کارگزاران فارکس

برای معامله گران

من فقط با 15 درصد از سرمایه مربوط به ارزهای رمزنگاری خود مبادله انجام می دهم. سرمایه گذاری من برای ارزهای رمزنگاری تنها 10 درصد از کل سرمایه ام را تشکیل می دهد.

چرا سود بردن در S&P برای معامله گران دشوار است؟

مجله افیکس‌کار: شاخص S&P سالهاست که یک بازار صعودی تاریخی بوده است. بالا و بالا رفته است. ریزش ها کم و عمدتاً بسیار اندک بوده اند.

با چنین روند صعودی مداوم، مطمئنا معامله گران ثروت اندوزی کرده اند؟ این باید رویای یک معامله گر باشد. اما این طور نیست. به طرز متناقضی، S&P بازار سختی برای کسب سود بوده است.

معامله گران در بازارها معامله می کنند. آنها نمی خرند که نگه دارند. می خرند تا بفروشند

اغلب، معامله گران چندین معامله یا چرخش را در یک روز انجام می دهند. مشکل اینجاست. این روند فقط برای تریدرهای شب وجود دارد – نه برای معامله گران روزانه.

گروه سرمایه گذاری سفارشی اخیراً مطالعه ای را منتشر کرده است که در آن چیزی را بیان کرده است که بسیاری از سرمایه گذاران آن را گیج کننده، ناامید کننده یا هر دو می دانند. از سال 1993، تنها یکی از سودهای S&P 500 در روز معاملاتی اولیه رخ داده است.

آنها به طور خاص اظهار داشتند که خرید S&P 500 ETF (SPY) SPY در + 1.2 درسنت در افتتاحیه و فروش آن در پایان هر روز (بنابراین شما آن را فقط در طول روز معاملاتی نگه می دارید) بازده تجمعی منفی 13.9 درصد را به همراه داشت (این یعنی یک علامت منفی است، و بیش از 27 سال است که ادامه دارد).

خرید SPY در پایان جلسه و فروش آن در جلسه باز بعدی باعث بازدهی … منتظر آن باشید … +634.2 درصد میشود! یعنی شب بخر به وقت نیویورک بخر و صبح به وقت نیویورک بفروش.

پیامدهای آن برای سرمایه گذاران بازار سهام می تواند قابل توجه باشد. شما با ارزش پورتفولیوی خود 100 دلار به رختخواب می روید و وقتی بازار روز بعد در ساعت 9:30 صبح به وقت شرقی باز می شود، دیگر 100 دلار نیست.

چه کسی مسئول این اثر شبانه است؟

بسیاری از برای معامله گران سرمایه گذاران خصوصی بر این باورند که توطئه ای برای جلوگیری از مشارکت آنها در حرکت های واقعی بازار وجود دارد. با این حال، صندوق های هج فاند شیطانی پشت این موضوع نیستند.

این یک واقعیت است که وقتی بازار سهام ایالات متحده در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت نیویورک بسته می شود. تا ساعت 9:30 صبح روز بعد بازگشایی نمی شود، قیمت سهام لزوما ثابت نمی ماند.

هر روز، بازار ساعت 4:00 بعد از ظهر(نیویورک) بسته می شود. با این حال، بازار “آتی یا فیوچرز” S&P 500 در بیشتر دوره 24 ساعته فعال باقی می ماند. معاملات آتی برای چندین شاخص اصلی دیگر نیز موجود است.

بازار آتی سهام آمریکا فقط جمعه شب تعطیل است و ساعت 18 روز یکشنبه به وقت نیویورک بازگشایی می شود. این یک بازار مداوم پنج روزه است.

در شب، زمانی که فقط معاملات آتی باز هستند (در روز برای معامله گران معاملاتی نیز باز هستند) چه اتفاقی می افتد؟

قیمت S&P 500 توسط شرکت‌کنندگان در بازار آتی تعیین می‌شود، که غالباً هر روز تا زمان باز شدن بازار بسیار ناچیز معامله می‌شود.

این توسط عرضه و تقاضا، اخبار و عوامل مختلفی که بر بازار در طول یک روز معاملاتی معمولی تأثیر می‌گذارند، تعیین می‌شود.

تمام آن “سر و صدا” تولید شده در طول 6 و نیم ساعت فعالیت روزانه در بازار، در 27 سال گذشته تقریباً هیچ بوده است. سودهای بازار کاملاً یک شبه رخ داده است.

چرا سود بردن در S&P برای معامله گران دشوار است؟

SPY Overnight EffectSPY Overnight Effect

نمودار بالا اثر یک شبه را به وضوح نشان می دهد.

  • خط قرمز نشان دهنده تجمع یک شبه (ازبسته شدن امروز تا باز باز شدن فردا) است.
  • خط سبز نشان دهنده انباشت ساعات معاملات عادی (NTH) است (ازشروع روز تا پایان روز).
  • خط خاکستری نشان دهنده تجمع تغییرات روزانه (بسته شدن امروز تا بسته شدن فردا) است.

NTH (ساعات عادی روز) تا حدود مارس 2021 در سوددهی کل SPY مشارکت نداشته‌است.

از زمان آغاز به کار ETF، سهم کلی آن تنها 36.4 امتیاز است، در مقایسه با سهم 405.4 امتیاز برای موقعیت های شبانه.

همه اینها دلیل دیگری است که چرا تحلیل تکنیکال به عنوان منبعی از قدرت در سرمایه گذاری مدرن دست‌کم گرفته می شود.

از آنجایی که معامله‌گران آتی برای دهه‌ها به تحلیل تکنیکال (نمودار) تکیه کرده‌اند، مدت‌ها قبل از اینکه محبوبیت پیدا کند، مهم است که آنها و تفکرات آنها را درک کنید، حتی اگر معامله‌گر نیستید، و به خصوص اگر شما یک معامله‌گر هستید.

برای معامله گران

سطح آموزشی که در کشور ارائه می‌شود بسیار مبتدی است. و از سطحی که کشورهای دنیا و کشورهای پیشرفته در آن قرار دارند خیلی پایین‌تر است. در واقع ابزارهای بورس و‌ ساز و کارهای بورس و روش‌های معامله گران و مسائل مشابه این در کشور ما بسیار ضعیف هستند.

معاملات اتوماتیک هنوز در بورس ما وجود ندارند. سیستم‌ها و پلتفرم‌هایی که با آنها کار می‌کنیم به نسبت هنوز ناقص هستند و همینطور در آموزش‌ها مسائل ابتدایی طراحی استراتژی و سبد سهام به افراد گفته می‌شود. در نتیجه با این سطح دانش در زمینه تحلیل تکنیکال معامله گران نمی‌توانند در بازارهای مالی نتایج خوبی بگیرد.

این وضعیت مشابه آن است که من به شما قواعد حرکت مهره‌های شطرنج را آموزش داده و چند استراتژی ابتدایی را در اختیارتان قرار دهم و سپس از شما بخواهم که با یک قهرمان بین‌المللی مانند کاسپاروف مسابقه دهید انتظار هم داشته باشم شما برنده شوید.

وضعیت در بازارهای مالی نیز دقیقاً به همین شکل است. هر زمانی که شخصی در حال فروش سهام است فرد دیگری در حال خرید همان سهم است. علیرغم آنکه هر دوی این اشخاص به دنبال کسب سود هستند و بر اساس تحلیل‌های خود وارد معامله شدند، ولی آینده نشان خواهد داد کدام یک از این دو معامله‌گر در جهت درست حرکت بازار اقدام به معامله کردند.

بنابراین در هر معامله یک طرف سود و یک طرف زیان می‌کند. حال در نظر بگیرید طرف دیگر معامله با شما شخصی است که سال‌های سال در بازارهای بورس کار کرده است و تجربه بسیار زیادی دارد موانع موجود در آموزش و معامله‌گری را پشت سر گذاشته است و به نسبت شما شناخت بسیار عمیق‌تر و بهتری نسبت به بازار دارد. از خود بپرسید که آیا در مقابل چنین شخصی می‌توانید معاملات سوده انجام دهید ؟

بنابراین نقصی که در آموزش ما وجود دارد می‌تواند مشکلات زیادی ایجاد کند. مشکلی که در آموزش‌های بورس وجود دارد این است که در نگاه به نمودار سهم در واقع در حال نگاه کردن به معمای حل شده هستید.

همین امر باعث می‌شود که تصور کنید تحلیل حرکت بازار آسان است به راحتی می‌توانید محدوده خرید و فروش را تخمین زده بتوانید سود‌های عالی بگیرید. این موضوع تله انفجاری‌ای است که در بازارهای مالی وجود دارد.

در واقع بزرگترین مشکل بازارهای مالی آن است که ریسک‌های خود را از چشم معامله گران تازه کار پنهان می‌کند به راحتی آن‌ها را مورد سوء استفاده قرار می‌دهد. چنانچه اساتید بازارهای مالی این موارد را به دانشجویان خود گوشزد نکنند که آنچه یاد گرفته است در واقع شرط لازم بوده و شرط کافی نیست و برای انجام معاملات واقعی کفایت نمی‌کند، مشکلات زیادی را برای دانشجویان خود به وجود می‌آورند.

