مهمترین پلتفرم های تحلیل تکنیکال

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

متاتریدر چیست؟ دانلود متاتریدر و دانلود اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال

یکی از مزایای پیشرفت تکنولوژی، همین تسهیل دسترسی به همه‌ی کالاها بوده و مهمتر از آن، روند سرمایه گذاری نیز به مراتب ساده‌تر از قبل شده است. اما یک مشکل به وجود آمده و آن هم بزرگ شدن دنیای سرمایه گذاری و طبیعتا پیچیده‌تر شدن آن است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در گذشته‌ی نه چندان دور، برای همه‌ی کارها باید به صورت فیزیکی در یک مکان حاضر میشدیم و کار خود را انجام میدادیم. مثلا برای خرید طلا باید به طلافروشی، برای خرید دلار به صرافی، و حتی خرید روزمره باید با حضور در مغاره‌ها انجام میشد. اما با پیشرفت تکنولوژی، دیگر نیاز نیست که برای کارهای خود از خانه خارج شوید. یکی از مزایای پیشرفت تکنولوژی، همین تسهیل دسترسی به همه‌ی کالاها بوده و مهمتر از آن، روند سرمایه گذاری نیز به مراتب ساده‌تر از قبل شده است. اما یک مشکل به وجود آمده و آن هم بزرگ شدن دنیای سرمایه گذاری و طبیعتا پیچیده‌تر شدن آن است.

با تسهیل دسترسی به دارایی‌های متعدد سرمایه گذاری، سهام یک شرکت آلمانی که تا پیش از این فقط در بورس آلمان عرضه شده بود (برای مثال)، اکنون به سادگی در اختیار شما قرار گرفته و با چند کلیک میتوانید آن را بخرید یا بفروشید. این تنوع گزینه‌های سرمایه گذاری باعث شده تا سرمایه گذاران نیاز به دانش بیشتر و شناخت عمیق‌تر از ماهیت دارایی‌های قابل معامله داشته باشند. اولین قدم برای اتصال به دنیای سرمایه گذاری، استفاده از یک پلتفرم معتبر معاملاتی است و بعد از آن، اندیکاتورها هستند که روند بازار و اطلاعات عمیقی را در اختیار شما قرار میدهند. در این مقاله، نگاهی خواهیم داشت به پلتفرم های معاملاتی اصلی دنیا و همچنین در خصوص اندیکاتورها و کاربرد آنها نکاتی را به شما خواهیم آموخت.

متاتریدر چیست؟

یکی از اولین پلتفرم‌های معاملات جهانی که با استقبال روبرو شد و توانست در کمتر از یک دهه، تبدیل به پلتفرم اول معاملاتی در سطح جهان تبدیل شود، متاتریدر بود. متاتریدر توسط شرکت متاکوتس MetaQuotes طراحی شده بود و کار اصلی آن، ایجاد یک سابقه‌ی معاملاتی از تمامی دارایی‌های جهانی و علاوه بر آن، امکان خرید و فروش بود. شرکت متاکوتس به سرعت تبدیل به انتخاب تمامی کارگزارن بین المللی گردید و حتی امروزه نیز اکثر بروکرهای جهانی، از همین پلتفرم استفاده کرده تا مشتریان آنها بتوانند به تمامی دارایی‌های قابل معامله دسترسی داشته باشند (نمودار تغییرات قیمت و حجم معاملات را در هر بازه‌ی زمانی مشاهده کنند) و همچنین با استفاده از خدمات بروکر، دارایی را معامله کنند.

شرکت متاکوتس فعالیت از سال 2000 میلادی تا کنون همواره در حال ارائه‌ی پلتفرم‌های معاملاتی متنوعی بوده و از اولین نسخه‌های موفق آن میتوان به FX Charts اشاره کرد. این پلتفرم در زمان خود، جزو جدیدترین پلتفرم‌ها به حساب آمد و توانست انقلابی را در دنیای معاملات آنلاین ایجاد کند. سه سال بعد، اولین پلتفرم‌های معاملاتی برای موبایل با نام MetaTrader ارائه شدند.

اما در سال 2005 میلادی، نسخه‌ای از پلتفرم‌های معاملاتی توسط متاکوتس ارائه شد که هنوز هم (با وجود گذشت بیش از 16 سال) جزو انتخاب‌های معمول تریدرها است. متاتریدر 4 آنقدر قدرتمند، سریع، راحت، امن و . بود که بسیاری از تریدرهای قدیمی حاضر نشده‌اند که به سراغ پلتفرم جدیدتر همین شرکت با نام متاتریدر 5 بروند. از دید این دسته از تریدرها، MT4 واقعا بی نظیر بوده و هیچ کمبودی وجود ندارد که نیاز به تغییر پلتفرم باشد.

متاتریدر 4 و متاتریدر 5

در سال 2010 میلادی، شرکت متاکوتس نسخه‌ی جدیدتر پلتفرم خود را با عنوان MetaTrader 5 معرفی کرد. از لحاظ قدرت و سرعت و همچنین تنوع دارایی‌های قابل معامله و نهایتا تعداد اندیکاتورهای قابل استفاده، متاتریدر 5 بسیار کاملتر از نسخه‌ی قبلی خود بود. شاید مهمترین تغییر در این پلتفرم نسبت به نسخه قبلی، اضافه شدن قسمت مربوط به عمق بازار یا همان Depth of Market بوده که برای بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای، سیگنال مهمی به شمار میرود. با این حال، انتخاب میان MT4 یا MT5 به عهده‌ی خود سرمایه گذار بوده و اکثر بروکرها، هر دو نسخه را برای کاربران خود ارائه کرده‌اند. برای اینکه با تفاوت این دو پلتفرم آشنا شوید، مقاله‌ی متاتریدر را بخوانید.

تفاوت متاتریدر در بروکرهای مختلف

تقریبا تمامی بروکرهای دنیا از پلتفرم معاملاتی متاتریدر (هم MT4 و هم MT5) برای ارائه‌ی خدمات خود به مشتریان استفاده میکنند. با این حال، بین نسخه‌هایی که توسط بروکرها در اختیار مشتریان قرار میگیرد، تفاوت‌هایی نیز وجود داشته که باعث ایجاد پرسش‌هایی در ذهن مخاطبان شده است.

اگرچه بروکر Metatrader را رایگان در اختیار مشتریان خود قرار میدهد، اما تمامی بروکرها باید بابت استفاده از متاتریدر، هزینه‌ی ماهیانه به شرکت متاکوتس پرداخت کنند. بنابراین، بعضی از بروکرها برای کاهش هزینه‌ی خرید یا اجاره‌ی این پلتفرم معاملاتی، آپشن‌هایی را از آن کم می‌کنند. مثلا نمودار شاخص دلار آمریکا که یکی از اندیکاتورهای مهم برای تحلیل تکنیکال است، در کمتر بروکر ارائه شده و به نظر میرسد تنها بروکر آلپاری این اندیکاتور مهم را در متاتریدر خود ارائه کرده باشد. بنابراین، دلیل تفاوت آپشن‌های ارائه شده در این اندیکاتورها، تنها بخاطر نوع قرارداد بروکرها با شرکت متاکوتس است.

اندیکاتور چیست؟

با بزرگ شدن بازارهای سرمایه گذاری و همچنین اتصال بازارهای مختلف در یک نقطه و امکان خرید و فروش آن توسط یک کارگزاری (از طریق متاتریدر)، ریسک سرمایه گذاری افزایش یافته است. از آنجاییکه حالا دارایی‌ها در سطح جهانی در حال معامله هستند و رفتارها تابع قوانین و شرایط یک کشور خاص نیست، تحلیل کردن و در نتیجه رسیدن به نقطه‌ی صحیح ورود و خروج بازار دشوار شده است. از سال‌ها قبل، معادلات ریاضی به همراه علم اقتصاد و نهایتا روانشناسی، دست به دست هم دادند و ابزارهای قدرتمندی را به نام اندیکاتورها ایجاد کردند. وظیفه‌ی اصلی اندیکاتورها، بیرون کشیدن اطلاعات داخل نمودارهای تغییر قیمت هر دارایی است. مهمترین کاربرد آنها نیز در بخش تحلیل تکنیکال بازار سرمایه بوده، اما در بعضی از آنه در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند.

اندیکاتورها فقط و فقط دو چیز را در نظر میگرند: اول تغییرات قیمت و دوم هم حجم معاملات. اما همین دو پارامتر مهم (زیر بنای تحلیل تکنیکال) اطلاعات و سیگنال‌هایی از بازار نشان میدهند که زیربنای تحلیل تکنیکال را شکل میدهد. به دلیل تکیه بر همین دو پارامتر، از تحلیل تکنیکال و ابزار آن (اندیکاتورها)، میتوان فارغ از نوع بازار و نوع دارایی استفاده کرد تا به چند داده‌ی مهم رسید:

• کانال قیمت
• روند قیمت
• سطوح حمایت
• سطوح مقاومت
• احتمال بازگشت بازار

تمامی داده‌های فوق به تریدر کمک میکند تا در نقطه‌ی مناسب وارد بازار شده و در نقطه‌ی مناسب نیز از بازار خارج شود. اگرچه اخبار ناگهانی (مثلا اعلامیه‌ی فدرال رزرو آمریکا) میتواند بر روی تغییرات آنی قیمت اثر بگذارد، اما این تحلیل‌ها میتواند تا درصد بسیار بالایی، آینده‌ی یکی دارایی را ارزیابی کند. بسیاری از افرادی که قصد دارند وارد بازار سرمایه گذاری شوند، در اولین گام از دوره‌های آموزشی با اندیکاتورها آشنا میشوند. جالب است بدانید که تعدادی از اندیکاتورها به صورت پیشفرض برروی تمامی متاتریدرها ارائه شده است. اما بعضی از اندیکاتورهای تخصصی را باید از وبسایت های معتبر دانلود و سپس به متاتریدر اضافه کرد. برای دیدن لیست اندیکاتورهای تخصصی فارکس و همچنین دانلود اندیکاتور میتوانید به این مقاله مراجعه کنید.

هر اندیکاتور یک هدف اصلی داشته و عموما باید از آنها در ترکیب با سایر اندیکاتورها استفاده کرد. تریدرهای حرفه ای زمانی وارد معامله میشوند که حداقل چند اندیکاتور مهم، سیگنال مثبت در خصوص خرید یا فروش داده باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به وبسایت تخصصی ایران بروکر مراجعه کنید.

انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از ترکیب روش های تحلیل تکنیکال و داده کاوی

امروزه، سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد و بی تردید بیشترین مقدار سرمایه از طریق بازارهای سهام در تمام جهان مبادله می شود. بازارهای بورس نه تنها از پارامترهای کلان، بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متأثر می شوند. تعداد زیاد و ناشناخته بودن عوامل موثر بر قیمت سهام و همچنین پیچیده بودن رابطه بین این عوامل و قیمت سهام، موجب عدم اطمینان در زمینه سرمایه گذاری شده است. افزایش سود و کاهش ریسک سرمایه گذاری در بورس همیشه مهم ترین دغدغه سرمایه گذاران بوده است و آن ها همواره به دنبال راهی هستند که بهترین پیشنهاد را برای خرید سهام داشته باشند به گونه ای که دارای بیشترین بازده و کمترین ریسک سرمایه گذاری باشد. از سوی دیگر ما معتقدیم که یک برنامه سرمایه گذاری مانند انتخاب سبد سهام نه تنها باید ماحصل گذشته سهام را در نظر داشته باشد بلکه بایستی پتانسیل آتی سهام را نیز مد نظر قرار دهد، که این امر اهمیت پیش بینی قیمت سهام برای سرمایه گذاران را آشکار می سازد. در این تحقیق، تلاش می شود تا با استفاده از توانایی شبکه های عصبی در ایجاد رابطه بین متغیرهای مختلف و با کمک شاخص های تکنیکال، مدلی طراحی کرد تا بتوان براساس آن قیمت آینده سهام را پیش بینی کرد. براساس پیش بینی های به دست آمده، مدل ریاضی بهینه سازی بر مبنای فاکتورهایی چون میانگین، واریانس و چولگی سبد سهام ارائه می شود. سپس، این مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک حل می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مدل ارائه شده در این مقاله، در مقایسه با روش های سنتی و شاخص بازار، بازدهی بیشتری را برای سرمایه گذاران فراهم می نماید.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهینه سازی سبد سهام با رویکرد ترکیبی روش‌های تحلیل تکنیکال و داده کاوی

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار، بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. افزایش سود و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بورس همیشه مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران بوده است. همچنین بازارهای بورس نه تنها از پارامترهای کلان بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متأثر می‌شوند. این تحقیق به دنبال ارائه مدلی است که در آن پتانسیل آتی سهام با در نظر گرفتن شاخص‌های تحلیل تکنیکال به‌وسیله شبکه عصبی فازی پیش‌بینی می‌شود و.

انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره

این مقاله به دنبال تعیین مدل مناسب تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. در این راستا ابتدا معیارهای موثر جهت انتخاب سبد سهام با مرور ادبیات تحقیق استخراج می‌شود. سپس اهمیت هر یک از معیارها از نقطه نظر خبرگان سرمایه-گذاری مورد سنجش قرار می‌گسرد. به دلیل وابستگی بین معیارها، جهت تعیین اهمیت آنها از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) استفاده می‌گردد. در ادامه جهت رتبه‌بندی جامعه مورد بررسی که شامل شرکت‌های ق.

روش چند شاخصه برای انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از متغیرهای تحلیل بنیادی در شرکت های پتروشیمی عضو بورس

نحوه انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران در این بازارها است، انتخاب سهم و یا سبد سهامی است که از لحاظ سود آوری،افزایش قیمت و سود هر سهم بهترین باشد اهمیت بسزایی دارد. به همین منظور روش های بسیاری در رابطه با انتخاب سبد سهام به وجود آمده و معرفی شده‌اند. اکثریت این روش ها برای انتخاب و تصمیم گیری صحیح از اطلاعات و تحلیل های مالی استفاده نموده‌اند. در این مقاله ن.

انتخاب سبد سهام با استفاده از بهینه سازی استوار

مقالۀ حاضر به انتخاب سبد پرتفوی با استفاده از بهینه سازی استوار پرداخته است. از آنجا که پارامترهای مسئلۀ انتخاب سبد سهام، یعنی قیمت سهم، سود تقسیمی، بازده و. هر سهم را به‎دلیل نوسان‎های بازار و قیمت‎ها نمی توان ثابت در نظر گرفت، باید از روشی بهره برد که عدم قطعیت داده‎ها لحاظ شود. بهینه‎سازی استوار راه‎حلی عملی برای مسائلی به‎شمار می‎رود که در آنها مقدار و توزیع پارامترها نامعلوم است. روش های.

انتخاب بهینه سبد سهام با محدودیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک تنظیم شده

سبد سهام مجموعه یا ترکیبی از سرمایه گذاریهاست که ممکن است توسط یک فرد یا یک سازمان انجام شوند. بنابراین بهینه سازی آن بسیار اهمیت پیدا می کند چرا که در این صورت می توان با کمترین ریسک بیشترین سود را بدست آورد. این مقاله مسئله بهینه سازی سبدسهام را با اضافه کردن محدودیت هایی مثل حدود خرید و محدود کردن تعداد خرید، برای نزدیک تر شدن به شرایط دنیای واقعی مورد بررسی قرار می دهد این در حالی است که رو.

روش چند شاخصه برای انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از متغیرهای تحلیل بنیادی در شرکت های پتروشیمی عضو بورس

نحوه انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران در این بازارها است، انتخاب سهم و یا سبد سهامی است که از لحاظ سود آوری،افزایش قیمت و سود هر سهم بهترین باشد اهمیت بسزایی دارد. به همین منظور روش های بسیاری در رابطه با انتخاب سبد سهام به وجود آمده و معرفی شده اند. اکثریت این روش ها برای انتخاب و تصمیم گیری صحیح از اطلاعات و تحلیل های مالی استفاده نموده اند. در این مقاله نس.

کدوم سهم ها واقعا پرسود هستند؟!

در بازار بورس و بازار های سرمایه تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین تحلیل ها می باشد که اگر از آن به خوبی استفاده شود نتیجه مطلوبی خواهد داشت.

و اما اعضای ویژه دقیقا چه امکاناتی را در اختیار دارند؟

• تحلیل سهم بر اساس آخرین وضعیت (بروزرسانی روزانه بعد از تایم بازار)
• تحلیل سهم بر اساس الگوهای تحلیل تکنیکال (به صورت هفتگی)
• تحلیل سهم بر اساس 13 اندیکاتور و اسیلاتور
• دارای بخش ویژه واچ لیست هفتگی و معرفی سهام های پربازده جهت بررسی
• فیلترهای تحلیل تکنیکال و معرفی بر اساس بیشترین اندیکاتور مثبت و یا منفی
• فیلتر بیشترین رشد و کاهش نمادهای بورسی
• فیلتر های حجم مبنا
• فیلتر بازدهی سهام و نمادها در گذشته
• فیلتر حجم معاملات در بازه زمانی
• فیلتر های خاص (ورود پول، خروج پول، نبض بازار)
• فیلتر بر اساس الگوهای تکنیکال
• فیلتر صف خرید و فروش و یا در آستانه صف شدن
• بخش ویدئوهای آموزشی نحوه استفاده از ربات
• دارای پرتفوی من برای بررسی بیشتر
• دارای بخش واچ لیست شخصی برای زیرنظر گرفتن سهم
• تحلیل هفتگی سه سهم برای کاربران
• نبض بازار به صورت لحظه ای در زمان بازار
• دارای ابزارهای محاسباتی

داشتن این همه فیلتر و امکانات ویژه محاسباتی با هزینه های سنگین فقط میسر می باشد، که سهام بین این امکانات را برای کلیه کسانی که از تحلیل تکنیکال و بنیادی در سرمایه گذاری استفاده می کنند، فراهم کرده است تا از سردرگمی در محاسبات جلوگیری شود.

دیگه تصمیمش با خودتون هست که تصمیم دارید همیشه بدون تحلیل خرید کنید، یا شروع مهمترین پلتفرم های تحلیل تکنیکال مهمترین پلتفرم های تحلیل تکنیکال کنید به یادگیری اصولی سرمایه گذاری و استفاده از منابع قدرتمند اطلاعاتی.

شما هم میتوانید مانند این اعضای ویژه از هوش مصنوعی لذت ببرید.

حسین حق شناس

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام ودرود خداقوت سپاس از امکانات خوبتون اول اینکه اگر مقدار میزان درصد حجم مبنا رو در هنگام آنالیزهر سهم مثل درصد سود نمایش بدید و دوم اگر نشانگر های کدال روی نمودار بیاد عالی میشه

حسین فتح اللهی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام ضمن تشکر از زحمات شما. کلا ابزارهای خوب و کاربردی هستند و در تصمیم برای خرید یا فروش سهام بسیار موثرند نظر بنده این بطور شفاف اگه امکان داره زمان ورود و خرید یک سهم همچنین زمان خروج و درواقع مبلغ تارگتش را تعبیه نمایید تا تصمیم گیری برای مشترکین آسانتر شود ممنونم.

مهدی قوی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

تمامی قسمت های سایت مفید و قابل استفاده است ممنون از زحمات دوستان

امین ربیعی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

یلام نظرربرای بهبودی عملکرد اول اینکه یه کاری کنید بشه نماد ها رو بر اساس منفی یا مثبت بودی طی ۷ روز یک ماه ۳ماه قبل سورت کرد ، دقیقا مثل coinmarketcap در مارکت کریپتو کاری کنید الگو های مثلث و مرچم شناسایی شود و هروز اراعه شوند نمادهایی که این الگو هارو زدند مهمترین مسعله کاری کنید نمادهایی که کف روند هستند شناسایی شوند

حسام پروین ضمیر

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام خوشبختانه در جهت ارتقای سهام بین هستین و تغییرات بسیار خوبی رو شاهد هستیم بدین وسیله به نوبه خود از مجموعه خوب شما سپاسگزارم بعنوان پیشنهاد لطفا در صورت امکان تحلیل همه شاخص های بورس و ارز و و انس و طلا رو هم اضافه بفرمایید. سپاس

سیدعلی اسماعیلی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

با سلام و عرض ادب خدمت تیم عزیز سهام بین چند مورد قابل ذکر رو در راستای سوالات پرسیده شده و سایر موارد خدمتتون عرض میکنم : 1) یکی از مزایای ابزار های سهام بین صرفه جویی در وقت تحلیلگر می باشد که برای افرادی که وقت کمی دارند بسیار عالی و مفید است 2) ابزار ها بسیار خوب هستند ولی هنوز جای کار دارند به طور مثال اگر به بخش فیلتر حجم مبنا قابلیت سرچ اضافه شود خیلی خوب است یا در بخش فیلتر ربات تحلیلگر اگر به نحوی مرتب شود که سهم هایی که بیشترین اندیکاتور سبز را دارند بالای لیست باشند کمک شایسته ای به تحلیلگر می کند 3) بخش جدید تحلیلگر تکنیکال فوق العادست در 2-3 روز گذشته تنوع تحلیل زیادی داشته طوری که وقتی من نماد وسدید رو بررسی کردم از نوع تحلیل ربات لذت بردم ولی هنوز جای کار داره به طور مثال وقتی روند الگوی قبلی رو نقض کنه ربات باید سریعا الگوی جدید و درست تر مهمترین پلتفرم های تحلیل تکنیکال رو جایگزین کنه که هنوز این اتفاق نیفتاده و امیدوارم در آینده شاهد این مورد هم باشیم. 4) با توجه به تنوع تحلیلی شما امیدوارم در آینده ربات تحلیلگر از طریق امواج الیوت که نقش زیادی در پیش بینی روند دارند تحلیل هایی رو برای ما ارائه کند. 5) در بخش های مختلف سرچ اگر کیبورد انگلیسی باشد و ما نام سهام رو سرچ کنیم چیزی پیدا نمی کند در صورتی که با یک اسکریپت ساده و یافتن معادل حروف انگلیسی در کیبورد طراح سایت شما میتونه این مشکل رو حل کنه که این کار اصطلاحا باعث user friendly تر شدن سایت شما خواهد شد. 6) در بعضی مواقع حس میشه شما اخبار رانتی مهمی از پشت بعضی سهم ها دارید ولی فقط به گفتن اینکه فلان نماد اخبار خوبی داره بسنده می کنید. اگر بتونید در بخش کانال vip این اخبار رو هم به اطلاع کاربران برسونید تاثیر خیلی خوبی در تصمیم گیری خواهد داشت.

ستار s2.m2

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام عملکرد سهام بین عالیه فقط اگه این فیلتر سرانه ی خرید و فروش اضافه بشه خیلی خوب میشه یا قدرت خریداران و فروشندگان😍💓💓

بهترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال

شاید برای شما هم سؤال پیش‌آمده باشد که بهترین نرم افزار بورس کدام است؟ منظورم یک نرم افزار همه‌فن‌حریف برای تحلیل تکنیکال بازار است؛ همان‌طور که می‌دانید، امروزه تحلیل گران تکنیکال جریان اصلی بازار بورس را به دست دارند؛ بدون شک هیچ‌کدام از تئوری‌های تحلیل بنیادی، ازجمله کانسلیسم یا ارزش‌گذاری (valuation) نمی‌تواند روش دقیقی برای خریدوفروش باشد؛ منظورم این است که در تحلیل بنیادی نمی‌توان و اساساً شدنی نیست که قیمت دقیق خرید یا فروش سهم را شناسایی کنیم.

البته قسمت گیج‌کننده ماجرا آنجاست که نرم افزارهای زیادی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد؛ سؤال اکثریت فعالین بازار بورس و مخصوصاً چارتیست ها این است: بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس کدام است؟

در این مطلب با معرفی چهار نرم افزار محبوب به شما کمک خواهم کرد تا بهترین نرم افزار بورس از منظر تحلیل تکنیکی بازار را متناسب با سبک معامله‌گری خود انتخاب نمایید؛ سعی می‌کنم تا حد امکان ویژگی‌های کلیدی این نرم افزار ها را برایتان عنوان کنم تا خودتان تصمیم بگیرید که کدام‌یک از این ابزارها می‌تواند بهترین نرم افزار بورس برای شما باشد.

نرم افزار مفید تریدر (MetaTrader)

بدون شک یکی از پرکاربردترین پلتفرم‌های تحلیلی، معاملاتی برای بورس ایران نرم افزار مفیدتریدر است. سورس اصلی این نرم افزار متعلق به یک شرکت قبرسی است که کارگزاری مفید آن را برایمان بومی‌سازی نموده است؛ البته بنده خودم مشتری سه کارگزاری هستم و اینجا نیز به‌هیچ‌عنوان قصد تبلیغ ندارم! اما باور کنید اگر با تمامی امکانات منحصربه‌فرد مفیدتریدر آشنا شوید، بعید است دیگر از آن دست بکشید.

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

نتایج نظرسنجی در وبینار ابزارهای معاملاتی که بیش از ۲۰۰ شرکت‌کننده آنلاین در آن حضور داشتند نشان از آن داشت که حدود ۳۰ درصد معامله‌گران از مفیدتریدر برای انجام معاملات خود بهره می‌برند.

مفیدتریدر در یک نگاه

• انجام معامله با یک کلیک
• ویرایش معاملات و تغییر سطوح حد ضرر یا حد سود، صرفاً با کشیدن و رها کردن ماوس کامپیوتر ! [ این ویدیو کوتاه را ببینید…]
• دیتای تعدیل‌شده رایگان و آنلاین (حتی در قاب زمانی کوچک مانند ۱۵ دقیقه!) برای بازار بورس، آتی سکه، جفت ارزهای جهانی، شاخص‌ها و…
• ارسال نوتیفیکیشن (اطلاعیه هوشمند) به تلفن همراه شما، برای هر تغییری [ این ویدیو کوتاه را ببینید…]
• امکان پیشرفته ارسال اطلاعیه‌ها مهمترین پلتفرم های تحلیل تکنیکال به‌صورت ایمیل در قالب کدهای هوشمند ماکرو [ این ویدیو کوتاه را ببینید…]
• پلتفرم یکپارچه تحلیلی، معاملاتی به‌صورت تخصصی برای استفاده و توسعه اندیکاتور

البته در وبینار ابزارهای معاملاتی به‌طور مبسوط در مورد ویژگی‌های مفیدتریدر برایتان توضیح دادیم؛ اما اگر ازجمله افرادی هستید که در قاب زمانی (time frame) کوچک معامله می‌کنید (نوسان گیر هستید) بدون شک بهترین نرم افزار بورس برای شما مفید تریدر خواهد بود.

البته مفیدتریدر نه‌تنها یک پلتفرم معاملاتی با امکانات منحصربه‌فرد است، درعین‌حال در لیست بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس نیز قرار می‌گیرد؛ ابزارهای تکنیکی زیادی ازجمله فیبوناچی‌ها، زوایای گِن و مخصوصاً اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی در این پلتفرم گنجانده‌شده است.

خلاصه:

خلاصه اگر به دنبال دردسر دانلود و به‌روزرسانی دیتا از سایت سازمان بورس و فاجعه انتقال دَم به دقیقه دیتا به نرم افزار نیستید، مفید تریدر بهترین انتخاب برای شماست؛ همین‌طور اگر از سیستم تحلیلی اندیکاتوری پیروی می‌کنید؛ یا اگر نوسان گیر هستید و از همه مهم‌تر اگر به دنبال امکانات فوق هوشمند مثل دستیار معاملات (expert advisor) هستید، این نرم افزار در لیست بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس قرار می‌گیرد.

برای اینکه با دقت بیشتری بتوانید مفیدتریدر را در لیست بهترین نرم افزار بورس (از نظر تحلیلی و معاملاتی) قرار دهید، بشدت توصیه می‌کنیم فیلم وبینار آشنایی با ابزارهای تحلیل تکنیکال را به‌طور رایگان دانلود و مشاهده نمایید؛ ویدیوی زیر معرفی همین وبینار توسط ابراهیم شمسی است:

نرم افزار آمی بروکر (Amibroker)

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

نباید فراموش کنیم که بهترین نرم افزار بورس برای هر شخص مفهوم متفاوتی دارد. به‌عنوان‌مثال از ضعف‌های مفیدتریدر (متاتریدر) شاید این باشد که با نمودار لگاریتمی مشکل دارد! بنابراین اگر شما در قاب‌های زمانی بزرگ تحلیل می‌کنید، شاید مفیدتریدر زیاد به کارتان نیاید، از طرفی وقتی شما در قاب زمانی بزرگ تحلیل و معامله می‌کنید پس برای انجام معاملات زمان کافی در اختیاردارید؛ به‌عبارت‌دیگر نوسانات مقطعی سهم اصلاً برایتان اهمیتی ندارد.

اگر معامله‌گر بلندمدتی هستید و علاقه‌ای به درگیر شده با هیجانات بازار ندارید شک نداشته باشید این بار آمی بروکر است که نقش بهترین نرم افزار بورس را برایتان بازی می‌کند.

آمی بروکر در یک نگاه

• رابط کاربری بسیار ساده و سریع
• امکان بک تست عالی با ابزار Bar Replay [ این ویدیو کوتاه را ببینید…]
• تحلیل بک تست قدرتمند با ابزار پیشرفته Analysis [ این ویدیو کوتاه را ببینید…]
• نرم افزار بی‌نظیر برای تحلیل کلاسیک قیمت
• امکان مقایسه نمودار دو سهم در یک پنجره (Ratio)

اگر با ابزار تحلیل (analysis) در آمی بروکر کارکنید متوجه خواهید شد که آمی بروکر شاید گنج پنهان نرم افزار های تحلیل تکنیکال است! فقط زمانی متوجه آن خواهید شد که قوانین استراتژی معاملاتی خود را به نرم افزار می‌دهید و این بار این آمی بروکر است که به شما نشان می‌دهد که آیا نظریات عالمانه من و شما ( استراتژی معاملاتمان) می‌تواند در آینده بازار سودآور باشد یا خیر. درواقع هم‌زمان می‌توانید قوانین معاملاتی خود را بک تست و فوروارد تست کنید.

بک تست: فرایند آزمودن قوانین معاملاتی شخصی (استراتژی) درگذشته بازار و فوروارد تست: آزمون استراتژی معاملاتی بر اساس داده‌های تصادفی در آینده قیمت

امیدوارم تا اینجا گیجتان نکرده باشم، اما اگر با این واژگان بیگانه هستید، دیر یا زود درخواهید یافت که به فراگیری آن‌ها نیاز دارید! هر استراتژی معاملاتی باید درگذشته بازار مورد آزمون قرار بگیرید تا کارایی احتمالی آن در آینده تا حدود زیادی مشخص شود. اگر نمی‌دانید استراتژی معاملاتی چیست اینها را مطالعه کنید: ساخت استراتژی معاملاتی در چهار گام، پانزده سوال برای طراحی استراتژی معاملاتی و هفت پارامتر مهم در استراتژی معاملاتی

خلاصه اگر با قاب زمانی روزانه یا بالاتر تحلیل می‌کنید و بیشتر تحلیل کلاسیک انجام می‌دهید، بدانید و آگاه باشید که آمی بروکر در لیست بهترین نرم افزار بورس برای شما خواهد بود؛ هرچند به نظرم ابزار analysis به‌تنهایی قدرت این نرم افزار را بافاصله زیادی از رقبایش افزایش می‌دهد.

کار با آمی بروکر بسیار ساده است، رابط گرافیکی عالی دارد و هرجایی از نمودار که باشید، صرفاً با فشار یک کلید میانبر می‌توانید به قسمت‌های دیگر نرم افزار دسترسی پیدا کنید. راستی آیا نرم افزاری را دیده‌اید که منوی سفارشی هم داشته باشد!مهمترین پلتفرم های تحلیل تکنیکال ؟ با آمی بروکر به‌راحتی می‌توانید منوی سفارشی بسازید! فیلم آموزش آمی بروکر را از دست ندهید…

در آمی بروکر همین‌طور می‌توان نمودار را یا یک کلیک به لگاریتمی یا حسابی تبدیل نمود، ابزارهای ترسیمی همچون فیبوناچی‌ها نیز به‌طور خودکار با چارت تناسب پیدا می‌کند و بر اساس لگاریتم خود را تطبیق می‌دهد. ابزار Ratio نیز کمک می‌کند تا کرولوشن (همبستگی) حرکتی سهام یا شاخص را مشاهده کنیم.

بازهم تأکید می‌کنیم فیلم وبینار نرم افزارهای تحلیل تکنیکال را از دست ندهید چون تمام این موارد را به‌طور دقیق‌تر در آن بررسی نمودیم. فیلم وبینار نرم افزارهای معاملاتی برای شما رایگان است…

نرم افزار داینامیک تریدر (Dynamic Trader)

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

بدون شک برای تحلیل هارمونیک و یا معامله به روش امواج الیوت، نرم افزار داینامیک تریدر آقای ماینر یکی از بهترین ابزارهاست؛ درواقع اگر الیوت کار هستید یا جز آن دسته از معامله‌گران هستید که رابطه خاصی با ابزارهای فیبوناچی دارید مطمئن باشید بهترین نرم افزار بورس برای شخص شما، نرم افزار داینامیک تریدر است.

ترسیم ابزارهای فیبوناچی در نرم افزار داینامیک تریدر (مخصوصاً فیبوناچی‌های زمانی) به‌قدری قدرتمند است که حتی نمی‌توان آن را با نرم افزار آمی بروکر یا داینامیک تریدر مقایسه کرد!

داینامیک تریدر در یک نگاه:

• لیبل گذاری امواج الیوت
• ابزارهای کامل فیبوناچی قیمتی و زمانی (انتخاب یک تراز و حذف مابقی ترازها با یک کلیک)
مهمترین پلتفرم های تحلیل تکنیکال
• ابزار EOW برای پیدا کردن اتوماتیک نواحی برگشتی
• اسکنر قوی برای پیدا کردن نواحی برگشتی بر اساس امواج الیوت یا نواحی برگشتی بر اساس برخی الگوهای هارمونیک.
• سیستم آلرت گذاری بر روی چارت و خطوط
• ابزار شمارش کندلها
• دارای مقیاس لگاریتمی و قابلیت هماهنگ‌سازی ابزار پروجکشن قیمتی با این مقیاس

به‌جرئت می‌توان گفت بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس که بتواند نیازهای کاربران را برای تحلیل هارمونیک (فیبوناچی) پاسخ دهد، همین داینامیک تریدر است و بس! هرچند ازنظر تحلیل امواج الیون نیز این نرم افزار جزء بهترین‌ها است اما من شخصاً درزمینهٔ هارمونیک تریدینگ تا همین لحظه هیچ ابزاری را باقدرت و پویایی داینامیک تریدر نیافته‌ام.

هرچند هیچ‌چیز جای تحلیل انسان را نمی‌گیرد، اما داینامیک تریدر حاوی ابزارهای هوشمندی است که کار تحلیل را به‌طور خودکار برایمان انجام می‌دهد، چه‌بسا بتواند برخی از خطاهای تحلیل معامله‌گر را نیز پوشش دهد، اگر با ابزار EOW در داینامیک تریدر کارکرده باشید متوجه منظورم شده‌اید…

به‌هرحال به نظرم این شرایط و سبک معاملاتی ماست که بهترین نرم افزار تحلیل بورس را برایمان مشخص می‌کند، می‌پرسید چرا؟ حتماً تا همین‌جا متوجه شده‌اید که برای هارمونیک تریدینگ نرم افزار داینامیک تریدر، برای تحلیل کلاسیک آمی بروکر و برای معاملات تیغ‌زنی (اسکالپ) این مفید تریدر است که نقش بهترین نرم افزار تحلیل بورس را بازی می‌کند.

از ویژگی‌های خوب داینامیک تریدر زیاد گفتیم؟ بگذارید برخی از معایب آن را هم بگوییم:

• عدم وجود محیط کد نویسی برای ایجاد و یا پذیرش اندیکاتورهای دلخواه
• عدم وجود اندیکاتورهای رایج تحلیل تکنیکی مانند ایچیموکو
• عدم قابلیت شخصی‌سازی چارت

خلاصه:

خلاصه اینکه اگر بر اساس الگوهای هارمونیک یا امواج الیوت تحلیل می‌کنید یک‌وقت سراغ نرم افزار های مفیدتریدر یا آمی بروکر نروید که کارتان سخت می‌شود! برای تحلیل هارمونیک بدون شک داینامیک تریدر از بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس است.

نرم افزار اَدونس گِت (Advanced Get)

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

اگر بر اساس امواج الیوت معامله می‌کنید، ادونس گت پا را یک گام فراتر گذاشته است. ادونس گت کار شمارش امواج الیوت را به‌طور خودکار انجام می‌دهد؛ بگذارید نگاهی به امکانات آن بیندازیم:

• شمارش خودکار امواج الیوت
• شناسایی خودکار سطوح پایوت
• ابزار پیشرفته MOB (market or Break)

اگر زیاد با شناسایی سطوح پایوت اصلی و فرعی سروکار دارید این بار این ادونس گت است که در لیست بهترین نرم افزار بورس قرار می‌گیرد؛ ادونس گت قابلیتی دارد که با آن می‌توان سطوح پایوت را به‌طور خودکار شناسایی کرد، حتی ابزار MOB می‌تواند سطوح بالقوه بازگشتی را در بازار شناسایی کند. در ادونس گت ابزار دیگری بنام Elipse وجود دارد که کاری شبیه به MOB را انجام می‌دهد.

خلاصه:

خلاصه اینکه ادونس کت برای شناسایی پایوت ها دستیار خوبی است چراکه این کار را به‌طور خودکار انجام می‌دهد؛ همین‌طور برای تائید تحلیل‌های الیوتی خودمان می‌توانیم از این ابزار کمک بگیریم.

معامله گر یا تریدر کیست؟

کلمه ترید به معنی تجارت و معامله بوده و علاوه بر آن جزو مهمترین اصطلاحات در حوزه اقتصاد می باشد. تریدر نیز شخصی است که انواع مختلف دارایی های مالی را در بازار های مالی مخصوص خود ترید می کند. معامله گر ها بر مهمترین پلتفرم های تحلیل تکنیکال خلاف سرمایه گذاران برای مدت کوتاهی روی دارایی های خود سرمایه گذاری کرده و از همین رو روند های کوتاه مدت را بررسی می نمایند.

معامله گر یا تریدر کیست؟

کلمه ترید به معنی تجارت و معامله بوده و علاوه بر آن جزو مهمترین اصطلاحات در حوزه اقتصاد می باشد، ترید در واقع شامل اعمالی مانند: معامله و تبادل محصولات و خدمات به همراه پرداخت هزینه مربوط به آن ها است. همچنین معامله اوراق بهادار در بازار مالی معمولا به دو صورت مستقیم و یا به کمک کارگزار انجام می شود و به آن ترید می گویند. با توجه به این توضیحات تریدر شخصی است که انواع مختلف دارایی های مالی را در بازار های مالی مخصوص خود ترید می کند.

معامله گر ها بر خلاف سرمایه گذاران برای مدت کوتاهی روی دارایی های خود سرمایه گذاری کرده و از همین رو روند های کوتاه مدت را بررسی می نمایند؛ آن ها با تجزیه و تحلیل وضعیت حاکم بر بازار و با تکیه بر اطلاعاتی که از تحلیلات خود به دست آورده اند و به کمک نوسانات بازار در معاملات خود کسب سود می نمایند.

چگونه تبدیل به یک تریدر موفق ارزهای دیجیتال شویم؟

توجه داشته باشید که یک راه واحد برای موفقیت وجود ندارد و معامله گری به شخصیت افراد وابسته می باشد؛ بدین صورت که مسیر ترید شخص بسته به خلق و خو، میزان ریسک پذیری و همچنین صبر وی در مقابل زیان، نسبت به دیگران متفاوت خواهد بود.

برای شروع ویادگیری صفرتاصد فارکس وارزهای دیجیتال وارد پیج آکادمی چارت خوانی شوید

مواردی که تمامی تریدر های موفق در این بازار باید رعایت می کنند، عبارتند از:

۱_ انتخاب صرافی معتبر: اولین قدم در مسیر موفقیت انتخاب یک صرافی معتبر می باشد.

برای درک اهمیت این موضوع به آمار زیر توجه کنید:

صرافی ارز دیجیتال Coincheck، در کشور ژاپن در سال ۲۰۱۸ هک شد و تقریبا مقدار ۵۰۰ میلیون دلار از دارایی آن به سرقت رفت. یا در مثالی دیگر صرافی ارز دیجیتال Youbit، در کشور کره جنوبی در سال ۲۰۱۷ دو بار مورد حمله و هک قرار گرفتن و در نهایت پس از اعلام ورشکستگی فعالیت خود را به طور کامل متوقف نمود. با توجه به این مسائل از مهمترین کار ها برای یک معامله گر موفق انتخاب یک صرافی معتبر می باشد.

۲_ انتخاب پلتفرم تحلیلی: از ابزار های جدایی ناپذیر در کار یک تریدر ارز های دیجیتال، نمودار قیمت_ زمان می باشد؛ برای تحلیل، پیاده سازی ابزار های تحلیل تکنیکال روی نمودار و مشاهده پیشینه قیمت، به یک پلتفرم مناسب نیاز است، ابزاری که به سرعت قیمت ها را دریافت و نمایش دهد. یکی از انتخاب ها به طور معمول استفاده از نرم افزار های متاتریدر می باشد.

۳_ استراتژی معاملاتی: تصمیم در مورد خرید، فروش و یا نگهداشتن یک دارایی، به عهده معامله گری یا همان تریدر می باشد. معامله گری که در بازار ارز های دیجیتال برای معاملات خود استراتژی خرید و فروش داشته باشد، موفق است. در زمان گرفتن تصمیم نهایی استراتژی به معامله گرکمک می کند، اما در نهایت تریدری موفق می باشد که به استراتژی خود در یک بازه زمانی طولانی پایبند باشد. از پارامتر های لازم برای یک استراتژی خرید و فروش می توان به انتخاب تایم‌ فریم، اندیکاتور و اسیلاتور، ابزارهای تحلیلی، حد ضرر و سود، مدیریت ریسک و سرمایه و سایز معاملات اشاره کرد.

ارز های دیجیتال به دو روش کلی تحلیل می شوند:

الف) تحلیل تکنیکال: در این نوع از تحلیل، صرفا از نمودار قیمت یک ارز دیجیتال استفاده می شود.

ب) تحلیل فاندامنتال: در این نوع تحلیل علاوه بر استفاده از نمودار قیمت یک ارز دیجیتال به پروژه و تیم مدیریتی آن، بلاکچین و مسائل دیگر پیرامون آن توجه می شود.

ویژگی‌های تریدرهای موفق ارزهای دیجیتال

رفتار های مشابهی بین تمامی تریدر های موفق در بازار ارز های دیجیتال وجود دارد، که عبارتند از:

۱_ رفتار ماشینی: تمامی معامله گر های حرفه ای بازار در قدم اول استراتژی معاملاتی خود را انتخاب و مانند یک ربات از آن پیروی می کنند. بدین صورت که هر زمان استراتژی آن ها سیگنال خرید صادر کند، اقدام به خرید و هر زمان سیگنال خروج صادر کرد اقدام به خروج از معامله می کنند. به عبارتی به طور کامل مانند: ماشین عمل کرده و احساسات را وارد معاملات خود نمی کنند.

۲_ تحلیل خود را دارند: به طور معمول اشخاصی که مدام با توصیه افراد دیگر اقدام به خرید و فروش می کنند، در بلند مدت ضرر خواهند کرد؛ اما معامله گرهای حرفه ای همواره تحلیل های خاص خود را در بازار ارز های دیجیتال داشته و بر اساس آن ها تصمیم گیری می کنند. ترید موفق با حرف دیگران هیجان زده نمی شود.

۳_ داشتن زندگی شاد و سالم: معامله گری از کار هایی است که نیاز به تمرکز بالایی دارد و معامله گر های موفق به طور معمول خارج از بازار زندگی شاد و سالمی دارند. از فاکتور های ثابت میان معامله گر ها سفر کردن می باشد. داشتن ارتباط قوی با دوستان و اطرافیان و در نتیجه داشتن زندگی شاد و آرام تاثیر زیادی در موفق شدن یک معامله گر دارد.