارکس و به حداقل رساندن عدم اطمینان از سرمایه گذاری برای معامله گران را دارد.

Web تریدر، مبتنی بر مرورگر، دسترسی به تجارت آنلاین را ارائه می دهد. Web تریدر نیازی به بارگیری یا نصب ندارد و در توسط اکثر فایروال ها قابل دسترسی است.

تجارت آنلاین هرگز انعطاف پذیرتر از وب تریدر نبوده است. این پلتفرم به افراد اجازه می دهد تا چندین کلاس دارایی را معامله کنند، رابط کاربری را شخصی کرده و از میان نمودارها و قیمت هایی که موقعیت های باز معامله گران در فارکس برای تقویت مستمر موقعیت های بازار طراحی شده اند ، انتخاب کنند. با ارائه تحرک فوق العاده و دسترسی شبانه روزی به حساب های معاملاتی ، مشتریان برای تجارت در بازارهای مالی جهانی مجهز می شوند.

معایب وب تریدر یا وب ترید چیست؟

اگر بخواهیم در مورد معایب تجارت آنلاین صحبت کنیم می توان گفت سرمایه گذاری آنلاین بیش از حد سریع و آسان تر از سرمایه گذاری حضوری است. از آنجا که تجارت آنلاین بسیار آسان است (با استفاده از وب سایت تریدر) شما اساساً یک دکمه را فشار می دهید و همواره خطر انتخاب سرمایه گذاری ضعیف یا سرمایه گذاری بیش از حد قوی وجود دارد. در این مدل سرمایه گذاری بدون روابط شخصی با کارگزاران، سرمایه گذاری انجام می شود و چه بسا در خرید و فروش حضوری کارگزاران می توانند به تریدر ها مشاوره دهند. سرمایه گذاری آنلاین طبیعت اعتیادآور دارد و فرد به خرید و فروش اعتیاد پیدا می کند. این نوع سرمایه گذاری وابسته به اینترنت است و ممکن است شما در مکانی باشید که دسترسی به اینترنت نداشته باشید و در آخر خطاهای خرید و فروش به دلیل اشتباهات رایانه ای می باشد که ممکن است جبران ناپذیر باشد.

چرا از وب تریدر یا وب ترید استفاده می شود ؟

با توجه به توضیحاتی که در بالا دادیم و تعاریفی که ارائه کردیم و همچنین مزایا و معایب استفاده از وب تریدر را ذکر کردیم واضح و مشخص است که چرا از Web تریدر استفاده می کنیم. وب تریدر امکان دسترسی آنلاین همه معامله گران از طریق اینترنت را فراهم می آورد و بدون نیاز به دانلود یا نصب شما می توانید به صورت آنلاین معامله نمایید و با یک کلیک این کار را انجام دهید. این پلت فرم (Platform) به کاربران اجازه می دهد که رابط کاربری را شخصی سازی کنند و دسترسی کاملی به قیمت ها و نمودار ها داشته باشند. همچنین Web تریدر ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد و با توجه به دستورات توقفی که دارد حس عدم اطمینان را برای معامله گران بسیار کاهش می دهد.

سخن پایانی

وب تریدر دسترسی به بازارهای جهانی و معاملات را با یک کلیک برای تمامی معامله گران و تریدرها در سر تا سر دنیا بدون در نظر گرفتن بعد مکان فراهم می کند و کافی است شما سیستمی داشته باشید و آن را به اینترنت متصل نمایید سپس با انتخاب بروکر آنلاین مناسب و افتتاح حساب خود و با استفاده از آن می توانید تمامی معاملات خود را به صورت برخط (On Line) انجام دهید. اما باید دقت کافی را هم داشته باشید چرا که با وجود آسان شدن معاملات با وب تریدر ولی این سیستم معایبی هم دارد که از آن جمله خطر سرمایه گذاری ضعیف بعلت سرعت بالای آن می باشد و یا عدم ارتباط با کارگزاری ها است. در ضمن وب تریدر حتماً نیازمند اینترنت می باشد که همیشه و در همه مکان ها در دسترس نیست.
در صورت داشتن هرگونه ابهامی در ارتباط با موضوع مقاله فوق، می توانید پرسش خود را مطرح نموده و در کمترین زمان پاسخ آن را دریافت نمایید.
یادآور می گردد این مقاله توسط مشاورین بروکر نیکس نگارش شده و کپی برداری از آن بدون ذکر منبع غیرقانونی می باشد.

استراتژی معامله اخبار فارکس

استراتژی معامله اخبار فارکس

اخبار در فارکس همیشه تاثیرگذار هستند به همین دلیل همه معامله گران در بازار فارکس باید استراتژی اخبار فارکس را یاد بگیرند،بنابراین تصمیم گرفتیم در این مقاله از آموزش فارکس به استراتژی اخبار فارکس بپردازیم و آن را به شما آموزش دهیم.

در مقالات گذشته به اهمیت اخبار در فارکس پرداختیم، همانطور که دانستید اخبار بر روی بازار فارکس بسیار تاثیرگذار هستند و اگر معامله گران در زمان انتشار اخبار موقعیت معاملاتی خود را باز نگه داشته باشند می توانند معامله آنها را دستخوش تغییرات شدیدی کنند زیرا زمانی که اخبارمهم منتشر می شوند به سرعت بر روی نوسانات بازار فارکس تاثیر می گذارند.

بسیاری از معامله گران بازه زمانی قبل و موقعیت های باز معامله گران در فارکس بعد از انتشار اخبار وارد معامله نمی شوند و معتقد هستند معامله در این بازه زمانی می تواند بسیار ریسک پذیر باشد،اما برخی از معامله گران در بازار فارکس فقط بر روی اخبار مهم معامله انجام می دهند،اما مطمئنا این افراد در بازار فارکس حرفه ای هستند که می توانند ریسک شدید معامله در این زمان را بپذیرند.

در اینجا سوال پیش می آید که آیا در زمان انتشار اخبار مهم معامله کنیم یا خیر؟ در این مقاله از آموزش فارکس قصد داریم به شما استراتژی معامله اخبار فارکس را آموزش دهیم تا اگر قصد دارید بر روی اخبار در این بازار معامله کنید بتوانید با استفاده از یک استراتژی صحیح معامله خود را انجام دهید تا ریسک معامله بر روی اخبار را کاهش دهید و با اطمینان بیشتری معامله کنید.

بنابراین اگر می خواهید با استراتژی معامله اخبار فارکس آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید و سپس برای اینکه برای می خواهید بر روی اخبار فارکس معامله کنید یا خیر تصمیم بگیرید.

بروکر m4markets

تاثیر اخبار فارکس

همه معامله گران در بازارهای مالی با اخبار سروکار دارند و این بدان معناست که اخبار بر روی معامله معامله گران خواسته یا ناخواسته تاثیر می گذارند،درواقع حتی آن دسته از معامله گران که معتقد هستند معامله در زمانی که اخبار منتشر می شوند ریسک بالایی دارد و نباید انجام شود نیز با اخبار سرو کار دارند و اخبار بر روی معاملات آنها تاثیر می گذارند.

به عنوان مثال همیشه زمانی که معامله گران در حال معامله هستند اخبار مهم اقتصادی منتشر خواهند شد یا نشست های تعیین نرخ بهره در زمانی که معامله گران درون یک موقعیت معاملاتی هستند انجام می شوند بنابراین اخبار همیشه بر روی معاملات معامله گران تاثیر می گذارند.

اما واکنش معامله گران در مواجه با اخبار متفاوت است،برخی معامله گران که از تاثیر اخبار بر روی معاملاتشان کمی دلهره دارند صبر می کنند تا اخبار منتشر شوند و سپس با تجزیه تحلیل اخبار و تحلیل فاندامنتال برای معاملات خود تصمیم گیری می کنند.

اما برخی معامله گران بر روی اخبار معامله می کنند و پیش از اینکه اخبار منتشر شوند از ابزارهای معاملاتی مختلف استفاده می کنند و با تجزیه تحلیل تلاش می کنند نتیجه را پیش بینی کنند در نتیجه پیش از اینکه اخبار منتشر شوند وارد معامله می شوند و موقعیت معاملاتی خود را در زمان انتشار اخبار باز نگه می دارند.

دسته ای دیگر از معامله گران که بیش از معامله گران دیگر نگران هستند صبر می کنند تا اخبار منتشر شوند و افراد زیادی به اخبار واکنش نشان دهند و سپس با بررسی اخبار و تجزیه تحلیل واکنش اکثر معامله گران برای معاملات خود تصمیم می گیرند.

به عبارتی اخبار بر روی معاملات همه این معامله گران تاثیر می گذارند اما واکنش این معامله گران با یکدیگر متفاوت است برخی معامله گران مانند دسته اول و دوم به اخبار بسیار اهمیت می دهند و برخی از معامله گران مانند دسته سوم به موقعیت های باز معامله گران در فارکس اخبار اهمیت نمی دهند و صرفا براساس واکنش سایر معامله گران معاملات خود را انجام می دهند.

بنابراین اخبار فارکس از اهمیت بالایی برخودار هستند و می تواند با تاثیر بر روی نوسانات بازار بر روی معاملات همه معامله گران تاثیر بگذارند.معامله گران باید به همان اندازه که به تحلیل تکنیکال در بازار فارکس اهمیت می دهند به اخبار فارکس نیز اهمیت دهند زیرا اخبار بر روی مولفه های تحلیل تکنیکال نیز تاثیر می گذارند.

بروکر جاست فارکس

ریسک در استراتژی معامله اخبار موقعیت های باز معامله گران در فارکس فارکس

بسیاری از معامله گران معتقد هستند استراتژی معامله اخبار فارکس ریسک پذیر است و به همین دلیل بازه زمانی قبل و بعد انتشار اخبار مهم معامله ای انجام نخواهند داد.اما استراتژی معامله اخبار فارکس زمانی ریسک پذیر است که شما پیش از انتشار اخبار وارد معامله شوید و در زمان انتشار اخبار معامله خود را باز نگه دارید،اگر شما پس از انتشار اخبار که بازار به آن واکنش نشان داده است وارد معامله شوید ریسکی را متحمل نخواهید شد.

حال اگر شما جزو معامله گران ریسک پذیر هستید و می خواهید پیش از انتشار اخبار با استفاده از استراتژی معامله اخبار فارکس وارد معامله شوید باید از تقویم اقتصادی استفاده کنید،در تقویم اقتصادی که روز جمعه منتشر می شود می توانید رویدادهای تاثیرگذار را مشاهده کنید.

به عنوان مثال فرض کنید در تقویم اقتصادی تاریخ شمارش تعداد مشاغل انگلستان منتشر شده است و شما در خبر دیگری متوجه شده اید که بانک مرکزی این کشور افزایش تعداد مشاغل را برای افزایش نرخ بهره منتشر کرده است،در این زمان شما پیش بینی می کنید قیمت پوند انگلیس افزایش یابد بنابراین تصمیم می گیرید وارد معامله خرید ارز این کشور شوید و این استراتژی معامله اخبار فارکس براساس پیش بینی است که ریسک بالایی دارد.

اما اگر شما جزو معامله گران ریسک پذیر نیستید باید منتظر بمانید تا تعداد مشاغل اعلام شود و سپس مشاهده کنید که واکنش معامله گران نسبت به اخبار چگونه است در این زمان اگر تعداد مشاغل کاهش یافته باشد معامله گران وارد معامله خرید نمی شوند اما اگر تعداد مشاغل افزایش یافته باشد وارد معامله خرید پوند انگلیس خواهند شد بنابراین در این زمان شما می توانید یک معامله بر روی اخبار منتشر شده که بازار به آن واکنش نشان داده است شوید و ریسک نکنید.

استراتژی ساده اخبار فارکس

یک استراتژی معامله اخبار فارکس بسیار ساده وجود دارد که قوانین و اصول خاصی ندارد و اکثر معامله گران از این روش برای معامله بر روی اخبار فارکس استفاده می کنند این استراتژی بسیار آسان است و به آن استراتژی پرایس اکشن گفته می شود.پرایس اکشن در بازار فارکس بسیار کمک دهنده است و در زمان انتشار اخبار برای معامله گران بسیار کمک دهنده تر است.

پرایس اکشن به معامله گران کمک خواهد کرد که از تمایلات و احساسات سایر معامله گران در بازار فارکس مطلع شوید و بدانید که واکنش معامله گران نسبت به انتشار اخبار چگونه است در این صورت دیگر نیازی نیست شما به تنهایی بازار را تجزیه تحلیل کنید زیرا تحلیل های شخصی گاهی ممکن است اشتباه باشد اما پرایس اکشن به ما تمایلات بازار را به درستی نشان می دهد.

در استراتژی پرایس اکشن تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که به تقویم اقتصادی دقت کنید و تاریخ اخبار مهم را در نظر بگیرید.البته باید فقط اخباری را به خاطر بسپارید که مهم هستند و بر روی نوسانات بازار می توانند تاثیر گذار باشند،به عنوان مثال اخبار اقتصادی آمریکا همیشه بر روی جفت ارزهای اصلی که دارای دلار آمریکا هستند تاثیر می گذارند اما سایر جفت ارزها از اخبار کشورهای خود تاثیر می گیرند.

پس از اینکه اخبار تاثیر گذاری که می توانند بر روی جفت ارزهای معامله شما تاثیر بگذارد را در نظر گرفتیدید باید منتظر بمانید تا تاریخ انتشار اخبار فرا رسد می توانید این تاریخ را در تقویم اقتصادی خود یاددداشت کنید تا فراموش نکنید،سپس دو روز پیش از انتشار اخبار نوسانات بازار را تجزیه تحلیل کنید زیرا در این بازه زمانی معمولا واکنش ها در معامله گران افزایش می باید.

شما در بازه زمانی پیش از انتشار اخبار نباید هیچگونه پیش بینی انجام دهید زیرا واکنش ها در این زمان در بازار فارکس کاملا براساس حدس و گمان معامله گران است بنابراین باید منتظر بمانید که اخبار منتشر شوند پس از انتشار اخبار شما می توانید واکنش های واقعی را به اخبار مشاهده کنید.

زمانی که اخبار منتشر شد شما می توانید واکنش ها را در بازار تجزیه تحلیل کنید و پیش بینی کنید بازار در این بازه زمانی در چه جهتی حرکت می کند و سپس با یک پیش بینی صحیح وارد معامله خرید یا فروش شوید.

در این استراتژی شما باید تلاش کنید که نظر شما با نظر بازار در یک جهت باشد زیرا زمانی شما می توانید با استفاده از استراتژی پرایس اکشن معاملات سودآوری انجام دهید که نظر شما با نظر بازار موافق باشد.بنابراین در این استراتژی شما فقط حرکات قیمتی را در بازار دنبال می کنید و نباید به دنبال دلیل این حرکات باشید.

در کل شما در استراتژی پرایس اکشن نیازی نیست اخبار مهم را تجزیه تحلیل کنید و یا پیش بینی کنید که بازار صعود یا نزول خواهد کرد بلکه براساس واکنش سایر معامله گران و رویدادی که در بازار رخ داده است تصمیم خواهید گرفت.

استراتژی معامله اخبار فارکس

استراتژی معامله اخبار فارکس

استراتژی معامله اخبار فارکس براساس با اخبار مهم اقتصادی و مالی که با بازار فارکس در ارتباط هستند سرکار و دارد و معامله گران برای استفاده از این استراتژی باید کاملا از هر اخباری که ممکن است تاثیرگذار باشد آگاهی داشته باشند.

استراتژی معامله اخبار فارکس براساس اصول فاندامنتال طراحی شده است و استفاده از این استراتژی معاملاتی توسط معامله گران بسیار آسان می باشد.همچنین این استراتژی درصد موفقیت بالایی در معاملات دارد و معامله گران می توانند با استفاده از استراتژی اخبار فارکس معاملات سودآوری انجام دهند.

در استراتژی معامله اخبار فارکس فقط اخبار مهم تاثیر گذار تجزیه تحلیل می شوند و به ندرت اخبار با تاثیرگذاری پایین در این استراتژی نقش دارند.به معامله گرانی که می خواهند از استراتژی معامله اخبار فارکس استفاده کنند پیشنهاد می شود کارگزاری را انتخاب کنند که اسپرد کمتری دریافت می کند.بنابراین پیش از استفاده از استراتژی معامله اخبار فارکس توصیه می شود کارگزاری های مختلف را از نظر میزان دریافت اسپرد بررسی کنید.

اولین اقدامی که در استراتژی معامله اخبار فارکس باید انجام دهید این است که از تاریخ انتشار یک اخبار مهم تاثیرگذار مطلع شوید و آن تاریخ را در نظر بگیرید و روز و ساعت انتشار آن را به طور دقیق به خاطر بسپارید.

سپس منتظر بمانید تا روز انتشار اخبار برسد و پیش از انتشار اخبار پشت مانیتور خود منتظر بمانید و یک بازه زمانی نزدیک پیش از انتشار اخبار را در نظر بگیرید(1دقیقه) و در این زمان وارد یک معامله خرید و یک معامله فروش شوید.زمانی که شما این کار را انجام دهید دیگر نیازی نیست نگران اسلیپیچ یا واید شدن پوزیشن خود باشید.

در مرحله بعد شما باید منتظر بمانید تا اخبار منتشر شود و نوسانات را در بازار تحت تاثیر قرار دهد و سپس شما باید با توجه به تغییرات در نوسانات بازار حدضرر خود را در معامله خرید و فروش تعیین کنید که این حدضرر باید 10 تا 20 پیپ از قیمت موقعیت معاملاتی یا پوزیشن شما فاصله داشته باشد.

سپس ما باید در معامله خرید و فروش حدسود را تعیین کنید که بهتر حدسود شما 5 برابر مقدار حدضرری که در معامله خرید و فروش خود در مرحله قبل در نظر گرفته اید باشد.در نتیجه نوسانات به احتمال بسیار زیاد با حدضرر شما در یکی از معاملات خرید یا فروش برخورد می کند و باعث می شود شما در معامله دیگر سود کنید.

زمانی که حدسود شما به میزان حدضرر در موقعیت معاملاتی شما که بسته شده است رسید شما باید حدضرر را تغییر دهید و به میزانی قرار دهید که حداقل ترین حدضرر را متحمل شوید به طوری که از حدسود شما کمتر باشد تا بتوانید از معامله متقابل آن سود کسب کنید.

شما باید یک بازه زمانی کوتاه پس از انتشار اخبار را در نظر بگیرید که بهتر است این بازه زمانی بیش از 1 ساعت نباشد و زمانی که این بازه زمانی به پایان رسید هر چه معامله باز دارید را ببندید.

البته چند نکته نباید فراموش شود : اول اینکه در هر بروکری نمیتوانید از این روش استفاده کنید چرا که قوانین داخلی هر بروکری اجازه این نوع معامله را به شما نخواهد داد پس اول بررسی کنید. دوم اینکه توجه داشته باشید که ممکن است بازار یک نوسان دوطرفه داشته باشد که منجر به ضرر در هر دو طرف معامله شما شود. و سوم اینکه در بروکری این نوع استراتژی را استفاده کنید که حد سود و حد ضرر را گارانتی کند تا در نقطه دیگری جز قیمت مشخص شده از سمت شما معامله شما بسته نشود.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی سبکی از معاملات است که تریدر تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله‌گران سوئینگ در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. علاوه بر تحلیل تکنیکال، آنها ممکن است از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند. سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس بسیار محبوب است. در این مقاله از چشم بورس این استراتژی را بررسی می‌کنیم.

استراتژی سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس چیست؟

استراتژی سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی

استراتژی سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست؟

به طور معمول، سوئینگ تریدینگ به معنای نگهداری موقعیت معاملاتی برای بیش از یک روز معاملاتی است. نگهداری موقعیت بین چند روز تا چند هفته خواهد بود. این یک بازه‌ی زمانی تقریبی است، ممکن است معامله نوسانی در یک روز بسته شود و یا بیش از چند هفته نیز طول بکشد. البته معامله نوسانی در یک روز معاملاتی نادر است مگر اینکه نوسانات شدیدی در بازار اتفاق بیفتد. در مجموع بازه‌ی زمانی مورد انتظار در شرایط طبیعی چند هفته بیشتر نیست.

هدف از معاملات سوئینگ در فارکس، نوسان گرفتن از بخشی از یک حرکت بزرگتر است. برخی معامله‌گران سوئینگ تریدینگ در چارت‌های بی‌ثبات و نوسانی انجام می‌دهند و برخی دیگر در چارت‌های با حرکت آرام‌تر. در هر صورت سوئینگ تریدینگ در فارکس فرایندی است برای شناسایی مکان‌هایی که احتمالا قیمت یک گام حرکت خواهد کرد. سپس بدون توجه به ادامه‌ی روند سود موقعیت های باز معامله گران در فارکس سیو می‌شود. سوئینگ تریدرهای فارکس پس از آن به دنبال موقعیت‌های معاملاتی دیگر می‎‌روند.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ

معامله‌گران سوئینگ معاملات را بر اساس ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. به عبارت دیگر با تحلیل یک دارایی، نقاط ورود، حد ضرر و حد سود را مشخص می‌کنند. مثلا اگر یک معامله به طور بالقوه 3 دلار سود و 1 دلار ضرر داشته باشد، نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی دارد. در حالی که اگر حد سود 0.75 دلار و حد ضرر 1 دلار باشد، ریسک به ریوارد کاملا نامطلوب است.

چون سوئینگ تریدینگ اساسا کوتاه مدت است، عمدتا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم. هر چند از تحلیل بنیادی نیز می‌توان برای تایید معاملات می‌توان استفاده کرد. مثلا اگر چارت یک سهم صعودی باشد می‌توانیم برای تایید ارزشمندیِ دارایی، نیم نگاهی به تحلیل بنیادی نیز داشته باشیم. بدین صورت ریسک معاملات کمتر خواهد شد.