بعضاً دیده می‌شود که در برخی دوره‌های آموزشی به عنوان یک ویژگی به دانشجویان گفته می‌شود که در همان ابتدا برایشان یک حساب معاملاتی واقعی ایجاد می‌شود تا دانشجویان بتوانند از همان ابتدا به انجام معاملات حین آموزش بپردازند.

دوستان باسابقه در بازارهای بورس می‌دانند که این حرف تا چه حد اشتباه است دانشجویان در اثر اشتباهات خود دچار انواع فشارهای عصبی شده و با از دست دادن اعتماد به نفس در کنار آموزش ناقص باعث شکست آنها خواهد شد. دانشجویان با انواع و اقسام مشکلات مالی و بعضاً حتی مشکلات خانوادگی، ورشکستگی و غیره می‌شود.

بر اساس آمارها بیش از ۹۰ درصد کسانی که وارد بازارهای مالی می‌شوند در مدت زمانی کمتر از یک سال از بازارهای مالی قرار می‌کنند. بسیاری از این افراد دیگر حاضر نیستند به این بازارها بیایند.

یکی از دلایل چنین اتفاقی آن است که بسیاری از افراد فعالیت در بازارهای مالی را مانند دیگر فعالیت‌های حرفه‌ای، جدی در نظر نمی‌گیرند. یک پزشک برای آنکه بتواند بیمار خود را مداوا کند بایستی سال‌های سال دوره‌های آموزشی ببینند و پس از اتمام آموزش‌های خود باید به صورت آزمایشی در کنار پزشکان دیگر کار کند تا بتوانند به مرحله‌ای برسد که اطمینان لازم را جهت مداوای بیماران کسب کند.

یک خلبان پیش از آنکه هدایت یک هواپیما با صدها مسافر را در اختیار بگیرند بایستی سال‌های سال آموزش دیده و سختی‌های بسیاری را تحمل کند. پس از طی همه این مراحل جامعه می‌تواند به او اعتماد کرده و جان انسانها را در دست او بگذارد.
اما متأسفانه در بازارهای مالی، مشکلات و تله‌های انفجاری این بازارها در نگاه نخست کوچک به نظر می‌آیند. سرمایه محدود افراد نیز فرصت کافی را در اختیار آنها قرار نمی‌دهد تا بتوانند با آزمون خطا این مشکلات را شناسایی کردند و از آنها عبور کنند.

معامله گران در این مسیر نیازمند آموزش‌ها و راهنمایی‌های یک مربی هستند که بتوانند خطرها و بالا و پایین‌های پنهان این بازارها را به آنها نشان دهد.

اگر به تاریخچه بازارهای مالی نگاه کنیم می‌بینیم که در سال‌های اولیه تشکیل بورس، معاملات تنها از طریق مراجعه حضوری یا تماس تلفنی یا نامه نگاری با کارگزاران قابل انجام بود.

ولی اکنون معاملات توسط سکوهای معاملاتی و بیشتر از طریق اینترنت به صورت آنلاین انجام می‌شود. مارک داگلاس در یکی از سخنرانی‌های خود در این زمینه ابراز تاسف می‌کردند که ای کاش امروز به دنیا آمده بودند و می‌توانستند از ابتدا از این تکنولوژی‌ها استفاده کنند. واقعیت آن است که من هم دوست داشتم به جای ۱۵ سال پیش اکنون با بورس آشنا می‌شدم و از تکنولوژی‌هایی که در حال حاضر در اختیار داریم و تصمیم دارم آنها را به شما انتقال دهم استفاده می‌کردم و فرد دیگری مانند من این صحبت‌ها و آموزش‌هایی را که ارائه می‌دهم را به من ارائه می‌داد.

مانند هر رویه دیگری در دنیا بهترین تکنولوژی‌ها و بهترین ابزارها برای کار بر روی بازارهای مالی ابتدا در اختیار افرادی که در سطوح بالای این بازار فعالیت می‌کنند قرار می‌گیرد. آنها می‌توانند با سرعت بیشتری از خبرها و تحلیل خبرها مطلع شده و همینطور می‌توانند با سرعت بیشتری از تکنولوژی‌هایی که بسیار به روز است استفاده کنند همین امر باعث می‌شود که دست بالا را داشته باشند.

بنابراین احتمال موفقیت آنها بسیار بالاتر از معامله گران ست که همچنان از ابزارهای سنتی استفاده می‌کنند.

کاری که در واقع ما انجام می‌دهیم فراهم آوردن ابزار‌های جدید برای معامله گران خود است تا آنها هم بتوانند مانند بنگاه‌های بزرگ از این امکانات و تکنولوژی‌ها استفاده کنند و بتوانند کیفیت معامله‌گری و سودآوری خود را ارتقاء بخشند.

معامله گران فارکس چه چیزی را معامله می کنند؟

معامله گران فارکس چه چیزی را معامله می کنند؟

بازار فارکس به نام بازار تبادل ارزهای خارجی شناخته می شود، اما در این بازار علاوه بر جفت ارزها،کالاها و سهام دیگری نیز معامله می شود که در این مقاله از دوره آموزش رایگان فارکس آنها را به شما معرفی خواهیم کرد. معامله گران فارکس علاقه به معاملات بر روی چه چیزی را دارند؟ جفت‌های ارزی در فارکس چه هستند؟ با شاخص های انرژی قابل معامله در بازار فارکس بیشتر آشنا شوید.

تا انتهای این پست همراه ما باشید تا به این موضوع و موضوعات متفاوت دیگری بپردازیم.

معامله گران فارکس

در بازار فارکس چه نمادهایی معامله میشوند ؟

بازار فارکس بعنوان بزرگترین بازار مالی آنلاین در سرتاسر دنیا شناخته میشود چرا که در این بازار با این عظمت شما امکان خرید و فروش نمادهای مختلفی را دارا هستید. نمادها را در حالت عادی به چند دسته بندی تقسیم میکنیم تا بهتر بتوانیم در خصوص هر کدام صحبت کنیم. در زیر ما دسته بندی هر نماد را به همراه یک توضیح با اختصار منتشر کرده ایم تا با کلیک نمادهای معاملاتی فارکس آشنا شوید. بعد از این بخش به توضیح هرکدام از این دسته ها خواهیم پرداخت.

معروف ترین و شناخته ترین نمادهایی که در بازار فارکس مورد معامله قرار میگیرند جفت های ارزی هستند.

در رتبه دوم معاملات بر روی نمادهای مربوط به فلزات گرانبها را شاهد هستیم که بعد از جفتهای ارزی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

رتبه سوم متعلق به شاخص ها و نمادهای سهام ها میباشد سهام هایی مانند داوجونز یا گوگل یا مایکروسافت ووو .عموما معامله گران حرفه ای تر بر روی سهام ها تمرکز بالاتری دارند و بر روی آنها تحلیل و معاملات خود را انجام میدهند.

و در نهایت شاخص های انرژی مانند نفت و گاز و موارد مشابه را نیز شما در بازار فارکس قادر خواهید بود تا تحلیل و معامله کنید.

جفت های ارزی فارکس

بیشترین مخاطب و بیشترین معاملات در بازار فارکس بر روی جفتهای ارزی انجام میگیرد. جفت های ارزی خود به سه دسته تقسیم میشوند که در صورت عدم آشنایی با آنها بهتر است پست راهنمای معاملات فارکس را مطالعه کنید. محبوبترین دسته از نمادهای فارکس در بخش جفت های ارزی را میتوان دسته جفتهای ارزی اصلی دانست چرا که با توجه به اینکه یک طرف آنها دلار قرار دارد از نوسان خوبی برخوردار هستند و از نظر قابلیت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال نیز از تحلیل پذیری بهتری برخوردار هستند.

جفتهای ارزی مانند یورو به دلار آمریکا با نماد EUR/USD یا جفت ارزی پوند انگلستان به دلار آمریکا با نماد GBP/USD و همچنین جفت ارزی دلار آمریکا به ین ژاپان با نماد USD/JPY محبوبترین جفتهای ارزی در بین معامله گران فارکس و تحلیل گران میباشد.علت این محبوبیت هم بیشتر بخاطر قابلیت تحلیل ساده و روانتر در این جفتهای ارزی است هرچند که از دامنه نوسان خوبی که در این سه جفت ارزی مشاهده میکنیم نیز نباید چشم پوشی کرد.

معامله فلزات گران بها در فارکس

رتبه دوم متعلق است به فلزات گرانبها . فلزاتی چون طلا و نقره را میتوان از محبوبترین فلزات و نمادها معاملاتی در بازار فارکس دانست. در بازار فارکس شما ارزش واقعی فلزات را بر اساس معیار ارزشی آنها معامله میکنید بعنوان مثال برای فلز طلا بر اساس ارزش هر یک انس طلا را میتوانید در نماد XAU/USD مشاهده کنید (( گاها در برخی از بروکر ها با نام GOLD )) و بر اساس قیمت و موارد تحلیلی دیگر آنرا تحلیل کرده و معاملات خود را انجام دهید.

نماد طلا در میان فلزات بیشترین محبوبیت را دارد که طبیعی است چرا که اولا همیشه در زمانی که یک رویداد سیاسی و اقتصادی در سرتاسر جهان شکل میگیرد که ممکن است باعث کاهش یا نوسانان نا متعارف در ارزش دارایی یا ارزهای مختلف شود عموما سرمایه داران بزرگ سرمایه خود را تبدیل به طلا میکنند تا ارزش آنرا حفظ کنند از این رو نوسانات خاص خودش را برای معامله گران دارد بطوری که در روز های عادی تا 200 و 300 پیپ هم نوسان را تجربه میکند.

درواقع نماد طلا بسیار مورد توجه اسکالپر ها و افرادی است که به نوسانات بالا علاقه خاص دارند ولی این نکته را فراموش نکنید تحلیل و معامله موفق در طلا یک هنر است و نیاز به تجربه و علم زیادی دارد پس بدون داشتن علم و تجربه به هیچ وجه سمت این نماد نروید که نتیجه ای جز کال مارجین و از دست دادن سرمایه برای شما نخواهد داشت. 😉

معامله شاخص ها در فارکس

مورد بعدی که توسط معامله گران فارکس معامله می شود شاخص ها هستند.البته تعداد معامله گران فارکس که شاخص ها را معامله می کنند نسبت به آن دسته از معامله گران فارکس که به معامله جفت ارزها یا فلزات می پردازند بسیار کمتر است. شما در بازار فارکس می توانید سهام شرکت های بزرگ را معامله کنید.به عنوان مثال اگر شما پیش بینی کنید که سهام یک شرکت بزرگ مانند مایکروسافت در حال افزایش است و توسعه می یابد می توانید بر روی آن معامله انجام دهید.در این صورت شما می توانید سهام این شرکت های بزرگ را خریداری کنید که این کار با سرمایه گذاری در بازار بورس کشوری که شرکت در آن قرار دارد اتفاق خواهد افتاد.

در واقع اگر شما شاخصی را بعد از تحلیل پیدا کنید که این امکان را داشته باشد می توانید بر روی آن معامله انجام دهید و با انجام معامله سود قابل توجه ای به دست آورید،گاهی معامله شاخص ها می تواند برای شما بسیار معقول تر از معامله جفت ارزها باشد. معامله و خرید و فروش جفت ارزها از ریسک کمتری برخوردار است.همچنین شما می توانید با معامله شاخص ها از اهرم معاملاتی استفاده کنید و همچنین کارمزد کمتری را پرداخت خواهید کرد.البته تاکید میکنیم که ترید برای معامله گران و معامله سهام و شاخص های سهام بسیار پیچیده و پر ریسک است پس بدون اینکه آموزش کافی دیده باشید به هیچ وجه سمت معامله بر روی شاخص سهام نروید.در ادامه چند شاخص مطرح را برای شما معرفی خواهیم کرد.

شاخص داو جونز: شاخص داو جونز یکی از شاخص های در بازار بورس آمریکا است که معامله گران فارکس می توانند آن را معامله کنند.شاخص داو جونز شامل سهام 30 شرکت آمریکایی می شود که در ارتباط با بخش هایمختلف می باشند،این بخش های مختلف می توانند در زمینه کالاهای مصرفی،مواد،خدمات و مراقب های بهداشتی،صنعت نفت و گاز،مخابرات،خدمات عمومی و فناوری باشد. این شاخص در متاتریدر برای همه معامله گران فارکس قابل دسترسی می باشد و معامله گران فارکس می توانند این شاخص را بر روی نمودار آن مشاهده کنند و اگر مایل باشند سهام آن را خریداری کنند.

شاخص نزدک: شاخص نزدک یکی دیگر از شاخص هایی است که معامله گران فارکس می توانند آن را خرید و فروش کنند.نزدک به انگلیسی (Nasdaq) دومین بازار بورس آمریکا است و شاخص نزدک در ارتباط با سهام این بازار بورس می باشد که به آن نزدک 100 گفته می شود. شاخص نزدک سهام شرکت های در ارتباط با تکنولوژی را شامل می شود و نه تنها سهام شرکت های آمریکا بلکه سهام شرکت های کل دنیا که با تکنولوژی در ارتباط هستند را شامل می شود.معامله گران فارکس می توانند سهام این شاخص را مانند شاخص داو جونز معامله کنند.

شاخص Dax30: شاخص Dax30 به شاخص داو جونز شباهت دارد زیرا این شاخص نیز مانند داو جونز سهام 30 شرکت را شامل می شود.تفاوت این سهام با سهام داو جونز این است که این شاخص شامل سهام شرکت های آلمانی می شود در کشورهای اروپایی فعال است. معامله گران فارکس می توانند شاخص Dax30 را مانند شاخص داو جونز و شاخص نزدک خرید و فروش و معامله کنند.

شاخص S&P500: شاخص S&P500 یکی از مهم ترین شاخص های آمریکا است که سهام 500 شرکت بزرگ در آمریکا را شامل می شود.معامله گران در بازار فارکس می توانند این شاخص را نیز مانند شاخص داو جونز،نزدک و Dax30 خرید و فروش معامله کنند.

شاخص های بالا مهم ترین شاخص های قابل معامله در بازار فارکس هستند که معامله گران می توانند آنها را معامله کنند،اگرچه تعداد معامله گران ب فارکس که این شاخص ها را معامله میکنند کمتر است اما پیشنهاد می کنیم در معاملات خود شاخص ها را نیز در نظر بگیرید و پس از آموزش ها و مسلط شدن بر آنها از آنها نیز استفاده کنید.

رفتار معامله گران و تاثیر آن بر مدیریت دارایی بر پایه داده های درون روزی بازار طلا

فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت ، دوره: 10 ، شماره: 20

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 8 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله رفتار معامله گران و تاثیر آن بر مدیریت دارایی بر پایه داده های درون روزی بازار طلا

سعید مرادپور - عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

چکیده مقاله :

این مقاله، به بررسی رفتار معامله گران پرداخته است. عملکرد مدیریت دارایی در معاملات درون روزی بازار طلا مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این پژوهش ۴۰۸ آزمودنی در سال ۹۷ تا ۹۸ مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابتدا هر آزمودنی پرسش نامه رفتاری را با سه بعد رفتار احساسی، رفتار منطقی و رفتار ریسک پذیر سنجش شده و پس از آن در نرم افزار شبیه سازی بازار با استفاده از داده های تاریخی سال ۲۰۰۰ جهت ازبین بردن تورش اخباری میان آزمودنی ها انتخاب شده است. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند ابعاد رفتاری معامله گران در موقعیت خرید و فروش تاثیرات نامتقارنی دارند. در بازارهایی با موقعیت های خرید، داشتن رفتار منطقی می تواند بیشتری عامل موثر رفتاری برای معامله گران باشد و در بازارهایی با موقعیت فروش رفتار ریسک پذیری عامل موثرتری برای معامله گر است و در نهایت در بازارهای دوطرفه مهم ترین عامل رفتاری موثر بر عملکرد معامله گران رفتار ریسک پذیر و اجتناب از رفتارهای احساسی است.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا JR_BSM-10-20_002 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

دستوری، مجتبی و مرادپور، سعید و روستا، علیرضا،1398،رفتار معامله گران و تاثیر آن بر مدیریت دارایی بر پایه داده های درون روزی بازار طلا،https://civilica.com/doc/1297231


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1398، دستوری، مجتبی؛ سعید مرادپور و علیرضا روستا )
برای بار دوم به بعد: ( 1398، دستوری؛ مرادپور و روستا )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

10 اشتباه رایج معامله گران مبتدی که باید از آنها پرهیز کرد

ارزهای رمزنگاری

محدودیت های کمی برای ورود به بازار ارزهای رمزنگاری وجود دارد. به این معنی که هر کس با اتصال به اینترنت و از طریق تلفن های هوشمند یا رایانه و داشتن اندکی سرمایه به لحاظ تئوری می تواند وارد بازار ارزهای رمزنگاری شده و به یک معامله گر تبدیل شود. متاسفانه اغلب این مبتدیان سخت می آموزند و ورشکسته می شوند. در اینجا به 10 اشتباه رایج معامله گران مبتدی اشاره می شود که باید از آنها پرهیز کرد:

1) شروع کار با پول واقعی

هیچ دلیلی وجود ندارد که یک معامله گر مبتدی زمانی که منابعی برای انجام مبادلات شبیه سازی شده وجود دارد، از پول واقعی برای ورود به بازار و کسب تجربه در ابتدای کار استفاده کند. کسی که قصد دارد تبدیل به یک معامله گر حرفه ای شود، ابتدا باید بتواند سیستمی مبتنی بر مجموعه ای از دستورالعمل های ساده برای ورود، خروج و مدیریت ریسک سرمایه خود تهیه کند. این مدیریت ها نباید در ابتدا با پول واقعی انجام شود. در ابتدا از پلتفرم هایی که مبادلات را شبیه سازی می کنند استفاده کنید.

2) انجام مبادلات بدون در نظر گرفتن حد ضرر(stop loss)

معامله گران مبتدی معاملات خود را احساسی انجام می دهند، که در امتناع کردن آنها از پذیرش ضرر کاملا مشخص است. اساسی ترین مهارتی که یک مبادله کننده باید از آن برخوردار باشد، توانایی پذیرش ضرر و حرکت به سمت مبادله بعدی است. عدم انجام این کار دلیل اصلی ضرر معامله گران است. یک حد ضرر برای خود تعیین کنید و هنگامی که بازار برخلاف میل شما بود، آن را تغییر ندهید زیرا این تغییر احتمالا باعث ضرر بیشتر شما می شود.

3) عدم حفظ تعادل

معامله گران موفق یک سبد متعادل از سرمایه های خود ایجاد کرده و این تعادل را حفظ می کنند. برای مثال نویسنده این مقاله عنوان می کند که فقط 10 درصد از سرمایه خود را وارد بازار ارزهای رمزنگاری کرده است. 70 درصد از این سرمایه، مربوط به سرمایه گذاری بلند مدت بوده که بخش اعظم آن به نگهداری بیت کوین اختصاص پیدا کرده است. 15 درصد دیگر از این سرمایه نقدینگی و 15 درصد برای انجام مبادلات است. وی می گوید:

من فقط با 15 درصد از سرمایه مربوط به ارزهای رمزنگاری خود مبادله انجام می دهم. سرمایه گذاری من برای ارزهای رمزنگاری تنها 10 درصد از کل سرمایه ام را تشکیل می دهد.

ایجاد توازن دوباره، فرایند بازگشت به سرمایه قبلی و تخصیص سرمایه به دارایی هدف، بر اساس برنامه مشخص شده سرمایه گذاری است. ایجاد دوباره توازن کار بسیار مشکلی است، زیرا ممکن است شما را مجبور کند دارایی هایی که عملکرد خوبی داشته اند را بفروشید و دارایی هایی با عملکرد بد را بخرید. این کار برای سرمایه گذاران مبتدی بسیار دشوار است.

4) تبدیل شدن به یک معامله گر بازنده

سرمایه گذاری و تجارت متفاوت هستند. سرمایه گذاران یک میانگین سرمایه نزولی(average down) را در اساس سرمایه گذاری در یک دارایی کاملا سالم و با در نظر گرفتن یک افق زمانی بلند مدت، در نظر می گیرند. اما معامله گران میزان ریسک و ضرر خود را در مبادلات تعیین می کنند. زمانی که آنها به حد ضرر می رسند، مبادله را تمام کرده و باید به سراغ دارایی دیگری بروند. هرگز به عنوان یک معامله گر، به سراغ استراتژی average down نروید.

نکته: average down یک استراتژی سرمایه گذاری است که در آن یک صاحب سهام پس از کاهش قیمت سهام خود، مقدار بیشتری از سهام را خریداری می کند. نتیجه خرید دوم کاهش متوسط قیمت سهامی است که در آن سرمایه گذاری کرده است. برای مثال اگر یک سرمایه گذار 100 سهم را با قیمت هر سهم 50 تومان خریداری کرده باشد، اگر قیمت این سهام به 40 تومان کاهش یابد و سرمایه گذار 100 سهم دیگر خریداری کند، به این ترتیب متوسط قیمت برای هر سهم به 45 تومان خواهد رسید. این استراتژی معمولا برای سرمایه گذاری بلند مدت اتخاذ می شود.

5) عدم ثبت وقایع و جزئیات مبادلات

معامله گران موفق با برنامه کار می کنند. بخشی از مبادلات با برنامه این است که خود را مسئول اقدامات خود بدانید. تنها راه برای انجام این کار، ثبت جزئیات یک مبادله است. این بهترین روش برای یادگیری و جلوگیری از تکرار اشتباهات در تجارت است. یک دفتر برای برای معامله گران این منظور تهیه کرده و به آن مراجعه کنید. روند فکری، وضعیت انجام مبادلات احساسی و نتایج مبادلات خود را در آن ثبت کنید. این کار فوق العاده به شما کمک خواهد کرد.

6) ریسک بالاتر از حد توان

در بازار ارزهای رمزنگاری، افراد در صورت قرار گرفتن در مکان مناسب و در زمان مناسب به این ایده می‌رسند که برای کسب پول روش زندگی را تغییر دهند. در نتیجه تماما به سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری می پردازند و با قرار دادن همه چیز در ارزهای رمزنگاری که برای آنها مانند بلیط قرعه کشی است، ریسک می کنند.

7) کمبود سرمایه

این گفته معروف است که برای کسب پول، پول لازم است. بسیاری از سرمایه گذاران مبتدی، با این وعده و تصور که در خانه بر روی مبل می نشینند و کسب درآمد می‌کنند، وارد بازار شده اند. این تصوری کاملا اشتباه و وعده ای کذب است، مگر این که قبلا سرمایه ای قابل توجه برای انجام مبادلات داشته باشید.

معامله گری که می خواهد حرفه ای باشد باید بتواند کل زندگی خود را از طریق انجام مبادلات پشتیبانی کند. به این معنی که سود وی از انجام مبادلات بتواند هزینه های زندگی را تامین کند، بدون این که نیاز باشد به سرمایه اصلی خود دست بزند. در بیشتر نقاط جهان این سرمایه باید حدود 50 تا 100 هزار دلار برای انجام مبادلات باشد تا بتواند سود ماهیانه 10 درصدی را برای خود داشته باشد.

در واقعیت دستیابی به این موقعیت بسیار دشوار است. در نتیجه بسیاری از معامله گران مبتدی هنگامی که معاملاتشان بازده مورد انتظار آنها را ندارد و با واقعیت مواجه می شوند، تحت فشار زیادی قرار می گیرند.

8) استفاده از اهرم

نکته: اهرم یا (leverage)عبارت است از نسبت وجوه معامله گر به اندازۀ اعتبار کارگزار. به عبارت دیگر، اهرم عبارت است از سرمایۀ قرض گرفته شده برای معامله گران به منظور افزایش درآمدهای بالقوه.

این کار را نکنید. طبق یک گفته معروف در فضای سرمایه گذاری، اهرم مانند یک شمشیر دو لبه است، زیرا هم می تواند بازده معاملات سود آور را افزایش دهد و هم می تواند ضرر و زیان انجام یک معامله را تشدید کند. ابزار اهرم فقط باید توسط معامله گران حرفه ای استفاده شود که سال ها تجربه و سود داشته اند. هیچ راه مطمئن تر و سریعتری از اهرم برای از دست دادن سرمایه وجود ندارد.

9) عمل به الگوی معاملات و شاخص هایی که به وضوح قابل درک نیستند

معامله گران مبتدی در تجزیه و تحلیل فنی وحشتناک عمل می کنند. آنها غالبا الگوهایی که در واقع در نمودار وجود ندارد و یا بر اساس برداشت های اشتباه و نادرست از نمودار اتخاذ شده، عمل می کنند. معامله گران مبتدی باید از یک سیستم ساده برای مبادلات خود استفاده کنند و از تصمیم گیری بر برای معامله گران اساس الگوها یا شاخص هایی که آنها را درک نمی کنند، خودداری نمایند. با بررسی سطوح حمایت و مقاومت یا شاخص هایی واضح و قابل فهم مثل میانگین متحرک نمایی شروع کنید.

10) مانند سایرین عمل کردن

یک اشتباه رایج دیگر بین معامله گران مبتدی این است که آنها کورکورانه عملکرد سایرین را تقلید می کنند. به این ترتیب آنها در نهایت مبلغ زیادی را از دست می دهند یا به دلیل فومو ایجاد شده در یک ارز، ضرر می‌کنند. معامله گران باتجربه عادت دارند هنگامی که خیلی شلوغ می شود از مبادله خود خارج شوند. معامله گران مبتدی ممکن است در موقعیت مبادله خود حتی زمانی که در ضرر هستند، برای مدتی طولانی باقی بمانند. معامله گران همچنین ممکن است به دلیل عدم اعتماد به نفس در مواقع لزوم، خلاف نظر عموم عمل کنند.

همانطور که قبلا گفته شد، بیشتر معامله گران مبتدی، کورکورانه افرادی را که نمی شناسند در توییتر دنبال می کنند. به این ترتیب سرمایه ای را که به سختی کسب کرده اند، به راحتی از دست می دهند. به ویژه توسط افرادی که احتمالا شما را برای کسب سود خود، ترغیب به سرمایه گذاری در یک دارایی می کند.

حرف آخر

تجارت و انجام مبادلات سخت است. اما اگر به درستی از سرمایه استفاده شود و اقدامات اساسی را برای یادگیری مبادلات و مدیریت ریسک انجام دهید، می توانید موفق باشد و سرمایه گذاری سودآور را تجربه کنید. نکته اصلی و کلیدی داشتن یک برنامه درست است. مهم نیست چه اتفاقی می افتد، به برنامه خود عمل کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا