رازهاي معامله گران موفق

بروكرهاي فاركس فیبوناچی

روش های Fibonacci در فارکس

آشنایی با فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

ما از نسبت‌های فیبوناچی در معاملاتمان بسیار استفاده خواهیم کرد پس بهتر است آن را یاد بگیرید و همانند دست پخت مادرتان آن را دوست داشته باشید.

فیبوناچی بحثی بسیار گسترده است و مطالعات بسیار متفاوتی با اسامی عجیب در این زمینه انجام شده است اما ما می‌خواهیم به دو تا از آن‌ها بپردازیم: فیبوناچی اصلاحی و گسترده.

فیبوناچی کیست؟

بیایید ابتدا شما را با خود فیبوناچی آشنا کنیم… لئوناردو فیبوناچی .

نه، لئوناردو فیبوناچی سر آشپزی مشهور نیست. در واقع، او ریاضیدان مشهور ایتالیایی بود که به عنوان نابغه خیلی خیلی باهوش و مشهوری هم شناخته می‌شود.

او هنگامی که سری ساده‌ای از اعداد را، که نسبت‌هایی را به وجود می‌آوردند که ویژگی‌های طبیعی اشیا در جهان را توضیح می‌داد، کشف کرد، ناگهان فریاد زد «آهان، یافتم».

نسبت‌ها از این مجموعه اعداد ایجاد می‌شوند: ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴ …

این سری اعداد با صفر آغاز می‌شود و با ۱ ادامه می‌یابد، سپس ۱+۰ تا ۱ به عنوان عدد سوم به دست آید.

سپس، عدد دوم و سوم جمع می‌شوند (۱+۱) تا ۲ برای عدد چهارم حاصل شود، و ادامه می‌یابد.

بعد از چند عدد اول در این توالی، اگر نسبت هر یک از این اعداد را به عدد بالاتر جلویی‌اش اندازه بگیرید، 0.618 می‌رسید، برای مثال 34 تقسیم بر 55 مساوی 0.618

اگر نسبت دو عدد را به صورت یک در میان اندازه بگیرید، به 0.382 می‌رسید. برای مثال ۳۴ تقسیم بر ۸۹ مساوی است با 0.382 و هرچه پیش رویم آن قدر طولانی است که در توضیح گنجانده شود.

از آنجا که این نسبتها را می‌توان در بسیاری اشیا به طور طبیعی دید، به این نسبت «میانگین طلایی» گفته می‌شود. بسیار خوب، سخنان نامفهوم کافی است. با تمام آن اعداد می‌توانید فیلی را از پای درآورید.

بریم سر اصل مطلب، این‌ها نسبت‌هایی هستند که مجبورید آنها را بشناسید:

سطوح فیبوناچی اصلاحی

0.236, 0.382, 0.500,.0618, 0.764

سطوح فیبوناچی گسترشی

0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

لازم نخواهد بود که بدانید چگونه همه اینها محاسبه شده‌اند. نرم افزار ترسیم نمودارتان تمامی کارها را برای شما انجام خواهد داد.

به علاوه، ماشین حساب فیبوناچی خوبی داریم که می‌تواند این سطوح را به صورت معجزه آسایی برای شما محاسبه کند. در هر حال، همیشه خوب است با نظریه بنیادینی که پشت این شاخص است، آشنا باشید.

معامله‌گران از سطوح فیبوناچی اصلاحی به عنوان نواحی مقاومت و حمایت استفاده می‌کنند.

از آنجا که بسیاری از معامله‌گران این سطوح یکسان را مشاهده می‌کنند و سفارش‌های خرید و فروش خود را بر اساس آن‌ها می‌گذارند، تا وارد معامله شده یا آن را متوقف کنند، سطوح حمایت و مقاومت زمینه را برای انجام معاملات فراهم می‌کند.

معامله‌گران، سطوح فیبوناچی گسترشی را به عنوان موقعیتی برای تعیین حد سود استفاده می‌کنند.

دوباره، به دلیل آن که بسیاری از معامله‌گران برای ثبت سفارش حد سود خود، سطوح را در نظر می‌گیرند، این ابزار زمینه را برای آن مهیا می‌کند که بیشتر از انتظارات خود – تکمیل کننده به کار آیند.

اکثر نرم افزارهای ترسیم نمودار هم شامل فیبوناچی اصلاحی است، هم شامل ابزارهای فیبوناچی گسترشی.

برای آن که سطوح فیبوناچی را بر نمودارهایتان اعمال کنید، نیاز خواهید داشت نقاط سویینگ سقف و سویینگ کف را شناسایی کنید.

نقاط بازگشت قیمت در فیبوناچی

اولین چیزی که باید درباره ابزار فیبوناچی بدانید آن است که این ابزار زمانی به بهترین شکل کار می‌کند که بازار دارای روند است.

ایده آن این است که هنگامی که بازار روندی صعودی دارد، در بازگشت مجدد در سطح حمایت فیبوناچی اقدام به خرید کرده و زمانی که بازار روندی نزولی دارد، در بازگشت مجدد در سطح مقاومت فیبوناچی اقدام به فروش نمایید.

برای آن که این سطوح را بیابیم، مجبورید نقاط سویینگ کف و نقاط سویینگ سقف را پیدا کنید. سپس برای روندهای نزولی، بر روی نشانگر فیبوناچی کلیکی کرده و سپس ماوس را بر روی بالاترین نقطه نگه داشته و آن را تا انتهای پایین‌ترین نقطه کشیده و رها کنید.

برای روندهای صعودی، مخالف آن را انجام دهید. بر روی نشانگر فیبوناچی کلیک کرده و اشاره‌گر ماوس را بر روی پایین‌ترین نقطه قرار داده و آن را تا انتهای بالاترین نقطه بکشید و رها کنید.

حال، بیایید به چند مثال در خصوص نحوه اعمال سطوح ردگیری مجدد فیبوناچی در بازار نگاهی بیندازیم.

روند صعودی

این شکل نمودار روزانه دلار استرالیا / دلار آمریکا است.

در این جا با کلیک بر نوسان پایین در 0.6955 در ۲۰ آوریل سطوح ردگیری مجدد فیبوناچی را ترسیم کردیم و اشاره گر ماوس را روی نوسان بالا در 0.8264 در ۳ ژوئن کشیدیم. عالی است! نرم افزار به صورت معجزه آسایی سطوح ردگیری مجدد را به شما نشان می‌دهد.

چنان که در نمودار می‌بینید، سطوح ردگیری مجدد 0.7955 (23.6٪)، 0.7764 (38.2٪)، 0.7609 (50.0٪)، 0.7454 (61.8٪) و 0.7263 (76.4٪) بوده‌اند.

حال، انتظار آن است که دلار استرالیا/دلار آمریکا از قسمت بالای اخیر خود، دوباره ردگیری کند، در یکی از آن سطوح فیبوناچی، حمایت خواهد یافت زیرا هنگامی که قیمت‌ها دوباره به حالت قبلی خود می‌روند، دادوستد کنندگان سفارش‌های خرید خود را در این سطوح تنظیم می‌کنند.

اکنون، بیایید به آن چه بعد از رخداد نوسان بالا اتفاق افتاده است، نگاهی بیندازیم.

مت‌ها درست در سطح 23.6٪عقب می‌کشد و در دو هفته بعد به افت خود ادامه می‌دهد. حتی سطح 38.2٪ را نیز تجربه کرده است اما نتوانسته به مقادیر زیر آن نزدیک شود.

بعد از آن، در ۱۴ ژوئیه، بازار حرکت رو به بالای خود را از سر می‌گیرد و سرانجام نوسان بالا را می‌شکند. آشکارا، خرید در سطح 38.2٪ فیبوناچی دادوستدی سودآور در بلندمدت خواهد بود!

روند نزولی

حال، بیایید ببینیم چگونه از ابزار ردگیری مجدد فیبوناچی در طول روندی رو به پایین استفاده کنیم. در زیر نمودار ۴-ساعته یورو/دلار آمریکا آورده شده است.

چنان که می‌توانید ببینید، نوسان بالای خود را در 1.4195 در ۲۶ ژانویه و نوسان پایین را چند روز بعد در 1.3854 در تاریخ ۲ فوریه یافتیم. سطوح ردگیری مجدد عبارتند از 1.3933 (23.6٪)، 1.4023 (50.0٪)، 1.4064 (61.8٪)، 1.4114 (76.4٪).

انتظار روند رو به پایین آن است که اگر قیمت از این مقدار پایین مجدداً ردگیری کند، در یکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت روبه رو خواهد شد زیرا دادوستد کنندگان با سفارش‌های فروش خود در آنجا حاضر خواهند بود.

بیایید به آنچه بعد از آن رخ می‌دهد نگاه کنیم.

بازار سعی می‌کند قیمت را بالا ببرد، برای مدتی کوتاه پیش از تجربه کردن سطح 50.0٪ در زیر سطح 38.2٪ تغییرات را متوقف کند. اگر سفارشی در 38.2٪ یا 50.0٪ داشته باشید، از این دادوستد پیپهای زیادی به جیب خواهید زد.

در این دو مثال، مشاهده می‌کنیم که قیمت در سطح ردگیری مجدد فیبوناچی اندکی حمایت یا مقاومت موقت را به خود دیده است. به دلیل آن که همه افراد از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنند، آن سطوح، سطوح حمایت و مقاومت خود-تکمیل کننده می‌شوند.

نکته‌ای را که باید در نظر داشته باشید این است که قیمت همواره از این سطوح جهش نخواهد کرد. به آنها باید به عنوان نواحی دلخواه نگاه کنید.

برای الان، چیزی وجود دارد که باید درباره استفاده از ابزار فیبوناچی به یاد داشته باشید و این آن است که استفاده از آن همواره ساده نیست!

اگر آنها این قدر ساده بودند، دادوستد کنندگان همیشه سفارش‌های خود را در سطوح فیبوناچی قرار می‌دادند و بازارها روندی پیدا می‌کردند که تا ابد ادامه می‌یافت.

در درس بعد، به شما نشان می‌دهیم هنگامی که سطوح فیبوناچی با شکست روبرو می‌شود، چه اتفاقی می‌تواند بیفتد.

چه موقع فیبوناچی با شکست روبرو می‌شود؟

قبلاً در اول ابتدایی گفتیم سطوح حمایت و مقاومت بالاخره می‌شکنند. خوب، ببینیم چگونه از سطوح فیبوناچی برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود، بر فیبوناچی نیز اعمال می‌گردد.

حال، بیایید به مثالی توجه کنیم که ابزار ردگیری مجدد فیبوناچی با شکست روبرو می‌شود.

در زیر نمودار ۴-ساعته پوند / دلار آمریکا آورده شده است.

در اینجا، می‌بینید که این جفت در روندی روبه پایین است، پس تصمیم می‌گیرید ابزار فیبوناچی خود را به کار بگیرید، تا به شما کمک کند نقطه ورود خوبی بیابید. از نوسان بالا در 1.5383 و نوسان پایین در 1.4799 استفاده می‌کنید.

می‌بینید که این جفت از دو شمع قبلی، در سطح 50.0٪ متوقف می‌شوند.

به خود می گویید: «اوه پسر! این سطح 50.0٪ فیبوناچی است! متوقف شده است! زمان ناراحتی و افسوس به سر آمده است!»

حال، اگر واقعاً سفارشی در آن سطح گذاشتید، نه تنها رویایتان نقش بر آب می‌شود، بلکه اگر این ریسک را به درستی مدیریت نکنید، حسابتان ضربه شدیدی خواهد دید .

نگاه کنید چه اتفاقاتی می افتد .

چنین نتیجه می‌شود که نوسان پایین در زیر روند رو به پایین بوده و بازار شروع به بالاتر رفتن از نقطه نوسان بالا می‌کند .

درسی که از این می‌گیریم، چیست؟

با وجود آن که سطوح فیبوناچی، همانند سایر ابزارهای فنی، احتمال بالاتری برای موفقیت شما ایجاد می‌کنند، آن‌ها همیشه کار نمی‌کنند. نمی‌دانید آیا قیمت پیش از از سر گرفتن روند به سطح 38.2٪‌ معکوس خواهد شد یا نه .

گاهی اوقات ممکن است پیش از معکوس شدن، سطوح 50.0٪ یا 61.8٪ را بزند. لعنتی، قیمت گاهی آقای فیبوناچی را نادیده می‌گیرد و تمامی سطوح پیشین را می‌شکند. به یاد داشته باشید، بعد از آن که قیمت به سطح حمایت یا مقاومت موقت می‌رسد، همواره روند رو به بالای خود را ادامه نخواهد داد، بلکه در عوض به حرکت خود از نوسان پایین یا بالای قبلی ادامه می‌دهد. مشکل رایج دیگر در استفاده از ابزار فیبوناچی تعیین آن است که کدام نوسان بالا و نوسان پایین استفاده شود .

افراد به شکل‌هایی متفاوت به نمودارها نگاه می‌کنند، به بازه‌های زمانی متفاوتی نگاه می‌کنند و جبهه گیری‌های اساسی مخصوص خود را دارند .

مبنا آن است که هیچ مسیر درست مطلقی وجود ندارد، به ویژه زمانی که روند نمودار چندان واضح نیست. گاهی اوقات مسابقه حدس زدن است .

به این دلیل است که لازم است مهارت‌های خود را تقویت کرده و ابزار فیبوناچی را با جعبه ابزار فارکستان ترکیب کرده تا احتمال موفقیتتان بیشتر شود .

در درس بعد، به شما نشان خواهیم داد که چگونه از ابزار فیبوناچی به همراه شکل‌های دیگر سطوح حمایت و مقاومت و شمع‌ها استفاده کنید .

نحوه استفاده از فیبوناچی برای تعیین حد ضرر در معاملات

تعیین حد ضرر فیبوناچی

احتمالاً به همان اندازه که دانستن اینکه کجا وارد بازار شوید یا سود خود را بگیرید مهم است، اینکه حد ضرر خود را کجا بگذارید نیز مهم است. شما نمی توانید بدون اینکه جای خروج از بازار را بدانید، فقط بر اساس سطح فیبوناچی وارد یک معامله شوید.

اینگونه حساب شما به فنا خواهد رفت و شما تا ابد فیبوناچی را سرزنش خواهید کرد ، و به ایتالیایی به او فحش می دهید.در این درس ، اگر تصمیم دارید از سطوح قابل اعتماد فیبو استفاده کنید ، چند روش و تکنیک برای چیدن حد ضرر ها به شما یاد می دهیم.

اینها روش های ساده ای برای تعیین حد ضرر و اصول پشت هر روش است.

روش شماره 1: حد ضرر را درست بعد از فیبو بعدی قرار دهید

اولین روش این است که حد ضرر خود را درست پس از سطح فیبوناچی بعدی تنظیم کنید. اگر قصد داشتید در سطح فیبو 38.2٪ وارد بازار شوید ، حد ضرر خود را بالاتر از سطح 50.0٪ قرار دهید. اگر احساس می کنید سطح 50.0٪ عمل می کند ، حد ضرر خود را بعد از سطح 61.8٪ بگذارید و الی اخر. ساده است ، بله؟

بیایید نگاهی دوباره به نمودار 4 ساعته EUR / USD بیندازیم که در درس فیبوناچی اصلاحی به شما نشان دادیم.

ترسیم حد ضرر فیبوناچی

اگر در 50.0٪ فروش می گرفتید ، می توانستید سفارش حد ضرر خود را درست بعد از سطح 61.8٪ فیبو قرار دهید. دلیل این روشِ چیدن حد ضرر ها این است که شما اعتقاد داشتید که سطح 50.0٪ به عنوان یک نقطه مقاومت عمل می کرده است. بنابراین ، اگر قیمت بخواهد بیش از این نقطه افزایش یابد ، فرضیه معاملاتی شما عملا نامعتبر است.

مشکلی که در این روش تنظیم حد ضرر وجود دارد اینست که همه چیز بستگی به این دارد که شما یک ورود بسیار مناسب داشته باشید. در تنظیم حد ضرر ، درست بعد از سطح فیبوناچی اصلاح بعدی ، فرض بر اینست که شما واقعاً اطمینان دارید که ناحیه حمایت یا مقاومت عمل خواهد کرد. و همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، استفاده از ابزارهای طراحی یک علم دقیق نیست.

ممکن است بازار ناگهان دیوانه شود ، حد ضرر شما را بزند و بعد به جهت دلخواه شما برود. معمولا این زمانها می خواهیم به گوشه ای برویم و سر خود را به دیوار بکوبیم. فقط داریم به شما هشدار می دهیم که ممکن است چنین اتفاقی بیفتد ، شاید گاهی اوقات چند بار پشت سر هم این اتفاق بیفتد ، بنابراین مطمئن شوید که جلوی ضررهای خود را به سرعت می گیرید و اجازه می دهید که موقعیت های برنده به روند خود ادامه دهند.

بهترین کار این است که از این روش برای قرار دادن حد ضرر در معاملات کوتاه مدت و چند ساعته خود استفاده می کنید.

روش شماره 2: حد ضرر را بعد از نوسان کف/سقف اخیر قرار دهید

حال، اگر می خواهید کمی مطمئن تر کار کنید ، راه دیگر برای تعیین حد ضرر شما چیدن آنها پس از کف نوسان (سووینگ کف) و سقف نوسان (سووینگ سقف) اخیر است. به عنوان مثال ، هنگامی که روند صعودی است و شما موقعیت خرید دارید، می توانید حد ضرر را دقیقاً زیر آخرین کف نوسان قرار دهید که به عنوان یک سطح حمایت احتمالی عمل می کند.

هنگامی که قیمت در روند نزولی قرار دارد و شما فروش دارید، می توانید حد ضرر را دقیقاً بالاتر از سقف نوسان قرار دهید که به عنوان سطح مقاومت احتمالی عمل می کند. این نوع استقرار حد ضرر ، فضای بیشتری برای تنفس معاملات می دهد و فرصت بهتری ایجاد می کند تا بازار به نفع شما حرکت کند.

تشخیص حد ضرر فیبوناچی

اگر قیمت بازار از نوسان سقف و نوسان کف بیشتر رود ، ممکن است نشان دهنده این باشد که برگشت روند اتفاق افتاده است. این بدان معناست که فرض یا چیدمان معامله شما اکنون باطل شده است و برای ورود به بازار هم دیر شده است.

احتمالاً تنظیم حد ضررهای بزرگتر بهتر است که برای معاملات بلند مدت تر و نوسانگیری استفاده شود. همچنین می توانید از آن بصورت ترکیبی با روش “مقیاس دهی موقعیت” که بعداً به شما خواهیم آموخت ، استفاده کنید.

البته ، با یک حد ضرر بزرگتر ، شما باید به یاد داشته باشید که حجم معامله خود را نیز متناسب با آن تنظیم کنید. اگر بخواهید با همان حجم قبلی معامله کنید ، ممکن است ضررهای زیادی متحمل شوید ، به خصوص اگر در یکی از سطوح قبلی فیبو وارد شوید.

همچنین می تواند منجر به نسبت های ریسک به پاداش نامطلوبی شود، زیرا ممکن است حد ضرر بزرگی داشته باشید که متناسب با پاداش احتمالی شما نباشد.

پس کدام راه بهتر است؟

درست مثل زمانی که ابزار فیبوناچی اصلاحی را با حمایت و مقاومت و خطوط روند و کندل ها ترکیب می کنیم تا بتوانیم ورود بهتری داشته باشیم، بهترین کار این است که از دانش خود در مورد این ابزارها برای تجزیه و تحلیل محیط فعلی استفاده کنیم تا به ما در انتخاب یک نقطه حد ضرر خوب کمک کند.

تا آنجا که ممکن است ، شما نباید حد ضرر خود را فقط بر اساس نقاط حمایت و مقاومت سطوح فیبوناچی تنظیم کنید. به یاد داشته باشید، چیدن حد ضرر یک چیز تضمینی نیست.

اما اگر بتوانید با ترکیب چندین ابزار شانس ها را به نفع خود افزایش دهید، می تواند به شما در نقطه خروج بهتر کمک کرده ، فضای بیشتری برای تنفس معامله داده و احتمالاً نسبت ریسک به سود معاملاتی بهتری به شما دهد.

استراتژی فیبوناچی در فارکس – Fibonacci Strategy

Fibonacci-Forex-Strategy-استراتژی-فیبوناچی

استراتژی فیبوناچی ( fibonacci ) فارکس به طور سنتی به این معنی است که اولین حداکثر/دقیقه بهینه ترین نقطه برای شروع راه اندازی شبکه Fibo نیست. توصیه می‌شود در منطقه‌ای که روند فعلی شروع می‌شود، حداقل دو high یا low دوتایی کوچک پیدا کنید و لازم است سطوح Fibo را از نقطه کلیدی دوم بسازید.

استراتژی فیبوناچی در فارکس

استراتژی فیبوناچی در فارکس

تئوری نسبت طلایی مجموعه ای از اشکال و پدیده های طبیعی را توضیح می دهد .در بازارهای مالی از اندیکاتورهای فیبوناچی فارکس برای تعیین محتمل ترین لحظات اصلاح و سطوح هدف و برجسته کردن این سطوح به طور مستقیم در نمودار قیمت استفاده می شود.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

روش های فیبوناچی در فارکس

هدف از معاملات فیبوناچی تعیین عمق تصحیح احتمالی، اصلاح یا ادامه روند، سطوح قیمت برای ایجاد استاپ لاس های منطقی فیبوناچی و گرفتن سود بهینه است. بنابراین تنظیم صحیح خطوط Fibonacci نقش عمده ای در محاسبات دارد. ما در این مقاله بیشتر اصول اولیه ترسیم خطوط Fibonacci را یادآوری می کنیم.

چگونه می توان از فیبوناچی در فارکس استفاده کرد؟ در روند صعودی، پایین‌ترین نقطه باید به عنوان بروكرهاي فاركس فیبوناچی نقطه شروع انتخاب شود و در ادامه به نقطه‌ای می‌رویم که روند فعلی در حال اصلاح است. در روند نزولی، بالاترین نقطه (شروع حرکت به سمت پایین) را انتخاب می کنیم و به نقطه مورد انتظار شروع اصلاح حرکت می کنیم.

فیبوناچی را می توان در فارکس تقریباً به این صورت استفاده کرد:

روش های Fibonacci در فارکس

روش سنتی محاسبات

به طور سنتی می توان سطوح Fibonacci زیر را برای تحلیل در نظر گرفت: 0; 23.6; 38.2; 50; 61.80; 78.6; 100; 161.8; 261.8; و 423.6.

توجه کنید که 50، 78.6، و 100 بخشی از توالی کلاسیک نیستند و بنابراین این سطوح قیمت به عنوان سطوح ضعیف تر در نظر گرفته می شوند. با این وجود، سطح 50 به عنوان محتمل ترین سطح برای تکمیل اصلاحات میان مدت در نظر گرفته می شود و سطوح 38.2، 61.8، 78.6 و 161.8 معمولاً برای ورود در جهت روند اصلی توصیه می شود.

برای ترسیم دقیق خطوط فیبو، به مهارت‌های عملی مطمئن نیاز است، یعنی توانایی «دیدن» مهم‌ترین نقاط قیمت در گرافیک و ایجاد خطوط روند به درستی.

معمولاً در فیبوناچی معاملات فارکس فرض بر این است که در جایی که قیمت به سطوح هدف می‌رسد یا یک اصلاح آشکار اتفاق می‌افتد، شبکه ساخته‌شده را می‌توان به حدی‌های جدید «تعدیل» کرد. با تغییر یک بازه زمانی، سطوح Fibo دوباره ترسیم نمی شوند. بنابراین نتیجه خوب با تنظیم چندین شبکه از خطوط از بازه زمانی بزرگ تا کوچکتر به دست می آید. سپس می توان اصلاحات میانی احتمالی را در یک روند کلی با دقت بیشتری انجام داد.همزمانی سطوح فیبو ساخته شده در دوره های مختلف سطوح قیمتی قوی را ایجاد می کند.

روش‌های تجارتی که در زیر با تمرکز بر سطوح ذکر شده است، نمی‌توانند به‌عنوان استراتژی‌های کامل تجارت فیبوناچی فارکس استفاده شوند، این ها فقط طرح‌های تجاری هستند که قابلیت اطمینان آن‌ها می‌تواند توسط خواننده به طور مستقل بررسی شود.

اصلاح اول سیستم معاملاتی Fibonacci فارکس

این تکنیک از احتمال بالایی برای اولین بازیابی 100 درصدی قیمت پس از یک روند قوی قبلی استفاده می‌کند که ثابت می‌کند پس از یک حرکت افراطی جدید، یک اصلاح احتمالی وجود دارد. استراتژی فیبوناچی اغلب از چنین سیگنالی در باز کردن معاملات در برابر یک روند قدیمی استفاده می کند.

اصلاح اول سیستم معاملاتی فیبوناچی فارکس

استراتژی فیبوناچی شکار سهمی

اگر جهش های سوداگرانه وجود نداشته باشد، حرکت اکثر دارایی ها در فاصله خطوط 0٪ – 38.2٪ و 61.8٪ – 100٪ نشان دهنده سهمی کاملاً دقیق است. این شانس را برای باز کردن معاملات شکست می دهد: پس از خروج از محدوده 38.2٪ – 61.8٪ احتمال حرکت قوی در منطقه ای از اکستریم قبلی بالا است.

استراتژی فیبوناچی شکار سهمی

استراتژی فیبوناچی شکار سهمی

Continuation Gap Extension

اگر کسی شبکه Fibonacci را طوری بسازد که دامنه شکاف در حدود 38.2٪ -61.8٪ باشد، سطح 100٪ نقطه حرکت نهایی را در صورت ادامه حرکت در جهت شکاف قیمت نشان می دهد.

Continuation Gap Extension

Continuation Gap Extension

استراتژی معاملاتی فیبوناچی شبکه شبانه

این سیستم Fibonacci فارکس فقط برای دارایی های فرار اعمال می شود. فیبو گرید از حداکثر/دقیقه آخرین ساعت معاملاتی جلسه تا حداقل/حداکثر اولین ساعت معاملاتی روز بعد کشیده می‌شود. سطوح دریافتی به‌عنوان شاخص‌های قوی برای تجارت روزانه با سودهای اندک و توقف‌های بسته در نظر گرفته می‌شوند.

استراتژی معاملاتی فیبوناچی شبکه شبانه

استراتژی معاملاتی فیبوناچی شبکه شبانه

دومین طرح فیبوناچی فارکس بالا/پایین

استراتژی Fibonacci فارکس به طور سنتی به این معنی است که اولین حداکثر/دقیقه بهینه ترین نقطه برای شروع راه اندازی شبکه Fibo نیست. توصیه می‌شود در ناحیه‌ای که روند فعلی شروع می‌شود، حداقل دوhigh یا low دوتایی کوچک پیدا کنید، و لازم است سطوح Fibo را از نقطه کلیدی دوم بسازید. دقت سطوح ساخته شده توسط چنین تکنیکی بسیار بالاتر خواهد بود.

دومین طرح فیبوناچی فارکس بالا/پایین

دومین طرح فیبوناچی فارکس بالا/پایین

استراتژی Stop Loss فیبوناچی

اولین تکنیک محبوب Fibonacci فارکس به شرح زیر است: در صورت ورود به سطح کلید، Stop Loss را پشت خط بعدی Fibo قرار می دهیم. به عنوان مثال، اگر ورودی در سطح 38.2٪ برنامه ریزی شده باشد، Stop Loss را 2-5 امتیاز بالاتر/پایین تر از سطح 50٪ قرار می دهیم و در صورت لزوم، دستور توقف را در سطوح Fibo زیر حرکت می دهیم.

استراتژی Stop Loss فیبوناچی

استراتژی Stop Loss فیبوناچی

دومین استراتژی Fibonacci فارکس مستلزم تنظیم توقف قیمت اولیه است که چندین نقطه بالاتر/کمتر از حداکثر/دقیقه نوسان قیمت اولیه است.

استراتژی Stop Loss فیبوناچی

استراتژی Stop Loss فیبوناچی

اگر پس از همه، قیمت چنین حرکت افراطی داشته باشد، در استراتژی معاملاتی Fibonacci فارکس، روند قبلی باید به پایان رسیده باشد و بستن یک موقعیت واقعاً ضروری است.

نتیجه استراتژی فیبوناچی در فارکس

در دسترس بودن و سادگی استفاده از تجارت استراتژی فیبوناچی توسط تعداد زیادی از معامله گران منجر به این واقعیت شده است که تعداد زیادی از تریدرها شروع به فکر کردن به طور مشابه و انجام همان نقشه ها می کنند و بنابراین سطوح فیبو واقعاً به حمایت / مقاومت قوی تبدیل می شوند. زیرا حجم تجارت زیادی روی آنها متمرکز شده است.

بنابراین، برگشت از سطوح Fibo معمولاً باعث عملکرد تعداد زیادی از سفارشات معوق می شود و در نتیجه سیگنالی است که می تواند بر یک گرایش عمومی تأثیر بگذارد. درهر استراتژی معاملاتی Fibonacci فارکس برای تجارت در بازار باید در نظر داشته باشید که در منطقه نزدیک به سطوح فیبو، جهش های احتمالی قیمت ممکن است در صورت شکست شدید اتفاق بیفتد. توصیه می شود فقط پس از مشخص شدن جهت بازار، منتظر بمانید تا این پرش ها متوقف شوند و موقعیت های جدید باز شوند.

سطوح قیمت فیبوناچی همیشه به طور دقیق تنظیم نمی شوند، و بنابراین، صرفاً رسیدن قیمت به این سطوح اصلاً مبنایی برای ورود نیست. هر سیستم معاملاتی فیبوناچی فقط باید همراه با سایر عناصر تحلیل تکنیکال اعمال شود.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

بروكرهاي فاركس فیبوناچی

سطوح فیبوناچی ابزار قدرتمندی برای تجارت در فارکس هستند. از این سطوح میتوان به طور جداگانه و یا با ترکیب دیگر سیگنالها ترید کرد، به عنوان مثال با شمع ها یا اندیکاتورها و یا الگوهای نموداری.

فیبوناچی در معاملات فارکس

هفت الگوی اصلی در نمودارهای معاملاتی

هفت الگوی اصلی در نمودارهای معاملاتی
پترن بیانگر روانشناسی و مشخص کننده رفتار بازار است.

روش معاملاتی گن W.D.GANN

روش معاملاتی گن W.D.GANN
ويليام دي گن يک معامله گر اوايل قرن .

الگوهای خرید و فروش

الگوهای خرید و فروش
مقاله ای در مورد الگوهای خرید و فروش روی نمودار

آموزش اسیلاتور RSI

آموزش اسیلاتور RSI
در این مقاله اسیلاتور RSI و نحوه استفاده .

نقش مولفه زمان در قیمت

نقش مولفه زمان در قیمت
بررسی تاثیرات زمان در نمودار قیمت

فیبوناچی و امواج الیوت

فیبوناچی و امواج الیوت
دراين مقاله به لحاظ ارتباط ساختاری .

فیبوناچی در معاملات فارکس

فیبوناچی در معاملات فارکس
سطوح فیبوناچی ابزار قدرتمندی برای .

مزایای تحلیل بنیادی

مزایای تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی برای سرمایه گذاری بلند .

چگونه زمان تشکیل یک برگشت را در نمودار تشخیص دهیم

چگونه زمان تشکیل یک برگشت را در نمودار تشخیص دهیم
بی ربط نیست اگر بگوییم تریدرهای بازار .

سیستم تریدینگ NTD (دکتر بیل ویلیامز)

سیستم تریدینگ NTD (دکتر بیل ویلیامز)
دکتر بیل ویلیلامز بنیانگذار این نوع .

کاربرد ابزار فیبوناچی ریترسمنت در تحلیل تکنیکال فارکس

ابزار فیبوناچی ریترسمنت که به فیبوناچی اصلاحی معروف است یکی از ابزارهای برگرفته از نسبت های فیبوناچی است که توسط “لئوناردو فیبوناچی” ابداع شده است.نسبت های فیبوناچی طبق ادعای لئوناردو و اثبات دیگر دانشمندان در طبیعت به وفور یافت می شود پس بدیهی است که تکنیکالیست ها از این نسبت ها در بازارهای مالی همچون فارکس بهره مند شوند.

از ابزار فیبوناچی ریترسمنت میتوان جهت یافتن پایان حرکت اصلاح و شروع حرکت موج جدید استفاده کرد که نقاط خوبی را برای ورود یا خروج از معاملات به ما نشان میدهد.ترکیب فیبوناچی اصلاحی با دیگر روش های مرسوم تحلیل تکنیکال استراتژی خوبی برای سودآوری و معامله با درصد خطای کم فراهم می کند.

ابزار فیبوناچی ریترسمنت

آشنایی با ابزار فیبوناچی ریترسمنت

ابزار فیبوناچی ریترسمنت (Fibonacci Retracements) ابزاری است که برای شناسایی سطوح بالقوه بازگشت روند،پایان حرکت اصلاحی یا شروع حرکت روند جدید استفاده می شود.دامنه نسبت های فیبوناچی از 38.2٪ تا 423٪ ادامه دارد و از نظر تکنیکالیست ها در بازارهای مالی نسبت های ۲۳٫۶ , ۳۸٫۲ , ۶۱٫۸ و ۷۸٫۶ از دیگر نسبت های فیبوناچی مهم تر هستند.

ابزار فیبوناچی اصلاحی سطوح بازگشت روند را شناسایی میکند و طبق تجربه سطوح 38.2٪ و 61.8٪ بیشترین بازگشت روند را نشان داده اند.نسبت 61.8٪ در فیبوناچی به درصد طلایی معروف است و مهمترین سطح برای انتظار بازگشت روند است.علاوه بر این با اینکه نسبت 50 در دامنه فیبوناچی وجود ندارد اما تجربه نشان داده است بازار به 50٪ نیز معمولا واکنش نشان میدهد.

از آن جایی که توضیح رابطه های ریاضی و فیزیک پشت دنباله فیبوناچی از حوصله معامله گران خارج است پس فقط کافی است این سه نسبت کاربردی در فیبوناچی ریترسمنت یعنی 32.8٪ ، 50٪ و 61.2٪ را بخاطر بسپارید.با رسم ابزار فیبوناچی و قرارگیری این درصدها در روند قیمت باید بدانید قیمت ممکن است با رسیدن به هرکدام از این سطوح واکنشی نشان دهد که منجر به شکل گیری سطح مقاومت یا حمایت قوی یا بازگشت روند باشد.

سطوح کاربردی در ابزار فیبوناچی اصلاحی به مناطق هشدار معروف هستند و باید توجه ویژه ای به این سطوح داشت.

به نمودار Home Depot در تصویر زیر دقت کنید که چگونه موج اصلاح با رسیدن به سطح 50٪ پایان یافته است و موج حرکت جدیدی آغاز شده است.

شناسایی پایان موج اصلاح با ابزار فیبوناچی ریترسمنت

بازار اغلب درصدی از پیشرفت قیمت را اصلاح میکند و یک موج بازگشتی پس از پیشروی سریع قیمت شکل میگیرد.این کاهش قیمت به اندازه درصدی از پیشرفت موج حرکت است بنابراین با پیشبینی پایان موج اصلاح میتوان شروع موج جدید را پیشبینی کرد. در نمودار بالا بازار نسبت به سطح 50٪ ابزار فیبوناچی اصلاحی واکنش نشان داده است و روند قیمت بازگشتی شده است.

در کاهش سریع روند قیمت نیز واکنش بازار و شکل گیری و پایان موج اصلاح به همین صورت است.نمودار (3M CO) در تصویر زیر پایان موج اصلاح پس از روند صعودی را با فیبوناچی ریترسمنت به خوبی نشان میدهد.

پایان موج اصلاح با ابزار فیبوناچی اصلاحی

در نمودار بالا پس از یک کاهش قیمت سریع یک روند صعودی جهت اصلاح قیمت شکل گرفته است.میدانیم که پیشروی موج اصلاح به اندازه درصدی از کاهش قیمت است.برای شناسایی پایان روند اصلاحی از ابزار فیبوناچی اصلاح استفاده شده است که بازگشت قیمت را از درصد طلایی فیبوناچی یعنی 61.8٪ نشان میدهد.

بخاطر داشته باشید که با استفاده از ابزار فیبوناچی تنها سطح هشدار مشخص می شود و هیچ اطمینانی به بازگشت قطعی روند از این سطوح نیست به همین دلیل است که باید از دیگر روش های مرسوم تحلیل تکنیکال برای تایید بازگشت روند در کنار این ابزار استفاده کنیم.یکی از محبوب ترین روش ها شناسایی الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطوح هشدار است.

الگوهای کلاسیک مثل کف و سقف های دو قلو یا سر و شانه نیز در روندهای بلند مدت کمک زیادی می کنند و استفاده از اسیلاتورها و اندیکاتور میانگین متحرک از ساده ترین روش های تایید بازگشت روند هستند.

اصلاح قیمت های رایج تا سطوح کاربردی فیبوناچی

ابزار فیبوناچی ریترسمنت (Fibonacci بروكرهاي فاركس فیبوناچی Retracements)میزان اصلاح قیمت را تا سطوح کاربردی فیبوناچی نشان میدهد که سه سطح 23.6، ، 38.2، و 61.8 از نسبت های موجود در دنباله فیبوناچی هستند و سطح 50٪ بر اساس عدد فیبوناچی نیست. در عوض ، این عدد از ادعای نظریه داو ناشی می شود که “میانگین ها اغلب نیمی از حرکت قبلی بروكرهاي فاركس فیبوناچی خود را پس می گیرند”.

اصلاح قیمت تا سطح 23.6٪ و 38.2٪ یک اصلاح با عمق کم را نشان میدهد.پایان اصلاح قیمت در این سطوح حتی اگر درست شناسایی و تایید شود برای ورود به معامله مناسب نیستند زیرا نسبت حد سود به حد ضرر در روندهای اصلاحی کم عمق معمولا کمتر از یک است که خارج از محدوده مجاز به معامله قرار می گیرند.

اصلاح قیمت تا سطح 38.2٪ و 50٪ یکاصلاح قیمت نیمه عمیق حساب می شوند این سطوح برای معامله زمانی مناسب هستند که موج حرکت قبل از اصلاح پیشروی یا افت زیادی داشته باشد و یک روند بلند مدت باشند تا اصلاح 50٪ در محدوده مجاز ورود به معامله قرارگیرد و نسبت حد سود به حد ضرر حداقل 1 یا بیشتر از یک باشد.

اصلاح قیمت تا سطح 61.2٪ فیبوناچی یک اصلاح قیمت طلایی تا سطح طلایی فیبوناچی است که بهترین سطح برای ورود به معامله است و یک روند اصلاحی طلایی را نشان میدهد معمولا نسبت حد سود به حد ضرر در اصلاح طلایی بیشتر از 1 است.

از آنجایی که اصلاح های کم عمق مناسب برای معامله نیستد و علاوه بر شناسایی نیاز به سرعت عمل بسیار بالا برای ورود به معامله در محدوده مجاز دارند با صرف نظر از این نوع اصلاحات مثال هایی را از اصلاح متوسط قیمت (38.2٪تا 50٪) و اصلاح قیمت طلایی( 61.8٪) بررسی خواهیم کرد و نشان میدهیم هر کدام بهتر است با کدام روش های مرسوم تحلیل تکینکال ترکیب شوند تا نتیجه بهتری داشته باشند.

اصلاح قیمت متوسط Fibonacci Retracements

تصویر زیر نمودار Target (TGT) با اصلاح قیمت متوسط در سطح 38.2٪ نشان می دهد.در روند اصلاح قیمت یک کنج نزولی تشکیل شده است که شکست سطح مقاومت کنج اگر در یکی از سطوح فیبوناچی باشد تایید مضاعفی بر ادامه روند صعودی قبل از اصلاح قیمت و پایان روند اصلاح قیمت است.

در نمودار زیر در اواخر ماه ژوئن یک بار ارزش سهام مثبت شده است و تلاش برای شکست سطح مقاومت آغاز شده که موفق نبوده است.بار دیگر در اواسط ژوئیه که همزمان شده است با رسیدن قیمت به سطح 38.2٪ ابزار اصلاحی تلاش برای شکست سطح مقاومت کنج نزولی صورت گرفته و همزمان اسیلاتور CMF بیست روزه آغاز روند صعودی را نشان میدهد که گواهی بر پایان اصلاح قیمت و بازگشت روند صعودی است.

اصلاح قیمت متوسط در ابزار فیبوناچی ریترسمنت

در تصویر زیر نمودار Petsmart (PETM) مشاهده می کنید که پس از یک افت قیمت چند ماهه یک روند اصلاحی صعودی شکل گرفته است.اگر از آغاز روند اصلاح صعودی یک فیبوناچی ریترسمنت را رسم کنیم انتظار می رود اصلاح قیمت در یکی از سطوح کاربردی فیبوناچی پایان گیرد و افت قیمت ادامه دار شود.اصلاح قیمت صعودی به شکل یک پرچم صعودی ظاهر شده است که شکست سطح حمایت الگوی پرچم صعودی در یکی از سطوح فیبوناچی تاییدی بر ادامه روند نزولی پیش از اصلاح قیمت است.

روند اصلاحی در نمودار زیر تا سطح 38.2٪ پیشروی داشته است یک روند اصلاح کم عمق تا نیمه عمیق است و نیاز به تایید شکست روند از دیگر روش های تحلیل دارد.شکست سطح حمایت پرچم صعودی با حجم معاملات بالا در این سطح فیبوناچی همزمان با نمایش خرید بیش از حد در اندیکاتور Williams %R که پایان صعود قیمت و شروع روند نزولی را نشان میدهد میتواند تایید خوبی برای پایان اصلاح قیمت و شروع روند نزولی باشد.

اصلاح قیمت طلایی Fibonacci Retracements

تصویر زیر نمودار Pfizer (PFE) را نشان میدهد که پس از یک روند صعودی میان مدت یک ماهه یک اصلاح قیمت نزولی شروع شده است.در روند های میان مدت و کوتاه مدت نمیتوان انتظار تشکیل الگوهای قیمتی کلاسیک را داشت به همین دلیل بهتر است در سطوح ابزار اصلاحی به دنبال الگوهای بازگشتی کندل استیک باشیم.

در نمودار زیر یکبار در سطح 50٪ فیبوناچی تلاش برای بازگشت روند آغاز شده است اما نتوانسته است از سطح مقاومت عبور کند بار دیگر درسطح طلایی فیبوناچی یعنی 61.8 با شروع روند صعودی به نظر میرسد موج اصلاح به پایان رسیده است.ظهور یک الگوی کندل چکش و بالا رفتن حجم معاملات خرید در اندیکاتور ولوم پایان اصلاح قیمت طلایی و شروع روند صعودی را تایید می کند.

اصلاح قیمت طلایی در فیبوناچی ریترسمنت

در نمودار JP Morgan (JPM) در تصویر زیر روند نزولی در دو نوبت اصلاح شده است بار اول بعد از نزول قیمت در یک بازه 1ماهه از اکتبر تا نوامبر که در اوایل نوامبر روند اصلاحی شکل گرفته است. در صعود به نزدیک سطح 61.8٪ یک کندل دوجی پایه بلند و پس از آن یک کندل نزولی قوی ظاهر شده است که نشانه بازگشت روند به نزولی و پایان اصلاح قیمت طلایی است.

بار دیگر روند اصلاحی پس یک نزول قیمت بیشتر از یک ماهه از نوامبر تا اواخر دسامبر تشکیل شده است و این بار نیز در سطح طلایی فیبوناچی تشکیل یک کندل نزولی قوی و همزمان سیگنال اسیلاتور مکدی نشانه پایان اصلاح قیمت طلایی و ادامه روند نزولی پیش از اصلاح است.

اصلاح قیمت طلایی در فیبوناچی ریترسمنت

جمع بندی ابزار فیبوناچی اصلاحی

حتما به نحوه ترسیم ابزار فیبوناچی اصلاحی توجه ویژه ای داشته باشید. چرا که برخی افراد این کار را به شکل معکوس و کاملا اشتباه انجام می دهند.زمانی که یک حرکت صعودی داشته باشیم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (نزولی) باشد، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.در حالت معکوس، زمانی که یک حرکت نزولی داشته ایم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (صعودی) است، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت نزولی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.

حتما توجه داشته باشید اصلاح قیمت تا سطوح ۲۳٫۶ و ۳۸٫۲ معمولا شکسته می شوند و مورد اعتماد نیستند و اصلاح قیمت تا سطوح 50 و 61.8 اعتبار بیشتری دارند اما بازهم دلیل نمی شود تا قیمت به این سطوح رسید وارد معامله در جهت جرکت جدید قیمت شویم.ممکن است اصلاح قیمت از سطح بالاتر نیز عبور کند و فیبوناچی منقضی شود و حرکتی که تصور می شد اصلاح قیمت باشد یک موج حرکت مستقل باشد.برای پرهیز از خطا حتما از دیگر روش های تحلیل تکنیکال مانند الگوهای کندل استیک،الگوهای قیمتی کلاسیک یا استیلاتورها و اندیکاتورها جهت تایید بازگشت قیمت استفاده کنید.

رسم ابزار Fibonacci Retracements در متاتریدر4

از آن جایی که عمده مخاطبین ما در سایت تجارت فارکس معامله گران فارکس هستند و پلتفرم معاملاتی محبوب این معامله گران متاتریدر4 است بهتر دیدیدم تا رسم و تحلیل کمان فیبوناچی را در این پلتفرم نیز نشان دهیم.

برای استفاده از ابزار Fibonacci Retracements مطابق تصویر زیر از سربرگ های بالای متاتریدر4 روی سربرگ Insert کلیک کنید.از گزینه کشویی Fibonacci گزینه Retracements را انتخاب کنید.

فیبوناچی ریترسمنت در متاتریدر4

در تصویر بالا یک روند اصلی صعودی را مشاهده میکنید زمانی که روند اصلاح قیمت نزولی شروع شده است با انتخاب ابزار فیبوناچی ریترسمنت از ابزارهای متاتریدر کف قیمت را به سقف قیمت روند صعودی مانند تصویر وصل میکنیم.سطوح فیبوناچی ریترسمنت در متاتریدر 4 به شکل نسبت های فیبوناچی دیده می شوند و در این چارت قیمت روند اصلاح با برخورد به سطح 61.8٪ بازگشتی شده است.هر چند در این زمان هنوز بازگشت روند تایید نشده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا