کارگزاران فارکس

تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال

شاخص شبکه های اجتماعی در تحلیل فاندامنتال ارز های دیجیتال

پس اصلاح عمیق بازار ارز های دیجیتال در June سال 2021 ، یک آلت سیزن بسیار شگفت انگیزی ایجاد شد و بعضی از آلت کوین ها تا 300 درصد هم رشد کردند. در این بین یکی از مهم ترین عوامل فاندامنتال ، شاخص شبکه های اجتماعی است که نقش زیادی را در افزایش قیمت برخی از آلت کوین ها و رسیدن آن ها به سقف قیمت جدید ایفا کرد. در این مقاله و ویدیو ، به طور کامل این شاخص را با کمک وب سایت Santiment تحلیل خواهیم کرد.

شاخص های مرتبط با شبکه های اجتماعی

یکی از مهم ترین شاخص هایی که در تحلیل فاندامنتال استفاده میشود ، شاخص های مرتبط با شبکه های اجتماعی است. با توجه به اینکه در کشور های توسعه یافته ، شبکه های اجتماعی نقش پررنگی در روابط بین مردم ایفا میکنند ، با بررسی شبکه های اجتماعی ، میتوان به جهت غالب افکار جامعه را پی برد. به طور کلی این موضوع را بررسی میکنیم که: مردم کدام ارز دیجیتال را مورد توجه قرار داده اند و احتمالا آن را خریداری میکنند؟

برای استفاده از این مورد ، میتوان از چند شاخص در وب سایت Santiment استفاده کرد:

  • شاخص Social Volume
  • شاخص Social Dominance

تاثیر فاکتور های فاندامنتال قطعی نیست!

مانند بقیه مقالات و ویدیو هایی که در رابطه با تحلیل های فاندامنتال ضبط شده است ، بهترین پیشنهاد این است که از این شاخص ها به عنوان یک عامل کمک کننده فاندامنتالی در کنار بقیه فاکتور های فاندامنتال و تکنیکال استفاده کنید.

شاخص Social Volume

میزان منشن شدن (در مورد یک موضوع صحبت شدن) یک ارز دیجیتال را در بیش از 1000 کانال در شبکه های اجتماعی توییتر ، ردیت ، تلگرام ، دیسکورد ، وب سایت Bitcoin Talk بررسی میکند.

شاخص social volume

شاخص Social Dominance

درصد منشن شدن (در یک موضوع صحبت شدن) یک ارز دیجیتال را نسبت به کل موارد جمع آوری شده از کانال های مختلف در شبکه های اجتماعی را نشان میدهد.

شاخص social dominance

ویژگی مهم در بحث Social Volume

یک ویژگی جالب در مورد شاخص Social Volume: با استفاده از ویژگی میتواند یک یا چند واژه خاص را در بین تمامی اطلاعات جمع آوری شده از شبکه های اجتماعی مختلف جست و جو کنید.

به طور مثال برای آنکه در مورد دیدگاه مردم در مورد کف بودن و ارزان بودن یک ارز دیجیتال مطلع شویم ، میتوانیم عبارت زیر را جست و جو کنیم:

Buy OR bout OR bottom OR bottomed OR dips OR dip

و برای اینکه از گران بودن یا رسیدن به سقف قیمتی یک ارز دیجیتال مطلع شویم ، میتوانیم عبارت زیر را جست و جو کنیم:

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال به معنی بررسی داده های مرتبط با یک رمزارز برای آگاهی از ارزش واقعی آن می باشد. این تحلیل علاوه بر رمزارزها برای بسیاری از دارایی ها مانند ارزهای رایج و سهام شرکت ها نیز استفاده می شود و به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد با توجه به ارزش واقعی این دارایی ها برای خرید آن ها تصمیم گیری کنند.

با توجه به اهمیت ارزش ذاتی یک رمزارز، بیت نوین قصد دارد به بررسی تحلیل بنیادی و نحوه استفاده از آن برای تصمیم گیری برای خرید، فروش و یا سرمایه گذاری بر روی دارایی های دیجیتال بپردازد.

شما عزیزان می توانید در صرافی آنلاین بیت نوین اقدام به خرید و فروش انواع ارز دیجیتال نمایید.

برای خرید ارز دیجیتال همین حالا به اقدام نمایید.

خرید بیت کوین و خرید شیبا تنها دو مورد از ارز هایی است که شما در بیت نوین می توانید اقدام به خرید و فروش نمایید.

تحلیل فاندامنتال چیست

تحلیل فاندامنتال چیست

تحلیل فاندامنتال که در انگلیسی به صورت fundamental analysis نوشته می شود نوعی آنالیز داده است که با استفاده از آن می توان به صورت اصولی به ارزش یک دارایی پی برد. کلمه analysis به معنی تحلیل و کلمه fundamental به معنی اصولی یا بنیادی است و برای همین است که گاهی در ترجمه فارسی آن از تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال عبارت تحلیل بنیادی استفاده می شود.

ما در ادامه خواهیم گفت که اهمیت تحلیل فاندامنتال چیست اما قبل از آن باز هم تاکید می کنیم که این استراتژی برای پی بردن به قیمت واقعی انواع دارایی ها مانند سهام شرکت ها ، دلار ، یورو و حتی ریال و دارایی های دیجیتال مانند بیت کوین – اتریوم – دوج کوین – ارز سولانا و سایر رمز ارزها استفاده می شود.

اهمیت تحلیل بنیادی چیست

بازار خرید و فروش رمزارزها همواره با نوسان روبرو است و فعالیت به عنوان یک تریدر در این بازار نیاز به مهارت دارد. برای همین به عنوان یک سرمایه گذار باید استراتژی مناسبی برای فهم درست بازار و آگاهی از نحوه خرید رمزارزها انتخاب کنید.

اهمیت تحلیل فاندامنتال در این است که می تواند به سرمایه گذاران کمک کند متوجه شوند یک رمز ارز دارد با قیمت واقعی خود به فروش می رسد یا قیمت آن در بازار غیر واقعی و کمتر با بیشتر از ارزش ذاتی آن است.

نکته مهم: یک سرمایه گذار برای موفقیت در کنار تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال باید تسلط کافی به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال داشته باشد.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال چیست

برای این که به خوبی متوجه شوید تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی چیست در زیربخش های بعد به طور خلاصه اشاره ای به این دو استراتژی خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال

بسیاری از تریدرها از شاخص ها و اندیکاتورهای مشابهی که در فارکس و بازار بورس و بورس کالا استفاده می شوند برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده می کنند.

این شاخص ها و اندیکاتورها می توانند به تریدرها کمک کنند بدون توجه به نوع دارایی آینده آن را در بازار پیش بینی کنند. برای همین امکان استفاده از آن ها در بازار رمزارزها بدون توجه به نوع رمزارز (نوع توکن یا کوین) وجود دارد و یک سرمایه گذار می تواند با استفاده از روش هایی که در سایر بازارهای مالی مانند فارکس یا بازار سهام مورد استفاده قرار می گیرد موفق به کسب تجربه در زمینه تحلیل تکنیکال شود.

تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال در ارزدیجیتال

این مقاله مناسب افرادی است که مقاله تحلیل فاندامنتال را مطالعه کرده اند و میخواهند بیشتر با تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال ( یا همان رمزارز) آشنا شوند.

در ابتدا باید بگویم که این روش بیشتر برای سرمایه گذاری های بلند مدت استفاده میشود و در سرمایه گذاری های کوتاه و میان مدت شخصا از تحلیل تکنیکال استفاده میکنم. برای اینکه بتوانید یک ارز را تحلیل کنید باید موارد زیر را کامل بررسی کنید و بعد از آن جمع بندی کنید که آیا این ارز مناسب سرمایه گذاری بلند مدت هست یا نه. در مقاله ای به تشریح انواع سرمایه گذاری پرداخته ام ولی برای یادآوری خدمتتان عرض میکنم که سرمایه گذاری بلند مدت از 2 سال به بالاست.

تجربه سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف نشان می‌دهد که شاید بتوان در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت بدون در نظر گرفتن تحلیل فاندامنتال پروژه و فقط با تکیه بر تحلیل تکنیکال، سود خوبی بدست آورد و موفق بود، اما اگر هدف از سرمایه‌گذاری میان‌مدت و به ویژه بلند‌مدت باشد، علاوه بر تحلیل تکنیکال، حتما لازم است پروژه را از نظر فاندامنتال نیز مورد بررسی قرار داد. تحلیل احساسات، نیز می‌تواند به عنوان یک ابزار مفید در هر نوع سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

در تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال، عوامل موثر بر قیمت با دیگر دارایی‌های سنتی مثل سهام، تفاوت‌های زیادی دارند. در این اینجا به برخی از مهمترین آن‌ها نگاهی می‌اندازیم:

نکته: فقط یک عامل را بررسی نکنید و همه عوامل را باهم برای یک ارز در نظر بگیرید

مارکت کپ یا ارزش کلی بازار

در سایت www.coinmarketcap.com میتوانید به سادگی ارز مورد نظر را سرچ کنید و به مارکت کپ آن دقت ویژه ای داشته باشید

مارکت کپ مقدار کل ارزهای در گردش به دلار محاسبه شده و شما میتوانید آن را مشاهده کنید

تعداد کل سکه‌های در گردش* قیمت ۱ واحد از آن سکه = ارزش کل بازار

به طور کلی میزان مارکت کپ با ریسک سرمایه گذاری رابطه عکس دارد. یعنی هر چقدر میزان ارزش کل بازار افزایش یابد ریسک سرمایه گذاری بلند مدت کاهش میابد. البته مارکت کپ پایین در ارزهای تازه منتشر شده میتواند حتی یک حسن باشد چرا که برای رشد به حجم کمتری نیاز دارد پس اگر ارزی را مورد بررسی قرار دادید و همه عوامل را دارا بود کافی است که آن را تهیه کنید و منتظر رشدش بمانید.

حجم معاملات

حجم معاملات ۲۴ ساعته: مقدار توکن یا کوین‌هایی که در مدت ۲۴ ساعت خرید و فروش شده‌اند را نشان می‌دهد

حجم معاملات در یک روز می‌تواند به روش‌های مختلف و به دلیل یک خبر یا شایعه یک تغییر ناگهانی داشته باشد و در روزهای آینده به حالت عادی خود بازگردد. اما با نگاه به حجم معاملات روزانه یک ماه، می‌توان دید خوبی از مقدار میانگین حجم معاملات روزانه آن ارز دیجیتال بدست آورد.

پایین بودن مقدار حجم معاملات این مشکل را برای شما بوجود می‌آورد که در صورت خرید آن ارز، از آنجایی‌ که حجم خرید و فروش‌های روزانه آن پایین است، اگر قصد فروش آن را داشته باشید، با مشکل مواجه شوید که به آن مشکل نقدشوندگی می‌گویند.

ارزش شبکه نسبت به میزان تراکنش ها (NVT)

نسبت ارزش کل شبکه به حجم تراکنش‌های آن (ارزش شبکه تقسیم بر ارزش کل تراکنش‌ها)، پارامتری به نام NVT را ارائه می‌دهد. این پارامتر می‌تواند برای هر ارزی با تقسیم ارزش شبکه آن (مارکت‌کپ یا ارزش کل آن) بر حجم تراکنش‌های ۲۴ ساعته آن بدست آید.

بر اساس داده‌هایی تجربی که تابه‌حال در روند بازار مشاهده شده است، می‌توان یک مقدار آستانه برای تقسیم‌بندی بالا و پایین بودن این پارامتر مشخص کرد:

به این صورت که اگر مقدار پارامتر NVT از ۱۵ کمتر باشد، می‌تواند یکی از نشانه‌های روند صعودی در تحلیل طولانی مدت قیمت آن ارز باشد و اگر NVT بیشتر از ۱۵ باشد، می‌تواند نشانه‌ای از نزولی بودن روند کلی بازار در طولانی مدت نسبت به سایر ارزها باشد.

میزان به صرفه بودن استخراج ارز (در ارزهای دیجیتالی که قابل استخراج هستند)

یک سری از ارزهای دیجیتال توسط ماینرها استخراج میشود که باید استخراج آن ارز به صرفه باشد

ارزهایی که قابل استخراج هستند بر بلاک چین مبتنی بر اثبات انجام کار POW پایه ریزی شده اند

اگر هزینه‌ای که برای استخراج یک ارز مصرف می شود در مقایسه با قیمت آن ارز به صرفه نباشد، ماینرها مایل به استخراج آن ارز نخواهند بود و با کاهش استخراج ارزهای دیجیتال توسط ماینرها، قیمت آنها وارد یک روند نزولی خواهد شد.

بررسی پارامتر FCAS

مخفف Fundamental Crypto Asset Score امتیاز پروژه ها از نظر فاندامنتال است که با در نظر گرفتن پارامترهای مختلفی تعیین میشود.

این امتیاز دهی به صورت نسبی و مقایسه ای بین پروژه های مختلفی انجام میشود. معیارهایی که در این امتیازدهی تاثیرگذار هستند شامل: فعالیت کاربران یک پروژه و عملکرد برنامه نویسان آن میشوند.

امتیازدهی در پارامتر FCAS به این صورت است که در ابتدا بازه امتیازدهی را ۱۰۰۰-۰ در نظر گرفته و سپس این بازه به پنج دسته به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شود.

امیتاز رنکینگ
900-1000 عالی S
750-899 خوب A
650-749 متوسط B
500-649 احتیاط C
زیر 500 متزلزل F

بررسی پارامتر ROI (نرخ بازگشت سرمایه)

اختصار Return Of Investment یا بازگشت سرمایه هست.

مقدار سودی که از زمان راه اندازی تا امروز داده است را بررسی میکنید. این نشان دهنده ROI پروژه است

تاریخچه و بررسی کلی پروژه

تکنولوژی، نوع بلاک چین مورد استفاده، پلتفرمی که انتخاب کرده است یا سرویسی را ارائه میدهد را باید بررسی کنید و اگر پروژه از قبل فعالیت میکند باید گذشته و تاریخچه پروژه که از کجا شروع کرده و به کجا رسیده است بررسی کنید

نحوه کارکرد پروژه

یکی از مواردی که در بررسی پروژه‌ها حتما باید در نظر گرفته شود، نحوه کارکرد آنهاست. بررسی نوع سرویس ارائه شده از این نظر که آیا پلتفرم ارائه شده واقعا کار می‌کند یا فقط در حد ارائه یک پیشنهاد است و هنوز اجرایی نشده است؟ اگر اجرایی نشده و در حد پیشنهاد است، آیا جزئیات آن مطرح شده و نقشه راه مشخصی برای اجرایی شدن آن وجود دارد و یا یک برنامه کلی عنوان شده و هیچ جزئیاتی درباره آن ارائه نشده؟ و اگر اجرایی شده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ آیا نسخه نهایی آن منتشر شده و یا فعلا در مرحله انتشار نسخه‌های آلفا و بتا قرار دارد؟

علاوه بر این‌ها، اگر نسخه نهایی یا نسخه‌های اولیه آن منتشر شده، آیا رابط کاربری آن مناسب است و توانسته کاربران فعالی را به خود جذب کند و یا خیر؟ آیا آپدیت های مناسبی برای رفع عیوب خدمات یا پلتفرم ارائه شده به صورت منظم ارائه می‌شود و یا خیر؟

پس از بررسی تمام این موارد، اگر نسخه نهایی آن موجود بود و توانسته بود کاربران فعالی را نیز به خود جذب کند، لازم است نحوه کارکرد آن بررسی شده و نقاط ضعف احتمالی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

کاربردها

در بررسی کاربردهای یک پروژه باید از خود بپرسیم، آیا کاربرد و راه‌حل ارائه شده در پاسخ به یک نیاز و مشکل واقعی ارائه شده؟ و‌ یا اعضای تیم آن، با ارائه یک مشکل کاذب و ساختگی سعی در ارائه راه‌حلی غیرکاربردی برای آن داشته‌اند؟

چالش ها و راهکارهای آن

برای یافتن چالش‌های موجود در یک پروژه روش‌های مختلفی وجود دارد که اولین آن مراجعه به وبسایت، وایت‌پیپر پروژه و تشخیص مشکلات موجود و همچنین مشکلات احتمالی آن‌هاست. اما این کار برای برخی پروژه‌ها ممکن است بسیار وقت‌گیر باشد و همچنین به دلیل وسیع بودن حوزه فعالیت آنها، افراد عادی قادر به تشخیص مشکلات موجود در پلتفرم‌های مختلف نباشند.

از این رو می‌توان با داشتن یک دید کلی نسبت به پروژه، نظرات افراد مختلف در مورد آن پروژه را مطالعه کرده، پروژه‌های رقیب را بررسی کرده و با جمع‌بندی آنها، چالش‌های مورد بحث در مورد یک پروژه را پیدا کنیم.

سپس با مراجعه به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت آن پروژه، به دنبال راه‌کارهای احتمالی که ممکن است توسط تیم و طرفداران آن پروژه مطرح شده باشد، بگردیم.

اگر راهکارهای ارائه شده برای پروژه منطقی و عملی باشد، و همچنین تیم آن پروژه سابقه خوبی در حل مشکلات و چالش‌های ارائه شده داشته باشند، می‌توان این امید را داشت که آن پروژه در آینده نیز در برخورد با چالش‌های احتمالی موفق عمل خواهد کرد

برنامه‌ها و رویدادهای پیش رو

نقشه راهی که یک پروژه برای خود ترسیم میکند بسیار مهم است این که کی قرار است چه کاری را عملیاتی کند و برنامه ای که برای آینده اش دارد یا آپدیت هایی که هر چقدر شفاف تر باشد میتواند ارز را قابل سرمایه گذاری کند.

رقبا در تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال

با بررسی پروژه ها متوجه میشوید هر پروژه در دسته ای قرار میگیرد مثلا دسته DeFi یا NFT ها و…

بعد از اینکه متوجه شدید که ارز مورد نظر در کدام دسته قرار گرفته است تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال باید رقبا رو هم بررسی کنید و ببینید آیا ارز مد نظر شما میتواند راه کاری برای حل مشکلات ارزهای قبلی در دسته خودش باشد یا نه

به قول معروف گاو بنفش داشته باشد

تیم پروژه

وجود افرادی با سابقه در تیم تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان یک نکته بسیار مثبت برای آن تلقی شود. بنابراین در بررسی فاندامنتال پروژه‌ها حتما باید تیم آن را بررسی کرده، و به پروفایل و سابقه اعضای تیم دسترسی پیدا کنیم.

اما باید این مسئله را نیز در نظر داشت که در برخی موارد افراد مشهور و سرمایه‌گذاران بزرگ با گرفتن مبالغ هنگفت، می‌پذیرند که به عنوان مشاور یک پروژه باشند. حال آنکه خودشان نظر مثبتی به پروژه نداشته و بر روی آن سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. پس به هیچ عنوان نباید تنها با اتکا به وجود افراد مشهور و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل اقدام به سرمایه‌گذاری روی چنین پروژه هایی کرد.

صرافی ها

یکی از روش هایی که میتواند برای شما مهم باشد لیست شدن آن توکن یا کوین در یک صرافی معتبر باشد

پیمان همکاری پروژه‌ها با شرکت‌های بزرگ و مشهور می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی هم به صورت کوتاه‌مدت و هم بلند مدت داشته باشد. وجود همکاری‌ با شرکت‌های بزرگ از این جهت که می‌تواند تحقق اهداف و برنامه‌های ترسیم شده و وعده های داده‌شده توسط اعضای تیم را تا حد زیادی تضمین کند، اعتبار زیادی به پروژه‌ها می‌دهد.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental) چیست؟ + 6 عامل تاثیرگذار تحلیل فاندامنتال

عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

افزایش قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال موجب ترغیب بسیاری از سرمایه‌گذاران به خرید آن‌ها شده است. خرید و فروش به موقع این ارزهای دیجیتال، به خصوص بیت کوین می‌تواند سود بسیار زیادی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد. شاید برایتان سوال پیش آید که مناسب‌ترین زمان برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال چه زمانی است؟ برای آگاهی نسبت به قیمت بیت کوین در زمان‌های مختلف و تحلیل قیمت‌های آن‌ها، دو روش وجود دارد. تحلیل فاندامنتال (تحلیل تکنیکال) و تحلیل تکنیکال، هر یک از این تحلیل‌ها با استفاده از ابزارهای به خصوصی انجام می‌شوند و مزایا و معایب منحصر به خود را دارند. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا اطلاعاتی بیشتری در ارتباط با تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال و مزایا و معایب آن با شما در میان بگذاریم.

بهترین سایت تحلیل رفتار بیت کوین، کانال و سایت دکتر سیگنال میباشد که این تیم با جمع کردن تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال افراد متخصص و تحلیل‌گر به شما کمک میکند تا دید وسیعی نسبت به بازار ارزهای دیجیتال پیدا کنید و شمارا در مسیر راهنمایی میکند تا ترید یا خرید و فروشی پر سود داشته باشید.

کسانی که قصد ترید بیت کوین را داشته باشند، حتی اگر در این حوزه با تجربه و متخصص شده باشند نیز همیشه به تحلیل‌هایی برای ترید بیت کوین نیاز خواهند داشت. آگاهی نسبت به این نکات می‌تواند آینده تریدرها را تغییر دهد. 5 مورد از اصول و نکات قبل از ترید بیت کوین رابخوانید تا بدون دانستن این نکات اقدام به ترید بیهوده و ضررساز نکنید.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

در تحلیل تکنیکال، افرادی که قصد خرید و فروش ارز دیجیتال دارند، ملزم به بررسی دقیق نمودارهای قیمت ارز دیجیتال در زمان‌های مختلف می‌باشند. اساس تحلیل تکنیکال در واقع قیمت ارز دیجیتال، روند قبلی بازار ارز دیجیتال و حجم معاملات می‌باشند. این تحلیل جزئیات بسیار زیادی را در اختیار افراد قرار می‌دهد و در نتیجه سودآوری بسیاری برای سرمایه‌گذاران به همراه خواهد داشت.

با استفاده از تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، نسبت به مناسب‌ترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال آگاهی می‌یابید، بیشترین و کمترین قیمت آن را می‌فهمید و می‌توانید سود بسیار زیادی را از خرید و فروش به موقع ارز دیجیتال بدست آورید.

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال نوعی از تحلیل می‌باشد، که در آن فرد دارنده ارز دیجیتال یا کسی که قصد خرید آن را دارد، با بررسی اخبار، اقتصاد و همچنین وضعیت جامعه، به بررسی ارز دیجیتال مورد نظر در زمان‌های مختلف می‌پردازد و در زمان مناسب اقدام به خرید و یا فروش تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال آن ارز دیجیتال می‌کند.

به بیان دیگر می‌توان گفت که تحلیل بنیادین یا فاندامنتال به معنی بررسی و تحلیل یک پروژه یا شرکت از جنبه‌های مختلف و همچنین اخبار و رویدادهای مهم آن می‌باشد.

پایه‌گذار این نوع از تحلیل، بنجامین گراهام می‌باشد. به گفته این فرد سرمایه‌گذار، تحلیل فاندامنتال، ارزش درونی اوراق بهادار، ضرایب قیمت‌ها، درآمدهای شرکت و … را مورد توجه قرار می‌دهد. به همین خاطر نیز می‌توان گفت انجام این تحلیل امری کاملا تخصصی بوده و از عهده‌ی سرمایه‌گذاران تازه‌کار خارج است.

منبع اطلاعات در این نوع از تحلیل به شرح زیر می‌باشند. دقت داشته باشید که حتما هنگام بررسی اطلاعات از موثق بودن منبع و صحیح بودن آن‌ها اطمینان یابید:

  • وب‌سایت‌های ارز دیجیتال مورد نظر برای آشنایی با اهداف آن
  • وایت پیپر که در واقع گزارشی رسمی درباره موارد استفاده و اهداف ارز دیجیتال است
  • کانال‌های ارتباطی جامعه
  • نشریات و خبرگذاری‌ها

فیشینگ که با نام‌های رمزگیری یا تله‌گذاری نیز شناخته می‌شود، به معنی تمام تلاش‌هایی است که یک فرد برای بدست آوردن اطلاعات افراد دیگر اعم از نام کاربری آن‌ها، گذرواژه و یا اطلاعات بانکی آن‌ها انجام می‌دهد. این اطلاعات می‌توانند از طرق مختلفی مانند جعل یک وبگاه، ارسال پیامک و یا ایمیل جعلی، تماس تلفنی و یا از طریق نرم‌افزارهای مخرب صورت پذیرد. 5 راه جلوگیری از فیشینگ میتواند به شما در زمینه حفظ اطلاعات شخصی و شرکتی کمک نماید. این مقاله توسط تیم قدرتمند آلمانی تهیه شده که تیم دکتر سیگنال برای شما ترجمه و تهیه نموده است.

عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال چیست

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال گزینه بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در این حوزه می‌باشد. اما وقتی پای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت به میان آید، تنها تحلیل‌های تکنیکال پاسخگو نخواهند بود و نیاز به تحلیل فاندامنتال خواهید داشت. در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال، عوامل موثر بر قیمت متفاوت می‌باشند. برخی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تحلیل فندامنتال ارزهای دیجیتال به شرح زیر می باشند:

۱. ارزش بازار

بدیهی است که سرمایه‌گذاران پیش از اقدام به خرید و یا فروش ارز دیجیتال باید از ارزش آن ارز در بازار آگاهی یافته و عاقلانه تصمیم بگیرند. هرچه ارزش بازار یک ارز دیجیتال بالاتر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری روی آن کمتر خواهد بود. پس می‌توانیم ارزش بازار را به نوعی یک تحلیل فاندامنتال بدانیم.

۲. حجم معاملات

در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، افراد ملزم به بررسی حجم معاملات آن ارز در بازار ارزهای دیجیتال هستند. اگر حجم معاملات ۲۴ ساعته یک ارز دیجیتال مشخص بسیار پایین بوده باشد، در نتیجه می‌توانید دریابید که فروش آن ارز دیجیتال برایتان دشوار خواهد بود. در برخی شرایط ممکن است حجم معاملات به دلایل خاصی کم شده باشد. در اینصورت حجم آن در روزهای بعد به حالت عادی بازخواهد گشت و با بررسی حجم معاملات در یک ماه گذشته می‌توانید علت آن را دریابید.

۳. پارامتر NVT

این پارامتر به معنی نسبت ارزش کل شبکه به فعالیت‌های افراد شرکت‌کننده در شبکه به عنوان سرمایه‌گذار می‌باشد. هرچه ارزش کل شبکه در یک ارز دیجیتال بالا باشد و فعالیت کاربران آن پایین باشد، پارمتر NVT آن ارز بالا بوده و این بالا بودن می‌تواند نشانه نزولی بودن روند قیمتی آن ارز باشد.

۴. میزان به صرفه بودن استخراج ارز دیجیتال

یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه کنید این است که آیا هزینه‌ای که صرف استخراج ارز دیجیتال می‌شود، در مقایسه با قیمت آن ارز به صرفه می باشد یا خیر. زیرا با کاهش استخراج، قیمت آن ها روندی نزولی خواهد گرفت.

۵. نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه درواقع به معنی میزان سود دریافتی هر سرمایه‌گذار به ازای هر میزان سرمایه‌گذاری می‌باشد. برای محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه باید قیمت ابتدایی ارز دیجیتال از قیمت حال حاضر آن کم می شود و عدد حاصل تقسیم بر قیمت اولیه ارز دیجیتال می‌شود.

۶. آینده ارز دیجیتال

یکی دیگر از نکاتی که تحلیلگران و سرمایه‌گذاران به هنگام تحلیل فاندامنتال باید آن را در نظر بگیرند، آینده ارز دیجیتال می‌باشد. اگرچه افزایش قیمت ارزهای دیجیتال باعث شده که پروژه‌های بسیاری در این حوزه راه‌اندازی شوند، اما پس از بررسی و تحلیل بسیاری از این ارزهای دیجیتال مشخص می‌شود که آن‌ها نقشه و چشم‌انداز واضحی برای آینده ندارند.

تنظیم قرارداد در اتریوم بر پایه زبان برنامه‌نویسی «سالیدیتی» می‌باشد. سالیدیتی زبانی مشابه جاوا اسکریپت است که برای نوشتن شروط قرارداد و اطلاعات دیگر در رابطه با آن در شبکه اتریوم مورد استفاده قرار می‌گیرد. مراحل تنظیم قرارداد اتریوم میتواند بهترین آموزش در زمینه ساخت قرارداد را به شما ارائه نماید، که مطالعه‌ی آن خالی از لطف نیست.

مزایای تحلیل فاندامنتال

  • این تحلیل در فهم و درک کلی بازار ارزهای دیجیتال بسیار موثر و مفید است.
  • بهترین روش تحلیل برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت می‌باشد.
  • عوامل موثر برای پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال در این تحلیل مشخص می‌شود.

معایب تحلیل فاندامنتال

  • تحلیلگران برای درک درست از وضعیت بازار ملزم به آگاهی نسبت به تمام عوامل موثر بر قیمت ارزهای دیجیتال می باشند.
  • برخی از عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال می‌توانند اشتباه برداشت شوند.
  • این نوع از تحلیل نسبت به تحلیل تکنیال زمان‌برتر است .
  • این تحلیل نیاز به بررسی همه جانبه عوامل مختلف اعم از اخبار، اقتصاد و وضعیت جامعه دارد.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟

پکیج آموزشی صرافی کوینکس
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال

امروز قصد داریم جنبه های مختلف تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis) را بررسی بکنیم و مشخص کنیم که چگونه میتوانیم خودمان با استفاده از ابزارهای ساده به تحلیل بنیادی بازار ارزهای دیجیتال بپردازم.

اهداف

هدف اصلی ما در تحلیل فاندامنتال یک دارایی مشخص کردن ارزش ذاتی آن میباشد، به صورت ساده ما باید بتوانیم این را مشخص بکنیم که آیا قیمت فعلی یک دارایی در بازار بیشتر از ارزش ذاتی آن است یا کمتر از آنچه که مستحق آن دارایی میباشد در بازار قیمت دارد؟ ما با پاسخ دادن به این سوال میتوانیم نتیجه گیری بکنیم که یک دارایی طبق بررسی های ما مستعد صعود هست یا نه.

دسته بندی تحلیل فاندامنتال

تحلیل های فاندامنتال را میتوان در سه دسته تقسیم‌بندی کرد:

    تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال
  • ابتدا خوده پروژه و مسائل مربوط به آن همانند تیم توسعه دهنده آن، حامیان و طرفدارن آن، وایت پیپر، اهداف، پیشرفت ها، رقبای آن پروژه، اخبار و مسائل پیش روی آن همگی مواردی هستند که مربوط به خوده پروژه میشوند که ما به بررسی آنها میپردازیم.
  • دوم بررسی بازار میباشد که ما باید در دستور کار خود قرار بدهیم که در این بخش میتوانیم تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال مسائلی همچون ارزش کل بازار، صرافی های پشتیبانی کننده، حجم مبادلات روزانه و طریقه‌ی عرضه‌ی توکن های مورد نظر در بازار میباست بررسی بکنیم.
  • در آخر بررسی شبکه و مسائل مربوط به بلاک چین آن پروژه را انجام میدهیم که در اینجا باید تعداد تراکنش ها، ارزش تراکنش ها، هش ریت یا استیک، کارمزد های شبکه و تعداد کاربران فعال در این شبکه را بررسی بکنیم تا بتوانیم به یک تصویر جامعی از وضعیت پروژه دست یابیم.
بازه زمانی

اولین موردی که در سرمایه گذاری باید به آن توجه بکنیم بازه زمانی آن است، به این معنی که ما قصد چه نوع سرمایه گذاری را بر روی این پروژه داریم؟ به طور کلی از لحاظ زمانی میتوانیم سرمایه گذاری ها را به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم بندی بکنیم. حالا ما با توجه به قصد خود میتوانیم تصمیم بگیریم و نگاه خود را به صورت کوتاه یا بلند مدت به یک پروژه معطوف بکنیم.

دسته اول (خود پروژه)

تیم توسعه دهنده

در ابتدای آشنایی با یک پروژه بهتر است با تیم آن پروژه آشنا بشویم، به این صورت که با بررسی سوابق افراد توسعه دهنده و توانایی های آنها در حوزه ارزهای دیجیتال و دنبال کردن اخبار مربوط به آن اشخاص در شبکه های مجازی از جمله لینکدین، دیسکورد و توییتر میتوانیم به یک تصویر کلی از تیم پشت یک پروژه دست یابیم. همانطور که واضح است وجود داشتن یک تیم قوی و معتمد میتواند ریسک سرمایه گذاری ما را کاهش بدهد.

حامیان

هر پروژه حامی و کسانی را دارد که به عنوان طرفداران آن پروژه تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال از آنها یاد میشود و هر چه این حامیان بیشتر و قوی تر باشند آن پروژه نیز قوی تر است. حمایت و مشاوره افراد سرشناس در این بازار از پروژه های مختلف میتواند به ما در شناختن بهتر پروژه کمک شایانی بکند. این حمایت ها میتواند مالی و به صورت سرمایه گذاری های هنگفت صورت بگیرد و یا میتواند به عنوان مشاوره و یا تعریف از یک پروژه توسط شخص سرشناسی به گوش ما برسد. به عنوان مثال حمایت های ایلان ماسک از پروژه دوج کوین باعث رشد زیاد این پروژه در مدت کوتاهی شد. هرچند این موضوع را نیز باید در نظر بگیریم که گاهی اوقات حمایت های افراد معروف از پروژه ها در ازای دریافت پول های هنگفتی از سوی آن پروژه ها میباشد و صرفا نباید تنها معیار ما برای اثبات مناسب بودن یک پروژه برای سرمایه گذاری حمایت افراد سرشناس باشد.

وایت پیپر

هر پروژه در ابتدای کار خود فایلی را به عنوان وایت پیپر (white paper) منتشر میکند که در آن اطلاعات از آن پروژه قرار دارد که نحوه و مقدار عرضه توکن های خود، اهداف و برنامه ها، زیر ساخت ها و منابع خود را در این فایل به اطلاع عموم میرساند. ما نیز در بررسی وایت پیپر یک پروژه نباید گول وعده های جذاب و شعار های آن را بخوریم و برعکس ما در بررسی وایت پیپر این پروژه ها باید به دنبال مشکلات و گاف هایی باشیم که با استفاده از آنها بتوانیم بفهمیم یک پروژه مطمئن است یا نه؟ چراکه طبیعتا به قول معروف هیچ بقالی نمیگوید ماست من ترش است!

اهداف و برنامه ها

هر پروژه باید اهداف واقعی داشته باشد تا بتواند به بقای خود ادامه بدهد و آن اهداف نیز باید در راستای رفع یک نیاز واقعی باشد تا بتواند دوام بیاورد نه اینکه با ایجاد یک نیاز غیر واقعی و رفع آن در صدد کلاهبرداری از مردم باشند. به همین دلیل ما نیز باید به صورت دقیق برنامه های یک پروژه و رویداد های پیش روی آن را بررسی بکنیم و بررسی بکنیم که آیا این پروژه در حال پیشرفت است یا نه اینگونه میتوانیم از واقعی بودن آن پروژه صحت حاصل کنیم.

همیشه میتوانیم برای شناخت بهتر یک پروژه از رقبای آن پروژه استفاده بکنیم و با مقایسه کردن آنها نتیجه گیری بکنیم که کدام یک بهتر عمل کرده است و میتواند آینده درخشان تری داشته باشد؛ برای این موضوع میتوانید از اینجا در بخش کتگوری ها به مقایسه توکن های شبیه به هم که کاربرد های یکسانی دارند، بپردازید. به عنوان مثال اتریوم، کاردانو، چین لینک و نئو همگی در دسته میزبان قراردادهای هوشمند دسته بندی میشوند و شما میتوانید با مقایسه آنها به یک جمع بندی مناسب برسید.

اخبار

یک تحلیلگر خوب کسی است که از اخبار لحظه ای مطلع باشد تا بتواند در سریع ترین زمان ممکن به اخبار جدیدی که ممکن روی بازار تاثیر بگذارند دست پیدا بکند و تصمیم درست را بگیرد. شبکه اجتماعی توییتر یکی از بهترین شبکه ها برای دنبال کردن اخبار میباشد که شما میتوانید با دنبال کردن افراد تاثیر گذار در بازار ارزهای دیجیتال در سریع ترین زمان ممکن به اخبار دست پیدا بکنید و آنها را تحلیل و موضع خود را در بازار مشخص بکنید. شما میتوانید در صورت نیاز از اینجا صدتا از تاثیر گذار ترین افراد روی بازار های ارزهای دیجیتال را ببینید. شما میتوانید با بررسی کاربران تلگرام، ردیت، دیسکور، لینکدین، گیت هاب پروژه در صورت متن باز بودن و توجه به این موضوع که فعالیت این پروژه و کاربران آن در این شبکه ها به چه صورت است متوجه بشوید که یک پروژه تا چه حد پویا بوده و در حال توسعه است.

یکی از سایت های بسیار مناسب برای دنبال کردن اخبار ارزهای دیجیتال کریپتونیک میباشد که اخبار لحظه‌ای مرتبط با این بازار را منتشر میکند.

دسته دوم (بازار)

ارزش بازار

برای بررسی پروژه در بازار اولین چیزی که باید به آن توجه بکنیم ارزش کل بازار (مارکت کپ) آن میباشد، به این صورت که قیمت توکن را در مقدار تمام توکن های در گردش آن ضرب میکنیم و عدد حاصل برابر ارزش کل بازار آن میباشد. برای مشاهده لیست کلی ارزش کل توکن ها موجود در بازار میتوانید از اینجا اقدام بکنید. طبیعتا هرچه یک ارز رتبه بالاتری در بازار داشته باشد از اعتماد بیشتری میان کاربران شبکه برخوردار است و همچنین برای خرید و فروش آن به مشکل نقدینگی نخواهید خورد؛ از دیگر مزایای بالا بودن رتبه یک توکن در بازار میتوان به پشتیبانی صرافی های مختلف از آن اشاره کرد.

حجم مبادلات

دومین شاخصی که باید آن را مورد بررسی قرار بدهیم حجم مبادلات 24 ساعته و به اصطلاح نقدینگی میباشد. البته میتوانید از طریق سایت ها به تاریخچه یک ماهه حجم مبادلات دسترسی پیدا بکنید و با بررسی آن میانگین مقدار حجم مبادلات روزانه را بدست بیاورید و از روی آن نتیجه بگیرید که آیا حجم مبادلات یک ارز در حال صعود میباشد یا سقوط؟ با متوجه شدن این موضوع میتوانیم پیش بینی کنیم که یک ارز در حال محبوب شدن میان کاربران میباشد یا با منتشر شدن خبر خاصی و اتفاقی حجم مبادلات یک ارز به صورت غیرمنطقی افزایش و یا کاهش میابد. نقدینگی بالای یک رمزارز زمانی به درد ما میخورد که خواستار فروش آن ارز میباشیم و اگر نقدینگی پایین باشد ممکن است به راحتی قادر به فروش آن نباشیم و یا اینکه مجبور به فروش در قیمت های پایین تر بشویم و یا منتظر شویم تا نقدینگی مورد نیاز تامین شود.

توزیع توکن ها

نوع توزیع توکن های یک پروژه در ارزش آن و آینده‌ی قیمتی آن توکن بسیار تاثیر گذار میباشد تعداد توکن ها و این مورد که قابل استخراج میباشد یا نه همه و همگی باعث تغییر در قیمت توکن میشود و همچنین پدیده هایی مانند توکن سوزی معمولا باعث افزایش قیمت یک رمزارز میشود. مدل توزیع اولیه که با برگذاری ICO و یا به صورت IEO میتوانید باشد در آینده‌ی قیمتی آن توکن بسیار تاثیرگذار خواهد بود. به صورت کلی سیاست های نوع توزیع، تعداد و مقدار آن همگی توسط شرکت آن پروژه تعیین میشود که این سیاست ها برای کنترل تورم و با ارزش و کاربردی ماندن توکن در بازار میشود.

صرافی‌ها

مورد دیگری که میتوانیم به آن توجه کنیم صرافی های پشتیبانی کننده از آن توکن میباشد؛ اگر یک توکن در صرافی های زیادی لیست نشده باشد به این معنی میباشد که هنوز محبوبیت نداشته و یا یک سری پروتکل های صرافی های بزرگ را رعایت نکرده است و این میتواند به عنوان یک زنگ خطر باشد که برای سرمایه گذاری بر روی آن پروژه دقت بیشتری به خرج بدهیم. از صرافی هایی معروف میتوانیم به بایننس، کوین بیس، کوین‌اکس، والکس و اوکی اکسچنج اشاره بکنیم؛ کوین بیس به دلیل رعایت قوانین سخت گیرانه آمریکا از اعتبار بسیار بالایی برخوردار تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال است که میتواند معیار خوبی برای ما باشد. یکی از اخبار مثبتی که برای یک پروژه میتواند اتفاق بیوفتد لیست شدن در صرافی های معتبر میباشد که ما با توجه به این موضوع و عمل کردن به موقع میتوانیم سود خوبی از این اتفاق بدست بیاوریم چرا که اخبار خوب باعث بالا رفتن قیمت توکن ها میشوند.

مورد دیگری که میتوانیم بررسی بکنیم نسبت ارزش کل بازار یک توکن نسبت به حجم مبادلات آن میباشد که حاصل آن شاخصی را به ما میدهد (NVT) که اگر این عدد هرچه بالاتر باشد به این معنی میباشد که روند آن توکن نزولی خواهد بود، چرا؟ برای پاسخ به این سوال کافی است دوباره با دقت بیشتری به این پارامتر نگاه بندازیم؛ هرچه ارزش کل بازار (مارکت کپ) بالاتر باشد و مقدار حجم مبادلات روزانه کمتر شود به این معنی است که قیمت به صورت حبابی بالا رفته است و مستعد سقوط است؛ برعکس این موضوع نیز به این معنی میباشد که قیمت یک توکن آن چیزی که باید باشد نیست و به همین دلیل مستعد صعود در آینده خواهد بود. طبق بررسی ها زمان که پارامتر NVT برابر 15 و یا بیشتر از آن باشد به معنی مستعد نزول بودن قیمت و هرچه این عدد کمتر از 15 باشد قابلیت افزایش قیمت در آن زیاد میشود.

نحوه‌ی محاسبه NVT

همه چیز راجع به چگونگی محاسبه NVT

صرفه استخراج

برای ارزهایی که قابل استخراج شدن هستند موردی که باید از آن غافل نشویم تمایل ماینر ها برای استخراج آن ارز میباشد و باید این استخراج برای آن ماینر ها به صرفه باشد تا ماینر ها تمایل به استخراج آن ارز نشان بدهند و در غیر این صورت ممکن است با کاهش تعداد ماینر های فعال قیمت آن توکن کاهش پیدا کند و همچنین امنیت خود شبکه آن پروژه نیز به خطر بیوفتد.

پارامتری وجود دارد که به صورت مقایسه‌ای میان ارزهای مختلف بیان میشود و میتوانید آن را در سایت کوین مارکت تماشا کنید، این پارامتر را به اختصار FCAS یا (fundamental Crypto Asset Score) میگویند. مواردی که در این شاخص مورد بررسی قرار میگیرند فعالیت کاربران شبکه آن پروژه، عملکرد توسعه دهندگان آن و بروز بودن آنها و ریسک و نقدینگی آن توکن است که در این امتیاز دهی سنجیده میشود. حاصل را با عددی میان صفر تا هزار نشان میدهند که هرچه این عدد بالاتر باشد نشان از بهتر و ایمن تر بودن این ارز است.

FCAS

پارامتر تحلیل اساسی دارایی های رمزنگاری شده

ROI (نرخ بازگشت سرمایه)

شاخص دیگری که راجب یک توکن میتوانیم محاسبه بکنیم ROI یا همان نرخ بازگشت سرمایه آن میباشد. این شاخص به این معنی میباشد که از ابتدای عرضه و مبادله این توکن چند درصد رشد قیمتی داشته است؟ این عدد میتواند به راحتی یک دید کلی نسبت پیشرفت یک پروژه به ما بدهد. برای محاسبه این شاخص نیز کافی است اولین قیمت ثبت شده برای این توکن را از قیمت امروز آن کم کرده و بر قیمت اولیه آن تقسیم کنیم.

دسته سوم (شبکه)

تعداد تراکنش ها

برای بررسی شبکه یک پروژه اولین چیز تعداد تراکنش های آن شبکه مدنظر میباشد که که میزان فعالیت در آن شبکه را نشان میدهد و ما میتوانیم با مقایسه آن عدد در زمان های مختلف مقدار فعالیت شبکه را در زمان های مختلف بررسی بکنیم.

ارزش تراکنش ها

ارزش تراکنش ها نیز موضوعی است که خیلی باید به آن توجه بکنیم و موردی است که با آن میتوانیم به واقعی بودن آمار ها پی ببریم چراکه در محاسبه تعداد تراکنش های یک شبکه ممکن است تراکنش های فراوانی که به صورت عمدی و برای درست کردن امار غیر واقعی انجام شده اند، وجود داشته باشد ولی با نگاه کردن ارزش تراکنش ها میتوانیم بفهمیم که چه مقدار دارایی در یک دوره در این شبکه جابجا شده است.

تعداد کاربران شبکه

تعداد کاربران شبکه یا آدرس های فعال که تراکنش های در شبکه را انجام میدهند نیز نکته حائز اهمیتی میباشد زیرا که هرچه این مقدار بالاتر باشد نشان از محبوبیت و مقبولیت بیشتری میان کاربران است که این نیز نشانه خوبی از مورد اعتماد و رو به رشد بودن پروژه میباشد.

کارمزد ها

هرچه مقدار کارمزد ها کمتر باشد علاقه کاربران برای سرمایه گذاری و فعالیت در شبکه بالاتر میرود ولی از طرفی ماینر ها با گذشت زمان هزینه بیشتری برای استخراج باید بدهند و شبکه نیز با بالا بردن کارمزد ها ماینر ها را در شبکه نگه میدارد تا شبکه را ترک نکنند. به صورت کلی هرچه کارمزد شبکه کمتر باشد به این معنی میباشد که تراکنش ها سریع تر و آسان تر انجام میشوند و این مسئله نکته مثبتی برای شبکه به حساب می‌آید.

هش ریت

هش ریت معیاری است که هرچه آن کمتر باشد به معنی تعداد کمتر ماینر های فعال شبکه میباشد و هرچه این مقدار بالا رود به معنی امنیت بالاتر و شبکه قدرتمند تری میباشد و قدرتمندی شبکه به معنی پایداری و بالاتر و آینده‌ی بهتر یک شبکه میباشد.

ترکیب تحلیل ها

به طور کلی در تحلیل فاندامنتال در حوزه شبکه محدود میباشیم زیرا به راحتی نمیتوانیم به اطلاعات شبکه دسترسی پیدا بکنیم و تنها کوین های معروف همانند بیت کوین و اتریوم را میتوانیم مورد بررسی قرار بدهیم به همین دلیل است که در این نوع تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال از تحلیل به همان مسائل مربوط به بازار و پروژه اکتفا میکنیم و با ترکیب کردن آنها و همچنین با ترکیب تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال و همچنین سنتیمنتال به یک نتیجه‌ی با درصد اطمینان بالا که منجر به تصمیم گیری های درست شود، بسنده میکنیم.

حرف آخر

به طور کلی تحلیل یک علم گسترده و یک حرفه میباشد که پویایی و بروز بودن را از تحلیل گر میطلبد و این موضوع را نباید فراموش کرد که هیچ گاه کسی نمیتواند ادعا بکند که تحلیل های او صدرصد صحت دارند ولی این ادعا که افرادی با تحلیل های مناسب خود سود های کلانی از این بازار بدست آورده‌اند میتواند درست و صحیح باشد.

اگر سوالی راجع به تحلیل فاندامنتال بازار ارزهای دیجیتال دارید میتوانید آن را برای ما کامنت کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا