بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

با سلام سهم کساوه و سشرق دارم بنظرتون نگهداری کنم یا با کدامیک از سهم های از زیر تعویض کنم. غمارک ، غمهرا ،غپونه ، غمینو و غبشهر

بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / منظور از حمایت و مقاوت در بورس چیست؟ انواع حمایت و مقاومت کدامند؟

منظور از حمایت و مقاوت در بورس چیست؟ انواع حمایت و مقاومت کدامند؟

دو عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance می باشند و منظور از حمایت سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی می باشد و بر فشار فروش غلبه میکند. اما مقاومت برعکس حمایت می باشد و مقاومت محدوده یا سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند. ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

عرضه با کاهش قیمت‌ها، فروشندگان و فروش هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش قیمت‌ها، خریداران و خرید. زمانی که تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها هم افزایش می یابند و زمانی که عرضه افزایش یابد قیمت‌ها کاهش می یابند.

هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پائین می روند.

تصویر زیر بیانگر حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال می باشد.

حمایت و مقاومت در بورس یعنی چه؟

حمایت چیست؟ حمایت به سطحی از قیمت گفته می شود که احنمال می رود در آن تقاضا به قدری قوی باشد که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری نماید. در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید تمایل بیشتری نشان دهند و فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کنند.

معمولا اعتقاد بر این است زمانیکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود و باعث می شود قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند.

البته توجه داشته باشید که یک سطح حمایت، امکان دارد شکسته شود و سطوح حمایت سطوحی دائمی یا قطعی نمی باشند.

مقاومت چیست؟ مقاومت به سطحی از قیمت گفته می شود که احتمال میرود در آن فروش و عرضه آنقدر قوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری نماید. زمانی که قیمت به سمت مقاومت حرکت می کند، هرچه به مقاومت نزدیک تر می شود فروشندگان به فروش تمایل بیشتری پیدا می کنند و خریداران خیلی کم می شوند.

اکثر افراد معتقدند زمانیکه قیمت به سطح مقاومت نزدیک میشود، عرضه از تقاضا بیشتر میشود و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.

البته توجه داشته باشید که سطوح مقاومت هم مانند سطوح حمایت دائمی نیستند و همواره احتمال شکسته شدن آنها وجود دارد.

خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال

خط حمایت: خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا تشکیل میشود. زمانی که فشار فروش فروشندگان زیاد شود و خریداران کم شوند خط حمایت شکسته میشود.

خط مقاومت: خط مقاومت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط مقاومت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که افزایش قیمت به بالای این خط هم ادامه پیدا می کند خط مقاومت بیانگر بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه می باشد.

انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی

ترسیم و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سرمایه بسیار با اهمیت می باشد. تکنیکالیست ها تقریبا هر روز خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می کنند و به واسطه آنها سطح قیمت ها را تحلیل می کنند. توجه فرمایید که لازم است تا به منظور کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر در معاملات پیش از خرید و فروش سهام خطوط و نقاط مقاومت و حمایت سهام مورد نظر را بررسی کنید.

خطوط حمایت و مقاومت می تواند انواع مختلفی داشته باشد. در اینجا شکل های متفاوت را بررسی می کنیم.

۱. خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی

بالاترین نقطه ها در یک نمودار خطوط مقاومت و پایین ترین نقطه ها خطوط حمایت را تشکیل میدهند. به این معنی که با متصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد خواهد شد و همچنین با متصل کردن پایین ترین نقطه ها به هم، یک خط حمایت افقی ایجاد میشود.

به نمودار زیر توجه نمایید خط بالایی به عنوان خط مقاومت معادل انگلیسی Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت معادل انگلیسی Support line می باشد.

۲. خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low ها و نقاط High و Higher High ها تشکیل می شود. به نمودار زیر توجه کنید.

1. اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم متصل کنید، یک خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد.
2. اگر پایین و پایین ترین نقاط روند را به هم متصل کنید و امتداد دهید یک خط حمایت صعودی تشکیل خواهد شد.

