رازهاي معامله گران موفق

پلن یا استراتژی معاملاتی

یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای: EMA و Bollinger Bands و Awesome

این سیستم مناسب کسانی است که که میخواهند با ساده ترین روشها به سودهای خوبی دست یابند. نکته ای که وجود دارد این است که شما باید در ساعات شلوغی ۳ صبح تا ۱۱ آمریکای شرقی با این سیستم کار کنید.

این سیستم در بازارهای رنج جواب نمی دهد، فقط و فقط در بازارهای با حجم معاملات بالا باید از آن استفاده نمود. اگر پلت فرم معاملاتی شما ایندیکاتور مک دی را ندارد می توانید در این قسمت تمامی ایندیکاتورهای کاربردی که بر پایه MACD می باشند را دانلود نمایید. ضمنا در پایین همین مقاله ایندیکاتورهای لازمه این سیستم معاملاتی آورده شده است.

بسیار خب میریم سراغ طرز کار این سیستم معاملاتی:

  • نوع چارت: کندل استیک
  • تایم فریم معاملاتی: یک دقیقه، پنج دقیقه، پانزده دقیقه و سی دقیقه
  • اسپرد معاملاتی: ماکزیمم ۰٫۰۰۲۵

ایندیکاتورها:

  • EMA با پریود زمانی ۳ رنگ قرمز
  • بولینگر باند ۲۰ با دوره ۲۰ دویژن ۳ (Deviation 3)
  • اوسیلاتور Chaos Awesome

قوانین ورود به پوزیشن خرید: پلن یا استراتژی معاملاتی

هنگامی که خط قرمز EMA 3 از خط میانی باند بولینگر عبور کرد و در همین لحظه اوسیلاتور Chaos باید به صفر برسد و یا از صفر به سمت بالا عبور کند.

قوانین ورود به پوزیشن فروش:

هنگامی که خط قرمز EMA 3 از خط میانی باند بولینگر عبور کرد و در همین لحظه اوسیلاتور Choas باید به صفر برسد و یا از صفر به سمت پایین عبور کند.

قوانین خروج از پوزیشن:

هنگامی که اوسیلاتور Chaos Awesome تغییر رنگ دهد باید از پوزیشن خارج شد و در واقع همین خروج بعنوان حد زیان ما در نظر گرفته می شود که با توجه به تایم های زمانی متفاوت می باشند.

جهت دانلود رایگان قالب و ایندیکاتور مورد نیاز این سیستم ایـــــــــــــنجا کلیک کنید

استراتژی معاملاتی گن به زبان ساده و عامیانه

استراتژی معاملاتی گن

آیا تا به حال اسم استراتژی معاملاتی گن به گوشتان خورده است؟ روش ها و استراتژی های زیادی برای تحلیل و انجام معاملات در بازارهای مالی مختلف وجود دارد که استراتژی معاملاتی گن نیز یکی از آن هاست که کم تر به آن پرداخته شده است ولی کارایی آن کم تر از استراتژی های معروف و شناخته شده دنیا که همه ازشان استفاده می کنند، نیست. در این مطلب ما سعی کردیم به آموزش استراتژی معاملاتی گن به زبان ساده بپردازیم و همه چیزی که شما در خصوص استفاده از این استراتژی معامله گری نیاز دارید را به شما عزیزان آموزش دهیم، پس به هیچ عنوان ادامه این مطلب راهنما را از دست ندهید.

استراتژی معاملاتی گن چیست؟

در دنیای معامله‌ گری روش‌ های گوناگونی وجود دارد که در طول تاریخ تکامل یافته اند و در حال حاضر ما به عنوان یک روش تحلیلی با آن ها آشنایی داریم و از آن ها در راستای پیش بینی بازار و کسب سود استفاده می کنیم. در این بین نام فردی به نام ویلیام دلبرت گن در تاریخ بازارهای مالی وجود داشته است به چشم می خورد که داستانی کاملا اسرارآمیز دارد! گن روش مخصوص به خود را داراست و به نظر می‌ آید که خیلی ساده نیست و به کمک این روش او با دقت بالایی می توانست حرکت قیمت سهام را پیش بینی نماید.

حتما برایتان جالب است : آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده

چنانچه شما در حال مطالعه این مطلب آموزشی هستید، به احتمال زیاد درباره گن و ابزار گن در تحلیل تکنیکال مواردی به گوشتان خورده است و کنجکاو شده‌ اید که آیا این روش می تواند موجب موفقیت در بازار بورس و یا سایر بازارهای مالی شود یا خیر. بنابراین در این مطلب با ما همراه باشید تا به آموزش ابزار گن در تحلیل تکنیکال بپردازیم. همچنین در خلال متن به نکاتی اشاره می کنیم که حاصل تجربه و تحقیق نگارنده این مقاله است و پایانی خواهد بود بر نقاط تاریک و مبهم روش گن، پس حتما تا انتها همراه ما باشید.

خطوط گان در تحلیل تکنیکال

بنابر برخی دلایل هر چیزی در ارتباط با گان به نظر اسرارآمیز و گنگ می آید! البته مقالات بسیاری از این رویکرد استفاده می کنند و در توضیحات آن، روش سختی را برای یادگیری استفاده کرده اند. برای فهمیدن کامل این تکنیک و جهت باور آن باید ابتدا تابوی گیج کننده آن از بین برود و این باور ایجاد شود که کار با آن در حقیقت مجموعه ای از تکنیک ها را شامل می شود و به صورت کلی ما سعی می کنیم مطالب را ساده و قابل فهم بیان کنیم. در ابتدا باید گفت که آقای W.D.Gann مجموعه ای تکنیک ها را برای معاملات خود مورد استفاده قرار می داد و دلیل اینکه گان در پیش بینی های خود بسیار دقیق بود، نه به خاطر وجود یک تکنیک واحد بلکه به علت استفاده درست از ابزار در زمان های صحیح بود که او در این کار استاد بود.

جالب است بدانید که وی یک ریاضی دان عالی بود و از یک حافظه کارا و سریع برخوردار بود. به عنوان مثال او می توانسته حالت بیش خرید در بازار را بدون استفاده از هیچ گونه ادیکاتوری محاسبه نماید! استوکاستیک فرمولی است که بر پایه علم ریاضیات طراحی شده است تا حالات بیش فروش و بیش خرید را نشان دهد. شاید گان توانایی این را داشته است این اندیکاتورها را در ذهن خود با نگاه کردن به قیمت محاسبه نماید. دیدگاه GET استفاده ساده و کاربردی از تکنیک های گان و بهبود آن است، از همین روی اطلاعات خود را به آن اضافه کرده تا محاسبات کامپیوتری پیچیدگی آن را تا اندازه ممکن کم کند. هنگامی که معادلات کامپیوتری ساختاربندی شد و با قدرت پاسخ داد، شما همچنین قادرید به طور عملی آن را اضافه کرده و از آن برای کسب سود استفاده کنید.

سیکل های ترس و طمع

پیش بینی ترس و طمع تردیدرها خیلی کار ساده ای نیست. به هر روی ما موفق شدیم با مشکلات زیاد به راه حلی دست یابیم. وقتی که بازار یک Low یا Bottom اصلی می سازد که خود نتیجه یک نوسان قیمت خیلی بزرگ می باشد و منطقی هم هست چرا که احساسات عمومی به نقطه انتهایی خود رسیده است. به بیان دیگر در یک Top اصلی طمع معامله گرها افت کرده است و توالی های سقوط بازار به دلیل ترس تریدرها است. با روشن شدن این موضوع ها این توانایی را خواهیم داشت که به مرحله بعدی برویم و مراحلی که در ادامه عنوان می کنیم را دنبال کنیم. هنگامی که یک Top اصلی ایجاد می شود احساسات تریدهای بسیاری برای یک حرکت در این زمان با هم در یک راستا قرار می گیرد.

حتما برایتان جالب است : آموزش تحلیل بنیادی بورس به زبان ساده

لذا زوایای گان در این قبیل Top های اصلی نشات گرفته از جزئی از فاز سیکل های احساس بعدی معامله گران است. زوایای گان که از یک Top اصلی ترسیم می شوند می توانند بهتر سیکل های احساسی بزرگ را به نسبت زوایای گان که از Top های فرعی ترسیم می شوند نشان دهند. به بیان دیگر زوایای گان که از نوسان بزرگ قیمت تولید می شوند و جهت روشن کردن نوسان قیمت بعدی به کار می روند بسیار مفیدتر از زوایای گانی هستند که از نوسانات فرعی قیمت تولید می شوند. نرم افزار GET نقاط بسیار حائز اهمیتی برای کشیدن زوایای گان اصلی را به وجود می آورد.

29 قانون معامله گری گن

1) اصلا یک موقعیت بازنده را هج نکنید.

2) معاملات را بدون یک دلیل خوب نبندید.

3) سعی نکنید که سقف یا کف را حدس بزنید.

4) توصیه های یک انسان کور را دنبال نکنید.

5) بر اساس پلن نوشته شده قوی تحلیل و ترید نمایید.

6) از ورود و خروج به مدت زیاد از بازار بپرهیزید.

7) مثلث صادر می شود زمان که یک روند قوی داشته باشد.

8) هیچ وقت موقعیت خود را بدون یک دلیل خوب تغییر ندهید.

9) راضی باشید که از هر دو سوی بازار پول به دست بیاورید.

10) هیچ وقت دستوراتتان را محدود نکنید و در بازار معامله کنید.

11) وقتی در شک هستید، خارج شوید و وقتی در شک هستید وارد نشوید.

12) هیچ وقت خرید و فروش نکنید، به خاطر این که قیمت پایین یا بالا است.

13) پس از دوره های طولانی موفقیت یا شکست، از معامله گری پرهیز کنید.

14) هیچ وقت نگذارید یک سود به ضرر تبدیل بشود. از طمع های بیمورد بپرهیزید.

15) ریسکتان را به طور برابر بین بازارهای مختلف توزیع کنید. وهمبستگی ها را بشناسید.

16) از برداشت سودهای کوچک و زیانهای بزرگ پرهیز کنید. در هنگام ضرر صبر نکنید.

17) به معامله هایی وارد نشوید اگر از روند نامطمئن هستید. هیچ وقت با روند مخالفت نکنید.

18) هیچ وقت یک زیان را میانگین گیری نکنید و از سودهای کوچک تر ومطمئن تر غافل نشوید.

19) نتایج ترید ها را برای بررسی نفاط ضعف و قدرت پلن معاملاتی تان یاد داشت وبررسی کنید.

20) هیچ وقت بیش از حد معامله نکنید. برای تعداد معاملات در روز و هفته حداکثری قرار دهید.

21) بعد از این که اولین زیان را کردید، کمی به خودتان زمان بدهید تا تمرکزتان را مجدد باز یابید.

22) هیچ وقت برای گرفتن یک سود بزرگ معامله نکنید و از بازار اندازه منطقی توقع سود داشته باشید.

23) مثلث سازی باید وقتی انجام شود که سطوح مقاومت را رد کرده باشد و ناحیه ی توزیع را شکسته باشد.

24) هیچ وقت بیشتر از 10 درصد سرمایه ی معامله گری خود را در یک معامله ی تنها به مخاطره نیندازید.

25) فقط در بازارهای فعال معامله کنید و معاملاتی را قبول کنید که نسبت سود به ضرر حد اقل 3 به 1 داشته باشند.

26) هیچ وقت از بازار خارج نشوید چون صبرتان را از دست داده اید یا وارد نشوید چون از انتظار مضطرب شدهاید.

27) هیچ وقت یک توقف زیان را لغو نکنید پس از آن که معامله را قرار دادید و همچنین تصمیم عمل کرده را تغییر ندهید.