معامله‌گران نوسانی در بازار فارکس اغلب با تایم فریم روزانه کار می‌کنند. با این حال برای نقطه‌ی ورود بهینه ممکن است نگاهی نیز به تایم فریم‌های کوتاه‌تر بیاندازند و اصطلاحا در آنجا دنبال تریگر مناسب برای ورود باشند.

مزایای سوئینگ

  • اگر موفقیت‌آمیز باشند در زمان کوتاهی سودآور خواهد بود.
  • با نوسان‌گیری می‌توانید حداکثر سود در یک روند را شناسایی کنید.
  • تحلیل تکنیکال برای این نوع معاملات کافی است و از این رو فرایند معاملات ساده است.

معایب سوئینگ

  • چون پوزیشن معاملاتی باز می‌ماند ریسک اتفاقات شبانه و در پایان هفته وجود دارد.
  • نوسانات شدید ممکن است به زیان‌های بزرگی منجر شوند.
  • ممکن است برای سودهای کوچک روندهای بلندمدت را از دست بدهید.

معاملات روزانه و سوئینگ چه تفاوتی دارند؟

مهمترین تفاوت معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات سوئینگ، زمان نگهداری موقعیت‌های معاملاتی است. تریدرهای سوئینگ موقعیت‎‌ها را حداقل یک شب نگهداری می‌کنند. در حالی که معامله‌گران روزانه موقعیت خود را قبل از بسته شدن بازار می‌بندند. معمولا معاملات روزانه محدود به یک روز هستند و معاملات نوسانی چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامند.

همانطور که گفتیم سوئینگ تردینگ با ریسک غیرقابل پیش‌بینی در زمان بسته شدن بازار روبرو است. ممکن است در روز بعدی قیمت با یک شکاف (Gap) باز شود. با در نظر گرفتن این ریسک، اندازه موقعیت‌های معاملاتی در معاملات سوئینگ کوچکتر است. در حالی که در معاملات روزانه اندازه‌ی موقعیت ممکن است تا 25% کل سرمایه باشد.

روش‌های سوئینگ تریدینگ

روش‌های سوئینگ تریدینگ

روش‌های سوئینگ تریدینگ

تریدرهای سوئینگ در بازار فارکس و ارز دیجیتال، معمولا به دنبال الگوهای چند روزه هستند. تقاطع میانگین‌های متحرک، الگوهای فنجان و دسته، سر و شانه، پرچم و مثلت برخی از الگوهای رایج در سوئینگ تریدینگ هستند. ممکن است از الگوهای شمعی برگشتی در ترکیب با اندیکاتورها نیز استفاده کنند. ابزارها مشابه هستند؛ الگوهای قیمتی، الگوهای شمعی و اندیکاتورها اما استراتژی یکسانی وجود ندارد. هر معامله‌گر سوئینگ در نهایت باید استراتژی خود را طراحی کند.

به دنبال توسعه‌ی استراتژی خود باشید تا بتوانید حرکات قیمت را به خوبی پیش‌بینی کنید. این کار ساده نیست؛ استراتژی‌ها همیشه جواب نمی‌دهند. در بازاری مانند فارکس مساله‌ی اساسی پیدا کردن یک استراتژی است که در آن تعداد معاملات موفق بیشتر از ناموفق باشد. همچنین به دنبال استراتژی با ریسک به ریوارد بهینه باشید. در این صورت تعداد معاملات کمتر و سودآوری بیشتر خواهد بود.

مثالی از سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس

در نمودار یورو دلار در بازار فارکس، یک حرکت قیمتی قوی صعودی وجود دارد. سپس یک الگوی فنجان و دسته تشکیل می‌شود. فنجان و دسته یک الگوی ادامه‌دهنده است. در این مثال موارد زیر مشاهده می‌شود:

  • با شکسته شدن دسته به سمت بالا، وارد معامله می‌شویم.
  • حد ضرر را زیر دسته قرار می‌دهیم.
  • در الگوهای فنجان قیمت به اندازه عمق فنجان رشد خواهد کرد. حد سود را به این صورت مشخص می‌کنیم.

به غیر از دو روش بالا معامله می‌تواند از روش‌های دیگر نیز برای تعیین نقطه‌ی خروج استفاده کند، مثلا صبر کند تا روند صعودی متوقف شود. در این صورت نسبت ریسک به ریوارد بهینه‌تر می‌شود. از میانگین‌های متحرک و یا اندیکاتورهایی مانند RSI نیز می‌توان برای تعیین حد سود استفاده کرد.

سوالات متداول

سوئینگ تریدینگ یعنی تعیین نقاط ورود و خروج در بازه‌های فراتر از یک روز. در استراتژی سوئینگ موقعیت‌های معاملاتی از چند روز تا چند هفته نگهداری می‌شوند.

معامله‌گران سوئینگ معمولا از الگوهای قیمتی و شمعی استفاده می‌کنند. سایر ابزارها مانند میانگین‌های متحرک و اندیکاتورها نیز مفید هستند. مهم تعیین درست نقاط ورود و خروج با ریسک به ریوارد مناسب است.

معاملات روزانه یا Day Trading همانطور که از نام آن پیداست شامل تعداد زیادی معامله در یک روز معاملاتی است. اما در سوئینگ ما معاملات را چند روز تا چند هفته نگه می‌داریم و به این صورت در بخشی از روند سود کسب می‌کنیم.

معاملات سوئینگ در فارکس بسیار محبوب هستند، اما در هر بازارهای دیگر مانند بورس و ارز دیجیتال نیز قابل استفاده است. در بازارهای ساید با نوسانات کم این استراتژی بهتر جواب می‌دهد. اگر نوسانات بسیار شدید است و یا یک روند بسیارقوی وجود دارد، استراتژی سوئینگ مناسب نخواهد بود.

روش های مختلف معاملات در فارکس | بهترین ابزارهای مالی فارکس

از آنجا که معاملات فارکس بسیار عالی است ، معامله گران به روش های مختلفی برای سرمایه گذاری یا گمانه زنی در ارزها دست یافتند.

محبوب ترین ابزارهای مالی

در میان ابزارهای مالی ، محبوب ترین آنها:

  • فارکس خرده فروشی
  • ارز فارکس ، معاملات آتی ارز
  • گزینه های ارزی
  • وجوه قابل معامله ارز یا (ETF)
  • CFD فارکس
  • و شرط بندی گسترده فارکس (forx bet) است.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که ما روشهای مختلفی را که معامله گران منفرد (“خرده فروشی”) می توانند مبادله فارکس انجام دهند ، پوشش می دهیم.

سایر ابزارهای مالی مانند مبادله فارکس و حمل و نقل تحت پوشش قرار نمی گیرند ، زیرا آنها به معامله گران سازمانی پاسخ می دهند.

با کنار گذاشتن این راه ، اکنون اجازه دهید در مورد چگونگی مشارکت در دنیای فارکس بحث کنیم.

معاملات آتی ارز

قراردادهای آتی قراردادهای خرید یا فروش یک دارایی خاص با قیمت مشخص در تاریخ آینده هستند (به همین دلیل به آنها معاملات آتی گفته می شود!)

قرارداد آتی ارز چیست ؟

قرارداد آتی ارز، قراردادی است که جزئیات قیمت خرید و فروش ارز را مشخص می کند و تاریخ مشخصی را برای مبادله تعیین می کند.

معاملات آتی ارز توسط بورس کالا شیکاگو (CME) در سال 1972 زمانی که هنوز ته دیگهای زنگ دار و چکمه های پلتفرم مد بودند ایجاد شد.

از آنجا که قراردادهای آتی در بورس متمرکز استاندارد و معامله می شوند ، بازار بسیار شفاف و منظم است. این به این معنی است که اطلاعات قیمت و معاملات به راحتی در دسترس است.

می توانید در اینجا درباره آینده CME FX بیشتر بیاموزید.

گزینه های ارزی

“اختیار” ابزاری مالی است که به خریدار حق یا اختیار می دهد ، نه تعهدی برای خرید یا فروش دارایی با قیمت مشخص در تاریخ انقضا گزینه ! اگر یک معامله گر گزینه ای را “بفروشد” ، پس او موظف به خرید یا فروش دارایی با قیمت مشخص در تاریخ انقضا خواهد بود.

درست مانند معاملات آتی ، گزینه ها نیز در بورس مانند بورس کالای شیکاگو (CME) ، بورس اوراق بهادار بین المللی (ISE) یا بورس سهام فیلادلفیا (PHLX) معامله می شوند.

با این حال ، نقطه ضعف در معاملات گزینه های ارزی فارکس این است که ساعات بازار برای گزینه های خاص محدود است و نقدینگی تقریباً به اندازه بازارهای آتی یا بورس نیست.

ETF های ارزی

  • اوراق بهادار نقدشونده می باشد که می توانید آن را با قیمتی عقلانی و به طور سریع ، به پول نقد تبدیل نمایید.
  • در معرض یک ارز واحد یا سبد ارز قرار می گیرد.
  • به افراد عادی این امکان را می دهند تا از طریق یک صندوق مدیریت شده بدون بارگذاری معاملات فردی در معرض بازار فارکس قرار گیرند.

موارد استفاده و ویژگی های ETF های ارزی

ETF های ارزی می توانند برای سفته بازی در بازار فارکس ، متنوع سازی سبد سهام ، یا محافظت در برابر خطرات ارزی مورد استفاده قرار گیرند.در اینجا لیستی از محبوب ترین ETF های ارز مورد معامله قرار گرفته است.

ETF توسط موسسات مالی ایجاد و مدیریت می شود که ارزها را در یک صندوق خریداری و نگهداری می کنند. سپس آنها سهام این صندوق را در صرافی به مردم پیشنهاد می دهند که به شما امکان می دهد این سهام را درست مثل سهام خریداری و معامله کنید.

مانند گزینه های ارزی ، محدودیت در معامله ETF ارز این است که بازار 24 ساعت باز نباشد. همچنین ، ETF ها مشمول کمیسیون معاملات و سایر هزینه های معاملاتی هستند.

بازار FX spot یک بازار خارج از بورس

این یک بازار “خارج از بورس” است که به عنوان بازار خارج از بورس (“OTC”) نیز شناخته می شود.

بازار خارج از بورس چیست ؟

بازار فارکس خارج از بورس یک بازار مالی بزرگ ، درحال رشد و نقدینگی است که به صورت 24 ساعته فعالیت می کند.

فارکس به معنای سنتی یک “بازار” نیست زیرا در آن مکان معامله مرکزی یا “مبادله” وجود ندارد. در یک بازار فرابورس ، مشتری مستقیماً با یک طرف معامله می کند.

معاملات در spot FX از چه طریقی انجام می شود ؟

برخلاف معاملات آتی ارز ، ETF و (اکثر) گزینه های ارزی که از طریق بازارهای متمرکز معامله می شوند ، spot FX قراردادهای بدون نسخه (توافق نامه های خصوصی بین دو طرف) است. بیشتر معاملات از طریق شبکه های معامله الکترونیکی (یا تلفن) انجام می شود.

بازار اصلی فارکس بازار “interdealer” است که نمایندگی های فارکس با یکدیگر معامله می کنند. نمایندگی، واسطه ای مالی است که آماده خرید یا فروش ارز در هر زمان با مشتریان خود است.

تعریف بازار بین فروشندگان

بازار بین معامله گران به دلیل تسلط بانک ها به عنوان فروشندگان فارکس ، به عنوان بازار “بین بانکی” نیز شناخته می شود. بازار بین فروشندگان فقط برای موسساتی قابل دسترسی است که مقادیر زیادی معامله می کنند و ارزش خالص بسیار بالایی دارند.

که شامل بانک ها ، شرکت های بیمه ، صندوق های بازنشستگی ، شرکت های بزرگ و سایر موسسات مالی بزرگ است و خطرات مرتبط با نوسانات نرخ ارز را مدیریت می کند.

در بازار فارکس ، یک موسسه معاملاتی مسئول خرید و فروش توافق نامه یا قرارداد ساخت یا تحویل ارز است.

معامله FX spot یک توافق دوجانبه (“بین دو طرف”) برای مبادله فیزیکی یک ارز با ارز دیگر است.

این توافق نامه یک قرارداد است. این بدان معناست که این قرارداد spot تعهدی الزام آور برای خرید یا فروش مقدار مشخصی ارز خارجی با قیمت “نرخ ارز لحظه ای” یا نرخ فعلی ارز است.

بنابراین اگر EUR / USD را در بازار معاملات خریداری کنید ، قراردادی را معامله می کنید که مشخص می کند مبلغ مشخصی از یورو را در ازای دلار آمریکا با قیمت توافقی (یا نرخ ارز) دریافت خواهید کرد.

مدت زمان تسویه حساب بین فروشندگان

ذکر این نکته مهم است که شما خود ارزهای اساسی را معامله نمی کنید بلکه قراردادی با ارزهای پایه است. حتی اگر به آن “نقطه ای” گفته شود ، معاملات دقیقاً “درجا” تسویه نمی شوند.

در حقیقت ، در حالی که معامله فارکس با نرخ فعلی بازار انجام می شود، معامله واقعی تا دو روز کاری پس از تاریخ معامله تسویه نمی شود.

این به عنوان T + 2 (امروز به علاوه 2 روز کاری) شناخته می شود. این بدان معناست که تحویل آنچه شما خریداری یا فروش می کنید باید ظرف دو روز کاری انجام شود و به عنوان تاریخ ارزش یا تاریخ تحویل ذکر می شود.

به عنوان مثال ، یک موسسه EUR / USD را در بازار فارکس خریداری می کند. معاملات روز دوشنبه افتتاح و بسته شده و چهارشنبه قابل تسویه است. این بدان معناست که خریدار روز چهارشنبه یورو دریافت می کند.

البته همه ارزها T + 2 را برای تسویه رعایت نمی کنند. به عنوان مثال ، USD / CAD ، USD / TRY ، USD / RUB و USD / PHP تاریخ ارزش T + 1 است ، به این معنی که فقط یک روز کاری از امروز تا تسویه فاصله دارد (T).

معامله گران در بازار فارکس واقعی جایی نیستند که معامله گران خرده فروشی معامله می کنند.

فارکس خرده فروشی

یک بازار فرابورس ثانویه وجود دارد که راهی را برای دلالان خرده فروشی (“فقیرتر”) در بازار فارکس فراهم می کند. دسترسی توسط اصطلاحاً “ارائه دهندگان معامله فارکس” اعطا می شود.

ارائه دهندگان معامله فارکس از طرف شما در بازار اصلی OTC معامله می کنند. آنها بهترین قیمت های موجود را پیدا می کنند و سپس “علامت گذاری” را قبل از نمایش قیمت ها در سیستم عامل های معاملاتی خود اضافه می کنند.

این شبیه به چگونگی خرید یک فروشگاه خرده فروشی موجودی از بازار عمده فروشی ، افزودن علامت گذاری و نشان دادن قیمت “خرده فروشی” به مشتریان خود است.

دلالان فارکس

ارائه دهندگان معامله فارکس به عنوان “دلالان فارکس” نیز شناخته می شوند. از نظر فنی ، آنها کارگزار نیستند زیرا قرار است یک کارگزار به سادگی به عنوان یک واسطه بین خریدار و فروشنده عمل کند (“بین دو طرف”). اما این مورد این طور نیست ، زیرا یک ارائه دهنده معامله فارکس به عنوان طرف مقابل شما عمل می کند. این بدان معناست که اگر شما خریدار هستید ، به عنوان فروشنده عمل می کند. و اگر فروشنده هستید ، مانند خریدار عمل می کند. برای موقعیت های باز معامله گران در فارکس ساده نگه داشتن موارد در حال حاضر ، ما همچنان از اصطلاح “دلال فارکس” استفاده خواهیم کرد چراکه اکثر مردم با آن آشنا هستند اما مهم است که تفاوت را بدانید.

ویژگی قراردادهای فارکس خرده فروشی

اگرچه در معاملات فارکس یک قرارداد فارکس به صورت عادی به تحویل ارز ظرف دو روز نیاز دارد ، اما در عمل ، هیچ کس در معاملات فارکس ارز دیگری را تحویل نمی گیرد. موقعیت در تاریخ تحویل “چرخیده” می شود. مخصوصاً در بازار فارکس خرده فروشی.

به یاد داشته باشید ، شما در واقع قرارداد تحویل ارز پایه را به جای خود ارز معامله می کنید. این فقط یک قرارداد نیست، بلکه یک قرارداد اهرمی است.

معامله گران خرده فروشی فارکس نمی توانند در قراردادهای فارکس بورس اوراق بهادار “اخذ یا تحویل” کنند.

اهرم اجازه می دهد تا مقدار زیادی ارز را برای مقدار بسیار کمی کنترل کنید.

کارگزاران خرده فروشی فارکس به شما اجازه می دهند با اهرم معامله کنید به همین دلیل می توانید موقعیت هایی با ارزش 50 برابر مقدار اولیه را باز کنید.

بنابراین با 2000 دلار می توانید یک معامله EUR / USD با ارزش 100000 دلار باز کنید. تصور کنید یورو / دلار آمریکا فروخته اید و مجبور شده اید 100000 دلار یورو تحویل بگیرید! شما نمی توانید قرارداد را به صورت نقدی تسویه کنید زیرا فقط 2000 دلار در حساب خود دارید. بودجه کافی برای پوشش معامله ندارید!

بنابراین یا باید معامله را قبل از تسویه حساب ببندید یا آن را “بچرخانید” کنید!

برای جلوگیری از این دردسر تحویل فیزیکی ، کارگزاران خرده فروشی فارکس به طور خودکار موقعیت مشتری را “می چرخانند”.

هنگامی که یک معامله فارکس از طریق فیزیکی تحویل نمی شود بلکه فقط به طور نامحدود به جلو حرکت می کند تا زمانی که معامله بسته شود ، از آن به عنوان “معامله ارز فارکس” یا “قرارداد چرخشی فارکس ” یاد می شود. در ایالات متحده ، CFTC آن را “معامله فارکس خرده فروشی” می نامد.

جبران یا انحلال معامله

اینگونه است که شما مجبور به پذیرش (یا تحویل) 100000 یورو نمی شوید. معاملات فارکس خرده فروشی با ورود به یک معامله مساوی اما مخالف با کارگزار فارکس خود بسته می شوید.

به عنوان مثال ، اگر پوند انگلیس را با دلار آمریکا خریداری می کردید ، با فروش پوند انگلیس به دلار آمریکا معامله را متوقف می کردید. این کار جبران یا انحلال معامله نیز نامیده می شود.

اگر در پایان روز کاری موقعیتی باز داشته باشید ، برای جلوگیری از تحویل ارز ، به طور خودکار به تاریخ ارزش بعدی منتقل می شود. کارگزار خرده فروشی فارکس شما بطور خودکار تا زمان بسته شدن قرارداد spot شما برای شما به طور نامحدود ادامه خواهد یافت.

روش چرخش جفت ارزی Tomorrow-Next یا “Tom-Next”

روش چرخش جفت ارزی با نام Tomorrow-Next یا “Tom-Next” شناخته می شود که مخفف “فردا و روز دیگر” است. هنگامی که موقعیت ها می چرخند ، این منجر به پرداخت سود یا زیان توسط معامله گر می شود.

این هزینه به عنوان هزینه مبادله یا هزینه بازگردانی شناخته می شوند. کارگزار فارکس شما هزینه را برای شما محاسبه می کند و مانده حساب شما را بدهکار می کند.

معامله خرده فروشی فارکس خرده فروشی محسوب می شود. این بدان معناست که معامله گران در حال تلاش برای “حدس و گمان” یا شرط بندی بر روی حرکت نرخ ارز هستند. آنها به دنبال بدست آوردن مالکیت فیزیکی ارزهای خریداری شده یا تحویل ارزهای فروخته شده نیستند.

شرط بندی فارکس(Forex Bet)

شرط بندی گسترده یک محصول مشتق است ، به این معنی که شما دارایی اصلی را مالک نمی شوید . اما در هر جهتی که فکر می کنید قیمت آن بالا یا پایین می رود حدس می زنید. شرط بندی فارکس به شما امکان می دهد در مورد قیمت آینده یک جفت ارز حدس بزنید. قیمت یک جفت ارزی که در شرط بندی اسپرد استفاده می شود از قیمت جفت ارزی در بازار فارکس “ناشی” است.

سود یا زیان شما به میزان حرکت بازار به نفع شما قبل از بستن موقعیت خود و میزان پول شما در هر “نقطه” حرکت قیمت تعیین می شود. شرط بندی گسترده در فارکس توسط “ارائه دهندگان شرط بندی گسترده” ارائه می شود.

متأسفانه ، اگر در ایالات متحده زندگی می کنید ، شرط بندی گسترده غیرقانونی تلقی می شود. علی رغم اینکه توسط FSA در انگلیس تنظیم می شود ، ایالات متحده شرط بندی گسترده را قمار اینترنتی می داند که در حال حاضر ممنوع است.

فارکس CFD

قرارداد تفاوت (“CFD”) یک قرارداد مشتق مالی است. محصولات مشتق قیمت بازار یک دارایی اساسی را ردیابی می کنند تا معامله گران در مورد افزایش یا سقوط قیمت حدس بزنند. قیمت CFD از قیمت دارایی اساسی “استخراج می شود”.

قرارداد CFD چیست ؟

  • CFD یک قرارداد است ، به طور معمول بین یک ارائه دهنده CFD و یک معامله گر ، که در آن یک طرف موافقت می کند اختلاف بین ارزش اوراق بهادار را بین باز و بسته شدن معامله پرداخت کند.
  • به عبارت دیگر ، CFD در واقع شرط بندی است که دارایی خاصی از نظر ارزش بالا یا پایین می رود ، با ارائه دهنده CFD و شما موافقت می کنید که هرکسی که شرط بندی را برنده شود ، تفاوت بین قیمت دارایی را هنگام ورود به معامله با دیگری پرداخت کند و قیمت هنگام خروج از معامله !

CFD فارکس توافقی است (“قرارداد”) برای مبادله تفاوت قیمت یک جفت ارز از زمانی که موقعیت خود را باز می کنید تا زمانی که آن را می بندید.

قیمت CFD یک جفت ارز از قیمت جفت ارز در بازار فارکس “اخذ می شود”.

سودآوری معاملات فارکس CFD

معاملات فارکس CFD به شما این امکان را می دهد که یک جفت ارز را در هر دو جهت معامله کنید. می توانید موقعیت های بلند و کوتاه داشته باشید. اگر قیمت در جهت انتخاب شده شما حرکت کند ، سود خواهید برد و اگر بر خلاف شما حرکت کند ، ضرر خواهید داشت.

در اتحادیه اروپا و انگلستان ، تنظیم كنندگان تصمیم گرفتند كه “قراردادهای چرخشی فارکس با قرارداد سنتی فارکس متفاوت باشد.

دلیل اصلی این است که با قراردادهای چرخشی فارکس ، هیچ تصمیمی برای تحویل واقعی ارز (“مالکیت”) یک ارز وجود ندارد ، هدف آن گمانه زنی در مورد حرکت قیمت در ارز پایه است

هدف از معامله قرارداد چرخشی فارکس، قرار گرفتن در معرض نوسانات قیمت مربوط به جفت ارز زمینه ای بدون داشتن قیمت واقعی آن است.

بنابراین برای اینکه این تمایز روشن شود ، قرارداد فارکس چرخشی نقطه ای به عنوان CFD حکم می کند. (در ایالات متحده ، CFD غیرقانونی است بنابراین به عنوان “معامله فارکس خرده فروشی” شناخته می شود) معامله CFD فارکس توسط “ارائه دهندگان CFD” ارائه می شود. در خارج از ایالات متحده ، معامله خرده فروشی فارکس معمولاً با CFD یا شرط بندی گسترده انجام می شود.

پوزیشن تریدینگ چیست و چگونه به این سبک معامله کنیم؟

position trading

پوزیشن تریدینگ (Position Trading) یا معامله‌گری بر اساس یک موقعیت خاص، یک استراتژی معاملاتی رایج است که در آن فرد برای مدتی طولانی، به طور معمول چندماه یا چند سال، یک معامله را باز نگه می‌دارد. معامله‌ گران این روش معاملاتی، حرکات کوتاه مدت قیمت را نادیده می‌گیرند تا از روندهای بلندمدت کسب سود کنند. این نوع معامله بیشترین شباهت را به سرمایه‌گذاری (Investing) دارد اما تفاوت اصلی در این است که سرمایه‌گذاران تنها می‌توانند دارایی را بخرند و برای مدت طولانی نگه دارند و در موقعیت‌های فروش قرار نمی‌گیرند. البته از این روش، در تایم‌های پایین‌تر نیز استفاده می‌شود و معامله گران مانند یک موج‌سوار، از موقعیت‌های به دست آمده بر اساس الگوهای نموداری استفاده می‌کنند.

از بین تمام استراتژی‌های معاملاتی، پوزیشن تریدینگ طولانی‌ترین بازه زمانی را دارد. در نتیجه پتانسیل بییشتری برای سودآوری و همچنین ریسک‌ دارد. از مزایای پوزیشن تریدینگ می‌توان به باز نگه‌داشتن موقعیت‌های محدود، بهره‌گیری از سودهای چشم‌گیرتر و کاهش چشم‌گیر نویزهای موقعیت های باز معامله گران در فارکس بازار اشاره کرد.

استراتژی‌ها و تکنیک‌های پوزیشن تریدینگ

معامله‌ گران پوزیشن برای یافتن موقعیت‌های معاملاتی خود در بازار، از تحلیل‌ تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند. در اینجا چند روش تکنیکال از سیستم معاملاتی پوزیشن تریدینگ آورده شده است.

  • بیشتر بخوانید: چگونه در فارکس، تحلیل بنیادی انجام دهیم؟
میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک یکی دیگر از ابزارهای عالی برای پوزیشن تریدینگ است. مهم نیست که از چه نوع میانگین متحرک (ساده، نمایی یا وزنی) استفاده می‌کنید. وقتی وارد معاملات بلندمدت می‌شوید، نوع میانگین متحرک دیگر چندان اهمیتی ندارد. اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه یک اندیکاتور تکنیکال است که استفاده آن در میان معامله‌ گران پوزیشن بسیار رایج است. دلیل این امر آن است که، ۵۰ مضرب مشترک ۱۰۰ و ۲۰۰ است که هر دوی این میانگین متحرک‌ها برای پیدا کردن روندهای طولانی مدت بازار استفاده می‌شوند. هنگامی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را قطع می‌کند، اغلب نشان دهنده آغاز یک روند طولانی مدت است. همین امر، این اندیکاتور را به یک اندیکاتور ایده‌آل برای معامله‌ گران پوزیشن تبدیل کرده است. لازم به ذکر است که بدانید، باز کردن یک معامله بلندمدت و نگهداری آن، تنها به وسیله یک دلیل و یا یک ابزار خاص، چندان سودآور و منطقی نیست و معامله‌ گران پوزیشن، از چندین عامل تاثیرگذار در روند قیمت استفاده می‌کنند.

حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance) می‌‌توانند به عنوان سطوح بالقوه تغییر روند قیمت در نظر گرفته‌شوند. بنابراین معامله‌ گران پوزیشن از این سطوح برای باز کردن یا بستن معاملات خود استفاده می‌کنند.

سطح حمایت، قیمتی است که در آن یک دارایی در گذشته از آن پایین‌تر نرفته است و هرگاه که نمودار قیمت به آن رسیده، مجددا به سمت بالا بازگشت داشته است. سطوح حمایت می‌توانند کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت باشند و در مقابل سطح مقاومت، سطحی است که در گذشته‌ نمودار، قیمت از آن بالاتر نرفته است. معامله‌ گران پوزیشن با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بر روی نمودار، در سطوح حمایت اقدام به خرید و در سطوح مقاومت اقدام به فروش می‌کنند.

البته این استراتژی مستلزم آن است که معامله‌ گران الگوهای نموداری نمودار قیمت را تحلیل کنند. هنگام تحلیل نمودار، معامله‌ گران سه عامل را برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در نظر می‌گیرند. اول، سطوح گذشته نمودار است که یک دارایی به آنها واکنش خوبی نشان داده و از معتبرترین منابع شناخت حمایت و مقاومت است. در دوره‌های صعود یا سقوط بازار، به راحتی می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص داد. دوم، سطوح حمایت و مقاومتی که به تازگی تشکیل شده که این سطوح نیز می‌توانند، هدف بعدی قیمت را نشان دهند. همانطور که میدانید این سطوح بعد از شکسته‌شدن و تثبیت قیمت، تغییر ماهیت داده و به یکدیگر تبدیل می‌شوند (منظور همان Change Of Polarity است.). در این روش، از اندیکاتورهای تکنیکال مانند فیبوناچی اصلاحی نیز می‌توان استفاده‌کرد که به صورت پویا، سطوح مقاومت و حمایت را نشان می‌دهند.

بریک اوت

بریک اوت (Breakout) می‌تواند یکی از مفیدترین ابزارهای معاملاتی برای معامله‌ گران پوزیشن باشد، چرا که معمولا بریک اوت‌ها، نشان دهنده آغاز یک روند بلند مدت هستند. معامله‌ گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، در مراحل آغازین شروع یک روند، سعی می‌کنند که معامله خود را باز کنند.

بریک اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی از سطوح حمایت و مقاومت خود، همراه با افزایش حجم (Volume)، از آن محدوده خارج شود. معامله گران می‌توانند پس از شکستن یک سطح مقاومتی، معامله خرید و یا پس از شکستن یک سطح حمایتی، یک معامله فروش باز کنند. استراتژی بریک اوت معمولا پایه و اساس معاملات بزرگ در بازار را تشکیل می‌دهد و به همین خاطر با افزایش زیاد حجم و حرکت‌های سنگین همراه است. برای موفقیت در معامله بر اساس بریک اوت باید در شناسایی سطوح مقاومت و حمایت، مهارت کافی کسب کرده باشید. سخت‌ترین بخش این استراتژی، شناسایی و نیفتادن در دام شکست‌های فیک (بریک اوت‌های کاذب) و تشخیص شکست‌های معتبر است.

پولبک و اصلاح

هنگامی که قیمت در یک روند طولانی مدت قرار می‌گیرد و یا سطوح مهمی را می‌شکند، معمولا برای مدت کوتاهی خلاف روند غالب حرکت می‌کند. به این اتفاق پولبک (Pullback) و یا اصلاح قیمتی گفته می‌شود. معامله‌ گران در این استراتژی تمایل دارند زمانی که قیمت در حرکت اصلاحی به سر می‌برد، وارد معامله شوند و روندی را شکارکنند که پیش‌تر از آن جامانده‌بودند.

ایده پشت این تکنیک این است که وقتی بازار برای مدت کوتاهی وارد اصلاح می‌شود و معامله‌ گران عجول و یا کوتاه‌مدت از روند فعلی خارج می‌شوند و باعث این حرکت اصلاحی می‌شوند، آن دارایی را از آن‌ها خریده و همراه با موج بعدی حرکت در سود قرار بگیریم. این استراتژی، در اصلاح‌های بعدی نیز کارساز است. در صورت اجرای موفقیت آمیز این سبک معاملاتی، یک معامله‌ گر نه تنها می‌تواند از روند طولانی مدت سود ببرد، بلکه هنگامی که قیمت در حال کاهش است، می‌تواند از ضرر‌های احتمالی و کاهش سودهای کسب شده نیز جلوگیری کند. البته گفتن این حرف آسان‌تر از انجام دادن آن است و در اکثر اوقات شما به علت این ورود و خروج‌ها، پتانسیل از دست دادن روند‌های بزرگ را دارید. معامله‌ گران پولبک معمولا از اندیکاتورهایی مانند فیبوناچی اصلاحی برای پیداکردن انتهای حرکت اصلاحی، استفاده می‌کنند.

در انتها می‌توان گفت که پوزیشن تریدینگ مانند بازی موج‌سواری است؛ باید صبر کرد تا یک موج مناسب تشکیل شود، در مرحله بعد باید سوار آن موج شویم و از موج‌سواری لذت ببریم. این موج می‌تواند در هر زمانی شکل بگیرد و بسته به سیستم معاملاتی و تایم فریم مورد نظر شما، از آن استفاده لازم را ببرید.

معامله‌ گران پوزیشن روی چه ابزاری معامله می‌کنند؟

  • بیشتر بخوانید: همه چیز درباره CFD و تفاوت آن با دارایی های واقعی
CFD سهام

سهام شرکت‌ها (Shares) معمولا توسط معامله‌ گران پوزیشن معامله می‌شود. به عنوان یک قاعده کلی، دارایی‌هایی مانند سهام در مقایسه با بازارهای بسیار ناپایدار مانند رمزارزها (Cryptocurrencies) و فارکس (Forex)، روند پایدارتری دارند. البته بجز زمان‌های خاص مانند اطلاعیه‌های بازار، اعلام درآمدزایی‌ها و اخبار مربوط به آن. تحلیل بنیادی و صورت‌حساب‌های شرکت مبنای محکمی برای معامله‌ گران است تا ارزش شرکت را ارزیابی کرده و در صورت وجود فرصت مناسب، وارد معامله شوند. آنها می‌توانند در مورد ارزش واقعی یک سهام یا صنعت در بلند مدت به خوبی نظر بدهند.

CFD کامودیتی‌ها

درست مانند سهام، کامودیتی‌ها (Commodities) نیز در مقایسه با بازارهای دیگر مانند رمزارزها و جفت ارزها، مستعد داشتن روندهای طولانی مدت هستند. البته این بدان معنا نیست که کالاها بی‌ثبات نیستند. کالاها می‌توانند در برخی مواقع بی‌ثبات باشند اما تمایل دارند سریع‌تر از بازارهای دیگر تثبیت شوند. کامودیتی‌هایی که عرضه آن توسط یک یا چند کشور به صورت انحصاری نمی‌باشد، روند نسبتا پایدارتری دارند. میزان پایداری قیمت این کالاها، عمدتا به شوک‌های سمت عرضه و تقاضا ارتباط دارد.

CFD شاخص‌ها

شاخص‌ها (Indices) از شرکت‌های متعددی تشکیل شده‌اند که گاهی در ارتباط با یکدیگرند و گاهی نیز به هم ربطی ندارند. این شاخص‌ها عموما در یک منطقه جغرافیایی، یک کشور، یک گروه تجاری یا یک قاره هستند. در نتیجه شاخص‌ها معمولا روندهای مشخصی دارند و مورد علاقه پوزیشن تریدرها هستند. به عنوان مثال، شاخص DAX، شاخص خوبی برای سنجش سلامت بازار بورس و اقتصاد کشور آلمان است. این شاخص اغلب تحت تاثیر افت‌های کوتاه‌مدت در صنایع خاص قرار نمی‌گیرد. شاخص‌های معاملاتی نویزهای کمتر و روند واضح‌تری دارند (از هر دو جهت) و از این رو گزینه خوبی برای معامله‌ گران پوزیشن هستند.

CFD فارکس

جفت ارزها (Currency Pairs)، به دلیل نوسان‌هایشان، کمتر مورد علاقه پوزیشن تریدرها قرار می‌گیرند. با این اوصاف، وقایع سیاسی مهمی هستند که می‌توانند در بازار فارکس نیز روندهای طولانی مدت ایجاد کنند. به عنوان مثال، گمانه‌زنی‌ها پس از نتیجه همه‌پرسی انگلستان و خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) برای یک دوره شش ماهه تا یک ساله روند نزولی مشخصی را در پوند ایجاد کرد.

رمزارزها

رمزارزها، عموما به نوسانات شدید معروف هستند، با این حال گاهی نظر معامله‌ گران پوزیشن را نیز به خود جلب می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران پوزیشن به این دلیل به خرید و نگهداری رمزارزها مبادرت می‌ورزند زیرا که تجربه موفقی از کسب سود در حباب رمزارزها، پیش از ترکیدن حباب و روند اصلاحی داشته‌اند. بازار رمزارزها نسبت به بازار‌های دیگر بسیار بی‌ثبات است و کسانی که رمزارز خریداری می‌کنند، باید مراقب ریسک‌های آن نیز باشند.

منبع: Capital

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا