کارگزاران فارکس

اندیکاتور فیبوناچی

پنج ضلعی و نسبت طلایی

اندیکاتور فیبوناچی چیست؟ (به زبان ساده)

یکی از اصطلاحاتی که در تحلیل های تکنیکال کاربرد زیادی دارد فیبوناچی (Fibonacci) است. در این مقاله قصد داریم به آموزش ابزارهای فیبوناچی، کاربردها و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال بپردازیم. قبل از هر چیز بد نیست با مطالعه مقدمه‌ای اطلاعات بیشتری درباره نحوه ابداع و مبدع آن کسب کنید.

آشنایی با فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی یک ریاضی‌دان ایتالیایی بود که در سال‌های 1170 تا 1250 در پیزا زندگی می‌کرد. از اقدامات شاخص وی می توان به ترویج نظام اعداد هندوعربی اشاره کرد. او در سال 1202 کتابی درباره دنباله اعداد فیبوناچی نوشت که در آن ترتیبی از اعداد را معرفی کرد که کاربردهای زیادی در ریاضیات و حتی طبیعت داشت.

این دنباله معرفی شده با صفر و یک شروع شده و بعد از آن هر عدد از حاصل جمع دو عدد قبلی به دست می‌آید. این عملیات تا رسیدن به عدد 55 ادامه پیدا کرده و بعد از آن هر عدد حاصل ضرب 1.618 در عدد قبلی است. به این ترتیب دنباله زیر به دست می‌آید:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,…

عدد 1.618 که برای به دست آوردن مقادیر این دنباله استفاده شده به نام نسبت طلایی شناخته می‌شود. این نسبت طلایی از انجام محاسبات ریاضی روی اضلاع یک ستاره پنج پر (پنتاگرام) به دست آمده و در اشکال مختلفی در طبیعت از جمله ساختار گل ها، صدف حلزون، امواج دریا، اعضای بدن انسان و . قابل مشاهده است.

پنج ضلعی و نسبت طلایی

پنج ضلعی و نسبت طلایی

اما چه ارتباطی بین این نسبت‌ها و اعداد با معاملات بازارهای مالی وجود دارد؟

در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که در بازارهای مالی، فیبوناچی یک ابزار روان شناسی محسوب می‌شود زیرا قیمت‌ها به طور جالبی به سطوح مختلف فیبوناچی واکنش نشان می‌دهند. یعنی این اعداد و نسبت های فیبوناچی در بازارهای مالی به ما در پیش بینی حرکات آینده قیمت کمک می‌کنند.

سطوح فیبوناچی چیست؟

ابزارهای فیبوناچی مختلفی وجود دارند که برای نشان دادن اطلاعات مختلفی مورداستفاده قرار می گیرند. مهم ترین این ابزارها فیبوناچی اصلاحی (Retracement) و اکستنشن (Extension) هستند که سطوح واکنش قیمت را نشان می دهند. فیبوناچی خارجی، اکسپنشن، پروجکشن، آرک، فن،کانال، محدوده زمانی از انواع دیگر ابزارهای فیبوناچی هستند که هریک کاربرد جداگانه ای دارد. اما سطوح فیبوناچی که در تحلیل ها به وفور مورداستفاده قرار می گیرند اغلب با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن به دست می آیند که در این مقاله به آنها می پردازیم.

نسبت طلایی یا 1.618 مهم ترین سطح اکستنشن فیبوناچی است و با معکوس کردن آن، عدد 0.618 به دست می‌آید که مهم ترین سطح ریتریسمنت فیبوناچی را تشکیل می‌دهد.

سایر سطوح مهم ریتریسمنت فیبوناچی عبارت‌اند از: سطح صفر، 0.236، 0.382، 0.500، 0.618، 0.786 و سطح یک. این اعداد را معمولاً به صورت درصد بیان می‌کنند بنابراین سطوح مهم ریتریسمنت سطح صفر، 23.6، 38.2، 50، 61.8، 78.6 و 100 درصد هستند. البته سطح 50 جزو دنباله فیبوناچی نبوده و بعداً به دلیل تأثیر روانی بالای آن بر واکنش‌های قیمتی، به سطوح مهم این ابزار اضافه شده است.

در ابزار اکستنشن فیبوناچی، هم سطوح 0.382، 0.500، 0.618، 0.786، 1.272 و 1.618 مهم ترین سطح ها هستند. البته شما نیازی به حفظ کردن این سطوح یا یادگیری محاسبات ریاضی آن نخواهید داشت چرا که با رسم فیبوناچی در نمودار، محاسبات به صورت خودکار انجام شده و این سطوح با خط‌های رنگی به شما نشان داده می‌شوند.

دلیل محبوبیت ابزارهای فیبوناچی

مهم ترین علت محبوبیت فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، سهولت استفاده از آن است. معامله گران تازه کار در بازارهای مالی با حداقل آموزش می توانند از این ابزار به نحو موثری استفاده کنند در حالی که کار با بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال نیازمند یادگیری و توجه به نکات خاص است.

یکی دیگر از دلایل محبوبیت فیبوناچی قدرت پیش بینی آن است. ابزارهای فیبوناچی به خصوص سطوح به دست آمده از فیبوناچی اصلاحی نسبت به برخی اندیکاتورهای پرکاربرد قدرت بیشتری در پیش بینی حرکات آینده قیمت دارد.

رسم فیبوناچی در نمودار

قبل از رسم نمودار باید دو نکته را به خاطر داشته باشید. اول اینکه ابزار فیبوناچی تنها در شرایط روندی قابل استفاده است بنابراین اگر بازار روند خاصی را نشان نمی‌دهد رسم فیبوناچی نمی‌تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار ما قرار دهد.

دوم اینکه برای رسم فیبوناچی علاوه بر روند نیاز به یک بار عقب‌نشینی قیمت داریم که به آن ریتریسمنت گفته می‌شود. ریتریسمنت حرکت قیمت خلاف روند اصلی را نشان می‌دهد.

هر دو مدل ریتریسمنت و اکستنشن با یک ابزار در نمودار رسم می‌شوند. با انتخاب ابزار فیبوناچی و کلیک روی یک نقطه و حرکت دادن ماوس در جهت‌های مختلف، سطوح فیبوناچی رسم می‌شوند.

برای رسم فیبوناچی به دو نقطه نیاز داریم. در روندهای صعودی، ریتریسمنت فیبوناچی را همیشه از چپ به راست و از یک کف تا یک قله رسم می‌کنیم. در مقابل، در یک روند نزولی، فیبوناچی از چپ به راست و از یک قله تا پایین‌ترین کف رسم می شود.

تفاوت کاربرد اکستنشن با ریتریسمنت در حرکتی است که در نظر می گیرند. ریتریسمنت، سطوح را در ارتباط با یک پولبک نشان می دهد در حالی که اکستنشن حرکت روندی را در نظر می گیرد. به عنوان مثال وقتی قیمت یک ارز دیجیتال از 5 دلار به 10 دلار می رسد و سپس تا 7.5 دلار افت می کند، افت قیمت از 10 به 7.5 دلار یک ریتریسمنت است. حال اگر قیمت دوباره شروع به رالی کند و تا 16 دلار افزایش باید، این یک اکستنشن است.

از این ابزار می‌توان در هر تایم فریم و همراه با هر ابزار تحلیلی دیگر و حتی به صورت ترکیبی چندین فیبوناچی در کنار هم استفاده کرد. فیبوناچی یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال است که می‌تواند با وجود نوسان زیاد، رفتار قیمت را تا حد زیادی به درستی پیش بینی کند.

رسم فیبوناچی در روند نزولی

رسم فیبوناچی در روند نزولی

کاربرد ابزارهای فیبوناچی

مهم ترین کاربرد ابزارهای فیبوناچی تعیین سطوح حمایت و مقاومت احتمالی است. یافتن این سطوح به تحلیل گران کمک می کند مناطق احتمال بازگشت قیمت به روند اصلی را پیش بینی کرده اندیکاتور فیبوناچی و بر اساس آن نقاط ورود به معاملات، حدضرر، حد سود و اهداف قیمتی را تعیین نمایند.

از فیبوناچی به صورت های دیگر در الگوهای گارتلی و امواج الیوت نیز استفاده می شود. پس از حرکات قابل توجه به بالا یا پایین، در این نوع تحلیل ها مشخص شده بازگشت روندها در نزدیکی برخی سطوح فیبوناچی صورت می گیرد.

سطوح فیبوناچی ثابت هستند یعنی یک عدد مشخص را نشان می دهند و با حرکات قیمتی در طول زمان مانند میانگین های متحرک تغییر نمی کنند. بنابراین با نزدیک شدن قیمت به یک سطح فقط می توان شکسته شدن یا بازگشت قیمت را از آن سطح پیش بینی کرد.

از سطوح حمایتی تعیین شده با استفاده از فیبوناچی برای تعیین نقطه ورود به معامله و تعیین حد ضرر استفاده می شود در حالی که سطوح مقاومتی برای تعیین اهداف قیمتی و حد سود به کار گرفته می شوند.

مثلا در نمودار بیت کوین اگر در سطح 0.382 با قیمت 53198 دلار وارد معامله شده باشید می توانید سطوح بالاتر از این قیمت را به عنوان اهداف قیمتی و حد سود خود مشخص کرده و حدضرر را کمی پایین تر از این سطح مثلا در 53000 دلار تعیین کرد.

نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که اگرچه فیبوناچی یکی از ابزارهای قدرتمند و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است اما همیشه نمی‌تواند پیش بینی های دقیقی ارائه کند چون به آمار و احتمالات متکی است. پس بهتر است از این ابزار به تنهایی استفاده نشود. با استفاده همزمان از اندیکاتورها و اندیکاتور فیبوناچی ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال می‌توان میزان موفقیت و درستی پیش بینی ها را به طور قابل توجهی افزایش داد.

مزایا و معایب فیبوناچی

با وجود محبوبیت ابزارهای فیبوناچی به خصوص فیبوناچی اصلاحی، این ابزار معایبی نیز دارد که تحلیل گران باید در معاملات خود در نظر بگیرند.

نحوه استفاده و رسم فیبوناچی در نمودارها به شخص وابسته است و این یعنی این امکان وجود دارد که دو تریدر همزمان فیبوناچی های مختلفی را در نمودار رسم کنند و بر اساس آن تصمیم گیری نمایند و در نهایت این برای یکی از آن دو سود به همراه آورد و برای دیگری با ضرر همراه شود.

به دلیل اینکه نوسان های قیمتی موجب حرکات مختلفی می شود، امکان رسم فیبوناچی های مختلفی وجود دارد. اینکه کدام یک از این سطوح معتبر است برای تحلیل گران تازه کار قابل تشخیص نیست و امکان اشتباه آنها وجود دارد.

از آنجا که ابزارهای فیبوناچی بر اساس اعداد، دنباله فیبوناچی و محاسبات ریاضی ایجاد شده، ممکن است نتواند شرایط روانی و هیجانی حاکم بر بازار را در پیش بینی ها لحاظ کند.

ابزارهای فیبوناچی تنها می توانند اصلاح احتمالی، بازگشت قیمت و حرکات خلاف روند را پیش بینی کنند و توانایی تایید اندیکاتورهای دیگر و ایجاد سیگنال های قوی یا ضعیف را ندارند. همچنین تضمینی وجود ندارد که قیمت به سطوح فیبوناچی واکنش نشان بدهد به همین دلیل است که از این ابزار همراه با اندیکاتورهای دیگر به صورت مکمل به کار می رود.

آموزش کامل اندیکاتور فیبوناچی

برای شروع فعالیت و سرمایه‌گذاری در هر بازاری، ابتدا باید نسبت به آن بازار و چهارچوب‌های آن آشنایی داشته باشید و آشنایی با اصطلاحات بورسی می‌تواند گام نخست باشد. در بازار سرمایه با دنیایی از اصطلاحات مواجه خواهید شد که در مقاله‌های قبلی به صورت مفصل به بعضی از آن‌ها پرداختیم. در این مقاله قصد داریم به مفهوم فیبوناچی و آموزش اندیکاتور فیبوناچی بپردازیم. سعی داریم نحوه پیدایش سری معروف فیبوناچی را تشریح و کاربرد مهم آن در تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم.

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو فیبوناچی یکی از ریاضی‌دان‌های مشهور اروپایی در قرن 11 بود. او اولین شخصی بود که اعداد هندی-عربی (…، ۱،۲،۳،۴،۵) را در اروپا معرفی کرد. همان‌طور که از نام این ریاضی‌دان پیدا است، یکی از مهمترین کشفیات او سری فیبوناچی است. این سری اعداد دارای یک رابطه منظم است که از صفر و یک آغاز شده و هر عددی از مجموع دو عدد قبلی تشکیل می‌شود. برای آشنایی بیشتر می‌توانید به رابطه زیر توجه کنید:

فیبوناچی چیست؟

در صورت درک رابطه ساده بالا که به سری فیبوناچی معروف اشاره دارد به ترکیب زیر دست پیدا خواهید کرد:

… ، ۲۳۳ ، ۱۴۴ ، ۸۹ ، ۵۵ ، ۳۴ ، ۲۱ ، ۱۳ ، ۸ ، ۵ ، ۳ ، ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۰

پیدایش ترتیب سری فیبوناچی به نوعی به سال 1202 برمی‌گردد و در این فرآیند لئوناردو به مسئله عجیبی علاقه نشان داد. این مسئله در ذهن فیبوناچی شکل گرفت که اگر یک جفت خرگوش نر و ماده داشته باشد و در همین راستا برای زاد و ولد آن‌ها رفتاری را تعریف کند، در آخر به چه چیزی خواهد رسید.

در ادامه آزمایش به این فرضیات دست پیدا کرد:

اگر شما یک جفت خرگوش نر و ماده داشته باشید و تازه متولد باشند، این جفت خرگوش تا یک ماه آینده به نوعی بالغ می‌شوند و از آن جایی که دوران بارداری خرگوش‌ها یک ماه است، خرگوش ماده به سن بلوغ برسد یقینا باردار خواهد شد و در همین جهت هر باری که خرگوش ماده باردار بشود یک جفت خرگوش نر و ماده دیگر به دنیا خواهد آورد و بر این اساس لئوناردو فیبوناچی به این نتیجه رسید که خرگوش‌ها هرگز نمی‌میرند. در این راستا شما باید حساب کنید که بعد از مثلا n ماه ما چند جفت از این خرگوش‌ها خواهیم داشت؟ اگر در این رابطه فرض کنیم تعداد جفت خرگوش‌ها بعد از n ماه باشد به تصویر زیر خواهیم رسید:

فیبوناچی چیست؟

برای درک بهتر توجه داشته باشید که 1=1x1 و 1=1x2، با این اوصاف تعداد جفت خرگوش‌های ما در ماه به n+1 ام برابر است با: مجموع تعداد کل جفت خرگوش‌هایی که در این ماه به دنیا می‌آیند به علاوه تعداد جفت خرگوش‌های موجود از قبل. از طرفی چون هر جفت خرگوش که از ماه قبل موجود بوده‌اند (xn)، الان به سن دو ماهگی رسیده‌اند و این سن برای زاد و ولد است، تعداد جفت خرگوش‌های به دنیا آمده برابر است با xn-1 ، با این اوصاف به رابطه زیر می‌رسیم:

فیبوناچی چیست؟

لئوناردو فیبوناچی زمانی که توانست به این رابطه دست پیدا کند و مسئله خرگوش‌ها را حل کند، ترکیب سری فیبوناچی را در دنیای ریاضیات رونمایی اندیکاتور فیبوناچی کرد که تا به همین امروز در عرصه‌های مختلف کاربردهای شگفت‌انگیزی داشته که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

مشاهده سری اعداد فیبوناچی در طبیعت

همان‌طور که می‌دانید در طبیعت اطراف ما نظم و انضباط خاصی برقرار است. در همین راستا دانشمندان زیادی با استفاده از علم ریاضی توانسته‌اند به این انضباط در طبیعت برسند و آن‌ها را اثبات کنند. اعداد فیبوناچی در این میان یکی از بهترین ابزارها در این ارتباط هستند که به کاربرد آن اشاره خواهیم کرد. در نظر داشته باشید که خارج قسمت هر دو جمله کنار هم در سری اعداد فیبوناچی کنار هم به عدد تقریبی 1.618 که نسبت طلایی عدد فی است، می‌رسد.

در قسمت لاک حلزون‌ها نیز از عدد فی استفاده شده است، همین‌طور شاخ و برگ درختان نیز به صورت تصادفی در هر جهتی رشد نمی‌کنند. با تحقیقاتی که انجام شده و اندازه‌گیری زوایای رشد شاخه درختان به سری دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی دست پیدا کرده‌اند. درختان با دنباله‌روی از این رابطه‌ها می‌توانند به بیشترین درصد جذب نور از خورشید دست پیدا کنند. همین‌طور دانه‌های آفتاب‌گردان نیز در حالت مارپیچ طور روبه‌روی هم رشد می‌کنند. در تحقیقات بعدی مشخص شد که حتی حالت رشد گوش ما انسان‌ها هم از این رابطه طبیعت تبعیت کرده است. برای درک بیشتر می‌توانید به تصاویر زیر دقت کنید:

فیبوناچی چیست؟ فیبوناچی چیست؟

بررسی ارتباط عدد طلایی با اعداد فیبوناچی

در نظر داشته باشید اگر اعداد فیبوناچی بزرگ‌تر باشند، ارتباط بین آن‌ها نسبت بهتری با نسبت طلایی را نمایان خواهد کرد. برای درک بهتر می‌توانید به جدول زیر دقت کنید:

ABA/BB/A
23۱.۵۰.۶۶۶
35۱.۶۶۶۰.۶
58۱.۶۰.۶۲۵
813۱.۶۲۵۰.۶۱۵۳۸
……….
144233۱.۶۱۸۰۵۵۵۵۶۰.۶۱۸۰۲۵
233377۱.۶۱۸۰۲۵۷۵۱۰.۶۱۸۰۳۷

روش‌ها و راه‌کارهای متفاوتی برای بیان وجود ارتباط بین اعداد فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد که در این بخش سعی داریم به یکی از این روش‌ها اشاره کنیم:

۱.۶۱۸ = ۱۴۴ ÷ ۲۳۳۱.۶۱۸ = ۸۹ ÷ ۱۴۴
۰.۶۱۸ = ۲۳۳ ÷ ۱۴۴۰.۶۱۸ = ۱۴۴ ÷ ۸۹
۰.۳۸۲ = ۲۳۳ ÷ ۸۹۰.۳۸۲ = ۱۴۴ ÷ ۵۹

با جذر ۰.۶۱۸ عدد ۰.۷۸۶ به دست می‌آید. همچنین جذر ۱.۶۱۸، ۱.۲۷ می‌شود. به این ترتیب نسبت‌های زیر را می‌توان به دست آورد:

۰.۲۴۷ = ۲۵%۰.۷۸۶ = ۷۹%
۰.۳۸۲ = ۳۸%۱.۲۷ = ۱۲۷%
۰.۵ = ۵۰%۱.۶۱۸ = ۱۶۲%
۰.۶۱۸ = ۶۲%۲.۶۱۸ = ۲۶۲%

دقت داشت باشید که این نسبت‌ها در حوزه‌های مختلف کاربرد دارند.

کاربرد فیبوناچی در بازار بورس

تا این بخش از مقاله سعی کردیم به شکل ساده با مفهوم اعداد فیبوناچی و ارتباط آن در طبیعت و نسبت طلایی عدد فی، آشنا شویم. در این بخش قصد داریم که کاربرد اعداد فیبوناچی در بازار سهام را با هم بررسی کنیم. از سری اعداد فیبوناچی تا بخشی می‌توان برای پیش‌بینی روند قیمت سهم‌ها در بازار استفاده کرد. تحلیل‌گران بازار بورس زمانی که به صورت دقیق نمودار قیمتی سهم‌ها را بررسی می‌کنند سعی دارند در خلال تحلیل‌های سهم از ارتباط موجود در سری فیبوناچی و روند قیمتی سهم ارتباط‌های نزدیک را پیدا کنند و با استفاده از آن تا حد خوبی به پیش‌بینی‌های قیمتی در آینده سهم دست پیدا کنند.

همان‌طور که می‌دانید در فرآیند تحلیل تکنیکال، ابزارهای مختلفی وجود دارد که در این میان از ابزار فیبوناچی نیز برای تعیین نقاط ورود و خروج، به نوعی نقاط حمایت و مقاومت می‌توان استفاده کرد. در این میان با استفاده از سری فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سهام، می‌توانیم به ابزارهای با ارزش آن اشاره کنیم. ابزارهایی مانند: فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروژکشن، فیبوناچی اکسپنشن و… .

بهترین اندیکاتور در کنار فیبوناچی چیست؟

اندیکاتور MACD یا همان میانگین متحرک واگرایی / همگرایی، به عنوان بهترین اندیکاتور در کنار استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل به شمار می‌آید. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند بهترین نقاط را برای ورود و خروج از سهم، تشخیص دهند. استفاده از این اندیکاتور به عنوان یک تایید قوی در کنار ابزار فیبوناچی است و اکثر معامله‌گران از مزایای آن در فرایند تحلیل سهام، بهره‌مند می‌شوند. علاوه بر این اندیکاتور، برخی از معامله‌‌گران از اندیکاتور حجم ساده هم برای تایید خرید، در کنار فیبوناچی استفاده می‌کنند.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم در رابطه با سری اعداد فیبوناچی توضیحات و آموزش‌ اندیکاتور فیبوناچی را برای شما مطرح کنیم. همان‌طور که مطالعه کردید از سری اعداد فیبوناچی در عرصه‌های مختلف می‌توان استفاده کرد؛ حتی این ترتیب فیبوناچی در نظم طبیعت که ارتباط بین رشد شاخ و برگ‌های درختان و لاک حلزون و گوش انسان را نمایش می‌دهد. در نهایت به کاربرد اعداد فیبوناچی در بازار سهام و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال اشاره کردیم که تحلیل‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند نقاط ورود و خروج از سهم را پیش‌بینی کنند.

راهنمای جامع اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

ابزارها و روش‌های تجزیه و تحلیل فنی یا به اصطلاح تکنیکال (TA) زیادی وجود دارند که تریدرها (معامله‌گران) به وسیله آنها می‌توانند قیمت‌های آینده را پیش بینی کنند. اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fib retracement)، شاخص معروفی است و اکثر تریدرها از آن در بازارهای فارکس، سهام و بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. فیبوناچی اصلاحی بر اساس توالی اعداد است که حدود ۷۰۰ سال پیش، توسط ریاضیدانی به نام لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) کشف شد. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی نحوه استفاده از این ابزار مهم بپردازیم.

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی چیست؟

فیبوناچی اصلاحی، یک اندیکاتور فنی برای تعیین نواحی مقاومت و حمایت در یک نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد. فیبوناچی اصلاحی مشتق شده از رشته‌ اعدادی است که در قرن سیزدهم کشف شد. ارتباطات خاص ریاضی که بین اعداد در این توالی وجود دارد، نسبت‌هایی را ایجاد می‌کند که می‌توان بر روی نمودار رسم کرد. این نسبت‌ها به صورت زیر می‌باشد:

  • 0 درصد
  • 23.6 درصد
  • 38.2 درصد
  • 61.8 اندیکاتور فیبوناچی درصد
  • 78.6 درصد
  • 100 درصد

اگرچه 50 درصد نسبت‌های فیبوناچی در جمله نیست، اما بسیاری از تریدر‌ها از آن به عنوان یک نقطه میانی استفاده می‌کنند. همچنین ممکن است از نسبت‌های خارج از محدوده 0 تا 100 نیز استفاده کنند که می‌توان به 161.8 درصد، 261.8 درصد یا 423.6 درصد اشاره کرد.

در ادامه درباره‌ی چگونگی استفاده تریدرها از این درصدها بحث خواهیم کرد. همچنین این نسبت‌های روی نمودار، ممکن است با سطوح برجسته‌ای در بازار ارتباط داشته باشند. معمولا تحلیلگران از فیبوناچی اصلاحی برای شناسایی نقاط حساسی مانند نقاط حمایت، مقاومت، ورود و خروج استفاده می‌کنند.

روش محاسبه اندیکاتور فیبوناچی

دنباله‌ای از اعداد را که با اعداد صفر و یک شروع می‌شود، ایجاد می‌کنیم. سپس برای محاسبه عدد بعدی، دو عدد قبلی را جمع می‌کنیم. با ادامه‌ی این کار به یک دنباله‌ای از اعداد می‌رسیم که فیبوناچی نام دارد:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377

به جز چند عدد اول در این دنباله، در مورد اعداد بعدی همواره این ارتباط وجود دارد که اگر عدد قبلی بر عدد بعدی تقسیم شود، نسبتی تقریبا برابر 0.618 و اگر هر عدد بر عدد بعد از عدد بعدی خود تقسیم شود، نسبتی تقریبا برابر 0.382 بدست خواهد آمد. همه‌ی نسبت‌ها در اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (به جز 50 درصد) از این روش به دست آمده‌اند.

نسبت طلایی

نسبت طلایی (0.618 درصد یا 1.618 درصد) یک نسبت ریاضی است که از اعداد فیبوناچی نشات می‌گیرد. اما شاید باعث ایجاد سوال شود که دلیل اهمیت این اعداد چیست؟ نسبت طلایی در بسیاری از پدیده‌های طبیعت نظیر اتم‌ها، ستاره‌ها، کهکشان‌ها و حتی زنبور‌های عسل وجود دارد.

هنرمندان، طراحان و مهندسان از این نسبت‌ها برای ایجاد ترکیب‌هایی مطلوب و زیبا استفاده می‌کنند. اهرام مصر و مونا لیزای مشهور داوینچی مجموعه‌ای هستند که با استفاده از این نسبت طلایی انجام شده است. همچنین از این نسبت در بازار‌های مالی استفاده می‌شود و از اهمیت بسیاری برخوردار است.

نحوه استفاده از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

فیبوناچی اصلاحی برای ترسیم سطوح بین دو نقطه پایین و بالای قیمت و سطح داخل محدوده استفاده می‌شود. از این اندیکاتور می‌توان در موارد دیگری مانند ترسیم سطوح مهم خارج از این دامنه قیمت نیز استفاده کرد.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی در یک روند صعودی

نقاط بالا و پایین را تعیین کرده و سطوح فیبوناچی بین این دو محدوده محاسبه می‌شود. برای محاسبه‌ی سطوح در روند صعودی از فرمول زیر استفاده می‌شود:

سطوح قیمت فیبوناچی = ( قیمت پایین – قیمت بالا) × سطوح فیبوناچی – قیمت بالا

سطوح فیبوناچی ذکر شده در فرمول به عددهای 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد و 78.6 درصد و … اشاره دارد. در این روند نقطه پایین 1 یا 100 درصد و نقطه بالا صفر در نظر گرفته می‌شود. تریدرها می‌توانند با ترسیم خطوط فیبوناچی اصلاحی سطوح مقاومت، حمایت و … را شناسایی کنند. فیبوناچی اصلاحی در این حالت به حرکت از پایین اشاره دارد.

استفاده از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی در یک روند نزولی

در این روند هم مشابه روند قبلی، نقاط بالا و پایین را تعیین کرده و سطوح فیبوناچی بین این دو محدوده محاسبه می‌شود. برای محاسبه‌ی سطوح در روند نزولی از فرمول زیر استفاده می‌شود:

سطوح قیمت فیبوناچی = قیمت پایین + (قیمت پایین– قیمت بالا) × سطوح فیبوناچی

در روند نزولی دقیقا برعکس روند صعودی، نقطه پایین صفر درصد و نقطه بالا 1 یا 100 درصد خواهد بود. در این حالت، روند قیمت نزولی است و اگر بازار صعودی شود، ابزار فیبوناچی اصلاحی سطح مقاومت بالقوه را نشان می‌دهد.

اطلاعاتی که سطوح فیبوناچی اصلاحی در اختیار تریدرها قرار می‌دهد

تریدرها می‌توانند با استفاده از سطوح فیبوناچی نقاط ورود، خروج، حد ضرر و غیره را مشخص کنند. نحوه استفاده از این سطوح با توجه به سبک ترید و استراتژی می‌تواند متغیر باشد. استراتژی‌هایی مانند سودآوری، در محدوده بین دو سطح خاص فیبوناچی قرار دارد. مانند خرید در سطح 38.2 درصد و فروش در 23.6 درصد در یک روند صعودی می‌تواند استراتژی جالبی باشد. اما توجه به این نکته ضروری است که به استراتژی فردی و بسیاری از عوامل فنی دیگر بستگی دارد.

اغلب، فیبوناچی اصلاحی را با تئوری امواج الیوت ترکیب می‌کنند که این می‌تواند یک استراتژی قدرتمند برای پیدا کردن ارتباط بین ساختار‌های موج و نواحی احتمالی مقاومت و حمایت باشد. این اندیکاتور نیز مانند سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال باید در ترکیب با دیگر ابزار‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

زیرا ممکن است گزینه‌ای که سیگنال خرید و فروش نیست با سایر اندیکاتورها به سیگنال تبدیل شود. ابزار‌های تحلیل تکنیکال را باید با یکدیگر ترکیب کرد و با توجه به شرایط بازار و سایر عوامل تاثیر گذار به تحلیل داده‌ها و نمودارهای مورد نظر پرداخت.

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی در چه زمان‌هایی ممکن است اشتباه عمل کند؟

فیبوناچی اصلاحی مانند سایر اندیکاتورهای تکنیکال بدون خطا نیست؛ در غیر این صورت همه می‌توانستند بدون آموزش و از طریق این اندیکاتور ترید را انجام دهند. تریدر‌ها می‌توانند با پیدا کردن و بررسی نواحی مقاومت و حمایت در یک نمودار تریدهای بهتری را انجام دهند. برای کاهش خطای محاسبات، پارامترهایی وجود دارند که در ادامه آنها را مرور می‌کنیم:

اطمینان پذیری

میزان اطمینان به سطح فیبوناچی اصلاحی بستگی به بازه زمانی استفاده شده دارد. به این صورت که سطح 61.8 درصد در نمودار ماهانه نسبت به همین سطح در نمودار 4 ساعته بهتر و قوی‌تر است. به همین دلیل باید تایم فریم بیشتری را برای این اندیکاتور و یا سایر آن‌ها در نظر گرفت.

ثبات

هنگام ترسیم نمودار و مشخص کردن نقاط سوئینگ بالا و پایین، حتما باید به این نکته توجه شود که بدنه های کندل به یکدیگر و سایه ها به یکدیگر تنظیم شده باشد، زیرا عدم توجه به این نکته نتایج برعکس دارد به همین دلیل تریدرها به دنبال راهی برای کاهش آن هستند.

انتخاب

یکی دیگر از مشکلاتی که باید به هنگام تحلیل با اندیکاتور فیبوناچی بدانیم، انتخاب درست نقاط سوئینگ بالا و پایین است. هر تحلیل گری در تایم فریم‌های متنوع نگاه و تحلیل متفاوتی نسبت به نمودارها ارائه می‌دهند که هر کدام دلایل قانع کننده مخصوص به خود را دارند و با استفاده از دانش قبلی خود نسبت به روند دارایی ترید و تحلیل می‌کنند.

فیبوناچی گسترشی یا اکستنشن (Fibonacci extensions)

همانطور که در ابتدای مقاله ذکر شد، از سطوح فیبوناچی برای پیدا کردن نواحی مقاومت و حمایت در یک نمودار استفاده می‌شود (قسمت اول عکس). اما به جز آن می‌تواند برای ترسیم سطوح مهم خارج از این دامنه نیز استفاده شود، که به آن سطوح فیبوناچی اکستنشن گفته می‌شود.(قسمت دوم عکس)

سطوح فیبوناچی اکستنشن به عنوان تارگت تریدرها در نظر گرفته می‌شود. هر تریدر سطح مختلفی از اکستنشن را به عنوان هدف خود انتخاب می‌کند. سطوح اکستنشن شامل 138.6 درصد، 150 درصد، 161.8 درصد، 261.8 درصد و 423.6 درصد است. این سطوح ممکن است نشان‌دهنده‌ی مناطقی باشد که به قیمت‌های بعدی منتهی می‌شود.

نتیجه‌گیری

اعداد فیبوناچی در بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت هستند. مانند سایر اندیکاتورها، رابطه‌ی بین قیمت‌ها و نمودارها از هیچ اصول علمی یا قانون فیزیکی پیروی نمی‌کند. یکی از دلایل اهمیت این اندیکاتور، افراد فعال در بازارهای مالی هستند که توجه بسیاری به اندیکاتور فیبوناچی نشان می‌دهند. از این اندیکاتورها به عنوان یک شاخص می‌تواند نواحی مورد علاقه برای سرمایه گذاران را مشخص و پیش بینی کند.

فیبوناچی چیست؟ (سطوح فیبوناچی در معامله گری چه کمکی می کنند؟)

آموزش بازیابی کیف پول کوینومی (Coinomi)

ما می خواهیم در مقاله فیبوناچی چیست؟ اطلاعاتی در مورد اندیکاتور فیبوناچی برای شما ارائه کنیم و تاثیر فیبوناچی در معامله گری رو برای شما توضیح بدیم. با توجه به اینکه قراره در این مقاله به بررسی مفهوم فیبوناچی بپردازیم، بهتره ابتدا مقدمه ای در مورد بازار ارزهای دیجیتال داشته باشیم تا بتونین به راحتی مفهوم فیبوناچی رو درک کنین. بازار ارزهای دیجیتال به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشت، به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی تبدیل شد و سرمایه گذاران و معامله گران زیادی پا به این بازار گذاشتن. همچنین بازار ارزهای دیحیتال نیز مثل بقیه بازارهای مالی، نوسانات قیمتی زیادی داره و همین موضوع باعث میشه تا این بازار ریسک های زیادی داشته باشه.
همونطور که گفتیم، بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی زیادی داره و همین امر باعث شده تا افراد و معامله گران زیادی از نوسانات بازار سودهای زیادی به دست بیارن. شما نیز می تونین از همین نوسانات بازار ارزهای دیجیتال، سودهای زیادی به دست بیارین، فقط کافیه نحوه تحلیل تکنیکال رو بلد باشین. بهتره بدونین تحلیل تکنیکال با استفاده از ابزارهای مختلفی انجام میشه که یکی از این ابزارها، اندیکاتور فیبوناچی هست که ما قصد داریم در مقاله فیبوناچی چیست؟ اطلاعاتی در مورد اندیکاتور فیبوناچی برای شما ارائه کنیم و تاثیر فیبوناچی در معامله گری رو برای شما توضیح بدیم. برای تسلط کامل به این موضوع توصیه میکنیم حتما از آموزش جامع پرایس اکشن استفاده کنین

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو پیسانو یا لئوناردو فیبوناچی یکی از معروف ترین و سرشناس تریین ریاضی دان های قرون وسط هست که کتاب محاسبات رو در سال 1202 پس از میلاد منتشر کرد. فیبوناچی همچنین در این کتاب اطلاعاتی در مورد نحوه تبدیل ارزها به همدیگه نیز ارائه کرده که می تونین با خوندن این کتاب اطلاعات زیادی به دست بیارین.

اندیکاتور فیبوناچی چیست؟

اندیکاتور فیبوناچی چیست؟

ما می تونیم در پاسخ به سوال اندیکاتور فیبوناچی چیست؟ این جواب رو بدیم که اندیکاتور فیبوناچی نوعی دنباله بازگشت از اعداد هست. بهتره بدونین دو جمله اول در این دنباله یکی هستن و بقیه جمله های از جمع دو جمله قبلی به دست میان، ولی خیلی از افراد و معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال نمی دونن که راز تحلیل فیبوناچی چیه و هدف از پدید اومدن این اندیکاتور چی می تونه باشه. جالب اینجاست که بدونین نسبت هر عدد به عدد قبل از خودش مقدار ثابتی در حدود 1.68 هست که به عنوان نسبت طلایی شناخته میشه. همچنین اندیکاتور فیبوناچی توسط ریاضی دان معروفی به اسم لئوناردو فیبوناچی تاسیس شد و به اسم اون شخص نام گذاری شد.
همونطور که گفتیم، اندیکاتور فیبوناچی شامل مجموعه اعدادی هست که دو جمله اول اون یکی هستن و بقیه جمله ها از جمع دو جمله قبلی به دست میان. همچنین برای استفاده از درصدها و ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال باید قبل از هر چیزی با دنباله فیبوناچی اشنایی داشته باشین و مفهوم این اندیکاتور رو درک کنین. بهتره بدونین دنباله فیبوناچی به ترتیب شامل اعداد مثل 1-1-2-3-5-8-13-21 و. هست. با توجه به این ترتیب اعداد در دنباله فیبوناچی می تونین بفهمین که این دنباله به این صورت به وجود میاد که بعد از عدد1، هر عدد از مجموع دو عدد قبلی خودش ایجاد میشه که به این ترتیب نیز ادامه پیدا می کنه.

اهمیت اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودار قیمت ارزهای دیجیتال دوست دارن تا بر اساس الگوهای مشخصی نوسان داشته باشن. همچنین به دلیل تکرار الگوها، تحلیل تکنیکال کاربردی میشه. بهتره بدونین یکی از الگوهای تکرار شونده در بازار ارزهای دیجیتال، واکنش قیمت به اعداد فیبوناچی هست. به عبارت دیگه دنباله فیبوناچی در تحلیل تکنیکال این امکان رو دارن تا نقاط مهم رو مشخص کنند. شما می تونین با استفاده از اعداد فیبوناچی، بهترین و دقیق ترین پیش بینی های قیمتی رو داشته باشین.

انواع اندیکاتورهای فیبوناچی کدامند؟

انواع اندیکاتورهای فیبوناچی

همونطور که گفتیم، شما می تونین با استفاده از دنباله فیبوناچی بهترین و دقیق ترین پیش بینی های قیمتی رو انجام بدین. بهتره بدونین دنباله فیبوناچی اندیکاتورهای مختلفی داره که هر کدوم از اون ها کاربردها و ویژگی های خاص دارن. به همین منظور ما در این قسمت از مقاله فیبوناچی چیست؟ به معرفی و بررسی انواع اندیکاتورهای فیبوناچی می پردازیم.

• فیبوناچی اصلاحی

یکی از انواع اندیکاتورهای فیبوناچی، اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی هست که شما می تونین با استفاده از این اندیکاتور نقاط برگشت نمودار رو پیدا کنین. همچنین شما برای استفاده از این اندیکاتور کافیه تا دو قله و دو دره رو به هم وصل کنین تا سطوح فیبوناچی در بین اون دو تا نقطه ظاهر بشه. به این ترتیب قیمت هایی که روی سطوح فیبوناچی قرار دارن، می تونن نقاط برگشت محسوب بشن.

• فیبوناچی بازتابی

یکی دیگه از انواع اندیکاتورهای فیبوناچی، اندیکاتور فیبوناچی بازتابی هست که شما می تونین با استفاده از این اندیکاتور هدف حرکت قیمتی رو مشخص کنین. همچنین شما در این هنگام باید سه نقطه متوالی رو به هم وصل کنین و سه نقطه شما باید به صورت کف-سقف و یا سقف-کف-سقف باشه.

• فیبوناچی گسترده

یکی دیگه از انواع اندیکاتورهای فیبوناچی، اندیکاتور گسترده هست که شما می تونین با استفاده از این اندیکاتور نقاط توقف روند زولی رو پیدا کنین و اهداف روند صعودی رو تشخیص بدین. همچنین از جمله از نقاط مهم در این اندیکاتور می تونیم به اعداد 161.8 و 261.8 اشاره کنیم.

کاربرد فیبوناچی در معاملات:

کاربرد فیبوناچی در معاملات

نوبت این رسیده تا در این قسمت از مقاله اندیکاتور فیبوناچی چیست؟ اطلاعاتی در مورد کاربرد فیبوناچی در معاملات برای شما ارائه کنیم تا بتونین از دنباله فیبوناچی در معامله های خودتون استفاده کنین و بهترین و دقیق ترین پیش بینی های قیمتی رو داشته باشین. بهتره بدونین سطوح فیبوناچی نوعی چارچوبی هستن که معامله گران و تریدرها با استفاده از اون این امکان رو دارن تا نمودارهای خودشون رو مشاهده و بررسی کنند که این موضوع یکی از انواع کاربرد فیبوناچی در معاملات هست که باعث شده تا محبوبیت این اندیکاتور بیشتر بشه.
جالب اینجاست که بدونین چارچوب فیبوناچی نه چیزی رو پیش بینی می کنه و نه در چیزی یا فرایندی مشارکت می کنه، ولی بهتره بدونین اندیکاتور فیبوناچی در تصمیم گیری ها تجاری هزاران معامله گر و تریدر تاثیر می ذاره و ممکنه باعث بشه تا تصمیمات اون ها عوض بشه. همچنین اندیکاتور راه حلی جادویی برای معامله گران و سرمایه گذاران ارائه نمی کنه، بلکه سرمایه گذاران این امکان رو دارن تا داده های فیبوناچی رو تحلیل کنند تا بتونن با استفاده از اون ها به عنوان راهنمای معامله ها بهره ببرن. همچنین بعضی از معامله گران و تریدرها این اعقاد رو دارن که فیبوناچی می تونه پیش بینی هایی رو ارائه بکنه که تا 70 درصد قابل اعتماد هستن.

نسبت و عدد طلایی چیست؟

پیدا کردن دنباله اعداد فیبوناجی باعث میشه که نسبت های ریاضیاتی کشف بشن که به اون ها نسبت های طلایی گفته میشه. بهتره بدونین نسبت طلایی حاصل نسبت هر عدد از دنباله فیبوناجی به عدد قبل از خودش هست. همچنین این نسبت در طول دنباله فیبوناچی اونقدر ادامه پیدا می کنه که به عدد به اسم عدد طلایی نزدیک میشه. در دنباله فیبوناچی هر عدد تقریبا 1.618 برابر عدد قبلی خودش هست.

تاثیرات فیبوناچی در بازارهای مالی چیست؟

کاربرد فیبوناچی در معاملات

موضوعی که می خواهیم در این قسمت از مقاله اندیکاتور فیبوناچی چیست؟ برای شما مورد بررسی قرار بدیم، تاثیرات فیبوناچی در بازارهای مالی هست. بهتره بدونین وقتی که از تحلیل تکنیکال صحبت میشه، خیلی از سرمایه گذاران و تحلیلگران در بازار ارزهای دیجیتال به یاد یه تحلیل خوب میفتن که میشه از ترازها و نمودارهای اون برای دقیق ترین پیش بینی استفاده کرد. همچنین یکی از مهم ترین موضوع هایی که در حوزه کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال صحبت میشه، توانایی همگرایی این ترازها با قرار گرفتن بر روی الگوهای زمانی هست.
به عبارت دیگه معامله گران و تریدرها این امکان رو دارن تا با قرار دادن ترازهای فیبوناچی بر روی الگوهای زمانی بر روی بازار تاثیر بذارن و سود خودشون رو به دست بیارن. جالب اینجاست که بدونین برای اینکه بیشترین سود رو از معامله های خودتون به دست بیارین، باید در تحلیل تکنیکال حرفه ای باشین. همچنین بهتره بدونین تحلیل تکنیکال فیبوناچی در بورس معمولا با درصدهای 38.2، 50 و 61.8 درصد انجام میشه. درصدهای بیشتر نیز در صورت لزوم و در مواقع خاص به کار گرفته میشن. این درصدهای رو میشه به کمک بستن نسبت میان اعداد مختلف فیبوناچی به دست آورد.
وقتی شما وارد بازارهای مالی یا بازار ارزهای دیجیتال میشین و می خواهیم تحلیل تکنیکال رو شروع کنین، یکی از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال که به شما معرفی میشه و باید اون رو یاد بگیرین، اندیکاتور فیبوناچی هست. بهتره بدونین اندیکاتور فیبوناجی روشی هست که با استفاده از اون می تونین تصمیم گیری های خودتون رو به درستی انجام بدین. به عبارت دیگه شما می تونین با استفاده از تحلیل تکنیکال فیبوناچی 70 درصد مطمئن بشین که روند بازار رو درست پیش بینی کردین و در جای خوبی قرار گرفتین. نکته قابل توجه این هست که کاربرد اندیکاتور فیبوناچی در تحلیل تکنیکال برای همه افراد راحت نیست و باید این روش رو به طور کامل یاد بگیرن.

مزیت های اندیکاتور فیبوناچی چیست؟

مزیت های اندیکاتور فیبوناچی

همونطور که در بخش های قبلی نیز گفتیم، بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی زیادی داره و همین امر باعث میشه تا هیجان این بازار بیشتر بشه و معامله گران و تریدرها بتونن از این بازار بیشترین سودها رو به دست بیارن. شما نیز می تونین با استفاده از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال سودهای زیادی به دست بیارین، به شرطی که تحلیل تکنیکال رو بلد باشین و با ابزارهای اون آشنایی داشته باشین تا بتونین دقیق ترین و بهترین پیش بینی های قیمتی رو داشته باشین. همونطور که گفتیم، اندیکاتور فیبوناچی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هست که شما می تونین با استفاده از این اندیکاتور بهترین پیش بینی های قیمتی رو داشته باشین.
جالب اینجاست که بدونین علاوه بر استفاده از اندیکاتورهای فیبوناچی، نسبت های فیبوناچی در تشخیص الگوهای هارمونیک نیز تاثیر دارن. علاوه بر این، شما می تونین این نسبت های رو برای بررسی چرخه های بازار و تکرار بازه های زمانی مورد استفاده قرار بدین. استفاده از تحلیل تکنیکال فیبوناچی مزیت های زیادی داره که باعث میشه تا محبوبیت این اندیکاتور بیشتر بشه. به همین منظور ما در این قسمت از مقاله فیبوناچی چیست؟ یکی از مزیت های اندیکاتور فیبوناچی رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم.

• تعیین حد سود و ضرر با اندیکاتور فیبوناچی

یکی از مزیت های اندیکاتور فیبوناچی این هست که شما می تونین با استفاده از این ابزار، حد سود و حد ضرر خودتون رو در معامله های خودتون تشخیص بدین. به عبارت دیگه استفاده از تحلیل تکنیکال فیبوناچی فقط برای پیدا کردن نقاط مهم در معامله های نیست، بلکه شما می تونین از نسبت های فیبوناچی برای حد سود و ضرر خود در معامله ها استفاده کنین و ریسک معاملاتی خودتون رو کم کنین.

رسم کانال فیبوناچی چگونه است؟

رسم کانال فیبوناچی

بعد از اینکه با اندیکاتور فیبوناچی Fibonacci و مزیت های اندیکاتور فیبوناچی آشنا شدین، شاید دوست داشته باشین تا از اندیکاتور برای پیش بینی های قیمت در معامله های خودتون استفاده کنین. بهتره بدونین برای اینکه بتونین از این اندیکاتور استفاده کنین، باید کانال فیبوناچی رو در چارت قیمت رسم کنین. به این منظور ما در این قسمت از مقاله فیبوناچی چیست؟ نحوه رسم کانال فیبوناچی رو برای شما یاد می دیم.

• فیبوناچی در کانال روند صعودی

برای اینکه بتونین اندیکاتور فیبوناچی رو در چارت یا نمودار قیمتی خودتون رسم کنین، باید ابتدا جهت روند قیمت رو مشخص کنین. بهتره بدونین شما می تونین این اندیکاتور رو در هر بازه زمانی و روی هر دو نوع روند صعودی و نزولی رسم کنین. برای اینکه بتونین به راحتی یه کانال عادی پیدا کنین، باید بدونین که ضلع پایین کانال میشه تراز صفر شما. در این صورت خط صفر مثل یه روند عادی هست که به بررسی جهت کلی روند کمک می کنه. همچنین نقطه اول روی پایین ترین کف و نقطه بعدی رو روی آخرین کف روند صعودی می ذارین و نقطه سوم رو هم در سقف کانال قرار می دین. به این ترتیب اگه قیمت بالای صفر باشه یعنی روند صعودی و اگه قیمت پایین صفر باشه یعنی روند نزولی میشه.

• فیبوناچی در کانال روند نزولی

برای اینکه بتونین اندیکاتور فیبوناچی رو در کانال روند نزولی رسم کنین، باید ابتدا یه کانال نزولی معمولی رو پیدا کنین. بهتره بدونین ضلع بالای کانال که خطر روند نزولی شما رو نشون میده به عنوان تراز صفر شما در نظر گرفته میشه و در اصل تراز صفر نیز مثل خط روند فعالیت می کنه. به این ترتیب وقتی قیمت کمتر از اون باشه، به نوعی تایید بر روند نزولی هست و اگه قیمت بالای صفر باشه، می تونه نشونه تغییر روند نزولی باشه.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله اندیکاتور فیبوناچی چیست؟ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال فیبوناچی برای شما ارائه اندیکاتور فیبوناچی کنیم و برخی از مزیت های اندیکاتور فیبوناچی رو برای شما توضیح بدیم. همونطور که گفتیم، اندیکاتور فیبوناچی شامل مجموعه اعدادی هست که دو جمله اول اون یکی هستن و بقیه جمله ها از جمع دو جمله قبلی به دست میان. همچنین نحوه رسم کانال فیبوناچی رو برای شما توضیح دادیم.

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی به زبان ساده

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی

اگر به آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی نیاز دارید، مطمئنا این مطلب برایتان مفید است، چرا که در این مطلب علاوه بر این که اندیکاتور فیبوناچی و سطوح مختلف آن را خدمت شما معرفی می کنیم، آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و استراتژی های معامله گری با استفاده از این اندیکاتور را به همراه روش های دریافت سیگنال خرید و فروش از خطوط فیبوناچی را در اختیارتان قرار می دهیم، بنابراین اگر به تحلیل تکنیکال علاقه دارید و دوست دارید آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی که یکی از دقیق ترین و شناخته شده ترین اندیکاتورهای دنیاست را یاد بگیرید، این مطلب را تا انتها دنبال فرمایید.

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی یکی از مشهورترین و پرکاربردترین اندیکاتورهاست که به چهار نمونه‌ اصلاحی، گسترشی، انبساطی و بازتابی تقسیم بندی می شود. آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی بخش حائز اهمیتی از تحلیل تکنیکال است و به این منظور که یک معامله‌ گر بتواند به درستی از همه فرصت‌ های معاملاتی در بازار بورس و حتی بازارهای مالی دیگر استفاده کند، بهترین کار شناخت انواع این ابزار و نحوه‌ عملکرد آن‌ هاست.

در این مطلب ابتدای امر قصد داریم چهار مدل اندیکاتور فیبوناچی را خدمت شما معرفی کنیم و در ادامه مفهوم سطوح فیبوناچی و جزئیات دیگر را مورد بررسی قرار می دهیم تا دیگر برای رسم و استفاده از اندیکاتور فیبوناچی به مقاله دیگری نیاز نداشته باشید، پس همچنان همراه ما بمانید.

1) اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی یا RET کاربردی‌ ترین و پرطرفدارترین ابزار این اندیکاتور به حساب می آید. بهترین زمان استفاده از این اندیکاتور زمانی است که قیمت در یک روند در حال حرکت است. این اندیکاتور، زمان های اصلاح قیمت و نقطه ورود و خروج را در اختیار سهامداران می گذارد.

2) اندیکاتور فیبوناچی بازتابی

اندیکاتور فیبوناچی بازتابی یا پروجکشن یا PRO ابزاری است که به منظور رسم آن به 3 نقطه کف، سقف و اصلاح در تحلیل تکنیکال احتیاج می باشد. وقتی که در این اندیکاتور سقف به کف متصل شود، هدف شناسایی حمایت است و زمانی که در این اندیکاتور کف به سقف اتصال یابد، مقاومت‌ های بعدی یک سهم در بازار سرمایه تعیین خواهد شد.

3) اندیکاتور فیبوناچی انبساطی

اندیکاتور فیبوناچی انبساطی یا EXP بسیار به اندیکاتور بازتابی شبیه است. جالب است بدانید که هدف از این ابزار شناسایی مسیر یک روند تا انتهای آن می باشد. در حقیقت این اندیکاتور از ترکیب فیبوناچی گسترشی و بازتابی به وجود می آید و تنها فرق آن با فیبوناچی بازتابی، استفاده از دو نقطه است.

2) اندیکاتور فیبوناچی گسترشی

اندیکاتور فیبوناچی گسترشی یا EXT برای وقتی مناسب است که قیمت از کانال قبلی خود عبور کرده باشد. در حقیقت هدف از این اندیکاتور شناسایی هدف‌ های قیمتی جلوتر و سطوح مقاومتی جدید در بازار سهام می باشد. به منظور رسم این اندیکاتور، می بایست دو نقطه سقف و کف را تعیین کنید و آن ها را به یکدیگر وصل نمایید.

به‌ صورت کلی هدف از آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در تکنیکال بورس ایران، شناسایی و تحلیل حرکت‌ های برگشتی یا ادامه روند می باشد. درصدهایی که در این ابزارها مورد استفاده قرار می گیرند، از نسبت درصدهای میان اعداد فیبوناچی حاصل شده اند. هر کدام از این اعداد، تقریبا 1.618 برابر عدد قبلی خود هستند، ولی با این وجود و به همان صورت که پیش تر هم گفتیم، فیبوناچی اصلاحی از دیگر اندیکاتورهای فیبوناچی کاربردهای به مراتب بیشتری دارد و امکانات بیشتر و دقیق تری را در اختیار استفاده کنندگان اندیکاتور قرار می دهد.

نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در ابتدای امر می بایست یک ‌روند خاص را تعیین کنیم که این روند می‌ تواند نزولی یا صعودی باشد. نکته ای که در این خصوص باید آن را در خاطر داشته باشید اینجاست که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و بدون تردید تجربه می‌ تواند نخستین مولفه حائز اهمیت در استفاده از آن باشد و به منظور تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌ صورت محسوس خود را نشان می‌ دهد. به منظور رسم بایستی در روند صعودی بعد از انتخاب ابزار، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم. برای نحوه‌ معامله بایستی برای واکنش معامله‌ گران در یکی از سطوح فیبوناچی صبر کنیم.

آموزش کامل اندیکاتور فیبوناچی

به ‌عبارتی به منظور تشخیص این که این سطح حمایت یا مقاومت است، می بایست همه پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی مورد بررسی قرار می دادید، را در نظر بگیرید. در این بین نسبت های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی به مراتب بالاتری برخوردار هستند. نخست می بایست روی تراز ۳۸.۲ درصد حساس بود و تحت شرایطی که از این تراز عبور کرد، به ۶۱.۸ درصد حساس شد و در شرایطی که از این تراز هم رد شد، تراز بعدی ۷۸.۶ درصد است و در صورتی که این سطح نیز شکسته شود، احتمالا با کف قیمتی برخورد خواهد کرد و احتمالا این کف را نیز خواهد شکست!

مفهوم سطوح مختلف فیبوناچی چیست؟

همان طور که پیش تر هم گفتیم فیبوناچی سطوح متفاوتی دارد و این اندیکاتور را می‌ توانید برای هر نوع دارایی در بازار سرمایه رسم نماییم. هر سطح فیبوناچی، نشان دهنده میزان اصلاح حرکت پیش از خود است. طبیعتاً، با توجه به عمق این سطوح، مفهوم این سطوح هم متفاوت است.

سطح 23.6 درصد فیبوناچی اصلاحی عمق کمی دارد و به صورت معمول به عنوان منطقه حمایتی شناخته نخواهد شد. سطح 38.2 تا 50 درصد عمق بیشتری دارد و از حمایت بالاتری نیز برخوردار است. سطح 61.8 درصد در فیبوناچی اصلاحی بیشترین عمق را داراست و به‌ عنوان اصلاح طلایی در نظر گرفته می شود.

چه اطلاعاتی از سطوح اندیکاتور فیبوناچی کسب می کنیم؟

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی می‌ توان برای تعیین زمان ورود به معامله، زمان توقف و قیمت‌ هدف استفاده نمود. به عنوان مثال یک تریدر امکان دارد که رشد قیمت یک سهام را در بورس ببیند و در ادامه این سهام به انداز 61.8 درصد رشدش عقب‌ نشینی نماید. در این جا چنانچه قیمت مجددا رو به بالا پرش نماید، به علت آغاز حرکت از سطح فیبوناچی، روند رو به بالای بلندتری داشته و سرمایه‌ گذار قادر است برای خرید اقدام کند. این را در نظر داشته باشید که نقطه توقف در این حالت می‌ تواند روی 78.6 و یا 100 درصد قرار گیرد.

حتما برایتان جالب است : آموزش رسم خطوط روند به زبان ساده

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی در سایر اشکال تحلیل تکنیکال هم بهره گرفته می شود. به عنوان مثال از این نسبت‌ ها در امواج الیوت و یا الگوهای گارتلی بسیار استفاده می شود و در حقیقت پایه و اساس این الگوها همین نسبت‌ های فیبوناچی در بازار سرمایه است. روال کار بدین شکل است که زمانی که قیمت به سمت بالا و یا پایین حرکت می‌ کند، یک تصحیح قیمتی و یا عقب‌ نشینی از حرکت خود انجام می‌ دهد. در این الگوها این عقب‌ نشینی‌ ها و تصحیح قیمت‌ ها در نزدیکی سطوح فیبوناچی رخ خواهد داد.

سطوح عقب‌ نشینی اندیکاتور فیبوناچی برعکس میانگین متحرک ساکن و ایستا هستند. همین ماهیت ایستای سطوح قیمت‌ ها، امکان تشخیص سریع و آسان سیگنال‌ های بازار سرمایه را فراهم می کند. نکته مهمی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که این سطوح فیبوناچی برای گسترش و اضافه شدن قیمت هم استفاده می شود و این اندیکاتور تنها مختص عقب‌ نشینی قیمت یک سهم در بازار بورس نمی باشد.

سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی

سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی همان سطوحی به حساب می آیند که در آن‌ ها می‌ توان انتظار بازگشت روند را داشت. در حقیقت این سطوح قادرند مشابه سیگنال ورود در تحلیل تکنیکال عمل کنند. هنگامی که قصد دارید از سطوح حمایتی و مقاومتی بهره بگیرید، بهتر است منتظر بمانید اندیکاتور فیبوناچی تا از ثبات روند قیمت اطمینان پیدا کنید. بعضی اوقات امکان دارد درجا زدن قیمت در بورس بیشتر از حد انتظار زمان نیاز داشته باشد. وقتی که قیمت به سطح حمایتی می‌ رسد، نقطه‌ مناسب برای خرید و ورود به بازار است. در مقابل، هنگامی که قیمت در روند نزولی قرار دارد و به سطح مقاومت فیبوناچی می رسد، زمان مناسبی برای فروش به حساب می آید.

هنگامی که از ابزار تکنیکال کمک می گیرید، بایستی این را در خاطر داشته باشید که قیمت‌ه ا رفتار گذشته خود را تکرار خواهند کرد. توجه به رفتار قیمت از نکته های حائز اهمیت معامله گری می باشد. هنگامی که یک قیمت به سطح مشخصی واکنش نشان می‌ دهد، این معنی را می دهد که این سطح در تاریخچه قیمت این دارایی نقش حائز اهمیتی را بازی می کند. با درک این موضوع و مشخص کردن استراتژی معاملات خود، می‌ توانید از الگوی فیبوناچی در بازار بورس بهره لازم را ببرید. تحلیل تکنیکال و آموزش کار با فیبوناچی شما را یاری خواهد کرد تا زمان‌ های مناسب ورود و خروج را به بهترین شکل شناسایی کنید.

ولی همان طور که پیش تر هم عنوان کردیم، هیچ اصلاحی به معنای بازگشت به روند قبلی نخواهد بود. در حقیقت هنگامی که قیمت به سطح موردنظر می‌ رسد، به این معنا نیست که آن نقطه سیگنالی قطعی برای ورود و به دست آوردن سود است. هرچند اندیکاتور فیبوناچی ابزاری کاربردی در تحلیل تکنیکال است، ولی وقتی می‌ تواند بهترین نتیجه را برای شما به همراه داشته باشد که در کنار یک استراتژی مناسب و چندین اندیکاتور دیگر مورد استفاده قرار گیرد. شما می‌ توانید از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی در کنار ابزار دیگری مانند شناسایی خط روند، میانگین‌ های متحرک، RSI و سایر اندیکاتورهای هم پوشان استفاده نمایید.

کاربرد فیبوناچی در بازار بورس

تا به اینجا به زبانی ساده با مفهوم اعداد فیبوناچی و کاربرد آن در بازارهای مالی به صورت مختصر آشنا شدیم و در این بخش می خواهیم کاربرد اعداد فیبوناچی در بازار سهام را با نگاه ریزبینانه تری مورد بررسی قرار دهیم. از سری اعداد فیبوناچی تا بخشی می‌ توان برای پیش‌ بینی روند قیمت سهم‌ ها در بازار استفاده نمود.

تحلیل‌ گران بازار سرمایه وقتی که به صورت دقیق نمودار قیمتی سهم‌ ها را مورد بررسی قرار می دهند تلاش می کنند در میان تحلیل‌ های سهم از ارتباط موجود در سری فیبوناچی و روند قیمتی سهم ارتباط‌ های نزدیک را بیابند و با استفاده از آن تا حد خوبی به پیش‌ بینی‌ های قیمتی در آینده سهم دستی یابند.

همان‌ طور که احتمالا مستحضر هستید، در فرآیند تحلیل تکنیکال، ابزارهای گوناگونی وجود دارند که در این بین از ابزار فیبوناچی هم می توان به منظور تعیین نقاط ورود و خروج، به نوعی نقاط حمایت و مقاومت استفاده نمود. در این بین با استفاده از سری فیبوناچی در تکنیکال سهام، توانایی این کار را خواهیم داشت تا با ابزارهایی مانند؛ فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروژکشن، فیبوناچی اکسپنشن و … روند انجام معاملات خود را در بازار بورس تسهیل ببخشیم و با درصد اطمینان بیشتری وارد معاملات خود شویم.

البته همان طور که می دانید استفاده از یک تک اندیکاتور برای تصمیم گیری در خصوص خرید یا فروش به تنهایی فاقد اعتبار لازم است و بهتر است از اندیکاتورهای مختلف در کنار مبانی دیگر تحلیل تکنیکال، بنیادی، روانشناسی بازار، تابلوخوانی و … استفاده کنید تا ضریب خطای شما تا حدود زیادی کاهش یابد و سود مطمئن تری را به دست آورید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

هنگامی که به دنبال استفاده از تحلیل تکنیکال و آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس هستید، این را باید هموارد در نظر داشته باشید که هیچ ابزاری به صورت کامل عملکرد مثبت و قطعی از خود نشان نداده است و نشان نخواهد داد! به هر حال تعداد زیادی از معامله‌ گران با این اندیکاتور کار می‌ کنند و استراتژی‌ های خود را مطابق با آن تنظیم کرده اند و اتفاقا سود های مناسبی را نیز کسب کرده اند.

در نظر داشته باشید که بهترین روش استفاده از اندیکاتور فیبوناچی، استفاده‌ ترکیبی از آن با دیگر ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال و بنیادی است. در آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس گفتیم که چهار نمونه‌ رایج اندیکاتور فیبوناچی، مدل‌ های فیبوناچی اصلاحی، گسترشی، انبساطی و بازتابی وجود دارد.

وقتی که اندیکاتور فیبوناچی را با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI و میانگین متحرک ترکیب نمایید، مطمئنا نتیجه مطمئن تر و مناسب تری را دریافت خواهید کرد. در انتها باید این نکته را یادآور شویم که این ابزار تنها برای نشان دادن یک مسیر احتمالی کاربرد دارد و داشتن هدف و استراتژی مشخص در معامله‌ گری، مهم ترین موضوع است که تنها به عهده‌ خودتان می باشد و هیچ ابزار کمکی نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی پرداختیم.

اگر دوست دارید بدانید استراتژی معاملاتی گن به زبان ساده و عامیانه چیست، مطمئن باشید این مطلب بهترین راهنمای شماست!

به نظر شما آموزش اندیکاتور فیبوناچی می تواند در روند انجام معاملات سودده ما را یاری کند؟

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا