تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

از ترکیب چندین ابزار تکنیکال برای تحلیل و تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال چیست | راهنمای جامع آشنایی با تحلیل تکنیکال

امروزه با گسترش سرمایه‌گذاری در بورس و ارز دیجیتال عبارت‌هایی همچون تحلیل تکنیکال، نمودار، الگوها، اندیکاتور و این قبیل موارد بسیار شنیده می‌شود. به همین دلیل شاید برای هر کسی سوال پیش بیاید که تحلیل تکنیکال چیست و این عبارات به چه معنا هستند. برای درک کامل این مفاهیم ابتدا باید با تعریف تحلیل تکنیکال آشنا شوید. سپس با معرفی کامل تمامی مفاهیم مربوط به آن همه چیز را در خصوص این عبارات و کلمات مرتبط با تحلیل تکنیکال یاد بگیرید.

کلینیک سرمایه سعی دارد با پاسخ به پرسش Technical Analysis چیست؟ شروع کرده و همه چیز را درباره این عبارت به زبان ساده بیان کند. با پایان این مقاله مفهوم تمامی واژه‌ها و عبارات پیچیده‌ای که در زمینه تحلیل تکنیکال شنیده‌اید برای شما معنا خواهند یافت.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis یکی از روش‌هایی است که تحلیلگران بازار سرمایه برای ارزیابی سهام‌ها و تشخیص موقعیت‌های مناسب از آن استفاده می‌کنند. این روش کاملاً مبتنی بر نمودارها، جدول‌ها، روند ارزش سهام، آمار و ارقام و محاسبات ریاضی است.

تحلیل تکنیکال به این صورت است که شما با بررسی سابقه یک سهام و کشف الگوهای پیشروی آن، رفتار یک سهام را درمی‌آورید و مطابق آن برای خرید و فروش تصمیم می‌گیرید.

برای مثال سهامی را بررسی می‌کنید و متوجه می‌شوید روند این سهام به این گونه است که پس از مقداری صعود طی بازه زمانی مشخصی، به طور معمول ریزش قیمت دارد و این الگو به طور مداوم تکرار می‌شود. در نتیجه ابتدا صبر می‌کنید تا زمان ریزش فرا برسد. زمانی‌که ریزش به آخرین حد خود رسید اقدام به خرید سهام می‌کنید و سپس در اوج و پیش از ریزش دوباره اقدام به فروش آن می‌کنید.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال اولین بار توسط چارلز داو (Charles Dow) با عنوان تئوری داو در اواخر دهه 1800 مطرح شد. پس از آن محققان بسیاری به تحقیق و بررسی نظریه داو پرداختند و به کمک نتایج این تحقیقات پایه تحلیل تکنیکال بنا نهاده شد. این پژوهش‌ها طی سالیان سال ادامه یافتند و روز‌به‌روز بر الگوها و سیگنال‌های مطرح در تحلیل تکنیکال افزوده می‌شود.

بر طبق این نظریه با بررسی ارزش سهام و سابقه آن می‌توانید امنیت سرمایه خود را تضمین کنید. به این ترتیب با الگو و روند صعود و نزول یک سهام آشنا خواهید شد. در نتیجه روند پیشروی سهام را پیش‌بینی کرده و از ضرر جلوگیری می‌کنید.

تحلیلگر تکنیکال کیست؟

تحلیلگر تکنیکال یا متخصص بازار به محققی می‌گویند که با سوابق یک سهام به بررسی و ارزیابی سرمایه‌گذاری بر آن می‌پردازند.

تحلیلگرهای تکنیکال معتقدند برای انجام معاملات نیازی به بررسی عواملی همچون وضعیت اقتصادی جامعه، شرایط سیاسی و این قبیل مسائل نیست؛ بلکه تنها بررسی نمودارها، آمار و ارقام و سابقه هر سهام کفایت می‌کند، زیرا تغییرات کوتاه مدت یک سهام، الگوی پیشرفت آن در آینده را مشخص می‌کند.

بنابراین تحلیلگر تکنیکال با استفاده از سابقه ارزش یک سهام در گذشته و بررسی روند قیمتی آن طی زمان پیش می‌رود. او با استفاده از الگوها و تحلیل تمامی اطلاعات مربوط به جدول‌ها و نمودارها دست به انتخاب می‌زند و معاملات خود را انجام می‌دهد.

تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال چیست؟

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندمنتال در چیست؟ تحلیل تکنیکال به نوعی متضاد تحلیل فاندامنتال یا بنیادی به شمار می‌رود. همانطور که گفتیم تحلیل تکنیکال با استفاده از وضعیت سهام و ارزش آن، نمودارها، الگوهای روند و بررسی آمار و ارقام و داده‌ها صورت می‌گیرد. اما تحلیلگر بنیادی به بررسی سابقه مالی شرکت و عوامل تاثیرگذار بر آن می‌پردازد.

برای مثال اگر سهام متعلق به یک شرکت وارداتی است، تحلیلگر بنیادی با بررسی شرایط سیاسی، تحریم‌ها، ارزش ارز و این قبیل موارد و تاثیر هریک بر شرایط مالی شرکت، تصمیم‌گیری می‌کند.

تحلیلگر فاندامنتال با تکیه بر امنیت مالی معامله می‌کند، اما تحلیلگر تکنیکال با تکیه بر داده‌ها، سابقه و ارزش سهام سرمایه‌گذاری می‌کند.

آموزش و یادگیری تحلیل تکنیکال به چه روش‌هایی صورت می‌پذیرد؟

برای آن‌که بتوانید تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید راه‌های متعددی وجود دارد. با استفاده از یادگیری این روش به راحتی می‌تواند با کمترین خطر سرمایه‌گذاری کنید. به طور کلی سه راه برای یادگیری و کسب مهارت در تحلیل تکنیکال پیش روی شماست:

یادگیری به کمک کتاب

اگر سری به کتابخانه یا فروشگاه‌های کتاب بزنید، متوجه خواهید شد که کتاب‌ها و مجله‌های بسیاری در زمینه آموزش سرمایه‌گذاری در بورس یا ارز با استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد. برخی از این کتاب‌ها در چند جلد و به صورت دوره‌های آموزشی به چاپ می‌رسند. ما در مقاله بهترین کتاب تحلیل تکنیکال لیستی از 10 کتاب فارسی و انگلیسی در این زمینه را معرفی کرده ایم.

یادگیری با کمک سایت

راه بعد یادگیری با کمک وب سایت‌ها است. سایت‌هایی همچون کلینیک سرمایه تحلیل تکنیکال را به طور کامل و بسیار دقیق آموزش می‌دهند. این آموزش‌ها در قالب مقاله یا با استفاده از ویدیوهای آموزشی ارائه می‌شوند.

یادگیری با استفاده از دوره‌های آموزشی

آخرین راه یادگیری تحلیل تکنیکال با شرکت در دوره‌های آموزشی است. موسسات و وب سایت‌های بسیاری در همه شهرها برای آموزش سرمایه‌گذاری با روش تحلیل تکنیکال وجود دارند. برخی از این دوره‌ها به صورت حضوری و برخی به صورت مجازی هستند. همچنین گاهی این دوره‌ها در قالب چندین DVD آموزشی عرضه می‌شوند.

تحلیل تکنیکال ۵ ارز دیجیتال؛ بیت کوین، متیک، هلیوم، کازموس و نیر

اگر قیمت بیت کوین بتواند از سطح کنونی رشد کند، ممکن است قیمت رمزارز های MATIC، NEAR، ATOM و HNT نیز در کوتاه‌مدت افزایش یابد.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، قیمت بیت کوین پس از آنکه توانست در روز کریسمس بالاتر از ۵۰,۰۰۰ دلار بماند، در تاریخ ۲۶ دسامبر با فشار فروش مواجه شد. یکی از دلایل کاهش قیمت احتمالی قیمت بیت کوین، افزایش بیت کوین‌های وارد شده به صرافی بایننس است. یکی از تحلیلگران بیت کوین به اسم Material Scientist گفته است که ورود بیت کوین به بایننس می‌تواند به دلیل ورود بازیگر جدیدی به این عرصه باشد.

این مطلب تنها ترجمه خبر منبع است و به هیچ عنوان توصیه خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها نیست.

اگرچه بیت کوین احتمال دستیابی به قیمت ۱۳۵,۰۰۰ دلار مدل PlanB در ماه دسامبر را از دست داده است، اما خالق مدل انباشت به جریان هم‌چنان در خصوص قیمت بیت کوین خوش‌بین است. وی گفته است که قیمت بیت کوین بر روی ۵۱,۰۰۰ دلار مطابق با یک انحراف معیار مدل انباشت به جریان است که پیش‌بینی قیمت ۱۳۵,۰۰۰ دلار را هم‌چنان امکان‌پذیر می‌سازد.

بازار روزانه رمزارزها

چندین شرکت مدیریت دارایی، در سال ۲۰۲۱ بیت کوین را به پورتفولیوی خود افزوده‌اند، اما لرد هموند (Lord Hammond) وزیر خزانه‌داری سابق انگلستان به خرده سرمایه‌گذاران هشدار داده است که در خصوص سرمایه‌گذاری بر روی رمزارزها به شدت مراقب باشند. وی گفته است که رمزارزها به عنوان یک نوع از سرمایه‌گذاری رایج قطعا مناسب خرده سرمایه‌گذاران نیست.

در ادامه به بررسی نمودارهای ۵ رمزارزی می‌پردازیم که ممکن است در روزهای آتی با رشد قیمت همراه باشند.

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)

بیت کوین در تاریخ ۲۳ دسامبر به بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰ روزه بر روی قیمت ۴۹,۸۳۲ دلار رسید اما این بازیابی در سطح اصلاحی فیبوناچی ۳۸.۲٪ بر روی قیمت ۵۲,۳۱۴ دلار متوقف شد. این موضوع نشان می‌دهد که خرس‌ها هنوز تسلیم نشده‌اند و در روند صعودی به فروش بیت کوین می‌پردازند.

نمودار روزانه قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین در تاریخ ۲۴ دسامبر الگوی کندل دوجی تشکیل داده است که بیانگر عدم قطعیت در بین گاوها و خرس‌ها است. این شک و تردید به کاهش قیمت در تاریخ ۲۵ دسامبر منجر شد و قیمت بیت کوین به EMA بیست روزه کاهش یافت.

شاخص قدرت نسبی (RSI) کمتر از نقطه میانی و EMA بیست روزه قرار دارد که بیانگر توازن بین عرضه و تقاضا است.

اگر قیمت بیت کوین از سطح کنونی افزایش یابد و به بالاتر از ۵۲,۳۱۴ دلار برسد، گویای آن خواهد بود که احساس بازار مثبت شده است و معامله‌گران، کف قیمت را به عنوان فرصت خرید مدنظر قرار داده‌اند. در این صورت، قیمت بیت کوین می‌تواند به سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰٪ بر روی قیمت ۵۵,۵۰۰ دلار و سپس سطح اصلاحی ۶۱.۸٪ بر روی قیمت ۵۸,۶۸۶ دلار افزایش یابد.

در مقابل، اگر خرس‌ها قیمت را به کمتر از EMA بیست روزه برسانند، ممکن است قیمت بیت کوین به میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه بر روی ۴۷,۵۶۹ دلار و سپس ۴۵,۴۵۶ دلار کاهش یابد. عبور از این سطح قیمت می‌تواند فرصت را برای کاهش احتمالی قیمت به ۴۲,۰۰۰ دلار فراهم کند.

نمودار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟ ۴ ساعته قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین در صدد تشکیل الگوی فنجان است که در صورت عبور از سطح مقاومتی ۵۱,۹۳۶ دلار، این موضوع محقق خواهد شد. هدف این شرایط بازگشتی، قیمت ۵۸,۳۱۳ دلار است.

در صورتی که قیمت از سطح کنونی کاهش یابد و به کمتر از ۴۹,۶۰۰ دلار برسد، این نگرش مثبت محقق نمی‌شود. در این صورت، قیمت بیت کوین ممکن است به ۴۷,۹۲۰ دلار کاهش یابد. اگر این سطح حمایتی از دست برود، کاهش قیمت بیشتر به ۴۵,۵۵۸ دلار نیز محتمل است.

تحلیل قیمت متیک (MATIC)

رمز ارز شبکه پالیگان (MATIC) در روند صعودی قوی قرار داشته است. اگرچه خرس‌ها چالش دشواری بر روی قیمت ۲.۷۰ دلار ایجاد کرده‌ بودند، اما گاوها تسلیم نشده و امروز قیمت این رمزارز را به رکورد جدیدی رسانده‌اند.

نمودار روزانه قیمت متیک (MATIC)

اگر گاوها قیمت متیک را بالاتر از ۲.۷۰ دلار حفظ کنند، قیمت این رمزارز می‌تواند روند صعودی دیگری را آغاز کند. متیک ابتدا می‌تواند به قیمت ۳.۴۱ دلار برسد و اگر از این سطح عبور کند، روند صعودی ممکن است به سطح مهم ۵ دلار برسد.

شیب صعودی EMA بیست روزه بر روی قیمت ۲.۳۰ دلار و قرار داشتن RSI در محدوده صعودی بیانگر آن است که گاوها کنترل بازار را در دست دارند. کاهش قیمت به کمتر از EMA بیست روزه بیانگر آن خواهد بود که افزایش قیمت کنونی، تله‌ای برای گاوها بود. در این صورت قیمت متیک ممکن است به ۲ دلار و پس از آن به ۱.۷۳ دلار کاهش یابد.

نمودار ۴ ساعته قیمت متیک (MATIC)

پس از آنکه گاوها سه بار سعی کردند قیمت متیک را به بالاتر از ۲.۷۰ دلار برسانند و در این سطح حفظ کنند، سرانجام توانستند بر این سطح مقاومتی غلبه کنند. هرچند بعید است خرس‌ها به آسانی تسلیم شوند و مجددا سعی می‌کنند تا در خط مقاومتی کانال صعودی، روند صعودی متیک را متوقف کنند.

اگر قیمت این رمزارز از سطح کنونی کاهش یابد و به کمتر از EMA بیست روزه برسد، احتمال کاهش قیمت به ۲.۴۲ دلار وجود دارد. این قیمت، سطح حمایتی مهمی برای گاوها است زیرا در صورت عبور از این سطح حمایتی، قیمت متیک می‌تواند به سمت میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه کاهش یابد.

در مقابل، اگر گاوها قیمت را به بالاتر از این کانال برسانند و حفظ کنند، روند صعودی ادامه می‌یابد.

تحلیل قیمت نیر (NEAR)

رمز ارز NEAR پس از عبور از الگوی وِج نزولی در تاریخ ۲۳ دسامبر، روند صعودی در پیش گرفته است. این موضوع باعث شد که قیمت نیِر به بالاتر از سطح مقاومتی قوی ۱۳.۲۳ دلار برسد و گویای ادامه روند صعودی باشد.

نمودار روزانه قیمت نیر تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟ NEAR

خرس‌ها نمی‌خواهند به گاوها اجازه دهند تا به مسیر خود ادامه دهند و به شدت در حال دفاع از سطح قیمت ۱۶ دلار هستند. قیمت نیِر در تاریخ ۲۵ دسامبر، الگوی Inside Day شکل داده است که بیانگر شک و تردید بین خرس‌ها و گاوها است.

اگر قیمت به کمتر از ۱۴ دلار برسد، احتمال کاهش قیمت به ۱۳.۲۳ دلار و سپس EMA بیست روزه بر روی قیمت ۱۱.۱۱ دلار وجود دارد. بازیابی قیمت به هر سطحی بیانگر آن خواهد بود که احساس بازار مثبت است و معامله‌گران در حال خرید در کف قیمت هستند.

اگر گاوها قیمت را به بالاتر از ۱۵.۹۳ دلار برسانند، قیمت این رمزارز می‌تواند به ۱۷.۹۵ دلار برسد. اگر خرس‌ها قیمت را کمتر از EMA بیست روزه حفظ کنند، این پیش‌بینی خوش‌بینانه محقق نخواهد شد.

نمودار ۴ ساعته قیمت نیر NEAR

نمودار قیمت ۴ ساعته نشان می‌دهد که قیمت NEAR در محدوده ۱۴.۲۰ الی ۱۵.۹۳ دلار قرار دارد که نشانه مثبتی محسوب می‌شود. EMA بیست روزه در روند صعودی و RSI نیز در محدوده مثبت قرار دارند. در نتیجه می‌توان گفت که گاوها کنترل را در دست دارند.

اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالاتر از ۱۵.۹۳ دلار برسانند، قیمت نیِر می‌تواند به روند صعودی خود ادامه دهد. از طرف دیگر، اگر قیمت به کمتر از EMA بیست روزه کاهش یابد، احتمال کاهش قیمت به ۱۳.۲۳ دلار وجود دارد. این سطح قیمت به عنوان سطح حمایتی قوی عمل می‌کند، اما اگر قیمت نیِر از این سطح عبور کند، سطح حمایتی بعدی ۱۱.۵۰ دلار است.

تحلیل قیمت کازموس (ATOM)

قیمت رمز ارز شبکه کازموس (ATOM) در تاریخ ۲۵ دسامبر به بالاتر از خط مقاومتی کانال نزولی رسیده است که نشان می‌دهد روند نزولی ممکن است پایان یافته باشد.

نمودار روزانه قیمت کازموس (ATOM)

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بر روی قیمت ۲۵.۹۱ دلار روند صعودی در پیش گرفته و RSI نیز به محدوده مثبت وارد شده است. این شرایط بیانگر آن است که گاوها کنترل را در دست دارند. اگر خریداران بتوانند قیمت را بالاتر از این کانال حفظ کنند، قیمت کازموس می‌تواند به ۳۳.۶۰ دلار و سپس به ۳۸ دلار افزایش یابد.

اگر قیمت از سطح کنونی کاهش یابد یا به کمتر از EMA بیست روزه برسد، گویای آن است که معامله‌گران به فروش خود ادامه می‌دهند. در این صورت، قیمت این رمزارز می‌تواند به میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه بر روی قیمت ۲۴.۱۲ دلار کاهش یابد.

نمودار ۴ ساعته قیمت کازموس (ATOM)

نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که قیمت ATOM پس از عبور از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه، روند صعودی در پیش گرفته است. خرس‌ها سعی کرده‌اند تا روند صعودی را بر روی قیمت ۳۰ دلار متوقف کنند و قیمت را کاهش دهند اما گاوها موفق شدند تا از EMA بیست روزه دفاع کنند.

شرایط کنونی بیانگر آن است که احساس بازار مثبت شده است و معامله‌گران در حال خرید در کف قیمت هستند. قیمت کازموس می‌تواند به محدوده ۳۳.۶۰ الی ۳۴.۱۵ دلار افزایش یابد که در این محدوده قیمت، خرس‌ها سطح مقاومتی قوی ایجاد کرده‌اند. اگر قیمت کاهش یابد و به کمتر از EMA بیست روزه برسد، می‌توان گفت که عرضه از تقاضا پیشی گرفته است. در این صورت، فرصت برای کاهش قیمت احتمالی به ۲۶.۳۷ دلار و سپس میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه فراهم می‌شود.

تحلیل قیمت هلیوم (HNT)

قیمت رمز ارز HNT در تاریخ ۱۶ دسامبر از سطح حمایتی ۲۵ دلار افزایش یافت و به بالاتر از EMA بیست روزه بر روی قیمت ۳۵.۳۸ دلار رسید. خرس‌ها در صدد کاهش قیمت به کمتر از EMA بیست روزه بودند اما گاوها در کف قیمت به خرید این رمزارز پرداختند و در تاریخ ۲۳ دسامبر، قیمت هلیوم را به ۴۳.۴۰ دلار بازیابی کردند.

نمودار روزانه قیمت هلیوم (HNT)

خرس‌ها در حال دفاع از سطح اصلاحی فیبوناچی ۵۰٪ بر روی قیمت ۴۲.۱۴ دلار و سطح اصلاحی فیبوناچی ۶۱.۸٪ بر روی قیمت ۴۶.۱۸ دلار هستند. این موضوع باعث شده است که قیمت هلیوم به EMA بیست روزه برگردد که سطح بسیار مهمی محسوب می‌شود.

اگر قیمت هلیوم از سطح کنونی افزایش یابد، خریداران در صدد افزایش بیشتر آن به سطوح بالاتر خواهند بود. در صورت موفق شدن خریداران، قیمت این رمزارز می‌تواند به ۵۱.۹۴ دلار برسد.

در مقابل، اگر خرس‌ها قیمت را به کمتر از EMA بیست روزه برسانند، قیمت هلیوم به ۲۹.۹۴ دلار کاهش می‌یابد. کاهش قیمت به کمتر از این سطح ممکن است به ریزش بیشتر تا ۲۵ دلار منجر شود.

نمودار ۴ ساعته قیمت هلیوم (HNT)

خرس‌ها در حال دفاع از سطح مقاومتی ۴۲ دلار هستند. اگرچه گاوها قیمت را به بالاتر از این سطح مقاومتی رسانده‌اند، اما نتوانستند به سطوح بالاتر دست یابند. این شرایط توانست گاوها را به دام بیاندازد و به اصلاح قیمت منجر شود.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه ثابت و بدون نوسان شده است و RSI نیز نزدیک به نقطه میانی قرار دارد. این شرایط، توازن بین عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.

اگر خرس‌ها قیمت را به کمتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه برسانند، ممکن است اصلاح قیمت شدیدتری انجام شود و قیمت هلیوم به ۳۰ دلار برسد. در مقابل، عبور از سطح قیمت ۳۹.۵۰ دلار می‌تواند قیمت این رمزارز را به ۴۲ دلار برساند. عبور از این سطح قیمت نیز به معنای ادامه روند صعودی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/05/patience-bitcoin-analysis.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-05-29 00:00:37 2022-05-29 01:19:35 تحلیل صبورانه و محتاطانه بیت کوین در 5 خرداد ماه 1401 تحلیل اضطراری بیت کوین

تحلیل اضطراری و مخفیانه بیت کوین در 20 اردیبهشت ماه 1401

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/05/analysis-btc-sos.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-05-28 17:56:33 2022-05-30 12:22:12 تحلیل اضطراری و مخفیانه بیت کوین در 20 اردیبهشت ماه 1401 تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 17 می (27 اردیبهشت)

تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 17 می (27 اردیبهشت)

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/05/analysis-digital-currency-5-17-22.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-05-24 16:52:21 2022-05-29 00:00:54 تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 17 می (27 اردیبهشت)

الگوی پین بار (Pinbar) چیست؟

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/05/pin-bar.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-05-12 08:00:53 2022-05-11 10:27:09 الگوی پین بار (Pinbar) چیست؟ تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 26 آوریل (6 اردیبهشت)

تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 26 آوریل (6 اردیبهشت)

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/04/analysis-ceypto-26-april.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-04-26 16:49:59 2022-04-26 16:55:27 تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 26 آوریل (6 اردیبهشت) تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 12 آوریل (23 فروردین)

تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 12 آوریل (23 فروردین)

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/04/analysis-12-april-crypto.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-04-12 17:25:41 2022-04-26 17:01:50 تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 12 آوریل (23 فروردین)

تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 5 آوریل (16 فروردین)

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/04/analysis-crypto-5-april.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-04-05 19:06:52 2022-04-07 05:48:29 تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 5 آوریل (16 فروردین) تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 29 مارس (9 فروردین)

تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 29 مارس (9 فروردین)

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/03/analysis-29-march.png 260 626 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-03-29 17:06:32 2022-03-29 17:06:32 تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 29 مارس (9 فروردین) تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 15 مارس (24 اسفند)

تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 15 مارس (24 اسفند)

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/03/technical-analysis-march-15-min.png 317 762 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-03-15 17:31:36 2022-03-15 17:34:54 تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 15 مارس (24 اسفند)

تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 8 مارس (17 اسفند)

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/03/analysis-8-march.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-03-08 22:00:25 2022-03-08 22:00:25 تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال 8 مارس (17 اسفند)

دوره جامع غیرحضوری 0 تا 100 ارزهای دیجیتال آقای بیت کوین

آخرین مطالب آموزشی

معامله گری در ارزهای دیجیتال و سرو کار داشتن با فیوچرز کار سختی نیست!! انتخاب یک دوره خوب، کار بسیار مشکلی نیست؛ زیرا با کمی جست و جو و پرس و جو در اینترنت به راحتی پاسخ خود را دریافت میکنید. بایننس فارسی یکی از بهترین دوره های فیوچرز است که نیازی به اثبات آن […]

تحلیل قیمت بیت کوین یکی از پرطرفدارترین موضوعات برای معامله گران حرفه ای است که در رابطه با تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟ آن پای تجربه های زیادی به میان می آید. تجربه در تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال بخصوص بیت کوین (BTC) شاید حرف اول را بزند، اما تلاش برای تبدیل شدن به بهترین تحلیل گر نیز مهم خواهد بود. […]

تحلیل بیت کوین در 20 اردیبهشت ماه 1400 را در ویدیو زیر مشاهده خواهید کرد که چطور این پیش بینی با واقعیت گره خورد و تمام آنچه که خواهید دید اتفاق افتاده است. اما چطور؟ چطور تحلیل بیت کوین را به درستی انجام دهیم؟ این راز تا زمانی که تحلیل ارزهای دیجیتال را غیرممکن بدانید […]

بازار سهام آمریکا پس از هفته‌ها فروش پی‌درپی در حال بازیابی است و تیم پلتفرم تحلیلی متریال ایندیکیتورز (Material Indicators) انتظار دارند بازار ارزهای دیجیتال هم همین روند را دنبال کند. آنها می‌گویند بیت کوین قبل از آغاز یک شکست صعودی واقعی، احتمالاً باز هم مدتی را در یک بازه نوسانی محدود می‌گذراند. میانگین متحرک حجم تراکنش‌های […]

الگوی پین بار (Pinbar) چیست؟ چطور باید از آن استفاده کنیم؟ الگوی پین بار ادامه دهنده و برگشتی چه وظیفه ای دارند؟ بهتر است خیلی سریع به سراغ ویدیو آموزشی برویم و پاسخ سؤالات خود را با مشاهده فیلم به دست آورید. پین بار چیست؟ الگوی پین بار یکی از کاربردی ترین الگوهای کندل استیک […]

الگورند (ALGO) چیست؟ آیا پلتفرم الگورند مفید بوده و آینده ای درخشان دارد؟ چطور باید در شبکه الگورند سهام گذاری یا استیکینگ کنیم؟ برای پاسخ به این سؤالات کافی است تا ویدیوهای زیر را مشاهد کرده و با کمی تحقیق شروع به کار در شبکه الگورند کنید. الگورند مانند سایر ارزهای دیجیتال شبکه ای اختصاصی […]

طبق اطلاعیه رسمی تیم توسعه‌دهنده کیف پول ارز دیجیتال سیف پل (SafePal)، آن دسته از کاربرانی که پیش‌تر از طریق این کیف پول و بدون نیاز به ساخت حساب یا احراز هویت، به نسخه اپلیکیشن غیرمتمرکز (DApp) صرافی بایننس دسترسی داشتند، از روز ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت) ملزم به احراز هویت خواهند بود. به گزارش […]

کانال سیگنال پامپ (Pump) و دامپ (Dump) ارز دیجیتال چیست؟ یکی از معضلاتی که معامله گران مختلف درگیر آن هستند این است که آیا در کانال های سیگنال پامپ و دامپ ارز دیجیتال شرکت کنیم یا نه؟ آیا فعالیت آنها معتبر است یا قصد کلاهبرداری و خالی‌کردن جیب دیگران را دارند؟ بهتر است پرسش دوم […]

قیمت بیت کوین به‌تازگی به بالای سطح ۴۰٬۰۰ دلار بازگشته است. با این حال، وضعیت فعلی شاخص دلار (DXY) که ارزش دلار آمریکا را با دیگر ارزهای مطرح جهان مقایسه می‌کند و معمولاً با قیمت بیت کوین رابطه عکس دارد، به نفع فروشندگان بازار این ارز دیجیتال است. از طرفی، همه عوامل در جهت کاهش قیمت بیت کوین نبوده و […]

با توسعه فضای دیجیتال و گسترش پروژه‌های متاورس‌، استفاده از کاراکتر‌های مجازی در قالب آواتار‌های گوناگون نیز توسعه زیادی یافت. شیوع کرونا تاثیر زیادی در دیجیتالی شدن نشست‌ها و گردهمایی‌های از خود به جا گذاشت. اگر می‌خواهید با بهترین و مقرون به صرفه ترین برنامه های ساخت آواتار NFT آشنا شوید‌. بهترین برنامه های ساخت آواتار NFT […]

پلتفرم LooksRare خود را اولین مارکت‌پلیس NFT کامیونیتی محور معرفی می‌کند که به تریدرها، کلکسیونرها و سازندگان توکن‌های بی‌همتا پاداش می‌دهد. توکن بومی این پلتفرم LOOKS نام دارد و کاربردهایی از جمله پاداش‌دهی به خریداران و فروشندگان دارد. از دیگر مزیت‌های این پلتفرم می‌توان به اختصاص ۱۰۰ درصد کارمزد معاملات به استیک‌کنندگان توکن Looks و […]

صرافی غیرمتمرکز پنکیک سواپ محبوب‌ترین دکس شبکه بایننس اسمارت چین است، که از گذشته امکانات و آپشن‌های خوبی برای کسب درآمد به کاربران ارائه می‌داد. این امکانات شامل سواپ توکن‌های Bep-20، تامین نقدینگی، ییلد فارمینگ، استیکینگ در استخرهای سیروپ، لاتاری، بازار توکن‌های بی‌همتا، کالکشن‌های NFT و عرضه اولیه فارم (IFO) هستند. چندی پیش Pancakeswap امکان سواپ توکن‌ها با سفارشات محدود (Limit) را ارائه کرد […]

خلاصه‌ای از آشنایی با تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال + ۹ اندیکاتور معروف آن

کسب درآمد و به خصوص درآمد ارزی، تقریبا برای همه‌ی مردم جذاب است. یکی از اصلی‌ترین راه‌های کسب درآمد دلاری، درآمد از ترید و معامله در بازارهای مالی ست. بازار ارزهای دیجیتال هم یکی از همین بازارهاست و جذابیت آن هم برای تریدرها روزبه روز در حال افزایش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟ است.
ما در این متن به خلاصه ای از مقاله معرفی و شرح تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و با تأکید بر تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال و بررسی نوسانات این بازار پرداخته‌ایم.

انواع تحلیل بازار ارزهای دیجیتال

به صورت کلی، دو روش اصلی برای تصمیم‌گیری جهت سرمایه گذاری در بازار وجود دارد:

یکی تحلیل فاندامنتال که شامل تحلیل وضعیت مالی شرکت در راستای تعیین ارزش منصفانه کسب و کار است.

دیگری تحلیل تکنیکال که از طریق جستجوی الگوها و روندها، به دنبال درک احساسات بازار در رابطه با روندهای قیمتی جهت تعیین رفتار قیمت در آینده است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال، مطالعه روندهای آماری برگرفته از داده‌های مربوط به قیمت و حجم معاملات در گذشته است، تا فرصت‌های ترید و معامله شناسایی شوند.

تحلیل تکنیکال را می‌توان برای هر نوع اوراق و اموال بهاداری که دارای داده‌های معاملاتی پیشین باشد، نظیر بیت کوین و ارزهای دیجیتال، فارکس، کالا و سهام بکار برد.

کارایی تحلیل تکنیکال در چیست؟

نمودار قیمت و حجم معاملات، نمودی از تصمیم‌های پیشین مشارکت‌کنندگان بازار (خرید و فروش) هستند. این اطلاعات، به دو صورت روی تصمیم‌های آتی این افراد تاثیر می‌گذارند:

روانشناختی:

کاری که در گذشته انجام داده‌اید، روی نحوه برخورد شما با موقعیت‌های آتی تاثیرگذار است.

برگشتی:

برخی از معامله گران، روندها و الگوهای نموداری را شناسایی می‌کنند که رایج بوده و متناسب با آن، اقدام به خرید یا فروش می‌کنند.

منظور از روند یا ترند(Trend) در تحلیل تکنیکال چیست؟

سه نوع روند (ترند) وجود دارد:

· سیر (روند) صعودی یا Uptrend

· روند نزولی یا Downtrend

· روند خنثی یا Sideway

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

رفتار قیمت خطی نیست و بهنگام صعود، با مقاومت و به هنگام نزول، با حمایت برخورد می‌کند.

حمایت (Support)

مقاومت (Resistance)

زمانی که سطح مقاومت شکسته شود، عموما به سطح حمایت تبدیل می‌شود و بالعکس. در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و رمز ارزها، سطح حمایتعموما به عنوان نقطه ورود و سطح مقاومت، به عنوان نقطه خروج استفاده می‌شود.

۹ اندیکاتور (شاخص) برتر تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال

چارت (OHLC (Open-High-Low-Close

این نمودارها دارای یک سری میله هستند که به آن «کندل استیک» یا«نمودار شمعی «یا «نمودار شمعی ژاپنی «گفته می‌شود. شکل و شمایل یک کندل استیک (Candle Stick)، بسته به رابطه بین قیمت‌های کف، سقف، آغاز و پایان نمودار شمعی متفاوت است.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور که در دهه ۸۰ میلادی توسط جان بولینگر(John Bollinger)، یکی از تحلیلگران مالی، ساخته شد، توسط تریدرها برای تحلیل تکنیکال بیت کوین و باقی ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. این باندها به عنوان یک اسیلاتور (Oscillator) عمل کرده و نوسان بالا یا پایین بازار و حتی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می‌دهند.

فرمول استانداردBollinger Band دارای یک خط مرکزی روی میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه است. باندهای بالا و پایین این اندیکاتور، بر اساس نوسان بازار محاسبه می‌شوند.

واگرایی همگرایی میانگین متحرک یا مک دی (MADC)

اندیکاتور مک دی یکی از محبوب‌ترین شاخص های تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است. این شاخص، یک تعقیب کننده‌ی روند است که دو میانگین متحرک را ترکیب و ادغام می‌کند:

· میانگین متحرک کوتاه مدت

· میانگین متحرک بلند مدت

این دو میانگین متحرک، برای شناسایی روند فعلی و امکان تغییر مومنتم با یکدیگر ترکیب می‌شوند.

شاخصMADC متشکل از 4 عنصر است: خط مک دی، خط سیگنال، خط صفر و هیستوگرام.

اندیکاتور معاملاتی MYC

شاخص معاملاتیMYC یک اندیکاتور شخصی است که از ترکیب تحلیل روند و اسیلاتورهای مومنتم برای تعیین دقیق زمان ورود یک ارز دیجیتال به فاز صعودی یا نزولی استفاده می‌کند.

مهم‌ترین ویژگی این اندیکاتور خط روند (Trendline) است. زمانی که قیمت به بالای خط روند برسد، سیگنال لانگ (خرید) و بالعکس، زمانی که قیمت به زیر خط روند برسد، سیگنال شورت (فروش) صادر می‌شود. برخلاف دیگر شاخص های معروف نظیر مقاومت نسبی(RSI) (که در ادامه به آن هم می‌رسیم) و باندهای بولینگر (Bollinger Bands)، این اندیکاتور یک نقطه ورود و خروح پیشنهادی ارائه می‌کند تا تریدرها بتوانند بیشتر روی تعیین سایز پوزیشن یا لوریج (اهرم معاملاتی) خود تمرکز داشته باشند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

اندیکاتورRSI که حدود ۴۰ سال پیش توسط ولز وایلدر(Welles Wlder) توسعه داده شده، به معامله گران در شناسایی زمانی که قیمت بیت کوین از ارزش واقعی آن فاصله زیادی دارد، کمک می‌کند. بنابراین شاخص مقاومت نسبی به تریدرها اجازه می‌دهد تا پیش از اصلاح بازار، فرصتی برای اقدام داشته باشند.

شاخص RSI، از یک فرمول پیچیده جهت تعیین وضعیت اشباع فروش یا اشباع خرید یک ارز دیجیتال نظیر بیت کوین استفاده می‌کند.

میانگین متحرک (MA)

شاخص میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای مناسب جهت تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین و ارز دیجیتال است که برای پرایس اکشن‌های آرام در یک بازه زمانی مشخص کاربرد دارد. میانگین متحرک یک اندیکاتور اصطلاحا تاخیری (Lagging Indicator) است، به این معنا که بر اساس داده‌های پرایس اکشن پیشین عمل می‌کند. دو نوع میانگین متحرک داریم: یکی میانگین متحرک ساده (SMA) و دیگری میانگین متحرک نمایی(EMA). استفاده از میانگین متحرک نمایی، به سبک معاملاتی شما بستگی دارد.

اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracement)

اندیکاتور فیبوناچی، سطوح بالقوه مقاومت و حمایت را در تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر رمز ارزها پیش بینی می‌کند. این امر به تریدرها اجازه می‌دهد تا در یک روند، سطوحی که قیمت به آن واکنش نشان خواهد داد را تعیین کنند. این سطوح، از تقسیم فاصله کف تا سقف یا فاصله سقف تا کف به عدد phi و دیگر نسبت‌های موجود در این توالی بدست می‌آیند. ب

ا این حال، پیش از استفاده از اندیکاتور فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال جهت تعیین سطوح بالقوه حمایت و مقاومت، باید محل «سقف سوئینگ – Swing High» و «کف سوئینگ – Swing Low» را بیابید.

اسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator)

شاخص های تحلیل تکنیکال بیت کوین نظیر اسیلاتور استوکستیک، با مقایسه قیمت بسته شدن بیت کوین نسبت به بازه سقف-کف در یک دوره زمانی مشخص، مومنتم بازار را نشان می‌دهند. خبر خوب این است که نوسان قیمت هرچقدر هم زیاد باشد، این اندیکاتور به خوبی کار می‌کند.

البته همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، از آنجایی که نرم‌افزارهای نموداری و پلتفرم‌های معاملاتی این فرمول را محسابه کرده و اسیلاتور استوکستیک را در اختیار شما قرار می‌دهند، لازم نیست نگران محاسبه آن باشید. تنها چیزی که برای استفاده از این اسیلاتور نیاز دارید، دانش نحوه استفاده از آن است.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

شاخص ابر ایچیموکو متشکل از ۵ خط است و هر خط، مقدار متوسط در یک بازه زمانی خاص را نشان می‌دهد، که معامله گر قادر به تعیین بلندی این دوره‌های زمانی است. این خطوط ترکیبی از رایج‌ترین اندیکاتورهای بیت کوین بوده که تفسیر آن‌ها بسیار ساده کرده است. این خطوط همچنین سطوح مقاومت و حمایت، جهت روند و درجه مومنتم را نشان داده و سیگنال‌های معاملاتی متعددی را صادر می‌کنند.

زمانی که دو خط از یکدیگر تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟ تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟ عبور کنند، ناحیه بین آن‌ها هاشور زده شده که شکلی به صورت «ابر» را تشکیل می‌دهد.

برای اطلاعات بیشتر، اطلاع از نحوه کار کردن با هر اندیکاتور و مشاهده‌ی راهنمای تصویری هر اندیکاتور، به مقاله مربوطه در سایت اکسلایت (exlight.io) مراجعه کنید.
در آخر اگر به تحلیل علاقه‌مندید و می‌خواهید بیشتر یاد بگیرید، مقالات و کانال‌های اکسلایت را در شبکه‌های اجتماعی مختلف دنبال کنید و با ما در ارتباط باشید. اگر هم تریدر حرفه‌ای یا تحلیلگرید، می‌توانید در پلتفرم اکسلایت ثبت نام کرده و پس از تأیید کیفیت، در اکسلایت و از طریق تریدهای اکسلایت کسب درآمد کنید.

در صورت داشتن هر نوع سوالی، از طریق چت درون‌سایتی اکسلایت یا باقی راه‌های ارتباطی، با اکسلایت در ارتباط باشید.

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی در خرید و فروش ارزهای دیجیتال دارد؟

در بازار پر از نوسان ارزهای دیجیتال چیزهای زیادی برای از دست دادن و به دست آوردن تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟ وجود دارد. اگر می‌خواهید که در هنگام خرید و فروش در این بازار متضرر نشوید باید برای انجام معامله در زمان درست یک استراتژی داشته باشید. بسیاری از تریدرهای کریپتوکارنسی از تحلیل تکنیکال یا فنی برای این منظور استفاده می‌کنند. این نوع تحلیل اطلاعاتی را در مورد حرکات قیمت در گذشته نشان می‌دهد تا توسط آن بتوانید قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کنید.

تعریف تحلیل تکنیکال

برای این که واقعا درک کنید چطور باید از این نوع تحلیل در خرید و فروش‌های خود استفاده کنید، باید ابتدا با مفهوم آن آشنا شوید. تحلیل تکنیکال به معنای استفاده از داده‌های واقعی گذشته در تلاش برای پیش‌بینی آینده بازار است. در این نوع تحلیل به آمار ارز دیجیتال مورد نظر در گذشته از جمله مواردی مانند حجم معاملات توجه می‌شود.

تحلیل تکنیکال به معنای استفاده از داده‌های گذشته برای پیش‌بینی آینده بازار است.

یکی دیگر از تحلیل‌های پرکاربرد، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است که به معنای ارزیابی ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال است. در مقابل، تحلیل تکنیکال با نگاه به الگوها و نمودارهای تحلیلی نقاط قوت و ضعف کریپتوکارنسی را بررسی می‌کند تا از آن‌ها در پیش‌بینی الگوهای آینده استفاده کند.

معامله‌گران دارایی‌های سنتی‌تر مانند سهام، ارزهای رایج دولتی و فارکس نیز از این نوع تحلیل استفاده می‌کنند. جالب است بدانید نحوه استفاده از این تحلیل برای هر کدام از آن دارایی‌ها شباهت فوق‌العاده زیادی با تحلیل ارزهای دیجیتال دارد.

اصول تحلیل تکنیکال براساس چه چیزی است؟

بخشی از این اصول براساس تئوری داو (Dow Theory) است. به عنوان مثال، این تئوری ادعا می‌کند برای پیش‌بینی قیمت در بازار باید همه چیز را در نظر گرفت.

این «همه چیز» در دنیای ارزهای دیجیتال به معنای سطح تقاضای فعلی، آینده و گذشته، قوانین، انتظارهای معامله‌گران، دانش تریدر از ارز دیجیتال و موارد متعدد دیگر می‌شود.

معامله‌گران به کمک تحلیل تکنیکال قیمت را مورد ارزیابی قرار می‌دهند تا ببینند احساسات بازار روی آن چه تاثیری می‌گذارد. اگر بخواهیم ساده بگوییم، بنیاد این نوع تحلیل براساس این اصل است که روندها یا قیمت ارزهای دیجیتال مجددا تکرار خواهد شد. به عبارت دیگر، تاریخ دوباره تکرار می‌شود.

تحلیل تکنیکال براساس این حقیقت قصد دارد پیش‌بینی‌هایی در مورد روانشناسی بازار و کریپتوکارنسی داشته باشد.

این تحلیل همچنین به این تفکر تکیه دارد که هرگونه تغییر در قیمت هرگز تصادفی نیست. بلکه، این تغییرات قیمتی در راستای روندهای کوتاه مدت و بلند مدت شکل می‌گیرند.

در اکثر موارد، زمانی که یک ارز دیجیتال یک روند را در پیش می‌گیرد، در نهایت روند مقابل را نیز دنبال خواهد کرد. تریدرهایی که براساس این تحلیل عمل می‌کنند، تلاش خواهند کرد برای معامله در زمان صحیح و کسب سود این روندها را از یکدیگر جدا کنند.

به طور کلی، تحلیل تکنیکال بیشتر در این مورد است که چه اتفاقی می‌افتد تا این که دنبال دلیل ماجرا باشد. توجه اصلی روی عرضه و تقاضا است به جای نگاه به متغیرهای مختلفی که روی تغییر قیمت تاثیر می‌گذارند.

بررسی نمودارهای شمعی یا کندل استیک

شاید بتوان گفت محبوب‌ترین نوع نموداری که تریدرهای ارز دیجیتال برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند نمودار شمعی (Candlestick) است. در ابتدا این نوع نمودار ممکن است کمی عجیب و غریب به نظر برسد، ولی درک آن پس از آشنایی ساده است و به نمودار مورد علاقه شما تبدیل خواهد شد.

علت نام‌گذاری این نمودارها شکل مستطیلی و وجود دو خط در دو طرف، شبیه به یک شمع فتیله‌دار است. مستطیل‌ها یا بدنه شمع قرمز یا سبز است و خطی دارد که از بالا یا پایین مانند فتیله یک شمع بیرون آمده است.

اندازه شمع، خطوط و همچنین رنگ آن اطلاعات بسیار مهمی را در خود جای داده‌اند. قسمت بالا و پایین مستطیل اصلی این شمع قیمت اولین معامله و قیمت آخرین معامله برای آن روز بازار هستند.

شمع‌های سبز نشان می‌دهند ارزش ارز دیجیتال بالا رفته است، بنابراین قیمت اولین معامله انجام در پایین و قیمت آخرین معامله در بالا است. شمع‌های قرمز نشان می‌دهند ارز دیجیتال افت قیمت داشته است تا جای قیمت‌ها عکس مورد قبل باشد.

فتیله‌‌ها می‌توانند از هر دو طرف شمع بیرون بیایند و کمترین و بیشترین قیمتی را نشان می‌دهند که ارز دیجیتال در یک بازه مشابه داشته است. به عبارت دیگر، فتیله‌ها به شما می‌گویند بازار در وضعیت فعلی چقدر نوسان دارد.

چه اطلاعاتی می‌توانیم از نمودارهای شمعی به دست آوریم؟

در ساده‌ترین حالت، می‌توانید از نمودارهای کندل استیک برای بررسی عملکرد ارز دیجیتال در گذشته و پیش‌بینی قیمت آن در آینده استفاده کنید.

نمودارهای شمعی در عین سادگی دربرگیرنده اطلاعات زیادی هستند.

اگر به عنوان مثال، فتیله بلند است نوسان فوق‌العاده شدید بازار را نشان می‌دهد. در نتیجه، این احتمال که از خرید و فروش ارزهای دیجیتال در یک بازه زمانی سود یا ضرر زیادی کنید، بسیار زیاد است. علاوه بر این، نوسان بالا به این معنا است که ممکن است فردا بازار با اصلاح همراه باشد.

گرچه، زمانی که فتیله کوتاه است یک تغییر بالقوه در بازار را نشان می‌دهد. زمانی که راس فتیله کوتاه است، احتمالا بالاترین قیمت کریپتوکارنسی در آن روز برای تاریخ ارز دیجیتال قابل توجه و مهم بوده است.

زمانی که فتیله بلندتر در بالا است، نشان می‌دهد ارز دیجیتال در قسمتی از روز پیش از این که معامله‌گران آن را برای سوددهی بفروشند، قیمت بیشتری داشته است.

این نوع الگو می‌تواند نشان دهد بازار روند نزولی در پیش خواهد گرفت. اگر فتیله در پایین کوتاه باشد مشخص می‌کند افراد به فروش ارز دیجیتال ادامه می‌دهند. از آن جایی که انجام این کار سطح تامین را افزایش خواهد داد، قیمت ارز دیجیتال احتمالا افت بیشتری خواهد داشت.

در مقابل، یک فتیله بلندتر نشان می‌دهد قیمت افت کرده است و افراد فکر می‌کنند پایین‌تر از این نخواهد آمد. به عبارت دیگر، تریدرها می‌خواهند ارز دیجیتال را در پایین‌ترین قیمت آن بخرند و احساس می‌کنند الان زمان خوبی برای این کار است. از این قضیه می‌توان نتیجه گرفت که در آینده قیمت بالا خواهد رفت.

درک خطوط روند و استفاده از آن‌ها

یکی از اولین موضوعاتی که افراد زمان انجام تحلیل تکنیکال باید یاد بگیرند خطوط روند (Trend Lines) است. خطوط روند جهتی را نشان می‎دهد که ارز دیجیتال به سمت آن حرکت می‌کند، ولی شناسایی آن‌ها به کمی دانش تحلیل نیاز دارد.

این قضیه به ویژه با توجه به طبیعت پرنوسان ارز دیجیتال اهمیت پیدا می‌کند. تحلیل تکنیکال به لطف این نوسان باید یک روند به سمت بالا یا پایین داشته باشد. علاوه بر این دو حالت، روندها می‌توانند به سمت طرفین نیز حرکت کنند. چنین روندهایی نشان می‌دهند که قیمت ارز دیجیتال به شکل معنادار و قابل توجهی بالا یا پایین نرفته است.

هرچه خط روند دقیق‌تر باشد، پیش‌بینی‌های شما دقیق‌تر خواهد بود. روش رسم یک خط روند دقیق براساس برنامه تحلیلی که استفاده می‌کنید، فرق دارد.

در اکثر موارد، نقطه شروع قرار دادن خط روند درست روی پایین‌ترین قیمت شمع فتیله‌ای است. از آن جا، تقریبا خط را باز می‌کنید تا پایین‌ترین نقطه شمع بعدی را لمس کند. دقت کنید دقیقا این خط پایین‌ترین نقطه هر دو شمع را لمس کند، بنابراین تغییرات را در صورت نیاز انجام دهید. پس از آن باید بتوانید خط را خودکار باز کنید.

آشنایی با سطوح مقاومت و حمایت

مفهوم دیگری که در تحلیل تکنیکال باید درک کنید مقاومت و حمایت است. هر دو آن‌ها خطوط افقی هستند که می‌توانید روی نمودار معامله خود رسم کنید تا اطلاعاتی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟ مورد قیمت ارز دیجیتال در آینده به دست آورید.

سطح حمایت نقطه‌ای است که در آن معامله‌گران می‌خواهند در حجم بالا ارز دیجیتال بخرند. به عبارت دیگر، سطح تقاضای زیادی وجود دارد. زمانی که ارز دیجیتال به سطح حمایت می‌رسد، سطح تقاضای زیادی وجود خواهد داشت که کاهش قیمت را معمولا متوقف می‌کند. در بعضی موارد، حتی می‌تواند قیمت را افزایش دهد.

سطح مقاومت اما کاملا متفاوت از سطح حمایت است. در این جا، عرضه بسیار فراوان است بدون این که تقاضای زیادی برای آن وجود داشته باشد.

سطوح مقاومت و حمایت از اهمیت ویژه‌ای در تحلیل تکنیکال برخوردارند.

خریداران احساس می‌کنند قیمت ارز دیجیتال در حال حاضر بیش از حد بالا است و در برابر میل به خرید آن مقاومت می‌کنند. اگر قیمت کریپتوکارنسی به سطح مقاومت برسد، حجم عرضه بسیار بالا خواهد رفت که نتیجه آن افت قیمت است.

گاهی، تحلیل‌گران تکنیکال ارز دیجیتال متوجه رفتار متناقضی می‌شوند. در چنین مواقعی، خریداران ممکن است نزدیک به خطوط حمایت خرید کنند و نزدیک به خط مقاومت بفروشند.

اگر تحلیل فنی شما شکست سطوح مقاومت یا حمایت را شامل شود، احتمالا تقویت روند فعلی را نشان می‌دهد. این روند اگر سطح مقاومت به سطح حمایت تبدیل شود، حتی بیشتر تقویت خواهد شد.

توجه کنید امکان رخ دادن شکست‎های اشتباه نیز وجود دارد که در این موارد روند تغییر نخواهد کرد. به همین علت، زمان انجام تحلیل تکنیکال باید برای تعریف روندها به اشکال گوناگون دقت کنید.

آشنایی با حجم معاملات

اگر به حجم معاملات ارز دیجیتال دقت کنید، می‌توانید تشخیص دهید یک روند مهم و قابل توجه است یا نه. حجم معاملات بالا یک روند مهم را نشان می‌دهند که باید به آن توجه کنید. در مقابل، حجم معاملات پایین یک روند ضعیف را مشخص می‌کنند که احتمالا سریع تغییر می‌کند.

برای استفاده از این دانش، حجم معاملات را هنگامی که قیمت یک ارز دیجیتال پایین می‌آید، بررسی کنید. به دنبال یک حجم معامله پایین در کاهش‌ قیمت‌ها و حجم معاملات بالاتر در افزایش قیمت‌ها باشید. چنین چیزی نشان می‌دهد ارز دیجیتال یک روند سالم را با رشد بلند مدت در پیش گرفته است.

در مقابل، اگر حجم معاملات در افت قیمت‌ها بالا برود و سپس پایین بیاید، این روند احتمالا به زودی تمام خواهد شد.

آشنایی با ارزش بازار

زمانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، ارزش بازار ارز دیجیتال می‌تواند نشان‌دهنده ثبات یک ارز دیجیتال باشد. برای محاسبه ارزش بازار فقط کافی است تمام سکه‎های در گردش یک ارز دیجیتال را در قیمت فعلی آن ضرب کنید. معمولا ثبات ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بالاتر، بیشتر است.

آشنایی با شاخص قدرت نسبی

شاخص RSI یکی از شناخته‌شدهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که می‌توانید با استفاده از آن اطلاعاتی در رابطه با بیش از حد خریده شدن یا بیش از حد فروخته شدن یک دارایی به دست آورید. تقریبا تمام پلتفرم‌هایی که امکان رصد بازار را با استفاده از نمودارها و ابزار تحلیل تکنیکال را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند، دارای شاخص قدرت نسبی یا همان اندیکاتورRSI نیز هستند.

رابطه‌ای که با استفاده از آن شاخص RSI محاسبه می‌شود در زیر آمده است. در این رابطه RS از تقسیم میانگین تغییر مثبت قیمت‌های پایانی در یک بازه زمانی مشخص به متوسط تغییر منفی قیمت‌های پایانی در همان بازه زمانی به دست می‌آید.

نمودار منتخب شما خودکار این عدد را محاسبه خواهد کرد و معمولا آن را زیر نمودار شمعی‌تان نشان می‌دهد.

مقدار RSI می‌تواند بین 0 تا 100 باشد. RSI نزدیک به 30 یا کمتر نشان می‌دهد ارز دیجیتال در حال حاضر در موقعیت مناسب خرید است و باید منتظر افزایش قیمت باشید. اگر این عدد به 70 نزدیک شود یا بالاتر از آن برود، نشان می‌دهد ارز دیجیتال بیش از حد خریداری شده، بنابراین این قیمت ممکن است پایین بیاید.

آشنایی با میانگین‌های متحرک

میانگین‌های متحرک (Moving averages) بخشی از تحلیل تکنیکال هستند که به شما در شناسایی روندها کمک می‌کنند. میانگین متحرک به میانگین قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص وابسته است.

محاسبه میانگین متحرک یک روزه براساس قیمت‌های معامله ارز دیجیتال طی 20 روز گذشته انجام می‌شود. شما می‌توانید تمام میانگین‌های متحرک را به یکدیگر وصل کنید تا یک خط شکل بگیرد و از آن برای پیش‌بینی استفاده کنید.

میانگین‌های متحرک نمایی (EMAs) یک نوع میانگین متحرک هستند که محاسبه آن پیچیده‌تر است و باید به قیمت‌های اخیر دقت کرد. برای این که از میانگین‎های متحرک اطلاعات بیشتری به دست آورید، می‌توانید از چندین نوع آن‌ها استفاده کنید که هر کدام برای یک بازه زمانی متفاوت باشند.

اگر میانگین متحرک در بازه زمانی کوتاه‌تر از یک میانگین متحرک در بازه زمانی طولانی‌تر عبور کرد، می‌تواند یک روند مثبت در پیش رو را نشان دهد.

انتخاب بازه‌های زمانی

در حین انجام تحلیل تکنیکال، می‌توانید روی نمودار قیمتی بازه‌های زمانی (Time frame) مورد نظر خود را تنظیم کنید. از انواع رایج نمودارها می‌توان به 15 دقیقه، ساعتی، 4 ساعته و روزانه اشاره کرد، گرچه تعداد زیادی از آن‌ها وجود دارد.

شما باید براساس سبک معامله خود بازه زمانی‌ مورد نظرتان را انتخاب کنید. تریدرهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟ کوتاه مدت تمایل دارند که به صورت روزانه اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال ‌کنند. اگر جزو این دسته از افراد هستید، باید از تایم فریم‌های کوتاه روی نمودارهای خود استفاده کنید. چارچوب‌های زمانی منتخب تریدرهای بلند مدت طولانی‌تر بوده و ممکن است هفتگی، ماهیانه یا حتی سالیانه باشند.

ترکیب تحلیل تکنیکال با سایر روش‌ها

در حالت ایده‌آل، هرگز نباید زمان خرید و فروش ارزهای دیجیتال تنها به تحلیل تکنیکال اتکا کرد.استفاده از تنها یک روش، اطلاعات محدودی در اختیار شما قرار می‌دهد.

از ترکیب چندین ابزار تکنیکال برای تحلیل و تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنید.

اگر تنها از این نوع تحلیل استفاده کنید، اطلاعاتی در مورد اخبار یا احساسات بازار به دست نمی‌آورید که بخش مهمی از تحلیل فاندامنتال هستند. زمانی اهمیت این موضوع را بیشتر درک می‎کنید که بدانید عواملی مانند هش استخراج و قوانین می‌‌توانند تاثیر قابل توجهی رو قیمت ارز دیجیتال بگذارند، ولی تحلیل تکنیکال آن‎ها را مد نظر قرار نمی‌دهد.

سخن نهایی

تحلیل تکنیکال می‌تواند اطلاعاتی مهمی را در مورد گذشته یک ارز دیجیتال در اختیار معامله‌گران قرار دهد تا پیش‌بینی قیمت آن در آینده ساده شود.

اکثر نرم‌افزارهای ترسیم نمودار ابزارهای تحلیل فنی متعددی در خود دارند و می‌توانید در کنار آن‌ها از تحلیل خودتان استفاده کنید و همیشه به یاد داشته باشید بهترین نتیجه با ترکیب این روش با سایر روش‌ها به دست خواهد آمد.