Resistance = مقاومت ، Support = حمایت ، HH=Higher High ، HL=Higher Low

۳. خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خط بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با متصل کردن نقطه های Low و Lower Low و یا متصل کردن نقاط High و Lower High ها تشکیل می شود.

در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low تشکیل خواهد شد. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها ایجاد می شود.

( LH = Lower High و LL = Lower Low )

روانشناسی حمایت و مقاومت

میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت از سه طریق تعیین میشود:

1. طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده
2. حجم معاملات
3. چگونگی انجام شدن معاملات اخیر

هرچه زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشداعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد میشود. به طور مثال اگر به مدت سه هفته در یک روند مستقیم و خنثی معاملات انجام شود و سپس قیمت شروع به رشد کند آن منطقه به عنوان حمایت اهمیت بیشتری پیدا میکند نسبت به اینکه فقط سه روز در آنجا معامله انجام شده باشد.

حجم معاملات راه دیگری برای تعیین اعتبار خطوط حمایت و مقاومت می باشد. اگر سطح حمایت با حجم معاملات بالا همراه باشد نشان دهنده تعداد بیشتری از خریداران است و اهمیت آن حمایت را نسبت به زمانی که حجم معامله کمتری اتفاق افتاده باشد بیشتر می کند.

نمودارهای نقطه و رقم که فعالیت روزانه قیمت را نشان می دهد برای بررسی این سطوح مفید هستند.

سومین راه تعیین درجه اعتبار حمایت و مقاومت بررسی چگونگی اتفاق افتادن معاملات اخیر می باشد. از آنجا که همواره با عکس العمل معامله گران نسبت به حرکت بازار و موضعی که آنها نسبت به بازار دارند (خرید و فروش) سر و کار دادیم،تحرکات بیشتر آنها پتانسیل قدرت و قدرت بیشتری به سطوح حمایت و یا مقاومت می دهند.

حال برعکس فرض کنید که قیمت ها به جای افزایش ناگهان شروع به کاهش یافتن کنند. در مثال قیبل به دلیل بالا رفتن قیمت عکس العمل سرمایه گذاران باعث شد که هر روند کاهشی با خریدهای جدیدی روبرو شده است و قیمت ها دوباره افزایش بیابند.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

قبل از پرداختن به معرفی حمایت و مقاومت باید بدانید که ، تحلیل تکنیکال یکی از روش هایی است که کاربرد بسیار زیادی در پیش بینی آینده قیمت دارد. تحلیلگر تکنیکال، می تواند با برخورداری از روش های معتبر، به معامله در جهت پیش بینی خود از قیمت بپردازد و کسب سود کند. بنابراین، در این دوره بخشی از مفاهیم اساسی و پر کاربرد علم تکنیکال را خواهید آموخت که شما را در استفاده بهتر از حرکات قیمت و درک بهتر از نمودار، یاری می کند.

حمایت و مقاومت :

حمایت ها (فراچارت: support)، سطوح و اعدادی از قیمت هستند که با برخورد قیمت به آنها، خریداران نسبت به قبل، اشتیاق بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بیشتری برای خرید از خود نشان می دهند و مقاومت ها (فراچارت resistance)، سطوحی از قیمت هستند که فروشنده ها بعنوان اهداف قیمتی از آنها استفاده می کنند و با برخورد قیمت به این سطوح، شاهد افزایش مقدار فروش خواهیم بود.

طبیعی است که زمانی که قیمت، پایین تر از یک سطح معتبر باشد، آن سطح نقش مقاومتی را ایفا می کند و زمانی که قیمت بالاتر از آن سطح باشد، آن سطح نقش حمایت را بازی خواهد بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال کرد. بنابراین، هنگامی که قیمت از یک مقاومت عبور کند، آن مقاومت تبدیل به حمایت خواهد شد و بالعکس.

به طور کلی، حمایت ها و مقاومت ها به دو دسته ی استاتیک و داینامیک تقسیم می شوند که سطوح استاتیک، همان سطوح افقی و ثابت هستند و سطوح داینامیک، سطوح شیب دار و متحرک که بعضی از آنها بعنوان خط روند هم شناخته می شوند.

الگوی مثلث :

این الگو که در دسته ی الگوهای کلاسیک قرار می گیرد، یکی از پر کاربردترین و معمول ترین الگوهایی است که در نمودار قیمت شکل می گیرد. این الگو، در سبک های مختلف علم تکنیکال، تعاریف و استفاده های متفاوت و گوناگونی دارد که مقصود از آموزش مثلث در این دوره، همان تعریفی است که تکنیکال کلاسیک از الگوی مثلث ارائه می دهد.

از دیدگاه تکنیکال کلاسیک، الگوی مثلث در نمودار قیمت به دفعات زیادی تکرار می شود و اتفاق می افتد و به عبارتی می توان گفت طبق این دیدگاه، هر گاه نمودار قیمت، بین دو سطح با شیب غیرهمجنس که یکی از آنها نقش حمایت و دیگری نقش مقاومت دارد، فشرده شود، می توانیم بگوییم که الگوی مثلث اتفاق افتاده است.

طبق این تعریف، سه نوع مثلث وجود دارد: مثلث متقارن (متشکل از یک خط حمایت داینامیک با شیب مثبت و یک خط مقاومت داینامیک با شیب منفی)، مثلث افزایشی (متشکل از یک خط استاتیک بعنوان مقاومت و یک خط حمایت داینامیک با شیب مثبت)، مثلث کاهشی (متشکل از یک خط استاتیک بعنوان حمایت و یک خط مقاومت داینامیک با شیب منفی)

چنگال اندروز :

این ابزار که در اواسط قرن بیستم توسط دکتر آلن اندروز معرفی شد، درکی بسیار زیبا و قانون مند از نمودار ارائه می دهد به گونه ای که پدید آمدن این ابزار، به واسطه ی ارتباطی بود که دکتر اندروز و همکارانش، بین قانون سوم نیوتون و حرکات قیمت برقرار کردند. طبق قانون سوم نیوتون، برای هر عملی، عکس العملی هم اندازه و در خلاف جهت وجود دارد.

در کنار دکتر اندروز، شاگردان ایشان و محققان بسیاری از این ابداع بی نظیر استقبال کردند و همین باعث شد قوانین، روش ها و سبک های مختلفی در استفاده از این ابزار به مرور زمان به وجود آید که به دلیل استفاده ی کاربردی و ساده تر در این دوره، صرفا روش های اصلی و پرکابرد مورد بررسی قرار می گیرد.

فیبوناچی :

این ابزار، حاصل ایجاد ارتباط بین دنباله ی معروف فیبوناچی و نمودار قیمت است. لئوناردو فیبوناچی که در قرن دوازدهم و سیزدهم میلادی می زیست و بسیار متاثر از ریاضی دانان ایرانی از جمله خوارزمی بود، دنباله ی جدیدی از اعداد را پدید آورد که نگاه ریاضیاتی نسبت به طبیعت را متحول کرد. این دنباله به صورت زیر است:

1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 و …

همان گونه که متوجه شدید، در این دنباله، هر عدد جدید، حاصل جمع دو عدد قبلی است و محاسبات در دل این دنباله، نسبت هایی را به وجود آورد که به طرز اعجاب انگیزی، در نمودار قیمت کاملا رعایت می شدند.

تحلیل قیمت کاردانو: سطح کلیدی ۰.۵۶ دلار | ۱۵ خرداد

کاردانو پس از تلاش برای صعود در فاز تقویت قرار دارد. بیت کوین به افت خود ادامه داده و به همین دلیل بازار ارز دیجیتال نشانه هایی از ضعف دارد. در نمودار روزانه سیگنال های مختلفی دیده می شود که می تواند گویای تلاش برای بالارفتن باشد.

در ۲۴ ساعت گذشته قیمت کاردانو کمتر از یک درصد افت کرده اما در یک هفته گذشته، در مجموع ۲۲ درصد رشد داشته است. خریداران در این مدت در بازار فعال بودند زیرا پتانسیل صعودی مشاهده می شد.

اگر خریداران به فعالیت خود ادامه بدهند احتمال هدایت کاردانو به سمت مقاومت نزدیک ۰.۶۰ دلار وجود دارد. اما اگر فروشندگان قدرت خود را به دست بیاورند بازار را کنترل خواهند کرد.

تحلیل قیمت یک روزه کاردانو

در هنگام نگارش این تحلیل ADA با قیمت ۰.۵۶۳ دلار در حال معامله است. نزدیک ترین حمایت در ۰.۴۷ دلار قرار دارد و پایین تر از آن حمایت ۰.۴۰ دلار واقع است.

نمودار یک روزه قیمت کاردانو / دلار. برای مشاهده نمودار در سایز اصلی روی آن کلیک کنید.

اولین مانع افزایش قیمت در بالا نیز در سطح ۰.۶۲ دلار قرار دارد. برای اینکه گاوها کنترل بازار را به دست بگیرند قیمت باید بالاتر از ۰.۷۰ دلار معامله شود. با توجه به رفتار حاشیه ای، حرکت رو به بالا قابل پیش بینی است. حجم معاملات این ارز دیجیتال مثبت است و این وضعیت گاوی بازار را نشان می دهد.

اندیکاتورها در نمودار یک روزه قیمت کاردانو / دلار. برای مشاهده نمودار در سایز اصلی روی آن کلیک کنید.

حمام خون بازار ارزهای دیجیتال قیمت کاردانو را تا محدوده اشباع فروش هدایت کرده بود اما اکنون اندیکاتور RSI تلاش می کند بالاتر از خط میانی قرار بگیرد. این یک نشانه صعودی است. اگرچه یک حرکت جزئی رو به پایین رخ داده اما خریداران هنوز بازار این آلت کوین را در دست دارند.

همچنین، قیمت کاردانو بالاتر از SMA-20 قرار دارد و این یعنی خریداران مومنتوم را در اختیار گرفته اند. اندیکاتور مکدی هم میله های سبز را نشان می دهد که به نوعی سیگنال خرید به حساب می آید.

این سیگنال های خرید هم راستا با اندیکاتور RSI هستند. گردش پول چایکین که اندیکاتوری برای اندازه گیری سرمایه ورودی و خروجی است نیز نشانه های بازیابی را منعکس کرده است.

اگرچه افزایش جریان پولی اتفاق افتاده، CMF یک حرکت جزئی نزولی را نشان می دهد. با این حال احتمال به وقوع پیوستن پیش بینی های صعودی برای قیمت کاردانو زیاد است. اگر خریداران تلاش بیشتری برای کسب مومنتوم کنند، پیش بینی های خوش بینانه تحقق خواهند یافت.

بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

جدیدترین مقالات

پرسش از شما ، پاسخ با بورس٢۴

سلام. نظر شما درباره سهم سفار چیست؟ با توجه به اینکه گفته می شود تجدید ارزیابی سنگین در راه دارد

س.م

سلام لطفا سهم فجهان را از منظر بنیادی بررسی بفرمایید.

سلام. لطفا سه تا از بهترین صندوق های سهامی( فقط سهامی) که بیشترین بازدهی را دارند وقابلیت خرید و فروش در بورس دارند را با دید یکساله معرفی کنین. به غیر از پالایش و دارایکم. ممنون

وحید مارزلو

با سلام سهم کساوه و سشرق دارم بنظرتون نگهداری کنم یا با کدامیک از سهم های از زیر تعویض کنم. غمارک ، غمهرا ،غپونه ، غمینو و غبشهر

آواا

سلام وقت بخیر در مورد سهم غسالم تا پایان سال یا سال بعد میخاستم نظرتون بدونم ممنون

فخرآباد

اتاق گفتگو، با هم گفتگو کنید

بخشی از افزایش قیمت‌ها طی یکسال اخیر: ۱-افزایش شکر ۸۰٪ ۲-افزایش آرد ۳۰۰٪ ۳-افزایش ماکارونی ۱۲۰٪ ۴-افرایش روغن ۴۰۰٪ ۵-افزایش شوینده‌ها ۸۰٪ ۶-افزایش برنج ۱۲۰٪ ۷-افزایش مرغ ۸۰٪ ۸-افزایش محصولات بهداشتی ۱۲۰٪ ۹-افزایش برق ۳۰۰٪ ۱۰-افزای.

nrahimi

دارایی های لابسا زمینی به مساحت ۱۵۰ هزار متر مربع در شهر صنعتی کاوه ساوه زمین دیگر به مساحت 50 هزارمتر در شهر صنعتی کاوه کارخانه تهران جنب مترو دانشگاه علم و صنعت 15159 متر زمین در شرق تهران 2300 متر زمین مدرسه آبسال در نارمک 97981 متر زمین در.

saeed ebrahimi

سلام الان توشرایط کنونی منگنز را چطور می بینید

محمد عسگری

با سلام وضعیت بازار از اینجا به بعد بازار ریسک دارد بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال پس شش دانگ حواستون جمع ما فعلا با یک دهم درصد سرمایه در بازار هستیم فعلا هر سهمی را نخرید شاید هم باید چند ماهی صبر کرد دوباره ورود کرد ریسک بازار در حال افزایش است اما سبد ما.

رسول کریمی..

سلام نماد فباهنر 10 خرداد مجمع دارد و طبق صورت های مالی سال 1400 بابت هر سهم 495 تومان سود سازی کرده است.. ÷یشنهاد می کنم این سهم را برای خرید مجمع خرید کنید.

آموزش کاربردی اندیکاتور ایچیموکو توسط مجموعه آی آر بروکرز

یکی از بهترین اندیکاتورهایی که در بازارهای مالی به کمک سرمایه‌گذاران آمده تا از ضررهای مالی جلوگیری کند، اندیکاتور ایچیموکو است که تیم مجموعه آی آر بروکرز قصد دارد در این رپورتاژ خبری، در خصوص آن توضیحاتی را ارائه کند.

سلب‌ مسئولیت: تحریریه‌ی زومیت در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو که در دهه 60 میلادی و توسط یک خبرنگار اقتصادی ژاپنی توسعه بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال داده شد، امروزه یکی از مهم‌ترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی بوده و به دلیل تحلیل عمق بازار، بخش مهمی از استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال است. خبرنگار ژاپنی که روزانه اخبار مهم بورس ژاپن را پوشش می‌داد، رفته رفته به این فکر کرد که چه الگوی در پشت نوسانات قیمت و تغییر روند قیمتی وجود دارد. در ابتدا، وی الگویی را برای خرید و فروش برنج (کالای اصلی و مهم بورس ژاپن) توسعه داد و به مرور زمان، همین الگو را برای سایر دارایی‌های ارائه شده در بورس، تعمیم داد.

ایچموکو چیست؟

اگر خطوط ترسیم شده توسط ایچیموکو را مشاهده کرده باشید، احتمالاً در نگاه اول گیج و سردرگم شده باشید، اما یادگیری چهار جز اصلی تشکیل‌دهنده‌ی ایچیموکو، فهم این اندیکاتور را برای شما ساده کرده و کمک می‌کند تا به‌سادگی از قابلیت‌های آن استفاده کنید. ایچیموکو از چهار خط با نام‌ها تنکان سن، کیجون سن، سنکو اسپن A و سنکو اسپن B تشکیل شده است. اگرچه آموزش کامل اندیکاتور ایچیموکو در این لینک ارائه شده، اما خلاصه‌ای از آن را در اینجا نیز مطرح خواهیم کرد.

تنکان سن: میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 9 دوره‌ی زمانی قبلی است. فرمول محاسبه تنکان سن بسیار ساده بوده و تنها کافی است که بالاترین قیمت در 9 دوره‌ی قبلی را با کم‌ترین قیمت 9 دوره‌ی قبلی جمع کرده و سپس تقسیم بر 2 کنید. عموما خط تنکان سن در پلتفرم معاملاتی به رنگ زرد نمایش داده می‌شود.

کیجون سن: میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 26 دوره‌ی زمانی قبلی است. فرمول محاسبه کیجون سن نیز همانند تنکان سن بسیار ساده بوده و فقط کافی است که بیشترین قیمت 26 دوره‌ی قبلی را با کمترین قیمت در 26 دوره‌ی قبلی جمع کرده و سپس بر 2 تقسیم کنید. عموما خط کیجون سن در پلتفرم معاملاتی به رنگ نارنجی نمایش داده می‌شود.

نمایی از نمایش دو خط روی نمودار قیمتی در تصویر زیر نمایش داده شده است:

سنکو اسپن A: این خط از میانگین دو خط تنکان و کیجون بدست آمده که وظیفه‌ی آن، پیشبینی 26 دوره‌ی آتی از قیمت دارایی است. فرمول محاسباتی آن نیز بسیار ساده بوده و کافی است که بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال عدد تنکان سن و کیجون سن را ترکیب کرده و بر 2 تقسیم کنید.

سنکو اسپن B: این خط، بیانگر میانگین بالاترین قیمت و کمترین قیمت در 52 دوره‌ی گذشته است. فرمول محاسبه‌ی آن نیز همانند کیجون سن و تکان سن بوده، تنها تفاوت در بازه‌ی زمانی است که بالاترین نقطه و پایین‌ترین نقطه در آن لحاظ می‌شود. از این خط نیز برای پیشبینی قیمت در 26 دوره‌ی بعدی استفاده می‌‍شود.

توضیح دوره: در ترسیم چهار خط فوق، بارها از لفظ دوره‌ی زمانی استفاده شد. منظور از این لفظ، همان تایم فریم انتخابی است. ازآنجاکه اندیکاتور ایچیموکو در تایم‌فریم‌ها بالا دقت عملکرد بیشتری دارد، عموما از آن در تایم‌فریم‌های حداقل روزانه استفاده شده و به همین جهت در این مقاله، از لفظ ‌دوره‌ی زمانی برای محاسبه خطوط استفاده نمودیم.

ابرکومو

در کنار اندیکاتور ایچیموکو، مفهومی با نام ابرکومو وجود دارد. ابرکومو در حقیقت فضایی بین خطوط سنکو اسپن‌ها بوده که اطلاعاتی را دراختیار تحلیل‌گر قرار خواهد داد. هرچقدر ابر ضخیم باشد (فاصله خطوط بیشتر باشد)، به معنای وجود نوسانات بیشتر است. در نقطه‌ی مقابل، اگر ابر دچار شکست شده و به بالا یا پایین حرکت کند، به معنای وجود پتانسیل کسب درآمد از معامله خواهد بود. در تصویر زیر، تصویر ابرکومو را مشاهده می‌کنید. همان‌طورکه نشان داده شده است، نقطه‌ی شکست در این ابر، همراه با روند صعودی قیمت پس از آن بوده که بیانگر پتانسیل خوب برای ورود به بازار است.

اندیکاتور ایچیموکو در حقیقت شامل یک بخش پنجمی به نام دهانه چیکو یا همان چیکو اسپن نیز هست. معنای لغوی Chikou Span معادل دره کم عمق بوده و فرمول محاسبه‌ی آن، تفاضی بیشترین قیمت آخرین کندل بسته شده با قیمت در 26 دوره‌ی قبلی است. از دهانه چیکو برای نشان دادن روند غالب در حکت فعلی استفاده می‌شود. اگر چیکو اسپن کمتر از روند قیمتی قرار بگیرد، این بدان معنا است که فروشندگان بازار را در دست داشته و اگر عکس این حالت رخ دهد، به این معنا است که خریداران بازار را به دست گرفته‌اند.

حال که اجزا و کاربرد ایچیموکو را فراگرفته‌اید، نوبت به این سؤال می‌رسد که چگونه می‌توان با ایچیموکو معامله کرد؟ در ادامه، راهنمای سریع و آسان معامله با ایچیموکو به نقل از وب‌سایت آی آر بروکر irbrokers.com را بیان خواهیم کرد.

راهنمای گام به گام ایچیموکو

• به نقطه تقاطع کیجون/تنکان مراجعه کنید. نقطه برخورد (Crossover) بالقوه در هر دو خط به روشی مشابه تقاطع میانگین متحرک عمل می‌کند. این اتفاق تکنیکال برای تغییرات نوسان در تغییرات قیمتی مناسب است.
• روند نزولی/ صعودی را با چیکو تأیید کنید. احتمال معامله زمانی که روند بازار در یک خط با نقطه تقاطع است، افزایش می‌یابد، همان‌طورکه این بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال روش به شیوه‌ای مشابه نوسانگر مومنتوم عمل می‌کند. اسیلاتورها اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که تغییرات قیمت را با باندهای بالا و پایین دنبال می‌کنند.
• تغییرات قیمت باید در ابرکومو، شکست ایجاد کند. روند نزولی یا صعودی مورد انتظار باید یک شکست واضح در “ابرکومو” مقاومت یا حمایت ایجاد کند. این استراتژی، احتمال معامله به نفع معامله‌گر را افزایش می‌دهد.
• مدیریت Sound money (پولی که درمعرض افزایش یا کاهش ناگهانی ارزش نیست مانند طلا) را هنگام قرار دادن ورودی‌ها دنبال کنید. معامله‌گر قادر خواهد بود نرخ ریسک/پاداش را متعادل کند و با رعایت سخت‌گیرانه قوانین مدیریت پول، موقعیت را کنترل کند.

کاربرد ایچیموکو

ایچیموکو هم در تحلیل‌های پرایس اکشن و تکنیکال کاربرد داشته و هم به دلیل استفاده از بازه‌ی زمانی گذشته، در تحلیل فاندامنتال کاربرد دارد. این اندیکاتور به نوعی یک اندیکاتور مومنتوم و روند بوده که هدف اصلی استفاده از آن، جلوگیری از معامله در سمت اشتباه بازار است. در بعضی موارد ممکن است روند بازار در یک جهت مشخص قرار گرفته باشد (مثلاً صعودی یا نزولی باشد)، اما مومنتوم کافی برای ادامه‌ی روند وجود نداشته باشد. در این زمان، اندیکاتور ایچیموکو به سرمایه‌گذار اطلاع خواهد داد که بازار توان ادامه‌ی حرکت در روند فعلی بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را نداشته و ممکن است به‌زودی نقطه‌ی شکست رخ دهد.

معایب ایچیموکو

ایچموکو یک اندیکاتور عقب گرا بوده که این بدان معنا است که برای صادر کردن سیگنال، به زمان‌های گذشته‌ی بازار نگاه می‌کند. بنابراین، ممکن است در بسیاری از موارد نتواند در زمان مناسب، سیگنال را به سرمایه‌گذار بدهد. به همین جهت، اگر سرمایه‌گذار قصد معاملات طولانی مدت داشته باشد، این ابزار بسیار کاربردی خواهد بود. اما در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت، ایچیموکو عموما عملکرد مناسبی نداشته و نمی‌توان بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به سیگنال‌های آن اعتماد کرد.

علاوه بر آن باید توجه داشت که به هیچ عنوان نباید از یک اندیکاتور یا اکسپرت برای انجام معاملات استفاده کرد. تنها زمانی می‌توان از سرمایه‌گذاری مطمئن بود که یک استراتژی معاملاتی داشته و براساس آن، از اندیکاتورهای مناسب استفاده شده و همچنین اخبار اقتصادی و سیاسی را نیز دنبال نمود تا بتوان چشم‌انداز بهتری از تغییرات قیمت به دست آورد. برای دیدن لیست بهترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورها می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید.