راهنمای رسم خط روند (Trendline)

اعتبار و استحکام خط روند (Strength Trendline) چیست و به چه عواملی بستگی دارد؟

خط روند (Trendline) در تحلیل تکنیکال و بررسی اعتبار آن

یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال خط روند می باشد که به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکال می باشد. اهمیت این خطوط در این است که نوسان های قیمتی را از تحلیل حذف کرده و موقعیتهای معاملاتی کم ریسک و پر بازده را در اختیار معامله گر قرار میدهد و مشخص میکند که قیمت به کدام سمت می رود و مناطق حمایت و مقاومت نیز به چه شکل می باشد.

خط روند یکی از ساده ترین و در عین حال مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که تحلیل گران از آن استفاده می کنند.

خط روندها از وصل کردن پایین‌ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می‌آیند و به طور خلاصه میتوان گفت خط روند یک خط مستقیم است که با وصل کردن مینیمم ها (حمایت) یا ماکزیمم ها (مقاومت) می تواند به طور ساده روند جهت حرکت قیمت در بازار را نشان دهد.

خطوط روند به سه دسته صعودی، نزولي و خنثي تقسيم ميشود.

خط روند نزولي از وصل کردن سقف هاي قيمت (شیب منفی) و خط روند صعودي از وصل کردن کف هاي قيمت (شیب مثبت) بدست مي آيد.

یکی از مفاهیم اولیه روند این است که روند دوست دارد جهت خود را حفظ کند. در نتیجه هنگامی که روند شیب مطمئنی به خود می گیرد که این شیب به وسیله خط روند قابل تشخیص است. به طور معمول خط روند در همان شیب باقی می ماند.
تا زمانی که خط روند شکسته نشده باشد از آن می توان به عنوان محدوده خرید یا فروش استفاده کرد.
سطوح حمایت و مقاومت هنگامی که شکسته می شوند به یکدیگر تبدیل می شوند. همین قانون به هنگام ترسیم خط روند نیز صادق است. در اغلب مواقع شکسته شدن خط روند یکی از بهترین و سریع ترین اخطارهای تغییر روند است.

خط روند چیست؟

خط روند یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال میباشد . پس از شناسایی نقاط حمایت و مقاومت حال باید به رسم خطوط روند بپردازیم . نقاط حمایت و مقاومت، کف و سقف‌های نمودار را در روند ها نشان می‌دهند .

انواع trend line :

• صعودی ، خطی است که کف‌های نمودار را به هم متصل می کند و شیب مثبتی دارد.
• نزولی ، خطی است که سقف‌های نمودار را به هم متصل می‌کند و شیب منفی دارد .

نکات مهم در ترسیم trend line:

• از نکات مهم در ترسیم خطوط روند شناسایی روند هاست راهنمای رسم خط روند (Trendline) که می بایست در روند صعودی کف ها و سقف ها نسبت به کف و سقف قبلی بالاتر باشند و در روند نزولی میبایست هر کف و سقفی نسبت به کف و سقف قبلی پایین‌تر باشد .
• خطوط روند بر اساس شرایط بازار می‌تواند حالت حمایتی و یا مقاومتی داشته باشند .
• برای ترسیم خطوط روند میبایست حداقل دو کف یا دو سقف را به هم متصل نمود .
• هنگامی که در روند صعودی خط روندی از اتصال دو کف به هم ترسیم می‌شود و نمودار قیمت برای بار سوم به آن واکنش مثبت نشان می‌دهد و به صعود خود ادامه می‌دهد این خط روند از اعتبار زیادی برخوردار خواهد بود .
• برعکس این حالت نیز در روند نزولی صادق است یعنی هنگامی که در روند نزولی،trend line از اتصال دو سقف به هم ترسیم می‌شود و نمودار قیمت برای بار سوم به آن واکنش نشان می‌دهد و به نزول خود ادامه می‌دهد این trend line معتبر خواهد بود.

نکات مهم جهت استفاده از trend line :

بهتر است برای ترسیم trend line از بازه های زمانی بزرگتر استفاده کنیم هفتگی و ماهانه .

برای ترسیم خط روند حتما از نمودار کندل استیک استفاده کنیم.

معتبرترین خط روند ها،خط روندهای هستند که بیش از دو تماس با نمودار راهنمای رسم خط روند (Trendline) قیمت دارند.

اعتبار خطوط روند:

هر چقدر میزان دفعات برخورد نمودار قیمت با خ trend line بیشتر باشد trend line از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

برای مثال در شکل زیر از متصل کردن نقاط اول و دوم خط روند صعودی مشخص می شود و با واکنش مثبت قیمت سهم در نقاط سوم و چهارم trend line از اعتبار بیشتری برخوردار می گردد.

همانطور که در شکل زیر مشخص است از متصل کردن نقاط اول و دوم trend line نزولی سهم مشخص می شود و با واکنشی که قیمت سهم در نقاط سوم و چهارم به خط روند نزولی از خود نشان می‌دهند این خط روند نزولی از اعتبار بیشتری برخوردار می گردد.

تبدیل trend line از سطوح حمایتی به مقاومت و بالعکس:

خطوط روند می توانند مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند، یعنی در یک روند صعودی، trend line صعودی می‌تواند یک سطح حمایتی برای سهم باشد و بالعکس آن در یک روند نزولی یک trend line نزولی می تواند یک سطح مقاومت برای آن محسوب شود و شکستن یکی از این خطوط می‌تواند آنها را به حالت دیگری تبدیل کند.

بعبارتی دیگر خط روند نزولی وقتی شکسته می‌شود یک سطح حمایتی برای سهم محسوب می‌شود و زمانی که یک خط روند صعودی با قدرت به سمت پایین شکسته می شود می تواند به صورت یک سطح مقاومتی برای سهم عمل کند .

همانگونه که در شکل زیر مشخص است trend line نزولی با هشت نقطه تماس قیمت سهم با آن به صورت یک سطح مقاومتی برای سهم عمل کرده اما در نقطه شماره ۹ پس از شکست پرقدرت خط روند نزولی ، روند نزولی به صورت یک سطح حمایتی برای سهم عمل می‌کند .

در روند صعودی شکل زیر خط روند به صورت یک سطح حمایتی برای سهم می کنند اما پس از شکست آن سهم در نقطه شماره ۵ ، trend line صعودی که قبلاً به صورت سطح حمایتی از سهم بوده حالا به صورت یک سطح مقاومتی عمل می کند.

۳۶- روند زمانی با trendline

اکثر کاربران نرم افزار اکسل، برای یک بار هم که شده با برازش منحنی برای داده های x و y یا Trend Line برخورد کرده اند. در واقع Trend Line به کاربر کمک می کند تا علاوه بر تشخیص روند تغییر داده ها، بتواند تا حدودی وضعیت داده ها را پیش بینی (Forecasting) نماید.

در ادامه این ویدئو، با آموزش اکسل همراه باشید تا علاوه بر جزئیات Trend Line، با توابع کاربردی اکسل برای برازش منحنی نیز آشنا گردید.

برازش منحنی (Trend Line) یا رگرسیون در اکسل:

از Trend Line می توان در منحنی‌های Area ،Bar ،Column ،Line و XY استفاده کرد. اما بایستی به خاطر داشت که نمی توان در نمودارهای 3D ،Radar ،Pie ،Doughnut و Bubble از Trend Line استفاده کرد.

برای راهنمای رسم خط روند (Trendline) اضافه‌ کردن Trend Line، پس از راست کلیک کردن روی منحنی داده ها، گزینه Add Trendline انتخاب می گردد تا پنجره Format Trendline باز شود.

سپس در قسمت راست پنجره Format Trendline یعنی قسمت Trendline Options، بخش های زیر وجود دارد:

بخش اول: بخش Trend/Regression Type انواع Trendline‌ ها را نشان می دهد که به شرح زیر است:

• Exponential / نمایی؛ با فرمول Y=C.ebx که b و c اعداد ثابت هستند.
• Linear / خطی؛ با فرمول Y=m.x+b که m شیب خط و b عدد ثابت (عرض از مبدا) است.
• Logarithmic / لگاریتمی؛ با فرمول Y=c.Lnx+b که c و b اعداد ثابت هستند.
• Polynomial / چند جمله‌ای؛ با فرمول Y=b+c1x+c2x2+c3x3+…+cnxn که در آن c عدد ثابت است.
• Power / توانی؛ با فرمول Y=C.xb که b و c اعداد ثابت هستند.
• Moving Average / میانگین متحرک؛ با فرمول Ft=(At+At-1+…+At-n+1)/n

نکات مهم:

• زمانی که داده های y شامل اعداد منفی یا صفر باشند، قابل استفاده نیست!
• زمانی که داده های x شامل اعداد منفی یا صفر باشند، خطا ظاهر می گردد!
• زمانی که داده های y شامل اعداد منفی یا صفر باشند قابل استفاده نیست!

بخش دوم: بخش TrendLine Name می باشد.

بخش سوم: بخش Forecast یا پیش بینی است که با توجه به نوع معادلات انتخابی در بخش اول، y های قبل و یا بعد متناظر با x های داده شده را پیش بینی می نماید.

Set Intercept هم برای تعیین عرض از مبدا دلخواه می باشد.

با تیک زدن دو گزینه آخر یعنی Display Equation on chart و Display R-squared value on chart، به ترتیب معادله و ضریب رگرسیون (R2) متناظر با نوع Trendline انتخاب شده، روی نمودار نمایش داده می شود. در رگرسیون خطی ضریب رگرسیون مجذور ضریب همبستگی (R) است.

نکته: برای استفاده از معادله پیشنهادی اکسل جهت درون یابی یا برون یابی، باید به دو نکته زیر توجه داشت:

۱- معادله ای مناسب است که ضریب رگرسیون آن نزدیک به یک باشد مثلا 0.99.

۲- اکسل، ضرایب معادله‌ را تا ۲ رقم اعشار نمایش می دهد. برای این که بتوان با استفاده از معادله، y متناظر با یک x را محاسبه کرد، برای داشتن دقت بیشتر، باید از معادله ای استفاده نمود که تعداد ارقام اعشاری بیشتری داشته باشد. در این خصوص می توان راست کلیک نموده و گزینه Format trendline label انتخاب گردد.

در پنجره باز شده زیر در قسمت Category گزینه Number را انتخاب و در قسمت Decimal places تعداد ارقام بعد از ممیز را افزایش دهید. دکمه Close را بزنید و از معادله جدید استفاده کنید.

علاوه بر استفاده گرافیکی از ابزار Trend Line، می توان از توابع اکسل نیز اطلاعات مفیدی بدون رسم نمودار به دست آورد.

راهنمای رسم خط روند (Trendline)

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / خط روند صعودی و نزولی در بورس چیست و چگونه ترسیم می شود؟

خط روند صعودی و نزولی در بورس چیست و چگونه ترسیم می شود؟

برای تشخیص جهت حرکت قیمت های بازار میتوانید از خط روند (Trendline) کمک بگیرید و کاربرد دیگر آن کمک در تشخیص سطح های حمایت و مقاومت می باشد. خطوط روند نشان دهنده بالاترین و پایین ترین حد نوسان قیمت ها می باشند و افراد میتوانند با استفاده از آن زمان ورود به معامله و یا زمان خروج از سهم را تشخیص دهند در ادامه به بررسی خط روند صعودی و نزولی در بورس و نحوه رسم خط روند صعودی و نزولی می پردازیم.

خط روند صعودی و نزولی چیست؟

خطوط روند مفاهیم مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که با تحلیل آن ها می توانید به اطلاعات مهمی درباره سهم مورد نظر دست پیدا کنید مانند سطوح حمایت و مقاومت سهم. دو نوع خط روند داریم خط رند صعودی و خط روند نزولی که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.راهنمای رسم خط روند (Trendline)

خط روند صعودی چیست؟

خط روند صعودی خطی با شیب مثبت است که از متصل کردن دو یا چند نقطه مینیمم تشکیل میشود. در خط روند صعودی دقت کنید که نقطه مینیمم دوم باید بالاتر از مینیمم اول باشد تا شیب‌خط مثبت شود.

به تصویر زیر دقت کنید. همانطور که میبینید هر کف بالاتر از کف قبلی است و خط روند صعودی از به هم وصل کردن نقاط مینیمم آن بدست می‌آید.

لازم به ذکر است که خط روند صعودی شبیه به یک خط راهنمای رسم خط روند (Trendline) حمایت عمل می کند و زمانی که خط روند صعودی شکسته شود به احتمال زیاد روند قیمتی تغییر پیدا خواهد کرد.

زمانی که روند قیمتی یک سهم صعودی است بهترین کاری که میتوانید انجام دهید خریدن سهم و نگهداری سهم تا زمانی که پایان روند صعودی را تشخیص دهید می باشد.

به تصویر بالا توجه کنید در ابتدا برای ترسیم خط روند، همانطور که در تصویر میبینید به دو نقطه نیاز دارید ولی به منظور افزایش اعتبار خط روند، برخورد نقطه سوم با خط روند نیاز است.

خط روند نزولی چیست؟

خط روند نزولی خطی با شیب منفی است که از متصل کردن دو یا چند نقطه ماکزیمم تشکیل میشود. در خط روند صعودی دقت کنید که نقطه ماکزیمم دوم باید پایین تر از ماکزیمم اول باشد تا شیب‌خط منفی شود.

به تصویر زیر دقت کنید. همانطور که میبینید هر سقف پایین تر از سقف قبلی است و خط روند نزولی از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم آن بدست می‌آید.

لازم به ذکر است که خط روند نزولی شبیه به یک خط مقاومت عمل می کند و نشان­‌دهنده افزایش در عرضه خالص علی­‌رغم افت قیمت سهم می باشد و زمانی که خط روند نزولی شکسته شود به احتمال زیاد روند قیمتی تغییر پیدا خواهد کرد.

زمانی که روند قیمتی یک سهم نزولی است بهترین کاری که میتوانید انجام دهید فروش سهم و منتظر ماندن تا زمانی که پایان روند نزولی را تشخیص دهید می باشد و سپس اقدام به خرید سهم کنید

خط روند صعودی و نزولی را چگونه رسم کنیم؟

طریقه رسم خط روند در تحلیل تکنیکال:

برای رسم کردن خط روند بر نمودارهای بورس و یا در سایر بازارهای سرمایه گذاری، در قدم اول باید روند را تشخیص دهید. یعنی برای ترسیم خط روند صعودی، باید حداقل دو حفره نزولی که حفره دوم از حفره اول بالاتر است و برای ترسیم خط روند نزولی باید حداقل دو قله را که حفره دوم از حفره اول پایین تر است را پیدا کنید.

رسم خط روند صعودی

چگونه خط روند رسم کنیم؟ همانطور که در تصویر زیر میبینید برای رسم خط روند صعودی، باید حداقل دو حفره نزولی که حفره دوم از حفره اول بالاتر است را پیدا نمایید. به شکل زیر توجه کنید، زمانی که قیمت به نقطه ۳ رسید و شروع به رشد کرد، تکنیکالیست ها اطمینان پیدا می کنند که نقطه ۳ انتهای حفره نزولی بوده است و با رسیدن دوباره قیمت به نقطه از درستی خط روند اطمینان حاصل میکنند.

رسم خط روند نزولی

به تصویر زیر توجه کنید. برای ترسیم خط روند نزولی، باید قله ها را به هم وصل کنید. برای ترسیم خط روند نزولی باید حداقل دو قله را که حفره دوم از حفره اول پایین تر است را پیدا کنید. قله ها نقاطی از برگشت قیمت هستد که قیمت نتوانسته است از آنها بالاتر رود. برای ترسیم اولیه خط روند نزولی به دو نقطه همانند نقطه های ۱ و ۳ نیاز دارید ولی برای افزایش اعتبار خط روند، باید نقطه سومی همانند نقطه ۵ آن را تایید نماید.

توجه فرمایید که به قله ها راهنمای رسم خط روند (Trendline) و حفره ها، پیووت (Pivot) میگویند. در علم ریاضیات معادل پیووت، اکسترمم می باشد. همان طور که در نمودار صعودی دیدید خط روند صعودی باید از اتصال حفرات به یکدیگر، ترسیم شود و خط روند نزولی باید از اتصال قله ها به یکدیگر ترسیم شود.

امیدواریم با خواندن این مطلب به خوبی متوجه شده باشید که خط روند چیست و نحوه ترسیم آن را فراگرفته باشید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

اعتبار و استحکام خط روند (Strength Trendline) چیست و به چه عواملی بستگی دارد؟

خط روند یکی از معیارهای کارآمد در تحلیل تکنیکال بازار بورس و تحلیل و تصمیم گیری در خصوص اتخاذ استراتژی در بورس است. این معیار سنجه ای معتبر برای اتخاذ استراتژی خرید، فروش و یا انفعال در بازار بورس به دست می دهد. خط روند با دو شاخص جهت (صعودی یا نزولی) و مدت زمان استمرار جهت به تحلیلگر، سیگنال های تصمیم گیری را ارسال می کند. تصمیم گیری مطمئن در بازار سهام منوط به اعتبار و استحکام خط روند است. پارامترهایی نظیر صاف بودن خط روند، طول خط روند، شیب خط روند، تعداد برخورد قیمت ها با خط روند، میانگین جهت دار و میانگین متحرک از جمله پارامترهای سنجش میزان اعتبار و استحکام خط روند به شمار می روند.

اعتبار و استحکام خط روند (Strength Trendline) چیست و به چه عواملی بستگی دارد؟

اعتبار و استحکام خط روند ( Strength Trendline )

خط روند یکی از بهترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل روند نوسان قیمت در بازار بورس است. خط روند ماحصل متصل کردن بالاترین قیمت ها یا پایین ترین قیمت ها در یک بازه زمانی مشخص است. تحلیلگر، بازه زمانی مشخصی را مد نظر قرار داده، در آن بازه بالاترین قیمت ها یا پایین ترین قیمت ها را روی نمودار قیمت- زمان، نقطه گذاری کرده و در نهایت با متصل کردن نقط به یکدیگر روند تغییر و نوسان قیمت در بازار بورس را به دست خواهد آورد.

معمولاً برای تحلیل روندهای نزولی، بالاترین قیمت ها به هم متصل می شوند و برای تحلیل روندهای صعودی، پایین ترین قیمت های هر بازه را وصل می کنند.

همچنین می توان با متصل کردن همزمان بالاترین و پایین ترین قیمت ها، به یک کانال دست یافت که مختصات دقیق تری را برای تحلیل گر در بازار ارائه می دهد. خطوط به هم متصل شده اصطلاحا خط روند خوانده می شوند. (1)

جهت روند

انواع خطوط روند کدامند؟

روند صعودی

روند نزولی

روند خنثی

مراحل ترسیم خط روند

تحلیلگر بر حسب شرایط بازار یا جایگاهی که برای خود در بازار سهام لحاظ می کند، دست به انجام مراحل زیر برای ترسیم خط روند می زند:

مرحله اول- تعیین بازه های زمانی

این امر با توجه به شرایط بازار و خود سهامدار متفاوت است. ممکن است یک تحلیلگر بازه 5 دقیقه را برای تحلیل در نظر بگیرد و تحلیلگری دیگر بازه های ساعتی، روزانه، هفتگی و. را مد نظر قرار دارد؛ این امر کاملا به شرایط بازار و موقعیت خود تحلیلگر بستگی دارد.

مرحله دوم- درج نقاط قیمت روی نمودار روند

تحلیلگر نقاط قیمتی را روی نمودار درج می کند تا داده های اولیه تحلیل فراهم شده باشد. داده های درج شده مقیاسی کلی از صعودی یا نزولی بودن روند تغییر قیمت ها ارائه می دهند و به تحلیلگر راهنمایی برای پیشبرد مراحل ارائه می دهند. ترسیم خط روند در شرایط نزولی یا صعودی بودن، تفاوت هایی دارد که در ادامه بدان اشاره می رود:

اگر روند صعودی بود، در هر نقطه کمترین قیمت ثبت شده را معیار قرار می دهیم و پس از تعیین نقاط، آن ها را به یکدیگر وصل می کنیم. خط حاصله، خط روند صعوی به شمار می رود که نشان گر مهیا بودن شرایط بازار برای خرید سهام است. این خط نشان می دهد که کمترین قیمت ها در بازه های زمانی روند رو به رشدی را داشته اند و بنابراین خرید سهام مقرون به صرفه است.

اگر روند نزولی بود در هر نقطه بیشترین قیمت را معیار قرار داده و نقطه گذاری می کنیم. سپس با وصل کردن نقاط به یکدیگر، خط روند نزولی حاصل خواهد شد که نشان دهنده روند نزولی است. این خط نیز نشانگر این نکته است که بیشترین قیمت در بازه های زمانی مختلف تمایل به نزول دارد و از این رو فروش سهام، استراتژی مناسب تری است.

مزایا و کاربردهای خط روند

ترسیم خط روند حربه ای موثر برای تحلیلگر برای ارائه تحلیل و اتخاذ استراتژی خرید، فروش و یا انفعال در بازار است؛ چرا که امتیازهای زیر را در اختیار او قرار می دهد:

اطلاع از نوسان قیمت

مدت زمان روند صعودی یا نزولی قیمت

شدت افزایش یا کاهش قیمت

تشخیص نقاط حمایت و مقاومت

تشخیص نوسانات بازار نسبت به روند کلی قیمت

از راهنمای رسم خط روند (Trendline) این رو استفاده موثر از خط روند و به کارگیری ابزارهای تحلیلی آن، می تواند تحلیلگر را در ارائه بهترین تحلیل ها یاری کند.

اهمیت اعتبار و استحکام خط روند چیست؟

اعتبار و استحکام خط روند ضامنی برای اطمینان از اتخاذ استراتژی های تحلیلگر بازار بورس محسوب می شود. هر چه خط روند علائم بهتری از پایایی و دوام خود برای تحلیلگر ارائه دهد، او در اتخاذ تصمیمات آتی موضعی مطمئن تر خواهد داشت. تحلیلگر خواهد توانست درک بهتری از شرایط امروز بازار، ادامه راهنمای رسم خط روند (Trendline) روند آن، مقاومت هایی که می توانند پیش راه روند موجود رخ دهند، ریسک ها و مخاطرات روند موجود و نیز شدت و ضعف آن داشته باشد و تحلیلگر را بیش از پیش به تحرک از تحلیل لحظه ای و کوتاه مدت به سمت ارائه تحلیل های بلند مدت قیمت ها سوق دهد.

معیارها و نشانگرهای اعتبار و استحکام خط روند

به طور کلی در شناسایی شاخص های اعتبار و استحکام خط روند، دو معیار طولانی بودن و شیب روند در نظر گرفته می شوند. تحلیلگر پس از متصل کردن دو نقطه به یکدیگر می تواند درک و برداشتی اولیه از صعودی یا نزولی بودن خط روند بدست آورد، اما این معیار کافی برای تحلیل به شمار نمی رود و دستکم سه نقطه برای اعتبارسنجی جهت خط روند لازم است.

- صاف بودن روند

هر چه روند افزایش یا کاهش به صورت جزئی به خط روند نزدیکتر باشد، بیشتر می توان نسبت به اعتبار و استحکام خط روند اطمینان حاصل کرد. فاصله گیری و نوسان بالا نسبت به خط روند عدم ثبات نسبی را با وجود تداوم روند نشان می دهد و این امر می تواند به عنوان سیگنالی مبنی بر شکننده بودن خط روند در نظر گرفته شود. دایره آبی شکل زیر به خوبی نوسان قیمت با وجود نزولی بودن خط روند در برهه مذکور را نشان می دهد.

- تعداد برخورد نمودار با خط روند

این معیار ثبات بیشتر و مقاومت کمتر قیمت ها در برابر خط روند را نشان می دهد چرا که قیمت روز به صورت مکرر به خط روند نیل پیدا می کند. از این رو می تواند سنجه ای برای اعتبار بخشی به خط روند محسوب شود.

- طول خط روند

اشاره شد که از طریق دو نقطه اول روند، می توان مختصات اولیه خط روند را درک کرد. اما استمرار خط در جهت نزولی یا صعودی، ثبات و اعتبار خط روند را نشان داده و به تحلیلگر نسبت به انتخاب راهکار، اطمینان بیشتری می دهد. اگر ما با یک خط روند طولانی برای مثال یکساله رودررو باشیم، بدون شک با فرایندی پایدار مواجه خواهیم بود، حتی اگر شکست یک ماهه را دچار شویم؛ چرا که ممکن است این شکست ناشی از یک تحول جزئی باشد و دامنه کوتاه مدتی داشته باشد.

- شیب خطوط روند

علاوه بر ثبات و پایداری جهت خط روند، افزایش زاویه یا شیب خط روند نیز معیاری مناسب برای تشخیص اعتبار و استحکام خط روند است. برای مثال در شکل زیر شیب خط روند صعودی به مرور بیشتر و بیشتر می شود. این امر نشانگر استحکام بالای روند و تشویق تحلیلگر به خرید بیشتر خواهد بود. بدیهی است که استمرار یا افزایش شیب خط، باعث تشدید این روند خواهد شد. (3)

در عوض شیب خط روند نزولی زیر به تدریج کاسته می شود و این امر گویای کاهش تدریجی روند نزولی خط است. بنابراین تحلیلگر می تواند تخمین بزند که چه بسا در آینده نزدیک خط روند شکسته شود و استراتژی اتخاذ شده در خصوص خط روند نزولی، اعتبار خود را از دست بدهد.

- بازار گاوی و خرسی و ریزساختارها

اصطلاحات بازار گاوی و بازا خرسی زمانی در بورس استفاده می شوند که بازار به ترتیب روند صعودی یا نزولی داشته باشد. (4)

چنانکه اشاره شد طول بلند خط روند، ثبات آن را نشان می دهد. هر چه نوسان حول این خط کمتر باشد، ثبات بالاتر است. همچنین در برخی از موارد می بینیم که میزان نوسان به قدری بالاست که نمی توان یک خط روند مشخص ولو برای بازه های کوتاه مدت نیز ترسیم کرد. در این گونه موارد اصطلاحا ساختار خط روند شکسته و نمی توان برآورد و تحلیل از آن ارائه داد. این شرایط شکننده و فاقد اعتبار و استحکام خواهد بود و معمولا تحلیلگران و بورس بازان در این شرایط دست به عمل نمی زنند تا ثبات حاصل شود.

- شاخص میانگین جهت دار یا ADX

به زمانی می گویند که شاخص ADX حالت نوسانی و غیر خطی می گیرد و به شما امکان تحلیل روند را نمی دهد، و فقط به شما تحلیل می دهد که آیا شاخص در لحظه رو به صعود است یا نزول. شاخص ADX شاخصی است بین اندیکاتور جهت دار مثب و منفی و میانگین این دو را نشان می دهد.

وقتی این شاخص قدرت تحلیلی خود را از دست می دهد و فقط توان برآورد لحظه ای را می دهد، راهنمای رسم خط روند (Trendline) دیگر سنگ محکی برای اطمینان از اعتبار و استحکام خط روند نخواهد بود و در این صورت باید نسبت به اعتبار شرایط بازار تردید کرد. (5)

- میانگین متحرک یا MA

میانگین متحرک در واقع نموداری است که از جمع قیمت های یک نقطه بر تعداد داده ها حاصل می شود. زمانی که قیمت در یک لحظه بالاتر از میانگین متحرک باشد و میانگین متحرک نیز صعودی باشد، می توان تحلیل کرد که قیمت ها رو به افزایش است و فرصت خرید وجود دارد. حال راهنمای رسم خط روند (Trendline) هر چه قیمت بالاتر از MA باشد و این روند دامنه دارتر و درازتر باشد، اعتبار و استحکام خط روند بیشتر خواهد بود. (6)

جمع بندی و نتیجه گیری

خط روند جزو بهترین ابزارها برای تحلیل قیمت و تصمیم گیری در بازار بورس به شمار می رود و در صورت اتخاذ ابزارها و روش های مربوط به آن به شکل دقیق، بدون شک بهترین نتایج برای تحلیلگر تصویر خواهد شد. بدیهی است که اعتبار و استحکام خط روند بهترین نشانگر برای اتخاذ تصمیمات در بازار بورس محسوب می‌شود، چرا که چشم انداز و افقی با ضریب اطمینان بالا به تحلیلگران و فعالان بازار بورس ارائه داده و آن ها را در به کارگیری حربه هایی نظیر فروش، خرید یا انفعال در بازار مصمم تر خواهد کرد.