28) همیشه حد ضرر را به کار ببرید. حتی در سبک هایی که استاپلاس احتیاج نیست هم حدضرر را دورتر قرار دهید برای جلوگیری از شارپ های گوناگون.

29) پول های اضافی از معاملات موفق باید در یک حساب جدا قرار بگیرند. حد اکثر بالانستان را بدانید تا در گام های شارپ گوناگون کل سرمایه تان از دست نرود.

نحوه استفاده از ابزار گن فن برای تحلیل تکنیکال

تا کنون درباره فعالیت های گن برای تخمین روند بازار صحبت کردیم. این فعالیت ها در هنگامی که هیچ ابزاری برای کمک به تحلیل تکنیکال وجود نداشت، بسیار کارا و موثر بود، ولی در حال حاضر در بیشتر پلتفرم های بازار فارکس امکان استفاده از ابزار گن فن وجود دارد. این ابزار با کمک روش های گن به شما در تحلیل تکنیکل بازار کمک می کند.

در حقیقت این ابزار گن قیمتی در تحلیل تکنیکال است که به صورتی ساده در اختیار ما قرار گرفته اند. در اکثر پلتفرم ها از این ابزار مورد استفاده قرار می گیرد، ولی در متاتریدر کم تر به این امر پرداخته شده است. ابزار گن فتن خطوطی که گن در زمان تحلیل بازار می کشید را برای ما ترسیم می کند. بهترین پلتفرم برای استفاده از گن فن، نرم افزار پلتفرم تریدینگ ویو است. در این نرم افزار بر خلاف سایر نرم افزارها زوم این و زوم اوت به سادگی انجام شده و امکان تحلیل را برای شما فراهم خواهد کرد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

آنچه ویلیام گن به ما یاد می دهد این است که زاویه حرکت روند بسیار حائز اهمیت است. چنانچه شیب خطوطی که به روش گن قیمتی در تحلیل تکنیکال رسم می کنید را به صورت صحیح تشخیص ندهید، در هر معامله ای متضرر خواهید شد. چنانچه خطوطی که یبن هر قله نصب می کنید هر باز کم تر شود، بهترین کاری که می توانید انجام دهید فروش خواهد بود، به این خاطر که زاویه حرکت روند باز به مراتب درحال کم تر شدن است و حال چنانچه خطوطی که بین قله ها نصب می کنید، هر بار تیزتر و بیشتر شود بهترین فرصت برای خرید در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

دلیل هم این است که زاویه حرکت روند بازار در حال افزایش است و با سرمایه گذاری در این معامله می توانید سود خوبی کسب کنید. بنابراین چنانچه همه روش های گن را بلد باشید ولی نتوانید زاویه حرکت روند بازار را به درستی مشخص کنید، مطمئنا ضررهای بسیار انتظار شما را می کشد، ولی در نقطه مقابل چنانچه قادر باشید با چشم باز در نمودار بازار خطوط مهم را به هم وصل کنید و شیب روند بازار را به درستی تعیین کنید، شک نکنید که با سودی که مد نظر داشتید از معامله خارج خواهید شد.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، حال دیگر همه چیز را درباره استراتژی معاملاتی گن می دانید.

اگر دوست دارید کاربرد تحلیل تکنیکال در بورس را متوجه شوید ، از این مقاله جامع تر در اینترنت پیدا نمی کنید (به شرط) .

با توجه به این توضیحات، به نظر شما استراتژی معاملاتی گن برای پلن یا استراتژی معاملاتی انجام معامله مناسب است؟

پلن معاملاتی با کمک اندیکاتورها

… نوسان نماها و اندیکاتورها، به ساده سازی فرایند معاملات ما کمک می کنند باید از … از طرف دیگر با استفاده از اندیکاتورهای مختلف در استراتژی معاملاتی، تعداد … تگ ها : پلن معاملاتی،تریدر،اندیکاتور،برنامه معاملاتی،نوسان نما،معامله گر …

پلن معاملاتی بایگانی | فراچارت: آموزش بورس و بازارهای مالی

صفحه اصلی پلن معاملاتی … پلن یا استراتژی معاملاتی اکسپرت و ربات معاملاتی چیست؟ …. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی …

بهترین استراتژی‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال – خانه سرمایه

استراتژی مورد نظر با استفاده از روند معاملاتی، ورود و خروج از پوزیشن را بررسی می‌کند. همچنین پولبک، شکست روند ، الگوهای کانال و الگوهای سقف و کف به شما کمک …

ترکیب‌ اندیکاتورهای مناسب در سه طبقه‌بندی قرار می‌گیرند و …

دانستن این که کدام اندیکاتور به کدام طبقه‌بندی تعلق دارد و نحوه ترکیب آنها با یک …. سه کانال قیمت که به شما در پیدا کردن احتمالات بیشتر معاملاتی کمک می‌کند.

اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس، بخش دوم: اسکالپینگ با …

در اسکالپینگ معامله‌گر به کمک اندیکاتورها به دنبال سیگنال‌های … در این پلن معاملاتی پریود یا دوره زمانی اندیکاتور RSI را به ۲ واحد تغییر دهید.

معاملات با کمک چند اندیکاتور آموزش استفاده از اندیکاتور …

بسیاری از معامله گران اندکاتورهای مختلف را با هم ترکیب می کنند تا بتوانند روند کار یکدیگر را بررسی کنند. معاملات با کمک چند اندیکاتور …

استراتژی های فارکس و بهترین روش های معاملاتی در این بازار …

تحلیل تکنیکال پیشرفته – MACD – باشگاه کارگزاری آگاه

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence با استفاده از ۳ میانگین متحرک به شما کمک میکند تا قدرت ، جهت و شتاب یک روند را تشخیص دهید. … تنظیمات اندیکاتورها با توجه به پلن معاملاتی هر فرد مشخص میشود. …. توی فیلم فقط یه خط سیگنال و میله و جود داره اما اندیکاتور macd توی پنل آسا …

سامانه های معاملاتی کارگزاری مفید

خرید و فروش سهام با سامانه های معاملات برخط کارگزاری مفید، مفید آنلاین، آنلاین پلاس، … دانلود همراه تریدر، دانلود مفیدتریدر معاملات در بورس اوراق بهادار، ، معاملات اوراق بهادار، خرید سهام، افتتاح … ابزارها می‌توانند به موفقیت شما کمک کنند … ارسال سفارش های شرطی; امکان استفاده از انواع اندیکاتور; دارای نسخه موبایل برای اندروید و IOS.

استراتژی معاملاتی Archives – رها سرمایه

معامله‌گری حرفه‌ای و تبدیل‌شدن به معامله‌گر بهتر، ارتباط کمی با اندیکاتورهایی که … ارسال شده در : استراتژی معاملاتی | برچسب‌ شده با پلن معاملاتی، تریدینگ پلن، …

فارکس با آمارکتس-3 استراتژی برتر سودآور فارکس|حساب …

اولاً مراحل ایجاد پلان معاملاتی، شما را در افزایش اطلاعات و آگاهی از معامله‌گری یاری می‌کند. … در برابر خطاهای احساسی می‌شود و به جلوگیری از پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی در بازار فارکس کمک می‌کند. … استراتژی معاملاتی بر پایه چندین اندیکاتور مکمل.

ابزارهای معاملاتی – پوشش کامل بازارهای مالی

به منظور در اختیار قرار دادن بهترین و کیفی ترین ابزارهای خودکار تحلیلی و معاملاتی به مشتریان مان، ما به صورت منظم و پیوسته در حال توسعه اندیکاتورها، اسکریپت …

TopTraderS حد ضرر در معاملات

به عنوان یک معامله گر باهوش سعی کنید همیشه حد ضرر را در معاملات خود به صورت … اشباع خرید است و همچنین در اندیکاتور MACD یک واگرایی مشاهده می‌کنید و تصمیم … این پلن به شما کمک خواهد کرد تا از معاملات احساسی بدور باشید.

تریدر شو – سالن فارکس – هرلحظه يك فرصت

تریدر شو بهت یاد میده مهارت و ذهنیت درست پیدا کنی، و در بازارهای مالی درآمد عالی داشته باشی. … گاهی در خودم گاهی هم در اطرافیان، یا استراتژی ها و اندیکاتور های مختلف دنبال ایراد …. همراه شدن با FxHALL به شما کمک میکند … طراحی پلن معاملاتی و ستاپ ها

London Stock Exchange

هر بار که با اندیکاتور تازه ای آشنا می شوید به وجد می آیید که این همان چیزی بود که ….. یک پلن معاملاتی که شما در آن سناریوي معامله گریتان را با جزییات طرح ریزي کرده ، و …. توجه به آستانه تحمل ریسک کمک زیادی به معامله‌گر می‌کند.

بهتر است همانند یک سامورایی وارد معامله شوید – باینری آپشن جاب

بهتر است همانند یک سامورایی وارد معامله شوید تا در بازار الیمپ ترید به موفقیت برسید در این … کنید بلکه حتما از بینش و درک خودتان از بازار هم کمک بگیرید تا بهترین نتیجه عاید شما شوید. … سعی کنید حتما برای خود یک پلن معاملاتی بنویسید و طبق همان وارد بازار شوید. … آموزش اندیکاتور ATR به زبانی ساده.

سیستم معاملاتی یا TRADING SYSTEM – دکتر تفتیان

در واقع یکی از عوامل اصلی داشتن تریدینگ پلن و انضباط رعایت آن است. … قانون نقش دارند و معمولا ترکیبی از چند اندیکاتور در تصمیم بهتر کمک بیشتری میکنند.

چرا باشگاه تریدرها؟ – باشگاه تریدرها

باشگاه سعی کرده کلیه اندیکاتورها و ابزارهایی که تریدرها از آن برای سیگنال گرفتن استفاده می کنند را … در فروشگاه باشگاه کلیه نیازمندی های تریدر ها اعم از ماگ ، دفترچه معاملات ، پوستر و … … می باشد که با هدف توانمند سازی و کمک به هموطنان فعال در بازارهای مالی تاسیس شده است . … مشاهده پلان سیگنال های کریپتوکارنسی و فارکس.

بهترین میانگین محدوده حقیقی فارکس ATR | یک رویکرد غیر …

استراتژی معاملاتی میانگین محدوده ی معاملاتی به شما کمک می‌کند که به آن دست یابید. اندیکاتور میانگین محدوده ی حقیقی یا اندیکاتور ATR به شما …

چگونه یک تریدر تمام وقت در فارکس شویم؟(بخش دوم) – دانلود …

مرحله بعد تحکیم کردن استراتژی معاملاتی خود با طراحی یک پلان معاملاتی می باشد. … کمک می کنه تا تمرکز معاملاتی خود را از دست ندهید و انضباط معاملاتی داشته …

اکسپرت فارکس سفارشی – فارکس پرداخت

هر گونه محاسبه و یا انجام عملی در متا تریدر به کمک اکسپرت ها و برنامه نویسی مقدور … اکسپرت معمولا ممکن است با اخطار هایی مواجهه شوید که یا مشکل از پلان معاملاتی …

نمودار شمعی ژاپنی – معامله در فارکس

اندیکاتور تکنیکال ADX برای تعیین روند بازار به تریدرها کمک می کند. … یکی از عوامل ناتوانی دراجرای پلن وبرنامه معاملاتی نداشتن صبر است، ناشکیبایی در بین …

۴ سوال مهم قبل از طراحی پلن خروج از معاملات

معامله‌گران تمایل دارند تا وقت و انرژی زیادی را صرف پیدا کردن نقاط ورود به بازار کنند. در واقع اگر چرخی در سایت‌ها و انجمن‌های اینترنتی بزنید می‌بینید که اکثر بحث‌ها حول پیدا کردن نقاط ورود است. گرچه دانستن نحوه انتخاب نقاط ورود به بازار بسیار مهم است، اما به همان اندازه پیدا کردن نقاط و زمان خروج از معاملات نیز مهم است.

اکثر افراد پلن مشخصی برای ورود به معاملات دارند اما به نظر میرسد که به داشتن پلنی برای خروج از معاملات در اکثر مواقع بی توجهی می‌شود.

در مطلب امروز قصد داریم تا نکاتی در مورد استراتژی خروج از معاملات را با شما در میان بگذاریم. با طلاچارت همراه باشید…

قبل از اینکه یک معامله را شروع کنید باید استراتژی مشخصی برای خروج از آن داشته باشید. برای درک بهتر این موضوع بهتر است که چهار سوالی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود را از خود بپرسید.

۱- چقدر می‌خواهید ریسک کنید؟

ما در طلاچارت کاملا به این معتقدیم که مدیریت ریسک یکی از مهمترین جنبه‌های معامله‌گری می‌باشد. برای بدست آوردن پول (و جلوگیری از از دست دادن پول) باید بیاموزید که چگونه ریسک را مدیریت کنید. این همان چیزیست که معامله‌گران را از قماربازان جدا می‌کند.

شما باید همیشه این را بدانید که می‌خواهید چقدر از سرمایه‌تان را در معرض خطر قرار دهید! در واقع باید آن مقداری از سرمایه را در معرض ریسک قرار دهید که اگر هم از دست رفت برای‌تان آزار دهنده نباشد و بتوانید با آن کنار بیایید.

۲- کجا به ضررتان خاتمه خواهید داد؟

قرار دادن حد ضرر مناسب بسیار مهم است. بنابراین حتما باید آن را قبل از ورود به یک معامله در نظر داشته باشید. از این مورد اطمینان حاصل کنید که حد ضررتان در جایی قرار گرفته باشد که فضای کافی به قیمت برای نوسان کردن را بدهد. چرا که به کار بردن حد ضررهای کوچک می‌تواند یک معامله برنده را به معامله‌ای بازنده تبدیل کند. قبلا در طلاچارت به نحوه صحیح قرار دادن حد ضرر اشاره کرده‌ایم که مطالعه آن را به شدت توصیه می‌کنیم.

یک مورد دیگر نیز که باید به آن توجه داشته باشید استفاده از حد ضررهای فیزیکی به جای حد ضررهای ذهنی است. حد ضررهای ذهنی باعث می‌شوند تا شما به استراتژی خروج خود پایبند نمانید و به امید بازگشت قیمت همچنان یک پوزیشن زیانده را همراهی کنید. برای درک تفاوت‌ها، مزایا و معایب حد ضررهای فیزیکی و ذهنی این مطلب را مطالعه کنید .

۳- چه رویدادی ممکن است معامله شما را نامعتبر کند؟

رویدادهای پیشبینی نشده می‌توانند به وقوع بپیوندند و نوسانات بسیار زیادی ایجاد کنند. با این حال مواردی وجود دارند که ما از قبل درباره آنها اطلاع داریم. گزارش‌های اقتصاد و سخنرانی مقامات مهم (مانند روسای بانک‌های مرکزی یا روسای جمهور کشورها) به صورت زمانبندی شده به اطلاع همگان می‌رسند. نتایجی که از گزارش‌های اقتصادی و صحبت‌های مقامات مهم حاصل می‌شوند نیز می‌توانند به همان صورتی که رویدادهای پیشبینی نشده تاثیر دارند، باعث بروز نوسانات در بازار شوند. بنابراین چرا نباید برای آنها آماده باشیم؟

بهتر است همیشه در مورد نظر بازار نسبت به یک رویداد و اینکه انتظار چه رفتاری از بازار میرود اطلاع داشته باشید. داشتن نقشه احتمالی برای زمان‌هایی که رویدادها بر خلاف انتظارات شما پیش میروند نیز مهم است. مهم‌تر از همه اینکه برای اصلاح معاملات خود بایستی آمادگی لازم پلن یا استراتژی معاملاتی را داشته باشید.

۴- چقدر می‌خواهید معامله‌تان را باز نگه دارید؟

صرفا جهت اطلاع باید به این مورد اشاره کنیم که الزامی به اعمال محدودیت زمانی برای معاملات نیست. با این حالت بهتر است انتظارات زمانی و اینکه چقدر می‌خواهید یک معامله را باز نگه دارید را از قبل برای خود تعریف کنید.

معامله‌گران بلند مدت ممکن است معاملات خود را هفته‌ها، ماه‌ها و یا حتی سال‌ها باز نگه دارند. معاملات این دسته از افراد معمولا بر پایه فاکتورهای بنیادین که تاثیرات بلند مدت بر بازار دارند می‌باشد. اگاه بودن درباره زمان به سوئینگ تریدرها یا پوزیشن تریدرها کمک می‌کند تا شرایط بازار را دنبال کنند.

در همین حال معامله‌گران کوتاه مدت با استفاده از همین روش می‌توانند ارزیابی کنند که آیا یک موقعیت معاملاتی همچنان معتبر است یا خیر. شاید یک روند خنثی حرکتی در یک جفت ارز یا سهام بیشتر از مدت زمان مدنظر شما طول بکشد و در این شرایط بهتر است که معامله خود را ببندید و منتظر موقعیت بعدی باشید.

همانطور که مشاهده کردید، خروج از یک معامله به انداه ورود به آن معامله مهم است. بنابراین همان زمان و انرژی را نیز برای طراحی استراتژی خروج از معاملات بایستی صرف کنید. داشتن یک استراتژی خروج دارای جزئیات دقیق نه تنها باعث جلوگیری از تصمیمات معاملاتی هیجانی و صرفا از روی احساسات می‌شود بلکه باعث مدیریت ریسک و سودآوری در بلند مدت نیز خواهد شد.

معامله گر فارکس یا قمار باز | 5 دلیل که ثابت میکند فارکس قمار نیست

پس از مدتی کار به عنوان معامله گر در فارکس ، چندین بار با یک سوال پرتکرار مواجه شده‌ام. “آیا معاملات فارکس دقیقاً مانند قمار نیست”؟ قبل از اینکه این سوال را کاملاً رد کنم و توضیح دهم که چرا آنها کاملاً متفاوت هستند، بگذارید ابتدا توضیح دهم که چه نکته‌ای در این سوال وجود دارد

تریدر فارکس یا قمار باز ؟

باید بگویم که هنگام باز کردن هر موقعیتی در فارکس، درصدی از قمار وجود دارد. هیچ متخصصی، صرف نظر از مدت زمانی که در حال معامله و تحلیل بازار فارکس هست، نمی‌تواند به طور کامل به شما بگوید که دلار آمریکا امروز بازار در چه جهتی حرکت خواهد کرد. ابزارهای زیادی وجود دارد که می‌تواند برای کمک به شما در تصمیم گیری علمی‌تر و منطقی‌تر مورد استفاده قرار گیرد، اما وقتی متخصصان فارکس به شما می‌گویند که این موارد را کشف کرده‌اند گول آنها را نخورید. در واقع، این یک منطق ریاضی ساده است. اگر آنها روزانه درآمد خوبی دارند، چرا آنها میلیاردر نیستند؟ اگر آنها واقعاً رمز حذف ریسک فارکس را می‌دانستند، وقت خود را برای تبدیل کردن شما به یک معامله گر فارکس تلف نمی‌کردند. حتی در معاملات آنها نیز، میزان مشخصی از قمار وجود دارد.

ریسک در بازارفارکس حذف شدنی نیست ولی قابل مدیریت کردن می باشد لذا برای یک تریدر مهم برآیند کلی سود و زیان در چند ماه می باشد.

هیچ کس “راز فارکس” را نمی‌داند. میدانید چرا ؟ چون چنین چیزی وجود ندارد. شما می‌توانید با تمام اندیکاتور‌های تکنیکال آشنا شوید، از شب تا صبح تجزیه و تحلیل فاندامنتال را مطالعه کنید، ولی هنوز هم میزانی ریسک هنگام معاملات فارکس شما وجود دارد و هنوز هم با میزان مشخصی از قمار مواجه خواهید شد.

با این وجود، یک قمارباز به جز مواقعی که کارت‌های خود و حریفش را بشمارد یا ترفند دیگری برای افزایش شانس به نفع خود بکار ببرد، قبول دارد که شانس پیروزی یا مشخص نمی‌باشد یا کمی به نفع حریف می‌باشد. از طرف دیگر، یک معامله‌گر فارکس تقریباً همیشه سعی دارد از نوعی استراتژی استفاده کند تا شانس پیروزی خود را افزایش دهد . یک معامله‌گر فارکس هرگز نمی‌داند معامله‌ای که در حال حاضر انجام می‌دهد سود ده خواهد بود یا نه، اما به هر دلیلی انتظار دارد که با گذشت زمان تعداد زیادی از معاملاتش به طور کلی سودآور باشد. این تفاوت اساسی بین معاملات فارکس و قمار است، البته به استثنای آن معامله‌گران کمیاب فارکس که به طور تصادفی فقط برای سرگرمی خود معامله می‌کنند و قبول دارند که قمار می‌کنند.

درصد بسیار زیادی از معامله‌گران فارکس (در حدود 72٪ از معامله گران خرد که توسط کارگزاران فارکس در اتحادیه اروپا گزارش شده است) در نهایت میزان ضررهایشان بیش از میزان سودهایشان است، نه به این دلیل که آنها قمار می‌کنند، بلکه به دلیل اینکه اطلاعات کافی در مورد اینکه چگونه صبر کنند تا شانس پیروزی در معاملات به نفع آنها باشد را ندارند. دقیقا به همین دلیل، بسیار مهم است که هنگام افتتاح اولین حساب معاملاتی فارکس باید حساب دمو باز کنید و یا فقط از پولی استفاده کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید. آن را پول تعطیلات بنامید و آن را برای حساب فارکس خود تعیین کنید و با این واقعیت روبرو شوید که ممکن است آن را از دست بدهید.

افرادی که به تازگی با بازارهای مالی آشنا میشوند تحت هیجان قرار می گیرند و در ابتدای کار تمام سرمایه خود را وارد بازار کرده و سپس سرمایه خود را از دست می دهند لذا باز کردن حساب دمو برای شروع فعالیت در بازارهای مالی بسیار کمک کننده است.

اگر هنوز در حال خواندن این مطلب هستید، می‌دانید که اگر چه ریسک زیادی در فارکس وجود دارد، پتانسیل سود دهی زیادی هم وجود دارد که نمی‌توانید از آن چشم پوشی کنید. پتانسیل کسب درآمد در معاملات فارکس مانند سایر بازارهای جهانی تقریباً بی‌پایان است. با اینکه مقایسه قمار با معاملات فارکس کاملا بی‌اساس نیست، اما همچنان نادرست است. در زیر لیستی از پنج ویژگی که این دو شغل را از یکدیگر متمایز می‌کند آورده شده است.

حجم معاملات در بازار فارکس

قبل از اینکه وارد مسایل اخلاقی، مسائل حقوقی و مشروعیت شویم، بگذارید ابتدا روی انگیزه افراد از قماربازی یا معاملات فارکس بپردازیم. طبیعتا این انگیزه کسب درآمد است. مطلقا هیچ مقایسه‌ای بین مقدار پولی که روزانه در بازار فارکس معامله می‌شود با فضای قماربازی وجود ندارد. در واقع، من هیچ فعالیتی را نمیشناسم (ممکن است چند مورد استثنا هم وجود داشته باشد) که روزانه پول زیادی را اداره کنند. بسته به اینکه از چه کسی بپرسید، روزانه بیش از 6 تریلیون دلار در بازار فارکس معامله می‌شود. من نمی‌توانم آمار دقیقی از میزان پول روزانه که در کازینوها جابجا می‌شود پیدا کنم، اما مطمئن هستم که این اعداد قابل مقایسه با یکدیگر نیستند.

طبق گزارش BIS یا بانک پرداخت های بین المللی روزانه بیش از 6 تریلیون دلار در بازار فارکس پول جابه جا میشود.

بازیگران بازار فارکس

بازار فارکس توسط بزرگترین و مهمترین موسسات مالی جهان پشتیبانی می‌شود. درست است که معامله گران با بانک‌ها معامله نمی‌کنند، بلکه در بازار خرده فروشی معامله می‌کنند، با این وجود، همین واقعیت که بازار توسط چنین سازمانی پشتیبانی می‌شود، از مشروعیت بسیار بالاتری نسبت به دنیای قمار برخوردار است. در حالی که قمار در جبهه حقوقی همیشه با چالش روبرو است، فارکس مانند سایر بازارها از جمله سهام یا کامودیتی‌ها مشروع است. بنابراین، اگر شما علاقه‌مند هستید که پولی که با سختی به دست آورده‌اید را مصرف کنید و روی آن ریسک کنید، آیا بهتر نیست مکانی را انتخاب کنید که می‌دانید قانون و اخلاق در جبهه شماست؟

فارکس شانسی نیست

با اینکه عامل ریسک در معاملات فارکس وجود دارد، هنگام باز کردن موقعیت شما کاملا پلن یا استراتژی معاملاتی هم در تاریکی محض نیستید. دوره های آموزشی مختلفی وجود دارد که وقت و منابع زیادی را صرف تلاش برای از بین بردن هرچه بیشتر این خطر می‌کنند. فارغ از اینکه معتقد به تجزیه و تحلیل تکنیکال باشید و جمله معروف “روند دوست شماست” را سر‌لوحه خود قرار داده باشید یا اینکه به صورت جدی به اخبار فارکس توجه کنید و با اعتقاد به رویکرد فاندامنتال معامله کنید، فارکس شانس نیست. شما می‌توانید روزها قبل از آغاز معامله، بازار فارکس را مشاهده و تجزیه و تحلیل کنید و همچنین ارز مورد نظر برای خرید را کاملاً زیر نظر داشته باشید و فقط در این صورت، براساس مطالعات خود، معامله کنید. من کاملاً مطمئن هستم که چنین ابزاری در دنیای قمار وجود ندارد، همین موضوع سرمایه شما را در دست شانس یا سرنوشت قرار می‌دهد. در هر صورت من نمی‌خواهم پولی را که به سختی به دست آورده‌ام به دستان شانس بسپارم. شما چطور؟

خداحافظی با احساسات

همانطور که همه ما می‌دانیم یکی از مسائل اصلی در مورد قمار این است که باعث اعتیاد می‌شود. اگر یک ثانیه به این موضوع فکر کنیم، خواهیم فهمید که دلیل این امر این است که افراد اجازه می‌دهند احساساتشان کنترل آنها را در دست بگیرد. مردم قدم در کازینوها می‌گذارند و چیزی جز تمایل به درآمدزایی ندارند. هنگامی که آنها نمی‌توانند این خواسته را برآورده کنند، دوباره تلاش می‌کنند و طولی نمی‌کشد که همه پول خود را از دست می‌دهند. که این امر معمولاً آنها را به قماربیشتر و اغلب جسورانه‌تر می‌کشاند. البته این موضوع در معاملات فارکس هم یک مشکل بزرگ است. از طرف دیگر، اولین قانونی که هر معامله‌گر می‌داند این است که احساسات خود را از معامله خارج کند و هدفمند و علمی معامله کند. اهداف معاملاتی خود را تعیین کنید و به آنها پایبند باشد. این کار کمک میکند تا در هنگام ضرر کردن از معاملات بیش اندازه پرهیز کنید، همین‌طور اجازه نمی‌دهد تا حرص و طمع شما را در هنگام سودآوری تسخیر کند. با این حال، سوال واضح این است که “آیا واقعاً می‌توان احساسات خود را از معاملات خارج کنیم؟ ” همین موضوع باعث تاکید من بر مطلب بعدی هست: از استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنید.

احساسات در بازار فارکس از مشکلات بزرگی است که تریدرها با آن مواجه میشوند و در زمان سود کردن خوشحال و زمان زیاد کردن ناراحت میشوند، کنترل احساسات یکی از مهم ترین بخش هایی هست که یک معامله گر باید به آن توجه کند

داشتن استراتژی معاملاتی

درصد بسیار بالایی از معامله‌گران در نهایت متضرر می‌شوند و اگر از من سوال کنید که چرا این اتفاق میفتد، من به شما می‌گویم به این دلیل است که معاملات آنها کورکورانه و بدون استراتژی می‌باشد. این بزرگترین اشتباهی است که یک معامله‌گر می‌تواند مرتکب شود. قبل از اینکه یک سنت معامله کنید، باید در مورد اهداف و محدودیت‌های معاملاتی خود تصمیم جدی بگیرید. هنگامی که این تصمیمات را گرفتید، باید آنها را با استفاده از بستر معاملاتی خود اجرا کنید. از حد ضرر استفاده کنید تا جلوی احساسات و صدای درونی خود را بگیرید. زیرا این صدا مدام به شما می‌گوید در موقعیت متضرر شده باقی بمانید زیرا در نهایت قیمت باید به نقطه ی ورود برگردد. از حد سود استفاده کنید تا مانع از این شود که حرص و طمع که جزیی از طبیعت انسان است، به شما بگوید از موقعیت سودده خود خارج نشوید زیرا افزایش ارزش پول شما همچنان ادامه خواهد یافت. ضررهای خود را متوقف کنید. سود خود را بر اساس استراتژی‌های معاملاتی برداشت کنید نه احساسات ضعیف انسانی.

شما معامله گر هستید یا قمار باز ؟

برای اینکه متوجه شوید آیا شما در بازار فارکس معامله میکنید یا قمار ، این سوالات را از خود بپرسید:

  • آیا شما یک استراتژی معاملاتی دارید که با دلیل ادعا می‌کنید در بازار به شما برتری زیادی می‌دهد؟
  • آیا شما بیش از 2٪ از حساب خود را در یک معامله به خطر می‌اندازید؟
  • آیا با پولی معامله می‌کنید که توانایی از دست دادن آن را ندارید؟
  • آیا شما به امید معاملات بزرگتر بعدی موقعیت‌های در زیان خود را تحمل می‌کنید؟

اگر جواب شما به سوالات بالا بله می‌باشد، به احتمال خیلی زیاد شما در مقایسه با متخصصانی که با احتیاط بیشتری به معاملات خود می‌پردازند در بازار فارکس قمار می‌کنید.

قماربازان کاری را که انجام می‌دهند به عنوان یک تجارت نمی‌دانند. در عوض، آنها با تعصبی خطرناک به سمت فارکس می‌روند. اما اینجا دقیقاً جایی است که معامله‌گری فارکس می‌تواند با قمار متفاوت باشد. معامله‌گران می‌توانند از روش اثبات شده‌ای مانند معاملات پرایس اکشن استفاده کنند تا در بازار در مقایسه با معامله‌گران آماتور برتری نسبی کسب کنند.

بیشتر قماربازها بر اساس امید عمل می‌کنند. به امید پیروزی بعدی و امیدواری اینکه بتوانند ضررهایی را که متحمل شده‌اند را جبران کنند. وقتی معامله‌گران فارکس بر اساس امید معامله کنند ناخودآگاه به وادی خطرناکی قدم می‌گذارند.

تغییر را آغاز کنید

درک اینکه شما مثل یک قمارباز معامله می‌کنید موضوع دردناکی است، اما با شروع اصلاح رفتار خود مانند همان کارهایی که در تجارت یا شغل خود انجام می‌دهید، می‌توانید بر آن غلبه کنید. همه مشاغل دارای یک طرح تجاری مشخص هستند و تجارت شما نیز نباید تفاوتی داشته باشد. برنامه کاری شما باید شامل عناصر زیر باشد:

  • درک اینکه شما به چه میزان باید در هر معامله ریسک کنید
  • قوانین ورود و خروج از موقعیت‌ها
  • قوانین مدیریت موقعیت‌های باز
  • زمان‌هایی که باید بازار را رصد کنید

واقع‌بین بودن در مورد آنچه می‌تواند از برنامه معاملاتی شما حاصل شود ضروری است. معامله‌گری در بازار فارکس می‌تواند به طور مداوم برای شما درآمدزایی داشته باشد. اما اگر در حال باز کردن یک حساب 1000 دلاری هستید، بعید است که در آینده نزدیک یک میلیون دلار درآمد کسب کنید و کار خود را ترک کنید.

علاوه بر این، هر شغلی باید سابقه پول بدست آمده و از دست رفته را داشته باشد. شغل شما نیز باید دارای چنین کتاب یا دفترچه یادداشتی باشد. شما باید در دفتر یادداشت خودکلیه موارد مانند معاملات انجام شده و نتایج از جمله سود و زیان و نحوه مدیریت موقعیت را ذخیره کنید.

نوشتن پلن مدیریت سرمایه از نکات دیگری است که به معامله گران کمک می کند تا نتایج بهتری در بازارهای مالی از جمله فارکس داشته باشند.

مثل یک حرفه ای عمل کنید

معامله‌گران حرفه‌ای بازارها را به عنوان یک بازی یا مکانی برای پذیرش ریسک‌های بزرگ نمی‌دانند. معامله گران حرفه‌ای می‌دانند که معاملات فارکس تماماً مربوط به مدیریت ریسک است. شروع به ساخت ذهنیت درست از بازار کنید و در مدیریت ریسک خود حرفه‌ای شوید. استفاده از اهرم ‌های بالا در معاملاتی که ریسک بالایی به شما تحمیل می‌کنند و می‌تواند حساب شما را از بین ببرند را متوقف کنید. در عوض بر روی تکنیک‌های مدیریت سرمایه و این موضوع تمرکز کنید که چگونه می‌توانید نقاط ضعف خود را پوشش دهید در حالی که از پتانسیل‌های خود به نحو احسن استفاده می‌کنید.

سخن آخر

درست است که بیشتر معامله گران خرد فارکس به مرور زمان ضرر می‌کنند. با این حال، اقلیت قابل توجهی وجود دارد که با گذشت زمان درآمد کسب می‌کنند. هیچ قماربازی وجود ندارد که در درازمدت درآمد کسب کند، به استثنای بازیکنان حرفه‌ای پوکر. اینها در واقع قمارباز نیستند زیرا آنها کارت می‌شمارند و از استراتژی‌های مدیریت سرمایه مبتنی بر مدل‌های ریاضی استفاده می‌کنند، همان روشی که معامله‌گران حرفه‌ای فارکس انجام می‌دهند. معامله گران حرفه‌ای فارکس هستند که سالانه در طول سال درآمد کسب می‌کنند، اما هیچ بازیکن حرفه‌ای دستگاه اسلاتی را نمی‌توانید پیدا کنید که بتواند همان کار را انجام دهد.

نکته کلیدی در جلوگیری از تبدیل شدن به یک قمارباز فارکس، مطالعه استراتژی‌های مختلف معاملاتی، آزمایش مجدد آنها در طول چندین سال داده‌های تاریخی قیمت و یادگیری اینکه چه چیزی مفید است و چه چیزی مفید نیست و تلاش برای درک دلیل آن می‌باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا